아리아나
비상장계속사업자HOTEL ARIANA CO., LTD
김윤식
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 21.4억-4.3% | 22.3억 | 24억 | 23.9억 | 20.6억 |
| 영업이익 | 5.5억-16.4% | 6.6억 | 8.2억 | 8.5억 | 3.4억 |
| 당기순이익 | 5,723.7만-10.5% | 6,396.1만 | 1.5억 | 3.6억 | 1,033.7만 |
25.77%영업이익률
2.68%순이익률
0.16%ROA
0.41%ROE
160.05%부채비율
38.45%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
366.7억자산총액
225.7억부채총계
141억자본총계
21.4억매출액
5.5억영업이익
5,723.7만순이익
25.77%매출액 영업이익률
2.68%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 12.6억 | 7.1억 | 6.7억 | 6.7억 | 12.9억 |
| (1) 당좌자산 | 12.6억 | 7.1억 | 6.7억 | 6.7억 | 12.9억 |
| 현금및현금성자산 | 1,767.5만 | 4,853.3만 | 1.3억 | 1.7억 | 2.6억 |
| 매출채권 | 6억 | 5.1억 | 5.3억 | 5억 | 10.2억 |
| 단기금융상품 | 4,000만 | 3,000만 | - | - | - |
| 주임종단기대여금 (주석12) | 3.8억 | - | - | - | - |
| 미수금 | 1.6억 | - | - | - | 600만 |
| 5. 미수법인세환급액 | - | - | - | - | 2.5만 |
| 선급금 | 3,707.5만 | 3,500만 | 1,500만 | 350만 | - |
| 선급비용 | 476.5만 | 8,437.3만 | 443.3만 | 417.2만 | 432.1만 |
| 당기법인세자산 | 2,775만 | 1,370 | 1.2만 | 1,660 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 354.1억 | 316.8억 | 319.6억 | 323.5억 | 327억 |
| (1) 투자자산 | 41.4억 | 1.3억 | 1,848.7만 | - | - |
| 장기금융상품 | 4.4억 | 1.3억 | 1,848.7만 | - | - |
| 장기대여금 (주석12) | 37억 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산 (주석2,3,11) | 312.6억 | 315.4억 | 319.4억 | 323.5억 | 327억 |
| 토지 | 259.9억 | 259.9억 | 259.9억 | 259.9억 | 259.9억 |
| 건물 | 70.8억 | 70.7억 | 70.6억 | 70.6억 | 70.6억 |
| 감가상각누계액 | -33.4억 | -29.9억 | -26.3억 | -22.8억 | -19.3억 |
| 구축물 | 14억 | 13.9억 | 13.9억 | 13.9억 | 13.9억 |
| 차량운반구 | 2,693.5만 | 2,693.5만 | 2,693.5만 | 2,693.5만 | 2,693.5만 |
| 감가상각누계액 | -2,693.4만 | -2,693.4만 | -2,693.4만 | -2,693.4만 | -2,693.4만 |
| 시설장치 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 감가상각누계액 | -3.8억 | -3.8억 | -3.7억 | -3.2억 | -2.8억 |
| 비품 | 10.9억 | 10.7억 | 10.7억 | 10.2억 | 10억 |
| 감가상각누계액 | -10.5억 | -10.3억 | -10.1억 | -9.9억 | -9.5억 |
| 건물부속설비 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 인테리어 | 12.6억 | 11.9억 | 11.9억 | 11.9억 | 11억 |
| 감가상각누계액 | -11.8억 | -11.5억 | -11.2억 | -11억 | -10.8억 |
| (3) 무형자산 (주석2,4) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3.5만 |
| 소프트웨어 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3.5만 |
| (4) 기타비유동자산 | 800만 | 800만 | 800만 | 800만 | 800만 |
| 보증금 | 800만 | 800만 | 800만 | 800만 | 800만 |
| 자산총계 | 366.7억 | 323.9억 | 326.4억 | 330.3억 | 340억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 17.2억 | 12.4억 | 7.7억 | 6.1억 | 4.2억 |
| 매입채무 | 4,017.6만 | 2,179.9만 | 2,342.6만 | 2,345만 | 2,283.3만 |
| 미지급금 (주석12) | 539.4만 | 391.4만 | 1.6억 | 725.6만 | 811.2만 |
| 예수금 | 343만 | 316.1만 | 279만 | 334.2만 | 254.3만 |
| 부가세예수금 | 4,025.2만 | 4,572만 | 5,201.5만 | 5,057.6만 | 5,300.8만 |
| 선수금 | 1,522.3만 | - | - | - | - |
| 미지급비용 | 2,801만 | 2,926.2만 | 2,900.6만 | 2,696.2만 | 2,570.3만 |
| 3. 장기미지급금 | - | - | - | - | 771.6만 |
| 단기차입금 (주석5,11) | 10.8억 | 6.4억 | - | 5억 | - |
| 유동성장기부채 (주석5,11) | 5억 | 5억 | 5억 | - | 3.1억 |
| 주임종장기차입금 (주석12) | - | 6.2억 | 9억 | 20.2억 | 35.3억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 208.5억 | 171억 | 178.9억 | 185.9억 | 201.1억 |
| 장기차입금 (주석5,11) | 202.4억 | 160.8억 | 165.8억 | 159.5억 | 160억 |
| 임대보증금 | 6.1억 | 4.1억 | 4.2억 | 6.2억 | 5.7억 |
| 부채총계 | 225.7억 | 183.4억 | 186.6억 | 192억 | 205.3억 |
| Ⅲ. 결손금 | - | - | - | - | 1.6억 |
| Ⅰ. 자본금 (주석1,7) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 1. 미처리결 손금 (주석8) | - | - | - | - | -1.6억 |
| 보통주자본금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 135.3억 | 135.3억 | 135.3억 | 135.3억 | 135.3억 |
| 토지평가차익 (주석3) | 135.3억 | 135.3억 | 135.3억 | 135.3억 | 135.3억 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 4.7억 | 4.1억 | 3.5억 | 2억 | - |
| 미처분이익잉여금 (주석8) | 4.7억 | 4.1억 | 3.5억 | 2억 | - |
| 자본총계 | 141억 | 140.4억 | 139.8억 | 138.3억 | 134.7억 |
| 부채와자본총계 | 366.7억 | 323.9억 | 326.4억 | 330.3억 | 340억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 21.4억 | 22.3억 | 24억 | 23.9억 | 20.6억 |
| 상품매출 | 5,640.8만 | 2,110.5만 | 2,123.4만 | - | - |
| 1. 식음료수입 | - | - | - | 2,463.2만 | 9.7억 |
| 임대료수입 | 1,309.1만 | 9.9억 | 11.5억 | 10.9억 | 10.4억 |
| 객실운영수입 | 9.9억 | 11.8억 | 12.3억 | 12.6억 | 585.7만 |
| 기타수익 | 10.8억 | 3,964.6만 | 68만 | 1,308.7만 | 4,085.7만 |
| Ⅱ. 매출원가 | 1,360.9만 | 2,110.5만 | 2,123.4만 | 2,463.2만 | 5,048.6만 |
| 상품매출원가 | 1,360.9만 | 2,110.5만 | 2,123.4만 | - | - |
| 1. 식음료원가 | - | - | - | 2,463.2만 | 5,048.6만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 21.2억 | 22.1억 | 23.8억 | 23.6억 | 20.1억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 15.7억 | 15.5억 | 15.6억 | 15.1억 | 16.7억 |
| 급여 | 4억 | 4억 | 3.9억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 잡급 | 164만 | - | - | 260.6만 | 273.7만 |
| 퇴직급여 (주석2,6) | 3,140만 | 2,719.9만 | 3,140.4만 | 2,618.3만 | 2,322.3만 |
| 복리후생비 | 3,388.6만 | 2,211.3만 | 2,411.5만 | 1,987.1만 | 2,058.9만 |
| 여비교통비 | 432.1만 | 625.5만 | 850.8만 | 508.3만 | 697.5만 |
| 접대비 | 3,559만 | 792.1만 | 1,049.9만 | 756.1만 | 759.8만 |
| 통신비 | 1,435.2만 | 1,296.7만 | 1,981.5만 | 1,031.3만 | 1,064.7만 |
| 수도광열비 | 4,237.9만 | 4,749.3만 | 4,839.6만 | 4,396.4만 | 4,077.4만 |
| 전력비 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.4억 | 1억 |
| 세금과공과 | 2억 | 2억 | 2억 | 2.1억 | 1.4억 |
| 감가상각비 (주석2,3) | 4.1억 | 4.1억 | 4.5억 | 4.6억 | 7.6억 |
| 수선비 | 2,123.4만 | 2,835.3만 | 1,487.8만 | 1,316.2만 | 1,549.6만 |
| 12. 지급임차료 | - | - | - | - | 77.4만 |
| 보험료 | 2,262.7만 | 6,190.8만 | 1,389.3만 | 1,180.6만 | 1,436.5만 |
| 차량유지비 | 595.2만 | 687.2만 | 629.7만 | 669.2만 | 341.2만 |
| 운반비 | 78.6만 | 15.1만 | 35.5만 | 25.3만 | 16.6만 |
| 교육훈련비 | 37.6만 | 40만 | 7.3만 | 85.5만 | 8.3만 |
| 도서인쇄비 | 277.1만 | 110.5만 | 300.3만 | 268.8만 | 331.1만 |
| 사무용품비 | 77.2만 | 71.3만 | 109.8만 | 145.1만 | 57.9만 |
| 소모품비 | 3,118.3만 | 3,314만 | 3,569.4만 | 2,972.7만 | 3,267만 |
| 지급수수료 | 1억 | 7,905.4만 | 9,024.8만 | 8,713.2만 | 6,147.5만 |
| 소제위생비 | 256만 | 225만 | 173만 | 180만 | 129.2만 |
| 신용카드수수료 | 722.4만 | 769.9만 | 902.5만 | 1,023.5만 | 940.5만 |
| 22. 광고선전비 | - | - | - | 176.6만 | 1,580.2만 |
| 세탁비 | 4,926.4만 | 4,518.5만 | 4,847만 | 5,066.3만 | 3,396.4만 |
| 23. 무형자산상각비 (주석2,4) | - | - | - | 3.1만 | 168.4만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 5.5억 | 6.6억 | 8.2억 | 8.5억 | 3.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.4억 | 36.6만 | 572.7만 | 169.5만 | 1,504.2만 |
| 이자수익 | 1.4억 | 6.4만 | 10.5만 | 5.9만 | 18.7만 |
| 외화환산이익 | 3.5만 | 2.5만 | 8,793 | 1.8만 | - |
| 잡이익 | 23.7만 | 27.7만 | 111.3만 | 54.1만 | 1,485.5만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 6.2억 | 5.9억 | 6.7억 | 4.9억 | 3.4억 |
| 이자비용 | 6.2억 | 5.9억 | 6.7억 | 4.9억 | 3.3억 |
| 3. 보조금수입 | - | - | 450만 | 107.7만 | - |
| 외화환산손실 | -1,885 | - | -2.2만 | -17.4만 | - |
| 퇴직연금수수료 | 115만 | 60.1만 | 72.6만 | 62.9만 | 69.2만 |
| 잡손실 | -4만 | -33.5만 | -15.8만 | -196.2만 | -531.8만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 6,727만 | 6,396.1만 | 1.5억 | 3.6억 | 1,034.2만 |
| Ⅸ. 법인세비용 | 1,003.2만 | - | - | - | 5,140 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 5,723.7만 | 6,396.1만 | 1.5억 | 3.6억 | 1,033.7만 |
| 기본주당순손익 | 5,724 | 6,396 | 1.5만 | 3.6만 | 1,034 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4.9억 | 3.7억 | 3.6억 | 14억 | 4.4억 |
| 1. 당기순이익 | 5,723.7만 | 6,396.1만 | 1.5억 | 3.6억 | 1,033.7만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 4.4억 | 4.3억 | 4.8억 | 4.9억 | 7.8억 |
| 퇴직급여 | 3,140만 | 2,719.9만 | 3,140.4만 | 2,618.3만 | 2,322.3만 |
| 감가상각비 (주석2,3) | 4.1억 | 4.1억 | 4.5억 | 4.6억 | 7.6억 |
| 무형자산상각비 (주석2,4) | - | - | - | 3.1만 | 168.4만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -394만 | -1.3억 | -2.7억 | 5.5억 | -3.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -8,947.3만 | 1,723.2만 | -3,256.6만 | 5.3억 | -5.8억 |
| 미수금의 감소 (증가) | -1.6억 | - | - | 600만 | 2,400만 |
| 선급금의 감소(증가) | -207.5만 | -2,000만 | -1,150만 | -350만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 7,960.8만 | -7,994만 | -26.2만 | 14.9만 | 85.2만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -2,774.9만 | 1.1만 | -1.1만 | 2.3만 | - |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | - | - | - | - | 9,596 |
| 매입채무의 증가 (감소) | 1,837.7만 | -162.7만 | -2.4만 | 61.7만 | -2,931.1만 |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 2,787.4만 |
| 선수금의 증가 (감소) | 1,522.3만 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가 (감소) | 26.9만 | 37.2만 | -55.3만 | 79.9만 | -1,249.4만 |
| 부가세예수금의 증가 (감소) | -546.8만 | -629.5만 | 143.9만 | -243.2만 | 973.3만 |
| 미지급비용의 증가 (감소) | -125.2만 | 25.6만 | 204.5만 | 125.9만 | -1,902만 |
| 임대보증금의 증가 (감소) | 2억 | -1,000만 | -2억 | 5,000만 | 2.5억 |
| 퇴직금의 지급 | -3,140만 | -2,719.9만 | -3,140.4만 | -2,618.3만 | -2,322.3만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -45.2억 | -1.5억 | -5,866만 | -1.1억 | -1,220만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -45.2억 | -1.5억 | -5,866만 | -1.1억 | -1,220만 |
| 장긱금융상품의 증가 | - | 1.1억 | 1,848.7만 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | 1,000만 | 3,000만 | - | - | - |
| 주임종단기대여금의 증가 | 3.8억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 3.1억 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 증가 | 37억 | - | - | - | - |
| 건물의 취득 (주석2,3) | 1,000만 | 1,000만 | - | - | - |
| 구축물의 취득 (주석2,3) | 1,068.5만 | - | - | - | - |
| 비품의 취득 (주석2,3) | 2,958.8만 | - | 4,017.3만 | 2,734.5만 | 1,220만 |
| 인테리어의 취득 (주석2,3) | 7,560만 | - | - | 8,290.9만 | - |
| 주임종장기차입금의 증가 (주석12) | - | 6.2억 | - | - | - |
| 장기미지급금의 증가 | - | - | - | - | 771.6만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 40억 | -3억 | -3.4억 | -13.8억 | -4.7억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 64.3억 | 163억 | 16.9억 | 5.3억 | 771.6만 |
| 단기차입금의 증가 (주석5,11) | 4.5억 | 6.4억 | - | 5억 | - |
| 단기차입금의 감소 (주석5,11) | - | - | 5억 | - | - |
| 미지급금의 증가 | 1.2억 | 4,433만 | 1.9억 | 3,158.1만 | - |
| 장기차입금의 증가 (주석5,11) | 58.7억 | 150억 | 15억 | - | - |
| 장기미지급금의 감소 | - | - | - | 771.6만 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -24.3억 | -166억 | -20.3억 | -19.1억 | -4.8억 |
| 미지급금의 감소 | 1.2억 | -2억 | 3,993.9만 | 3,243.7만 | 1,391.1만 |
| 유동성장기부채의 감소 (주석5,11) | 5억 | -5억 | - | 3.1억 | 4.2억 |
| 장기차입금의 감소 (주석5,11) | 12억 | -150억 | 3.8억 | 5,000만 | - |
| 주임종장기차입금의 감소 (주석12) | 6.2억 | -9억 | 11.2억 | 15.1억 | 4,786.6만 |
| Ⅳ. 현금의 증가 | -3,085.8만 | -7,824.4만 | -4,156.5만 | -9,424.9만 | -4,435.6만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 4,853.3만 | 1.3억 | 1.7억 | 2.6억 | 3.1억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 1,767.5만 | 4,853.3만 | 1.3억 | 1.7억 | 2.6억 |