에이치엘옵틱스
비상장계속사업자HLOPTICS CO., LTD
김현국
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 87.5억-30.1% | 125.2억 | 161.3억 | 265.5억 | 353.7억 |
| 영업이익 | -28.5억적자전환 | 1.5억 | 5,804.4만 | 31.5억 | 31.1억 |
| 당기순이익 | -34.1억적자전환 | 1.1억 | -3.1억 | 32.9억 | 32.5억 |
-32.52%영업이익률
-38.96%순이익률
-8.94%ROA
-20.94%ROE
134.18%부채비율
42.70%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
381.2억자산총액
218.4억부채총계
162.8억자본총계
87.5억매출액
-28.5억영업이익
-34.1억순이익
-32.52%매출액 영업이익률
-38.96%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 99.5억 | 142.4억 | 154.2억 | 156.6억 | 215.5억 |
| (1) 당좌자산 | 84.8억 | 131.7억 | 138억 | 147.3억 | 198.2억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석10) | 13.7억 | 57억 | 48억 | 49.1억 | 68.7억 |
| 2. 단기금융상품(주석3) | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | - | - |
| 3. 매출채권(주석10,18) | 42.2억 | 71억 | 80.9억 | 117.4억 | 126.3억 |
| 대손충당금 | -4,224.5만 | -24.6억 | -24.6억 | -24.9억 | -1.3억 |
| 4. 단기대여금 | 2.5억 | 4억 | 20억 | - | - |
| 5. 미수금(주석18) | 9.3억 | 10.8억 | 2억 | 5.1억 | 4.4억 |
| 6. 미수수익 | 2,573.9만 | 335.9만 | 2,485.7만 | 115.4만 | 63.9만 |
| 7. 선급금 | 13.4억 | 11.2억 | 1.7억 | 2.1억 | 250.7만 |
| 8. 선급비용 | 2,169.5만 | 1,665.3만 | 1,675.8만 | 2,002.9만 | 195.2만 |
| 대손충당금 | - | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 | - |
| 9. 선납세금 | 92.4만 | 2,349.9만 | 164.1만 | - | - |
| (2) 재고자산 | 14.7억 | 10.7억 | 16.3억 | 9.3억 | 17.3억 |
| 1. 원재료 | 6,830.8만 | 6,635.1만 | 5,095.6만 | 6,415.3만 | 2,452.9만 |
| 10. 매각예정자산 | - | - | 7.6억 | - | - |
| 2. 부재료 | 9,031.5만 | 7,430.7만 | 4,909.6만 | 2,139.8만 | - |
| 3. 재공품 | 1.6억 | 7,739.3만 | 8,644.3만 | 4,047.1만 | 4,973.3만 |
| 4. 제품 | 11.6억 | 8.5억 | 14.4억 | 8억 | 16.5억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 281.7억 | 254.9억 | 260.2억 | 286억 | 231.8억 |
| (1) 투자자산 | 49.6억 | 14억 | 8억 | 10.1억 | 14.7억 |
| 1. 장기금융상품 | 9.4억 | 9억 | 8억 | 10.1억 | 14.7억 |
| 2. 매도가능증권(주석 4) | 40.2억 | 5억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석5,14,15) | 217.2억 | 221.9억 | 229.2억 | 249.3억 | 210억 |
| 1. 토지 | 83.1억 | 83.1억 | 83.1억 | 82.8억 | 30.8억 |
| 2. 건물 | 76.3억 | 76.3억 | 76.3억 | 72.4억 | 58.5억 |
| 감가상각누계액 | -33.2억 | -29.4억 | -25.6억 | -21.8억 | -17.3억 |
| 3. 기계장치 | 164.9억 | 165.9억 | 150억 | 167.5억 | 143억 |
| 국고보조금 | -1.8억 | -2.1억 | -2.5억 | -1.3억 | -1.5억 |
| 감가상각누계액 | -105.3억 | -98.4억 | -89.2억 | -92.5억 | -63.9억 |
| 4. 차량운반구 | 1.5억 | 1억 | 1억 | 1.1억 | 6,037.8만 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -8,710.7만 | -7,357.7만 | -6,661.7만 | -4,843.6만 |
| 6. 비품 | 4.2억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.1억 |
| 5. 공구기구 | - | 4,551.3만 | 4,551.3만 | 4,551.3만 | - |
| 감가상각누계액 | -4.1억 | -4.5억 | -4.4억 | -4.2억 | -3.6억 |
| 7. 시설장치 | 37.5억 | 33.6억 | 31.9억 | 17.4억 | 15억 |
| 국고보조금 | -1.1억 | -1.4억 | -1.6억 | -1.5억 | - |
| 감가상각누계액 | -20.9억 | -17.6억 | -14.4억 | -11.5억 | -9.5억 |
| 8. 금형 | 137.4억 | 124억 | 117.5억 | 114.4억 | 114.1억 |
| 감가상각누계액 | -120.8억 | -115.9억 | -109.4억 | -88억 | -65.9억 |
| 9. 건설중인자산 | 7,408.4만 | 3.7억 | 12.7억 | 10.7억 | 6.1억 |
| (3) 무형자산(주석6,15) | 8억 | 12.1억 | 16.4억 | 20억 | 2.1억 |
| 1. 영업권 | 7.1억 | 10.8억 | 14.6억 | 18.3억 | - |
| 2. 소프트웨어 | 7,738.8만 | 1.1억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.7억 |
| 3. 특허권 | 883.4만 | 1,745.4만 | 2,995.9만 | 3,512.1만 | 3,111만 |
| (4) 기타비유동자산 | 6.8억 | 6.9억 | 6.6억 | 6.6억 | 4.9억 |
| 1. 장기매출채권 | 25.8억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | -25.8억 | -4,551.1만 | -4,551.1만 | -3,798.2만 | -1,639.5만 |
| 4. 상표권 | - | 19.5만 | 25.3만 | 549.3만 | 717.9만 |
| 2. 기타보증금 | 6.8억 | 6.9억 | 6.6억 | 6.6억 | 4.9억 |
| 5. 의장권 | - | 16.4만 | 281.6만 | 41.8만 | 22.5만 |
| 자산총계 | 381.2억 | 397.3억 | 414.4억 | 442.6억 | 447.3억 |
| 1. 장기매출매권 | - | - | 1,639.5만 | 1,639.5만 | 1,639.5만 |
| 대손충당금 | - | - | -1,639.5만 | -1,639.5만 | - |
| Ⅰ. 유동부채 | 203억 | 189.6억 | 204.7억 | 218.3억 | 228.9억 |
| 1. 매입채무(주석8,18) | 3.3억 | 4.5억 | 4.7억 | 10.8억 | 22.7억 |
| 2. 단기차입금(주석 5,7,8,14) | 187.5억 | 167억 | 167억 | 150.2억 | 119.2억 |
| 3. 미지급금(주석8) | 3.1억 | 3.3억 | 6.1억 | 11.8억 | 7.8억 |
| 4. 미지급비용(주석8) | 1.8억 | 9,894.6만 | 2.6억 | 2.8억 | 9,397만 |
| 6. 선수수익 | 1.4억 | 5,360만 | 6.1억 | 24억 | 42억 |
| 7. 예수금 | 8,488.7만 | 1억 | 7,567.2만 | 9,459.9만 | 1.4억 |
| 5. 선수금 | - | 4,441.5만 | 4,441.5만 | 1.9억 | 4,164만 |
| 8. 미지급세금 | - | - | - | 1,647.3만 | 8.7억 |
| 8. 유동성장기부채(주석 5,7,8,14) | 5.1억 | 11.9억 | 17억 | 15.8억 | 25.8억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 15.4억 | 10.8억 | 14억 | 25.4억 | 42.4억 |
| 1. 장기차입금(주석 5,7,8,14) | 13.5억 | 8.7억 | 12.1억 | 23.6억 | 40.9억 |
| 3. 장기미지급금(주석8) | 1.9억 | 9,712.3만 | 8,064.9만 | 6,159.3만 | 3,624.5만 |
| 부채총계 | 218.4억 | 200.4억 | 218.7억 | 243.7억 | 271.3억 |
| 2. 임대보증금(주석8,18) | - | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| Ⅰ. 자본금(주석11) | 11.2억 | 11.2억 | 11.2억 | 11.2억 | 11.2억 |
| 1. 보통주자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 2. 우선주자본금 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| Ⅱ. 자본잉여금(주석11) | 18.7억 | 18.7억 | 18.7억 | 18.7억 | 18.7억 |
| 1. 주식발행초과금 | 18.7억 | 18.7억 | 18.7억 | 18.7억 | 18.7억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석13) | 132.9억 | 167억 | 165.8억 | 168.9억 | 146.1억 |
| 1. 이익준비금 | 1억 | 1억 | 164.8억 | 1억 | - |
| 2. 미처분이익잉여금 | 131.9억 | 166억 | 1억 | 167.9억 | 146.1억 |
| 자본총계 | 162.8억 | 196.9억 | 195.7억 | 198.8억 | 176억 |
| 부채와자본총계 | 381.2억 | 397.3억 | 414.4억 | 442.6억 | 447.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석18) | 87.5억 | 125.2억 | 161.3억 | 265.5억 | 353.7억 |
| 1. 제품매출 | 83.1억 | 119.8억 | 153.5억 | 260억 | 351.3억 |
| 2. 상품매출 | 9,272만 | 2.5억 | 5.4억 | 4억 | 4,162.5만 |
| 3. 기타매출 | 3.4억 | 2.9억 | 2.3억 | 1.5억 | 1.9억 |
| Ⅱ. 매출원가 (주석18) | 74.8억 | 93.6억 | 121.7억 | 185.5억 | 257.4억 |
| (1) 제품매출원가 | 74.1억 | 91.5억 | 117억 | 181.8억 | 257억 |
| 1. 기초제품재고액 | 8.5억 | 14.4억 | 8억 | 16.5억 | 12.8억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 68.6억 | 79.7억 | 107.3억 | 134.6억 | 186.4억 |
| 3. 타계정에서 대체액 | 8.6억 | 10.2억 | 16.3억 | 39억 | 75.1억 |
| 4. 타계정으로 대체액 | - | -4.2억 | - | - | - |
| 5. 관세환급금 | -519.5만 | -988.6만 | -1,397.6만 | -3,051.5만 | -7,540.9만 |
| 6. 기말제품재고액 | -11.6억 | -8.5억 | -14.4억 | -8억 | -16.5억 |
| (2) 상품매출원가 | 6,769.3만 | 2.2억 | 4.7억 | 3.7억 | 3,855.1만 |
| 2. 당기상품매입액 | 6,769.3만 | 2.2억 | 4.7억 | 3.7억 | 3,855.1만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 12.7억 | 31.6억 | 39.6억 | 80억 | 96.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 41.2억 | 30.1억 | 39억 | 48.5억 | 65.2억 |
| 1. 급여(주석19) | 12.5억 | 11.8억 | 12.2억 | 13.3억 | 15.1억 |
| 2. 퇴직급여(주석19) | 1.5억 | 1.5억 | 1.6억 | 2억 | 2억 |
| 3. 복리후생비(주석19) | 1.3억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 4. 여비교통비 | 4,817만 | 3,755.1만 | 4,006.9만 | 4,554.8만 | 3,287.2만 |
| 5. 접대비 | 5,273.1만 | 4,354.2만 | 4,147만 | 4,912.2만 | 6,749.6만 |
| 6. 통신비 | 164.1만 | 160.5만 | 205.2만 | 162.4만 | 196.1만 |
| 7. 가스수도료 | 564만 | 359만 | - | - | - |
| 8. 전력비 | 5,312.1만 | 4,837.2만 | - | - | - |
| 9. 지급임차료(주석18) | - | - | 7,270만 | 6,742.1만 | 6,921.5만 |
| 9. 세금과공과금(주석19) | 2,410.9만 | 3,275.6만 | 3,000.2만 | 1,544.6만 | 1,404.2만 |
| 10. 감가상각비(주석6,19) | 3.9억 | 3.5억 | 8,498.3만 | 3,951.9만 | 3,356.6만 |
| 11. 지급임차료(주석19) | 6,935.4만 | 7,372.2만 | - | - | - |
| 12. 보험료 | 1,889만 | 798.3만 | 5,096만 | 5,233.3만 | 7,559.2만 |
| 13. 차량유지비 | 2,222.9만 | 2,257.1만 | 2,534.6만 | 2,396.7만 | 2,543.6만 |
| 14. 운반비 | 1.4억 | 2억 | 2.9억 | 8.3억 | 9.1억 |
| 15. 교육훈련비 | 23.6만 | 72.6만 | - | 5.5만 | 5.5만 |
| 16. 사무용품비 | 405.2만 | 361.9만 | 187.9만 | 655만 | 1,160만 |
| 17. 경상연구개발비(주석5) | - | - | 7.5억 | 12.5억 | 13.6억 |
| 17. 소모품비 | 2,202만 | 2,657.7만 | 195.5만 | 1,573.4만 | 19.6만 |
| 18. 지급수수료 | 3.2억 | 4.1억 | 5.4억 | 6.6억 | 5.9억 |
| 19. 경상연구개발비(주석6) | 9.6억 | 9억 | - | - | - |
| 20. 클레임비 | - | - | - | 307.1만 | 866.7만 |
| 20. 대손상각비 | 719.9만 | -10.9억 | 428.7만 | 47.9만 | 14억 |
| 21. 무형자산상각비(주석6) | 4.4억 | 4.5억 | 4.4억 | 8,863.5만 | 5,399만 |
| Ⅴ. 영업이익 | -28.5억 | 1.5억 | 5,804.4만 | 31.5억 | 31.1억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 5억 | 12.9억 | 7.5억 | 21.7억 | 17.4억 |
| 1. 이자수익 | 2,652.9만 | 7,227.4만 | 3,439.7만 | 3,956.5만 | 221.8만 |
| 2. 외환차익 | 1.3억 | 6.6억 | 6.4억 | 20.3억 | 14.1억 |
| 3. 수수료수익 | 1,928만 | 2,579.2만 | 3,171.1만 | 4,583.8만 | 1.2억 |
| 5. 대손충당금환입 | - | - | 3,590.8만 | 3,821.3만 | - |
| 4. 외화환산이익(주석10) | 2,596.1만 | 4.4억 | - | - | 1억 |
| 5. 유형자산처분이익 | 3억 | 4,053.5만 | 68.1만 | - | 3,107.6만 |
| 6. 잡이익 | 201.6만 | 5,124.1만 | 169.3만 | 1,496만 | 7,732.4만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 10.7억 | 13.3억 | 11.2억 | 20.1억 | 7억 |
| 1. 이자비용 | 7.7억 | 8.1억 | 7.9억 | 5.2억 | 4.7억 |
| 2. 외환차손 | 2.2억 | 2,628.1만 | 1.2억 | 6,886.3만 | 3,693만 |
| 3. 외화환산손실(주석10) | -4,834.7만 | - | -2.1억 | -9.6억 | -509.5만 |
| 5. 지분법투자주식처분손실 | - | - | - | -4.6억 | - |
| 5. 기부금 | 2,000만 | 2,000만 | - | 500만 | - |
| 4. 재고자산감모손실 | - | -4.6억 | - | - | - |
| 6. 잡손실 | -12.6만 | -587.5만 | -132.8만 | -138만 | -9.6만 |
| 4. 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -1.9억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -34.1억 | 1.1억 | -3.1억 | 33.1억 | 41.4억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석11) | - | - | - | 1,894.6만 | 8.9억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -34.1억 | 1.1억 | -3.1억 | 32.9억 | 32.5억 |
| 1. 기본주당순이익(손실) | -1,704 | 57 | -156 | 1,644 | 1,626 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | -9.4억 | 25.2억 | 43.2억 | 86.6억 | 99.6억 |
| 1.당기순이익(손실) | -34.1억 | 1.1억 | -3.1억 | 32.9억 | 32.5억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 29.5억 | 29.4억 | 46.4억 | 51.2억 | 54.6억 |
| 대손상각비 | 719.9만 | - | - | 47.9만 | 14억 |
| 감가상각비 | 24.6억 | 24.9억 | 41억 | 39.3억 | 38.1억 |
| 무형자산상각비 | 4.4억 | 4.5억 | 4.4억 | 8,863.5만 | 5,399만 |
| 외화환산손실 | -4,223.3만 | - | -1억 | -6.3억 | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -3.4억 | -9.2억 | -18.3억 | -18.3억 | -1.2억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -1.9억 |
| 유형자산처분이익 | 3억 | 4,053.5만 | 68.1만 | - | 3,107.6만 |
| 대손충당금환입 | - | 227.8만 | 3,162.1만 | 3,438.1만 | - |
| 지분법주식처분손실 | - | - | - | -4.6억 | - |
| 매출조정 | - | 6.1억 | 17.9억 | 18억 | - |
| 외화환산이익 | 2,120.1만 | 2.7억 | - | - | 9,290.7만 |
| 이자수익 | 2,238만 | 335.9만 | - | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -1.4억 | 4억 | 18.1억 | 20.9억 | 13.8억 |
| 매출채권의 감소 | 4.4억 | 12.6억 | 35.5억 | 27.8억 | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | - | -37.4억 |
| 미수금의 감소(증가) | 1.4억 | -1.1억 | 3억 | -5,979.6만 | 2.8억 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | 2,485.7만 | - | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | - | -2,370.3만 | -51.5만 | -51.5만 |
| 선급금의 증가 | - | - | 3,683.4만 | -259.7만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | -3.9억 | -9.5억 | - | - | -4.9억 |
| 선급비용의 증가 | - | - | 327.2만 | -1,807.7만 | -6.1만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -504.2만 | 10.5만 | - | - | - |
| 선납세금의 감소(증가) | 2,257.6만 | -2,185.9만 | -164.1만 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -4억 | 5.5억 | -7억 | 8.9억 | -3억 |
| 매입채무의 증가(감소) | - | -2,027만 | -6.1억 | -11.9억 | 2.2억 |
| 매입채무의 감소 | -1.2억 | - | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | -2.9억 | -5.6억 | 3.6억 | 4.7억 |
| 미지급금의 감소 | -3,456만 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | -1.4억 | 1.5억 | -4,487.1만 |
| 선수금의 감소 | -4,441.5만 | - | - | - | - |
| 선수수익의 증가 | 9,102만 | 5,360만 | - | - | 42억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 7,711.1만 | -1.6억 | -2,430.7만 | 5,860.5만 | -1억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | -1,647.3만 | -8.6억 | 7.4억 |
| 예수금의 증가(감소) | -1,721만 | 2,642.5만 | -1,892.7만 | -5,058.9만 | 1.2억 |
| 장기미지급금의 증가 | 9,106.3만 | 1,647.4만 | 1,905.6만 | 2,534.8만 | 2,298.9만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -51.3억 | -7.6억 | -50.8억 | -99.9억 | -56.1억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 6억 | 16.6억 | 4.4억 | 8.8억 | 1억 |
| 장기금융상품의 처분 | - | - | 3.6억 | 7.2억 | - |
| 단기대여금의 회수 | 1.5억 | 16억 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 90.9만 | - | - |
| 기계장치의 처분 | 4.4억 | 4,053.7만 | - | - | 9,700만 |
| 공구기구비품의 처분 | 6,000 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 회수 | - | - | - | - | 500만 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 3.6억 | - | - |
| 기타보증금의 회수 | 860.5만 | - | - | - | - |
| 국고보조금의 수령 | - | 1,600만 | 7,607.4만 | 1.6억 | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -57.3억 | -24.2억 | -55.2억 | -108.7억 | -57.1억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | 20억 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 4,000.8만 | 9,668.8만 | 1.6억 | 2.6억 | 4.2억 |
| 매도가능증권의 취득 | 35.3억 | 5억 | - | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | 2,928.5만 | - | - |
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | - | - | 96.8억 | - |
| 기계장치의 취득 | 6.5억 | 4.3억 | 841.4만 | 4,300만 | 9.4억 |
| 건물의 취득 | - | - | 2,254.3만 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 4,096.1만 | - | 25.4만 | 4,424.7만 | - |
| 비품의 취득 | 1,516.2만 | - | - | - | 700만 |
| 시설장치의 취득 | 1.6억 | 6,440만 | 5,618.2만 | 1.9억 | 8,422.7만 |
| 금형의 취득 | 10.5억 | - | - | 3,194.9만 | 15.2억 |
| 건설중인자산의 취득 | 2.3억 | 13억 | 28.8억 | 4.6억 | 26.4억 |
| 소프트웨어의 취득 | 2,425.9만 | 750만 | - | - | - |
| 소프트웨어의 증가 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 산업재산권의 취득 | 13.9만 | - | - | - | - |
| 의장원의 증가 | - | - | - | 37.3만 | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 17.4억 | -8.5억 | 6.5억 | -6.3억 | -9.9억 |
| 기타보증금의 증가 | - | 2,500만 | 45만 | 1.7억 | - |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 30.5억 | 3억 | 16.8억 | 30.9억 | 85.2억 |
| 단기차입금의 차입 | 20.5억 | - | 16.8억 | 30.9억 | 71억 |
| 장기차입금의 차입 | 10억 | 3억 | - | - | 14.2억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -13.1억 | -11.5억 | -10.3억 | -37.3억 | -95억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | - | 87.5억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 11.9억 | 11.5억 | 10.3억 | 25.8억 | 7.5억 |
| 임대보증금의 회수 | 1.1억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | -43.3억 | 9억 | -1.1억 | -19.6억 | 33.6억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 1.5억 | - |
| Ⅴ.기초의현금 | 57억 | 48억 | 49.1억 | 68.7억 | 35억 |
| 배당금 지급 | - | - | - | 10억 | - |
| Ⅵ.기말의현금 | 13.7억 | 57억 | 48억 | 49.1억 | 68.7억 |