진양오일씰
비상장계속사업자JINYANG OILSEAL CO., LTD
이명수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,264.2억+1.6% | 1,243.9억 | 1,011억 | 1,002.7억 | 1,067.5억 |
| 영업이익 | 13.7억-70.3% | 46.1억 | 20.7억 | 19억 | 71.3억 |
| 당기순이익 | 18.5억-82.9% | 108.3억 | 36.2억 | 50억 | 103.3억 |
1.08%영업이익률
1.47%순이익률
1.39%ROA
2.52%ROE
80.97%부채비율
55.26%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,332.5억자산총액
596.2억부채총계
736.3억자본총계
1,264.2억매출액
13.7억영업이익
18.5억순이익
1.08%매출액 영업이익률
1.47%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 441억 | 455.3억 | 401.9억 | 320.4억 | 366.2억 |
| (1)당좌자산 | 355억 | 387.2억 | 332.1억 | 256.9억 | 297.7억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석14) | 20.2억 | 11.5억 | 7.6억 | 8.3억 | 7.1억 |
| 2. 단기금융상품(주석3) | 2.5억 | - | - | 23억 | 26.1억 |
| 3. 매출채권(주석14,18) | 264.6억 | 272.5억 | 203.4억 | 170.3억 | 192.1억 |
| 대손충당금 | -5.2억 | -11.3억 | -7.1억 | -7.8억 | -7.7억 |
| 4. 단기대여금(주석14,18) | 13.1억 | 44.5억 | 57.6억 | 9.7억 | 24.1억 |
| 5. 미수금(주석14,18) | 7.1억 | 19.8억 | 14.9억 | 10억 | 4.9억 |
| 6. 미수수익(주석14,18) | 50.8억 | 39.6억 | 49.3억 | 37.5억 | 45.6억 |
| 7. 선급금 | 530.9만 | 4.8억 | 2.1억 | 20.3만 | 717.7만 |
| 8. 선급비용 | 1.8억 | 1.6억 | 1.7억 | 2억 | 1.5억 |
| 8. 부가세대급금 | - | 4.1억 | 2.6억 | 3.9억 | 3.8억 |
| (2) 재고자산 | 86억 | 68.1억 | 69.8억 | 63.5억 | 68.5억 |
| 1. 제품 | 80억 | 55.9억 | 49.3억 | 44.8억 | 44.9억 |
| 재고자산평가충당금 | -11.5억 | -6.3억 | -2,422.4만 | -2,422.4만 | -2,422.4만 |
| 2. 원재료 | 5.9억 | 8억 | 11.3억 | 9.2억 | 12.3억 |
| 3. 재공품 | 11.6억 | 10.5억 | 9.4억 | 9.7억 | 11.5억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 891.4억 | 778.9억 | 678.3억 | 596.7억 | 595.6억 |
| (1) 투자자산 | 337.9억 | 274.5억 | 205.6억 | 130.6억 | 125.4억 |
| 1. 장기금융상품 | 16.5억 | 13.5억 | 11.4억 | 22억 | 20.2억 |
| 2. 매도가능증권(주석4) | 41.1억 | 32.8억 | 26.1억 | 19.5억 | 21.8억 |
| 3. 장기대여금(주석14,18) | 280.2억 | 228.3억 | 168억 | 89.1억 | 83.4억 |
| (2) 유형자산(주석6,18,20) | 536.4억 | 486.8억 | 456.3억 | 452.4억 | 455.4억 |
| 1. 토지 | 262억 | 262억 | 262억 | 262억 | 262억 |
| 2. 건물 | 143.7억 | 143.7억 | 143.7억 | 143.3억 | 143.3억 |
| 감가상각누계액 | -50.1억 | -46.3억 | -42.6억 | -38.9억 | -35.2억 |
| 정부보조금 | -8.8억 | -9.2억 | -9.5억 | -9.8억 | -10.2억 |
| 3. 구축물 | 4,590.4만 | 7,636.4만 | 7,636.4만 | 7,636.4만 | 7,022만 |
| 감가상각누계액 | -3,562.5만 | -5,525.3만 | -5,051.4만 | -4,577.4만 | -4,195.6만 |
| 4. 기계장치 | 449.3억 | 395.4억 | 368.2억 | 344.9억 | 325.5억 |
| 감가상각누계액 | -348.7억 | -325.1억 | -305.5억 | -283.9억 | -262.5억 |
| 정부보조금 | -9,935.7만 | -8,093.3만 | -5,249.3만 | -8,009.6만 | -1.2억 |
| 5. 차량운반구 | 3.5억 | 3.2억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.3억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -3억 | -5.1억 | -4.9억 | -4.8억 |
| 6. 비품 | 24.8억 | 24.1억 | 22.9억 | 22.7억 | 22.9억 |
| 감가상각누계액 | -23.3억 | -22.9억 | -22.5억 | -22.1억 | -22.3억 |
| 정부보조금 | -2,424.4만 | -8,652만 | -4억 | -2억 | - |
| 7. 금형 | 2.7억 | 10.1억 | 10.1억 | 10.1억 | 10.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.7억 | -10.1억 | -10.1억 | -10.1억 | -10.1억 |
| 8. 시설장치 | 46.5억 | 43.7억 | 42억 | 41억 | 37.3억 |
| 감가상각누계액 | -23.5억 | -21.3억 | -19.2억 | -17.2억 | -15.1억 |
| 정부보조금 | -1.3억 | -9.8억 | - | - | - |
| 9. 건설중인자산 | 80.6억 | 53.8억 | 21.1억 | 12.7억 | 10.2억 |
| 정부보조금 | -14억 | - | - | - | - |
| (3) 무형자산(주석7) | 4억 | 4.4억 | 3억 | 3.6억 | 4.9억 |
| 1. 소프트웨어 | 4억 | 4.4억 | 3억 | 3.6억 | 4.9억 |
| (4) 기타비유동자산 | 13.2억 | 13.1억 | 13.3억 | 10억 | 10억 |
| 1. 보증금 | 13.2억 | 13.1억 | 13.3억 | 10억 | 10억 |
| 자산총계 | 1,332.5억 | 1,234.1억 | 1,080.2억 | 917.1억 | 961.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 464.2억 | 376억 | 374억 | 229억 | 257.2억 |
| 1. 매입채무(주석14,18) | 71억 | 74.8억 | 60.6억 | 37.7억 | 58.7억 |
| 2. 단기차입금(주석8,20) | 318억 | 252억 | 172억 | 64억 | 24억 |
| 3. 미지급금(주석14,18) | 16.3억 | 19억 | 23.4억 | 15.2억 | 23.5억 |
| 4. 미지급비용 | 32.6억 | 22.2억 | 16.9억 | 16.8억 | 15.2억 |
| 6. 선수수익 | - | 1,000만 | 1,350만 | 1,350만 | 1,200만 |
| 5. 선수금 | 1,434.2만 | 6,451.7만 | 5,046.4만 | 2,575.8만 | 1.6억 |
| 7. 예수금 | 2.5억 | 2.1억 | 2.2억 | 1.9억 | 4.5억 |
| 8. 미지급법인세 | 2억 | 2.3억 | 8,325.5만 | 1.5억 | 3억 |
| 9. 유동성장기부채(주석9,14,20) | 21.8억 | 2.9억 | 97.4억 | 91.6억 | 126.7억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 132억 | 139.7억 | 93.5억 | 111.6억 | 158.9억 |
| 1. 장기차입금(주석9,14,20) | 120.8억 | 129.5억 | 85.4억 | 105.7억 | 154.9억 |
| 2. 장기미지급금 | 4,722.1만 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 3. 예수보증금 | 2,400만 | 2,400만 | 2,400만 | 2,400만 | 2,400만 |
| 4. 퇴직급여충당부채(주석10) | 10.7억 | 8.5억 | 6.4억 | 4.4억 | 2.7억 |
| 퇴직연금운용자산 | -2,122.3만 | -1,882.3만 | -1,651.6만 | -2,435.2만 | -3,939.4만 |
| 부채총계 | 596.2억 | 515.7억 | 467.4억 | 340.7억 | 416.2억 |
| Ⅰ. 자본금 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 |
| 1. 보통주자본금(주석11) | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 |
| 1. 토지재평가이익(주석5) | - | 160.6억 | 160.6억 | - | 160.6억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 157억 | 157.7억 | 160.4억 | 160.3억 | 160.6억 |
| 1. 토지재평가이익(주석6) | 160.6억 | - | - | 160.6억 | - |
| 2. 지분법자본변동 | -3.6억 | -2.9억 | -2,315.1만 | -3,524.7만 | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석12,13) | 573억 | 554.5억 | 446.1억 | 409.9억 | 378.8억 |
| 1. 이익준비금 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 569.8억 | 551.3억 | 443억 | 406.7억 | 375.6억 |
| 자본총계 | 736.3억 | 718.5억 | 612.8억 | 576.4억 | 545.7억 |
| 부채와자본총계 | 1,332.5억 | 1,234.1억 | 1,080.2억 | 917.1억 | 961.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 1,264.2억 | 1,243.9억 | 1,011억 | 1,002.7억 | 1,067.5억 |
| 1. 제품매출(주석18) | 1,264.2억 | 1,243.9억 | 1,011억 | 1,002.7억 | 1,067.5억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석18,21) | 1,033.8억 | 980.3억 | 823.2억 | 820.7억 | 853.4억 |
| 1. 제품매출원가 | 1,033.8억 | 980.3억 | 823.2억 | 820.7억 | 853.4억 |
| 기초제품재고액 | 55.9억 | 49.3억 | 44.8억 | 44.9억 | 22.3억 |
| 당기제품제조원가 | 1,052.6억 | 981.5억 | 828.4억 | 821.6억 | 877.1억 |
| 관세환급금 | -8,322.8만 | -6,882.3만 | -7,490.3만 | -1억 | -9,990.7만 |
| 재고자산평가손실 | -5.2억 | -6.1억 | - | - | - |
| 기말제품재고액 | -79.1억 | -55.9억 | -49.3억 | -44.8억 | -44.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 230.3억 | 263.6억 | 187.9억 | 182억 | 214.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석21) | 216.6억 | 217.5억 | 167.1억 | 163억 | 142.9억 |
| 1. 급여 | 46.8억 | 48.7억 | 44.9억 | 42.4억 | 48억 |
| 2. 퇴직급여(주석10) | 5.7억 | 6.4억 | 6.2억 | 9.8억 | 3.9억 |
| 3. 잡급 | 1,224만 | 9,696.9만 | 1억 | 4,571.1만 | 1.8억 |
| 4. 복리후생비 | 11.3억 | 8.9억 | 7.9억 | 7.7억 | 8.5억 |
| 5. 여비교통비 | 4.2억 | 4억 | 3.7억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 6. 기업업무추진비 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 6. 접대비 | - | 1.9억 | 2.2억 | 1.7억 | 2.5억 |
| 7. 통신비 | 3,217.8만 | 2,633.4만 | 2,491만 | 2,543.9만 | 2,629.6만 |
| 8. 수도광열비 | 50만 | 2.8만 | 6.7만 | 5.8만 | 7.2만 |
| 9. 세금과공과 | 1.9억 | 2.1억 | 1.7억 | 2.4억 | 1.7억 |
| 10. 감가상각비(주석6) | 3.4억 | 4억 | 3.7억 | 4억 | 3.1억 |
| 11. 지급임차료 | 3억 | 9,002.5만 | 7,696.8만 | 7,054.7만 | 5,641.5만 |
| 12. 수선비 | 2.5억 | 5.7억 | 3.6억 | 9,892.2만 | 1.4억 |
| 13. 운반비 | 16.1억 | 16.4억 | 10.7억 | 9.3억 | 8.7억 |
| 14. 보험료 | 2.5억 | 3억 | 3.4억 | 6억 | 4.5억 |
| 15. 차량유지비 | 5,561.2만 | 1,281.8만 | 1,562.6만 | 1,667.5만 | 2,200.5만 |
| 16. 교육훈련비 | 685.7만 | 2,128.2만 | 2,358.4만 | 762.7만 | 1,307.3만 |
| 17. 소모품비 | 7.9억 | 20.5억 | 13.3억 | 4.1억 | 2.4억 |
| 18. 도서인쇄비 | 379.9만 | 385.2만 | 566만 | 194.8만 | 158만 |
| 19. 지급수수료 | 9.8억 | 17억 | 8.9억 | 10억 | 6.5억 |
| 20. 광고선전비 | 3,797.3만 | 2,188.7만 | 1,472.3만 | 2,355.3만 | 469.1만 |
| 21. 수출비용 | 8.1억 | 5.6억 | 5억 | 10.6억 | 5.6억 |
| 22. 대손상각비(환입) | -6.2억 | 4.3억 | 563.6만 | 1,423.1만 | 1.3억 |
| 23. 경상개발비(주석21) | 94.7억 | 65.1억 | 48.2억 | 49.3억 | 39.7억 |
| 24. 무형자산상각비(주석7) | 1.6억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 | 8,814.3만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 13.7억 | 46.1억 | 20.7억 | 19억 | 71.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 58.1억 | 97.1억 | 40.8억 | 51.9억 | 51.9억 |
| 1. 이자수익(주석18) | 12.2억 | 13.2억 | 6.5억 | 4.4억 | 4억 |
| 2. 지분법이익 | 7,176.7만 | 2.7억 | - | - | - |
| 3. 유형자산처분이익(주석18) | 5.9억 | 3.2억 | 4.7억 | 9.9억 | 4.3억 |
| 3. 투자자산처분이익 | - | 1,301.1만 | 1억 | - | - |
| 5. 외화환산이익(주석14) | 4.4억 | 36.9억 | 2.4억 | 7.5억 | 14.3억 |
| 6. 외환차익 | 7.5억 | 13.1억 | 4.2억 | 14.7억 | 16.3억 |
| 7. 기술용역수익(주석19) | - | - | - | 10.5억 | 9.5억 |
| 7. 수입임대료 | 6,673.9만 | 6,613.9만 | 6,613.9만 | 6,613.9만 | 6,613.9만 |
| 8. 장려금 | 5,123.9만 | 1.1억 | 1.3억 | 3.5억 | 1.6억 |
| 9. 기술용역수익(주석18) | 22.8억 | - | 18.6억 | - | - |
| 8. 기술용역수익(주석17) | - | 22.8억 | - | - | - |
| 10. 잡이익 | 3.4억 | 3.5억 | 1.4억 | 7,473.5만 | 1.1억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 47.5억 | 29.4억 | 22.5억 | 22.8억 | 15.9억 |
| 1. 이자비용 | 16.4억 | 17.9억 | 14.3억 | 9.7억 | 8.5억 |
| 2. 매출채권처분손실 | -272.4만 | -325.7만 | -387.2만 | -5.2만 | - |
| 3. 유형자산처분손실 | -981.6만 | -2,000 | - | -3,000 | -1,821.7만 |
| 4. 외환차손 | 7.6억 | 2.4억 | 2.2억 | 4.1억 | 1.3억 |
| 5. 외화환산손실(주석14) | -7.6억 | -7,445.3만 | -4.4억 | -6.1억 | -2.3억 |
| 6. 기부금 | 1.5억 | 4,450만 | 7,130만 | 7,240만 | 3,570만 |
| 8. 지분법손실 | - | - | -1,209.5만 | -1.9억 | - |
| 7. 만기보유증권손상차손 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 7. 클레임비용 | 1.7억 | 5,355.8만 | 6,171만 | 2,312.4만 | 1.9억 |
| 8. 매도가능증권손상차손(주석4) | 10.1억 | - | - | - | - |
| 9. 잡손실 | -2.5억 | -7.4억 | -1,000.1만 | -2,757 | -626.1만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 24.2억 | 113.8억 | 39.1억 | 48.1억 | 107.3억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석15) | 5.7억 | 5.4억 | 2.8억 | -1.9억 | 4억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 18.5억 | 108.3억 | 36.2억 | 50억 | 103.3억 |
| 1. 기본주당이익 | 2.9만 | 17.2만 | 5.8만 | 7.9만 | 16.4만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 60.1억 | 66.1억 | 37.2억 | 64.3억 | 113.7억 |
| 1. 당기순이익 | 18.5억 | 108.3억 | 36.2억 | 50억 | 103.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 55.2억 | 45.4억 | 35.9억 | 41.1억 | 28.9억 |
| 퇴직급여 | 2.3억 | 2.2억 | 2.2억 | 3.6억 | 2.5억 |
| 감가상각비 | 34.7억 | 30.3억 | 27.9억 | 28억 | 20.4억 |
| 대손상각비 | -6.2억 | 4.3억 | 563.6만 | 1,423.1만 | 1.3억 |
| 무형자산상각비 | 1.6억 | 1.8억 | 1.2억 | 1.3억 | 8,814.3만 |
| 만기보유증권손상차손 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 매도가능증권손상차손 | 10.1억 | - | - | - | - |
| 재고자산평가손실 | -5.2억 | -6.1억 | - | - | - |
| 지분법손실 | - | - | -1,209.5만 | -1.9억 | - |
| 유형자산처분손실 | -981.6만 | -2,000 | - | -3,000 | -1,821.7만 |
| 외화환산손실 | -7.4억 | -7,777.5만 | -4.4억 | -6억 | -2.3억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -14억 | -42.9억 | -7.1억 | -17.4억 | -18.7억 |
| 외화환산이익 | 4.4억 | 36.9억 | 2.4억 | 7.5억 | 14.3억 |
| 지분법이익 | 7,176.7만 | 2.7억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 5.9억 | 3.2억 | 4.7억 | 9.9억 | 4.3억 |
| 투자자산처분이익 | 3.1억 | 1,301.1만 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 3,458.9만 | -44.7억 | -27.8억 | -9.4억 | 1,929.5만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 10.3억 | - | -35.7억 | 16.7억 | 14.8억 |
| 매출채권의 증가 | - | -60.2억 | - | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | - | -12.5억 |
| 미수금의 감소(증가) | 12.7억 | - | - | -5.1억 | 19.9억 |
| 미수금의 증가 | - | -4.9억 | -4.9억 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -11.4억 | 13억 | -11.6억 | 9.4억 | - |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | -5,035.2만 | -2,869.2만 |
| 선급금의 감소(증가) | 4.8억 | - | -2.1억 | 697.5만 | - |
| 선급금의 증가 | - | -2.7억 | - | - | -118.4만 |
| 부가세대급금의 증가 | - | - | - | -635.5만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -1,992.4만 | 839.2만 | 3,360.4만 | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 4.1억 | -1.5억 | 1.3억 | - | -3,315.9만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -23.1억 | - | -6.3억 | 5억 | - |
| 재고자산의 증가 | - | -4.4억 | - | - | -27.8억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -3.8억 | 13.8억 | 23억 | -21억 | 2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -2.7억 | -4.7억 | 8.3억 | -8.3억 | 5.5억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 10.4억 | 5.3억 | 1,259.1만 | 1.6억 | 1.3억 |
| 선수금의 증가(감소) | -5,017.5만 | 1,405.2만 | 2,470.6만 | -1.3억 | 1.3억 |
| 미지급법인세의 감소 | - | - | -6,670.5만 | - | - |
| 예수금의 감소 | - | - | - | -2.6억 | - |
| 선수수익의 증가(감소) | -1,000만 | - | - | 150만 | -7,200만 |
| 선수수익의 감소 | - | -350만 | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 4,054.9만 | -1,721.3만 | 3,436.2만 | - | -3,234.8만 |
| 정부보조금의 감소 | - | - | - | - | -1.4억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -3,803.8만 | 1.5억 | - | -1.5억 | 2.2억 |
| 퇴직금의 지급 | -500만 | - | -2,720.8만 | -1.9억 | -3.7억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -240만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | -230.7만 | 783.6만 | 1,504.2만 | 958.6만 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 23억 | 3.1억 | 15.9억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -131.9억 | -99억 | -136.2억 | -1.5억 | -45.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 134.8억 | 19억 | 45.2억 | 36.8억 | 27억 |
| 단기대여금의 감소 | 97억 | 13.1억 | - | 14.4억 | - |
| 매도가능증권의 감소 | 16.7만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | 1.1억 | 10.6억 | - | - |
| 장기대여금의 감소 | 14.7억 | - | - | - | 1,000만 |
| 기계장치의 처분 | 23억 | 4.3억 | 11.6억 | 15억 | 10.2억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 3,540.9만 | - | 227.3만 | - |
| 비품의 처분 | 57.6만 | 76만 | - | - | - |
| 보증금의 감소 | - | 2,000만 | - | - | - |
| 금형의 처분 | 247.4만 | - | - | 4.2억 | 8,348.6만 |
| 건물의 증가 | - | - | 3,920.1만 | - | 1.1억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -266.6억 | -118억 | -181.4억 | -38.3억 | -73억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | 3억 | - | 1.8억 | 3.9억 |
| 구축물의 증가 | - | - | - | 614.4만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | 2.5억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 65.7억 | - | 47.9억 | - | 5.9억 |
| 매도가능증권의 증가 | 18.5억 | 6.7억 | 6.7억 | - | - |
| 장기대여금의 증가 | 71.8억 | 35.7억 | 79.5억 | - | - |
| 기계장치의 증가 | 45.6억 | 29.1억 | 24.3억 | 21.2억 | 42.5억 |
| 금형의 증가 | - | - | - | - | 4,174.3만 |
| 차량운반구의 증가 | 2,930만 | 2,900만 | - | - | - |
| 비품의 증가 | 1.3억 | 1.4억 | 2,200만 | 5,008만 | 6,400만 |
| 시설장치의 증가 | 2.8억 | 1.7억 | 1억 | 2.1억 | 2.6억 |
| 건설중인자산의 증가 | 57.1억 | 37억 | 14.7억 | 12.7억 | 10.2억 |
| 소프트웨어의 증가 | 1억 | 3.2억 | 3.4억 | - | 4.2억 |
| 보증금의 증가 | 500만 | - | 3.3억 | 500만 | 1.5억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 80.5억 | 36.8억 | 98.3억 | -61.6억 | -102.2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 84.5억 | 134.2억 | 189.9억 | 84.2억 | 111.6억 |
| 단기차입금의 증가 | 66억 | 80억 | 108억 | 40억 | - |
| 장기차입금의 증가 | 13억 | 47억 | 77억 | 42억 | 110억 |
| 단기차입금의 감소 | - | - | - | - | 50억 |
| 정부보조금의 증가 | 5.5억 | 7.3억 | 4.9억 | 2.2억 | 1.6억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -4.1억 | -97.4억 | -91.6억 | -145.8억 | -213.8억 |
| 현금배당 | - | - | - | 18.9억 | 31.5억 |
| 유동성사채의 감소 | - | - | - | - | 50억 |
| 유동성장기부채의 감소 | 2.9억 | 97.4억 | 91.6억 | 126.7억 | 82.3억 |
| 장기미지급금의 감소 | 1.2억 | 390.1만 | - | 1,976만 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 8.7억 | 3.9억 | -6,960.8만 | 1.1억 | -34.4억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 11.5억 | 7.6억 | 8.3억 | 7.1억 | 41.5억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 20.2억 | 11.5억 | 7.6억 | 8.3억 | 7.1억 |