진산선무
비상장계속사업자jinsan marine management co ltd
강석구
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 183.9억-17.6% | 223.1억 | 287.5억 | 343.1억 | 308.8억 |
| 영업이익 | 2.7억흑자전환 | -3.9억 | 8억 | 3.5억 | 1.5억 |
| 당기순이익 | 5.1억-95.7% | 120.8억 | 7.2억 | 3.3억 | 7억 |
1.49%영업이익률
2.80%순이익률
2.10%ROA
2.61%ROE
24.52%부채비율
80.31%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
245.2억자산총액
48.3억부채총계
196.9억자본총계
183.9억매출액
2.7억영업이익
5.1억순이익
1.49%매출액 영업이익률
2.80%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 81.2억 | 181억 | 53.9억 | 124.2억 | 117.9억 |
| (1) 당좌자산 | 76.3억 | 172.6억 | 49억 | 77억 | 66.9억 |
| 현금및현금성자산 | 24.7억 | 16.8억 | 17.2억 | 17.5억 | 3.8억 |
| 단기금융상품(주석4,8) | 21.1억 | 122.6억 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 매출채권 | 25.8억 | 30.5억 | 29.9억 | 54.3억 | 57억 |
| 대손충당금 | -2.4억 | -2.4억 | -2.4억 | -2.5억 | -9,449.3만 |
| 단기대여금 | 3,300만 | 4,300만 | 7,500만 | 8,367.6만 | 8,830.6만 |
| 대손충당금 | -3,300만 | -4,000만 | -4,000만 | -4,000만 | -500만 |
| 미수수익 | 90만 | - | - | - | - |
| 불법행위미수금(주석18) | - | - | - | 11.8억 | - |
| 5.불법행위미수금 | - | - | - | - | 11.9억 |
| 선급금 | 2,289.6만 | 6,084.1만 | 3,038.3만 | 5,168만 | 2,241.5만 |
| 대손충당금 | - | -2,030.4만 | -2,030.4만 | -2,241.5만 | -2,241.5만 |
| 대손충당금 | - | - | - | -11.8억 | - |
| 불법행위미수금대손충당금 | - | - | - | - | -11.9억 |
| 선급비용 | 1,117.7만 | 1,197.6만 | 1,316.7만 | 1,155.5만 | 1,199.5만 |
| 주임종단기대여금(주석15) | - | 3,530만 | 515.4만 | - | - |
| 주임종단기대여금(주석14) | 3.8억 | - | - | - | - |
| 부가세대급금 | 2.8억 | 4.2억 | 2.9억 | 6.8억 | 5.9억 |
| 당기법인세자산(주석17) | - | - | 5,701.3만 | - | - |
| (2) 재고자산 | 4.9억 | 8.4억 | 5억 | 47.2억 | 51.1억 |
| 9.당기법인세자산 | - | - | - | - | 6만 |
| 상품 | 6.2억 | 10.8억 | 7.3억 | 50.7억 | 54.7억 |
| 상품평가손실충당금 | -1.3억 | -2.4억 | -2.4억 | - | - |
| II. 비유동자산 | 164억 | 101.6억 | 91.6억 | 92.8억 | 92.8억 |
| 원재료 | - | - | 678.2만 | 2,383.8만 | 1,321.9만 |
| 평가손실충당금 | - | - | - | -3.7억 | -3.8억 |
| (1) 투자자산 | 125.5억 | 62.3억 | 6,434.1만 | 6,563.4만 | 6,572.5만 |
| 장기금융상품(주석4) | 1.2억 | 400만 | 400만 | 400만 | 400만 |
| 매도가능증권(주석5) | 124.3억 | 62.2억 | 6,034.1만 | 6,163.4만 | 6,172.5만 |
| (2) 유형자산(주석6,7) | 30억 | 30.8억 | 89.3억 | 90.5억 | 90.4억 |
| 토지 | 19.5억 | 19.5억 | 73.5억 | 73.5억 | 73억 |
| 건물 | 15.3억 | 15.7억 | 19.6억 | 19.6억 | 19.6억 |
| 감가상각누계액 | -6억 | -5.7억 | -6.2억 | -5.7억 | -5.2억 |
| 구축물 | 3,399.2만 | 3,399.2만 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -3,398.9만 | -3,398.9만 | -1.5억 | -1.4억 | -1.2억 |
| 차량운반구 | 6.8억 | 6.5억 | 6.6억 | 6.9억 | 6.2억 |
| 감가상각누계액 | -5.7억 | -5.6억 | -5.5억 | -6억 | -6억 |
| 비품 | 12.8억 | 12.8억 | 13억 | 13억 | 12.8억 |
| 감가상각누계액 | -12.8억 | -12.7억 | -12.8억 | -12.6억 | -12.3억 |
| 기계장치 | - | - | 9,780만 | 9,780만 | 9,780만 |
| 선박 | 14.4억 | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -6,363.5만 | -5,546.4만 | -4,533.9만 |
| 감가상각누계액 | -14.3억 | -17.6억 | -17.6억 | -17.5억 | -17.5억 |
| 시설장치 | 8.6억 | 8.6억 | 10억 | 10억 | 9.3억 |
| 감가상각누계액 | -8.6억 | -8.5억 | -9.4억 | -8.9억 | -8.1억 |
| 정부보조금 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 8.5억 | 8.5억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.8억 |
| 보증금 | 8.5억 | 8.5억 | 1.7억 | - | - |
| 자산총계 | 245.2억 | 282.5억 | 145.6억 | 217억 | 210.8억 |
| 국고보조금 | - | - | - | -45.7만 | -83.2만 |
| I.유동부채 | 29.6억 | 82.7억 | 60.9억 | 125.1억 | 132.6억 |
| 매입채무(주석8,9,10) | 21.1억 | 43.7억 | 31.3억 | 63.1억 | 56억 |
| 임차보증금 | - | - | - | 2,506.4만 | 2,206.4만 |
| 미지급비용(주석10) | 7.8억 | 8.4억 | 9억 | 12.5억 | 12.1억 |
| 기타보증금 | - | - | - | 1.5억 | 1.6억 |
| 선수금 | 541.1만 | 138.6만 | 1,904.4만 | - | 1.1억 |
| 예수금 | 3,021.9만 | 2,756.3만 | 2,680.4만 | 3,064.6만 | 3,516.3만 |
| 당기법인세부채 | 2,551.2만 | 30.4억 | - | 1.2억 | 32.8만 |
| II.비유동부채 | 18.7억 | 18.8억 | 18.9억 | 32.7억 | 21.4억 |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 17.3억 | 17.3억 | 16.1억 | 20.1억 | 19.2억 |
| 미지급금 | - | - | - | 22.8만 | 22.8만 |
| 국민연금전환금 | -1,619.9만 | -1,619.9만 | -1,619.9만 | - | - |
| 임대보증금(주석10) | 1.5억 | 1.6억 | 2.9억 | 2.7억 | 2.3억 |
| 선수수익 | - | - | 1,785만 | 2,415만 | 3,045만 |
| 판매보증금 | 350만 | 350만 | 350만 | 350만 | 350만 |
| 부채총계 | 48.3억 | 101.5억 | 79.9억 | 157.8억 | 154억 |
| I.자본금(주석1,12) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 단기차입금(주석6,8,9,10,11) | - | - | 15억 | 47.7억 | 62.7억 |
| 보통주자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 유동성장기차입금(주석6,8,9,10,11,20) | - | - | 5억 | - | - |
| II. 자본잉여금(주석12) | 3,909.2만 | 3,909.2만 | 3,909.2만 | 3,909.2만 | 3,909.2만 |
| 장기차입금(주석6) | - | - | - | 10억 | - |
| 주식발행초과금 | 3,909.2만 | 3,909.2만 | 3,909.2만 | 3,909.2만 | 3,909.2만 |
| 퇴직연금전환금 | - | - | - | -1,619.9만 | -1,619.9만 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 14.1억 | 1.6억 | 2,742.1만 | 854.3만 | 863.4만 |
| 매도가능증권평가이익(주석5,18,19) | 14.1억 | 1.6억 | 2,742.1만 | 854.3만 | 863.4만 |
| V.이익잉여금(주석13,19) | 172.4억 | 175.3억 | 55억 | 48.7억 | 46.2억 |
| 이익준비금 | 4억 | 3.8억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.6억 |
| 임의적립금 | 2,315.2만 | 2,315.2만 | 2,315.2만 | 2,315.2만 | 2,315.2만 |
| III. 자본조정 (주석13) | - | -6.2억 | - | - | - |
| 미처분이익잉여금 | 168.2억 | 171.3억 | 51.1억 | 44.8억 | 42.4억 |
| 자기주식 | - | -6.2억 | - | - | - |
| 자본총계 | 196.9억 | 181억 | 65.7억 | 59.2억 | 56.7억 |
| 부채및자본총계 | 245.2억 | 282.5억 | 145.6억 | 217억 | 210.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 183.9억 | 223.1억 | 287.5억 | 343.1억 | 308.8억 |
| 상품매출 | 169.8억 | 156.8억 | 238.4억 | 298.7억 | 270.8억 |
| 면세점매출 | 3.2억 | 52.9억 | 35.8억 | 31.2억 | 27.6억 |
| 용역수입 | 5.9억 | 6.6억 | 6억 | 6.4억 | 5.3억 |
| 운보수입 | 4.9억 | 4.2억 | 3.6억 | 3.7억 | 3.8억 |
| 제품매출 | - | 3,352.2만 | 5,133.8만 | 5,994.7만 | 6,510.3만 |
| 임대료수입 | 960만 | 2.4억 | 3.1억 | 2.6억 | 6,156.8만 |
| II.매출원가(주석6,11,15) | 143.9억 | 187.6억 | 237.1억 | 292.2억 | 261.2억 |
| 상품매출원가 | 134억 | 129.8억 | 193.5억 | 255.7억 | 226.5억 |
| 면세점매출원가 | 2.8억 | 50.2억 | 34.9억 | 28.5억 | 26.7억 |
| 용역수입매출원가 | 1.9억 | 1.8억 | 2.1억 | 1.9억 | 2.1억 |
| 운보수입매출원가 | 5.2억 | 4.6억 | 5.2억 | 5억 | 4.4억 |
| 제품매출원가 | - | 1.1억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.4억 |
| III.매출총이익 | 40억 | 35.5억 | 50.3억 | 50.9억 | 47.6억 |
| IV.판매비와관리비 | 37.2억 | 39.4억 | 42.3억 | 47.4억 | 46.1억 |
| 급여(주석15) | 19.9억 | 19.8억 | 20.4억 | 22.6억 | - |
| 1.임원급여 | - | - | - | - | 2.1억 |
| 퇴직급여(주석11,15) | 1.9억 | 2.3억 | 3억 | 2.4억 | 3.2억 |
| 2.직원급여 | - | - | - | - | 16.5억 |
| 복리후생비(주석15) | 2.6억 | 2.7억 | 3.3억 | 3.3억 | 2.9억 |
| 3.상여금 | - | - | - | - | 3.5억 |
| 여비교통비 | 1,502.2만 | 1,775.9만 | 1,535.1만 | 2,967.7만 | 2,659.6만 |
| 4.잡급 | - | - | - | - | 211만 |
| 접대비 | 4,173.5만 | 4,004.5만 | 4,242.3만 | 6,094.4만 | 3,596.2만 |
| 통신비 | 2,844만 | 3,131.6만 | 3,493.9만 | 3,647.3만 | 4,368.1만 |
| 수도광열비 | 161.6만 | 124.1만 | 198만 | 280.3만 | 313만 |
| 전력비 | 2,566.9만 | 2,557.2만 | 2,767.9만 | 2,780.6만 | 3,038만 |
| 세금과공과(주석15) | 1.2억 | 1.4억 | 1.5억 | - | 1.7억 |
| 세금과공과금 | - | - | - | 1.6억 | - |
| 감가상각비(주석6,15) | 1억 | 1.1억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.2억 |
| 지급임차료(주석15) | 840만 | - | - | - | - |
| 지급임차료(주석16) | - | 840만 | 903만 | - | - |
| 지급임차료 | - | - | - | 1,140만 | 7,240만 |
| 수선비 | 527.5만 | 1,054.7만 | 590만 | 2,202.6만 | 2,712만 |
| 보험료 | 7,631.1만 | 7,575.2만 | 7,792.8만 | 8,390.4만 | 7,941.4만 |
| 차량유지비 | 7,279.8만 | 6,991.9만 | 8,253.5만 | 5,749.5만 | 4,615.8만 |
| 운반비 | 3.8억 | 3.8억 | 4.6억 | 5.6억 | 5.2억 |
| 교육훈련비 | 55.6만 | 58만 | 125.1만 | 196만 | 101.8만 |
| 도서인쇄비 | 263.4만 | 272.4만 | 1,513.7만 | 689.5만 | 1,130.5만 |
| 사무용품비 | 2,696.2만 | 2,379만 | 3,018.8만 | 2,565.4만 | 1,247.2만 |
| 소모품비 | 723.6만 | 1,370.2만 | 1,528.3만 | 1,554.9만 | 2,657.6만 |
| 지급수수료 | 3.1억 | 3.5억 | 3.7억 | 3.5억 | 4.3억 |
| 광고선전비 | 24만 | 224만 | 24만 | 124만 | 344.8만 |
| 판매촉진비 | 6,726.2만 | 7,430.7만 | 7,514.1만 | 8,856만 | 6,070.4만 |
| 대손상각비 | -1,679만 | -28.5만 | -1,468.7만 | 1.6억 | 4,249.6만 |
| 건물관리비 | 1,136만 | 1,219.2만 | 1,373.6만 | 1,901.1만 | 2,065.2만 |
| 외주용역비 | 528.9만 | 7,502.2만 | 1,318.5만 | 1,687.5만 | 946.9만 |
| V.영업이익(손실) | 2.7억 | -3.9억 | 8억 | 3.5억 | 1.5억 |
| VI.영업외수익 | 8억 | 155.9억 | 5.7억 | 8.4억 | 7억 |
| 이자수익 | 2.1억 | 1.3억 | 3,448.3만 | 942.1만 | 30.1만 |
| 배당금수익 | 6,524.1만 | 138.6만 | 147.9만 | 116.7만 | 130.4만 |
| 외환차익 | 2.1억 | 2.1억 | 2.8억 | 7.2억 | 2.6억 |
| 외화환산이익 | 2,569.7만 | 2.8억 | 2,128.7만 | 5,073.4만 | 5,645.3만 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 1,540만 | 6,657.5만 |
| 기타의대손충당금환입 | 2,730.4만 | - | 1.6억 | - | - |
| 매도가능증권처분이익(주석5) | 1.7억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익(주석6) | 1,199.8만 | 148.7억 | 996.9만 | 179.8만 | 49.9만 |
| 국고보조금 | - | - | - | 1,220만 | 1,089.8만 |
| 잡이익 | 7,589.8만 | 9,582.7만 | 6,258.8만 | 2,611.6만 | 256.7만 |
| 정부보조금 | - | - | 157.4만 | - | - |
| VII.영업외비용 | 4억 | 1.9억 | 6.5억 | 7.4억 | 1.5억 |
| 이자비용 | - | 3,057.3만 | 2.1억 | 1.9억 | 1.3억 |
| 외환차손 | 1.9억 | 8,743.7만 | 3.6억 | 2.7억 | 1,210.8만 |
| 외화환산손실 | -1.4억 | -12.4만 | -5,695.3만 | -2.2억 | -420.2만 |
| 유형자산처분손실(주석6) | -3,869.3만 | - | - | - | - |
| 보상금 | - | 3,000만 | - | - | 3억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 3,500만 | - |
| 잡손실 | -1,993.8만 | -3,874.8만 | -2,151.1만 | -1,596.1만 | -129만 |
| 매도가능증권처분손실(주석5) | - | - | -680만 | - | - |
| VIII.법인세비용차감전순이익 | 6.8억 | 150.1억 | 7.2억 | 4.5억 | 7억 |
| 3.기부금 | - | - | - | - | 501만 |
| IX.법인세등(주석16) | 1.6억 | 29.4억 | 240.7만 | 1.2억 | - |
| X.당기순이익(주석18) | 5.1억 | 120.8억 | 7.2억 | 3.3억 | 7억 |
| 법인세등 | - | - | - | 1.2억 | - |
| 1.기본주당순이익 | 5,796 | 12.5만 | 7,211 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | -38.8억 | 11.5억 | 36.8억 | 21.3억 | -7.7억 |
| 1.당기순이익 | 5.1억 | 120.8억 | 7.2억 | 3.3억 | 7억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 3.9억 | 4.2억 | 4.2억 | 9.2억 | 8.6억 |
| 감가상각비 | 1.1억 | 1.4억 | 1.8억 | 2.1억 | 1.7억 |
| 대손상각비 | -1,679만 | -28.5만 | -1,468.7만 | 1.6억 | 4,249.6만 |
| 외화환산손실 | -2,201.5만 | - | -3,365.2만 | -2.2억 | - |
| 퇴직급여 | 2.4억 | 2.8억 | 3.5억 | 2.9억 | 3.7억 |
| 유형자산처분손실 | -3,869.3만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | - | - | - | -955.4만 | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -3.3억 | -149.8억 | -1.7억 | -2,713.7만 | -9,332.2만 |
| 재고자산평가손실 | - | - | -1.3억 | - | -2.8억 |
| 기타의대손충당금환입 | 2,730.4만 | - | 1.6억 | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 3,500만 | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | -680만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 1,199.8만 | 148.7억 | 996.9만 | 179.8만 | 49.9만 |
| 외화환산이익 | - | 1.2억 | 177.3만 | 993.9만 | 2,624.8만 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 1,540만 | 6,657.5만 |
| 상품평가손실충당금환입 | -1.1억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | 1.7억 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -44.6억 | 36.4억 | 27.1억 | 9.1억 | -22.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 4.6억 | 6,050만 | 24억 | 5,411.6만 | -11.2억 |
| 불법행위미수금의 감소(증가) | - | - | - | 1,540만 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -90만 | - | - | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 1.4억 | -1.2억 | 3.8억 | -8,133.6만 | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 5,701.3만 | -5,701.3만 | 6만 | - |
| 다.불법행위미수금의 감소(증가) | - | - | - | - | 1,820만 |
| 선급금의 감소(증가) | 3,794.5만 | -3,045.8만 | 2,129.7만 | -2,926.5만 | 3,837.5만 |
| 라.부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | -9,688.5만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 80만 | 119.1만 | -161.2만 | 44만 | -203.5만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 4.6억 | -3.4억 | 43.6억 | 3.8억 | - |
| 사.당기법인세자산의 감소 | - | - | - | - | 4,619 |
| 매입채무의 증가(감소) | -22.6억 | 12.4억 | -31.9억 | 7.2억 | 2.2억 |
| 선수수익의 증가(감소) | - | -1,785만 | -630만 | -630만 | 2,145만 |
| 아. 재고자산의 증가 | - | - | - | - | -7.5억 |
| 예수금의 증가(감소) | 265.6만 | 75.9만 | -384.2만 | -451.7만 | - |
| 선수금의 증가(감소) | 402.5만 | -1,765.8만 | 1,904.4만 | -1.1억 | 1.1억 |
| 차. 예수금의 감소 | - | - | - | - | -142.9만 |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | -22.8만 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -5,491.1만 | -6,626.6만 | -3.5억 | 4,693.2만 | 2.4억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -30.1억 | 30.4억 | -1.2억 | 1.2억 | - |
| 퇴직금의 지급 | -2.3억 | -1.6억 | -7.5억 | -2억 | -9억 |
| 하. 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 32.8만 |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | 48.5억 | 16.1억 | 1.3억 | -2.2억 | 7,278.8만 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 213.8억 | 208.6억 | 4.7억 | 1.9억 | 3.4억 |
| 단기금융상품의 감소 | 149.9억 | 1,000만 | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 1.3억 | 3,500만 | 1.6억 | 1.9억 | 4,264.6만 |
| 주임종단기대여금의 감소 | 3,673.9만 | 2.1억 | 1.3억 | - | - |
| 불법행위미수금의 감소 | - | - | 1.6억 | - | - |
| 매도가능증권의 처분 | 62.1억 | - | 1,320만 | - | - |
| 토지의 처분 | - | 193.8억 | - | - | - |
| 건물의 처분 | - | 10.5억 | - | - | - |
| 라.임차보증금의 감소 | - | - | - | - | 3억 |
| 구축물의 처분 | - | 1.1만 | - | - | 50만 |
| 보증금의 감소 | - | - | 300만 | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | 4,500만 | - |
| 기계장치의 처분 | - | 1억 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 500만 | 190만 | 997.3만 | 180만 | - |
| 비품의 처분 | - | 958만 | - | - | - |
| 시설장치의 처분 | - | 5,838.7만 | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 300만 | - |
| 선박의 처분 | 700만 | - | - | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -165.3억 | -192.5억 | -3.4억 | -4.1억 | -2.7억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | 56만 | 6,810만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | 48.4억 | 122.6억 | - | - | - |
| 아. 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 단기대여금의 증가 | 1.2억 | 300만 | 1.5억 | 1.8억 | 6,944.5만 |
| 자. 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 1,982만 |
| 주임종단기대여금의 증가 | 3.9억 | 2.4억 | 1.3억 | - | - |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | 2,000만 | 4,000만 | 32.3억 |
| 장기금융상품의 증가 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | - | 2,000만 | 4,000만 | 1.3억 |
| 매도가능증권의 취득 | 110억 | 60.3억 | - | - | - |
| 비품의 취득 | - | 166.7만 | - | 1,101.8만 | 3,003만 |
| 가. 단기차입금의 차입 | - | - | - | - | 31억 |
| 차량운반구의 취득 | 6,661.6만 | 2,294.4만 | 5,926.5만 | 9,726.1만 | - |
| 보증금의 증가 | - | 6.8억 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 5억 | - | - |
| 현금배당 | - | - | - | 8,000만 | - |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | -1.8억 | -28억 | -38.4억 | -5.4억 | 2.6억 |
| 다.현금배당 | - | - | - | - | 5,000만 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -1.8억 | -28억 | -38.6억 | -5.8억 | -29.7억 |
| 단기차입금의 상환 | - | 15억 | 32.7억 | 5억 | 29억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | 5억 | - | - | - |
| 임대보증금의 감소 | - | 1.3억 | - | - | 2,000만 |
| 배당금의 지급 | 1.8억 | 5,000만 | 9,000만 | - | - |
| 자기주식의 취득 | - | 6.2억 | - | - | - |
| IV.현금의 증가(감소) | 7.9억 | - | -3,014.4만 | 13.7억 | -4.3억 |
| V.기초의 현금 | 16.8억 | 17.2억 | 17.5억 | 3.8억 | 8.1억 |
| IV.현금의 감소 | - | 4,115.4만 | - | - | - |
| VI.기말의 현금 | 24.7억 | 16.8억 | 17.2억 | 17.5억 | 3.8억 |