호텔패스글로벌

비상장계속사업자

HOTELPASS GLOBAL LTD.

이병혁

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액50.9억-18.2%62.2억70.2억49.1억24.6억
영업이익-11.5억적자지속-3.6억4.4억-6.6억-8.2억
당기순이익3.9억+12.4%3.5억20.3억14.2억-1.6억
-22.61%영업이익률
7.75%순이익률
1.33%ROA
2.17%ROE
63.37%부채비율
61.21%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

296.1억자산총액
114.8억부채총계
181.2억자본총계
50.9억매출액
-11.5억영업이익
3.9억순이익
-22.61%매출액 영업이익률
7.75%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산170.6억182.6억199.3억196.6억124.7억
(1)당좌자산170.6억182.6억199.3억196.6억124.7억
1.현금및현금성자산(주석11,16)29.5억17억9.3억19.5억37.6억
2.단기금융상품(주석4)110.1억101.4억122.3억124.3억47.9억
3.매출채권(주석11)5,615.8만2억1.7억2.5억2.5억
대손충당금-56.2만-199.2만-169.5만-247만-251.7만
4.미수금(주석11)28.4억59.6억62.8억48.4억35.6억
대손충당금-2,341.8만-5,469.9만-5,662.3만-4,590.8만-3,443만
5.미수수익1.2억1.6억2.3억1.3억1,943.7만
6.선급금1,772.3만14.1만14.1만129.8만323.3만
7.선급비용397.3만369.7만266.9만476.9만209.8만
8.당기법인세자산9,854.3만1.4억1.5억1.1억1.1억
Ⅱ.비유동자산125.4억125.2억124.3억123.9억123.7억
(1)투자자산122.6억122.6억121.1억121.1억121.1억
1.관계회사장기대여금(주석7,18)122.6억122.6억121.1억121.1억121.1억
(2)유형자산(주석5)1.3억1억1.4억1억5,686.7만
1.차량운반구2.3억2.3억2.3억2.3억2.3억
감가상각누계액-2.3억-2.3억-2.3억-2.3억1,000
2.집기비품7.6억6.4억6.1억4.8억3.8억
감가상각누계액-6.2억-5.4억-4.6억-3.8억5,686.2만
3.시설장치1억1억1억1억1억
감가상각누계액-1억-1억-1억-1억4,000
(3)무형자산(주석6)441만841만1,385만2,469.1만3,436.3만
1.기타의무형자산441만841만1,385만2,469.1만3,436.3만
(3)기타비유동자산1.4억1.5억1.5억1.4억1.6억
1.임차보증금1억1억1억1억1억
2.기타보증금4,050만4,975.6만5,403.9만4,466.2만6,027.7만
자산총계296.1억307.8억323.6억320.5억248.4억
3.전신전화가입권----342만
Ⅰ.유동부채104.8억128.9억145억139.1억68.2억
1.미지급금(주석11,12)52.1억120.2억128.5억114.7억63.2억
2.미지급비용(주석 12)5억3.3억4.7억3.3억3.2억
3.단기차입금(주석8,11)--2.6억6.3억-
4.예수금(주석 12)44.7억3,854.1만3,705.4만1.1억8,371.1만
4.유동성장기부채(주석8,11)-4억7.3억12.6억5,837만
5.부가세예수금1.4억9,244.6만1.1억1억3,121.4만
7.포인트적립충당부채(주석10)1.7억1.6억7,822.7만1.6억1.9억
7.미지급세금-629.5만3,633.1만--
Ⅱ.비유동부채10억1.6억4.8억27.9억40.8억
7.선수금----716.4만
2.장기차입금(주석 8)10억-4억26.3억38.9억
부채총계114.8억130.5억149.8억167억109억
Ⅰ.자본금(주석1,13)3.5억3.5억3.5억3.5억3.5억
1.보통주자본금3.5억3.5억3.5억3.5억3.5억
Ⅱ.이익잉여금(주석14)177.7억173.8억170.3억150억135.8억
1.이익준비금1.8억1.8억1.8억1.8억1.8억
2.미처분이익잉여금176억172억168.5억148.2억134.1억
자본총계181.2억177.3억173.8억153.5억139.3억
부채및자본총계296.1억307.8억323.6억320.5억248.4억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업수익50.9억62.2억70.2억49.1억24.6억
1.서비스수입50.9억62.2억70.2억49.1억24.6억
Ⅱ.영업비용62.4억65.9억65.8억55.8억32.8억
1.급여 및 상여(주석15)30.6억30억30.8억23억10.6억
2.퇴직급여(주석9,15)2억2.1억2억1.4억1.8억
3.복리후생비(주석15)2.5억2.6억3.1억1.7억1.3억
4.임차료(주석15)2.4억2.4억2.3억2.3억2.3억
5.접대비3,996.7만2,798.3만2,940.6만1,970.2만500.3만
6.감가상각비(주석5,15)8,544.2만7,632.4만8,198.5만5,701.1만3,654.8만
7.무형자산상각비(주석6,15)400만544만1,084.1만2,967.1만4,977.9만
8.대손상각비1,364.2만7,452.2만994만7.3억2,286.7만
9.세금과공과(주석15)1,602.2만1,635.4만1,624.7만548.8만504.5만
10.광고선전비6.7억10.2억11.9억3.1억1.3억
11.차량유지비819.8만796.9만1,394.9만701.2만593.5만
12.수도광열비2.7만----
12.수선비--24.9만40만105만
13.여비교통비1,002.6만1,149.7만622.5만360.5만161.1만
14.운반비4.6만4.6만3.7만5.2만3.7만
15.보험료5,655.8만6,518.9만7,571.9만2,788.9만2,233.6만
16.통신비1.1억1.1억1.2억1.1억1억
17.소모품비1,599.8만1,821.7만1,230.8만564.3만478.9만
18.지급수수료13.3억12.3억11.6억13.5억13.2억
19.사무용품비-34.7만66.8만30.8만47.2만
20.도서인쇄비311만338.3만86.6만82.6만40.3만
21.판매촉진비1.3억2.1억2,436.8만7,036.1만-3,363.3만
22.잡비149.6만144.6만141.6만144.6만146.6만
Ⅲ.영업이익(손실)-11.5억-3.6억4.4억-6.6억-8.2억
Ⅳ.영업외수익20.1억23억35.6억27.9억15.6억
1.이자수익7.1억8억8.6억5.5억4.2억
2.외환차익10.1억9.9억22.4억13.6억9.1억
3.외화환산이익2.3억4.1억4억6억1.7억
4.잡이익5,919.3만8,895.9만6,349만2.8억7,326.5만
4.유형자산처분이익--27.2만--
Ⅴ.영업외비용4억15.4억19.3억7.1억9억
1.이자비용1,344.1만1,803.5만1.3억8,963만5,649.5만
2.외환차손2.6억13.5억16.9억3.1억8.3억
3.외화환산손실-1.3억-1.8억-9,925.4만-1.6억-1,120.1만
4.잡손실-13.4만-2,903-621.1만-1.6억-75
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)4.6억3.9억20.8억14.2억-1.6억
Ⅶ.법인세비용(주 19)6,176.2만4,247.1만5,109.8만--
Ⅷ.당기순이익(손실)3.9억3.5억20.3억14.2억-1.6억
기본주당순이익5,6305,0072.9만--

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름15.6억-1.5억20.5억53.2억15.7억
1.당기순이익(손실)3.9억3.5억20.3억14.2억-1.6억
2.현금의유출이없는비용등의가산5.5억7.5억4.3억11.9억3억
퇴직급여2억2.1억2억1.4억1.8억
감가상각비8,544.2만7,632.4만8,198.5만5,701.1만3,654.8만
무형자산상각비400만544만1,084.1만2,967.1만4,977.9만
포인트적립충당부채전입액1.3억2.1억2,436.8만7,336.1만1,562.6만
대손상각비1,364.2만7,452.2만994만7.3억2,286.7만
외화환산손실-1.1억-1.7억-9,646.1만-1.5억-
3.현금의유입이없는수익등의차감-2.3억-4.1억-4억-6억-6,820.5만
외화환산이익2.3억4.1억4억6억6,820.5만
4.영업활동으로인한자산부채의변동8.5억-8.4억-540.2만33.1억14.9억
유형자산처분이익--27.2만--
매출채권의감소(증가)1.4억-2,968.7만7,754.7만469.8만-1.9억
미수금의감소(증가)31.2억3.1억-15.3억-11.5억-16.9억
미수수익의감소(증가)4,298.9만7,034.3만-9,442.4만-1.1억555.6만
선급금의감소(증가)-1,758.1만-115.7만193.4만-216.5만
선급비용의감소(증가)-27.7만-102.8만210만-267만28.6만
당기법인세자산의감소(증가)4,390.6만522.2만-3,627.2만50.6만1,497.6만
미지급금의증가(감소)-69.2억-8.8억15.7억47.4억38.2억
당기법인세비용의증가(감소)---5.1만-
부가세예수금의증가(감소)4,311.9만-1,812.8만854.2만7,081.7만1,965.7만
예수금의증가(감소)45.5억148.7만-7,502.7만2,837.1만-4,746.4만
선수금의증가(감소)----716.4만-2,070만
미지급비용의증가(감소)1.6억-1.4억1.4억802.8만-2.2억
미지급세금의증가(감소)-629.5만-3,003.7만3,633.1만--
퇴직급의지급-2억-501.9만-1,472.8만-1.4억-1.3억
포인트적립충당부채의사용-1.2억-1.2억-1억-1.3억-6,687.2만
II.투자활동으로인한현금흐름-9.1억19.1억6,939.5만-77.2억33억
1.투자활동으로인한현금유입액925.6만20.9억2억1,561.5만33.2억
기타보증금의감소925.6만428.3만-1,561.5만204.6만
단기금융상품의감소-20.9억2억-23.2억
2.투자활동으로인한현금유출액-9.2억-1.8억-1.3억-77.4억-1,950만
단기금융상품의증가9.2억--76.4억-
비품의 처분--27.3만--
집기비품의취득-3,420만1.2억1억1,950만
III.재무활동으로인한현금흐름6억-9.9억-31.3억5.9억-17.5억
장기대여금의증가-1.5억---
장기대여금의감소----10억
1.재무활동으로인한현금유입액10억--6.5억-
장기차입금의증가10억----
기타보증금의증가--937.7만--
2.재무활동으로인한현금유출액-4억-9.9억-31.3억-5,837만-17.5억
단기차입금의증가---6.5억-
유동성장기부채의감소4억-5.3억5,837만2,496만
IV.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)12.5억7.7억-10.1억-18.2억31.2억
단기차입금의상환-9.9억3.8억-16.7억
V.기초의현금17억9.3억19.5억37.6억6.4억
VI.기말의현금29.5억17억9.3억19.5억37.6억
장기차입금의상환--22.3억-5,837만
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