에이치원케어
비상장계속사업자honecare
박수연
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 102.4억-2.9% | 105.4억 | 109.6억 | 97.9억 | 102.9억 |
| 영업이익 | 5억-57.9% | 11.8억 | 10.2억 | 11.1억 | 14.7억 |
| 당기순이익 | 4,922.8만+76.0% | 2,797.6만 | 4,491.5만 | 4,012만 | 5.9억 |
4.84%영업이익률
0.48%순이익률
0.13%ROA
0.80%ROE
518.43%부채비율
16.17%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
378.8억자산총액
317.6억부채총계
61.3억자본총계
102.4억매출액
5억영업이익
4,922.8만순이익
4.84%매출액 영업이익률
0.48%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 132.3억 | 131.6억 | 117.1억 | 115.4억 | 113.4억 |
| (1) 당좌자산 | 94.6억 | 102.9억 | 95.5억 | 99.9억 | 103.3억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석9) | 7.5억 | 3.8억 | 5억 | 1.2억 | 9.9억 |
| 2. 단기금융상품 | 3.2억 | 3.2억 | 4.3억 | 11.3억 | 12.5억 |
| 3. 단기투자자산(주석4) | 3.5억 | 9.1억 | 2.5억 | 4.6억 | 8.2억 |
| 4. 단기대여금(주석12) | 14.2억 | 9.8억 | 6.5억 | 26.7억 | 37.6억 |
| 5. 매출채권 | 65.7억 | 76.8억 | 74.2억 | 58.3억 | 35.9억 |
| 대손충당금 | -3.1억 | -3.1억 | -3.1억 | -3.1억 | -3.1억 |
| 6. 미수수익 | 7,206만 | 5,050.4만 | 4,600만 | 6,148.3만 | 4,756.2만 |
| 6. 미수금 | - | - | 3,512만 | 725.8만 | 1,006.2만 |
| 7. 선급금 | 2.8억 | 2.7억 | 5.3억 | 1,548.6만 | 1.6억 |
| 8. 선급비용 | 591.6만 | 567.8만 | 281.8만 | 1,234.5만 | 668.8만 |
| (2) 재고자산 | 37.7억 | 28.7억 | 21.6억 | 15.5억 | 10.1억 |
| 1. 상품 | 37.7억 | 28.7억 | 21.6억 | 15.5억 | 10.1억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 246.5억 | 245.8억 | 244.5억 | 249.3억 | 248.1억 |
| (2) 유형자산(주석5) | 232.8억 | 231.9억 | 231.9억 | 233.6억 | 234.8억 |
| (1) 투자자산 | - | - | - | 3.1억 | 8,534.7만 |
| 1. 토지 | 199.2억 | 199.2억 | 199.2억 | 199.2억 | 199.2억 |
| 1. 장기금융상품 | - | - | - | 2억 | 8,534.7만 |
| 2. 건물 | 34.1억 | 34.1억 | 34.1억 | 34.1억 | 34.1억 |
| 2. 장기대여금 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 감가상각누계액 | -5억 | -4.1억 | -3.3억 | -2.4억 | -1.6억 |
| 3. 시설장치 | 14.7억 | 11.4억 | 9.4억 | 9.4억 | 8.1억 |
| 감가상각누계액 | -11.2억 | -9.3억 | -8억 | -6.9억 | -5.3억 |
| 4. 기계장치 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 |
| 5. 차량운반구 | 1.1억 | 9,182.2만 | 6,039.9만 | 1,275.6만 | 1,275.6만 |
| 감가상각누계액 | -4,273만 | -2,875.5만 | -1,340.9만 | -666.4만 | -411.2만 |
| 6. 비품 | 2.4억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -2.2억 | -2.2억 | -2.1억 | -2억 |
| 7. 미술품 | 2,500만 | - | - | - | - |
| (3) 무형자산 | 2,186.3만 | 2,769.3만 | - | - | - |
| 1. 영업권 | 2,186.3만 | 2,769.3만 | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 13.5억 | 13.6억 | 12.6억 | 12.7억 | 12.5억 |
| 1. 보증금 | 13.5억 | 13.6억 | 12.6억 | 12.7억 | 12.5억 |
| 자산총계 | 378.8억 | 377.4억 | 361.6억 | 364.7억 | 361.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 303.7억 | 281.2억 | 284.4억 | 276.1억 | 60.1억 |
| 1. 단기차입금(주석6) | 256.8억 | 251.8억 | 254.3억 | 50.6억 | 37.4억 |
| 2. 매입채무(주석9) | 24.7억 | 26.9억 | 26.8억 | 19.7억 | 15.6억 |
| 3. 미지급금 | 1,940.2만 | 1,337.1만 | - | - | - |
| 3. 미지급법인세 | - | - | - | 989.1만 | 2.3억 |
| 4. 미지급비용 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.6억 | 1억 |
| 5. 선수금 | 263.2만 | 73.9만 | 225.8만 | 39.4만 | 105.6만 |
| 6. 예수금 | 1,279.2만 | 1,502.1만 | 3,152.1만 | 3,110.9만 | 2,563.4만 |
| 7. 부가세예수금 | 3,083.9만 | 8,299.2만 | 4,336.6만 | 9,489.3만 | 5,778.3만 |
| 8. 유동성장기부채(주석7) | 20억 | - | 1.2억 | 202.8억 | 3억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 13.9억 | 35.4억 | 16.7억 | 23.6억 | 231.7억 |
| 1. 장기차입금(주석7) | - | 20억 | - | 6.1억 | 214.1억 |
| 2. 임대보증금 | 10.3억 | 12억 | 11.7억 | 12.5억 | 12.6억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석8) | 3.6억 | 3.4억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 |
| 부채총계 | 317.6억 | 316.6억 | 301.1억 | 299.7억 | 291.8억 |
| Ⅰ.자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 1. 보통주자본금(주석10) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ. 이익잉여금 (주석11) | 56.3억 | 55.8억 | 55.5억 | 60억 | 64.6억 |
| 1. 이익준비금 | 1.4억 | 1.4억 | 8,779만 | 6,779만 | 3,779만 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 54.9억 | 54.4억 | 54.6억 | 59.4억 | 64.3억 |
| 자본총계 | 61.3억 | 60.8억 | 60.5억 | 65억 | 69.6억 |
| 부채및자본총계 | 378.8억 | 377.4억 | 361.6억 | 364.7억 | 361.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 102.4억 | 105.4억 | 109.6억 | 97.9억 | 102.9억 |
| 상품매출 | 96.3억 | 99.4억 | 103.2억 | 91.7억 | 97억 |
| 임대료수입 | 6.1억 | 6억 | 6.4억 | 6.3억 | 5.9억 |
| II. 매출원가 | 68억 | 68.1억 | 69.5억 | 59.6억 | 57.7억 |
| 기초상품재고액 | 28.7억 | 21.6억 | 15.5억 | 10.1억 | 5.2억 |
| 당기상품매입액 | 77억 | 75.3억 | 75.7억 | 65.1억 | 62.6억 |
| 기말상품재고액 | -37.7억 | -28.7억 | -21.6억 | -15.5억 | -10.1억 |
| 매입할인 | - | - | -1,873.4만 | - | - |
| III.매출총이익 | 34.3억 | 37.3억 | 40.1억 | 38.3억 | 45.1억 |
| IV. 판매비와 관리비 | 29.4억 | 25.5억 | 29.9억 | 27.2억 | 30.5억 |
| 급여 | 14억 | 12.9억 | 15.3억 | 13.9억 | 11.7억 |
| 퇴직급여 | 1.1억 | -6,396.9만 | 9,357.9만 | 2,341.3만 | 2.4억 |
| 복리후생비 | 1.2억 | 1억 | 1.2억 | 1.1억 | 8,954.6만 |
| 상여금 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 여비교통비 | 4,939.3만 | 3,647.3만 | 4,238.9만 | 7,606.3만 | 1,772.1만 |
| 접대비 | 1.1억 | 9,926.9만 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 통신비 | 186.4만 | 150.5만 | 150.6만 | 437.1만 | 692.3만 |
| 수도광열비 | 1,792.4만 | 2,080.4만 | 2,196만 | 1,707.6만 | 1,430.1만 |
| 전력비 | 2,038.1만 | 1,958.8만 | 1,777.7만 | 1,527.6만 | 1,460.5만 |
| 세금과공과금 | 1.3억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 감가상각비 | 3억 | 2.3억 | 2.2억 | 2.6억 | 2.9억 |
| 수선비 | 1억 | 9,115.6만 | 1.3억 | 6,320.2만 | 4,482.5만 |
| 보험료 | 2,917.1만 | 2,702.3만 | 3,005.9만 | 4,010.4만 | 4,922.4만 |
| 차량유지비 | 5,704.3만 | 5,482.2만 | 5,966.8만 | 7,388.3만 | 6,905.1만 |
| 지급임차료 | - | - | - | - | 701.8만 |
| 운반비 | 858.8만 | 760.4만 | 1,501만 | 1,703.1만 | 1,295만 |
| 교육훈련비 | 1,439만 | 1,337.5만 | - | 315.6만 | 67.4만 |
| 도서인쇄비 | 34.7만 | 147.7만 | 168.3만 | 168.5만 | 35.2만 |
| 사무용품비 | 708.6만 | 1,236.3만 | 2,391.3만 | 2,624.9만 | 880.3만 |
| 소모품비 | 2,556.6만 | 1,325.4만 | 1,311.1만 | 2,019.1만 | 2,946.8만 |
| 회의비 | - | - | - | 592.9만 | 514만 |
| 지급수수료 | 1.2억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 포장비 | - | - | - | 136.3만 | - |
| 광고선전비 | 2,263.6만 | 2,917.5만 | 2,812.8만 | 3,478.2만 | 2,921.1만 |
| 판매촉진비 | 4,068만 | 1,368.8만 | 5,508.7만 | 2,740.6만 | 2,680.4만 |
| 건물관리비 | 2,206.6만 | 2,977.9만 | 4,869.3만 | 3,965.9만 | 3,391.9만 |
| 판매수수료 | 6,700만 | 1.1억 | - | - | - |
| 무형자산상각비 | 583만 | 145.8만 | - | - | - |
| 견본비 | 93.2만 | - | 265.5만 | 35.3만 | 22.9만 |
| 해외출장비 | 3,738.2만 | 4,742.4만 | 4,302.6만 | - | - |
| 대손상각비 | - | - | - | - | 2.7억 |
| 용역비 | 5,003.9만 | 1,716.1만 | 717.5만 | 248.2만 | 248.2만 |
| 리스비 | 6,212.9만 | 7,624.8만 | 8,708만 | 9,924.9만 | 8,331.6만 |
| V. 영업이익 | 5억 | 11.8억 | 10.2억 | 11.1억 | 14.7억 |
| 잡비 | - | - | - | - | 4만 |
| VI. 영업외수익 | 6.6억 | 4.2억 | 2.7억 | 2.1억 | 3.3억 |
| 이자수익 | 7,679.7만 | 5,531만 | 5,704.4만 | 1.6억 | 1억 |
| 배당금수익 | 604만 | 117.8만 | 228.7만 | 293.3만 | 99.1만 |
| 외환차익 | 5,086.7만 | 1,203.6만 | 900.1만 | 1,642.1만 | 1,110.2만 |
| 외화환산이익 | 795.6만 | 8.5만 | - | 419.5만 | 68.4만 |
| 단기투자자산처분이익 | 3.9억 | 1.2억 | 1.5억 | 752.4만 | 1.8억 |
| 단기투자자산평가이익 | 5,520.7만 | 584.9만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 230.2만 | - | - |
| 잡이익 | 6,948.4만 | 7,912.3만 | 4,460.6만 | 1,936.2만 | 4,108만 |
| VII. 영업외비용 | 10.9억 | 15.5억 | 12.4억 | 11.5억 | 8.6억 |
| 기타비유동자산처분이익 | - | 1.4억 | - | - | - |
| 이자비용 | 10.1억 | 11.4억 | 10.8억 | 8.3억 | 7억 |
| 외환차손 | 3,316.7만 | 4,074만 | 2,041.8만 | 2,463.7만 | 1,023.3만 |
| 외화환산손실 | -906.9만 | -346.4만 | -3,624.9만 | - | - |
| 단기투자자산처분손실 | -3,865.9만 | -1.4억 | -9,294.1만 | -3,394.8만 | -1,428.5만 |
| 유형자산처분손실 | -35만 | - | - | - | -505.9만 |
| 단기투자자산평가손실 | - | -7,353만 | -366.1만 | -2.6억 | -1.2억 |
| 잡손실 | -57.9만 | -78만 | -290.3만 | -39.3만 | -1,520.9만 |
| 기타비유동자산처분손실 | - | -1.5억 | - | - | - |
| VIII. 법인세차감전순이익 | 6,307.3만 | 4,283.9만 | 4,491.5만 | 1.7억 | 9.4억 |
| IX. 법인세등 | 1,384.5만 | 1,486.3만 | - | 1.3억 | 3.6억 |
| X. 당기순이익 | 4,922.8만 | 2,797.6만 | 4,491.5만 | 4,012만 | 5.9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -1.2억 | -4.3억 | -18.8억 | -17.8억 | 16.5억 |
| 1. 당기순이익 | 4,922.8만 | 2,797.6만 | 4,491.5만 | 4,012만 | 5.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 4.6억 | 4.5억 | 4.5억 | 5.7억 | 9.3억 |
| 감가상각비 | 3억 | 2.3억 | 2.2억 | 2.6억 | 2.9억 |
| 무형자산상각비 | 583만 | 145.8만 | - | - | - |
| 퇴직급여 | 1.1억 | -1.5억 | 9,357.9만 | 2,341.3만 | 2.4억 |
| 대손상각비 | - | - | - | - | 2.7억 |
| 외화환산손실 | -906.9만 | -346.4만 | -3,624.9만 | - | - |
| 단기투자자산처분손실 | -3,865.9만 | -1.4억 | -9,294.1만 | -3,394.8만 | -1,428.5만 |
| 단기투자자산평가손실 | - | -7,353만 | -366.1만 | -2.6억 | -1.2억 |
| 유형자산처분손실 | -35만 | - | - | - | -505.9만 |
| 기타비유동자산처분손실 | - | -1.5억 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4.6억 | -2.7억 | -1.6억 | -1,171.9만 | -1.8억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | -230.2만 | - | - |
| 외화환산이익 | -795.6만 | -8.5만 | - | -419.5만 | -68.4만 |
| 단기투자자산처분이익 | -3.9억 | -1.2억 | -1.5억 | -752.4만 | -1.8억 |
| 단기투자자산평가이익 | -5,520.7만 | -584.9만 | - | - | - |
| 기타비유동자산처분이익 | - | -1.4억 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -1.7억 | -6.4억 | -22.2억 | -23.8억 | 3억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -9억 | -7.1억 | -6억 | -5.5억 | -4.9억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 11.1억 | -2.6억 | -15.9억 | -22.4억 | 10.9억 |
| 미수금의 감소(증가) | - | 3,512만 | -2,786.2만 | 280.4만 | -1,006.2만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -2,155.6만 | -450.4만 | 1,548.3만 | -1,392.1만 | -2,379.3만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | -989.1만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -1,174.7만 | 2.6억 | -5.1억 | 1.5억 | -7,118.8만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | -2.2억 | 2.3억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -23.9만 | -286만 | 952.7만 | -565.6만 | 1,265.6만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -2.2억 | 1,084.6만 | 6.7억 | 4.1억 | -3.6억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 603.1만 | 1,337.1만 | - | - | -945.2만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1,175.8만 | 100.2만 | -2,647.6만 | 6,182.2만 | 1,402.5만 |
| 선수금의 증가(감소) | 189.3만 | -151.9만 | 186.4만 | -66.2만 | -151.5만 |
| 예수금의 증가(감소) | -222.8만 | -1,650만 | 41.2만 | 547.5만 | 324.6만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -5,215.3만 | 3,962.6만 | -5,152.6만 | 3,710.9만 | -513.7만 |
| 장단기대여금의 회수 | - | - | 23.5억 | 62.2억 | - |
| 퇴직금의 지급 | -9,069.9만 | - | -9,357.9만 | -2,341.3만 | -6,302.6만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 1.6억 | -13.4억 | 32.4억 | 9.2억 | -45.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 51.5억 | 29억 | 43.2억 | 66.9억 | 53.7억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 2.7억 | - | 3,600만 |
| 대여금의 회수 | 5.9억 | 2.7억 | - | - | - |
| 단기대여금의 회수 | - | - | - | - | 41.7억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 1.1억 | 6.9억 | 1.3억 | - |
| 단기투자자산의 처분 | 45.3억 | 13.7억 | 9.7억 | 2.8억 | 10.6억 |
| 유형자산의 처분 | 772.7만 | - | 818.2만 | - | 909.1만 |
| 장단기대여금의 대여 | - | - | -2.2억 | -52.4억 | - |
| 보증금의 감소 | 1,304.8만 | 11.5억 | 3,161.7만 | 6,636.8만 | 8,878만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -49.9억 | -42.4억 | -10.8억 | -57.7억 | -99.5억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | -6,638.1만 | -1.1억 | -8,534.7만 |
| 현금의 대여 | -10.3억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 대여 | - | - | - | - | -67.9억 |
| 단기투자자산의 취득 | -35.7억 | -21.1억 | -7.1억 | -2억 | -16.4억 |
| 자금의 대여 | - | -6억 | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | -2.7억 |
| 시설장치의 취득 | -851.6만 | -2억 | - | -1.3억 | -1.2억 |
| 차량운반구의 취득 | -3,238만 | -3,142.3만 | -6,039.9만 | - | -1,519.6만 |
| 비품의 취득 | -3.2억 | - | - | -491.3만 | -1,260.3만 |
| 미술품의 취득 | -2,500만 | - | - | - | - |
| 무형자산의 취득 | - | -2,915만 | - | - | - |
| 보증금의 증가 | - | -12.6억 | -2,500만 | -8,551만 | -10.3억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3.3억 | 16.6억 | -9.8억 | -1,152.3만 | 34.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 9.6억 | 20.6억 | 204.9억 | 25.8억 | 42.7억 |
| 단기차입금의 증가 | 5억 | - | 203.7억 | 13.2억 | 19.5억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 20억 | - | 10억 | 22.2억 |
| 배당금 지급 | - | - | -5억 | -5억 | -1.2억 |
| 임대보증금의 증가 | 4.6억 | 5,850만 | 1.2억 | 2.6억 | 9,000만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -6.3억 | -4억 | -214.7억 | -25.9억 | -8.3억 |
| 단기차입금의 감소 | - | -2.5억 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | -1.2억 | -207.7억 | -18.2억 | -6.4억 |
| 임대보증금의 감소 | -6.3억 | -3,000만 | -2억 | -2.7억 | -7,000만 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3.7억 | -1.2억 | 3.8억 | -8.7억 | 5억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 3.8억 | 5억 | 1.2억 | 9.9억 | 4.9억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 7.5억 | 3.8억 | 5억 | 1.2억 | 9.9억 |