진영에스텍
비상장계속사업자JINYOUNG S-TECH CO.LTD
박성진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 245억-20.0% | 306.4억 | 336.5억 | 334.2억 | 197.7억 |
| 영업이익 | -25.8억적자전환 | 14.3억 | 11.2억 | 11.6억 | -1.7억 |
| 당기순이익 | -36.8억적자전환 | 3.1억 | 13.9억 | 4.4억 | 2억 |
-10.53%영업이익률
-15.01%순이익률
-8.77%ROA
-31.66%ROE
261.15%부채비율
27.69%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
419.5억자산총액
303.4억부채총계
116.2억자본총계
245억매출액
-25.8억영업이익
-36.8억순이익
-10.53%매출액 영업이익률
-15.01%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 143.1억 | 174.9억 | 148.9억 | 139.3억 | 122.4억 |
| (1)당좌자산 | 73.8억 | 102.2억 | 77.6억 | 62.2억 | 64.1억 |
| 1.현금및현금성자산(주석2) | 6.6억 | 10.9억 | 5.1억 | 9,461.6만 | 7.6억 |
| 2.단기금융상품 | 2,458.4만 | - | - | 1,500만 | 1.7억 |
| 3.매출채권(주석2,14,16) | 65.2억 | 74.6억 | 72.2억 | 68억 | 60억 |
| 대손충당금 | -10.9억 | -4.3억 | -3억 | -9.7억 | -9.2억 |
| 4.단기대여금(주석14) | 8.7억 | 16.5억 | 1.8억 | 2억 | 3.2억 |
| 5.미수수익(주석14) | 1.4억 | 7,556.1만 | 3,856.1만 | 2,792.5만 | 1,523.8만 |
| 5.미수금 | - | 220만 | 6,505.8만 | 392.7만 | 1,104.1만 |
| 7.선급금 | 9,046만 | 8,867만 | 1,160.5만 | 811.2만 | 2,297.4만 |
| 8.선급비용 | 1.8억 | 2.1억 | 2,719.9만 | 3,789.9만 | 3,939.5만 |
| 대손충당금 | - | - | - | -22.8만 | -23만 |
| 9.미수법인세환급액 | 102만 | 6,355.7만 | - | 22.9만 | 584.6만 |
| (2)재고자산(주석2,3) | 69.3억 | 72.7억 | 71.3억 | 77억 | 58.2억 |
| 1.제품 | 31.2억 | 32.6억 | 27억 | 29억 | 29.2억 |
| 제품평가충당금 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -6,686.1만 | -6,686.1만 |
| 2.반제품 | 15.5억 | 14.9억 | 12.6억 | 16억 | 5,561.9만 |
| 3.원재료 | 22.1억 | 25.7억 | 32.4억 | 32억 | 20.5억 |
| 원재료평가충당금 | -9,730.2만 | -9,730.2만 | -9,730.2만 | - | - |
| 4.부재료 | 2.6억 | 1.6억 | 1.5억 | 6,438.7만 | 9,697.2만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 276.4억 | 218.4억 | 208.7억 | 219.6억 | 179억 |
| 5.상품 | - | - | - | - | 7.7억 |
| (1)투자자산 | 6.4억 | 6.1억 | 6.1억 | 12.5억 | 10.5억 |
| 1.장기금융상품(주석7,15) | 5.1억 | 4.4억 | 6억 | 12.5억 | 10.4억 |
| 2.매도가능증권(주석4,15) | 1.3억 | 1.7억 | - | - | - |
| 3.회원권 | 430만 | 430만 | 430만 | 430만 | 430만 |
| (2)유형자산(주석2,5,15) | 267.7억 | 210.6억 | 199.1억 | 201억 | 161.8억 |
| 1.토지 | 181.2억 | 139.7억 | 139.7억 | 143.3억 | 98.6억 |
| 2.건물 | 66.4억 | 32.5억 | 32.5억 | 39.8억 | 39.8억 |
| 감가상각누계액 | -5.3억 | -4.2억 | -3.4억 | -2.9억 | -1.9억 |
| 3.구축물 | 3.9억 | 3.7억 | 2.5억 | 2.2억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -4,558.6만 | -3,588.8만 | -2,761.4만 | -2,189.5만 | -1,659.5만 |
| 4.기계장치 | 59.6억 | 58.3억 | 52.9억 | 49.4억 | 48.6억 |
| 감가상각누계액 | -44.8억 | -40.3억 | -35.4억 | -33.9억 | -28.5억 |
| 국고보조금 | -7,526.8만 | -9,579.3만 | -1.3억 | -5,611.6만 | -7,572.9만 |
| 5.차량운반구 | 9.9억 | 9.3억 | 9.5억 | 5.7억 | 7.2억 |
| 감가상각누계액 | -7.8억 | -6억 | -4.9억 | -5.3억 | -6.7억 |
| 6.공구와기구 | 5,484.6만 | 5,404.6만 | 5,349.6만 | 5,001.4만 | 5,001.4만 |
| 감가상각누계액 | -5,153.2만 | -4,919.3만 | -4,528.1만 | -4,617.8만 | -4,299.5만 |
| 7.비품 | 3억 | 2.1억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -1.7억 | -1.5억 | -1.3억 | -1.1억 |
| 8.시설장치 | 2.4억 | 2.4억 | 2.3억 | 2,750만 | 2,750만 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1.4억 | -6,171만 | -1,404.3만 | -298.8만 |
| 9.금형 | 16.5억 | 15.7억 | 14.7억 | 11.5억 | 10.3억 |
| 감가상각누계액 | -12.2억 | -10.9억 | -9.5억 | -8.5억 | -7.5억 |
| 10. 건설중인자산 | - | 12.7억 | - | - | - |
| (3)무형자산(주석2,6,15) | 2,225.9만 | 5,253.3만 | 7,396.4만 | 1.7억 | 2.5억 |
| 1.특허권 | 2,078.5만 | 5,125만 | 7,124만 | 1.4억 | 2.1억 |
| 2.소프트웨어 | 147.3만 | 128.4만 | 272.3만 | 3,038.1만 | 3,851.5만 |
| (4)기타비유동자산 | 2억 | 1.2억 | 2.8억 | 4.4억 | 4.2억 |
| 1.보증금 | 2억 | 1.2억 | 2.8억 | 4.4억 | 4.2억 |
| 자산총계 | 419.5억 | 393.3억 | 357.6억 | 358.9억 | 301.4억 |
| Ⅰ.유동부채 | 239.7억 | 149.4억 | 152.5억 | 182.1억 | 143.5억 |
| 1.매입채무(주석10,18) | 40.6억 | 36.8억 | 37.1억 | 62.4억 | 51.7억 |
| 2.미지급금(주석18) | 7.1억 | 5.7억 | 11.4억 | 13.7억 | 11.3억 |
| 3.예수금 | 4,748.5만 | 5,423만 | 6,407.2만 | 6,092.6만 | 5,864.3만 |
| 4.부가세예수금 | - | 5,743.2만 | 2.4억 | 1.7억 | 5,145.2만 |
| 5.선수금 | 5,867.2만 | 3,496.3만 | 3,115.4만 | 2,963.1만 | 2,744.8만 |
| 6.단기차입금(주석7,14,15,16,18) | 93.4억 | 83.1억 | 87.1억 | 63.5억 | 63.1억 |
| 7.미지급비용(주석18) | 10.4억 | 9.3억 | 6.6억 | 5.5억 | 5.1억 |
| 8.당기법인세부채 | - | 390.7만 | 1.5억 | 1,099.6만 | - |
| 9.유동성사채(주석7,15,16,18) | 7억 | 7억 | - | - | - |
| 10.회생채권(주석16) | - | - | 20.4만 | 20.4만 | - |
| 10.유동성장기부채(주석7,15,16,18) | 80.3억 | 6억 | 5.5억 | 34.2억 | 10.8억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 63.6억 | 132.1억 | 96.3억 | 68.6억 | 98.8억 |
| 1.사채(주석7,15,16,18) | 21억 | 28억 | - | - | - |
| 10.회생채권(주석17) | - | - | - | - | 20.4만 |
| 2.장기차입금(주석7,15,16,18) | 37.6억 | 97.3억 | 91.3억 | 62.2억 | 96.1억 |
| 3.대리점보증금(주석16) | - | - | 3.2억 | 3.2억 | - |
| 3.임대보증금(주석18) | 300만 | - | - | 500만 | 500만 |
| 3.대리점보증금(주석17) | - | 5.1억 | - | - | 2억 |
| 4.대리점보증금(주석18) | 3.9억 | - | - | - | - |
| 5.퇴직급여충당부채(주석2,8) | 3.7억 | 3.5억 | 3.5억 | 4.6억 | 3.9억 |
| 퇴직연금운용자산 | -9,154.5만 | -4,531.7만 | -4,406.5만 | -4,296.9만 | -2.4억 |
| 퇴직보험예치금 | -1.7억 | -1.4억 | -1.3억 | -9,568.7만 | -7,727.3만 |
| 부채총계 | 303.4억 | 281.5억 | 248.8억 | 250.8억 | 242.4억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,9) | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 1.보통주자본금 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
| Ⅱ.자본조정 | -5.3억 | -5.3억 | -5.3억 | -5.3억 | -5.3억 |
| 1.기타자본조정 | -5.3억 | -5.3억 | -5.3억 | -5.3억 | -5.3억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액(주석2,5,9) | 85.5억 | 44.4억 | 44.4억 | 57.7억 | 13억 |
| 1.재평가이익 | 85.5억 | 44.4억 | 44.4억 | 57.7억 | 13억 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석9) | 33.3억 | 70억 | 66.9억 | 53억 | 48.6억 |
| 1.미처분이익잉여금 | 33.3억 | 70억 | 66.9억 | 53억 | 48.6억 |
| 자본총계 | 116.2억 | 111.9억 | 108.7억 | 108.1억 | 59억 |
| 부채와자본총계 | 419.5억 | 393.3억 | 357.6억 | 358.9억 | 301.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2,14) | 245억 | 306.4억 | 336.5억 | 334.2억 | 197.7억 |
| 1.제품매출 | 241.3억 | 302.2억 | 332.1억 | 310.7억 | 158.1억 |
| 2.기타매출 | 3.7억 | 4.2억 | 4.5억 | 5.4억 | 5억 |
| 2.상품매출 | - | - | - | 18.1억 | 33.7억 |
| Ⅱ.매출원가(주석19) | 230.9억 | 251억 | 283.3억 | 286.3억 | 174.6억 |
| 1.제품매출원가 | 230.9억 | 251억 | 283.3억 | 268.8억 | 144.7억 |
| 4.임대료매출 | - | - | - | 660만 | 9,331.8만 |
| 기초제품재고액 | 31.4억 | 25.7억 | 28.4억 | 28.5억 | 7.7억 |
| 당기제품제조원가 | 231.8억 | 259.3억 | 280.7억 | 268.6억 | 143.7억 |
| 타계정으로대체 | -2.2억 | -2.6억 | - | - | - |
| 기말제품재고액 | -30억 | -31.4억 | -25.7억 | -28.4억 | -28.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 14.1억 | 55.4억 | 53.2억 | 48억 | 23.1억 |
| 타계정에서대체 | - | - | - | - | 11.9억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석19) | 39.9억 | 41.1억 | 41.9억 | 36.4억 | 24.8억 |
| 합병으로인한증가 | - | - | - | - | 9.9억 |
| 1.급여 | 8.7억 | 13.4억 | 12억 | 14억 | 9.7억 |
| 2.퇴직급여 | -4,141.9만 | 5,845.9만 | 1.7억 | 2.2억 | 1.1억 |
| 2.상품매출원가 | - | - | - | 17.5억 | 29.9억 |
| 3.복리후생비 | 1.5억 | 2.5억 | 3.2억 | 3억 | 1.3억 |
| 기초상품재고액 | - | - | - | 7.7억 | - |
| 4.여비교통비 | 5,475.5만 | 8,516.6만 | 5,127.9만 | 2,973.5만 | 3,666.3만 |
| 당기상품매입액 | - | - | - | - | 46.8억 |
| 5.접대비 | 1.6억 | 1.3억 | 9,625.1만 | 8,836.3만 | 6,406.6만 |
| 타계정으로대체 | - | - | - | - | -13.5억 |
| 6.통신비 | 3,605.2만 | 1,998.8만 | 1,945.8만 | 2,132.8만 | 1,787.7만 |
| 타계정에서대체 | - | - | - | 9.8억 | - |
| 합병으로인한증가 | - | - | - | - | 4.3억 |
| 7.세금과공과 | 6,303.7만 | 6,951.3만 | 1.1억 | 6,383.8만 | 6,793.7만 |
| 기말상품재고액 | - | - | - | - | -7.7억 |
| 8.감가상각비 | 1.7억 | 1.3억 | 1.3억 | 2,956.4만 | 2,883.6만 |
| 9.임차료 | 540만 | 535만 | 518만 | 2,264.8만 | 550만 |
| 10.수선비 | 100만 | - | - | 20만 | 150만 |
| 11.보험료 | 6,815.4만 | 7,014만 | 7,230.8만 | 4,586.7만 | 2,919.7만 |
| 12.차량유지비 | 1.1억 | 1.1억 | 1.3억 | 1.8억 | 1.3억 |
| 13.경상연구개발비 | 3.3억 | 3.4억 | 3.3억 | 2억 | 2.1억 |
| 14.운반비 | 9.6억 | 10.7억 | 11.8억 | 6.9억 | 3.1억 |
| 15.교육훈련비 | 140.3만 | 812만 | 7.5만 | 26만 | 140.1만 |
| 16.도서인쇄비 | 27.5만 | 64.5만 | 22만 | 174만 | 858.7만 |
| 16.사무용품비 | - | 20만 | 27만 | - | - |
| 7.수도광열비 | - | - | - | 70.4만 | 32.5만 |
| 18.소모품비 | 853.5만 | 1,877.6만 | 1,009.3만 | 1,806.3만 | 1,652.1만 |
| 19.지급수수료 | 2.3억 | 2억 | 1.7억 | 1.9억 | 2.6억 |
| 20.광고선전비 | 4,575만 | 4,248만 | 4,425만 | 1,800만 | 2,670만 |
| 21.판매장려금 | 4,790만 | - | - | - | - |
| 22.대손상각비 | 6.8억 | 1.4억 | 7,890.5만 | 4,168.6만 | 944.8만 |
| 23.무형자산상각비(주석6) | 3,177.4만 | 3,143만 | 7,000.6만 | 7,977.8만 | 3,854.9만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -25.8억 | 14.3억 | 11.2억 | 11.6억 | -1.7억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 1.9억 | 1.6억 | 14.3억 | 3,025.2만 | 8.5억 |
| 1.이자수익(주석14) | 7,486.9만 | 3,892.1만 | 1,279.6만 | 1,540.4만 | 1,625.7만 |
| 2.외환차익 | 705.9만 | - | - | - | - |
| 3.유형자산처분이익 | 1,649.6만 | 5,394만 | 13.7억 | 99.9만 | 8.2억 |
| 4.투자자산평가이익 | 111.2만 | 68.6만 | - | 16.4만 | 2,019.1만 |
| 5.잡이익 | 8,746.9만 | 6,419.5만 | 3,827.5만 | 1,368.3만 | 118.1만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 14.1억 | 12.7억 | 10.1억 | 7.4억 | 4.9억 |
| 1.이자비용 | 12.1억 | 11억 | 9.3억 | 6억 | 4.3억 |
| 2.대손충당금환입 | - | - | 22.8만 | 1,765 | 43.6만 |
| 2.외환차손 | 1,027.4만 | - | - | - | - |
| 3.유형자산처분손실 | - | -174.5만 | - | -114.6만 | - |
| 3.외화환산손실 | -56.9만 | - | - | - | - |
| 4.투자자산처분손실 | - | -207.1만 | -649.6만 | - | - |
| 4.투자자산처분이익 | - | - | 381.1만 | - | - |
| 4.기부금 | 500만 | - | - | - | - |
| 5.매출채권처분손실 | -1,441.9만 | -1,932만 | -3,785.5만 | -3,946.5만 | -2,553.4만 |
| 7.매도가능증권손상차손 | 3,500만 | - | - | - | - |
| 9.투자자산평가손실 | -1.2억 | -1.1억 | -2,216.9만 | -9,182만 | -1,587.6만 |
| 6.채무면제이익 | - | - | - | - | 14.3만 |
| 10.잡손실 | -1,102만 | -3,816.5만 | -65.4만 | -623.7만 | -1,833.9만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -38억 | 3.2억 | 15.4억 | 4.5억 | 2억 |
| 1. 기본주당이익 | - | 5,874 | 2.6만 | 8,200 | 3,660 |
| Ⅸ.법인세등(주석2,11) | -1.2억 | 391.5만 | 1.5억 | 1,103.1만 | - |
| 6.무형자산손상차손 | - | - | 948.3만 | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실)(주석9,12) | -36.8억 | 3.1억 | 13.9억 | 4.4억 | 2억 |
| 1. 기본주당이익(손실) | -6.9만 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -1,840.5만 | 2.5억 | -21.7억 | 4.9억 | -6.2억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -36.8억 | 3.1억 | 13.9억 | 4.4억 | 2억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 19.4억 | 14.9억 | 11.9억 | 14.9억 | 8.6억 |
| 퇴직급여 | 5,758.4만 | 1억 | 1.1억 | 4.6억 | 1.9억 |
| 감가상각비 | 10억 | 10.8억 | 8.6억 | 7.8억 | 5.8억 |
| 무형자산상각비 | 3,177.4만 | 3,143만 | 7,000.6만 | 7,977.8만 | 3,854.9만 |
| 대손상각비 | 6.8억 | 1.4억 | 7,890.5만 | 4,168.6만 | 944.8만 |
| 매도가능증권손상차손 | 3,500만 | - | - | - | - |
| 투자자산평가손실 | -1.2억 | -1.1억 | -2,216.9만 | -9,182만 | -1,587.6만 |
| 매출채권처분손실 | -1,441.9만 | -1,932만 | -3,785.5만 | -3,946.5만 | -2,553.4만 |
| 투자자산처분손실 | - | -207.1만 | -649.6만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -174.5만 | - | -114.6만 | - |
| 무형자산손상차손 | - | - | 948.3만 | - | - |
| 외화환산손실 | -56.9만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -1,760.8만 | -5,462.6만 | -13.7억 | -116.5만 | -8.4억 |
| 대손충당금환입 | - | - | 22.8만 | 1,765 | 43.6만 |
| 투자자산평가이익 | 111.2만 | 68.6만 | - | 16.4만 | 2,019.1만 |
| 유형자산처분이익 | 1,649.6만 | 5,394만 | 13.7억 | 99.9만 | 8.2억 |
| 투자자산처분이익 | - | - | 381.1만 | - | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 17.4억 | -14.9억 | -33.7억 | -14.3억 | -8.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 8.9억 | - | - | - | -13.7억 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | -1,268.7만 | 245.3만 |
| 채무면제이익 | - | - | - | - | 14.3만 |
| 미수수익의 증가 | -6,675.9만 | -3,700만 | -1,063.5만 | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | -2.6억 | -12.1억 | -8.4억 | - |
| 미수금의 감소 | 220만 | 6,285.8만 | -6,113.1만 | 711.4만 | 1억 |
| 선급금의 증가 | -179만 | -7,706.4만 | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 3,636.8만 | -1.9억 | 1,070만 | 149.6만 | 2,909.5만 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | -349.3만 | 1,486.2만 | 4,359.2만 |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | 6,253.7만 | -6,355.7만 | - | - | 1.1억 |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | -18.8억 | -22.2억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 3.5억 | -1.4억 | 5.7억 | - | - |
| 미수법인세환급액의 감소 | - | - | 22.9만 | 561.7만 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 3.8억 | - | -25.4억 | 10.7억 | 16.3억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.4억 | - | -2.1억 | 2.4억 | 8.8억 |
| 매입채무의 감소 | - | -2,866.2만 | - | - | - |
| 예수금의 감소 | -674.6만 | - | - | - | - |
| 미지급금의 감소 | - | -5.7억 | - | - | - |
| 부가세예수금의 감소 | -5,743.2만 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | -984.1만 | 314.5만 | 228.4만 | 2,713.2만 |
| 선수금의 증가 | 2,370.8만 | 380.9만 | 152.3만 | 218.3만 | -2,014.4만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | -1.8억 | 7,004.1만 | 1.2억 | 2,397.7만 |
| 미지급비용의 증가 | 1.1억 | 2.7억 | 1.1억 | 3,634.4만 | 2.6억 |
| 당기법인세부채의 감소 | -390.7만 | - | - | - | -577만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -1.5억 | - | 1,099.6만 | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | 1.4억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | 1.9억 | 1,507.7만 |
| 퇴직금의 지급 | -4,133.6만 | -1.1억 | -2.2억 | -3.9억 | -3.4억 |
| 회생채권의 감소 | - | -20.4만 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -4,622.8만 | -125.2만 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | -109.6만 | - | - |
| 퇴직보험예치금의 증가 | -2,808.5만 | -1,120.8만 | -3,284.3만 | -1,841.4만 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -21억 | -36.1억 | 1.9억 | -2.7억 | -14.5억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | - | - | -655.5만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 11억 | 7.6억 | 64.5억 | 3.7억 | 38.8억 |
| 단기대여금의 감소 | 10.7억 | 2.3억 | 16.4억 | 1.4억 | 7,500만 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 5,500만 | 1.7억 | 1.4억 |
| 기계장치의 처분 | 1,150만 | 2,500만 | 5,154.3만 | - | 3,241.5만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 2.9억 | 8.9억 | - | 2,273.7만 |
| 토지의 처분 | - | - | 24.5억 | - | 28.5억 |
| 금형의 처분 | 500만 | - | 105.1만 | - | - |
| 건물의 처분 | - | - | 11.5억 | - | 7.3억 |
| 보증금의 감소 | 853.6만 | 1.9억 | 1.8억 | 3,978.3만 | 1,800.6만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -32억 | -43.8억 | -62.5억 | -6.4억 | -53.3억 |
| 단기대여금의 증가 | 2.9억 | 17억 | 16.2억 | 3,000만 | 7,500만 |
| 차량운반구의 처분 | - | 3,494.5만 | 2,520만 | 1,150만 | - |
| 공구의 처분 | - | - | 5,576 | - | - |
| 시설장치의 처분 | - | - | - | - | 1,893.1만 |
| 장기금융상품의 증가 | 2.2억 | 2.3억 | 2.7억 | 2.9억 | 2.7억 |
| 토지의 취득 | 4,514.5만 | - | 24.1억 | - | 14.5억 |
| 건물의 취득 | 21.1억 | - | 1.2억 | - | 17.6억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 4,000만 | 1,500만 | 2.6억 |
| 구축물의 취득 | 1,695만 | 1.3억 | 2,720만 | 1,620만 | 7,970만 |
| 기계장치의 취득 | 1.8억 | 5.9억 | 6.4억 | 7,866.3만 | 10.6억 |
| 차량운반구의 취득 | 6,163.8만 | 1.1억 | 5.5억 | 2,664.6만 | - |
| 공구와기구의 취득 | 80만 | 55만 | 780만 | - | 861만 |
| 매도가능증권의 취득 | - | 1.8억 | - | - | - |
| 비품의 취득 | 8,908.7만 | 3,264.4만 | 2,287.4만 | 110만 | 2,271.4만 |
| 시설장치의 취득 | 800만 | 460만 | 2억 | - | 2,750만 |
| 금형의 취득 | 8,561.2만 | 1억 | 3.2억 | 1.2억 | 1.9억 |
| 소프트웨어의 취득 | 150만 | - | - | - | 3,482만 |
| 보증금의 증가 | 9,446.8만 | 2,629.6만 | 2,590만 | 5,291.6만 | 9,362.4만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 16.9억 | 39.4억 | 23.9억 | -8.9억 | 25.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 74.7억 | 116억 | 195.6억 | 49.9억 | 87.6억 |
| 단기차입금의 차입 | 55.8억 | 69억 | 120.6억 | 48.7억 | 58.2억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | 12.7억 | - | - | - |
| 특허권의 취득 | - | 1,000만 | - | - | - |
| 장기차입금의 차입 | 18.8억 | 10.1억 | 75억 | - | 26억 |
| 임대보증금의 증가 | 900만 | - | - | - | 4,000만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -57.8억 | -76.6억 | -171.7억 | -58.7억 | -62.2억 |
| 단기차입금의 상환 | 45.5억 | 73억 | 93.4억 | 48.3억 | 37.9억 |
| 사채의 발행 | - | 35억 | - | - | - |
| 유동성사채의 상환 | 7억 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 3.3억 | 3.6억 | 33.4억 | 10.5억 | 20.6억 |
| 대리점보증금의 증가 | - | 1.9억 | - | 1.2억 | 2억 |
| 합병및영업양수도로인한현금유입 | - | - | - | - | 9,645.6만 |
| 장기차입금의 상환 | 1억 | - | 44.8억 | - | 2.9억 |
| 임대보증금의 감소 | 600만 | - | 500만 | - | 7,500만 |
| 대리점보증금의 감소 | 1억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I + II + III) | -4.3억 | 5.8억 | 4.2억 | -6.6억 | 4.7억 |
| Ⅴ. 기초의 현금(주석18) | 10.9억 | 5.1억 | 9,461.6만 | 7.6억 | 2.9억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석18) | 6.6억 | 10.9억 | 5.1억 | 9,461.6만 | 7.6억 |