일흥
비상장계속사업자IL HEUNG CO.,LTD
유용남
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,940.9억+16.2% | 2,530.9억 | 2,535.3억 | 2,379.5억 | 2,233.8억 |
| 영업이익 | 54.4억+32.7% | 41억 | 5.7억 | 25.3억 | 3.3억 |
| 당기순이익 | 75.4억+26.0% | 59.8억 | 32.8억 | 13.5억 | 9.4억 |
1.85%영업이익률
2.56%순이익률
4.88%ROA
13.51%ROE
177.06%부채비율
36.09%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,546.3억자산총액
988.2억부채총계
558.1억자본총계
2,940.9억매출액
54.4억영업이익
75.4억순이익
1.85%매출액 영업이익률
2.56%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 1,032.8억 | 853.7억 | 743.1억 | 671.4억 | 565.8억 |
| (1) 당좌자산 | 675.4억 | 526.5억 | 597.1억 | 535.2억 | 435억 |
| 현금및현금성자산(주석8) | 66.7억 | 34.1억 | 58.1억 | 13.6억 | 22.6억 |
| 단기금융상품 | 109.2억 | 3.3억 | - | 5.7억 | 3.5억 |
| 매출채권(주석8,15) | 427.1억 | 435.5억 | 520.6억 | 497.4억 | 448.1억 |
| 대손충당금 | -14.2억 | -7.5억 | -8.8억 | -8.6억 | -56.7억 |
| 미수금(주석8) | 67.2억 | 46.7억 | 15.7억 | 18.1억 | 8.2억 |
| 미수수익 | 4,691.7만 | 3,136.4만 | 935.1만 | 2,185.5만 | 2,079만 |
| 선급금 | 3.7억 | 1.9억 | 2.2억 | 6,862.4만 | 6,421.2만 |
| 선급비용 | 5.6억 | 5.4억 | 5.5억 | 5억 | 4.1억 |
| 대손충당금 | - | - | -663만 | -663만 | -663만 |
| 단기대여금(주석8) | 3,018.4만 | 5,868만 | 3,026만 | 3,000만 | - |
| 선급법인세 | - | - | - | 258.4만 | 2,641.8만 |
| 이연법인세자산(주석12) | 9.4억 | 6.3억 | 3.5억 | 2.9억 | 4.2억 |
| (2) 재고자산 | 357.4억 | 327.1억 | 146억 | 136.2억 | 130.8억 |
| 제품 | 279.9억 | 256.6억 | 67.3억 | 74.5억 | 67.7억 |
| 평가충당금 | -14.5억 | -14.5억 | -4억 | -4.5억 | -4.7억 |
| 재공품 | 12억 | 7.8억 | 8.8억 | 7.3억 | 6.8억 |
| 평가충당금 | -1,511.4만 | -1,511.4만 | -4.2억 | -3.5억 | -8.7억 |
| 원재료 | 87.8억 | 84.7억 | 78억 | 62.2억 | 69.5억 |
| 평가충당금 | -8.4억 | -7.4억 | - | - | - |
| 저장품 | 1,947.5만 | 1,254.3만 | 1,592.2만 | 2,169.1만 | 1,938.9만 |
| 미착품 | 5,547.3만 | - | - | - | - |
| II. 비유동자산 | 513.5억 | 511.4억 | 391.3억 | 404.4억 | 396.2억 |
| (1) 투자자산 | 125.7억 | 126.8억 | 115.4억 | 136억 | 117.6억 |
| 장기금융상품(주석3) | 5.4억 | 8.6억 | 5.7억 | 4.3억 | 6.6억 |
| 장기성매출채권 | 5,584.9만 | 5,584.9만 | - | - | - |
| 대손충당금 | -5,584.9만 | -5,584.9만 | -7.5억 | -6.8억 | -6.1억 |
| 매도가능증권(주석4) | 1.6억 | 1.8억 | 7.9억 | 24.2억 | 7.9억 |
| 지분법적용투자주식(주석4) | 118.7억 | 116.3억 | 101.9억 | 107.5억 | 103억 |
| (2)유형자산(주석5) | 367.5억 | 366.6억 | 248.7억 | 245.7억 | 253.5억 |
| 토지 | 190억 | 188.1억 | 86.6억 | 86.6억 | 86.6억 |
| 건물 | 108억 | 108억 | 108억 | 108억 | 108억 |
| 감가상각누계액 | -58.6억 | -54.4억 | -50.2억 | -46.1억 | -41.9억 |
| 부속설비 | 19.7억 | 19.5억 | 16.4억 | 16.1억 | 16억 |
| 감가상각누계액 | -9.1억 | -8.3억 | - | - | - |
| 구축물 | 8.5억 | 8.5억 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 |
| 감가상각누계액 | -4.9억 | -4.4억 | -4.1억 | -3.7억 | -3.3억 |
| 기계장치 | 237.5억 | 210.1억 | 218.1억 | 202.3억 | 197억 |
| 감가상각누계액 | -165.8억 | -143.7억 | -171.1억 | -154.3억 | -136.4억 |
| 보조금 | -2.4억 | - | - | - | - |
| 차량운반구 | 7.2억 | 7.2억 | 7억 | 5.5억 | 5.5억 |
| 감가상각누계액 | -6억 | -5.5억 | -5.2억 | -4.9억 | -4.3억 |
| 공구와기구 | 85.1억 | 83.5억 | 94.9억 | 90.2억 | 87.1억 |
| 감가상각누계액 | -77.7억 | -71.3억 | -87.4억 | -82.6억 | -76.8억 |
| 비품 | 3.6억 | 2.7억 | 7.2억 | 7억 | 6.3억 |
| 감가상각누계액 | -2.6억 | -2.3억 | -6.7억 | -6.4억 | -6.1억 |
| 금형 | 55.6억 | 50.2억 | 126.2억 | 122.1억 | 112.9억 |
| 감가상각누계액 | -42억 | -38.1억 | -111.5억 | -105.9억 | -100.7억 |
| 건설중인자산 | 21.4억 | 16.8억 | 20.1억 | 10.5억 | 1.5억 |
| (3) 무형자산(주석6) | 7.3억 | 5.5억 | 5.4억 | 4억 | 4.9억 |
| 기타의무형자산 | 7.3억 | 5.5억 | 5.4억 | 4억 | 4.9억 |
| 비유동이연법인세자산 | - | - | - | 11.7억 | 12.8억 |
| (4) 기타비유동자산 | 13.1억 | 12.5억 | 21.8억 | 18.6억 | 20.2억 |
| 보증금 | 7.8억 | 7.6억 | 7.1억 | 6.9억 | 7.4억 |
| 비유동이연법인세자산(주석12) | 5.3억 | 4.9억 | 14.7억 | - | - |
| 자산총계 | 1,546.3억 | 1,365억 | 1,134.4억 | 1,075.8억 | 962억 |
| I. 유동부채 | 951.7억 | 834.8억 | 744.9억 | 711.4억 | 627.4억 |
| 매입채무(주석7,8,15) | 322억 | 314.9억 | 334.8억 | 320.4억 | 222억 |
| 미지급금(주석7,8) | 37억 | 23.3억 | 22.7억 | 11.3억 | 7.2억 |
| 선수금 | 1.2억 | 7,000만 | 7,000만 | 1.7억 | 1,000만 |
| 예수금 | 3.9억 | 1.8억 | 1.5억 | 2.6억 | 1억 |
| 미지급비용(주석7,8) | 65.9억 | 37.4억 | 30.5억 | 33.6억 | 40.5억 |
| 미지급법인세 | 9.6억 | 8.4억 | 3,476.4만 | 6.4억 | - |
| 단기차입금(주석7) | 459.4억 | 427.3억 | 332.3억 | 335.4억 | 356.5억 |
| 유동성판매보증충당부채(주석10) | 42.6억 | 15.9억 | 12.1억 | - | - |
| 유동성장기차입금(주석7) | 10억 | 5억 | 10억 | - | - |
| II. 비유동부채 | 36.5억 | 44.1억 | 41.6억 | 46.7억 | 23.2억 |
| 장기차입금(주석7) | 11.5억 | 9억 | 5억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 236.8억 | 224억 | 201.9억 | 180.8억 | 163.2억 |
| 국민연금전환금(주석9) | -1,541.8만 | -1,541.8만 | -1,541.8만 | -1,947만 | -1,947만 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -229.8억 | -201.3억 | -176.6억 | -154.2억 | -159.2억 |
| 판매보증충당부채(주석10) | 18.1억 | 12.6억 | 11.4억 | 20.3억 | 19.4억 |
| 부채총계 | 988.2억 | 878.9억 | 786.5억 | 758.1억 | 650.5억 |
| I. 자본금(주석11) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 보통주자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| II. 자본잉여금 | 17.1억 | 17.1억 | 17.1억 | 17.1억 | 17.1억 |
| 주식발행초과금 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | 1,232 |
| 재평가적립금(주석11) | 17.1억 | 17.1억 | 17.1억 | 17.1억 | 17.1억 |
| III. 자본조정 | -3.2억 | -3.2억 | -3.2억 | -3.2억 | -3.2억 |
| 자기주식(주석11) | -3.2억 | -3.2억 | -3.2억 | -3.2억 | -3.2억 |
| 재평가이익(주석11,17) | - | - | 23.7억 | 23.4억 | 23.4억 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 108.5억 | 107.9억 | 25.6억 | 25.1억 | 27.4억 |
| 매도가능증권평가이익(주석4,17) | 922.8만 | 834.4만 | 829.6만 | -414.5만 | -100.5만 |
| 재평가이익(주석5,11,17) | 93.6억 | 94.9억 | - | - | - |
| 지분법자본변동(주석4,17) | 14.8억 | 12.9억 | 1.8억 | 1.7억 | 4억 |
| V. 이익잉여금(주석11) | 425.7억 | 354.3억 | 298.4억 | 268.7억 | 260.2억 |
| 이익준비금 | 3.7억 | 3.3억 | 2.9억 | 2.6억 | 2.1억 |
| 기업합리화적립금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 시설확장적립금 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 |
| 미처분이익잉여금 | 407.5억 | 336.5억 | 281억 | 251.6억 | 243.5억 |
| 자본총계 | 558.1억 | 486.1억 | 347.9억 | 317.7억 | 311.4억 |
| 부채및자본총계 | 1,546.3억 | 1,365억 | 1,134.4억 | 1,075.8억 | 962억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석15) | 2,940.9억 | 2,530.9억 | 2,535.3억 | 2,379.5억 | 2,233.8억 |
| 제품매출액 | 1,255.9억 | 1,159.5억 | 1,278.2억 | 1,159.5억 | 1,096.4억 |
| 제품수출매출액 | 1,681.8억 | 1,368억 | 1,253.6억 | 1,159.6억 | 1,099억 |
| 기타매출액 | 3.2억 | 3.4억 | 3.5억 | 7,331.5만 | 6,629.3만 |
| II. 매출원가(주석15) | 2,591.9억 | 2,309.1억 | 2,358.5억 | 2,234.6억 | 2,110.8억 |
| 기초제품재고액 | 256.6억 | 67.3억 | 74.5억 | - | - |
| 당기제품제조원가(주석18) | 2,614.2억 | 2,485.2억 | 2,352.7억 | - | - |
| 계 | 2,870.8억 | 2,552.6억 | 2,427.2억 | - | - |
| 관세환급금 | - | -7,219.9만 | -8,325.6만 | - | - |
| 기초제품재고액 | - | - | - | 67.7억 | 76.4억 |
| 재고자산평가손실 | -1억 | -13.8억 | - | - | -5,052.3만 |
| 재고자산평가충당금환입 | - | - | -5,024.4만 | -5.3억 | - |
| 당기제품제조원가(주석18) | - | - | - | 2,191.2억 | 2,067.8억 |
| 기말제품재고액 | -279.9억 | -256.6억 | -67.3억 | - | - |
| 계 | - | - | - | 2,258.9억 | 2,144.3억 |
| III.매출총이익 | 349억 | 221.9억 | 176.8억 | 144.9억 | 123억 |
| 관세환급금 | - | - | - | -1.8억 | -2.9억 |
| IV. 판매비와 관리비(주석18) | 294.6억 | 180.9억 | 171.1억 | 119.6억 | 119.7억 |
| 급여 | 64억 | 55.4억 | 49.2억 | 41.1억 | 42.3억 |
| 퇴직급여 | 13.7억 | 11.1억 | 8.6억 | 10.4억 | 6.8억 |
| 기말제품재고액 | - | - | - | -74.5억 | -67.7억 |
| 복리후생비 | 5.9억 | 5.1억 | 4.6억 | 3.7억 | 3.8억 |
| 여비교통비 | 1.1억 | 9,385.8만 | 1.2억 | 4,835.3만 | 4,025.8만 |
| 통신비 | 9,132.8만 | 9,548.8만 | 7,188.7만 | 6,675.5만 | 6,978.2만 |
| 세금과공과 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 지급수수료 | 8.9억 | 9.3억 | 7.6억 | 8억 | 6.4억 |
| 도서인쇄비 | 274.5만 | 54.6만 | 373.5만 | 57만 | 97.7만 |
| 소모품비 | 8,987.9만 | 5,878.1만 | 6,930만 | 8,836.6만 | 3,298.3만 |
| 감가상각비 | 1.2억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.4억 |
| 무형자산상각비(주석6) | 2억 | 1.9억 | 2.2억 | 1.9억 | 2.1억 |
| 수선비 | 138.9만 | 131만 | 1.1억 | 710.5만 | 234.2만 |
| 보험료 | 1.9억 | 2억 | 1.3억 | 8,720.5만 | 1,707.3만 |
| 접대비 | 7,652.4만 | 7,392.5만 | 7,659.6만 | 6,810.7만 | 5,851.5만 |
| 광고선전비 | 373.4만 | 701.6만 | 472만 | 465.9만 | 1,093.5만 |
| 사무용품비 | 2,434.9만 | 2,584.4만 | 3,109.7만 | 3,362.9만 | 2,378만 |
| 차량유지비 | 8,018.9만 | 9,308.9만 | 1.1억 | 1억 | 1.1억 |
| 운반비 | 45.7억 | 40.9억 | 27.4억 | 26.6억 | 17.1억 |
| 교육훈련비 | 1,888.2만 | 2,469.2만 | 1,609.2만 | 2,324.1만 | 989.5만 |
| 대손상각비(환입) | 6.7억 | -7,658.8만 | 1,654.3만 | -22.1억 | -1,757.6만 |
| 포장비 | 11.5억 | 11.1억 | 8.8억 | 8.2억 | 7.7억 |
| 임차료 | 600만 | 600만 | 600만 | 600만 | 600만 |
| 판매보증비(주석10) | 98.6억 | - | - | - | - |
| 리스료 | 2억 | 2.2억 | 2.1억 | 2.1억 | 1.8억 |
| 판매보증비 | - | 15억 | 30.5억 | 11.7억 | 4.8억 |
| 해외시장개척비 | 25.9억 | 19.8억 | 19.8억 | 19.9억 | 20.3억 |
| 잡비 | 1,530.1만 | 1,753.4만 | 1,172.4만 | 3,743.8만 | 1,475.7만 |
| V. 영업이익 | 54.4억 | 41억 | 5.7억 | 25.3억 | 3.3억 |
| VI. 영업외수익 | 67.9억 | 51.5억 | 53.3억 | 27.4억 | 29.3억 |
| 이자수익 | 6.7억 | 6.7억 | 5억 | 2.7억 | 2.2억 |
| 외환차익 | 39.4억 | 20.4억 | 18.6억 | 11.3억 | 10억 |
| 외화환산이익(주석8) | 1.2억 | 7.5억 | 1.2억 | 1,601.9만 | 8,006.7만 |
| 로열티수익 | 4.5억 | 4.3억 | 2.5억 | 3.4억 | 4.7억 |
| 유형자산처분이익 | - | 1,018.8만 | 408.9만 | 545.5만 | 64.9만 |
| 지분법이익(주석4) | 4.3억 | 2.8억 | - | 7.5억 | 4.2억 |
| 잡이익 | 11.9억 | 9.7억 | 2.7억 | 2.2억 | 6.3억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 23.2억 | - | - |
| VII. 영업외비용 | 38.2억 | 33.6억 | 33.7억 | 29억 | 19.4억 |
| 이자비용 | 20.8억 | 21.1억 | 20.9억 | 15.7억 | 11.3억 |
| 외환차손 | 12.5억 | 4.6억 | 5.3억 | 4.7억 | 3.8억 |
| 외화환산손실(주석8) | -3.4억 | -4,338.5만 | -1.7억 | -8억 | -3.7억 |
| 임대료수입 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 유형자산처분손실 | -102.7만 | - | - | - | - |
| 기부금 | 2,050만 | 1,050만 | 1,050만 | 900만 | 430만 |
| 매출채권처분손실 | -9,248.2만 | -6,496.4만 | -4,455.3만 | -3,765.9만 | -2,202.7만 |
| 매도가능증권손상차손(주석4) | 2,370.8만 | - | - | - | - |
| 지분법손실(주석4) | - | - | -5.4억 | - | - |
| 잡손실 | -1,880.7만 | -5,582.9만 | -130.1만 | -1,373.6만 | -2,353.1만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 84.1억 | 58.9억 | 25.2억 | 23.6억 | 13.2억 |
| IX. 법인세비용(수익)(주석12) | 8.7억 | -9,210.3만 | -7.5억 | 10.1억 | 3.9억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | 6.1억 | - | - | - |
| X. 당기순이익(주석17) | 75.4억 | 59.8억 | 32.8억 | 13.5억 | 9.4억 |
| 주당이익 | 4.3만 | 3.4만 | - | - | - |
| 주당순이익 | - | - | 1.9만 | 7,632 | 5,307 |
| I. 매출액 | - | - | 2.4억 | - | - |
| 제품매출액 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 제품수출매출액 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 상품매출액 | - | - | 558.9만 | 55.9억 | 35.2억 |
| 상품수출매출액 | - | - | 37.8만 | 3.8억 | 2.5억 |
| 기타매출액 | - | - | 7.3만 | - | - |
| II. 매출원가 | - | - | 2.2억 | - | - |
| (1) 제품매출원가 | - | - | 2.2억 | 2,177.2억 | 2,074.2억 |
| (2) 상품매출원가 | - | - | 574.1만 | 57.4억 | 36.6억 |
| III.매출총이익 | - | - | 1,449만 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 136.4억 | -34.2억 | 25.5억 | 47.3억 | -17.5억 |
| 1. 당기순이익 | 75.4억 | 59.8억 | 32.8억 | 13.5억 | 9.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 194.4억 | 111.3억 | 104.7억 | 70.9억 | 77.3억 |
| 퇴직급여 | 43.1억 | 36.1억 | 31.6억 | 36.4억 | 26.2억 |
| 감가상각비 | 38.7억 | 37.8억 | 33.3억 | 35.9억 | 40.4억 |
| 무형자산상각비 | 2억 | 1.9억 | 2.2억 | 1.9억 | 2.1억 |
| 대손상각비 | 6.7억 | - | 1,654.3만 | -22.1억 | -1,757.6만 |
| 소모공구비 | 650만 | - | 950.6만 | - | - |
| 재고자산평가손실 | -1억 | -13.8억 | -7,194.8만 | - | -5,052.3만 |
| 외화환산손실 | -3.1억 | -4,338.5만 | -7,486.6만 | -7.1억 | -3.5억 |
| 판매보증비 | 98.6억 | 15억 | 30.5억 | 11.7억 | 4.8억 |
| 지분법손실 | - | - | -5.4억 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -102.7만 | - | - | - | - |
| 지급수수료 | - | 625.3만 | - | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | 2,370.8만 | 6.1억 | - | - | - |
| 재고자산평가충당금환입 | - | - | 5,024.4만 | 5.3억 | - |
| 매출채권처분손실 | -9,248.2만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | - | -149.6만 | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 23.2억 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -5.2억 | -14.8억 | -25억 | -13.1억 | -5억 |
| 대손충당금환입 | - | 7,658.8만 | - | - | - |
| 대손충당금의 감소 | - | - | - | - | -9,814만 |
| 유형자산처분이익 | - | 1,018.8만 | 408.9만 | 545.5만 | 64.9만 |
| 매출채권의 증가 | - | - | -22.6억 | -96.1억 | -31억 |
| 외화환산이익 | 9,167.9만 | 5.5억 | 1.2억 | 1,601.9만 | 8,001.5만 |
| 이자수익 | - | 5.8억 | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | - | -851.4만 | 8.2억 |
| 지분법이익 | 4.3억 | 2.8억 | - | 7.5억 | 4.2억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -128.1억 | -190.6억 | -87억 | -24억 | -99.2억 |
| 매출채권의 감소 | 6.7억 | 88.6억 | - | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | -1.5억 | - | - |
| 미수금의 증가 | -21.7억 | - | - | - | - |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | - | 258.4만 | 2,383.4만 | -2,641.8만 |
| 미수수익의 증가 | -1,555.4만 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | -29.7억 | 2.4억 | -10억 | 15.2억 |
| 선급비용의 증가 | - | - | -4,922.7만 | -8,674.7만 | -7,989.8만 |
| 재고자산의 증가 | -31.3억 | -194.9억 | -10억 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | -2,201.2만 | 1,250.3만 | -106.4만 | -676.1만 |
| 이연법인세자산(유동)의 감소(증가) | - | - | -6,450.5만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -1.7억 | 2,888.1만 | - | -441.2만 | 3.3억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -2,423.2만 | 606.5만 | - | - | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | -6.1억 | 6.4억 | -7,935만 |
| 이연법인세자산(유동)의 증가 | -3.1억 | -2.8억 | - | 1.3억 | -3,071.4만 |
| 비유동이연법인세자산의 감소(증가) | -4,100.5만 | 9.8억 | -2.4억 | 1.9억 | 4.2억 |
| 미지급법인세의 감소 | -3,373.9만 | -11.3억 | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 7.2억 | -20.6억 | 14.4억 | 98.5억 | -58.7억 |
| 미지급비용의 감소 | - | - | -3.2억 | - | - |
| 판매보증충당부채의 감소 | - | - | - | -10.7억 | -5.6억 |
| 미지급금의 증가 | 11.1억 | 6.2억 | 5.3억 | 2.9억 | -9.5억 |
| 선수금의 증가 | 5,199.2만 | - | -1억 | 1.6억 | 571만 |
| 미지급비용의 증가 | 28.3억 | 6.7억 | - | -7억 | 19.7억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | -22.4억 | - | - |
| 예수금의 증가 | 2.1억 | 2,995.9만 | -1.1억 | 1.6억 | -1.5억 |
| 국민연금전환금의 감소 | - | - | 405.2만 | - | 335.5만 |
| 판매보증비의 지급 | -66.3억 | -10.1억 | -27.3억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -28.5억 | -24.5억 | - | 5억 | -18.1억 |
| 퇴직금의 지급 | -30.2억 | -8.5억 | -10.6억 | -18.8억 | -22.3억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -139.4억 | -79.8억 | 10.1억 | -27.7억 | -25.3억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 16.7억 | 2.3억 | 50.8억 | 9.3억 | 25억 |
| 단기금융상품의 감소 | 4.2억 | - | 6.3억 | 3.8억 | 1.8억 |
| 단기대여금의 감소 | 2.9억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | 39.7억 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 2.9억 | 1.7억 | 4.8억 | 5억 | 21.8억 |
| 보증금의 감소 | 1,762만 | 2,834만 | - | 4,860만 | 1.4억 |
| 보조금의 수령 | 2.5억 | - | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | 9.7만 | 1,890만 | - | 545.9만 | - |
| 관계사수입배당금 | 4억 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -156.1억 | -82.1억 | -40.7억 | -37.1억 | -50.4억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 1,019.1만 | 409.1만 | - | 65만 |
| 단기금융상품의 증가 | 103.1억 | 3,150만 | 5,850만 | 6억 | 3.8억 |
| 단기대여금의 증가 | 2.6억 | 2,814.8만 | 26만 | 3,000만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 6.7억 | 7.7억 | 6.2억 | 2.7억 | 3.5억 |
| 토지의 취득 | 1.9억 | 11.5억 | - | - | - |
| 건물의 취득 | 2,250만 | 78만 | - | - | 12.6억 |
| 부속설비의 취득 | - | 3.1억 | 2,830.9만 | 260만 | 490만 |
| 기계장치의 취득 | 21.2억 | 31.1억 | 12.8억 | 4.7억 | 18.1억 |
| 구축물의 취득 | - | 4,045.1만 | - | - | 2,600만 |
| 공구와기구의 취득 | 1.1억 | 10.1억 | 4억 | 3억 | 2억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 6,278.1만 | 1.7억 | - | 1.9만 |
| 비품의 취득 | 8,450만 | 2,116만 | 1,720만 | 6,780만 | - |
| 금형의 취득 | 5.4억 | 2.4억 | 4.1억 | 9.2억 | 4.4억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | - | 9,000만 |
| 건설중인자산의 증가 | 9.2억 | 11.8억 | 7.2억 | 9.4억 | 1.4억 |
| 기타의무형자산의 증가 | 3.5억 | 1.9억 | 3.5억 | 1억 | 2.1억 |
| 보증금의 증가 | 4,000만 | 7,130만 | 2,000만 | - | 1.2억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 35.6억 | 90억 | 9억 | -28.6억 | 20.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 723억 | 1,003억 | 768.6억 | 742.6억 | 36.5억 |
| 단기차입금의 차입 | 703억 | 994억 | 753.6억 | 742.6억 | 36.5억 |
| 장기차입금의 차입 | 20억 | 9억 | 15억 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | - | 4억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -687.4억 | -913억 | -759.6억 | -771.2억 | -16억 |
| 단기차입금의 상환 | 670.9억 | 899억 | 756.6억 | 766.2억 | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | 5억 | 10억 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 7.5억 | - | - | - | 10억 |
| 배당금의 지급 | 4억 | 4억 | 3억 | 5억 | 2억 |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 32.6억 | -24억 | 44.6억 | -9억 | -22.4억 |
| V. 기초의 현금 | 34.1억 | 58.1억 | 13.6억 | 22.6억 | 45억 |
| VI. 기말의 현금(주석19)(IV+V) | 66.7억 | 34.1억 | 58.1억 | 13.6억 | 22.6억 |