정우레미콘

비상장계속사업자

jungwoo rc co.ltd

이수종

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액69.4억-31.5%101.3억126.4억133.1억142.4억
영업이익7.6억-1.2%7.7억11.5억4.4억2.2억
당기순이익5.2억+381.6%1.1억2.2억8,143.6만3,362.5만
11.00%영업이익률
7.49%순이익률
2.78%ROA
6.93%ROE
149.25%부채비율
40.12%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

186.8억자산총액
111.9억부채총계
75억자본총계
69.4억매출액
7.6억영업이익
5.2억순이익
11.00%매출액 영업이익률
7.49%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
유동자산30.1억21.5억26.1억37.6억35.3억
당좌자산30.1억15.5억19.7억31.7억30.6억
현금및현금성자산(주석2)4.5억3.5억4.1억6.6억3억
매출채권(주석2,20)21.3억10.3억14.6억24.7억26.3억
단기금융상품(주석2)---200만200만
대손충당금(주석2)-1.3억-1.9억-1.3억-1.5억-1.8억
단기대여금(주석4)1.1억--9,139.3만6,930.7만
미수금3.4억4,509.4만9,454.4만5,305만2.2억
대손충당금-3,930만-3,930만-3,930만-3,930만-2,930만
당기법인세자산1.8만-4.5만9,8901.3만
미수수익(주석20)1,353.1만2,526.9만3,202.4만2,5201,321.8만
선급금(주석20)1.2억2.8억9,870.7만5,061.9만-
선급비용1,560.7만4,700.4만3,995.7만4,554.5만3,182.1만
부가세대급금-2만---
재고자산(주석2)-6억6.4억5.9억4.7억
미검수품-3.8억4.3억4.5억3.6억
원재료-2.2억2.1억1.4억1.1억
비유동자산156.7억152.6억137.7억138.9억141.5억
투자자산41.2억40억38.7억38.1억38.5억
장기금융상품(주석2,3)8,744.7만3,017.3만200만200만6,619.4만
퇴직연금운용자산(주석3,13)2.5억1.9억---
퇴직연금운용자산(주석13)--8,644.6만2,453.8만411.2만
매도가능증권(주석2,5)37.8억37.8억37.8억37.8억37.8억
유형자산(주석2,6,8,9,10,21)115.4억112.4억98.7억100.5억102.9억
토지(주석2,7,8)107.3억107.3억92.6억92.6억92.6억
건물-3.6억3.6억3.6억3.6억
감가상각누계액--1.3억-1.2억-1.2억-1.1억
구축물-1.7억1.7억1.7억1.7억
감가상각누계액--1.4억-1.3억-1.3억-1.2억
기계장치-15.4억15.4억15.2억15.1억
감가상각누계액--12.7억-12억-11.2억-10.5억
정부보조금--1,793.1만-2,092.4만-974.5만-1,097.3만
차량운반구(주석20)-12.8억13.2억14.5억14.5억
감가상각누계액--12.8억-13억-13.4억-11.8억
비품-1억9,392.8만9,196.5만9,196.5만
감가상각누계액--9,062.9만-8,428만-7,916.6만-7,387.5만
시설장치-1.4억1.4억1.4억1.4억
감가상각누계액--1.4억-1.4억-1.4억-1.4억
무형자산(주석2,11)-3,0003,0003,0003,000
건설중인자산8.1억----
소프트웨어-3,0003,0003,0003,000
기타비유동자산1,704.2만2,204.2만3,300만3,500만800만
보증금1,704.2만2,204.2만3,300만3,500만800만
자산총계186.8억174.1억163.8억176.6억176.8억
유동부채109.3억94억73억66.9억87.6억
매입채무(주석20)34.2억5.9억8.7억13.2억31.8억
미지급금(주석20)1.4억1.3억1.9억6.5억6.3억
예수금1,263.3만2,842만2,899.2만1,712.5만1,609.7만
부가세예수금5,891.8만8,514.1만1,483만3,871.9만6,292.6만
미지급비용(주석20)1.5억2.3억3.4억1.9억7,920.2만
선수금1,032.9만1,919.2만1,732만2,255.6만1,446.2만
단기차입금(주석9,12,20,21)70.9억62.4억58.4억44.4억47.8억
유동성장기부채(주석9,12,20)4,551.7만20.8억---
비유동부채2.5억-26.4억47.6억27.8억
장기미지급금(주석19)---5,524.4만8,237.8만
장기차입금(주석9,12,20)2.5억-26.4억47억27억
퇴직급여충당부채(주석2,13)4,755.6만2.1억2.2억2.4억2.1억
퇴직연금운용자산(주석2,3,13)-4,755.6만-2.1억-2.2억-2.4억-2.1억
부채총계111.9억94억99.4억114.4억115.5억
자본금(주석1,14)9.9억9.9억9.9억9.9억9.9억
보통주자본금9.9억9.9억9.9억9.9억9.9억
자본조정-318.7만-318.7만-318.7만-318.7만-318.7만
주식할인발행차금-318.7만-318.7만-318.7만-318.7만-318.7만
기타포괄손익누계액80.8억80.8억66.1억66.1억66.1억
재평가차액(주석2,7,15)80.8억80.8억66.1억66.1억66.1억
결손금15.7억10.5억11.6억13.8억14.6억
미처리결손금-15.7억-10.5억-11.6억-13.8억-14.6억
자본총계75억80.2억64.3억62.1억61.3억
부채와자본총계186.8억174.1억163.8억176.6억176.8억

손익계산서

계정20252024202320222021
매출액(주석2,20)69.4억101.3억126.4억133.1억142.4억
상품매출28.4억----
제품매출40.4억100.7억125.8억131.6억140.9억
임대료수입5,548.7만6,121.3만6,750만1.5억1.5억
매출원가70.1억81.9억100.4억115.6억128.4억
상품매출원가28억----
당기제품제조원가 (주석20)-81.4억100.2억116.5억127.9억
타계정에서대체액-4.3억4.5억3.6억4.1억
당기상품매입액28억----
타계정으로대체액--3.8억-4.3억-4.5억-3.6억
제품매출원가42억----
매출총이익-19.4억26억17.5억14억
당기제품제조원가(주석20)38.3억----
타계정에서대체액3.8억----
매출총손실-6,701.8만----
판매비와관리비7억11.7억14.5억13.1억11.8억
급여(주석22)4.5억6.8억7.8억6.8억5.6억
수도광열비----34만
퇴직급여(주석2,13,22)2,430.1만5,631.2만5,634.4만5,184.7만5,364.1만
복리후생비(주석22)8,551.9만1.2억2억1억1억
지급임차료(주석21)--1,476.7만1,615.3만1,080만
여비교통비1,516.6만1,968.4만5,741.7만5,585.9만3,672.9만
접대비2,400.3만2,624.9만1억1.5억1.6억
통신비346.1만494.6만703.5만700.4만397.7만
세금과공과금(주석22)3,251만3,809만2,489.3만3,635.9만3,260.9만
교육훈련비----122.3만
감가상각비(주석2,6,22)19.4만362.7만3,640.4만3,687.6만3,767.9만
지급임차료(주석22)1,100만732만---
광고선전비-500만---
수선비99.5만----
보험료1,917.2만1,079.5만2,460.6만1,925.2만1,607.3만
영업이익-7.7억11.5억4.4억2.2억
차량유지비2,218.1만4,077.1만3,968.4만4,046.6만3,597.3만
도서인쇄비17.6만135.2만66만131.2만42만
소모품비668.7만1,293.9만2,596.8만2,520.4만2,410.2만
지급수수료5,460.4만8,044.9만1.1억1억9,658.2만
대손상각비-5,813.1만6,029.3만-2,257만-1,260.2만777.6만
건물관리비146.7만----
무형고정자산상각비3,000---123.6만
영업손실-7.6억----
법인세비용차감전순이익-1.1억2.2억8,143.6만3,362.5만
매출채권처분손실----18.8만-
영업외수익9.9억6,850만7,226.3만3,149.9만3,583.2만
이자수익(주석20)2,365.5만3,986.8만4,083.9만572.2만2,006.6만
당기순이익(주석16)-1.1억2.2억8,143.6만3,362.5만
수입수수료3,143.7만----
유형자산처분이익9.4억----
잡이익171만2,863.2만3,142.4만2,577.7만1,576.6만
영업외비용7.5억7.3억10억3.9억2.2억
이자비용(주석20)4.2억4.9억5.2억3.2억1.7억
기부금400만930만1,200만1,380만50만
유형자산처분손실-2.7억--341.5만--
잡손실-5,528만-2.4억-4.6억-5,485만-4,838.1만
법인세비용차감전순손실-5.2억----
당기순손실(주석16)-5.2억----

현금흐름표

계정20252024202320222021
영업활동으로 인한 현금흐름8.9억1.2억1.6억3.9억-9.6억
당기순이익(손실)-5.2억1.1억2.2억8,143.6만3,362.5만
현금의 유출이 없는 비용등의 가산3.3억2.3억2.8억2.1억4.1억
퇴직급여4,115.5만7,435.7만7,765.4만7,145.6만6,585.4만
대손상각비-5,044.1만6,029.3만-2,257만-1,260.2만777.6만
감가상각비7,300.7만9,797.8만1.3억2.5억3.3억
무형자산상각비3,000---123.6만
잡손실---9,193.6만-1억-
유형자산처분손실-2.7억--341.5만--
현금의 유입이 없는 수익등의 차감-9.4억----
유형자산처분이익-9.4억----
잡이익-92.9만----
영업활동으로 인한 자산부채의 변동20.1억-2.2억-3.4억1억-14억
매출채권의 감소(증가)-11.1억4.3억6.7억-1.7억-4.9억
미수금의 감소(증가)-2.9억750.7만754.4만2억7,212.4만
미수수익의 감소(증가)1,173.8만675.5만-3,202.1만1,321.6만177.7만
부가세대급금의 감소(증가)2만-2만---
당기법인세자산의 감소(증가)-1.8만4.5만-3.5만3,000-1,620
선급금의 감소(증가)1.6억-1.9억-9,508.8만-5,061.9만-
선급비용의 감소(증가)3,139.7만-704.8만558.8만-1,372.4만-274.5만
재고자산의 감소(증가)6억4,020만-5,058.4만-1.2억5,405만
매입채무의 증가(감소)28.3억-2.8억-4.6억1.4억-5.2억
미지급금의 증가(감소)1,149.8만-8,759.3만-3.8억1.1억-3억
예수금의 증가(감소)-1,578.7만-57.2만1,186.7만102.8만316.8만
부가세예수금의 증가(감소)-2,622.3만7,031만-2,388.9만-2,420.7만6,292.6만
미지급비용의 증가(감소)-7,705.3만-1.1억1.5억1.1억-1,537만
선수금의 증가(감소)-886.3만187.2만-523.6만809.4만432.8만
퇴직금의 지급-2억-2,475.1만-1억-5,148.5만-8,015.1만
퇴직연금운용자산의 감소(증가)9,906.4만-8,575.8만-4,366만-5,609.1만-1.8억
단기금융상품의감소--200만--
투자활동으로 인한 현금흐름1.4억-1,490.3만4.5억1,251만-1.4억
투자활동으로 인한 현금유입액15.8억20억17.6억5,889.6만9.1억
단기대여금의 감소4.4억19.6억16.9억-9.1억
장기금융상품의 감소365.4만--5,589.6만-
차량운반구의취득-----1.3억
기계장치의 처분7.6억----
차량운반구의 처분3.4억1,406.2만5,658.5만--
비품의 처분1,100만----
기계장치의취득---668만-430만-
보증금의 감소2,500만2,350만500만300만-
투자활동으로 인한 현금유출액-14.4억-20.1억-13.1억-4,638.6만-10.5억
비품의취득--960만-196.4만--1,602.2만
단기대여금의 증가-5.5억-19.6억-13억-1,208.6만-9억
시설장치의취득--215만---
장기금융상품의 증가-6,000만-2,817.3만---
보증금의증가--1,254.2만-300만-3,000만-300만
건설중인자산의 취득-8.1억----
유동성장기부채의상환-----1억
보증금의 취득-2,000만----
재무활동으로 인한 현금흐름-9.3억-1.6억-8.5억-4,763.9만10.8억
미지급금의감소---2억-1.5억-
재무활동으로 인한 현금유입액68.6억49.1억60.6억37.5억60억
단기차입금의 차입65.6억45.5억58.7억37.5억33억
장기차입금의 차입3억3.6억1.9억-27억
장기차입금의상환--9.2억-22.4억--
재무활동으로 인한 현금유출액-77.9억-50.7억-69.1억-38억-49.2억
단기차입금의 상환-57.1억-41.5억-44.7억-36.5억-48.2억
유동성장기차입금의 상환-20.8억----
현금의 증가(감소)9,782.7만-5,798.4만-2.5억3.5억-2,276.3만
기초의 현금3.5억4.1억6.6억3억3.3억
기말의 현금4.5억3.5억4.1억6.6억3억
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