제이스퀘어호텔

비상장계속사업자

JSQUAREHOTEL

오동주

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액79.3억+7.5%73.8억68억63.4억38.4억
영업이익21.3억-11.7%24.1억21.6억20.1억4.9억
당기순이익12억-10.6%13.4억10.3억10.4억-2.1억
26.83%영업이익률
15.16%순이익률
3.93%ROA
12.64%ROE
221.29%부채비율
31.12%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

305.8억자산총액
210.6억부채총계
95.2억자본총계
79.3억매출액
21.3억영업이익
12억순이익
26.83%매출액 영업이익률
15.16%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산6.3억4.5억23억2.8억2.3억
당좌자산6.1억4.3억22.8억2.6억2.2억
현금및현금성자산(주석3,16)5.1억3.1억21.7억1.5억1.3억
매출채권7,668.7만1억8,909.1만8,791.9만5,853.7만
단기대여금1,500만1,500만1,710만1,590만1,590만
대손충당금---88.1만-88.1만-
선급금97.6만94.1만155.3만196.4만390.1만
미수금----787.2만
선급비용525.7만349.1만452.2만390만452.4만
재고자산(주석2)1,918.8만1,944만1,571.6만1,871.6만1,179만
상품1,918.8만1,944만1,571.6만1,871.6만1,179만
당기법인세자산----1.1만
Ⅱ.비유동자산299.5억283억276.9억265.1억270.1억
투자자산1,320.2만-1.9만1.2만5,112
장기금융상품(주석3)1,320.2만-1.9만1.2만5,112
유형자산(주석2,4,17,18)299.2억282.9억276.7억264.5억269.5억
토지116.3억116.3억116.3억101.7억101.7억
건물199.9억170.7억170.7억170.7억170.7억
감가상각누계액-41.6억-37억-32.7억-28.4억-24.2억
구축물23.3억22.2억22.2억22.2억22.2억
감가상각누계액-4.2억-3.6억-3.1억-2.5억-2억
차량운반구1.5억1.5억1.8억3,087.8만3,087.8만
감가상각누계액-8,210.8만-5,715.4만-3,266.5만-2,760.3만-2,164.6만
비품25.3억21.1억20.2억19.2억19.1억
감가상각누계액-21.4억-19.9억-19.3억-18.9억-18.8억
시설장치1.9억1.9억1.8억1.8억1.8억
감가상각누계액-1.8억-1.7억-1.6억-1.5억-1.3억
조경시설물6,731만6,731만6,731만2,300만2,300만
건설중인자산-11.3억---
무형자산(주석2,5)1,0001,00020만140만260만
소프트웨어1,0001,00020만140만260만
기타비유동자산1,500만1,506만1,506만6,000만6,000만
임차보증금1,000만1,000만1,000만1,000만1,000만
기타보증금500만506만506만5,000만5,000만
자산총계305.8억287.5억299.9억267.9억272.4억
Ⅰ.유동부채181.1억133.9억140.6억141.6억141억
매입채무(주석20)1.1억1.3억9,930.2만1억4,960.2만
미지급금(주석20)1.6억1.5억1.5억1.5억1.2억
예수금(주석20)3,952.9만2,849.4만2,612.7만2,724.2만2,209.5만
부가세예수금1.9억1.4억1.8억2억1.2억
선수금1.4억9,804.9만8,660.6만7,411.5만7,034.5만
단기차입금(주석6,21)149억110억129억129억-
당기법인세부채1.9억2.5억1.6억2.2억-
미지급비용(주석19)3.9억4억4.6억4.9억4.6억
유동성장기부채(주석6,19)20억12억--132.6억
Ⅱ.비유동부채29.5억70.5억89.6억66.8억82.4억
장기차입금(주석6,19)16.1억61.1억81.1억57.9억74.3억
임대보증금7.4억5.9억6.4억7.4억6.4억
퇴직급여충당부채(주석7)6.7억4.3억3.1억2.6억2억
퇴직연금운용자산(주석7)-6,245.6만-8,042.7만-9,263.7만-1억-3,102.1만
부채총계210.6억204.4억230.2억208.4억223.4억
Ⅰ.자본금2억2억2억2억2억
보통주자본금(주석8)2억2억2억2억2억
Ⅱ. 이익잉여금93.2억81.1억67.7억57.4억47.1억
미처분이익잉여금(주석9)93.2억81.1억67.7억57.4억47.1억
자본총계95.2억83.1억69.7억59.4억49.1억
부채및자본총계305.8억287.5억299.9억267.9억272.4억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액(주석10)79.3억73.8억68억63.4억38.4억
Ⅱ.매출원가(주석11)8.6억8.5억8.4억7.9억4.1억
Ⅲ.매출총이익70.7억65.3억59.7억55.5억34.2억
Ⅳ.판매비와관리비49.4억41.2억38.1억35.4억29.4억
급여17.8억16억14.8억13억9.9억
퇴직급여3.3억1.4억9,326.1만1.1억1.2억
복리후생비3,836.1만3,521.9만3,777.2만2,467.5만2,987.6만
여비교통비579.1만170.3만336.5만399.3만49.6만
접대비(기업업무추진비)170만116.8만352만175만126.2만
통신비1,542.9만2,094.9만1,765.2만1,735.3만1,784.8만
수도광열비5,050.6만4,843.3만3,866.5만2,374.4만2,977.8만
전력비4.2억4.2억4억3.1억2.2억
세금과공과금2.1억2억1.8억1.8억1.7억
감가상각비7억5.8억5.3억5.2억5.9억
지급임차료1,115.1만1,049.1만983.8만934.8만1,059.7만
수선비5,579.3만6,004.6만3,648.7만2,550.9만1,797.2만
보험료1.3억1억8,717.4만7,932.2만6,867.8만
차량유지비750.7만751.5만730.4만1,169만770.4만
운반비76.1만23.6만8.8만28.3만7.7만
교육훈련비13.8만34.9만58.2만30.3만60.2만
도서인쇄비687.5만852.1만563.8만693.1만179.7만
사무용품비30만54만42.1만30.8만34.7만
소모품비1.1억9,768.1만1.3억1.5억7,853.3만
지급수수료5.6억3.4억3억2.6억1.8억
광고선전비3,257만349.4만1,492.4만718.3만207.6만
무형자산상각비-19.9만120만120만120만
판매촉진비----234.9만
외주용역비4.9억4.3억4.1억4.7억3.7억
대손상각비---88.1만-
Ⅴ.영업이익21.3억24.1억21.6억20.1억4.9억
리스료--2,356.8만2,571만2,571만
Ⅵ.영업외수익2,771.8만3,167.5만4,137.4만2,454.5만1,949.4만
이자수익251.5만335.5만501.1만62.9만50.2만
잡이익2,520.2만2,832만3,636.3만2,391.6만1,899.2만
Ⅶ.영업외비용6억7.3억9.1억7.7억7.2억
이자비용6억7.2억9억7.7억7.2억
잡손실-151만-277.1만-630.1만-94만-60.5만
유형자산처분손실--165.3만---
Ⅷ.법인세차감전순이익15.6억17.1억12.9억12.6억-
Ⅸ.법인세 등(주석13)3.5억3.7억2.6억2.2억-
Ⅷ.법인세차감전순손실-----2.1억
Ⅹ.당기순이익(주석15)12억13.4억10.3억10.4억-
Ⅹ.당기순손실(주석16)-----2.1억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름22억20.8억15.1억19.5억4.8억
1. 당기순이익12억13.4억10.3억10.4억-2.1억
2. 현금의유출이 없는 비용등의 가산10.3억7.3억6.3억6.4억7.1억
감가상각비7억5.8억5.3억5.2억5.9억
대손상각비---88.1만-
무형자산상각비-19.9만120만120만120만
유형자산처분손실--165.3만---
퇴직급여3.3억1.4억9,326.1만1.1억1.2억
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동-2,732.4만900.9만-1.4억2.8억-1,788.4만
매출채권의 감소(증가)2,510.1만----3,731.2만
매출채권의 증가--1,357.9만-117.2만-2,938.2만-
선급금의 감소(증가)-3.6만61.2만41.1만193.7만205.3만
미수금의 감소---787.2만11.7만
선급비용의 감소(증가)-176.6만103.1만-62.2만62.4만-
선급비용의 증가-----13.6만
재고자산의 감소(증가)25.2만-372.4만300만--163.3만
당기법인세자산의 증가-----1.1만
매입채무의 증가(감소)-1,620.1만2,980.9만-539.4만5,509.4만-
당기법인세자산의 감소(증가)---1.1만-
미지급금의 증가(감소)1,159.4만192만-363.5만3,499.8만-
재고자산의 증가----692.6만-
매입채무의 감소(증가)----3,307.1만
예수금의 증가(감소)1,103.5만236.7만-111.5만514.7만969.1만
미지급금의 감소-----360.8만
부가세예수금의 증가(감소)4,532.5만-3,971.9만-1,553.5만7,078.3만1,766.5만
선수금의 증가(감소)3,942.7만1,144.2만1,249.1만377만1,659.2만
당기법인세부채의 증가(감소)-6,176.2만8,704.9만-6,196.8만--
미지급비용의 증가(감소)-726.6만-6,431.9만-2,703.1만3,131만-
퇴직연금운용자산의 감소(증가)1,797.2만1,221만806.2만-6,967.8만-
당기법인세부채의 증가---2.2억-
미지급비용의 감소-----2,142.3만
퇴직금의 지급-9,099.9만-1,609만-4,371.4만-5,127.3만-5,550.4만
퇴직연금운용자산의 감소----2,255.5만
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름-23.5억-12억-17.1억-1,774.6만47.8만
1. 투자활동으로 인한 현금유입액6만3,711.9만--1,233.3만
단기대여금의 감소-1,710만--520만
장기금융상품의 감소-1.9만--713.3만
차량운반구의 처분-2,000만---
보증금의 감소6만----
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-23.5억-12.3억-17.1억-1,774.6만-1,185.5만
단기대여금의 증가-1,500만120만--
토지의 취득--14.6억--
장기금융상품의 증가1,320.2만-6,8166,816485.5만
차량운반구의 취득--1억--
건물의 취득9,101.1만----
구축물의 취득338.8만----
비품의 취득4.2억8,665.8만1억1,073.9만700만
조경시설물의 취득--4,431만--
시설장치의 취득630만450만-700만-
건설중인자산의 취득18.1억11.3억---
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름3.5억-27.5억22.2억-19.1억-4.5억
1. 재무활동으로 인한 현금유입액47억-38.2억132.5억10.3억
단기차입금의 차입39억--129억-
장기차입금의 차입6억-38.2억2.5억10.3억
임대보증금의 증가2억--1억-
단기차입금의 상환-19억---
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-43.5억-27.5억-16억-151.6억-14.8억
유동성장기부채의 상환12억--132.6억7.3억
장기차입금의 상환31억8억15억19억7.5억
임대보증금의 감소5,000만5,000만1억--
Ⅳ.현금의 증가(감소)2억-18.6억20.2억2,218.9만3,066.6만
Ⅴ.기초의 현금3.1억21.7억1.5억1.3억9,842.3만
Ⅵ.기말의 현금(주석3)5.1억3.1억21.7억1.5억1.3억
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