전진엔텍
비상장계속사업자JEONJIN ENTECH CO., LTD
김병국
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 180.4억-21.8% | 230.6억 | 289.4억 | 206.2억 | 143.7억 |
| 영업이익 | 16.3억+24.2% | 13.1억 | 24.3억 | 3.6억 | -5.2억 |
| 당기순이익 | 6.3억-33.3% | 9.4억 | 8.6억 | 7.4억 | 3억 |
9.04%영업이익률
3.48%순이익률
0.97%ROA
2.32%ROE
138.77%부채비율
41.88%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
646억자산총액
375.4억부채총계
270.5억자본총계
180.4억매출액
16.3억영업이익
6.3억순이익
9.04%매출액 영업이익률
3.48%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 91.1억 | 97.2억 | 129.7억 | 151억 | 107.9억 |
| (1)당좌자산 | 66.6억 | 76.6억 | 87.8억 | 114.9억 | 87억 |
| 현금및현금성자산 | 5.1억 | 6.4억 | 6.1억 | 3.7억 | 7.3억 |
| 단기금융상품(주석3) | 8.9억 | 27.3억 | 10.7억 | 3억 | 31.5억 |
| 매출채권(주석14,20) | 71.7억 | 60.5억 | 84.8억 | 117.1억 | 49.6억 |
| 대손충당금 | -27.1억 | -27.1억 | -23.4억 | -17.4억 | -17.4억 |
| 단기대여금(주석20) | 3,851.1만 | 3,851.1만 | 3,851.1만 | 3,851.1만 | 3,000만 |
| 대손충당금 | -3,851.1만 | - | - | - | - |
| 미수금(주석20) | 7,237.5만 | 5,932.8만 | 3.3억 | 3.9억 | 3.8억 |
| 대손충당금 | -2,977.8만 | -2,977.8만 | - | - | - |
| 선급금 | 9,055.1만 | 1.7억 | 1.1억 | 1,828.3만 | 7.6억 |
| 부가세대급금 | - | - | - | 1.4만 | - |
| 선급비용 | 1.1억 | 3,451.8만 | - | 3,196.4만 | 3,576.9만 |
| 당기법인세자산 | - | 1.2억 | - | 112.5만 | 1,260.3만 |
| 이연법인세자산(주석15) | 5.6억 | 5.6억 | 4.7억 | 3.7억 | 3.9억 |
| (2)재고자산 | 24.5억 | 20.6억 | 41.9억 | 36.1억 | 20.9억 |
| 상품 | - | - | 900만 | - | - |
| 제품 | 2,417만 | 2.7억 | 15.3억 | 3.7억 | 7,573.3만 |
| 원재료 | 7.6억 | 3.6억 | 8억 | 6.7억 | 9.9억 |
| 미착품 | - | - | 3,701.4만 | 9.2억 | 653.7만 |
| 재공품 | 16.6억 | 14.3억 | 18.2억 | 16.6억 | 10.1억 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 554.9억 | 537.8억 | 394.3억 | 402.2억 | 282.3억 |
| (1) 투자자산 | 78.4억 | 61.1억 | 58.6억 | 61.8억 | 63.4억 |
| 장기금융상품 | 3.7억 | 3,500만 | 4,842.7만 | 2억 | 4,939.5만 |
| 매도가능증권(주석4) | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 만기보유증권(주석5,9) | 1.3억 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식(주석5) | - | 57.2억 | 54.1억 | - | - |
| 장기대여금 | 7,474.8만 | 1,564만 | 5,590만 | 7,714만 | 3,280만 |
| 지분법적용투자주식(주석6) | 69.3억 | - | - | 55.7억 | 59.2억 |
| (2)유형자산(주석7,10) | 475.9억 | 475.9억 | 335억 | 340.3억 | 218.1억 |
| 토지 | 350.4억 | 350.4억 | 202.7억 | 202.7억 | 129억 |
| 건물 | 131.3억 | 131.3억 | 131.3억 | 131.3억 | 87.7억 |
| 감가상각누계액 | -26.5억 | -23.3억 | -20억 | -16.7억 | -13.5억 |
| 구축물 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 2.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -9,003.3만 | -7,124.2만 | -5,245.1만 | -4,511.4만 |
| 기계장치 | 49.9억 | 51.6억 | 51.2억 | 49.9억 | 44.6억 |
| 감가상각누계액 | -36.9억 | -41.7억 | -38.3억 | -35억 | -31.9억 |
| 차량운반구 | 3.2억 | 3억 | 3억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -2.8억 | -2.7억 | -2.7억 | -2.7억 |
| 국고보조금 | -1,160.7만 | - | - | - | - |
| 공구와기구 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.4억 | 3.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.4억 | -3.3억 | -3.2억 | -3.1억 | -3.1억 |
| 비품 | 3.5억 | 3.4억 | 3.3억 | 3.1억 | 3.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -3.2억 | -3.1억 | -3.1억 | -3.1억 |
| 시설장치 | 8,399.4만 | 7,944.4만 | 7,944.4만 | 7,944.4만 | - |
| 감가상각누계액 | -7,041.9만 | -5,640만 | -3,746.9만 | -298.6만 | - |
| (3) 무형자산(주석8) | 3,309.4만 | 5,437만 | 6,029.4만 | 7,000 | 2,420.6만 |
| 임차보증금 | - | - | 2억 | 2억 | - |
| 소프트웨어 | 3,309.4만 | 5,437만 | 6,029.4만 | 7,000 | 2,420.6만 |
| (4) 기타비유동자산 | 2,066만 | 2,037.5만 | 1,037.5만 | 1,037.5만 | 6,057.5만 |
| 임차보증금 | 2.2억 | 2.1억 | 200만 | 200만 | 2억 |
| 대손충당금 | -2억 | -2억 | -2억 | -2억 | -2억 |
| 기타보증금 | 46만 | 1,037.5만 | 1,037.5만 | 1,037.5만 | 6,057.5만 |
| 자산총계 | 646억 | 635억 | 524억 | 553.2억 | 390.2억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 178억 | 263억 | 314.8억 | 250.6억 | 160.4억 |
| 매입채무(주석9,20) | 7.1억 | 11.4억 | 47.7억 | 46.2억 | 25.7억 |
| 미지급금(주석9) | 2억 | 11.9억 | 5.5억 | 9,474.7만 | 7,577.4만 |
| 예수금 | 7,102.9만 | 6,198.9만 | 3,847.9만 | 3,402.6만 | 3,299.4만 |
| 선수금(주석14) | 4.6억 | 3.6억 | 6.6억 | 50.3억 | 16.6억 |
| 선수수익 | - | - | 6,815만 | 1억 | 1.3억 |
| 단기차입금(주석9,10,20) | 153.1억 | 231.3억 | 199.5억 | 122.9억 | 88.1억 |
| 미지급비용 | 4억 | 4.2억 | 3.3억 | 7억 | 4.4억 |
| 당기법인세부채 | 2,470.3만 | - | 2.7억 | - | 384.6만 |
| 공사손실충당금 | - | - | -484.1만 | -484.1만 | -484.1만 |
| 이연법인세부채 | - | - | - | 4,067.1만 | - |
| 유동성사채 | 5억 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채(주석9,10,19) | 1.2억 | - | 48.4억 | 21.4억 | 23억 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 197.4억 | 107.7억 | 70.9억 | 172.8억 | 107.4억 |
| 사채(주석5,9) | 20억 | - | - | - | - |
| 장기차입금(주석9,10) | 145.1억 | 74.4억 | 64억 | 165.8억 | 101.9억 |
| 이연법인세부채(주석14) | - | 30.3억 | 8,763.8만 | - | - |
| 장기미지급금 | - | - | 3억 | 3억 | 3.1억 |
| 이연법인세부채 | - | - | - | 1.5억 | - |
| 임대보증금(주석9) | 3.6억 | 3억 | 3억 | 2.5억 | 8,500만 |
| 이연법인세부채(주석15) | 28.7억 | - | - | - | 1.5억 |
| 부채총계 | 375.4억 | 370.7억 | 385.6억 | 423.4억 | 267.8억 |
| Ⅰ. 자본금 | 19.9억 | 19.9억 | 19.9억 | 19.9억 | 19.9억 |
| 보통주자본금(주석12) | 19.9억 | 19.9억 | 19.9억 | 19.9억 | 19.9억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 |
| 주식발행초과금(주석12) | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석15) | 121.8억 | 121.8억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 |
| 자산재평가이익(주석6) | - | 116.8억 | - | - | - |
| 지분법자본변동(주석6) | 5억 | 5억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 |
| 자산재평가이익(주석7) | 116.8억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석13) | 123.7억 | 117.4억 | 108억 | 99.5억 | 92.1억 |
| 이익준비금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 임의적립금 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 미처분이익잉여금 | 120.1억 | 113.9억 | 104.5억 | 95.9억 | 88.5억 |
| 자본총계 | 270.5억 | 264.3억 | 138.4억 | 129.8억 | 122.4억 |
| 부채와자본총계 | 646억 | 635억 | 524억 | 553.2억 | 390.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석14,20) | 180.4억 | 230.6억 | 289.4억 | 206.2억 | 143.7억 |
| 1. 제품매출 | 149.5억 | 200.4억 | 226.7억 | 136.4억 | 93.7억 |
| 2. 공사수익 | 23.7억 | 29.9억 | 58.8억 | 69.8억 | 49.9억 |
| 3. 상품매출 | - | 2,230만 | 3.9억 | - | - |
| 4. 기타매출 | 7.1억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가(주석14,16,20) | 140.3억 | 189.5억 | 229.6억 | 165.9억 | 117.6억 |
| 1.제품매출원가 | 122.9억 | 165억 | 184.1억 | 112.9억 | 73.2억 |
| 기초제품재고액 | 2.7억 | 15.3억 | 3.7억 | 7,573.3만 | 1.6억 |
| 당기제품제조원가 | 120.6억 | 152.5억 | 195.8억 | 115.8억 | 72.7억 |
| 관세환급금 | -937.8만 | - | -406.4만 | -477.4만 | -2,900.2만 |
| 기말제품재고액 | -2,417만 | -2.7억 | -15.3억 | -3.7억 | -7,573.3만 |
| 2.공사원가 | 17.4억 | 23.4억 | 42.9억 | 53억 | 44.4억 |
| 3. 상품매출원가 | - | 1.1억 | 2.5억 | - | - |
| 기초상품재고액 | - | 900만 | - | - | - |
| 당기상품매입액 | - | 9,614.2만 | 2.6억 | - | - |
| 기말상품재고액 | - | - | -900만 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 40.1억 | 41.1억 | 59.8억 | 40.3억 | 26.1억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석16) | 23.8억 | 27.9억 | 35.5억 | 36.7억 | 31.3억 |
| 급여 | 9.3억 | 9.2억 | 14억 | 12억 | 12억 |
| 수도광열비 | - | - | - | 696.4만 | 89.7만 |
| 퇴직급여 | 6,773만 | 7,425.7만 | 7,194.9만 | 9,310.6만 | 1억 |
| 복리후생비 | 1.5억 | 9,648.5만 | 2.1억 | 3.1억 | 3.2억 |
| 여비교통비 | 6,776.8만 | 6,262.7만 | 2,607.6만 | 4,228.4만 | 1,365.3만 |
| 접대비 | 3,652.1만 | 5,466.1만 | 6,145.1만 | 5,537.7만 | 4,147.4만 |
| 통신비 | 849만 | 836.3만 | 1,049.3만 | 1,264만 | 1,496.8만 |
| 전력비 | 29.4만 | 305.1만 | - | - | - |
| 세금과공과 | 789.3만 | 2억 | 1.6억 | 1.4억 | 3.1억 |
| 감가상각비 | 1.4억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.2억 |
| 지급임차료 | 2,228.8만 | 813만 | 4,016.2만 | - | - |
| 수선비 | 380만 | 749.4만 | 437만 | - | - |
| 보험료 | 1.2억 | 2.4억 | 1.7억 | 1.1억 | 2.1억 |
| 차량유비비 | - | - | 2,803.8만 | 3,866만 | 3,830.8만 |
| 차량유지비 | 1,766.9만 | 1,954만 | - | - | - |
| 경상연구개발비 | 5.5억 | 2.4억 | 3.3억 | 8.6억 | 3.4억 |
| 운반비 | 91.6만 | 6,332.6만 | 4,821.3만 | 1.3억 | 8,566.7만 |
| 교육훈련비 | - | 8만 | 158.7만 | 96만 | - |
| 리스료 | - | - | - | 3,742.5만 | 3,499.7만 |
| 도서인쇄비 | 234.1만 | 94.5만 | 231.9만 | 727.3만 | 94.3만 |
| 사무용품비 | - | 459.7만 | 1,133.9만 | 838.4만 | 144.7만 |
| 소모품비 | 1,757.9만 | 1,351만 | 836.7만 | 2,586.9만 | 1,760.2만 |
| 수입임대료 | - | - | - | 4.1억 | 2.4억 |
| 지급수수료 | 1.4억 | 1.8억 | 2억 | 3.3억 | 2.1억 |
| 광고선전비 | 700만 | 1,677.3만 | 426.8만 | - | - |
| 대손상각비 | - | 4억 | 5.9억 | - | - |
| 건물관리비 | 300만 | - | - | - | - |
| 수출제비용 | 5,663.9만 | 1,963.9만 | 3,615.1만 | 8,655.9만 | 4,663.4만 |
| 잡비 | - | 3.2만 | 91.5만 | - | - |
| 무형자산상각비 | 2,177.6만 | 2,004.4만 | 471.3만 | - | 2,420만 |
| 보험차익 | - | - | - | 5.3억 | 2억 |
| 견본비 | 146.1만 | - | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 16.3억 | 13.1억 | 24.3억 | 3.6억 | -5.2억 |
| 수입임대료(주석19) | - | 6.5억 | 5.6억 | - | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 9.5억 | 15.8억 | 9.4억 | 16.2억 | 13.7억 |
| 이자수익 | 5,684.9만 | 2,809.1만 | 3,027만 | 934.7만 | 1,220.2만 |
| 배당금수익 | 306만 | - | - | 102만 | - |
| 수입임대료(주석20) | 3,487.5만 | - | - | - | - |
| 국고보조금 | - | - | 1,470만 | 4.7억 | 1,876만 |
| 외환차익 | 3,231.6만 | 7,182.1만 | 7,483.9만 | 7,019.4만 | 706.1만 |
| 단기금융상품평가손실 | - | - | - | -101.7만 | - |
| 외화환산이익 | 2,599.9만 | 5,047.8만 | 8,356.5만 | 1,631.3만 | 7,022.5만 |
| 지분법이익(주석6) | 30.7만 | - | 3,306.7만 | - | 5.7억 |
| 유형자산처분이익 | 517.8만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 7.9억 | 7.8억 | 1.4억 | 1억 | 2.6억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 20.8억 | 22.9억 | 24.6억 | 12.1억 | 5.7억 |
| 이자비용 | 12.9억 | 15.1억 | 16.1억 | 10.2억 | 5.1억 |
| 외환차손 | 5,389.3만 | 5,344.2만 | 4,761.5만 | 1,112.1만 | 2,302.1만 |
| 기부금 | - | 200만 | 200만 | 200만 | - |
| 외화환산손실 | -3,706.4만 | -87.8만 | -2,765.3만 | - | -3,040.2만 |
| 지분법손실(주석6) | -6.2억 | -2.8억 | - | -1.4억 | - |
| 매출채권처분손실 | -50.9만 | -88.9만 | -353.5만 | -463.9만 | - |
| 기타의대손상각비 | 3,851.1만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -2,958.3만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -1,567.7만 | -4.4억 | -7.6억 | -3,610.5만 | -948.7만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 5억 | 6억 | 9.1억 | 7.7억 | 2.7억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석15) | -1.3억 | -3.5억 | 5,096.3만 | 3,135.7만 | -2,540.6만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 6.3억 | 9.4억 | 8.6억 | 7.4억 | 3억 |
| 기본주당순이익 | 158 | 236 | 215 | 185 | 75 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -10.8억 | 28억 | 6.8억 | -2.6억 | 7억 |
| 1. 당기순이익 | 6.3억 | 9.4억 | 8.6억 | 7.4억 | 3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 14.1억 | 10.2억 | 7.3억 | 8억 | 5.5억 |
| 감가상각비 | 7억 | 7.2억 | 7.2억 | 6.7억 | 5.3억 |
| 무형자산상각비 | 2,177.6만 | 2,004.4만 | 471.3만 | - | 2,420만 |
| 지분법손실 | -6.2억 | -2.8억 | - | -1.4억 | - |
| 기타의대손상각비 | 3,851.1만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -2,958.3만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2.7억 | - | -3,306.7만 | - | -5.7억 |
| 지분법이익 | 30.7만 | - | 3,306.7만 | - | 5.7억 |
| 유형자산처분이익 | 517.8만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -28.5억 | 8.4억 | -8.7억 | -18.1억 | 4.2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -11.2억 | 28억 | 38.1억 | -67.5억 | 4.7억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | 1.4만 | -1.4만 | - |
| 미수금의 감소(증가) | -1,304.7만 | 3억 | 6,109.2만 | -1,249.6만 | -8,079.4만 |
| 선급금의 감소(증가) | 7,789.1만 | -6,327.3만 | -8,688.7만 | 7.4억 | -7.4억 |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | - | -1,768.7만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -7,258만 | -3,451.8만 | 3,196.4만 | 380.5만 | - |
| 당기법인세자산의 감소 | - | - | - | - | -1,260.3만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 1.2억 | -1.2억 | 112.5만 | 1,147.8만 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -3.8억 | 21.3억 | -5.8억 | -15.2억 | -10.9억 |
| 이연법인세자산의 감소 | - | - | - | - | -269.5만 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | -596.2만 | -8,921만 | -9,811.5만 | 2,040.7만 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -4.3억 | -36.3억 | 1.5억 | 20.5억 | 10.5억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -9.9억 | 6.5억 | 4.5억 | 1,897.2만 | 58.7만 |
| 예수금의 증가(감소) | 904만 | 2,351.1만 | 445.3만 | 103.3만 | -194.1만 |
| 선수수익의 증가(감소) | - | -6,815만 | -3,327.5만 | -3,327.5만 | - |
| 선수금의 증가(감소) | 1억 | -3억 | -43.7억 | 33.7억 | 7.6억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1,573.3만 | 8,710만 | -3.8억 | 2.6억 | -2,070.5만 |
| 공사손실충당부채의 증가(감소) | - | -484.1만 | - | - | - |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | -4,067.1만 | 4,067.1만 | - |
| 선수수익의 감소 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 2,470.3만 | -2.7억 | 2.7억 | -384.6만 | -2,795.8만 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | - | -3억 | - | -814.8만 | - |
| 장기미지급금의 감소 | - | - | - | - | 1,816.7만 |
| 장기이연법인세부채의 증가 | - | - | - | - | -1,133.1만 |
| 장기이연법인세부채의 증가(감소) | -1.6억 | -2.8억 | -5,841.6만 | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -9.8억 | -21.5억 | -6.8억 | -99.6억 | -22.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 110.9억 | 92.3억 | 122.7억 | 90.7억 | 98.9억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 4,842.7만 | 1.8억 | 8,000만 | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 10억 | 2,500만 | - |
| 단기금융상품의 감소 | 109.4억 | 90.5억 | 108.9억 | 79.7억 | 98.5억 |
| 대여금의 감소 | - | - | - | - | 4,670만 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | 5,020만 | - |
| 장기대여금의 감소 | 1,089.2만 | 4,026만 | 2,124만 | 1,366만 | - |
| 지분법적용투자주식의 처분 | 9,720.3만 | 9,291.6만 | 1.9억 | 9.3억 | - |
| 기계장치의 처분 | 2,000만 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 518.2만 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | 10억 | 3,351.1만 | - |
| 임차보증금의 감소 | 991.5만 | 200만 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -120.7억 | -113.9억 | -129.5억 | -190.2억 | -121.9억 |
| 대여금의 증가 | - | - | - | - | 5,000만 |
| 단기금융상품의 증가 | 91.1억 | 107.1억 | 116.6억 | 51.2억 | 118.1억 |
| 장기금융상품의 증가 | 3.3억 | 3,500만 | 2,971.6만 | 2.3억 | 4,939.5만 |
| 토지의 취득 | - | - | - | 73.7억 | - |
| 장기대여금의 증가 | 7,000만 | - | - | 5,800만 | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | 43.6억 | - |
| 임차보증금의 증가 | 1,020만 | 1,000만 | - | 200만 | - |
| 공구와기구의 취득 | - | 145만 | 1,700만 | 2,921.9만 | - |
| 구축물의 취득 | - | - | - | 5억 | - |
| 만기보유증권의 증가 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식의 취득 | 19.3억 | 5.7억 | - | 7.2억 | 2.7억 |
| 기계장치의 취득 | 4억 | 4,190만 | 1.3억 | 5.3억 | - |
| 차량운반구의 취득 | 8,279.2만 | - | 2,413.6만 | - | - |
| 비품의 취득 | 964.5만 | - | 1,718.5만 | - | - |
| 시설장치의 취득 | 125만 | 607만 | - | 7,944.4만 | - |
| 소프트웨어의 취득 | 50만 | 1,412만 | 6,500만 | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 19.3억 | -6.2억 | 2.3억 | 98.6억 | 16.5억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 104.6억 | 43억 | 133.8억 | 123.3억 | 134.1억 |
| 단기차입금의 차입 | 1.6억 | 28.7억 | 116억 | 56억 | 88.1억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 2.4억 | 21.4억 | 1.7억 | 28.6억 |
| 사채의 차입 | 25억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 차입 | 77억 | 14.2억 | 17.3억 | 65억 | 46억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | 7,000만 | - |
| 임대보증금의 증가 | 1억 | 500만 | 5,000만 | 2.3억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -85.3억 | -49.1억 | -131.5억 | -24.7억 | -117.6억 |
| 단기차입금의 상환 | 79.8억 | 42.9억 | 39.4억 | 21.2억 | 89억 |
| 장기차입금의 상환 | 5.1억 | 3.8억 | 70.7억 | 1.1억 | - |
| 임대보증금의 증가 | 4,000만 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소) ( I + II + III ) | -1.3억 | 2,861.3만 | 2.4억 | -3.6억 | 5,124.2만 |
| V. 기 초 의 현 금 | 6.4억 | 6.1억 | 3.7억 | 7.3억 | 6.8억 |
| VI. 기 말 의 현 금 | 5.1억 | 6.4억 | 6.1억 | 3.7억 | 7.3억 |