일진
비상장계속사업자IL JIN CO.,LTD
윤순성
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 691.3억-7.2% | 744.6억 | 725.9억 | 858.3억 | 717.6억 |
| 영업이익 | -3.7억적자전환 | 4.8억 | -21.4억 | -59.9억 | 2.6억 |
| 당기순이익 | -4,032.6만적자전환 | 5.5억 | -15.2억 | -49.8억 | 4억 |
-0.53%영업이익률
-0.06%순이익률
-0.25%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
160.6억자산총액
200억부채총계
-39.4억자본총계
691.3억매출액
-3.7억영업이익
-4,032.6만순이익
-0.53%매출액 영업이익률
-0.06%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 99.1억 | 108.3억 | 86.1억 | 103.8억 | 143.6억 |
| (1) 당좌자산 | 53.7억 | 54.1억 | 47.4억 | 40.4억 | 83.4억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 1.4억 | 3.6억 | 2.9억 | 7.3억 | 7.3억 |
| 2. 단기금융상품 | 8,000만 | 8,000만 | 2억 | 2,000만 | 1.8억 |
| 3. 매출채권(주석20) | 43.1억 | 40.6억 | 33.6억 | 22.3억 | 67.2억 |
| 대손충당금 | -4,303.6만 | -3,998.1만 | -3,356.4만 | -2,225.2만 | -6,720.5만 |
| 4. 단기대여금(주석5) | 13만 | - | - | - | 200만 |
| 5. 미수수익 | 43만 | 58.9만 | 323.8만 | 43.1만 | 116.2만 |
| 6. 미수금(주석20) | 3,751.9만 | 3,468.7만 | 3,093.8만 | 3,093.3만 | 2,786만 |
| 7. 선급금(주석20) | 3.4억 | 3.4억 | 2.9억 | 3.8억 | 3,090.8만 |
| 8. 선급비용 | 655.4만 | 636.2만 | 719.5만 | 1,219.3만 | 378.1만 |
| 9. 부가세대급금 | 5억 | 5.6억 | 6억 | 6.3억 | 6.4억 |
| 10. 당기법인세자산 | 98.4만 | 308만 | 196.1만 | 3,312.5만 | 6,507.1만 |
| (2) 재고자산(주석10) | 45.4억 | 54.3억 | 38.7억 | 63.4억 | 60.2억 |
| 1. 제품 | 12.3억 | 16.3억 | 14.3억 | 15.1억 | 10.8억 |
| 2. 원재료 | 15.7억 | 21.9억 | 10.7억 | 22.6억 | 35.2억 |
| 3. 재공품 | 6.9억 | 8.2억 | 6.7억 | 15.8억 | 10.5억 |
| 4. 미착품 | 10.5억 | 7.9억 | 7.1억 | 9.9억 | 3.7억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 61.6억 | 55.7억 | 70.5억 | 70.6억 | 54.7억 |
| (1) 투자자산 | 44.7억 | 39억 | 46.9억 | 43.7억 | 31.2억 |
| 1. 장기금융상품(주석4) | 200만 | 200만 | 200만 | 1.5억 | 2,200만 |
| 2. 장기대여금(주석5와20) | - | - | 82.5억 | 82.5억 | 82.6억 |
| 2. 퇴직보험예치금 | 69.6만 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | - | - | -82.5억 | -82.5억 | -77.9억 |
| 3. 지분법적용투자주식(주석7) | 34.7억 | 29억 | 21.7억 | 32.2억 | 13.4억 |
| 4. 매도가능증권(주석6) | 10억 | 10억 | 25.2억 | 10억 | 13억 |
| (2) 유형자산(주석8,10) | 5.3억 | 5.1억 | 6.5억 | 9.8억 | 11.6억 |
| 1. 건물 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -3.6억 | -3.6억 | -3.5억 | -3.4억 |
| 2. 구축물 | 3억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -9,685.5만 | -9,456.4만 | -9,306.4만 | -9,156.4만 | -9,006.4만 |
| 정부보조금 | -9,958.3만 | -1,984.6만 | -3,274.8만 | -5,404만 | - |
| 3. 기계장치 | 68.4억 | 69.1억 | 67.9억 | 67.4억 | 67.1억 |
| 감가상각누계액 | -66.4억 | -65.7억 | -63.9억 | -61.4억 | -57.5억 |
| 정부보조금 | -1,202.6만 | -2,166.7만 | -3,166.7만 | -4,166.7만 | - |
| 국고보조금 | - | - | - | - | -8,917.5만 |
| 4. 차량운반구 | 3.3억 | 2.5억 | 2.5억 | 3.6억 | 2.7억 |
| 감가상각누계액 | -2.7억 | -2.3억 | -2.1억 | -2.8억 | -2.5억 |
| 5. 공구와기구 | 6.1억 | 6.1억 | 6억 | 5.7억 | 3.6억 |
| 감가상각누계액 | -5.7억 | -5.3억 | -4.6억 | -3.6억 | -3억 |
| 6. 비품 | 5.9억 | 5.8억 | 5.7억 | 5.6억 | 5.2억 |
| 감가상각누계액 | -5.7억 | -5.6억 | -5.4억 | -5.1억 | -4.8억 |
| 7. 건설중인자산 | 8,000만 | - | - | 1,430만 | 8,450만 |
| (3) 무형자산(주석9) | 1,692.7만 | 2,380.7만 | 4,106.9만 | 3,384.1만 | 5,381.9만 |
| 1. 소프트웨어 | 2,859.3만 | 4,547.4만 | 7,273.6만 | 7,550.8만 | 5,381.9만 |
| 정부보조금 | -1,166.7만 | - | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 11.3억 | 11.4억 | 16.7억 | 16.7억 | 11.2억 |
| 1. 보증금(주석20) | 8.1억 | 8.2억 | 13.5억 | 13.5억 | 8억 |
| 2. 회원권 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 자산총계 | 160.6억 | 164억 | 156.6억 | 174.4억 | 198.2억 |
| Ⅰ.유동부채 | 185억 | 189.4억 | 188.3억 | 190.7억 | 155.7억 |
| 1. 매입채무(주석12,20) | 104.7억 | 107.6억 | 99.5억 | 97.4억 | 93.8억 |
| 2. 미지급금(주석12,20) | 1.3억 | 2.3억 | 2.4억 | 2.6억 | 3억 |
| 3. 예수금 | 7,648.4만 | 5,183.6만 | 5,853.4만 | 7,024.8만 | 8,053.4만 |
| 4. 미지급비용(주석12) | 9.7억 | 10.9억 | 10.2억 | 11.4억 | 9.8억 |
| 5. 단기차입금(주석11,12,20) | 68.5억 | 65억 | 70.5억 | 71.5억 | 45억 |
| 6. 유동성장기부채(주석11,12) | - | 3억 | 5.1억 | 7.1억 | 3.3억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 15.1억 | 14.6억 | 17.1억 | 17억 | 25.2억 |
| 1. 장기차입금(주석11과12) | - | - | 4.3억 | 2.6억 | 9.7억 |
| 1. 퇴직급여충당부채(주석13) | 19.6억 | 19억 | 17.5억 | 18.8억 | 19.5억 |
| 퇴직연금운용자산 | -4.5억 | -4.4억 | -4.6억 | -4.4억 | -4.1억 |
| 부채총계 | 200억 | 204억 | 205.4억 | 207.7억 | 180.8억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,14) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 1. 보통주자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 4.1억 | 3.1억 | -1,764.7만 | -240.6만 | 9,273.2만 |
| 1. 지분법자본변동(주석7) | 4.1억 | 3.1억 | 3,382.6만 | -240.6만 | 9,273.2만 |
| Ⅲ.이익잉여금(결손금)(주석15) | -46.5억 | -46.1억 | -51.6억 | -36.4억 | 13.5억 |
| 2. 매도가능증권평가손실 | - | - | -5,147.3만 | - | - |
| 1. 이익준비금 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 2. 기업합리화적립금 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 3. 미처리결손금 | -52.3억 | -51.9억 | -57.4억 | - | - |
| 자본총계 | -39.4억 | -40억 | -48.8억 | -33.4억 | 17.4억 |
| 3. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | - | - | - | -42.1억 | 7.7억 |
| 부채와자본총계 | 160.6억 | 164억 | 156.6억 | 174.4억 | 198.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석20,22) | 691.3억 | 744.6억 | 725.9억 | 858.3억 | 717.6억 |
| 1. 제품매출액 | 691.3억 | 744.6억 | 725.9억 | 858.3억 | 714.5억 |
| Ⅱ.매출원가(주석20) | 649.6억 | 688.3억 | 699.6억 | 870.4억 | 671.7억 |
| 2. 상품매출액 | - | - | - | - | 3.2억 |
| 1. 제품매출원가 | 649.6억 | 688.3억 | 699.6억 | 870.4억 | 671.1억 |
| 가.기초제품재고액 | 16.3억 | 14.3억 | 15.1억 | 10.8억 | 3.5억 |
| 나.당기제품제조원가 | 646.4억 | 691.5억 | 699.8억 | 876억 | 679.2억 |
| 다.관세환급금 | -9,215.7만 | -1.1억 | -9,803.8만 | -1.4억 | -7,498.5만 |
| 라.기말제품재고액 | -12.3억 | -16.3억 | -14.3억 | -15.1억 | -10.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 41.7억 | 56.3억 | 26.3억 | -12.2억 | 46억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 45.4억 | 51.5억 | 47.7억 | 47.8억 | 43.4억 |
| 2. 상품매출원가 | - | - | - | - | 5,591만 |
| 1. 급여 | 24억 | 1.3억 | 21.1억 | 26.7억 | 24.3억 |
| 2. 퇴직급여 | 1.3억 | 22.1억 | 3.1억 | 2억 | 2.9억 |
| 나.당기상품매입액 | - | - | - | - | 5,591만 |
| 3. 복리후생비 | 2억 | 8.3억 | 1.9억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 4. 여비교통비 | 6,809.1만 | 2.2억 | 3,926.5만 | 2,215만 | 1,872.7만 |
| 5. 접대비 | 8,701.2만 | 4,308.9만 | 1.1억 | 1.1억 | 8,512.4만 |
| 6. 통신비 | 895.3만 | 6,159.5만 | 965.8만 | 1,089.2만 | 1,050.6만 |
| 7. 세금과공과 | 2억 | 932.6만 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 8. 감가상각비 | 2,902.2만 | 1.7억 | 6,698.9만 | 3,993.1만 | 6,578.9만 |
| 9. 지급임차료 | 2,097.6만 | 4,156.9만 | 3,562.2만 | 3,481.6만 | 3,039.6만 |
| 10. 수선비 | 983만 | 785.3만 | 668.5만 | 438.6만 | 314.7만 |
| 11. 보험료 | 622만 | 592.5만 | 195만 | 371.4만 | 247.8만 |
| 12. 차량유지비 | 3,553.4만 | 231만 | 4,748.8만 | 1억 | 7,070.8만 |
| 13. 경상연구개발비 | 1.4억 | 3,901.4만 | 1.8억 | 2.3억 | 2.9억 |
| 14. 운반비 | 5.4억 | 1.4억 | 4억 | 4억 | 3.1억 |
| 15. 도서인쇄비 | 490.8만 | 576.5만 | 616만 | 754.2만 | 988.8만 |
| 15. 교육훈련비 | - | 4.8억 | - | 94만 | 267.5만 |
| 16. 소모품비 | 5,573.4만 | 3,721.2만 | 3,337.5만 | 2,749.2만 | 2,989.2만 |
| 17. 지급수수료 | 5.8억 | 6.9억 | 9.5억 | 5.6억 | 2.4억 |
| 18. 대손상각비 | 305.5만 | 641.7만 | 1,131.2만 | -4,495.3만 | 4,289.8만 |
| 19. 무형자산상각비(주석9) | 688만 | 1,726.2만 | 2,277.2만 | 2,123만 | 2,089만 |
| 20. 잡비 | 1,235.5만 | 1,315만 | 1,400.2만 | 2,166만 | 2,252.1만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -3.7억 | 4.8억 | - | -59.9억 | 2.6억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 9억 | 20.3억 | 12.9억 | 21.9억 | 4.3억 |
| Ⅴ.영업손실 | - | - | -21.4억 | - | - |
| 1. 이자수익 | 1,786.4만 | 2,931.5만 | 3,504.3만 | 786.1만 | 1,255.4만 |
| 2. 외화차익 | 2.7억 | 3.3억 | 1.4억 | 3억 | 1억 |
| 3. 외화환산이익 | 40.1만 | 7,917.8만 | 2,886.9만 | 1.4억 | 3,207.8만 |
| 4. 유형자산처분이익 | 1,509.6만 | - | 2,545.5만 | 359.9만 | 2,261.4만 |
| 5. 보조금수익 | 1,600만 | 4,140만 | 8,849.5만 | 4,359.3만 | 8,357.5만 |
| 6. 지분법이익(주석7) | 4.7억 | 4.5억 | 4.9억 | 5.9억 | 1.7억 |
| 7. 잡이익 | 1.1억 | 4,747.6만 | 4.8억 | 1,988.4만 | 92만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 5.8억 | 19.6억 | 6.7억 | 11.8억 | 2.2억 |
| 8. 배당금수익 | - | 10.5억 | - | - | - |
| 1. 이자비용 | 2.6억 | 3.8억 | 2.7억 | 1.9억 | 9,415.3만 |
| 2. 외환차손 | 2.4억 | 5.1억 | 2억 | 2.3억 | 1.2억 |
| 3. 외화환산손실 | -1,186.3만 | -6,621.6만 | -750.5만 | -8,466.1만 | -777.7만 |
| 5. 잡손실 | -6,187.2만 | -3,884.4만 | -1.9억 | -2.2억 | -221.2만 |
| 4. 매도가능증권처분손실 | - | -9.7억 | - | - | - |
| 8. 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 10.9억 | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -4,032.6만 | 5.5억 | - | -49.8억 | 4.6억 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실 | - | - | -15.2억 | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -4,032.6만 | 5.5억 | - | -49.8억 | 4억 |
| Ⅹ.당기순손실 | - | - | -15.2억 | - | - |
| 4. 기부금 | - | - | - | - | 10.3만 |
| 5. 기타의대손상각비(주석5) | - | - | - | 4.6억 | - |
| Ⅸ.법인세등(주석17) | - | - | - | - | 5,824.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,608.1만 | 6.4억 | -1.7억 | -20.6억 | -12.7억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -4,032.6만 | 5.5억 | - | -49.8억 | 4억 |
| 1. 당기순손실 | - | - | -15.2억 | - | - |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 6.1억 | 24억 | 9.1억 | 14.2억 | 11.4억 |
| 가.외화환산손실 | -1,186.3만 | -6,621.6만 | -750.5만 | -1,526만 | -777.7만 |
| 나.감가상각비 | 2.3억 | 2.8억 | 4.1억 | 4.9억 | 5.6억 |
| 다.무형자산상각비 | 688만 | 1,726.2만 | 2,277.2만 | 2,123만 | 2,089만 |
| 라.대손상각비 | 305.5만 | 641.7만 | 1,131.2만 | -4,495.3만 | 4,289.8만 |
| 마.퇴직급여 | 3.5억 | 10.7억 | 4.6억 | 4.8억 | 5.1억 |
| 바.매도가능증권처분손실 | - | -9.7억 | - | - | - |
| 바.기타의대손상각비 | - | - | - | 4.6억 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4.9억 | -5.3억 | -5.4억 | -18.2억 | -2.3억 |
| 가.외화환산이익 | 40.1만 | 7,917.8만 | 2,886.9만 | 1.4억 | 3,207.8만 |
| 나.유형자산처분이익 | 1,509.6만 | - | 2,545.5만 | 359.9만 | 2,261.4만 |
| 다.지분법이익 | 4.7억 | 4.5억 | 4.9억 | 5.9억 | 1.7억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -5,996.8만 | -17.8억 | 9.9억 | 33.3억 | -25.9억 |
| 라.매도가능증권처분이익 | - | - | - | 10.9억 | - |
| 가.매출채권의 감소(증가) | -2.5억 | - | -11.4억 | 44.9억 | -42.6억 |
| 가.매출채권의 증가 | - | -6.7억 | - | - | - |
| 나.미수수익의 감소(증가) | 15.9만 | 264.9만 | -280.7만 | 73.1만 | 110.2만 |
| 다.미수금의 감소(증가) | -270.7만 | 1.9만 | - | - | -478.4만 |
| 라.선급비용의 감소(증가) | -19.2만 | 83.3만 | 499.8만 | -841.1만 | 77.4만 |
| 다.미수금의 증가 | - | - | -5,239 | -299.4만 | - |
| 마.부가가치세대급금의 감소(증가) | 6,089.3만 | - | - | - | - |
| 라.선급금의 감소(증가) | - | - | 8,331.6만 | - | -269.3만 |
| 라.선급금의 증가 | - | - | - | -3.3억 | - |
| 바.당기법인세자산의 감소(증가) | 209.6만 | - | - | - | - |
| 바.부가가치세대급금의 감소 | - | 3,302.5만 | 3,068.1만 | - | - |
| 사.재고자산의 감소(증가) | 8.9억 | -15.6억 | 24.8억 | - | - |
| 사.당기법인세자산의 감소(증가) | - | -111.9만 | - | 3,194.6만 | - |
| 바.부가가치세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 1,808.4만 | - |
| 사.당기법인세자산의 감소 | - | - | 3,116.4만 | - | - |
| 바.부가가치세대급금의 증가 | - | - | - | - | -6,060.3만 |
| 자.퇴직보험예치금의 감소(증가) | -69.6만 | - | - | - | - |
| 자.보증금의 감소 | - | 5.4억 | - | - | - |
| 아.재고자산의 증가 | - | - | - | -3.3억 | -22.8억 |
| 사.당기법인세자산의 증가 | - | - | - | - | -6,507.1만 |
| 차.매입채무의 증가(감소) | -3.1억 | 7.5억 | 2.3억 | 4.9억 | 42.8억 |
| 자.보증금의 증가 | - | - | - | -5.4억 | - |
| 카.미지급금의 증가(감소) | -4,974.4만 | -4,563만 | 1,485.6만 | -5,237.9만 | 6,948.8만 |
| 타.예수금의 증가(감소) | 2,464.8만 | - | - | -1,028.6만 | 693.8만 |
| 타.예수금의 감소 | - | -669.7만 | -1,171.5만 | - | - |
| 파.미지급비용의 증가(감소) | -1.3억 | 7,424.1만 | -1.2억 | 1.6억 | 2억 |
| 카.당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -3억 |
| 하.퇴직금의 지급 | -2.9억 | -9.2억 | -5.9억 | -5.5억 | -1.8억 |
| 거.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1,161.5만 | 2,495.4만 | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -2.9억 | 6.2억 | -1.4억 | -2.6억 | -4.6억 |
| 거.퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -2,297.7만 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 5.8억 | 11.4억 | 4.5억 | 5.5억 | 6.4억 |
| 너.퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | -3,433.7만 | -146.7만 |
| 가.단기금융상품의 감소 | 3.6억 | 4.8억 | 2.4억 | 2.4억 | 4.8억 |
| 나.기계장치의 처분 | 2,000만 | - | - | - | 1,676.8만 |
| 다.차량운반구의 처분 | - | 1,000 | 2,545.5만 | 360만 | 727.3만 |
| 나.장기금융상품의 감소 | - | - | 1.4억 | 2.5억 | - |
| 라.단기대여금의 감소 | 9,474만 | 6,065만 | 4,465.5만 | 200만 | 200만 |
| 마.매도가능증권의 매각 | - | 6억 | - | - | - |
| 바. 임차보증금의 감소 | 500만 | - | - | - | - |
| 사. 정부보조금의 수령 | 1억 | - | - | 5,000만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -8.7억 | -5.2억 | -6억 | -8.1억 | -10.9억 |
| 바.장기대여금의 감소 | - | - | - | 691.6만 | - |
| 가.단기대여금의 증가 | 9,487만 | 6,065만 | 4,465.5만 | - | 200만 |
| 바.국고보조금의 수취 | - | - | - | - | 7,475만 |
| 나.단기금융상품의 증가 | 3.6억 | 3.6억 | 2.4억 | 8,000만 | 2.2억 |
| 사.전기 유형자산처분 미수금 | - | - | - | - | 5,440만 |
| 다.구축물의 취득 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 다.장기금융상품의 증가 | - | - | 1.7억 | 3.8억 | 1.4억 |
| 라.기계장치의 취득 | 4,990만 | 6,910만 | 4,885만 | 5,650만 | 5.4억 |
| 마.차량운반구의 취득 | 7,443만 | - | 275만 | 9,432.5만 | 2,354만 |
| 바.공구와기구의 취득 | 227만 | 2,328.8만 | 3,958.2만 | 1.5억 | 5,936.8만 |
| 사.비품의 취득 | 1,919.2만 | 307.5만 | 1,535.3만 | 3,145.3만 | 1,671.9만 |
| 자.임자보증금의 증가 | - | 500만 | - | - | - |
| 아.건설중인자산의 증가 | 8,000만 | - | - | 480만 | 8,450만 |
| 자.무형자산의 취득 | - | - | 3,000만 | 125.2만 | 263만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 5,000만 | -11.9억 | -1.3억 | 23.2억 | 18.1억 |
| 차.임자보증금의 증가 | - | - | 500만 | 500만 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 107.3억 | 130.5억 | 278.6억 | 322.5억 | 111억 |
| 가.단기차입금의 차입 | 107.3억 | 130.5억 | 275.6억 | 322.5억 | 106억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -106.8억 | -142.4억 | -279.9억 | -299.3억 | -92.9억 |
| 가.단기차입금의 상환 | 103.8억 | 136억 | 276.6억 | 296억 | 91억 |
| 나.장기차입금의 차입 | - | - | 3억 | - | 5억 |
| 나.유동성장기부채의 상환 | 3억 | 6.4억 | 3.3억 | 3.3억 | 1.9억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2.2억 | 7,394.6만 | -4.4억 | 387.6만 | 7,713.1만 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 3.6억 | 2.9억 | 7.3억 | 7.3억 | 6.5억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 1.4억 | 3.6억 | 2.9억 | 7.3억 | 7.3억 |