조웰
비상장계속사업자최백규
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 256.1억-14.5% | 299.5억 | 222.3억 | 161억 | 158.3억 |
| 영업이익 | 6.3억-21.5% | 8억 | 8.9억 | 8,398만 | -31.9억 |
| 당기순이익 | -4.1억적자전환 | 3,926.5만 | -3,812.7만 | -5.3억 | -40억 |
2.47%영업이익률
-1.60%순이익률
-1.19%ROA
-4.52%ROE
280.70%부채비율
26.27%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
344.5억자산총액
254억부채총계
90.5억자본총계
256.1억매출액
6.3억영업이익
-4.1억순이익
2.47%매출액 영업이익률
-1.60%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 186.7억 | 176.6억 | 154.9억 | 134.1억 | 129.3억 |
| (1) 당좌자산 | 84.3억 | 83.7억 | 90억 | 64.9억 | 83.2억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 1.5억 | 1.1억 | 1.9억 | 8.8억 | 629.6만 |
| 2. 매출채권(주석 9,12,15,16) | 101.9억 | 97.5억 | 91.7억 | 61.1억 | 78.2억 |
| 2. 단기금융상품 | - | - | 6,612만 | - | - |
| 대손충당금 | -19.7억 | -18.5억 | -21억 | -21억 | -19.3억 |
| 3. 단기대여금(주석 12) | 2.9억 | 3.3억 | 16.5억 | 20.2억 | 30.2억 |
| 대손충당금 | -2.6억 | -2.6억 | -1.3억 | -7억 | -7억 |
| 4. 미수수익 | 205만 | 1,747만 | 6,222.3만 | 8,988.3만 | 7,687.6만 |
| 6. 선급금 | 89만 | 8,880.7만 | 1.7억 | 2억 | 1.3억 |
| 6. 미수금 | - | 1.6억 | 1,615.5만 | 8,305만 | 325.9만 |
| 7. 선급비용 | 4,220.7만 | 1,865.2만 | 2,388.2만 | 2,110.3만 | 2,305.5만 |
| 8. 선급법인세 | 3,040 | 508.2만 | 8,870 | - | 2,230 |
| 대손충당금 | - | - | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 |
| (2) 재고자산 | 102.3억 | 92.9억 | 64.9억 | 69.3억 | 46.1억 |
| 1. 제품 | 58.5억 | 52.2억 | 24.7억 | 37.8억 | 32.4억 |
| 2. 재공품 | 22.5억 | 15.2억 | 21.9억 | 23.4억 | 5.3억 |
| 3. 원재료 | 21.4억 | 25.4억 | 18.2억 | 8.1억 | 8.4억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 157.8억 | 159.7억 | 152억 | 153.3억 | 107.7억 |
| (1) 투자자산 | 1.5억 | 2.4억 | 1.6억 | 2.2억 | 2.7억 |
| 1. 장기금융상품 | 1억 | 2.2억 | 1.4억 | 2억 | 2.5억 |
| 2. 장기투자증권(주석 3) | 5,090만 | 1,890만 | 1,890만 | 1,890만 | 1,890만 |
| (2) 유형자산(주석 4,9,16) | 148.3억 | 148.5억 | 148.9억 | 149.6억 | 102.7억 |
| 1. 토지 | 144.9억 | 144.9억 | 144.9억 | 144.9억 | 97.3억 |
| 2. 건물 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 |
| 감가상각누계액 | -7.5억 | -7.2억 | -6.8억 | -6.5억 | -6.2억 |
| 3. 구축물 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -3.9억 | -3.9억 | -3.8억 | -3.7억 |
| 4. 기계장치 | 12.5억 | 12.2억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| 감가상각누계액 | -12.2억 | -12.1억 | -11.9억 | -11.7억 | -11.5억 |
| 국고보조금 | -3,000 | -3,000 | -132.3만 | -211.3만 | -307.6만 |
| 5. 차량운반구 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.7억 |
| 감가상각누계액 | -4.5억 | -4.5억 | -4.5억 | -4.3억 | -4.4억 |
| 6. 공구와기구 | 6.3억 | 6.3억 | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 |
| 감가상각누계액 | -6.2억 | -6.2억 | -6.2억 | -6.2억 | -6.2억 |
| 7. 비품 | 15.8억 | 15.7억 | 15.5억 | 15.3억 | 15.2억 |
| 감가상각누계액 | -15.6억 | -15.4억 | -15.2억 | -15.1억 | -14.9억 |
| (3) 무형자산(주석 5) | 6,235만 | 6,095.5만 | 6,447.8만 | 6,558.5만 | 1.1억 |
| 1. 산업재산권 | 29.2만 | 51.7만 | 68.6만 | 190.5만 | 368.2만 |
| 2. 소프트웨어 | 6,205.8만 | 6,043.8만 | 6,379.2만 | 5,701.4만 | 5,887.8만 |
| (4) 기타비유동자산 | 7.3억 | 8.2억 | 8,298.8만 | 8,298.8만 | 1.2억 |
| 2. 개발비 | - | - | - | 666.7만 | 4,666.7만 |
| 1. 보증금 | 7.3억 | 8.2억 | 8,298.8만 | 8,298.8만 | 1.2억 |
| 자산총계 | 344.5억 | 336.3억 | 306.9억 | 287.4억 | 237억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 184.8억 | 220.4억 | 136.4억 | 166.1억 | 136.6억 |
| 1. 매입채무(주석 12,15,17) | 67.7억 | 65.1억 | 47.8억 | 35.3억 | 33.2억 |
| 2. 미지급금(주석 17) | 9.6억 | 6.2억 | 5.6억 | 6억 | 9.5억 |
| 3. 예수금 | 5,769.9만 | 5,814.4만 | 5,265.9만 | 3,355.8만 | 5,054.4만 |
| 4. 미지급비용(주석 17) | 6,321.8만 | 1.6억 | 1.1억 | 3,987.4만 | 3,818.8만 |
| 5. 선수금 | 2.4억 | 444만 | 7,814.6만 | 3.7억 | 8,044.6만 |
| 6. 단기차입금 | 100억 | 92.5억 | 78.6억 | 79.7억 | 83.2억 |
| 7. 유동성장기부채(주석 6,16,17) | 3.9억 | 54.5억 | 2억 | 40.7억 | 9억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 69.2억 | 21.3억 | 76.2억 | 26.7억 | 48.2억 |
| 1. 사채(주석7) | 16억 | - | 16억 | - | 16억 |
| 2. 장기차입금(주석 6,9,16,17) | 43억 | 11.9억 | 50.4억 | 19.4억 | 27.3억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석 8,16) | 19.6억 | 21.6억 | 20.9억 | 17.9억 | 18.1억 |
| 퇴직연금운용자산 | -9.2억 | -11.7억 | -10.7억 | -10.3억 | -12.8억 |
| 국민연금전환금 | -3,028.2만 | -3,977.4만 | -3,977.4만 | -3,977.4만 | -3,977.4만 |
| 부채총계 | 254억 | 241.8억 | 212.7억 | 192.8억 | 184.8억 |
| Ⅰ. 자본금(주석 1,10) | 48.5억 | 48.5억 | 42.5억 | 42.5억 | 42.5억 |
| 퇴직보험예치금 | - | - | -159.5만 | - | - |
| 1. 보통주자본금 | 42.5억 | 42.5억 | 42.5억 | 42.5억 | 42.5억 |
| 2. 우선주자본금 | 6억 | 6억 | - | - | - |
| Ⅱ. 자본잉여금(주석 10) | 2억 | 2억 | 2,633만 | 2,633만 | 2,633만 |
| 1. 재평가적립금 | 2,633만 | 2,633만 | 2,633만 | 2,633만 | 2,633만 |
| 2. 주식발행초과금 | 1.7억 | 1.7억 | - | - | - |
| Ⅲ. 자본조정(주석 10) | -2.1억 | -2.1억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 |
| 1. 자기주식(주석 10,11) | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 132.5억 | 132.5억 | 132.5억 | 132.5억 | 84.8억 |
| 1. 재평가차액(주석 4,10) | 132.5억 | 132.5억 | 132.5억 | 132.5억 | - |
| 1. 신주청약증거금 | - | - | 7.8억 | 7.8억 | 7.8억 |
| Ⅴ. 이익잉여금(결손금)(주석 11) | -90.4억 | -86.3억 | -86.7억 | -86.3억 | -81억 |
| 2. 주식할인발행차금 | - | - | -293.3만 | -293.3만 | -293.3만 |
| 1. 이익준비금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 1. 재평가차액(주석 4,11) | - | - | - | - | 84.8억 |
| 2. 임의적립금 | 2,460만 | 2,460만 | 2,460만 | 2,460만 | 2,460만 |
| 3. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | -92.1억 | -88억 | -88.4억 | -88억 | -82.8억 |
| 자본총계 | 90.5억 | 94.6억 | 94.2억 | 94.6억 | 52.2억 |
| 부채및자본총계 | 344.5억 | 336.3억 | 306.9억 | 287.4억 | 237억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석 2, 12) | 256.1억 | 299.5억 | 222.3억 | 161억 | 158.3억 |
| 1. 제품매출 | 256.1억 | 299.5억 | 222.3억 | 161억 | 158.3억 |
| Ⅱ . 매출원가(주석 12) | 206.1억 | 243.2억 | 167.9억 | 117.2억 | 142.1억 |
| 1. 제품매출원가 | 206.1억 | 243.2억 | 167.9억 | 117.2억 | 142.1억 |
| 가. 기초제품재고액 | 52.2억 | 24.7억 | 37.8억 | 32.4억 | 10.4억 |
| 나. 당기제품제조원가 | 212.3억 | 270.7억 | 154.9억 | 122.6억 | 164.1억 |
| 다. 기말제품재고액 | -58.5억 | -52.2억 | -24.7억 | -37.8억 | -32.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 50억 | 56.4억 | 54.5억 | 43.9억 | 16.3억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석 14) | 43.7억 | 48.3억 | 45.6억 | 43억 | 48.1억 |
| 급여 | 17.2억 | 18.2억 | 16.7억 | 15.2억 | 16.8억 |
| 퇴직급여 | 1,324.5만 | 1.2억 | 1.7억 | 7,591.3만 | 4,829.2만 |
| 복리후생비 | 4.4억 | 6억 | 5억 | 4.5억 | 5.9억 |
| 여비교통비 | 6.2억 | 5억 | 6.7억 | 7억 | 6억 |
| 접대비 | 2.7억 | 4.5억 | 6.7억 | 4.2억 | 3.9억 |
| 통신비 | 1,613.2만 | 1,501.5만 | 2,201.3만 | 2,772.2만 | 2,659.7만 |
| 수도광열비 | 2,613.8만 | 1,531.1만 | 352.2만 | 251.2만 | 321만 |
| 전력비 | 231.9만 | 219.3만 | 197.2만 | 175.1만 | 172.3만 |
| 세금과공과 | 5,230.7만 | 4,976.3만 | 5,076.7만 | 4,958.9만 | 4,127.4만 |
| 감가상각비 | 544.6만 | 783.7만 | 2,042.2만 | 2,545만 | 4,206.4만 |
| 지급임차료 | 1.3억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.2억 | 7,863.3만 |
| 12.수선비 | - | 90만 | - | 70만 | - |
| 보험료 | 7,876.4만 | 9,301.5만 | 8,031.6만 | 6,803.5만 | 8,110.7만 |
| 차량유지비 | 1.3억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 경상연구개발비(주석13) | 2,540.3만 | 1,730만 | 1,032.5만 | 270.7만 | - |
| 운반비 | 4.4억 | 7.7억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.2억 |
| 15. 경상연구개발비(주석 14) | - | - | - | - | 1.5억 |
| 17.교육훈련비 | - | 500만 | 6.5만 | - | - |
| 도서인쇄비 | 343.7만 | 559.2만 | 224.7만 | 397.1만 | 344.2만 |
| 소모품비 | 5,153.1만 | 7,906.9만 | 4,231만 | 4,449.7만 | 5,212만 |
| 18. 사무용품비 | - | - | - | - | 3.7만 |
| 지급수수료 | 1.6억 | 1.7억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 광고선전비 | 446.8만 | 1,239.8만 | 257.8만 | 493.4만 | 648.8만 |
| 대손상각비 | 1.2억 | -2.5억 | -2,436.6만 | 1.7억 | 4억 |
| 무형자산상각비 | 2,172.5만 | 1,847.7만 | 3,245.7만 | 6,726.3만 | 7,756.6만 |
| A/S경비 | 15만 | 220만 | 270만 | 328.9만 | 886.5만 |
| 보증료 | 3,898.8만 | 3,812.8만 | 2,205.7만 | 2,137.8만 | 2,158만 |
| 잡비 | 111.2만 | 94.8만 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 6.3억 | 8억 | 8.9억 | 8,398만 | -31.9억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.2억 | 4.1억 | 1.9억 | 2.9억 | 2.4억 |
| 1. 이자수익 | 2,339.6만 | 8,871.3만 | 9,810만 | 1.2억 | 9,450.8만 |
| 2. 외환차익(주석 15) | 4,840만 | 1.4억 | 8,217.8만 | 6,404.6만 | 6,402.2만 |
| 3. 외화환산이익(주석 15) | 2,926.2만 | 1.5억 | 887.4만 | 3,967.5만 | 3,750.2만 |
| 4. 잡이익 | 2,131.7만 | 3,435.1만 | 70.3만 | 6,442.4만 | 1,814.5만 |
| 4. 유형자산처분이익 | - | - | - | 363.6만 | 2,398.5만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 11.6억 | 11.8억 | 11.2억 | 9억 | 10.5억 |
| 1. 이자비용 | 6.8억 | 7.7억 | 7.7억 | 5.5억 | 4.2억 |
| 2. 외환차손(주석 15) | 1.8억 | 1.1억 | 8,368.5만 | 1.1억 | 4,100.7만 |
| 3. 외화환산손실(주석 15) | -2,395.1만 | -3,780.5만 | -925.5만 | -1,689.2만 | -946.2만 |
| 4. 매출채권처분손실 | -2.8억 | -2.1억 | -2.1억 | -1.5억 | -2.2억 |
| 5. 장기금융상품평가손실 | - | - | -1,112.5만 | -6,589.3만 | - |
| 6. 기부금 | 72만 | 66만 | 72만 | 72만 | 72만 |
| 6. 장기투자증권손상차손 | - | - | 3,200만 | - | - |
| 7. 잡손실 | -127만 | -1,894.8만 | -170.8만 | -154.1만 | -92.4만 |
| 7. 기타의대손상각비 | - | 3,692.9만 | - | - | 3.2억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | -4.1억 | 3,926.5만 | -3,812.7만 | -5.3억 | -40억 |
| 6. 장기금융상품처분손실 | - | - | - | - | -1,177.2만 |
| 7. 장기투자증권처분손실 | - | - | - | - | -3,200만 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -4.1억 | 3,926.5만 | -3,812.7만 | -5.3억 | -40억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석 16) | -5.5억 | -18.3억 | -11.1억 | -5.7억 | 7.6억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -4.1억 | 3,926.5만 | -3,812.7만 | -5.3억 | -40억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 10.1억 | 3.1억 | 7.3억 | 8억 | 16.7억 |
| 감가상각비 | 6,375.3만 | 7,563.9만 | 7,887.8만 | 9,101.8만 | 1.3억 |
| 무형자산상각비 | 2,172.5만 | 1,847.7만 | 3,245.7만 | 6,726.3만 | 7,756.6만 |
| 대손상각비 | 1.2억 | -2.5억 | - | 1.7억 | 4억 |
| 퇴직급여 | 5억 | 1.9억 | 3.5억 | 2.4억 | 4.6억 |
| 매출채권처분손실 | -2.8억 | -2.1억 | -2.1억 | -1.5억 | -2.2억 |
| 바. 장기금융상품평가손실 | - | - | -1,112.5만 | - | - |
| 외화환산손실 | -2,539.1만 | -3,780.5만 | -925.5만 | -1,647만 | -1,669.3만 |
| 사. 장기투자증권손상차손 | - | - | 3,200만 | - | - |
| 사. 장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -1,177.2만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2,220.5만 | -1.9억 | -6,730만 | -4,331.1만 | -6,871.8만 |
| 아. 기타의대손상각비 | - | 3,692.9만 | - | - | 3.2억 |
| 아.지급수수료 | - | - | 425.7만 | - | - |
| 아. 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -6,589.3만 | - |
| 아. 장기투자증권처분손실 | - | - | - | - | -3,200만 |
| 외화환산이익 | 2,220.5만 | 1.5억 | 886.8만 | 3,967.5만 | 4,473.3만 |
| 차. 보험료 | - | - | - | 106.5만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -11.3억 | -20억 | -17.4억 | -8억 | 31.7억 |
| 매출채권의 증감 | -7.4억 | - | - | - | - |
| 미수수익의 증감 | 1,542만 | - | - | - | - |
| 나. 이자수익 | - | 3,749.8만 | 3,406.6만 | - | - |
| 미수금의 증감 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 다. 대손상각비환입 | - | - | 2,436.6만 | - | - |
| 나. 유형자산처분이익 | - | - | - | 363.6만 | 2,398.5만 |
| 선급금의 증감 | 8,791.7만 | - | - | - | - |
| 선급비용의 증감 | -2,355.5만 | - | - | - | - |
| 가. 매출채권의감소(증가) | - | -6.2억 | -32.5억 | 15.5억 | 37.2억 |
| 선급법인세의 증감 | 507.9만 | - | - | - | - |
| 나. 미수금의감소(증가) | - | -1.4억 | 6,689.5만 | -7,979만 | -325.9만 |
| 재고자산의 증감 | -9.4억 | - | - | - | - |
| 다. 미수수익의감소(증가) | - | 4,475.3만 | 2,766만 | -1,300.8만 | -3,499만 |
| 매입채무의 증감 | 2.5억 | - | - | - | - |
| 라. 선급금의감소(증가) | - | -4,676.9만 | 3,500.9만 | -7,424.3만 | 9,357.4만 |
| 미지급금의 증감 | 3.5억 | - | - | - | - |
| 마. 선급법인세의감소(증가) | - | -507.3만 | -8,870 | 2,230 | 97.6만 |
| 미지급비용의 증감 | -9,585.9만 | - | - | - | - |
| 바. 선급비용의감소(증가) | - | 522.9만 | -277.9만 | 195.3만 | 355.1만 |
| 예수금의 증감 | -44.6만 | - | - | - | - |
| 사. 재고자산의감소(증가) | - | -28억 | 4.3억 | -23.2억 | -12.5억 |
| 선수금의 증감 | 2.3억 | - | - | - | - |
| 아. 매입채무의증가(감소) | - | 17.2억 | 12.6억 | 2.2억 | 9.6억 |
| 퇴직금의 지급 | -6.9억 | -1.2억 | -2,804.8만 | -1.2억 | -133.8만 |
| 자. 미지급금의증가(감소) | - | 6,026.8만 | -4,050.3만 | -1.9억 | -1.7억 |
| 퇴직연금운용자산의 증감 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 차. 미지급비용의증가(감소) | - | 5,377.7만 | 6,542.6만 | 168.5만 | 496.9만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 1.6억 | 6.1억 | -3억 | 9.9억 | -15.7억 |
| 카. 선수금의증가(감소) | - | -7,370.6만 | -2.9억 | 2.9억 | -1.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 7.7억 | 38.9억 | 2.3억 | 18.7억 | 10.1억 |
| 타. 예수금의증가(감소) | - | 548.5만 | 1,910.1만 | -1,698.6만 | -1,264만 |
| 파. 퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | -6,805.1만 | -3,159.5만 | -4,892.2만 | -1,635.3만 |
| 단기대여금의 감소 | 4.7억 | 23.8억 | 6,260.6만 | 17억 | 9.5억 |
| 장기금융상품의 감소 | 1.4억 | 3,400만 | 1.7억 | - | - |
| 보증금의 감소 | 1.6억 | 1.2억 | - | 1.7억 | 3,546.5만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -6.1억 | -32.8억 | -5.3억 | -8.8억 | -25.8억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | - | 13.6억 | - | - | - |
| 나. 차량의 처분 | - | - | - | 363.6만 | - |
| 단기대여금의 증가 | 4.2억 | 9.7억 | 2.6억 | 7억 | 23.1억 |
| 장기금융상품의 증가 | 2,020.8만 | 1.1억 | 1.2억 | 1,606.2만 | 1.1억 |
| 마. 차량의 처분 | - | - | - | - | 2,554.1만 |
| 장기투자증권의 증가 | 3,200만 | - | - | - | - |
| 유형자산의 취득 | 4,990.4만 | - | - | - | - |
| 가. 단기금융상품의증가 | - | 12.9억 | 6,498.7만 | - | - |
| 무형자산의 취득 | 2,312만 | - | - | - | - |
| 보증금의 증가 | 6,339.3만 | 8.6억 | - | 1.3억 | 8,229.4만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4.3억 | 11.5억 | 7.2억 | 4.5억 | 7.2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 61.7억 | 38억 | 72.8억 | 32.6억 | 48.2억 |
| 마. 기타유형자산의취득 | - | 3,129.6만 | 1,498.2만 | 1,301.7만 | 2,051.9만 |
| 라. 장기투자증권의취득 | - | - | 3,200만 | - | 3,200만 |
| 단기차입금의 증가 | 40.7억 | 38억 | 23.8억 | 22.6억 | 24.4억 |
| 바. 무형자산의증가 | - | 1,495.4만 | 3,135만 | 2,362.2만 | 2,010만 |
| 장기차입금의 증가 | 21억 | - | 33억 | 10억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -57.4억 | -26.6억 | -65.6억 | -28억 | -41억 |
| 단기차입금의 상환 | 37.9억 | 24.5억 | 24.9억 | 25.9억 | 22.3억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 19.5억 | 2억 | 40.7억 | 2억 | 18.7억 |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3,663.2만 | -7,553.5만 | -6.9억 | 8.7억 | -8,820.3만 |
| 나. 사채의증가 | - | - | 16억 | - | 16억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 1.1억 | 1.9억 | 8.8억 | 629.6만 | 9,450만 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 1.5억 | 1.1억 | 1.9억 | 8.8억 | 629.6만 |
| 다. 장기차입금의 상환 | - | - | - | 1,685만 | - |
| 다. 신주발행비용 | - | 379.4만 | - | - | - |
| 라. 신주청약증거금의 증가 | - | - | - | - | 7.8억 |