제원기업
비상장계속사업자JEWON CO., LTD.
임윤호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 119.3억-2.0% | 121.8억 | 123.5억 | 122.4억 | 128.5억 |
| 영업이익 | 16.1억-2.4% | 16.5억 | 12.9억 | 12.3억 | 17.2억 |
| 당기순이익 | 27.9억-19.8% | 34.7억 | 384억 | 8.3억 | 12.8억 |
13.46%영업이익률
23.34%순이익률
4.46%ROA
5.32%ROE
19.17%부채비율
83.91%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
623.9억자산총액
100.4억부채총계
523.5억자본총계
119.3억매출액
16.1억영업이익
27.9억순이익
13.46%매출액 영업이익률
23.34%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 25.2억 | 29.4억 | 27.4억 | 41.6억 | 36.8억 |
| (1) 당좌자산 | 15.2억 | 19.3억 | 16.2억 | 32.1억 | 27.4억 |
| 현금및현금성자산 | 7억 | 9.7억 | 8.1억 | 8.5억 | 11.5억 |
| 단기금융상품(주12,21) | 4,713.4만 | 6,841.1만 | 7,772.9만 | 8.3억 | 5억 |
| 단기매매증권(주3) | 7,765.9만 | - | - | - | - |
| 단기매도가능증권 (주3,15,22) | - | 2억 | - | - | - |
| 매출채권(주15) | 6.2억 | 6.3억 | 6.4억 | 5.4억 | 5.6억 |
| (-)대손충당금 | -622.7만 | -625.9만 | -635.3만 | -539.3만 | -564.4만 |
| 단기대여금 | - | 166.7만 | 400만 | 400만 | 400만 |
| 미수금(주15) | 6,200.6만 | 6,393.1만 | 9,305.7만 | 8,162만 | 7,403.9만 |
| (-)대손충당금 | -62만 | -63.9만 | -93.1만 | -81.6만 | -74만 |
| 미수수익 | 153.7만 | - | 219.6만 | 99.3만 | 21.6만 |
| 기타의당좌자산 | - | - | 4.3만 | 14.5만 | 9.3만 |
| 선급금 | 536.5만 | - | - | - | 3,799.4만 |
| 9. 파생상품자산(주석14) | - | - | - | 9.1억 | 4억 |
| 선급비용 | 611.6만 | 556.7만 | 702.7만 | 883.6만 | 671.7만 |
| (2) 재고자산(주4,7,15) | 10억 | 10.1억 | 11.2억 | 9.5억 | 9.4억 |
| 상품 | 10억 | 10.1억 | 11.2억 | 9.5억 | 9.4억 |
| 저장품 | 66.2만 | 70.3만 | 100.8만 | 109.3만 | 130.3만 |
| II. 비유동자산 | 598.7억 | 859.3억 | 853.4억 | 192.5억 | 193.5억 |
| (1) 투자자산 | 420.5억 | 680억 | 669.5억 | 7.5억 | 7.9억 |
| 매도가능증권(주3,15,22) | 43.2억 | 30.3억 | 8.1억 | 7억 | 7.6억 |
| 지분법적용투자주식(주5,15) | 375억 | 648.3억 | 660.1억 | - | - |
| 장기금융상품(주10) | 2.2억 | 1.4억 | 1.3억 | 4,373.2만 | 2,371.7만 |
| 장기대여금 | - | - | 166.7만 | 566.7만 | 966.7만 |
| (2) 유형자산(주6,7,12) | 81.6억 | 82.7억 | 83.9억 | 85억 | 87.5억 |
| 토지 | 47.4억 | 47.4억 | 47.4억 | 47.4억 | 47.9억 |
| 건물 | 44.6억 | 44.6억 | 44.6억 | 44.6억 | 45.7억 |
| (-)감가상각누계액 | -10.4억 | -9.3억 | -8.2억 | -7.1억 | -6.1억 |
| 차량운반구 | 646.6만 | 646.6만 | 646.6만 | 646.6만 | - |
| (-)감가상각누계액 | -398.7만 | -269.4만 | -140.1만 | -10.8만 | - |
| 기타의유형자산 | 1,489.8만 | 1,489.8만 | 6,849.8만 | 6,849.8만 | 6,849.8만 |
| (-)감가상각누계액 | -1,489.6만 | -1,441.1만 | -6,761만 | -6,613.2만 | -6,382.8만 |
| (3) 무형자산(주8) | - | - | 8.3만 | 105.5만 | 234.7만 |
| 소프트웨어 | - | - | 8.3만 | 105.5만 | 234.7만 |
| (4) 기타비유동자산 | 96.6억 | 96.6억 | 100억 | 100억 | 98.1억 |
| 보증금(주15) | 96.6억 | 96.6억 | 100억 | - | - |
| 1. 임차보증금(주석17) | - | - | - | 100억 | 98.1억 |
| 자산총계 | 623.9억 | 888.7억 | 880.8억 | 234.1억 | 230.3억 |
| I. 유동부채 | 15.3억 | 312.1억 | 333.7억 | 86억 | 31.3억 |
| 단기차입금(주9,12,15,22) | 1억 | 298.3억 | 77억 | 19.3억 | 20.3억 |
| 매입채무(주15,22) | 7,394.4만 | 940.9만 | 1,193.8만 | 1,522.6만 | 4,527.5만 |
| 미지급금(주15,22) | 5.7억 | 5.9억 | 6억 | 5.8억 | 5.7억 |
| 미지급비용(주22) | 2.2억 | 2.8억 | 2.4억 | 2.1억 | 1.7억 |
| 예수금 | 7,349.2만 | 7,451.7만 | 6,760.6만 | 5,822.7만 | 5,273.7만 |
| 당기법인세부채 | 4.9억 | 2.1억 | 247.4억 | 5,785.2만 | 2.7억 |
| 유동성임대보증금(주22) | - | 2.1억 | - | - | - |
| 7. 유동성장기차입금(주11) | - | - | - | 56.2억 | - |
| II. 비유동부채 | 85.1억 | 114.9억 | 102.2억 | 102억 | 160.6억 |
| 8. 유동성임차보증금 | - | - | - | 1.3억 | - |
| 장기차입금(주9,12,15,22) | 69.4억 | 102.1억 | 87.3억 | 90.5억 | 141.6억 |
| 퇴직급여충당부채(주10) | 17.3억 | 14.7억 | 12.4억 | 10.9억 | 8.4억 |
| (-)퇴직연금운용자산(주10) | -17.3억 | -14.7억 | -12.4억 | -10.9억 | -8.4억 |
| 임대보증금(주12,15,22) | 14.8억 | 11.8억 | 14억 | 10.6억 | 18.3억 |
| 마일리지충당부채(주11) | 8,649.1만 | 9,364.6만 | 9,444.2만 | - | - |
| 부채총계 | 100.4억 | 427억 | 435.9억 | 188억 | 191.9억 |
| 4. 마일리지충당부채(주석13) | - | - | - | 8,640.4만 | 7,166.8만 |
| I. 자본금 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 1억 |
| 보통주자본금(주1,13) | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 1억 |
| II.기타포괄손익누계액 | 30.5억 | -3.4억 | 14.5억 | -2,723.9만 | 1.3억 |
| 매도가능증권평가이익(주3) | 9.2억 | -3.7억 | 8,807.4만 | - | - |
| 지분법자본변동(주5) | 21.3억 | 3,065.2만 | 13.6억 | - | - |
| 1. 매도가능증권평가손익 | - | - | - | -2,723.9만 | 1.3억 |
| III. 이익잉여금(주14) | 491억 | 463.1억 | 428.4억 | 44.4억 | 36.1억 |
| 미처분이익잉여금 | 491억 | 463.1억 | 428.4억 | 44.4억 | 36.1억 |
| 자본총계 | 523.5억 | 461.7억 | 444.9억 | 46.1억 | 38.4억 |
| 부채및자본총계 | 623.9억 | 888.7억 | 880.8억 | 234.1억 | 230.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주15) | 119.3억 | 121.8억 | 123.5억 | 122.4억 | 128.5억 |
| 상품매출 | 53.9억 | 57.8억 | 64.1억 | 64.6억 | 67억 |
| 임대매출 | 7.2억 | 7.8억 | 6.6억 | 7.1억 | 6.9억 |
| 관리용역수익 | 58.3억 | 56.1억 | 52.7억 | - | - |
| 3. 관리용역매출 | - | - | - | 50.7억 | 54.5억 |
| II. 매출원가 | 88.4억 | 89.3억 | 91.7억 | 91.1억 | 93.4억 |
| 상품매출원가(주15) | 32.5억 | 34.5억 | 38.9억 | 39.9억 | 42.5억 |
| 기초상품재고액 | 10.1억 | 11.2억 | 9.5억 | - | - |
| (1) 기초상품재고 | - | - | - | 9.4억 | 10.4억 |
| 당기상품매입액 | 32.9억 | 33.5억 | 42.1억 | - | - |
| (2) 당기상품매입 | - | - | - | 42억 | 44.2억 |
| 타계정대체 | -5,353.1만 | -256.8만 | -1.4억 | -2억 | -2.7억 |
| 기말상품재고액 | -10억 | -10.1억 | -11.2억 | - | - |
| (4) 기말상품재고 | - | - | - | -9.5억 | -9.4억 |
| 임대매출원가(주15,20) | 3.4억 | 3.5억 | 3.4억 | - | - |
| 2. 임대매출원가 | - | - | - | 3.7억 | 3.6억 |
| 관리용역원가(주15,20) | 52.6억 | 51.3억 | 49.4억 | - | - |
| 3. 관리용역원가 | - | - | - | 47.6억 | 47.3억 |
| III.매출총이익 | 30.9억 | 32.5억 | 31.7억 | 31.3억 | 35억 |
| IV. 판매비와관리비(주15,20) | 14.8억 | 16.1억 | 18.8억 | 19억 | 17.8억 |
| 급여 | 7.3억 | 8.1억 | 9.5억 | 9.6억 | 8.6억 |
| 퇴직급여 | 6,503.9만 | 6,259만 | 7,431.6만 | 8,639.2만 | 8,513.7만 |
| 복리후생비 | 8,993.5만 | 1억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 보험료 | 324.1만 | 368.2만 | 470.1만 | 449만 | 440.2만 |
| 여비교통비 | 67만 | 104.8만 | 121.9만 | 111.8만 | 41.4만 |
| 차량유지비 | 596.9만 | 684.4만 | 708.2만 | 674.4만 | - |
| 지급임차료 | 2.1억 | 2.3억 | 2.9억 | 2.7억 | 2.6억 |
| 접대비 | 270.6만 | 279.3만 | 326.1만 | 316.5만 | - |
| 감가상각비 | 106.8만 | 101.3만 | 215만 | 236.1만 | 800.1만 |
| 세금과공과 | 1,150.8만 | 1,778.2만 | 1,258.7만 | 1,357.8만 | 1,178만 |
| 무형자산상각비 | - | - | 26.7만 | 40만 | 40만 |
| 광고선전비 | 1,694.3만 | 1,448.9만 | 1,705.4만 | 2,227.6만 | 2,209.9만 |
| 대손상각비 | -5만 | -38.5만 | 107.4만 | -17.5만 | 89.3만 |
| 지급수수료 | 2.5억 | 2.5억 | 2.8억 | 2.9억 | 2.7억 |
| 수선비 | 372.6만 | - | - | - | - |
| 판매촉진비 | -709.4만 | 5.7만 | 749만 | 1,421.9만 | 4,952.5만 |
| 소모품비 | 2,042.4만 | 2,210.1만 | 2,020.7만 | 2,372.2만 | 2,162.5만 |
| 통신비 | 186.2만 | 214.6만 | 265.3만 | 270.8만 | 278.8만 |
| 운반비 | 433.2만 | 372.1만 | 456.5만 | 485만 | 655.4만 |
| 수도광열비 | 7,132.9만 | 8,002.7만 | 8,170.6만 | 6,706.5만 | 6,268.4만 |
| 교육훈련비 | 108.7만 | 148.8만 | 86.2만 | 31.4만 | 84.8만 |
| V. 영업이익 | 16.1억 | 16.5억 | 12.9억 | 12.3억 | 17.2억 |
| VI. 영업외수익 | 23.4억 | 33.4억 | 625.2억 | 7억 | 5.3억 |
| 이자수익 | 1.3억 | 9,601.7만 | 9,828.8만 | 4,944.7만 | 2,029.7만 |
| 배당금수익 | 1.2억 | 1억 | 571.8만 | 252.9만 | 185.5만 |
| 외환차익 | - | 200.1만 | 186.8만 | 638.5만 | 101.7만 |
| 외화환산이익 | 2.8만 | 113만 | 1.1만 | 28.5만 | 42.4만 |
| 단기매매증권평가이익 | 216.3만 | - | - | - | - |
| 지분법이익 | 18.8억 | 27.9억 | 621.6억 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 102.6만 | - | 840.5만 | 6,324만 |
| 지분법적용투자주식처분이익 | 725.4만 | - | - | - | - |
| 사용료수입 | - | 8,222.4만 | 4,759.8만 | 3,272.6만 | 1,656.8만 |
| 주차수익 | - | - | 210만 | 240만 | 240만 |
| 판매수수료수익 | 1.1억 | 562.6만 | 1,611.4만 | 1,797.6만 | 677.6만 |
| 파생상품거래이익 | - | - | 1.9억 | 7,443.2만 | 15.4만 |
| 10. 파생상품평가이익 | - | - | - | 5억 | 4억 |
| 잡이익 | 9,087.7만 | 2.6억 | 65.4만 | 14만 | 1,158.9만 |
| VII. 영업외비용 | 5.8억 | 9.9억 | 5.7억 | 8.8억 | 6.3억 |
| 이자비용 | 5.7억 | 9.7억 | 4.7억 | 3.5억 | 2.7억 |
| 외환차손 | 103.6만 | - | 62.9만 | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | -320.1만 | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | - | - | -64.9만 | -5.1억 | -3.6억 |
| 잡손실 | -18.3만 | -1,669.7만 | -12.3만 | -2,068.1만 | -47.2만 |
| 유형자산처분손실 | - | -1,000 | - | -65.2만 | -132.5만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 33.7억 | 40억 | 632.5억 | 10.4억 | 16.1억 |
| 파생상품거래손실 | - | - | -9,369.2만 | -101.6만 | -342.3만 |
| IX. 법인세비용(주16) | 5.8억 | 5.3억 | 248.5억 | 2.1억 | 3.4억 |
| X. 당기순이익 | 27.9억 | 34.7억 | 384억 | 8.3억 | 12.8억 |
| 기본주당순이익 | 7만 | 8.7만 | 96만 | - | - |
| 1.기본주당이익 | - | - | - | 2.4만 | 6.4만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 62.3억 | -210.1억 | 8.8억 | 8억 | 14.1억 |
| 1. 당기순이익 | 27.9억 | 34.7억 | 384억 | 8.3억 | 12.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 5.5억 | 5.7억 | 7.9억 | 10.5억 | 9.1억 |
| 단기매매증권처분손실 | -320.1만 | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | - | - | -64.9만 | -5.1억 | -3.6억 |
| 감가상각비 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 |
| 대손상각비 | - | - | 107.4만 | -17.5만 | 89.3만 |
| 파생상품거래손실 | - | - | -9,369.2만 | - | - |
| 퇴직급여 | 4.4억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.3억 | 4.2억 |
| 유형자산처분손실 | - | -1,000 | - | -65.2만 | -132.5만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -19.8억 | -28.8억 | -623.5억 | -5.1억 | -4.7억 |
| 무형자산상각비 | - | 8.3만 | 97.2만 | 129.2만 | 129.2만 |
| 이자비용 | - | - | 1.4억 | - | - |
| 대손충당금환입 | 5만 | 38.5만 | - | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 216.3만 | - | - | - | - |
| 지분법이익 | 18.8억 | 27.9억 | 621.6억 | - | - |
| 외화환산이익 | - | 113만 | 1.1만 | 28.5만 | 42.4만 |
| 다. 파생상품평가이익 | - | - | - | 5억 | 4억 |
| 지분법적용투자주식처분이익 | 725.4만 | - | - | - | - |
| 가. 매출채권의 증가 | - | - | - | - | -1,762.6만 |
| 잡이익 | 8,900만 | 8,900만 | - | - | - |
| 파생상품거래이익 | - | - | 1.9억 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 48.6억 | -221.7억 | 240.3억 | -5.7억 | -3.1억 |
| 유형자산처분이익 | - | 102.6만 | - | 840.5만 | 6,324만 |
| 다. 선급비용의 증가 | - | - | - | -211.9만 | -221.6만 |
| 매출채권의 감소 | 311.5만 | 939.5만 | -9,596.2만 | 2,509.6만 | - |
| 라. 선급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 3,409.8만 |
| 미수금의 감소 | 192.5만 | 2,912.6만 | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -153.7만 | 219.6만 | - | -77.6만 | 76.3만 |
| 바. 기타의당좌자산 감소(증가) | - | - | - | -5.2만 | 21.5만 |
| 선급금의 증가 | -536.5만 | - | - | 3,799.4만 | - |
| 미수금의 증가 | - | - | -1,143.7만 | -758.1만 | -7,163만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -54.9만 | 146만 | 181만 | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | - | -120.3만 | - | - |
| 재고자산의 감소 | 1,072.2만 | 1억 | - | -664.6만 | 1억 |
| 기타의당좌자산의 감소 | - | 4.3만 | 10.2만 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 6,453.5만 | - | - | -3,004.9만 | 2,910.9만 |
| 미지급금의 감소 | -1,685만 | - | - | - | - |
| 매입채무의 감소 | - | -252.8만 | -328.8만 | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | -1.7억 | - | - |
| 타. 당기법인세부채의 감소 | - | - | - | -2.1억 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -6,267.2만 | 4,182.4만 | 2,970.4만 | 4,237.5만 | 1,475.9만 |
| 미지급금의 증가(감소) | - | -1,902.7만 | 2,398.6만 | 1,030만 | -610만 |
| 파. 퇴직급여의 지급 | - | - | - | -2.3억 | - |
| 파. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -2,333.3만 |
| 예수금의 증가(감소) | -102.4만 | 691만 | 938만 | 548.9만 | -590.2만 |
| 하. 퇴직급여충당부채 전입액 | - | - | - | 6,342.3만 | - |
| 하. 퇴직급여의 지급 | - | - | - | - | -2.5억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 2.8억 | -245.3억 | 246.9억 | - | - |
| 거. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | -2.8억 | - |
| 거. 퇴직급여충당부채 전입액 | - | - | - | - | 5,026.6만 |
| 마일리지충당부채의 감소 | -715.5만 | - | - | - | - |
| 너. 마일리지충당부채의 증가 | - | - | - | 1,473.6만 | - |
| 너. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | - | -1.7억 |
| 퇴직연금운용자산의 불입 | -4.4억 | -4.5억 | -4.2억 | - | - |
| 마일리지충당부채의 증가(감소) | - | -79.7만 | - | - | - |
| 더. 마일리지충당부채의 증가 | - | - | - | - | 818.6만 |
| 배당금의 수령 | 50.4억 | 26.4억 | - | - | - |
| 마일리지충당부채의 증가 | - | - | 803.8만 | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 263.3억 | -25.3억 | -18.2억 | -4.7억 | -43.9억 |
| 퇴직금의 지급 | - | - | -2,443.8만 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 375.6억 | 39.1억 | 26.7억 | 24억 | 7.8억 |
| 나. 장기대여금의 감소 | - | - | - | 400만 | 400만 |
| 단기금융상품의 감소 | 110.2억 | 35.6억 | 26.7억 | 20.6억 | 5.1억 |
| 다. 토지의 처분 | - | - | - | 6,000만 | 6,000만 |
| 단기매매증권의 감소 | 2,273.5만 | - | - | - | - |
| 라. 건물의 처분 | - | - | - | 9,000만 | 9,000만 |
| 단기매도가능증권의 감소 | 2억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 166.7만 | 400만 | 400만 | - | - |
| 마. 기타유형자산의 처분 | - | - | - | - | 5,500만 |
| 지분법적용투자주식의 처분 | 262.8억 | - | - | - | - |
| 비품의 처분 | - | 102.7만 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | 3.1억 | - | 1.9억 | 6,012만 |
| 영업보증금의 감소 | - | 3,212만 | - | - | - |
| 나. 매도가능증권의 취득 | - | - | - | 9,960만 | - |
| 기타보증금의 감소 | 3,418.2만 | - | - | - | - |
| 다. 차량운반구의 취득 | - | - | - | 646.6만 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -112.2억 | -64.4억 | -44.9억 | -28.7억 | -51.7억 |
| 라. 임차보증금의 증가 | - | - | - | 3.8억 | 42억 |
| 단기금융상품의 증가 | 110억 | 35.5억 | 19.2억 | 23.9억 | 9.7억 |
| 단기매매증권의 증가 | 1억 | - | - | - | - |
| 단기매도가증증권의 증가 | - | 2억 | - | - | - |
| 매도가능증권의 증가 | - | 26.8억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 8,285.4만 | 1,309.8만 | 8,262.9만 | - | - |
| 지분법적용투자주식의 증가 | - | - | 24.9억 | - | - |
| 다. 유상증자 | - | - | - | 1억 | - |
| 기타보증금의 증가 | 3,694.4만 | - | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -328.2억 | 237억 | 9억 | -6.4억 | 33.9억 |
| 보증금의 증가 | - | - | 40.4만 | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 7.1억 | 307.1억 | 21.4억 | 1억 | 111.1억 |
| 단기차입금의 증가 | 3억 | 231.3억 | 18억 | - | - |
| 장기차입금의 증가 | - | 75.8억 | - | - | 110억 |
| 임대보증금의 증가 | 4.1억 | - | 3.4억 | - | 1.1억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -335.3억 | -70.1억 | -12.3억 | -7.4억 | -77.2억 |
| 단기차입금의 감소 | 300.3억 | 70.1억 | 11억 | 1억 | 2억 |
| 장기차입금의 감소 | 31.8억 | - | - | - | 75억 |
| 유동성임대보증금의 감소 | 2.1억 | - | 1.3억 | - | - |
| 임대보증금의 감소 | 1억 | - | - | 6.4억 | 2,000만 |
| IV. 현금의 증가(I+II+III) | -2.6억 | 1.5억 | -3,769.7만 | -3억 | 4.1억 |
| V. 기초의 현금(주19) | 9.7억 | 8.1억 | 8.5억 | 11.5억 | 7.4억 |
| VI. 기말의 현금(주19) | 7억 | 9.7억 | 8.1억 | 8.5억 | 11.5억 |