전일여객
비상장계속사업자jeonilbus
문용호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 283.7억+4.9% | 270.3억 | 271.5억 | 267.3억 | 238억 |
| 영업이익 | -23.6억적자지속 | -12.5억 | 2.7억 | -6.1억 | -13.7억 |
| 당기순이익 | -25.2억적자지속 | -15.1억 | 9,780.6만 | -8.2억 | -14억 |
-8.31%영업이익률
-8.88%순이익률
-21.44%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
117.5억자산총액
276.6억부채총계
-159.1억자본총계
283.7억매출액
-23.6억영업이익
-25.2억순이익
-8.31%매출액 영업이익률
-8.88%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 28.9억 | 18.6억 | 19.6억 | 23.4억 | 16.1억 |
| (1) 당좌자산 | 28.5억 | 18억 | 19.1억 | 22.9억 | 15.6억 |
| 현금및현금성자산 | 5억 | 9.2억 | 8,820.6만 | 7.7억 | 4.5억 |
| 단기금융상품(주석4,12) | - | - | 1억 | 2.6억 | 6,000만 |
| 매출채권 | 18억 | 3.8억 | 12.4억 | 7,017.8만 | 2,768.1만 |
| 선급금 | 133.8만 | 283.7만 | 338.3만 | 3,238.3만 | 1,734만 |
| 미수금 | - | - | - | 7.2억 | 5.4억 |
| 선급비용 | 4.8억 | 4.4억 | 4억 | 4.2억 | 4.3억 |
| 단기대여금 | 6,640.5만 | 3,482.6만 | 7,441.8만 | 3,270.3만 | 3,949.9만 |
| 당기법인세자산 | 1,130 | 2,300만 | 76.6만 | 9.2만 | 63.6만 |
| (2) 재고자산(주석6) | 3,971만 | 5,799.6만 | 5,684.7만 | 4,625.3만 | 4,634만 |
| 저장품 | 3,971만 | 5,799.6만 | 5,684.7만 | 4,625.3만 | 4,634만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 88.5억 | 91.3억 | 99.2억 | 107억 | 94.8억 |
| (1) 투자자산 | 8,175.9만 | 6,475.9만 | 5,275.9만 | 4,075.9만 | 2,875.9만 |
| 장기금융상품 | 6,400만 | 5,200만 | 4,000만 | 2,800만 | 1,600만 |
| 매도가능증권(주석5) | 1,775.9만 | 1,275.9만 | 1,275.9만 | 1,275.9만 | 1,275.9만 |
| (2) 유형자산(주석6,12,19,21) | 87.5억 | 90.3억 | 98.6억 | 106.5억 | 94.4억 |
| 토지 | 50.8억 | 50.8억 | 50.8억 | 50.8억 | 50.8억 |
| 건물 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 감가상각누계액 | -5.8억 | -5.5억 | -5.2억 | -4.9억 | -4.6억 |
| 구축물 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -2억 | -1.9억 | -1.8억 | -1.7억 |
| 공구와기구 | 9,950.7만 | 9,950.7만 | 8,795.7만 | 8,795.7만 | 8,795.7만 |
| 감가상각누계액 | -9,334.2만 | -8,610.1만 | -7,825.3만 | -7,028.4만 | -5,577만 |
| 차량운반구 | 319.5억 | 271.1억 | 253.6억 | 200.8억 | 186.9억 |
| 감가상각누계액 | -132.1억 | -120.3억 | -101.6억 | -94.4억 | -96억 |
| 국고보조금 | -156.3억 | -117.4억 | -110.6억 | -57.6억 | -54.6억 |
| 비품 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 감가상각누계액 | -4억 | -4억 | -4억 | -3.9억 | -3.9억 |
| (3) 무형자산 | 2,080만 | 2,720만 | - | - | - |
| 기타보증금 | 2,080만 | 2,720만 | 533만 | 533만 | 533만 |
| (4) 기타비유동자산 | 533만 | 533만 | 533만 | 533만 | 533만 |
| 기타보증금 | 533만 | 533만 | - | - | - |
| 자산총계 | 117.5억 | 109.9억 | 118.8억 | 130.4억 | 110.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 103.3억 | 89.2억 | 77.6억 | 96.6억 | 72.6억 |
| 매입채무 | 3억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.9억 | 2.8억 |
| 예수금 | 7,327.5만 | 9,091.4만 | 6,944만 | 6,638.2만 | 7,894.1만 |
| 부가세예수금 | 413.8만 | 474만 | 424만 | 375.5만 | 377.8만 |
| 단기차입금(주석7,12,13,17) | 28.9억 | 28.5억 | 26.8억 | 16.1억 | 9.8억 |
| 미지급금(주석12) | 1.7억 | 4.9억 | 1.7억 | 15.2억 | 3.2억 |
| 미지급비용(주석21) | 65.4억 | 46.6억 | 40.2억 | 41.7억 | 35.9억 |
| 유동성장기차입금(주석7,12,13) | 3.5억 | 5.4억 | 5.4억 | 20억 | 20억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 173.3억 | 154.6억 | 160.1억 | 153.6억 | 149.9억 |
| 장기차입금(주석7,12,13) | 25.5억 | 27억 | 22.9억 | 26.5억 | 33.4억 |
| 장기미지급금(주석12) | 1.9억 | 1.1억 | 10.4억 | 6.7억 | 3.4억 |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 172.3억 | 154.3억 | 158.9억 | 150.3억 | 145억 |
| 퇴직연금운용자산(주석8) | -26.3억 | -27.7억 | -31.8억 | -29.6억 | -31.4억 |
| 국민연금전환금(주석8) | -775.3만 | -1,199.4만 | -2,603.7만 | -2,603.7만 | -3,082.8만 |
| 부채총계 | 276.6억 | 243.8억 | 237.7억 | 250.2억 | 222.5억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,9) | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 보통주자본금 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| Ⅱ. 자본잉여금(주석10) | 49.1억 | 49.1억 | 49.1억 | 49.1억 | 49.1억 |
| 재평가적립금 | 49.1억 | 49.1억 | 49.1억 | 49.1억 | 49.1억 |
| Ⅲ. 결손금(주석11) | 211.6억 | 186.4억 | 171.3억 | 172.3억 | 164.1억 |
| 법정적립금 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 임의적립금 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 미처리결손금 | -215.2억 | -190억 | -174.9억 | -175.9억 | -167.7억 |
| 자본총계 | -159.1억 | -133.9억 | -118.9억 | -119.9억 | -111.7억 |
| 부채및자본총계 | 117.5억 | 109.9억 | 118.8억 | 130.4억 | 110.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 283.7억 | 270.3억 | 271.5억 | 267.3억 | 238억 |
| 운송수익 | 113.6억 | 109.2억 | 110.5억 | 105.4억 | 88.6억 |
| 보조금수익(주석19,21) | 168.4억 | 159.4억 | 159.3억 | 160.2억 | 147.7억 |
| 운송부대수익 | 1.6억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 임대수익 | 1,045.1만 | 1,965.4만 | 1,594.2만 | 87.5만 | 87.5만 |
| Ⅱ. 매출원가(주석14,21) | 286.8억 | 262.8억 | 247.4억 | 253.7억 | 232.9억 |
| 운송원가 | 286.8억 | 262.8억 | 247.4억 | 253.7억 | 232.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | -3.2억 | 7.5억 | 24.1억 | 13.7억 | 5.1억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 20.4억 | 20억 | 21.4억 | 19.7억 | 18.8억 |
| 급여(주석14) | 9.4억 | 8.5억 | 7.9억 | 7.5억 | 7.4억 |
| 상여금(주석14) | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 잡급(주석14) | 700만 | 1,200만 | 1,210만 | 1,210만 | 1,647.9만 |
| 퇴직급여(주석8,14) | 1.8억 | 2.3억 | 1.3억 | 1.4억 | 6,722.6만 |
| 복리후생비(주석14) | 1.9억 | 1.7억 | 2.3억 | 2.1억 | 2억 |
| 여비교통비 | 210만 | 390만 | 380만 | 475만 | 38만 |
| 접대비 | 7,270.3만 | 6,482.2만 | 8,217.8만 | 8,042.3만 | 7,883.2만 |
| 통신비 | 907.6만 | 994.3만 | 916.3만 | 858.7만 | 910.1만 |
| 수도료 | 594.9만 | 603.2만 | 643.3만 | 1,091.7만 | 835.3만 |
| 전기료 | 2,201.2만 | 2,995.2만 | 1.8억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 감가상각비(주석6,14) | 7,586.8만 | 8,324.4만 | 9,717.4만 | 8,067.1만 | 1.1억 |
| 무형자산상각비(주석6,14) | 640만 | 480만 | - | - | - |
| 세금과공과금(주석14) | 2.5억 | 2.8억 | 2.9억 | 2.7억 | 2.3억 |
| 충전소유지비 | - | - | 4,461.2만 | 1,140.1만 | 3,567.8만 |
| 보험료 | 548.4만 | 731.7만 | 716.2만 | 597.9만 | 478.1만 |
| 차량유지비 | 2,085.2만 | 1,578.8만 | 2,265.7만 | 1,446.7만 | 1,527.3만 |
| 교육훈련비 | 28.6만 | 35.3만 | 10.5만 | 30만 | 11.6만 |
| 도서인쇄비 | 187.2만 | 341.3만 | 296.1만 | 248.6만 | 610.9만 |
| 소모품비 | 193.2만 | 139.5만 | 157.8만 | 111.7만 | 1,250.1만 |
| 지급수수료 | 6,268.3만 | 4,832.1만 | 4,407.4만 | 3,161.1만 | 5,710.2만 |
| 광고선전비 | 166.3만 | 92만 | 88만 | 88만 | 88만 |
| 수선비 | 2,119.1만 | 966.8만 | 3,429.8만 | 1,909.5만 | 325.1만 |
| 잡비 | 36.7만 | 127.8만 | 219.1만 | 576.8만 | 586.3만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -23.6억 | -12.5억 | 2.7억 | - | - |
| Ⅴ. 영업손실 | - | - | - | -6.1억 | -13.7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2.3억 | 2.1억 | 3.6억 | 1.9억 | 2.3억 |
| 이자수익 | 9,297.6만 | 1.2억 | 1.8억 | 6,572.9만 | 5,543.5만 |
| 유형자산처분이익 | 2,731만 | 1,549.4만 | 6,261만 | 6,369.3만 | 1,058.8만 |
| 보상금 | 5,195.1만 | 6,969.6만 | 8,606.8만 | 5,915.2만 | 6,879.2만 |
| 잡이익 | 5,397만 | 2만 | 2,849.8만 | 88만 | 9,306.1만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 3.9억 | 4.7억 | 5.3억 | 4억 | 2.5억 |
| 이자비용 | 3.9억 | 4.3억 | 4.1억 | 3.2억 | 2.4억 |
| 기부금 | - | 100만 | - | 450만 | 270만 |
| 유가증권처분손실 | - | - | - | - | -1,092.6만 |
| 유형자산처분손실 | - | -3,612.6만 | -1.3억 | -7,782만 | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | -25.2억 | -15.1억 | 9,780.6만 | - | - |
| 잡손실 | - | -315만 | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실 | - | - | - | -8.2억 | -14억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석15) | -25.2억 | -15.1억 | 9,780.6만 | - | - |
| Ⅹ. 당기순손실(주석15) | - | - | - | -8.2억 | -14억 |
| ⅩⅠ. 주당손익(주석16) | -7.4만 | -4.4만 | 2,877 | -2.4만 | -4.1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7.6억 | 9.9억 | 9.9억 | 35.6억 | 10.7억 |
| (1) 당기순이익 | -25.2억 | -15.1억 | 9,780.6만 | -8.2억 | -14억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 43.3억 | 34.4억 | 23.1억 | 29.8억 | 30.9억 |
| 퇴직급여 | 34.4억 | 23.5억 | 10.5억 | 17.8억 | 19.9억 |
| 감가상각비 | 8.9억 | 10.5억 | 11.3억 | 11.2억 | 10.9억 |
| 무형자산상각비 | 640만 | 480만 | - | - | - |
| 유가증권처분손실 | - | - | - | - | -1,092.6만 |
| 유형자산처분손실 | - | -3,612.6만 | -1.3억 | -7,782만 | - |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.2억 | -1.4억 | -2.4억 | -1.3억 | -6,185.4만 |
| 유형자산처분이익 | 2,731만 | 1,549.4만 | 6,261만 | 6,369.3만 | 1,058.8만 |
| 퇴직연금자산운용수익 | 9,321만 | 1.2억 | 1.8억 | 6,508.2만 | 5,126.6만 |
| (4) 영업활동으로인한 자산부채의 변동 | -9.4억 | -8.1억 | -11.7억 | 15.3억 | -5.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -14.2억 | - | - | - | -187.2만 |
| 매출채권의 증가 | - | 8.5억 | -11.7억 | -4,249.7만 | - |
| 미수금의 증가(감소) | - | - | 7.2억 | -1.8억 | -3.5억 |
| 선급금의 감소(증가) | 149.9만 | 54.6만 | 2,900만 | -1,504.3만 | 4,099.2만 |
| 선급비용의 감소 | -4,310.1만 | -3,460만 | 1,109.1만 | 1,793.6만 | 5,271.4만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 2,299.9만 | -2,223.4만 | -67.4만 | 54.4만 | -8.1만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 1,828.6만 | -114.9만 | -1,059.4만 | 8.7만 | -556.6만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 2,096.2만 | -193.2만 | -1,323만 | 1,244.8만 | - |
| 매입채무의 감소 | - | - | - | - | -8,372.7만 |
| 예수금의 증가(감소) | -1,763.9만 | 2,147.4만 | 305.8만 | -1,255.9만 | 2,797.3만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -60.1만 | 49.9만 | 48.5만 | -2.3만 | 9.1만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 18.8억 | 6.4억 | -1.5억 | 5.9억 | 5.9억 |
| 퇴직금의 지급 | -16.4억 | -28.1억 | -1.9억 | -12.5억 | -10억 |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | -3.6억 | 21.6억 | - |
| 미지급금의 증가 | - | - | - | - | 3.2억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | 2.3억 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 순증가(감소) | - | 5.4억 | -4,392.7만 | 2.5억 | - |
| 국민연금전환금의 감소 | 424.2만 | 1,404.3만 | - | 479.1만 | 687.1만 |
| 퇴직연금운용자산의 순증가 | - | - | - | - | -1.6억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -8.7억 | -7.5억 | -9.3억 | -31.7억 | -7.2억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 77.7억 | 40억 | 85.4억 | 24.7억 | 51.8억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 1.9억 | 6.6억 | 1.2억 | 3.6억 |
| 단기대여금의 감소 | 14억 | 13.9억 | 12.2억 | 10.4억 | 12.7억 |
| 차량운반구의 처분 | 2,760만 | 1,340만 | 3,139.1만 | 4,703.4만 | 1,060만 |
| 국고보조금의 유입 | 62.7억 | 24.1억 | 66.2억 | 12.7억 | 34억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 장기미지급금의 증가 | 8,261.9만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | - | - | 1,735.9만 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -86.4억 | -47.5억 | -94.6억 | -56.4억 | -59억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 9,000만 | 5억 | 3.2억 | 1.3억 |
| 공구와기구의 처분 | - | - | - | - | 2,000 |
| 단기대여금의 증가 | 14.3억 | 13.5억 | 12.7억 | 10.3억 | 12.8억 |
| 장기금융상품의 증가 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 | 1.4억 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | - | - | 643만 |
| 매도가능증권의 취득 | 500만 | - | - | - | - |
| 공구와기구의 취득 | - | 1,155만 | - | - | 3,949만 |
| 구축물의 취득 | - | - | 1,100만 | - | 6,766.3만 |
| 차량운반구의 취득 | 68.8억 | 26.4억 | 70.5억 | 36.6억 | 41.8억 |
| 비품의 취득 | - | - | 387.2만 | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | 3,200만 | - | - | - |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | - | - | 6,000만 |
| 미지급금의 감소 | 3.2억 | 6.1억 | 6.2억 | 6.2억 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -3.1억 | 5.9억 | -7.5억 | -6,630.7만 | -9,205.9만 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 17억 | 17.1억 | 24.1억 | 8.9억 | 43.5억 |
| 단기차입금의 차입 | 16.7억 | 8.5억 | 21.8억 | 6.5억 | 9.2억 |
| 장기차입금의 차입 | 3,292.9만 | 8.6억 | 2.3억 | 2.4억 | 34.2억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 533만 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -20.1억 | -11.2억 | -31.5억 | -9.6억 | -44.4억 |
| 단기차입금의 상환 | 16.3억 | 6.8억 | 11.1억 | 2,850.9만 | 10억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 3.8억 | 3.6억 | 17.9억 | 4.3억 | 5.9억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 8,000만 | 2.5억 | 5억 | 28.5억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -4.2억 | 8.3억 | -6.8억 | 3.2억 | 2.6억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 9.2억 | 8,820.6만 | 7.7억 | 4.5억 | 1.9억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 5억 | 9.2억 | 8,820.6만 | 7.7억 | 4.5억 |