아임유
비상장계속사업자IMU INC.,
최재섭
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 345.6억+4.5% | 330.7억 | 327.1억 | 310.6억 | 222.2억 |
| 영업이익 | 12.2억-37.4% | 19.5억 | 26.3억 | 35.3억 | 13억 |
| 당기순이익 | 11.4억-43.5% | 20.1억 | 24.9억 | 31.4억 | 9.2억 |
3.54%영업이익률
3.29%순이익률
4.31%ROA
5.19%ROE
20.43%부채비율
83.04%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
263.9억자산총액
44.8억부채총계
219.1억자본총계
345.6억매출액
12.2억영업이익
11.4억순이익
3.54%매출액 영업이익률
3.29%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 194.2억 | 197.5억 | 186.9억 | 169억 | 92.9억 |
| (1) 당좌자산 | 106.8억 | 129.3억 | 132.5억 | 121.1억 | 44.8억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석 3) | 38억 | 18.4억 | 35억 | 8.4억 | 18.3억 |
| 2. 단기금융상품(주석 3) | - | 40.3억 | 48.1억 | 61.4억 | 1.8억 |
| 3. 매출채권(주석 4) | 61.4억 | 56.8억 | 39.2억 | 30.6억 | 17.5억 |
| 대손충당금 | -4.8억 | -3.3억 | -2.9억 | -2억 | -4,179.3만 |
| 4. 미수수익 | - | 1,926.6만 | 4,788.9만 | 5,519만 | - |
| 5. 미수금 | 1,904.1만 | 7,643.5만 | 276.4만 | 1.6억 | 4,812.1만 |
| 6. 선급금 | 12억 | 16.1억 | 12.6억 | 20.5억 | 7.1억 |
| 7. 선급비용 | 729.2만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 87.4억 | 68.2억 | 54.4억 | 47.9억 | 48.1억 |
| 1. 상품 | 6.4억 | 7.5억 | 5.8억 | 2.2억 | 1.7억 |
| 상품평가충당금 | -7,014.2만 | -3,949.8만 | -1,892.7만 | -109.4만 | - |
| 2. 제품 | 17.6억 | 16.2억 | 10.7억 | 10.5억 | 15.7억 |
| 제품평가충당금 | -1.3억 | -1.2억 | -6,868.5만 | -1억 | - |
| 3. 원재료 | 69.2억 | 49.3억 | 40.9억 | 36.1억 | 29.7억 |
| 원재료평가충당금 | -3.8억 | -3.2억 | -2.2억 | -8,173.4만 | - |
| 미착품 | - | - | - | 9,531.9만 | 9,531.9만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 69.7억 | 66.8억 | 63.1억 | 60.1억 | 61.7억 |
| (1) 투자자산 | 370.6만 | 99.3만 | 1억 | 1,392.3만 | 572.4만 |
| 1. 장기금융상품(주석 3) | 370.6만 | 99.3만 | 1억 | 1,392.3만 | 572.4만 |
| (2) 유형자산(주석 6) | 60.3억 | 63.2억 | 58.7억 | 56.3억 | 55.7억 |
| 1. 토지 | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 |
| 2. 건물 | 47.7억 | 47.7억 | 47.7억 | 47.7억 | 47.7억 |
| 감가상각누계액 | -8.8억 | -7.6억 | -6.4억 | -5.2억 | -4억 |
| 3. 공구와기구 | 5,623.7만 | 4,317만 | 3,987만 | 3,722만 | 422만 |
| 감가상각누계액 | -3,927.2만 | -3,059.2만 | -2,184.2만 | -849.1만 | -296.4만 |
| 4. 비품 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.7억 | -1.6억 | -1.5억 | -1.4억 |
| 5. 시설장치 | 2.9억 | 2.8억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -2.1억 | -1.9억 | -1.6억 | -1.3억 |
| 6. 설비자산 | 4.8억 | 4.8억 | 3.7억 | 3.4억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -3.3억 | -2.6억 | -1.9억 | -1.4억 |
| 7. 금형 | 16.8억 | 8.8억 | 6.4억 | 2.6억 | 2.5억 |
| 감가상각누계액 | -5.7억 | -3.6억 | -2.1억 | -1.2억 | -7,589.7만 |
| 8. 건설중인자산 | 875만 | 8.3억 | 2.2억 | 6,912만 | - |
| (3) 무형자산(주석 7) | 5.7억 | 3,608.1만 | 5,135.6만 | 2.1억 | 4.9억 |
| 상표권 | - | - | - | 1,190.3만 | 691.3만 |
| 1. 산업재산권 | 2,004.1만 | 1,876.3만 | 1,630.1만 | - | - |
| 2. 소프트웨어 | 7억 | 1,731.8만 | 3,128.6만 | 5,326.5만 | 6,059.3만 |
| 3. 개발비 | - | - | 377만 | 1.4억 | 4.2억 |
| 정부보조금(주석 8) | -1.6억 | -1.4억 | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 3.7억 | 3.3억 | 2.9억 | 1.6억 | 1억 |
| 장기매출채권 | - | - | - | 6,071.3만 | 6,071.3만 |
| 1. 장기매출채권(주석 4) | 1,238만 | 2,035.2만 | 4,358.2만 | - | - |
| 현재가치할인차금 | - | - | - | -384만 | -573.7만 |
| 2. 장기선급금 | 1,566.9만 | 1,566.9만 | 1.5억 | 1,566.9만 | 1,566.9만 |
| 3. 기타보증금 | 2.1억 | 2.3억 | 9,409.5만 | 8,401.4만 | 3,157.2만 |
| 4.장기대여금 | 1.3억 | 6,348.5만 | - | - | - |
| 자산총계 | 263.9억 | 264.4억 | 250억 | 229억 | 154.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 23.1억 | 28.2억 | 24억 | 21.2억 | 56억 |
| 1. 매입채무 | 8.2억 | 15억 | 12.5억 | 8.1억 | 7억 |
| 2. 미지급금 | 3.7억 | 3.2억 | 2.5억 | 1.1억 | 1.6억 |
| 3. 예수금 | 2,800만 | 2,590.3만 | 2,182.4만 | 1,550.1만 | 3,063.9만 |
| 4. 선수금 | 1.4억 | 7,588.2만 | 1.5억 | 1억 | 11.6억 |
| 단기차입금(주석2,6) | - | - | - | 6.8억 | 26.5억 |
| 5. 당기법인세부채 | 2,506.6만 | 8,761.6만 | 2억 | - | - |
| 미지급세금 | - | - | - | 8,469.9만 | 2,200.7만 |
| 6. 미지급비용 | 2.3억 | 2.7억 | 2.7억 | 2억 | 1.1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,7) | - | - | - | - | 3.4억 |
| 7. 유동성장기부채(주석 9) | 6.9억 | 5.3억 | 2.6억 | 1.2억 | 7.8억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 21.7억 | 28.5억 | 33.8억 | 34.4억 | 54.8억 |
| 1. 장기차입금(주석 9) | 21.4억 | 28.3억 | 33.6억 | 34.2억 | 51.3억 |
| 2. 제품보증충당부채 | 3,146.4만 | 2,906.4만 | 2,059만 | 1,336.7만 | 1,129.6만 |
| 부채총계 | 44.8억 | 56.8억 | 57.8억 | 55.6억 | 110.9억 |
| Ⅰ. 자본금(주석 13) | 38.8억 | 38.8억 | 38.8억 | 38.8억 | 25.8억 |
| 1. 보통주자본금 | 38.8억 | 38.8억 | 38.8억 | 38.8억 | 25.8억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 85.6억 | 85.5억 | 85.5억 | 85.5억 | - |
| 2. 주식발행초과금 | 85.6억 | 85.5억 | 85.5억 | 85.5억 | - |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 94.7억 | 83.3억 | 67.9억 | 49.2억 | 17.8억 |
| 1, 이익준비금 | 1.1억 | 1.1억 | 6,451.6만 | 250만 | 250만 |
| 2. 미처분이익잉여금(주석 14) | 93.6억 | 82.2억 | 67.2억 | 49.2억 | 17.8억 |
| 자본총계 | 219.1억 | 207.6억 | 192.1억 | 173.5억 | 43.7억 |
| 부채및자본총계 | 263.9억 | 264.4억 | 250억 | 229억 | 154.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석 15) | 345.6억 | 330.7억 | 327.1억 | 310.6억 | 222.2억 |
| Ⅱ . 매출원가(주석 16) | 270.1억 | 245.6억 | 237.9억 | 217.4억 | 167.3억 |
| 제품매출 | - | - | - | 266억 | 190.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 75.5억 | 85.1억 | 89.2억 | 93.2억 | 54.8억 |
| 상품매출 | - | - | - | 21.2억 | 11.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석 18) | 63.2억 | 65.6억 | 62.9억 | 57.9억 | 41.8억 |
| 용역매출 | - | - | - | 21.9억 | 18.9억 |
| 1. 급여 | 31.1억 | 31.6억 | 31.5억 | 31.3억 | 22.6억 |
| 기타매출 | - | - | - | 1.5억 | 8,854.5만 |
| 2. 퇴직급여 | 2.8억 | 3.4억 | 3억 | 2.4억 | 2억 |
| 3. 복리후생비 | 2.6억 | 3억 | 2.5억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 제품매출원가 | - | - | - | 199.4억 | 157.3억 |
| 4. 여비교통비 | 5,367만 | 3,158.5만 | 2,981.4만 | 2,534.6만 | 2,723.5만 |
| 상품매출원가 | - | - | - | 18억 | 10억 |
| 5. 접대비 | 6,268.9만 | 7,980만 | 4,343.7만 | 3,213.2만 | 1,750.2만 |
| 6. 통신비 | 2,564.9만 | 2,591.1만 | 1,781.8만 | 1,169.8만 | 1,329.1만 |
| 7. 소모품비 | 8,327.4만 | 8,258만 | 8,921.6만 | 5,634.6만 | 4,309만 |
| 8. 세금과공과금 | 1.8억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 9. 감가상각비 | 8,441.3만 | 9,906.5만 | 1.1억 | 8,103.9만 | 3,043.2만 |
| 10. 수선비 | - | 20만 | 53만 | 45만 | 20만 |
| 11. 보험료 | 8,263만 | 9,046.4만 | 7,959.1만 | 5,156.8만 | 4,037.7만 |
| 12. 차량유지비 | 1.1억 | 9,115.4만 | 7,584.6만 | 5,390.4만 | 4,025.2만 |
| 13. 교육훈련비 | 163.2만 | 230만 | 20.8만 | 90.6만 | 159만 |
| 14. 수도광열비 | 2,131.1만 | 1,890.9만 | 1,502.2만 | 1,105.9만 | 1,043만 |
| 15. 지급수수료 | 7.4억 | 10.2억 | 7.7억 | 4.8억 | 4.2억 |
| 16. 도서인쇄비 | 536.2만 | 121.6만 | 532.9만 | 446.9만 | 537.1만 |
| 17. 광고선전비 | 5,063.8만 | 9,713.3만 | 5,308만 | 2,296만 | 438.1만 |
| 18. 경상연구개발비 | 2.5억 | 1.4억 | 3.3억 | 2.6억 | 900만 |
| 19. 외주용역비 | 1.1억 | 4,347만 | 686.6만 | 1,250만 | 9,456.4만 |
| 20. 건물관리비 | 2,341.9만 | 2,069.5만 | 1,721.1만 | 1,657만 | 1,723.9만 |
| 사무용품비 | - | - | - | 3,546.2만 | 882.5만 |
| 21. 운반비 | 1.5억 | 1.8억 | 1.2억 | 1억 | 7,706.2만 |
| 22. 수출제비용 | 2.2억 | 2.4억 | 2억 | 2.6억 | 2.3억 |
| 23. 대손상각비 | 1.6억 | 4,523.4만 | 8,957.8만 | 1.5억 | 1,941.2만 |
| 24. 무형자산상각비 | 5,787.8만 | 2,396만 | 1.7억 | 3.1억 | 3.4억 |
| 25. 제품보증비 | 240만 | 847.3만 | 722.3만 | 207.2만 | 1,129.6만 |
| 26. 해외시장개척비 | 1.6억 | 2.1억 | 2억 | 1.3억 | 2,372.1만 |
| 27. 지급임차료 | 3,480만 | 3,050만 | 875만 | - | - |
| 28. 회의비 | 113.7만 | - | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 12.2억 | 19.5억 | 26.3억 | 35.3억 | 13억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 3.7억 | 5.9억 | 4.7억 | 4.3억 | 1.2억 |
| 1. 이자수익 | 1.1억 | 2억 | 2.2억 | 1.2억 | 379.7만 |
| 2. 외환차익 | 2.1억 | 2.9억 | 2.2억 | 2.8억 | 8,259.9만 |
| 3. 외화환산이익 | 1,972.8만 | 7,450.6만 | 972.1만 | 1,204.7만 | 405.3만 |
| 4. 잡이익 | 2,548.5만 | 1,752.9만 | 2,648.4만 | 2,011.7만 | 3,316.5만 |
| 기타판관비 | - | - | - | 533.3만 | 423.9만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 4억 | 3.5억 | 3.7억 | 7.3억 | 4.8억 |
| 1. 이자비용 | 8,530.3만 | 9,052.4만 | 9,872.8만 | 1.9억 | 2.3억 |
| 2. 외환차손 | 2.8억 | 2.1억 | 2.3억 | 4.9억 | 1.1억 |
| 3. 외화환산손실 | -1,449만 | -3,438만 | -2,034.9만 | -3,256.4만 | -1억 |
| 4. 기부금 | 2,182.1만 | 2,121.8만 | 2,073.6만 | - | - |
| 5. 잡손실 | -80.2만 | -127.5만 | -150.8만 | -1,408만 | -79.7만 |
| 4. 매출채권처분손실 | - | - | -135.2만 | -431.8만 | -259.8만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 12억 | 21.9억 | 27.2억 | 32.3억 | 9.4억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석 11) | 5,948.2만 | 1.7억 | 2.4억 | 9,421.1만 | 2,202.7만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 11.4억 | 20.1억 | 24.9억 | 31.4억 | 9.2억 |
| 재고자산감모손실 | - | - | - | - | -3,761.8만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름 | -7.8억 | -8억 | 33.7억 | -1.4억 | 8억 |
| 1.당기순이익 | 11.4억 | 20.1억 | 24.9억 | 31.4억 | 9.2억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 7.7억 | 6.5억 | 7.3억 | 9.2억 | 6.1억 |
| 가. 감가상각비 | 4.2억 | 3.8억 | 3.3억 | 2.6억 | 2.3억 |
| 퇴직급여 | - | - | - | - | 1,387.5만 |
| 나. 무형자산상각비 | 5,965.6만 | 2,453.8만 | 1.7억 | 3.1억 | 3.4억 |
| 다. 대손상각비 | 1.6억 | 4,523.4만 | 8,957.8만 | 1.5억 | 1,941.2만 |
| 라. 제품보증비 | 240만 | 847.3만 | 722.3만 | - | - |
| 마. 재고자산평가손실 | -1.1억 | -1.6억 | -1.2억 | -1.9억 | - |
| 제품보증비 | - | - | - | 207.2만 | 1,129.6만 |
| 바. 외화환산손실 | -1,449만 | -3,403.3만 | -1,542.5만 | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -2,029.7만 | -7,548.5만 | -1,129만 | -189.7만 | -235.4만 |
| 사. 매출채권처분손실 | - | - | -135.2만 | - | - |
| 가. 이자수익 | 70.2만 | 105.5만 | 145.3만 | 189.7만 | 235.4만 |
| 나. 외화환산이익 | 1,959.5만 | 7,443만 | 972.1만 | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -26.6억 | -33.9억 | 1.7억 | -41.9억 | -7.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | -13.1억 | -2.1억 |
| 가. 매출채권의 증감 | -4.6억 | -16.9억 | -8.8억 | - | - |
| 다. 장기금융상품평가이익 | - | - | 11.6만 | - | - |
| 장기매출채권의 감소(증가) | - | - | - | - | 1,561.2만 |
| 나. 장기매출채권의 증감 | 867.3만 | 2,428.5만 | 1,474.5만 | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | - | -1.1억 | 1,570.9만 |
| 다. 미수금의 증감 | 5,739.4만 | -7,367.1만 | 1.5억 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | -5,519만 | - |
| 라. 미수수익의 증감 | 1,926.6만 | 2,862.3만 | 730.2만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | -13.4억 | -2.2억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 52.5만 |
| 마. 선급금의 증감 | 4.2억 | -2.4억 | 8억 | - | - |
| 바. 선급비용의 증감 | -729.2만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | - | -1.7억 | -13.3억 |
| 사. 재고자산의 증감 | -20.3억 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | - | - | 1억 | 1.3억 |
| 아. 매입채무의 증감 | -6.8억 | - | - | - | - |
| 바. 재고자산의 증감 | - | -15.5억 | -7.7억 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | - | -4,670.1만 | 5,467.6만 |
| 자. 미지급금의 증감 | 4,323.5만 | - | - | - | - |
| 사. 매입채무의 증감 | - | 2.2억 | 4.6억 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | - | -1,513.8만 | 252.6만 |
| 차. 예수금의 증감 | 209.7만 | - | - | - | - |
| 아. 미지급금의 증감 | - | 7,408만 | 1.4억 | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | -10.5억 | 7.8억 |
| 카. 선수금의 증감 | 6,798.1만 | - | - | - | - |
| 자. 예수금의 증감 | - | 407.9만 | 632.3만 | - | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | 6,269.2만 | 695.2만 |
| 타. 미지급세금의 증감 | -6,255.1만 | - | - | - | - |
| 차. 선수금의 증감 | - | -7,715.2만 | 5,175.1만 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | - | 8,386.4만 | 1,871만 |
| 파. 미지급비용의 증감 | -3,730.6만 | - | - | - | - |
| 카. 미지급세금의 증감 | - | -1.2억 | 1.2억 | - | - |
| 퇴직연금 납부액 | - | - | - | -3.4억 | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한 현금흐름 | 32.6억 | -2.8억 | 5.1억 | -63.7억 | -4.4억 |
| 타. 미지급비용의 증감 | - | 533.9만 | 6,934.5만 | - | - |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 104.1억 | 180.9억 | 163.6억 | - | 242.6만 |
| 가. 기타보증금의 감소 | 5,531.5만 | - | 2,816만 | - | 242.6만 |
| 다. 단기금융상품의 감소 | 103억 | 180.4억 | 138.3억 | - | - |
| 나. 단기대여금의 감소 | - | 3,651.5만 | 25억 | - | - |
| 라. 장기금융상품의 감소 | 2,100만 | 947.3만 | - | - | - |
| 마. 장기대여금의 감소 | 1,143.9만 | - | - | - | - |
| 바. 정부보조금 수령 | 1,875.9만 | - | - | - | - |
| 2.투자활동으로인한 현금유출액 | -71.5억 | -183.6억 | -158.4억 | -63.7억 | -4.4억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | 898.4만 | 8,970만 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 62.7억 | 170.4억 | 125억 | 59.6억 | 7,000만 |
| 설비자산의 취득 | - | - | - | 1.7억 | 540만 |
| 나. 단기대여금의 증가 | 2,371.4만 | - | 25억 | - | - |
| 다. 장기금융상품의 증가 | 485만 | 1.3억 | 8,815.4만 | 819.9만 | 231.3만 |
| 라. 공구와기구의 취득 | - | 330만 | 265만 | 3,300만 | 162만 |
| 상표권의 취득 | - | - | - | 854.4만 | 659.8만 |
| 마. 비품의 취득 | 855.8만 | 510만 | - | 3,040.5만 | - |
| 바. 시설장치의 취득 | - | 512만 | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | 2,683.6만 | 289만 |
| 개발비의 증가 | - | - | - | - | 1.6억 |
| 사. 설비자산의 취득 | 260만 | 1.1억 | 2,780만 | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | 5,244.2만 | 260만 |
| 아. 금형의 취득 | 7.1억 | 1.9억 | 3.9억 | 160만 | 9,540만 |
| 자. 건설중인자산의 증가 | 859.3만 | 6.4억 | 1.5억 | 6,912만 | - |
| 차. 상표권의 취득 | 851.6만 | 863.7만 | 849.5만 | - | - |
| 카. 소프트웨어의 취득 | - | 62.5만 | 57.5만 | - | - |
| 타. 선급금의 증가 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 타. 기타보증금의 증가 | 4,091.5만 | - | - | - | - |
| 파. 기타보증금의 증가 | - | 1.3억 | 3,824.1만 | - | - |
| 유상증자 | - | - | - | 98.4억 | - |
| 파. 장기대여금의 증가 | 7,500만 | 1억 | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한 현금흐름 | -5.2억 | -5.9억 | -12.3억 | 55.2억 | 9.1억 |
| 1.재무활동으로인한 현금유입액 | 1,559.4만 | 6.4억 | 5억 | 109.3억 | 21억 |
| 가. 단기차입금의증가 | - | 5억 | - | 10.9억 | 18억 |
| 나. 장기차입금의증가 | - | - | 5억 | - | 3억 |
| 장기차입금의상환 | - | - | - | 15.9억 | 4,000만 |
| 다. 주식매입선택권 행사 | 1,559.4만 | - | - | - | - |
| 다. 정부보조금의 수령 | - | 1.4억 | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한 현금유출액 | -5.3억 | -12.3억 | -17.3억 | -54.1억 | -11.8억 |
| 가. 단기차입금의상환 | - | 5억 | 6.8억 | 30.5억 | 8.5억 |
| 나. 유동성장기부채의상환 | 5.3억 | 2.6억 | 1.2억 | 7.8억 | 2.9억 |
| 다. 장기차입금의 중도상환 | - | - | 3억 | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 19.6억 | -16.6억 | 26.6억 | -9.9억 | 12.8억 |
| 라. 배당금의 지급 | - | 4.7억 | 6.2억 | - | - |
| Ⅴ.기초의현금 | 18.4억 | 35억 | 8.4억 | 18.3억 | 5.5억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 38억 | 18.4억 | 35억 | 8.4억 | 18.3억 |