일신오토클레이브
비상장계속사업자ILSHIN AUTOCLAVE CO.,LTD.
김현효
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 174.4억-24.5% | 231.1억 | 217.9억 | 229.1억 | 162.4억 |
| 영업이익 | 27.4억+30.7% | 21억 | 17.1억 | 4.2억 | 13.9억 |
| 당기순이익 | 6억-86.8% | 45.7억 | 42.2억 | 12.3억 | 11.6억 |
15.73%영업이익률
3.45%순이익률
1.36%ROA
1.56%ROE
15.31%부채비율
86.72%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
444억자산총액
59억부채총계
385억자본총계
174.4억매출액
27.4억영업이익
6억순이익
15.73%매출액 영업이익률
3.45%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 157억 | 130.1억 | 111.6억 | 112.7억 | 96.6억 |
| (1) 당좌자산 | 139.2억 | 107.7억 | 86.4억 | 69.9억 | 66.5억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석2,3) | 76.9억 | 18.9억 | 14.6억 | 9.5억 | 19.7억 |
| 2. 단기금융상품 | 40억 | - | - | 1억 | - |
| 3. 매출채권(주석2) | 14억 | 79.1억 | 66.4억 | 51.8억 | 38.9억 |
| 대손충당금(주석2) | -3,842.1만 | -2.2억 | -1.7억 | -1.2억 | -1억 |
| 4. 단기매매증권(주석2,4) | 6,375만 | 6,015만 | 9,180만 | 5,274만 | 7,980만 |
| 5. 단기대여금 (주석13) | 1억 | 4.4억 | 1.8억 | 5.6억 | 5.3억 |
| 대손충당금 | -103.5만 | -436.5만 | -179.5만 | -562.5만 | -534만 |
| 6. 미수금 | 3억 | 2.5억 | 2.8억 | 1.8억 | 1.2억 |
| 대손충당금 | -301.4만 | -248.8만 | -281.2만 | -179.4만 | -124만 |
| 7. 선급금 | 1.1억 | 3.9억 | 7,443.6만 | 5,332.1만 | 1,110.6만 |
| 8. 선급비용 | 4,812.9만 | 7,166.9만 | 8,544.4만 | 3,290.6만 | 1,473.3만 |
| 9. 부가세대급금 | 1.7억 | - | - | - | 1.4억 |
| 10. 선납세금 | 6,922.8만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산(주석2) | 17.8억 | 22.4억 | 25.2억 | 42.8억 | 30.1억 |
| 1. 제품 | 5.6억 | 3.5억 | 8억 | 5.3억 | 12.5억 |
| 2. 원재료 | 8.7억 | 8.8억 | 2.9억 | 1.3억 | 3.4억 |
| 3. 재공품 | 3.5억 | 10억 | 14.3억 | 36.2억 | 14.2억 |
| 1. 장기금융상품(주석2) | - | 5.8억 | 5.2억 | 4.6억 | 4억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 287억 | 338.5억 | 325억 | 300억 | 289.8억 |
| (1) 투자자산 | 155.9억 | 158억 | 141.2억 | 113.8억 | 111억 |
| 2. 매도가능증권(주석2,4) | 4,804.4만 | 4,804.4만 | 4,804.4만 | 4,804.4만 | 4,804.4만 |
| 3. 지분법투자주식(주석2,5) | 152.8억 | 149.3억 | 133.1억 | 108.1억 | 102.7억 |
| 4. 장기대여금(주석13) | 2.5억 | 2.4억 | 2.5억 | 6,410만 | 3.9억 |
| 5. 퇴직보험예치금 | 1,211만 | 605.5만 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석2,6,8) | 123.9억 | 172.3억 | 176억 | 179.4억 | 171.4억 |
| 1. 토지(주석9) | 65.6억 | 99.4억 | 99.4억 | 99.4억 | 100.8억 |
| 2. 건물(주석9) | 68.3억 | 81.7억 | 81.7억 | 81.7억 | 53.6억 |
| 감가상각누계액 | -12.8억 | -13.2억 | -11.1억 | -9.1억 | -7.6억 |
| 3. 기계장치 | 18.9억 | 18.9억 | 18.2억 | 17.7억 | 16.9억 |
| 감가상각누계액 | -18.1억 | -17.2억 | -16억 | -14.5억 | -12.5억 |
| 4. 차량운반구 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 | 5.9억 | 6억 |
| 감가상각누계액 | -5.8억 | -5.5억 | -4.9억 | -4억 | -5억 |
| 5. 공구와기구 | 2,669.5만 | 2,669.5만 | 2,669.5만 | 2,669.5만 | 2,669.5만 |
| 감가상각누계액 | -2,668.5만 | -2,668.5만 | -2,668.5만 | -2,668.5만 | -2,668.5만 |
| 6. 비품 | 7.8억 | 7.7억 | 7.4억 | 7.2억 | 6.6억 |
| 감가상각누계액 | -7.4억 | -7.1억 | -6.8억 | -6.4억 | -6억 |
| 8. 건설중인자산 | - | - | - | - | 16.8억 |
| 7. 시설장치. | 18.5억 | 18.2억 | 18.2억 | 17.5억 | 16.5억 |
| 감가상각누계액 | -17.9억 | -17.5억 | -16.9억 | -15.9억 | -14.8억 |
| (3) 무형자산(주석2,7) | 2.3억 | 2.5억 | 2.1억 | 1.9억 | 2.2억 |
| 1. 산업재산권 | 7,282.3만 | 6,021.8만 | 6,486만 | 5,842.5만 | 6,155.8만 |
| 2. 소프트웨어 | 1.6억 | 1.9억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.3억 |
| 3. 개발비 | 1,000 | 1,000 | 997.4만 | 1,994.9만 | 2,992.3만 |
| (4) 기타비유동자산 | 4.9억 | 5.7억 | 5.7억 | 4.9억 | 5.3억 |
| 1. 임차보증금 | 3.2억 | 4억 | 4억 | 3.2억 | 3.6억 |
| 2. 기타보증금 | 50만 | 500만 | 500만 | 500만 | - |
| 3. 회원권 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 4. 전신전화가입권 | 99.7만 | 99.7만 | 99.7만 | 99.7만 | 99.7만 |
| 자산총계 | 444억 | 468.6억 | 436.6억 | 412.7억 | 386.4억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 50.7억 | 75.7억 | 91.8억 | 120.1억 | 83억 |
| 1. 매입채무 | 27.3억 | 32.2억 | 29.5억 | 37.8억 | 24억 |
| 5. 부가세예수금 | - | - | 1.8억 | 5,248.4만 | - |
| 2. 미지급금 | 155.1만 | 2.8억 | 8,210만 | 7,466.4만 | 7,000만 |
| 3. 미지급법인세 | 221.6만 | 1.4억 | 3,513만 | 4,488.2만 | 568.3만 |
| 4. 예수금 | 5,486.8만 | 4,826.6만 | 4,663.7만 | 4,222.6만 | 3,678.6만 |
| 5. 선수금 | 2.7억 | 1억 | 10.6억 | 15.9억 | 5.4억 |
| 9. 유동성장기부채 | - | 5억 | - | 23억 | - |
| 6. 미지급비용 | 3.2억 | 3.7억 | 3.2억 | 2.3억 | 2.4억 |
| 7. 단기차입금(주석8) | 17억 | 29억 | 45억 | 39억 | 50억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 8.2억 | 13.9억 | 11.5억 | 1.5억 | 24.6억 |
| 1. 장기차입금(주석8) | 7.7억 | 12.7억 | 10억 | - | 23억 |
| 2. 임대보증금 | 5,000만 | 1.2억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.6억 |
| 3. 기타보증금 | 500만 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 59억 | 89.6억 | 103.2억 | 121.6억 | 107.6억 |
| Ⅰ. 자본금 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 1. 보통주자본금(주석10) | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | 381억 | 375억 | 329.4억 | 287.1억 | 274.8억 |
| 1. 미처분이익잉여금(주석18) | 381억 | 375억 | 329.4억 | 287.1억 | 274.8억 |
| 자본총계 | 385억 | 379억 | 333.4억 | 291.1억 | 278.8억 |
| 부채및자본총계 | 444억 | 468.6억 | 436.6억 | 412.7억 | 386.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석13) | 174.4억 | 231.1억 | 217.9억 | 229.1억 | 162.4억 |
| 1. 제품매출 | 171.4억 | 227억 | 213.9억 | 225.7억 | 159.9억 |
| 2. 임대료수익 | 3억 | 4.1억 | 4억 | 3.4억 | 2.5억 |
| Ⅱ.매출원가 | 150.3억 | 162.8억 | 156.4억 | 184.8억 | 113억 |
| (1)제품매출원가 | 150.3억 | 162.8억 | 156.4억 | 184.8억 | 113억 |
| 1. 기초제품재고액 | 3.5억 | 8억 | 5.3억 | 12.5억 | 4.7억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 152.4억 | 158.5억 | 159.8억 | 177.6억 | 120.8억 |
| 3. 타계정으로 대체액 | -178.2만 | -1,387.4만 | -7,518.8만 | - | - |
| 4. 관세환급금 | -93.3만 | -709만 | - | - | - |
| 5. 기말제품재고액 | -5.6억 | -3.5억 | -8억 | -5.3억 | -12.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 24.1억 | 68.3억 | 61.5억 | 44.3억 | 49.4억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석15) | 51.5억 | 47.3억 | 44.4억 | 40.1억 | 35.5억 |
| 1. 급 여 | 13.2억 | 14.7억 | 11.7억 | 12.9억 | 11.9억 |
| 2. 퇴직급여 | 2.4억 | 2.4억 | 2.5억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 3. 복리후생비 | 2.2억 | 2.1억 | 1.8억 | 9,018.8만 | 6,344.7만 |
| 4. 여비교통비 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 1.8억 | 1.4억 |
| 5. 접대비 | 5,335.7만 | 6,273만 | 4,778만 | 5,106.6만 | 3,939.1만 |
| 6. 통신비 | 2,850만 | 3,042.9만 | 3,709만 | 2,963.3만 | 3,285.5만 |
| 7. 수도광열비 | 270.7만 | 496.1만 | 442.4만 | 364.4만 | 588.3만 |
| 8. 세금과공과 | 8,197.9만 | 2.8억 | 2.1억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 9. 전력비 | 1.6억 | 2.1억 | 2.1억 | 1.3억 | 6,827만 |
| 10. 감가상각비 | 2.8억 | 3억 | 3.3억 | 3.1억 | 2.5억 |
| 11. 임차료 | 90만 | 120만 | 270만 | 1,047만 | 294만 |
| 12. 수선비 | 509만 | 215.2만 | 125만 | 105.5만 | 481.8만 |
| 13. 보험료 | 4.1억 | 2.3억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 14. 차량유지비 | 2,990.1만 | 2,970.9만 | 3,079.9만 | 3,184.2만 | 4,172.3만 |
| 15. 경상연구개발비(주석11) | 6.1억 | - | - | - | - |
| 15. 경상연구개발비 | - | 6.1억 | 7.5억 | 6.4억 | 5.7억 |
| 16. 운반비 | 253.1만 | 787.5만 | 692.6만 | 1,290.5만 | 670.2만 |
| 17. 교육훈련비 | 118.5만 | 437.6만 | 76.4만 | 103.9만 | 205.7만 |
| 18. 도서인쇄비 | 784.5만 | 719.5만 | 2,448.5만 | 546.5만 | 1,157.4만 |
| 19. 사무용품비 | 481만 | 513.2만 | 305.1만 | 320.9만 | 2,394만 |
| 20. 소모품비 | 3,034.6만 | 5,467.2만 | 8,500.6만 | 1.2억 | 1.3억 |
| 21. 지급수수료 | 12.5억 | 3.6억 | 1.7억 | 2억 | 1.8억 |
| 22. 보관료 | - | - | 75.5만 | - | - |
| 22. 광고선전비 | 1.1억 | 7,922.5만 | 1.6억 | 6,100.9만 | 4,211.8만 |
| 23. 대손상각비 | -1.8억 | 5,770.1만 | 5,276.7만 | 2,258.3만 | 4,925.4만 |
| 24. 판매촉진비 | - | - | 430만 | 2,342.7만 | 1,727.1만 |
| 24. 무형자산상각비 | 7,812.8만 | 7,128.6만 | 7,410.2만 | 5,729.1만 | 5,508.6만 |
| 25. 견본비 | 191.2만 | 2,586.9만 | 7,518.8만 | - | - |
| 27. 잡비 | - | - | - | 23만 | 266.3만 |
| 26. 건물관리비 | 1.1억 | 6,336.8만 | 1.3억 | 1.6억 | 8,147.9만 |
| 27. 인력개발비 | 4,020만 | 4,997.5만 | - | - | - |
| Ⅴ.영업손실(이익) | 27.4억 | - | - | - | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 36.5억 | 21.3억 | 31.3억 | 14.4억 | 8.2억 |
| 1. 이자수익 | 1.5억 | 4,763.9만 | 4,180.9만 | 3,710.1만 | 1.1억 |
| Ⅴ.영업이익 | - | 21억 | 17.1억 | 4.2억 | 13.9억 |
| 2. 배당금수익 | 147만 | - | - | 49만 | - |
| 3. 외환차익 | 1.9억 | 1.1억 | 2.6억 | 3.1억 | 1.2억 |
| 4. 외화환산이익 | 2,596.7만 | 1.7억 | 685.7만 | 4,572.3만 | 7,149.3만 |
| 5. 대손충당금환입 | 280.4만 | 667.9만 | 383만 | - | - |
| 7. 기타비유동자산처분이익 | - | - | - | - | 254.8만 |
| 6. 수입수수료 | 82.9만 | 3,524.2만 | - | - | - |
| 7. 단기매매증권평가이익 | 360만 | - | - | - | - |
| 8. 단기투자자산처분이익 | 2,004.5만 | - | - | - | - |
| 7. 자산수증이익 | - | - | 4,675만 | - | - |
| 9. 장기금융상품처분이익 | 5,051.1만 | - | - | - | - |
| 8. 단기매매증권처분이익 | - | 2,493.7만 | 6,366만 | 116만 | - |
| 10. 유형자산처분이익 | 25.7억 | - | - | 2,388.7만 | 201.6만 |
| 11. 지분법이익 | 3.5억 | 16.2억 | 25억 | 5.4억 | - |
| 12. 채무면제이익 | 2.2억 | - | - | - | - |
| 13. 국고보조금 | 4,764.2만 | 8,022.9만 | 1.9억 | 4.5억 | 4.9억 |
| 14. 잡이익 | 2,600.5만 | 2,696.9만 | 1,960만 | 2,544.7만 | 1,565만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 2.9억 | 3.4억 | 5.4억 | 5.3억 | 8.8억 |
| 6. 지분법손실 | - | - | - | - | -6.2억 |
| 1. 이자비용 | 7,894.2만 | 1.5억 | 2.2억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 2. 외환차손 | 1.1억 | 7,004.5만 | 1.1억 | 1.6억 | 4,320.1만 |
| 3. 외화환산손실 | -2,329.9만 | -474.8만 | -8,681.8만 | -7,956.7만 | -4,182.9만 |
| 5. 지체상금 | - | 3,484.9만 | 6.2만 | 136.3만 | - |
| 4. 기부금 | 300만 | 100만 | 1.1억 | - | - |
| 6. 단기투자자산평가손실 | - | - | -4.4만 | - | - |
| 7. 단기매매증권평가손실 | - | -3,165만 | -2,120.1만 | -2,706만 | -810만 |
| 6. 단기금융상품평가손실 | -5,477.7만 | - | - | - | - |
| 8. 유형자산처분손실 | - | - | 0 | -6,966.9만 | - |
| 8. 잡손실 | -2,381.1만 | -4,549.6만 | -27만 | -1,834.7만 | -2,610.5만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 6.2억 | 38.9억 | 43억 | 13.3억 | 13.3억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석2,14) | 1,288.3만 | -6.8억 | 7,782.8만 | 1억 | 1.8억 |
| 1. 법인세등 | 1,288.3만 | -6.8억 | 7,782.8만 | 1억 | 1.8억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석12) | 6억 | 45.7억 | 42.2억 | 12.3억 | 11.6억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 41.4억 | 18.1억 | 13.6억 | 14.7억 | 10억 |
| 1. 당기순이익 | 6억 | 45.7억 | 42.2억 | 12.3억 | 11.6억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 3.6억 | 6.4억 | 7.8억 | 9.2억 | 12.6억 |
| 가. 감가상각비 | 4억 | 4.7억 | 5.8억 | 6.1억 | 4.8억 |
| 나. 무형자산상각비 | 7,812.8만 | 7,128.6만 | 7,410.2만 | 5,729.1만 | 5,508.6만 |
| 다. 단기금융상품평가손실 | -5,477.7만 | - | - | - | - |
| 다. 단기매매증권평가손실 | - | -3,165만 | -2,120.1만 | -2,706만 | -810만 |
| 마. 대손상각비 | -1.8억 | 5,770.1만 | 5,276.7만 | 2,258.3만 | 4,925.4만 |
| 마.지급수수료 | - | - | - | 4,758.8만 | - |
| 바. 외화환산손실 | -662.5만 | -474.8만 | -4,904.9만 | -7,956.7만 | -4,182.9만 |
| 바. 유형자산처분손실 | - | - | - | -6,966.9만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -32.3억 | -17.4억 | -25.8억 | -5.6억 | -5,235.6만 |
| 사. 지분법손실 | - | - | - | - | -6.2억 |
| 가. 대손충당금환입 | 280.4만 | 667.9만 | 383만 | - | - |
| 아. 잡손실 | - | - | - | - | -999 |
| 나. 외화환산이익 | 2,243.4만 | 1.1억 | 368만 | - | 4,779.2만 |
| 다. 단기매매증권평가이익 | 360만 | - | - | - | - |
| 라. 단기투자자산처분이익 | 2,004.5만 | - | - | - | - |
| 마. 장기금융상품처분이익 | 5,051.1만 | - | - | - | - |
| 라. 단기매매증권처분이익 | - | - | 6,366만 | - | - |
| 바. 지분법이익 | 3.5억 | 16.2억 | 25억 | 5.4억 | - |
| 다. 단기매매증권처분이익 | - | - | - | 116만 | - |
| 라. 기타비유동자산처분이익 | - | - | - | - | 254.8만 |
| 사. 유형자산처분이익 | 25.7억 | - | - | 2,388.7만 | 201.6만 |
| 아. 채무면제이익 | 2.2억 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 64.2억 | -16.6억 | -10.6억 | -1.1억 | -13.6억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | 65.2억 | -11.6억 | -15억 | -13.7억 | -1.5억 |
| 나. 미수금의 감소(증가) | -5,259.2만 | 3,476만 | -1억 | -6,343.1만 | -4,430.3만 |
| 다. 선급금의 감소(증가) | 2.8억 | -3.2억 | -2,111.5만 | -4,221.4만 | -668.5만 |
| 라. 선급비용의 감소(증가) | 2,354.1만 | 1,377.4만 | -5,253.7만 | -1,817.3만 | 1,002.7만 |
| 마. 부가세대급금의 증가 | - | - | - | 1.4억 | -1.4억 |
| 마. 부가세대급금의 감소(증가) | -1.7억 | - | - | - | - |
| 차. 부가세예수금의 증가(감소) | - | -1.8억 | 1.3억 | 5,248.4만 | -2.4억 |
| 마. 선납세금의 감소(증가) | -6,922.8만 | - | - | - | - |
| 바. 재고자산의 감소(증가) | 4.6억 | 2.8억 | 17.6억 | -12.7억 | -20.7억 |
| 사. 매입채무의 증가(감소) | -3.4억 | 2.7억 | -8.3억 | 13.8억 | 10.1억 |
| 아. 미지급금의 증가(감소) | -2.1억 | 2억 | 743.6만 | 466.4만 | - |
| 자. 미지급법인세의 증가(감소) | -1.4억 | 1.1억 | -975.2만 | 3,920만 | -2.1억 |
| 차. 예수금의 증가(감소) | 660.2만 | 162.9만 | 441.1만 | 544만 | 1,749.9만 |
| 타. 미지급비용의 증가(감소) | -5,461.8만 | 4,980.4만 | 8,993.4만 | -1,263.9만 | 1.9억 |
| 파. 선수금의 증가(감소) | 1.6억 | -9.6억 | -5.3억 | 10.5억 | 2.8억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | - | - | 1억 | 2억 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 39.4억 | -5.3억 | -1.6억 | -13.7억 | 19.1억 |
| 나. 단기매매증권의 처분 | - | - | 1.2억 | 116만 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 84.9억 | 2.3억 | 7.4억 | 9.9억 | 48.4억 |
| 다. 토지의 처분 | - | - | - | - | 2,377.2만 |
| 가. 단기대여금의 감소 | 6.9억 | 2.2억 | 4.9억 | 2.1억 | 8,100만 |
| 라. 건물의 처분 | - | - | - | - | 4,922.8만 |
| 나. 장기금융상품의 감소 | 6.4억 | - | - | - | - |
| 라. 토지,건물의 처분 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 다. 장기대여금의 감소 | 600만 | 940만 | 2,067.5만 | 3.2억 | 44.1억 |
| 마. 차량운반구의 처분 | - | - | - | 2,145.5만 | - |
| 라. 토지및건물의 처분 | 70.7억 | - | - | - | - |
| 마. 차량의 처분 | 72.7만 | - | - | - | - |
| 바. 기계장치의 취득 | - | 7,360만 | 4,675만 | 8,031.8만 | 5억 |
| 아. 회원권의 처분 | - | - | - | - | 7,000만 |
| 바. 임차보증금의 감소 | 8,000만 | - | 1,030만 | 5,000만 | 2억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -45.5억 | -7.6억 | -9억 | -23.6억 | -29.3억 |
| 나. 매도가능증권의 취득 | - | - | 1.1억 | - | 354.9만 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 40.4억 | - | - | 3억 | - |
| 나. 단기대여금의 증가 | 3.6억 | 4.7억 | 1.1억 | 2.4억 | 2억 |
| 다. 장기금융상품의 증가 | 1,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 |
| 라. 장기대여금의 증가 | 2,000만 | - | 2억 | - | 8,500만 |
| 마. 퇴직보험예치금의 증가 | 605.5만 | 605.5만 | - | - | - |
| 바. 건물의 취득 | - | - | - | 1,699.2만 | - |
| 사. 차량운반구의 취득 | 2,265.7만 | - | 9,359.8만 | 1.5억 | 6,239.4만 |
| 가. 단기차입금의 증가 | - | 17억 | 45억 | 15억 | 5억 |
| 아. 비품의 취득 | 1,461.2만 | 3,030.2만 | 2,435.4만 | 5,128.4만 | 4,938.7만 |
| 나. 장기차입금의 증가 | - | 7.7억 | 10억 | - | - |
| 차. 시설장치의 취득 | - | - | 7,290만 | 3,129.2만 | - |
| 자. 시설장치의 취득 | 2,470만 | - | - | - | - |
| 차. 산업재산권의 증가 | 2,272만 | 540만 | - | - | - |
| 타. 산업재산권의 증가 | - | - | 1,530만 | 340만 | - |
| 카. 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 1억 |
| 카. 소프트웨어의 증가 | 3,500만 | 1.1억 | - | - | - |
| 파. 소프트웨어의 증가 | - | - | 7,435.1만 | 2,921.4만 | - |
| 카. 건설중인자산의 취득 | - | - | - | 13.8억 | 16.8억 |
| 타. 기타보증금의 증가 | 50만 | - | - | - | - |
| 거. 임차보증금의 증가 | - | - | 9,030만 | 1,000만 | - |
| 파. 산업재산권의 증가 | - | - | - | - | 1,810.8만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -22.7억 | -8.5억 | -7억 | -11.2억 | -15.2억 |
| 하. 소프트웨어의 증가 | - | - | - | - | 1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 4,100만 | 24.7억 | 55억 | 15.1억 | 6억 |
| 너. 회원권의 취득 | - | - | - | - | 6,489.7만 |
| 다. 임대보증금의 증가 | 4,100만 | - | 250만 | - | 9,600만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -23.1억 | -33.2억 | -62억 | -26.2억 | -21.1억 |
| 가. 단기차입금의 감소 | 12억 | 33억 | 39억 | 26억 | 21억 |
| 나. 유동성장기부채의 감소 | 5억 | - | 23억 | - | - |
| 다. 기타보증금의 증가 | - | - | - | 500만 | - |
| 다. 장기차입금의 감소 | 5억 | - | - | - | - |
| 라. 임대보증금의 감소 | 1.1억 | 2,000만 | - | 2,000만 | 1,200만 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 58억 | 4.3억 | 5.1억 | -10.2억 | 13.9억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 18.9억 | 14.6억 | 9.5억 | 19.7억 | 5.8억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석15) | 76.9억 | 18.9억 | 14.6억 | 9.5억 | 19.7억 |