에이치케이씨
비상장계속사업자HKC Co., Ltd
정재하
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 552.6억-21.8% | 706.8억 | 639억 | 537.8억 | 320.5억 |
| 영업이익 | 9.1억-75.7% | 37.6억 | 44.1억 | 30.6억 | 13.2억 |
| 당기순이익 | 1.3억-83.5% | 8.1억 | 21.3억 | 17.5억 | 5.4억 |
1.65%영업이익률
0.24%순이익률
0.39%ROA
1.16%ROE
195.09%부채비율
33.89%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
340.7억자산총액
225.2억부채총계
115.5억자본총계
552.6억매출액
9.1억영업이익
1.3억순이익
1.65%매출액 영업이익률
0.24%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 234.8억 | 425.9억 | 424.2억 | 461.6억 | 193.8억 |
| (1)당좌자산 | 91.4억 | 159.2억 | 113.3억 | 165.5억 | 21.6억 |
| 1.현금및현금성자산(주석2,10,23) | 42.9억 | 113.8억 | 78억 | 46.9억 | 7.7억 |
| 2.단기금융상품(주석23) | 30.5억 | 30.5억 | 5,000만 | 85.6억 | 5,500만 |
| 3.매출채권(주석2) | 11.7억 | 4.6억 | 17.7억 | 6.9억 | 4억 |
| 대손충당금(주석2) | -48.6만 | -95.2만 | -526.2만 | -129.9만 | -12.3만 |
| 4.단기대여금(주석16,23) | 1.3억 | 1.6억 | 1.8억 | 2억 | 2.1억 |
| 5.미수금(주석16,23) | 2.7억 | 3.8억 | 11.3억 | 7.5억 | 1.1억 |
| 대손충당금 | -6,931.6만 | -7,020.5만 | 0 | -427.2만 | -427.2만 |
| 6.미수수익(주석23) | 398.1만 | 2,252.1만 | 774.9만 | 2,385.9만 | 1,658.6만 |
| 7.선급금 | 1.2억 | 7.4억 | 5.5억 | 11.3억 | 6.7억 |
| 대손충당금 | 0 | -2.7억 | -2.7억 | -3.2억 | -3.2억 |
| 8.선급비용 | 7,603.9만 | 5,925.6만 | 1.2억 | 8.4억 | 2.5억 |
| 9.매도가능증권(주석2,3,23) | 400만 | - | - | 0 | 39만 |
| 10.당기법인세자산 | 1.1억 | - | - | - | - |
| (2)재고자산(주석2,4) | 143.4억 | 266.8억 | 310.9억 | 296.1억 | 172.2억 |
| 1.제품 | 1.8억 | 1.3억 | 13.4억 | 5.9억 | 2.1억 |
| 2.재공품 | 85.4억 | 189.1억 | 186.6억 | 154.7억 | 120.1억 |
| 3.미착품 | 0 | 3.3억 | 6.5억 | 0 | 572만 |
| 4.원재료 | 56.5억 | 73.3억 | 104.8억 | 135.7억 | 50.2억 |
| 원재료평가충당금 | -2,822.9만 | -2,822.9만 | -2,822.9만 | -2,822.9만 | -2,822.9만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 105.9억 | 107.2억 | 110억 | 131.6억 | 149.1억 |
| (1)투자자산 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.6억 | 5.8억 |
| 1.장기금융상품(주석11) | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 | 1,800만 |
| 2.매도가능증권(주석2,3,23) | 6.7억 | 6.7억 | 6.6억 | 6.6억 | 5.6억 |
| (2)유형자산(주석2,5,11) | 55.8억 | 57.4억 | 58.8억 | 59.1억 | 60.2억 |
| 1.토지 | 34.7억 | 34.7억 | 34.7억 | 34.7억 | 34.7억 |
| 2.건물 | 25.9억 | 25.9억 | 25.9억 | 25.9억 | 25.9억 |
| 감가상각누계액 | -8.4억 | -7.7억 | -7.1억 | -6.4억 | -5.8억 |
| 3.구축물 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -4,942.5만 | -4,482.7만 | -4,023만 | -3,563.2만 | -3,103.4만 |
| 4.기계장치 | 25.8억 | 25.7억 | 25.4억 | 25.3억 | 25.3억 |
| 감가상각누계액 | -25.2억 | -24.8억 | -24.2억 | -23.7억 | -23.2억 |
| 5.차량운반구 | 2.9억 | 4억 | 4.2억 | 3억 | 2.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -2.7억 | -2.5억 | -2.2억 | -2.3억 |
| 6.공구와기구 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 감가상각누계액 | -3.4억 | -3.4억 | -3.4억 | -3.4억 | -3.4억 |
| 7.집기비품 | 7.7억 | 7.6억 | 6.8억 | 6.3억 | 5.9억 |
| 감가상각누계액 | -7억 | -6.5억 | -6억 | -5.6억 | -5.2억 |
| 8.시설장치 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -3.2억 | -3억 | -2.9억 | -2.7억 |
| (3)무형자산(주석2,6) | 41.3억 | 40.8억 | 42.3억 | 62.8억 | 81억 |
| 1.개발비 | 37.7억 | 37.5억 | 39.4억 | 60.3억 | 78.8억 |
| 2.산업재산권 | - | - | - | 0 | 45.3만 |
| 2.소프트웨어 | 3.5억 | 3.3억 | 3억 | 2.4억 | 2.2억 |
| (4)기타비유동자산 | 2.1억 | 2.2억 | 2.2억 | 3.1억 | 2.1억 |
| 1.보증금(주석16) | 2.1억 | 2.2억 | 2.2억 | 3.1억 | 2.1억 |
| 자산총계 | 340.7억 | 533.1억 | 534.2억 | 593.1억 | 342.9억 |
| Ⅰ.유동부채 | 134.3억 | 380.9억 | 367억 | 465.1억 | 203.8억 |
| 1.단기차입금(주석7,10,11,16) | 61.6억 | 175.6억 | 175.1억 | 270.5억 | 123.2억 |
| 2.매입채무(주석10) | 24.1억 | 40.6억 | 55.1억 | 44.7억 | 42.3억 |
| 3.미지급금(주석16) | 17.8억 | 26.8억 | 14억 | 7.5억 | 8.6억 |
| 4.선수금 | 23.2억 | 107.7억 | 114.7억 | 100.2억 | 12.3억 |
| 5.예수금 | 1.7억 | 1.9억 | 2억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 6.당기법인세부채 | 0 | 2.6억 | 1.1억 | 3.8억 | 1.5억 |
| 7.유동성장기차입금(주석7,11) | 2억 | - | - | 0 | 10.1억 |
| 8.파생금융상품부채(주석18) | 1,148.8만 | - | - | - | - |
| 9.유동성사채(주석8) | 0 | 20억 | 0 | 30억 | - |
| 유동성사채할인발행차금 | 0 | -616만 | 0 | -858.6만 | - |
| 10.미지급비용 | 3.9억 | 5.7억 | 5억 | 6.8억 | 4.1억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 90.9억 | 35.7억 | 54.6억 | 32.6억 | 56.4억 |
| 1.장기차입금(주석7,11) | 6.5억 | - | - | 0 | 918.6만 |
| 2.사채(주석8) | 50억 | 0 | 20억 | 0 | 30억 |
| 사채할인발행차금 | -1.2억 | 0 | -3,258.4만 | 0 | -4,439.7만 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석2,9) | 51.4억 | 51.3억 | 49.7억 | 45.8억 | 38.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | -15.7억 | -15.5억 | -14.8억 | -13.2억 | -12억 |
| 국민연금전환금 | -442.3만 | -442.3만 | -442.3만 | -442.3만 | -442.3만 |
| 부채총계 | 225.2억 | 416.6억 | 421.6억 | 497.7억 | 260.1억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,12) | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 |
| 1.보통주자본금 | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 21.9억 | 21.9억 | 21.9억 | 21.9억 | 21.9억 |
| 1.기타자본잉여금 | 21.9억 | 21.9억 | 21.9억 | 21.9억 | 21.9억 |
| 2.재평가잉여금 | - | - | 21.2억 | 21.2억 | 21.2억 |
| Ⅲ.자본조정 | -1,730만 | -1,730만 | -1,730만 | -1,730만 | -1,730만 |
| 1.주식할인발행차금 | -1,730만 | -1,730만 | -1,730만 | -1,730만 | -1,730만 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 23억 | 22.9억 | 22.9억 | 22.8억 | 22.9억 |
| 1.매도가능증권평가이익(주석20) | 1.8억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.7억 |
| 2.재평가잉여금(주석5) | 21.2억 | 21.2억 | - | - | - |
| Ⅴ.이익잉여금(주석13,14) | 56.8억 | 57.9억 | 54억 | 36.9억 | 24.2억 |
| 1.법정적립금 | 5.8억 | 5.5억 | 5.1억 | 4.7억 | 4.2억 |
| 2.임의적립금 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 3.미처분이익잉여금 | 48.9억 | 50.3억 | 46.8억 | 30.1억 | 17.9억 |
| 자본총계 | 115.5억 | 116.6억 | 112.6억 | 95.4억 | 82.8억 |
| 부채및자본총계 | 340.7억 | 533.1억 | 534.2억 | 593.1억 | 342.9억 |
| 제품 | 1.8억 | 1.3억 | 13.4억 | 5.9억 | 2.1억 |
| 재공품 | 85.4억 | 189.1억 | 186.6억 | 154.7억 | 120.1억 |
| 미착품 | 3.3억 | 3.3억 | 6.5억 | 572만 | 572만 |
| 원재료 | 56.5억 | 73.3억 | 104.8억 | 135.7억 | 50.2억 |
| 계 | 143.7억 | 267억 | 311.2억 | 296.3억 | 172.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 552.6억 | 706.8억 | 639억 | 537.8억 | 320.5억 |
| 1.제품매출 | 549.8억 | 706.1억 | 635.3억 | 537.8억 | 320.4억 |
| 2.용역매출 | 2.8억 | 7,397.6만 | 3.7억 | 0 | 908.5만 |
| Ⅱ.매출원가 | 514.7억 | 636.8억 | 563.8억 | 482.3억 | 282.3억 |
| (1)제품매출원가 | 511.3억 | 635.8억 | 561억 | 482.3억 | 281.6억 |
| 1.기초 제품 재고액 | 1.3억 | 13.4억 | 5.9억 | 2.1억 | 2.4억 |
| 2.당기제품제조원가 | 511.8억 | 623.7억 | 568.5억 | 486.1억 | 281.3억 |
| 3.기말 제품 재고액 | -1.8억 | -1.3억 | -13.4억 | -5.9억 | -2.1억 |
| (2)용역매출원가 | 3.4억 | 1억 | 2.8억 | 0 | 6,198.1만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 37.9억 | 70억 | 75.2억 | 55.5억 | 38.2억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 28.7억 | 32.5억 | 31.1억 | 25억 | 25억 |
| 1.급여(주석19) | 17억 | 19억 | 18.3억 | 16.4억 | 16.2억 |
| 2.퇴직급여(주석19) | 2.2억 | 1.8억 | 2억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 3.복리후생비(주석19) | 1.4억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.4억 | 1.6억 |
| 4.여비교통비 | 1.5억 | 2.1억 | 1.6억 | 1.9억 | 2.1억 |
| 5.통신비 | 246.7만 | 201.6만 | 157.1만 | 197.5만 | 197.9만 |
| 6.수도광열비 | 65.3만 | 87만 | 60.3만 | 156.6만 | 49.5만 |
| 7.전력비 | 2,574.3만 | 2,819.7만 | 1,800.6만 | 1,397.7만 | 1,256.3만 |
| 8.세금과공과(주석19) | 6,414.1만 | 6,709만 | 6,028.6만 | 6,021.7만 | 5,957만 |
| 9.보험료 | 6,327.4만 | 6,430.6만 | 7,790.3만 | 595.2만 | 2,776.5만 |
| 10.지급수수료 | 1.7억 | 2.1억 | 1.3억 | 7,331.9만 | 6,154만 |
| 11.사무용품비 | 424.1만 | 411.9만 | 626만 | 544.6만 | 393.5만 |
| 12.소모품비 | 2,747.2만 | 1,342.3만 | 1,153.8만 | 2,638.2만 | 3,008.7만 |
| 13.감가상각비(주석19) | 6,822.6만 | 7,692.7만 | 6,318.5만 | 4,833.9만 | 3,303.5만 |
| 14.지급임차료(주석16,19) | 1.6억 | - | - | - | - |
| 14.지급임차료(주석18) | - | 2.3억 | 1.1억 | 7,415.6만 | 8,122.2만 |
| 15.수선비 | 77.8만 | 621.4만 | 1.3억 | 254.5만 | 5.1만 |
| 16.대손상각비 | -46.6만 | 31만 | 396.3만 | 117.6만 | -159.2만 |
| 17.도서인쇄비 | 67만 | 321.3만 | 342.5만 | 420.6만 | 732.3만 |
| 18.회의비 | 793.5만 | 857.1만 | 631.1만 | 124.6만 | 0 |
| 19.교육훈련비 | 121.8만 | 81.2만 | 174만 | 134.1만 | 36.1만 |
| 20.무형자산상각비(주석6) | 1,250.7만 | 1,109.5만 | 5,272.5만 | 677.2만 | 337.4만 |
| 21.운반비 | 5,375.8만 | 6,029.6만 | 7,347.9만 | 5,254만 | 5,210.3만 |
| Ⅴ.영업이익 | 9.1억 | 37.6억 | 44.1억 | 30.6억 | 13.2억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 12억 | 4.2억 | 6.9억 | 10억 | 9,328.1만 |
| 1.이자수익(주석16) | 1.6억 | 3억 | 3억 | 2.9억 | 4,542.5만 |
| 2.외환차익 | 9.7억 | 190 | 1억 | 746.5만 | 1,267.8만 |
| 3.대손충당금환입 | 89만 | - | - | - | - |
| 4.외화환산이익(주석10) | 1,114.4만 | 190.4만 | 2.3억 | 6.5억 | 132.9만 |
| 5.유형자산처분이익 | 0 | 63.5만 | 3.7만 | 10.4만 | 159.8만 |
| 5.보험차익 | - | - | 0 | 1,200만 | - |
| 6.잡이익 | 5,706.3만 | 1.2억 | 5,371.2만 | 4,339.4만 | 3,225.1만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 19.8억 | 29.6억 | 26.3억 | 18.1억 | 7억 |
| 1.이자비용 | 9.1억 | 10.9억 | 11.8억 | 7.9억 | 4.7억 |
| 2.외환차손 | 145.6만 | 8.1억 | 5억 | 6.2억 | 2,836.6만 |
| 3.외화환산손실(주석10) | -6.1만 | -8.7억 | -132.4만 | -3.3억 | -1.9억 |
| 4.기타의대손상각비 | 2.1억 | 7,020.5만 | - | - | - |
| 5.무형자산손상차손 | 7억 | 0 | 8.9억 | 0 | 0 |
| 6.기부금 | 980만 | 490만 | 490만 | 490만 | 1,459.6만 |
| 7.유형자산처분손실 | 0 | -7.4만 | -87.5만 | -45.5만 | 0 |
| 8.파생금융상품평가손실(주석18) | -1,148.8만 | - | - | - | - |
| 9.잡손실 | -1.4억 | -1.1억 | -3,852.8만 | -6,727.8만 | -16.7만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 1.3억 | 12.2억 | 24.8억 | 22.5억 | 7억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석2) | 0 | 4.1억 | 3.5억 | 5억 | 1.7억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 1.3억 | 8.1억 | 21.3억 | 17.5억 | 5.4억 |
| 기본주당순이익 | - | 5,783 | 1.5만 | 1.2만 | 3,843 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 30.8억 | 93.2억 | 57.2억 | -7억 | -96.8억 |
| 1.당기순이익 | 1.3억 | 8.1억 | 21.3억 | 17.5억 | 5.4억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 33.2억 | 34.6억 | 35.5억 | 25억 | 18.3억 |
| 감가상각비 | 1.9억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.6억 | 2.9억 |
| 퇴직급여 | 4.8억 | 6.4억 | 7.9억 | 7.7억 | 7억 |
| 대손상각비 | -46.6만 | 31만 | 396.3만 | 117.6만 | -159.2만 |
| 무형자산상각비 | 17억 | 16.1억 | 15.9억 | 11.1억 | 5.9억 |
| 외화환산손실 | 0 | -8.7억 | -132.4만 | -3.3억 | -1.9억 |
| 무형자산손상차손 | 7억 | 0 | 8.9억 | - | 0 |
| 원재료평가손실 | - | - | - | 0 | -2,822.9만 |
| 이자비용 | 2,476.9만 | 2,642.4만 | 1,863.6만 | 3,581.1만 | 3,424만 |
| 기타의대손상각비 | 2.1억 | 7,020.5만 | - | - | - |
| 파생금융상품평가손실 | -1,148.8만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -6.1만 | -7.4만 | -87.5만 | -45.5만 | 0 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -1,203.3만 | -63.5만 | -2.3억 | -6.5억 | -292.7만 |
| 외화환산이익 | 1,114.4만 | 0 | 2.3억 | 6.5억 | 132.9만 |
| 대손충당금환입 | 89만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 0 | 63.5만 | 3.7만 | 10.4만 | 159.8만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -3.7억 | 50.5억 | 2.7억 | -43.1억 | -120.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -7.2억 | 13.1억 | -10.7억 | -2.9억 | 1.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | 1.2억 | 7.5억 | -3.9억 | -6.4억 | -9,531.6만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1,854만 | -1,477.2만 | 1,611만 | -727.2만 | 1,523.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | 8,623.8만 | -1.9억 | 5.2억 | -4.6억 | 5.9억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -1,678.3만 | 5,838.6만 | 7.2억 | -5.8억 | -1.3억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 123.4억 | 44.2억 | -14.9억 | -115.5억 | -93억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -1.1억 | - | - | 0 | 0 |
| 매입채무의 증가(감소) | -16.6억 | -14.5억 | 10.4억 | 2.4억 | 21.9억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -10.2억 | 12.2억 | 4.6억 | -1.3억 | 8,557.7만 |
| 선수금의 증가(감소) | -84.5억 | -7억 | 14.5억 | 87.9억 | -53.1억 |
| 예수금의 증가(감소) | -1,613만 | -1,278.8만 | 3,085.8만 | 1,379만 | 1,646.1만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -2.6억 | 1.5억 | -2.6억 | 2.2억 | 8,164.5만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1.8억 | 7,064.6만 | -1.9억 | 2.7억 | 3,581.5만 |
| 퇴직금의 지급 | -4.7억 | -4.9억 | -4억 | -6,171.9만 | -2.9억 |
| 퇴직연금자산의감소(증가) | -1,970.9만 | -7,012.2만 | -1.6억 | -1.2억 | -3,391.9만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -24.3억 | -45.6억 | 79.7억 | -90.9억 | -2억 |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | 0 | 179.7만 | 0 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 278억 | 388.8억 | 443.2억 | 555.7억 | 23.5억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 0 | 1,500만 | 8.4억 |
| 단기대여금의 감소 | 1.7억 | 2.6억 | 4.3억 | 2.3억 | 1.8억 |
| 단기금융상품의 감소 | 276.2억 | 386.2억 | 438억 | 553.2억 | 13.2억 |
| 기계장치의 처분 | 0 | 2만 | 49.4만 | 2.4만 | 159.9만 |
| 차량운반구의 처분 | -6만 | 63.6만 | 1,000 | 9.1만 | 1,000 |
| 보증금의 감소 | 985만 | 30만 | 8,871.1만 | - | 0 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -302.2억 | -434.4억 | -363.5억 | -646.6억 | -25.5억 |
| 단기금융상품의 증가 | 276.2억 | 416.2억 | 353억 | 638.7억 | 13.2억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 0 | 1.5억 | 6,255.3만 | 3,907.8만 |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | 0 | 1.1억 | 400만 |
| 장기금융상품의 취득 | - | - | - | 0 | 5,200만 |
| 단기대여금의 증가 | 1.4억 | 2.5억 | 4억 | 2.2억 | 1.5억 |
| 기계장치의 취득 | 938.1만 | 3,095.5만 | 1,849.5만 | 4,755.6만 | 2.1억 |
| 집기비품의 취득 | 1,636.5만 | 7,699.8만 | 4,461.7만 | 4,132.9만 | 5,819.4만 |
| 보증금의 증가 | 0 | 485만 | 0 | 9,768만 | 0 |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 0 |
| 개발비의 증가 | 22.9억 | 13.1억 | 2.8억 | 0 | 5.9억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | 0 | 1,100만 |
| 소프트웨어의 취득 | 1.5억 | 1.6억 | 1.6억 | 2.1억 | 1.2억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -77.5억 | -11.8억 | -105.7억 | 137.1억 | 47.8억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 55.9억 | 140.1억 | 109.9억 | 227.2억 | 66.4억 |
| 단기차입금의 차입 | 7억 | 140.1억 | 109.9억 | 226.3억 | 66.2억 |
| 장기차입금의 차입 | 10억 | - | - | 0 | 2,000만 |
| 정부보조금의 증가 | - | - | 0 | 8,881.1만 | - |
| 회사채의 발행 | 38.9억 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -133.3억 | -151.9억 | -215.7억 | -90.1억 | -18.5억 |
| 장기차입금의 상환 | 1.5억 | - | 0 | 918.6만 | - |
| 단기차입금의 상환 | 120.3억 | 148.3억 | 203억 | 75.4억 | 12.9억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | 0 | 10.1억 | 423.8만 |
| 회사채의 상환 | 10.3억 | 0 | - | - | - |
| 사채의 상환 | - | - | 10.4억 | - | - |
| 사채의 발행 | - | - | - | - | 0 |
| 배당금의 지급 | 1.3억 | 3.6억 | 2.3억 | 4.5억 | 5.6억 |
| Ⅳ.현 금의 증가 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | -71억 | 35.8억 | 31.1억 | 39.1억 | -51억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 113.8억 | 78억 | 46.9억 | 7.7억 | 58.7억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 42.9억 | 113.8억 | 78억 | 46.9억 | 7.7억 |