제일씨앤에스
비상장계속사업자JEILCNS
차성호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 574억+21.1% | 473.8억 | 461.5억 | 455.3억 | 420.4억 |
| 영업이익 | -3.6억적자지속 | -4.6억 | -4.8억 | -3.2억 | -2.5억 |
| 당기순이익 | 2억+131.5% | 8,517.4만 | 6,758.6만 | 6,869.2만 | 4,037.6만 |
-0.63%영업이익률
0.34%순이익률
1.84%ROA
17.06%ROE
827.06%부채비율
10.79%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
107.1억자산총액
95.6억부채총계
11.6억자본총계
574억매출액
-3.6억영업이익
2억순이익
-0.63%매출액 영업이익률
0.34%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자산 | 77.8억 | 66.3억 | 61.7억 | 66.5억 | 58.3억 |
| (1)당좌자산 | 77.8억 | 66.2억 | 61.4억 | 66.5억 | 58.3억 |
| 1.현금및현금성자산(주3) | 3.3억 | 1.3억 | 2.6억 | 2.3억 | 2.1억 |
| 2.단기대여금 | 3.3억 | 4.5억 | 3.4억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 3.미수수익(주14) | 8,160.9만 | 8,227.9만 | 9,445.1만 | 1억 | 9,817.2만 |
| 4.미수금(주14) | 55.5억 | 44.8억 | 40.1억 | 46.1억 | 40.1억 |
| 대손충당금 | -5,546만 | -4,475.6만 | -4,006.2만 | -4,609.1만 | -4,006.5만 |
| 5.선급금 | - | 173.2만 | 1,125.2만 | 1,220.4만 | 665.2만 |
| 5.미환급예수금 | - | - | - | 2,073.3만 | - |
| 6.선급비용 | 2,801.6만 | 6,775.7만 | 5,814.4만 | 1.2억 | 5,001.5만 |
| 7.주주임원단기채권(주14) | 15.2억 | 14.5억 | 13.8억 | 14.3억 | 13.9억 |
| (2)재고자산 | 0 | 1,769.4만 | 3,470만 | 0 | 0 |
| 9.선납세금 | - | - | 3,116만 | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 29.3억 | 26.7억 | 26.5억 | 30.5억 | 31.1억 |
| 1.저장품 | - | 1,769.4만 | 3,470만 | - | - |
| (1)투자자산 | 16.3억 | 13.3억 | 13억 | 16.3억 | 15.6억 |
| 1.장기성예금 | 9,627.3만 | 7,189.3만 | 4,797.7만 | 3.8억 | 3.1억 |
| 2.투자유가증권(주4) | 15.1억 | 12.3억 | 12.3억 | 12.3억 | 12.3억 |
| 3.예치보증금 | 50만 | 50만 | 50만 | 50만 | 50만 |
| 4.출자금 | 2,688.8만 | 2,553.3만 | 2,435.1만 | 2,331.5만 | 1,939.1만 |
| (2)유형자산(주5,6) | 12.9억 | 12.4억 | 12.5억 | 13.2억 | 13.6억 |
| 1.토지 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 2.건물 | 7.6억 | 7.6억 | 7.6억 | 7.6억 | 7.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -9,480.3만 | -7,584.2만 | -5,688.2만 | -3,792.1만 |
| 3.차량운반구 | 1.3억 | 1.5억 | 2.1억 | 2.3억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -1.4억 | -1.8억 | -1.8억 | -2.4억 |
| 4.공구와기구 | 179.7만 | 179.7만 | 179.7만 | 179.7만 | 179.7만 |
| 감가상각누계액 | -179.6만 | -179.6만 | -179.6만 | -179.6만 | -179.6만 |
| 5.비품 | 10.2억 | 9.3억 | 8.2억 | 7.8억 | 6.7억 |
| 감가상각누계액 | -8.7억 | -7.8억 | -7억 | -6.2억 | -5.2억 |
| 6.시설장치 | 1.7억 | 7,388.4만 | 7,388.4만 | 5,838.4만 | 5,838.4만 |
| 감가상각누계액 | -9,968.5만 | -6,728.4만 | -6,187만 | -5,512.3만 | -5,244.5만 |
| (3)무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4)기타비유동자산 | 1,194.8만 | 9,942.8만 | 9,675.5만 | 9,675.5만 | 1.9억 |
| 2.기타보증금 | 1,119.8만 | 4,867.8만 | 4,600.5만 | 4,600.5만 | 3,748만 |
| 1.임차보증금 | - | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 1.5억 |
| 3.전신전화가입권 | 75만 | 75만 | 75만 | 75만 | 75만 |
| 자산총계 | 107.1억 | 93.1억 | 88.2억 | 97억 | 89.4억 |
| Ⅰ.유동부채 | 60.7억 | 61.5억 | 57.4억 | 53.4억 | 52.2억 |
| 1.미지급금(주14) | 7,974.6만 | 1.3억 | 4,582만 | 9,903만 | 8,596.2만 |
| 2.예수금 | 3.2억 | 2.7억 | 2.3억 | 2.5억 | 2.2억 |
| 3.부가세예수금 | 7,865만 | 6,336만 | 6,320.3만 | 7,164.2만 | 6,768.4만 |
| 5.단기차입금(주7,9,10,14) | 1.4억 | 8.7억 | 8.3억 | 2.5억 | 3.4억 |
| 4.선수금 | - | 1,822.9만 | - | 5,732.4만 | 1,940.1만 |
| 6.미지급세금 | 7,188.6만 | 1,186.5만 | - | 6,819.3만 | 3,688.2만 |
| 7.미지급비용 | 48.7억 | 38.3억 | 34.5억 | 32억 | 30.2억 |
| 8.유동성장기부채(주8,9,10) | 5.1억 | 9.7억 | 11억 | 13.4억 | 14.4억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 34.9억 | 22억 | 22.2억 | 29.2억 | 22.8억 |
| 1.장기차입금(주8,9,10) | 10.7억 | 1.1억 | 1.8억 | 3.4억 | 2.9억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주11) | 24.2억 | 20.9억 | 20.4억 | 25.8억 | 20.1억 |
| 퇴직연금운용자산 | -65.3만 | -64.1만 | -62.4만 | -60.5만 | -1,629만 |
| 부채총계 | 95.6억 | 83.5억 | 79.5억 | 82.6억 | 75억 |
| Ⅰ.자본금 | 12억 | 12억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 1.보통주자본금(주12) | 12억 | 12억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| Ⅱ.자본조정 | -10.2억 | -10.2억 | -10.2억 | -10.2억 | -10.2억 |
| 1.자기주식 | -10.2억 | -10.2억 | -10.2억 | -10.2억 | -10.2억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 749.8만 | 614.3만 | 496.1만 | 392.5만 | - |
| 1.매도가능증권평가이익 | 749.8만 | 614.3만 | 496.1만 | 392.5만 | - |
| Ⅳ.이익잉여금 | 9.7억 | 7.7억 | 8.9억 | 14.6억 | 14.6억 |
| 1.이익준비금 | 2,721만 | 2,721만 | 721만 | - | - |
| 2.미처분이익잉여금(주13) | 9.4억 | 7.5억 | 8.8억 | 14.6억 | 14.6억 |
| 자본총계 | 11.6억 | 9.6억 | 8.7억 | 14.4억 | 14.4억 |
| 부채및자본총계 | 107.1억 | 93.1억 | 88.2억 | 97억 | 89.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 574억 | 473.8억 | 461.5억 | 455.3억 | 420.4억 |
| 1.청소용역수입 | 301.5억 | 240.6억 | 230억 | 223.3억 | 201억 |
| 2.경비용역수입 | 272.1억 | 232.6억 | 230.9억 | 231.6억 | 218.9억 |
| 3.전기요금수입 | 515.4만 | 579.2만 | 608.3만 | 471.9만 | 221.9만 |
| 4.임대료수입 | 2,620만 | 6,120만 | 6,030만 | 4,151.6만 | 5,200만 |
| Ⅱ.매출원가 | 558.3억 | 461억 | 448.7억 | 442.3억 | 408.9억 |
| 1.도급공사매출원가 | 558.3억 | 461억 | 448.7억 | 442.3억 | 408.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 15.7억 | 12.9억 | 12.8억 | 13.1억 | 11.5억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 19.3억 | 17.5억 | 17.7억 | 16.3억 | 14억 |
| 1.급여 | 13.2억 | 13억 | 12.5억 | 11.6억 | 9.5억 |
| 2.퇴직급여 | 1,940.9만 | - | - | - | - |
| 3.복리후생비 | 2,930.6만 | 2,952만 | 2,700.5만 | 4,885.8만 | 4,012.3만 |
| 4.여비교통비 | 259만 | 334.5만 | 73.8만 | 134.9만 | 134만 |
| 5.접대비 | 4,894.6만 | 3,334.5만 | 3,985만 | 3,125만 | 1,357.5만 |
| 6.통신비 | 931.1만 | 765.3만 | 998.4만 | 661.2만 | 703.9만 |
| 6.수도광열비 | - | - | - | 1.5만 | - |
| 7.전력비 | 740.4만 | 798.5만 | 847.5만 | 667만 | 490.5만 |
| 8.세금과공과금 | 1,274.7만 | 2,557.2만 | 6,556.2만 | 8,076.9만 | 8,251.7만 |
| 9.감가상각비 | 6,731.7만 | 5,872.5만 | 6,704.8만 | 5,766.6만 | 6,782.9만 |
| 10.지급임차료 | 2,000만 | - | - | 273.5만 | 300만 |
| 11.보험료 | 1.2억 | 1억 | 1.1억 | 3,577.7만 | 2,096.7만 |
| 11.수선비 | - | - | 2.6만 | 389.5만 | 243만 |
| 12.차량유지비 | 6,105.1만 | 4,965.9만 | 4,577.5만 | 5,413.9만 | 3,558만 |
| 13.교육훈련비 | 102만 | 172.2만 | 25만 | 53.1만 | 11.7만 |
| 14.도서인쇄비 | 268만 | 156.3만 | 133만 | 202.4만 | 136.7만 |
| 14.운반비 | - | - | - | 3.2만 | 18.7만 |
| 15.사무용품비 | 1,700.4만 | 1,172.7만 | 1,368.4만 | 2,379.1만 | 918.5만 |
| 16.소모품비 | 645만 | 519.3만 | 631만 | 746.1만 | 637.5만 |
| 17.지급수수료 | 1.1억 | 7,875.8만 | 8,781.7만 | 5,921.7만 | 7,863.3만 |
| 18.광고선전비 | 299.8만 | 537.4만 | 768.2만 | 81.2만 | 79.3만 |
| 19.대손상각비 | 1,070.5만 | 469.4만 | - | 1,400.6만 | 4,006.5만 |
| 20.건물관리비 | 1,434.1만 | 307.7만 | 286.7만 | 398만 | 443만 |
| 21.리스료 | 4,984.1만 | 1,603.4만 | 2,718.6만 | 2,826.8만 | 2,826.8만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -3.6억 | -4.6억 | -4.8억 | -3.2억 | -2.5억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 7.4억 | 6.8억 | 6.6억 | 6.6억 | 6.2억 |
| 1.이자수익 | 8,201.8만 | 8,266만 | 1억 | 1억 | 9,862.5만 |
| 2.단기투자자산평가이익 | 12.1만 | - | - | - | 169.8만 |
| 3.유형자산처분이익 | 279.9만 | 1,818.1만 | 318.1만 | - | - |
| 4.법인세환입액 | - | 6,427.5만 | - | - | - |
| 2.대손충당금환입 | - | - | 602.9만 | - | 3,548.2만 |
| 5.잡이익 | 6.5억 | 5.1억 | 5.5억 | 5.5억 | 4.8억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 9,975.9만 | 1.2억 | 1.1억 | 1.8억 | 2.7억 |
| 1.이자비용 | 9,487.2만 | 1.1억 | 9,340.8만 | 6,514.2만 | 5,350.6만 |
| 2.기부금 | 200만 | 200만 | 220만 | 1억 | 2.1억 |
| 3.단기투자자산평가손실 | - | -34.4만 | - | - | - |
| 4.잡손실 | -288.8만 | -1,091.8만 | -448.7만 | -532.2만 | -323.3만 |
| 3.단기투자자산평가손 | - | - | 79.5만 | - | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 2.7억 | 9,709.1만 | 6,758.6만 | 1.6억 | 9,762만 |
| 4.전기오류수정손실 | - | - | -818.2만 | - | - |
| Ⅸ.법인세등 | 7,688.8만 | 1,191.7만 | - | 9,083만 | 5,724.4만 |
| 5.유형자산처분손실 | - | - | -12만 | -211.6만 | - |
| Ⅹ.당기순이익 | 2억 | 8,517.4만 | 6,758.6만 | 6,869.2만 | 4,037.6만 |
| 기본주당순이익 | - | - | - | 686 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 7.9억 | 3.4억 | -3.1억 | 4.3억 | 8.7억 |
| 1.당기순이익 | 2억 | 8,517.4만 | 6,758.6만 | 6,869.2만 | 4,037.6만 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 25.9억 | 20.4억 | 14억 | 28.3억 | 15.1억 |
| 퇴직보험충당금전입 | 24.2억 | 19.2억 | 12.5억 | 21.3억 | 13억 |
| 퇴직연금 | - | - | - | 5.2억 | - |
| 감가상각비 | 1.5억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 단기투자자산평가손실 | - | -34.4만 | - | - | - |
| 대손상각비 | 1,070.5만 | 469.4만 | - | 1,400.6만 | 4,006.5만 |
| 단기투자자산평가손 | - | - | 79.5만 | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -292만 | -1,818.1만 | -921만 | 0 | -3,718만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -12만 | -211.6만 | - |
| 단기투자자산평가이익 | 12.1만 | - | - | - | 169.8만 |
| 잡손실 | - | - | - | -4,000 | -1,000 |
| 유형자산처분이익 | 279.9만 | 1,818.1만 | 318.1만 | - | - |
| 전기오류수정손실 | - | - | -818.2만 | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -19.9억 | -17.6억 | -17.7억 | -24.7억 | -6.4억 |
| 미수수익의감소(증가) | 67만 | 1,217.2만 | 631.1만 | -259만 | 416.8만 |
| 미수금의감소(증가) | -10.7억 | -4.7억 | 6억 | -6.1억 | -4.6억 |
| 대손충당금환입 | - | - | 602.9만 | - | 3,548.2만 |
| 선급금의감소(증가) | 173.2만 | 952만 | -723만 | -555.2만 | 1,518.8만 |
| 선급비용의감소(증가) | 3,974.1만 | -961.3만 | 6,448만 | -7,260.9만 | -2,887.5만 |
| 재고자산의감소(증가) | 1,769.4만 | 1,700.6만 | -3,470만 | - | - |
| 미지급금의증가(감소) | -4,776.7만 | 8,169.4만 | -6.9억 | 1,306.8만 | -1.8억 |
| 미환급예수금의감소(증가) | - | - | 2,073.3만 | -2,073.3만 | - |
| 예수금의증가(감소) | 5,293.6만 | 3,208.9만 | -2,045만 | 3,635.1만 | 4,242.6만 |
| 선납세금의감소(증가) | - | 3,116만 | -3,116만 | - | - |
| 부가세예수금의증가(감소) | 1,529만 | 15.7만 | -843.8만 | 395.8만 | 2,013.1만 |
| 선수금의증가(감소) | -1,822.9만 | 1,822.9만 | -5,732.4만 | 3,792.2만 | 666.5만 |
| 미지급세금의증가(감소) | 6,002.1만 | 1,186.5만 | -6,819.3만 | 3,131.1만 | -1,131.4만 |
| 미지급비용의증가(감소) | 10.4억 | 3.7억 | 2.5억 | 1.9억 | 9.9억 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -1.2만 | -1.7만 | -1.8만 | 1,568.5만 | -6.7만 |
| 퇴직금의지급 | -20.9억 | -18.7억 | -17.9억 | -20.8억 | -11.7억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -3.6억 | -3억 | 1.5억 | -2억 | -7.8억 |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 2.1억 | 1,818.2만 | 3.8억 | 1억 | 2.3억 |
| 단기대여금의회수 | 1.2억 | - | - | - | 717만 |
| 차량운반구의처분 | 280만 | 1,818.2만 | 318.2만 | - | - |
| 임차보증금의회수 | 5,000만 | - | - | 1억 | - |
| 기타보증금의회수 | 3,748만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의감소 | - | - | - | - | 2.3억 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -5.7억 | -3.2억 | -2.3억 | -3억 | -10.1억 |
| 주주임원단기채권의회수 | - | - | 4,752.6만 | - | - |
| 주주임원단기채권의증가 | 7,200만 | 6,740만 | - | 3,967.3만 | 4.5억 |
| 장기성예금의처분 | - | - | 3.3억 | - | - |
| 장기성예금의증가 | 2,425.9만 | 2,425.9만 | - | 6,734.1만 | 3.1억 |
| 투자유가증권의취득 | 2.8억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의대여 | - | 1.1억 | 1.6억 | 6,300만 | - |
| 차량운반구의취득 | 1,184만 | 201.5만 | 1,009.6만 | 1,746.4만 | 4,810.5만 |
| 비품의취득 | 9,463.1만 | 1.1억 | 4,074.1만 | 1억 | 1.1억 |
| 시설장치의취득 | 9,432.6만 | - | 1,550만 | - | - |
| 임차보증금의증가 | - | - | - | - | 1억 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -2.3억 | -1.7억 | 1.9억 | -2.1억 | -2.1억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 9.6억 | 1.4억 | 5.9억 | 2억 | 9,376.6만 |
| 기타보증금의증가 | - | 267.3만 | - | 852.5만 | - |
| 장기차입금의차입 | 9.6억 | - | - | 2억 | - |
| 단기차입금의차입 | - | 3,638만 | 5.9억 | - | 9,376.6만 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -11.9억 | -3억 | -4억 | -4.1억 | -3억 |
| 유상증자 | - | 1억 | - | - | - |
| 단기차입금의상환 | 7.3억 | - | - | 9,184.6만 | - |
| 유동성장기부채의상환 | 4.6억 | 1.4억 | 4억 | 2.4억 | 3억 |
| 장기차입금의상환 | - | 6,660만 | - | - | - |
| 배당금의지급 | - | 1억 | - | 7,210.4만 | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2억 | -1.2억 | 2,660.2만 | 2,323.1만 | -1.1억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 1.3억 | 2.6억 | 2.3억 | 2.1억 | 3.2억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 3.3억 | 1.3억 | 2.6억 | 2.3억 | 2.1억 |