에이치알엠
비상장계속사업자HRM Corporation
안성찬
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 710.2억-13.0% | 816.2억 | 621억 | 476.2억 | 374.6억 |
| 영업이익 | -17.9억적자지속 | -48.6억 | -14.5억 | 12.4억 | 21.9억 |
| 당기순이익 | -40.2억적자지속 | -84.6억 | -17.1억 | 8.9억 | 15.1억 |
-2.52%영업이익률
-5.66%순이익률
-12.86%ROA
-56.52%ROE
339.45%부채비율
22.76%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
312.5억자산총액
241.4억부채총계
71.1억자본총계
710.2억매출액
-17.9억영업이익
-40.2억순이익
-2.52%매출액 영업이익률
-5.66%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 129.2억 | 212.2억 | 231.7억 | 260.9억 | 107.2억 |
| (1)당좌자산 | 88억 | 141.4억 | 159.4억 | 209.7억 | 71.7억 |
| 1.현금및현금성자산 | 17.9억 | 29.4억 | 63.7억 | 138.3억 | 24.9억 |
| 2.매출채권 | 40.6억 | 77.9억 | 52.5억 | 43.6억 | 24.2억 |
| 대손충당금 | -8,529.6만 | -8,529.6만 | -950만 | -187.3만 | -5,242.2만 |
| 3.단기대여금 | 24.8억 | 24.8억 | 24.8억 | 24.8억 | 21억 |
| 4.미수수익 | 7,354만 | 5,909.7만 | 4,465.5만 | 3,021.2만 | 1,772.2만 |
| 5.미수금 | 3,625.6만 | 2.2억 | 1.6억 | 4,002.3만 | 25.5만 |
| 6.선급금 | 9.1억 | 11.7억 | 14.1억 | 2.3억 | 2.4억 |
| 대손충당금 | -8.4억 | -8.4억 | -1.1억 | -5,667.5만 | -5,667.5만 |
| 7.선급비용 | 3.7억 | 3.9억 | 1.7억 | 3,952만 | 990.2만 |
| 8.당기법인세자산 | 163만 | 554.6만 | 1.9억 | 2,032.3만 | - |
| (2)재고자산 | 41.2억 | 70.8억 | 72.3억 | 51.2억 | 35.4억 |
| 1.상품 | 16.9억 | 40.2억 | 39.7억 | 10.9억 | 10억 |
| 2.제품 | 1.7억 | 2.1억 | 3.1억 | 1.4억 | - |
| 평가충당금 | - | - | - | - | -3,848.9만 |
| 3.원재료 | 1,941.6만 | 4,239.7만 | 1.1억 | 1.7억 | - |
| 4.미착품 | 22.4억 | 28억 | 28.4억 | 37.1억 | 25.8억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 183.3억 | 185.6억 | 173.9억 | 115.3억 | 22억 |
| (1)투자자산 | 1.6억 | 3.3억 | 2.6억 | 1.9억 | 1.5억 |
| 1.기타투자자산 | 1.6억 | 3.3억 | 2.6억 | 1.9억 | 1.5억 |
| (2)유형자산 | 174.7억 | 176억 | 151.9억 | 103.6억 | 17.1억 |
| 1.토지 | 60.8억 | 56.5억 | 70.9억 | 64.9억 | 13.5억 |
| 2.건물 | 40.1억 | 38.9억 | 38.5억 | 15.8억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -1.8억 | -9,947만 | -4,790.7만 | -495.1만 |
| 3.구축물 | 2.4억 | 2.4억 | 7,250만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -1,946.6만 | -762.1만 | -46.9만 | - | - |
| 4.기계장치 | 75.7억 | 75.6억 | 16.9억 | 7.5억 | 3,399.2만 |
| 감가상각누계액 | -14.3억 | -6.8억 | -1.8억 | -8,105.6만 | -1,813.6만 |
| 5.시설장치 | 3.4억 | 3.8억 | 2.7억 | 1.4억 | - |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.1억 | -5,900.2만 | -1,469.6만 | - |
| 6.차량운반구 | 13.8억 | 9.4억 | 11.1억 | 5.5억 | 6,242.7만 |
| 감가상각누계액 | -5.2억 | -3.3억 | -2.7억 | -8,607만 | -3,808.3만 |
| 7.공구와기구 | 5,835만 | 2,640만 | 2,640만 | 690만 | 690만 |
| 감가상각누계액 | -3,463.7만 | -1,175.5만 | -647.5만 | -379.5만 | -439.3만 |
| 8.비품 | 3억 | 3.3억 | 3.2억 | 2.7억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -2.1억 | -1.5억 | -8,946.2만 | -7,497.2만 |
| 정부보조금 | -570.1만 | -910.5만 | -669.3만 | -905.6만 | -1,092.4만 |
| 9.건설중인자산 | 1.3억 | 1.3억 | 15.3억 | 9.1억 | - |
| (3)무형자산 | 1.8억 | 1.9억 | 15.3억 | 7.2억 | 2억 |
| 1.특허권 | 2,731.8만 | 2,423.2만 | 2,092.4만 | 248.4만 | - |
| 2.상표권 | 2,460.4만 | 2,004.9만 | 940.1만 | 614.1만 | 684.8만 |
| 3.의장권 | 393.4만 | 230만 | 58.3만 | 65.6만 | 73만 |
| 4.소프트웨어 | 1.2억 | 1.5억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.9억 |
| 4.개발비 | - | - | 13.3억 | 5.3억 | - |
| (4)기타비유동자산 | 5.2억 | 4.3억 | 4억 | 2.6억 | 1.3억 |
| 1.임차보증금 | 2.6억 | 1.5억 | 1.1억 | 9,784.3만 | 7,717.4만 |
| 2.기타보증금 | 2.6억 | 2.8억 | 2.9억 | 1.6억 | 5,526.6만 |
| 자산총계 | 312.5억 | 397.8억 | 405.5억 | 376.2억 | 129.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 180.6억 | 205.2억 | 125.2억 | 81.4억 | 73.8억 |
| 1.매입채무 | 53.5억 | 55.3억 | 37.7억 | 43.1억 | 41.7억 |
| 2.미지급금 | 9,266.1만 | 7,768.6만 | 3,018.7만 | 6.8억 | 3.4억 |
| 3.미지급비용 | 3.9억 | 3.6억 | 2.9억 | 1.9억 | 7,809.6만 |
| 4.예수금 | 6,542.6만 | 6,216만 | 4,288.9만 | 7,496만 | 1,248.4만 |
| 5.예수보증금 | 5,000만 | 5,000만 | 1억 | - | - |
| 7.단기차입금 | 84.2억 | 114.2억 | 71.8억 | 25.2억 | 21.5억 |
| 6.선수금 | - | 1.5억 | 1.2억 | 1.2억 | 2.3억 |
| 7.당기법인세부채 | - | - | - | - | 2.1억 |
| 8.유동성장기부채 | 36.9억 | 28.7억 | 9.9억 | 2.6억 | 1.8억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 60.8억 | 85.6억 | 88.7억 | 78.3억 | 23.3억 |
| 1.장기차입금 | 52.6억 | 79억 | 83.6억 | 73.5억 | 21억 |
| 2.퇴직급여충당부채 | 16억 | 14.5억 | 11억 | 7.3억 | 3.3억 |
| 퇴직보험예치금 | -1,526.9만 | - | -268.9만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산 | -7.7억 | -7.8억 | -5.8억 | -2.5억 | -9,629.5만 |
| 부채총계 | 241.4억 | 290.8억 | 214억 | 159.7억 | 97.1억 |
| Ⅰ.자본금 | 6,800만 | 6,800만 | 6,800만 | 6,800만 | 5,000만 |
| 1.보통주자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 2.우선주자본금 | 1,800만 | 1,800만 | 1,800만 | 1,800만 | - |
| Ⅱ.자본잉여금 | 179.7억 | 179.7억 | 179.7억 | 179.7억 | - |
| 1.주식발행초과금 | 179.7억 | 179.7억 | 179.7억 | 179.7억 | - |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 4.3억 | - | - | - | - |
| 1.재평가잉여금 | 4.3억 | - | - | - | - |
| IV.이익잉여금(결손금) | -113.6억 | -73.4억 | 11.2억 | 36.1억 | 31.5억 |
| 1.적립금 | 7,200만 | 7,200만 | 7,200만 | 7,200만 | 7,200만 |
| 2.미처분이익잉여금(미처리결손금) | -114.3억 | -74.1억 | 10.4억 | 35.4억 | 30.8억 |
| 자본총계 | 71.1억 | 107억 | 191.6억 | 216.5억 | 32억 |
| 부채및자본총계 | 312.5억 | 397.8억 | 405.5억 | 376.2억 | 129.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 710.2억 | 816.2억 | 621억 | 476.2억 | 374.6억 |
| 1.상품매출 | 647.7억 | 783.1억 | 597.7억 | 470.9억 | 374.3억 |
| 2.제품매출 | 57.1억 | 28.8억 | 19.6억 | 4.7억 | - |
| 3.기타매출 | 5.3억 | 4.3억 | 3.7억 | 5,869.7만 | 2,854.2만 |
| Ⅱ.매출원가 | 665.5억 | 787.3억 | 575.9억 | 417.2억 | 323.5억 |
| 1.상품매출원가 | 595.6억 | 740.6억 | 546.7억 | 405.8억 | 323.5억 |
| 기초상품재고액 | 40.2억 | 39.7억 | 10.9억 | 10억 | 5.4억 |
| 당기상품매입액 | 572.3억 | 741.1억 | 575.5억 | 407.1억 | 327.7억 |
| 타계정대체액 | - | -384.4만 | - | - | - |
| 재고자산평가손실 | - | - | - | - | -3,848.9만 |
| 기말상품재고액 | -16.9억 | -40.2억 | -39.7억 | -10.9억 | -10억 |
| 재고자산평가환입 | - | - | - | -3,848.9만 | - |
| 2.제품매출원가 | 67.5억 | 44.8억 | 26.9억 | 10.4억 | - |
| 기초제품재고액 | 2.1억 | 3.1억 | 1.4억 | - | - |
| 당기제품제조원가 | 67.1억 | 43.8억 | 28.6억 | 11.8억 | - |
| 기말제품재고액 | -1.7억 | -2.1억 | -3.1억 | -1.4억 | - |
| 3.기타매출원가 | 2.4억 | 1.9억 | 2.2억 | 9,829.7만 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 44.7억 | 28.9억 | 45.1억 | 59억 | 51.1억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 62.6억 | 77.5억 | 59.6억 | 46.6억 | 29.2억 |
| 1.급여 | 31.5억 | 32.8억 | 26.8억 | 22.1억 | 12.5억 |
| 2.잡급 | - | - | 229.6만 | 243.7만 | - |
| 3.퇴직급여 | 3.5억 | 4.6억 | 4.2억 | 4.4억 | 8,786만 |
| 4.복리후생비 | 2.5억 | 2.5억 | 2.2억 | 2.5억 | 1.2억 |
| 5.여비교통비 | 1.6억 | 1.7억 | 1.3억 | 9,553.8만 | 2,545.8만 |
| 6.접대비 | 1.2억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.1억 | 1억 |
| 7.통신비 | 1,407.7만 | 875.5만 | 726.9만 | 464.4만 | 350.1만 |
| 8.전력비 | 4,667.1만 | 1.1억 | 6,928.9만 | - | - |
| 9.수도광열비 | 1,451.8만 | 1,628.2만 | 1,461.7만 | 1,455만 | 208.1만 |
| 10.세금과공과 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 7,476.9만 | 4,406.7만 |
| 11.감가상각비 | 5,939.2만 | 2.9억 | 1.7억 | 1.1억 | 8,420.7만 |
| 12.지급임차료 | 2.2억 | 2.5억 | 2.3억 | 1.8억 | 1.4억 |
| 13.수선비 | - | 418.6만 | 327.3만 | 447.7만 | - |
| 14.보험료 | 6,493.5만 | 4,737.1만 | 3,667.4만 | 2,210.7만 | 1,250만 |
| 15.차량유지비 | 2,586.5만 | 3,217.6만 | 2,744.3만 | 3,179.9만 | 1,259.2만 |
| 16.운반비 | 971.4만 | 1.8억 | 1.6억 | 2,021.9만 | 792.5만 |
| 17.교육훈련비 | 206.8만 | 1,921.4만 | 2,435.9만 | 90.2만 | 215.5만 |
| 18.도서인쇄비 | 155.7만 | 137.6만 | 296.2만 | 365.5만 | 675.6만 |
| 19.소모품비 | 1,446.2만 | 2,689만 | 6,508.5만 | 5,617.8만 | 3,906.8만 |
| 20.지급수수료 | 9.3억 | 13.4억 | 8.3억 | 5.9억 | 4.5억 |
| 21.광고선전비 | 1억 | 7,764.8만 | 1.2억 | 5,231.9만 | 5,093만 |
| 22.대손상각비 | - | 8,529.6만 | 950만 | -289.3만 | 3,970만 |
| 23.건물관리비 | 5,595.5만 | 5,538만 | 4,915.9만 | 4,796.8만 | 2,959.4만 |
| 24.수출제비용 | 2억 | 3.6억 | 3.2억 | 3.3억 | 4.1억 |
| 25.무형자산상각비 | 3,182.6만 | 2.5억 | 1.4억 | 2,675만 | 154.2만 |
| 26.외주용역비 | 3.1억 | 1.7억 | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -17.9억 | -48.6억 | -14.5억 | 12.4억 | 21.9억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 21.1억 | 21억 | 12.5억 | 12.4억 | 3.1억 |
| 1.이자수익 | 3,706만 | 8,434.2만 | 3.2억 | 2.1억 | 1,437.9만 |
| 2.외환차익 | 16억 | 13.4억 | 6억 | 3.2억 | 1.6억 |
| 3.외화환산이익 | 9,820.8만 | 3억 | 9,133.2만 | 4.7억 | 256.4만 |
| 4.유형자산처분이익 | 266.6만 | 1,853.7만 | 40.4만 | - | - |
| 5.자산수증이익 | - | - | - | 1억 | - |
| 5.투자자산처분이익 | 280.1만 | 24.6만 | - | 76.3만 | - |
| 6.정부보조금 | 3,037.2만 | 3,881.4만 | 154만 | - | 4,684.5만 |
| 7.파생상품거래이익 | - | 1,290.7만 | - | 3,937.6만 | 3,144.4만 |
| 8.파생상품평가이익 | - | 132만 | - | - | - |
| 9.손해배상금 | 2.1억 | 3억 | 2.3억 | 6,336.3만 | 4,913.7만 |
| 10.잡이익 | 1.3억 | 641.9만 | 1,019.1만 | 3,950.6만 | 198.2만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 43.4억 | 57억 | 16.3억 | 14.4억 | 6.6억 |
| 1.이자비용 | 5.5억 | 6.1억 | 4.1억 | 2.7억 | 7,179만 |
| 2.외환차손 | 15.5억 | 14.5억 | 8억 | 6억 | 3.6억 |
| 3.외화환산손실 | -4,590.6만 | -5.2억 | -5,461.2만 | -4.3억 | -1,526.6만 |
| 4.파생상품거래손실 | - | -10.4만 | - | - | -2,512만 |
| 5.파생상품평가손실 | - | -990.9만 | - | - | - |
| 6.기타의대손상각비 | - | 7.7억 | 7,355.7만 | - | 5,667.5만 |
| 7.유형자산처분손실 | -1,484.4만 | -1.7억 | -205.6만 | - | -322.9만 |
| 8.운휴자산감가상각비 | 1.7억 | - | - | - | - |
| 8.무형자산손상차손 | - | 18.8억 | - | - | - |
| 10.투자자산처분손실 | -1,163.4만 | -1,164.6만 | -1,269만 | -1,480.3만 | -674.8만 |
| Ⅸ.법인세등 | - | - | -1.1억 | 1.5억 | 3.3억 |
| 11.조업도손실 | -16.5억 | - | - | - | - |
| 12.손해보상비 | 1.8억 | 1.1억 | 1.4억 | 1,867.1만 | 1,970.1만 |
| 13.기부금 | 1.6억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.1억 | 1억 |
| 14.잡손실 | -6.1만 | -231.2만 | -545.5만 | -143.3만 | -10만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | -40.2억 | -84.6억 | -18.2억 | 10.4억 | 18.4억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -40.2억 | -84.6억 | -17.1억 | 8.9억 | 15.1억 |
| 1.기본주당순이익(손실) | -4만 | -8.5만 | -1.7만 | 8,940 | 1.5만 |
| 2.희석주당순이익(손실) | -4만 | -8.5만 | -1.7만 | 8,940 | 1.5만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 232.6억 | 26.1억 | -50.5억 | -15.8억 | 28.7억 |
| 1.당기순이익(손실) | -40.2억 | -84.6억 | -17.1억 | 8.9억 | 15.1억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 17.6억 | 51.4억 | 11.4억 | 11.4억 | 2.9억 |
| 대손상각비 | - | 8,529.6만 | 950만 | -289.3만 | 3,970만 |
| 기타의대손상각비 | - | 7.7억 | 7,355.7만 | - | 5,667.5만 |
| 감가상각비 | 12.2억 | 7.9억 | 4.5억 | 2.4억 | 8,420.7만 |
| 무형자산상각비 | 3,182.6만 | 2.5억 | 1.4억 | 2,675만 | 154.2만 |
| 퇴직급여 | 4.4억 | 4.4억 | 4.2억 | 4.4억 | 8,786만 |
| 외주용역비 | - | 1.8억 | - | - | - |
| 외화환산손실 | -3,850.1만 | -5.5억 | -3,330.4만 | -4.2억 | -1,466.1만 |
| 투자자산처분손실 | -1,163.4만 | -1,164.6만 | -1,269만 | -1,480.3만 | -674.8만 |
| 유형자산처분손실 | -1,484.4만 | -1.7억 | -205.6만 | - | -322.9만 |
| 무형자산손상차손 | - | 18.8억 | - | - | - |
| 재고자산평가손실환입 | - | - | - | -3,848.9만 | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -2.5억 | -3.7억 | -7,096.6만 | -5.4억 | -256.4만 |
| 유형자산처분이익 | 266.6만 | 1,853.7만 | 40.4만 | - | - |
| 투자자산처분이익 | 280.1만 | 24.6만 | - | 76.3만 | - |
| 자산수증이익 | - | - | - | 1억 | - |
| 외화환산이익 | 9,769.5만 | 3.5억 | 7,056.2만 | 4.7억 | 256.4만 |
| 잡이익 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 257.7억 | 62.9억 | -44억 | -30.8억 | 10.7억 |
| 매출채권 | 37.3억 | -22억 | -9.2억 | -19.9억 | -6.5억 |
| 미수수익 | -1,444.3만 | -1,444.3만 | -1,444.3만 | -1,248.9만 | -1,243.6만 |
| 미수금 | 1.8억 | -6,207.2만 | -1.1억 | -4,075.6만 | 9.8억 |
| 선급금 | 2.6억 | 1.9억 | -11.9억 | 789.4만 | 9,029만 |
| 선급비용 | 2,159.2만 | -2.3억 | -1.3억 | -2,961.9만 | -373.6만 |
| 당기법인세자산 | 391.6만 | 1.8억 | -1.6억 | -2,032.3만 | - |
| 재고자산 | 29.6억 | 1.5억 | -21.1억 | -16.1억 | -13.9억 |
| 매입채무 | 188.6억 | 84억 | 11.9억 | 5.5억 | 20.2억 |
| 미지급금 | 1,497.4만 | 4,750만 | -6.5억 | 4.1억 | 6,832.3만 |
| 미지급비용 | 2,940만 | 6,374.6만 | 1.1억 | 1.1억 | 4,298.7만 |
| 예수금 | 326.7만 | 1,927만 | -3,207.1만 | 6,247.7만 | -1,695.8만 |
| 선수금 | - | 2,947.3만 | - | -1.1억 | 1억 |
| 당기법인세부채 | - | - | - | -2.1억 | -7,513만 |
| 퇴직보험예치금 | -1,526.9만 | 268.9만 | -268.9만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산 | 1,209.8만 | -2억 | -3.3억 | -1.6억 | -2,874.2만 |
| 퇴직금의 지급 | -2.9억 | -9,174.5만 | -4,374.3만 | -3,376.9만 | -5,622.4만 |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -6.1억 | -44.5억 | -64.7억 | -99억 | -36.8억 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | - | 3,000만 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 4.8억 | 22.3억 | 2.2억 | 4,546.9만 | 2.2억 |
| 토지의 처분 | - | 13.4억 | - | - | - |
| 기타투자자산의 감소 | - | - | - | 1,343.7만 | - |
| 기타투자자산의 처분 | 2.1억 | - | - | - | - |
| 건물의 처분 | - | 2.2억 | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | 463.1만 | 874.8만 | - | 300만 |
| 소프트웨어의 처분 | - | - | - | - | 9,296.4만 |
| 시설장치의 처분 | 1,610만 | 2,516.8만 | 500만 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 3,600만 | 3.9억 | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | 3.8억 | 18.5억 |
| 임차보증금의 감소 | 6,621.9만 | 7,049.1만 | 838만 | - | 9,500만 |
| 기타보증금의 감소 | 1.5억 | 1.8억 | 2억 | 3,203.2만 | 228.6만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -10.9억 | -66.8억 | -66.9억 | -99.4억 | -39억 |
| 건물의 취득 | - | 2,050만 | 5.3억 | 5억 | 2.2억 |
| 토지의 취득 | - | - | 6억 | 48.3억 | 13.5억 |
| 기타투자자산의 증가 | 4,737.5만 | 8,297만 | 8,160.4만 | 6,646.6만 | 7,259.1만 |
| 구축물의 취득 | - | - | 5,625만 | - | - |
| 기계장치의 취득 | 911만 | 1,025만 | 1.3억 | 3.1억 | - |
| 시설장치의 취득 | 700만 | 9,822만 | 9,680.5만 | 2,316만 | - |
| 차량운반구의 취득 | 5.4억 | 2.3억 | 2.9억 | 3.1억 | - |
| 비품의 취득 | 1,813.6만 | 3,352만 | 2,086.6만 | 3,690.6만 | 1.3억 |
| 공구와기구의 취득 | - | - | 1,950만 | - | - |
| 건설중인자산의 증가 | 1.4억 | 58.4억 | 40.8억 | 27.8억 | - |
| 특허권의 취득 | 625.4만 | 572.3만 | 1,901.8만 | 276만 | - |
| 상표권의 취득 | 724만 | 1,208.1만 | 440.7만 | - | 706.7만 |
| 의장권의 취득 | 210.9만 | 190.1만 | - | - | 73.6만 |
| 개발비의 취득 | - | 7,742.8만 | 3.9억 | 5.3억 | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | 125만 | 1,920만 | 947.4만 | 1.9억 |
| 임차보증금의 증가 | 1.8억 | 1.1억 | 2,091.5만 | 2,066.9만 | 7,717.4만 |
| 기타보증금의 증가 | 1.3억 | 1.7억 | 3.3억 | 1.4억 | 1,000만 |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | -238억 | -15.9억 | 40.6억 | 228.2억 | 17.8억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 36.6억 | 265.8억 | 51억 | 257.5억 | 27.8억 |
| 유상증자 | - | - | - | 179.9억 | - |
| 단기차입금의 차입 | 23.9억 | 231.6억 | 30억 | 20억 | 5억 |
| 예수보증금의 증가 | - | - | 1억 | - | - |
| 장기차입금의 차입 | 12.8억 | 34.2억 | 20억 | 57.6억 | 22.8억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -274.6억 | -281.7억 | -10.4억 | -29.3억 | -10억 |
| 단기차입금의 상환 | 243.7억 | 261.2억 | - | 20억 | - |
| 예수보증금의 감소 | - | 5,000만 | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 30.9억 | 10.3억 | 2.6억 | 2.3억 | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)[Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ] | -11.5억 | -34.3억 | -74.6억 | 113.4억 | 9.8억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 9.7억 | - | 2억 | - |
| Ⅴ.기초의 현금 | 29.4억 | 63.7억 | 138.3억 | 24.9억 | 15.2억 |
| 배당금의 지급 | - | - | 7.8억 | 5억 | 10억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 17.9억 | 29.4억 | 63.7억 | 138.3억 | 24.9억 |