제이월드텍
비상장계속사업자Jworldtech.,ltd
맹명호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 86.4억+2.3% | 84.5억 | 14.4억 | 39.2억 | 52.6억 |
| 영업이익 | -8.4억적자전환 | 3.6억 | -10.4억 | -13.4억 | -11.3억 |
| 당기순이익 | -9억적자지속 | -287.1만 | -14.8억 | -15.8억 | -12.9억 |
-9.76%영업이익률
-10.41%순이익률
-4.59%ROA
-42.07%ROE
816.10%부채비율
10.92%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
195.7억자산총액
174.4억부채총계
21.4억자본총계
86.4억매출액
-8.4억영업이익
-9억순이익
-9.76%매출액 영업이익률
-10.41%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 24.7억 | 27.8억 | 19.5억 | 23.9억 | 25.9억 |
| (1) 당좌자산 | 5.8억 | 12.1억 | 2.8억 | 5.4억 | 2.3억 |
| 현금및현금성자산 | 1,024.9만 | 2.9억 | 344.8만 | 3.4억 | 436.4만 |
| 단기금융상품(주3,10) | 3억 | 66.9만 | 65만 | 62.9만 | 60.9만 |
| 매출채권(주15) | 2억 | 9.2억 | 4.3억 | 4.2억 | 4억 |
| 대손충당금(주15) | -134.1만 | -2.5억 | -2.5억 | -2.5억 | -2.5억 |
| 단기대여금 | - | 3,500만 | 3,500만 | 3,500만 | 3,500만 |
| 대손충당금 | - | -3,500만 | -3,500만 | -3,500만 | -3,500만 |
| 미수수익 | 626.3만 | - | - | - | - |
| 미수금(주10) | 1,485.2만 | 669.2만 | - | - | - |
| 선급금 | 5,053.4만 | 1.9억 | 7,392만 | 779.9만 | 5,150.1만 |
| 선급비용 | 564.6만 | 441.3만 | 437.6만 | 405.3만 | 417.1만 |
| 주임종단기채권(주10) | - | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 보증금 | - | 1,700만 | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 18.9억 | 15.8억 | 16.7억 | 18.5억 | 23.6억 |
| 제품 | 17.4억 | 14.7억 | 14.6억 | 17.5억 | 17.2억 |
| 평가충당금 | -7.6억 | -7.9억 | -7.6억 | -8.7억 | -7.1억 |
| 원재료 | 15.6억 | 15.2억 | 15.8억 | 15억 | 18억 |
| 평가충당금 | -6.5억 | -6.2억 | -6.1억 | -5.4억 | -4.5억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 171억 | 172.9억 | 176.1억 | 178.4억 | 181.7억 |
| (1) 투자자산 | 1,490만 | 709.7만 | 2.3만 | 6,293.1만 | 6,765.8만 |
| 장기금융상품(주3) | 1,490만 | 709.7만 | 2.3만 | 6,293.1만 | 6,765.8만 |
| (2) 유형자산(주4,5,7,8,9,10,13) | 170.6억 | 172.5억 | 174.8억 | 177.6억 | 180.8억 |
| 토지 | 130.9억 | 130.9억 | 130.9억 | 130.9억 | 130.9억 |
| 건물 | 46.1억 | 46.1억 | 46.1억 | 46.1억 | 46.1억 |
| 감가상각누계액 | -7.7억 | -6.5억 | -5.4억 | -4.2억 | -3.1억 |
| 기계장치 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.7억 |
| 감가상각누계액 | -2.9억 | -2.6억 | -2.3억 | -1.9억 | -1.2억 |
| 국고보조금 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | - |
| 차량운반구 | 1.5억 | 1.5억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.4억 | -1.7억 | -1.5억 | -1.3억 |
| 공구와기구 | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 | 8.2억 |
| 감가상각누계액 | -8.4억 | -8.2억 | -7.5억 | -6.6억 | -5억 |
| 비품 | 5,744.2만 | 5,744.2만 | 5,744.2만 | 5,544.2만 | 5,544.2만 |
| 감가상각누계액 | -5,710.3만 | -5,635.5만 | -5,561만 | -5,416.1만 | -5,311.3만 |
| 국고보조금 | - | - | - | - | -4,000 |
| 시설장치 | 9,803만 | 9,803만 | 9,803만 | 9,803만 | 8,853만 |
| 감가상각누계액 | -7,741.9만 | -7,021.5만 | -6,049.3만 | -4,737.3만 | -3,105.1만 |
| (3) 무형자산(주6) | 244.2만 | 572.4만 | 1.3억 | 1,408.8만 | 1,832만 |
| 특허권 | 241.6만 | 533.5만 | 825.5만 | 1,117.5만 | 1,409.5만 |
| 개발비 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 상표권 | 1.2만 | 17.2만 | 99.9만 | 191.8만 | 283.8만 |
| 디자인권 | 6,000 | 20.9만 | 59.5만 | 98.7만 | 138만 |
| 지적재산권 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| (4) 기타비유동자산 | 2,554만 | 2,554만 | - | - | - |
| 기타보증금 | 2,554만 | - | - | - | - |
| 보증금 | - | 2,554만 | - | - | - |
| 자산총계 | 195.7억 | 200.7억 | 195.6억 | 202.3억 | 207.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 89억 | 145.7억 | 130.5억 | 103.1억 | 79.1억 |
| 매입채무(주16) | 2억 | 3억 | 2.2억 | 5.5억 | 7억 |
| 미지급금(주16) | 1,864만 | 1.1억 | 1억 | 2,874만 | 5,693.2만 |
| 예수금 | 1,269.2만 | 1,118.4만 | 808.6만 | 1,726.9만 | 3,437.6만 |
| 부가세예수금 | 586.3만 | 1.2억 | 514.1만 | - | - |
| 선수금 | 575.9만 | 7,808.6만 | 7,884.5만 | 1,827.2만 | 162.1만 |
| 미지급비용(주16) | 8,846.4만 | 1.3억 | 7,975.2만 | 7,507.2만 | 1.5억 |
| 주임종단기채무(주10,16) | 36.4억 | 31.8억 | 13.4억 | 11.9억 | 10.8억 |
| 단기차입금(주7,9,10,15,16,19) | 1.2억 | 47.5억 | 25.6억 | 23.5억 | 14.7억 |
| 유동성장기부채(주8,9,10,15,16,19) | 33.5억 | 45.5억 | 68.3억 | 53.9억 | 37.5억 |
| 관계회사단기차입금(주10,16,19) | 14억 | 11.9억 | 18.2억 | 6.9억 | 6.7억 |
| 임대보증금(주10,15,16) | 6,450만 | - | - | - | - |
| 임대보증금(주10,16) | - | 1.5억 | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 85.4억 | 24.7억 | 34.7억 | 54억 | 67.5억 |
| 장기차입금(주8,9,10,15,16,19) | 82.8억 | 23.3억 | 32.1억 | 51.7억 | 66.6억 |
| 임대보증금(주15,16) | 1.3억 | - | 1.3억 | 1.3억 | 7,000만 |
| 퇴직급여충당부채(주11) | 1.6억 | 2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.4억 |
| 퇴직연금운용자산(주11) | -3,836.4만 | -6,569.5만 | -9,457.4만 | -1.2억 | -2.2억 |
| 부채총계 | 174.4억 | 170.4억 | 165.2억 | 157.1억 | 146.6억 |
| Ⅰ. 자본금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 자본금(주1,12) | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -288.2만 | -288.2만 | -288.2만 | -288.2만 | -288.2만 |
| 재평가적립금 | - | - | - | - | 67.1억 |
| 주식할인발행차금 | -288.2만 | -288.2만 | -288.2만 | -288.2만 | -288.2만 |
| Ⅵ. 이익잉여금(결손금)(주18) | - | - | - | - | -14.1억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 67.1억 | 67.1억 | 67.1억 | 67.1억 | 67.1억 |
| 재평가잉여금(주13) | 67.1억 | - | - | - | - |
| 재평가잉여금 | - | 67.1억 | 67.1억 | 67.1억 | - |
| Ⅵ. 결손금 | 53.7억 | 44.7억 | 44.7억 | 29.9억 | - |
| 미처리결손금(주18) | -53.7억 | -44.7억 | -44.7억 | -29.9억 | -14.1억 |
| 자본총계 | 21.4억 | 30.4억 | 30.4억 | 45.1억 | 60.9억 |
| 부채와자본총계 | 195.7억 | 200.7억 | 195.6억 | 202.3억 | 207.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주10) | 86.4억 | 84.5억 | 14.4억 | 39.2억 | 52.6억 |
| 제품매출 | 86.4억 | 84.5억 | 14.4억 | 39.2억 | 52.6억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 24.5억 | 25.5억 | 13.5억 | 32.7억 | 39.7억 |
| (1) 제품매출원가 | 24.5억 | 25.5억 | 13.5억 | 32.7억 | 39.7억 |
| 기초제품재고액 | 14.7억 | 14.6억 | 17.5억 | 17.2억 | 14.6억 |
| 당기제품제조원가 | 27.5억 | 25.4억 | 13.4억 | 31.4억 | 41.4억 |
| 제품평가손실(환입) | -3,027.6만 | -2,908.2만 | -1.1억 | - | - |
| 타계정으로대체액 | - | - | -1.8억 | - | - |
| 관세환급금 | - | - | - | -55.1만 | -134.5만 |
| 기말제품재고액 | -17.4억 | -14.7억 | -14.6억 | -17.5억 | -17.2억 |
| 제품평가손실 | - | - | - | -1.6억 | -9,161.3만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 61.9억 | 58.9억 | 8,786.2만 | 6.6억 | 12.9억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 70.3억 | 55.3억 | 11.3억 | 20억 | 24.1억 |
| 급여(주14) | 4.6억 | 3.7억 | 3.9억 | 3.7억 | 5.7억 |
| 퇴직급여(주11,14) | 3,116.7만 | 4,454.1만 | 2,638.7만 | 2,226.6만 | 5,848.3만 |
| 복리후생비(주14) | 1,582만 | 1,602.4만 | 2,008.1만 | 2,625만 | 2,483.7만 |
| 여비교통비 | 5.9만 | 286.8만 | 3.6만 | 114.7만 | 46.9만 |
| 접대비 | 1,433만 | 1,489만 | 1,204.7만 | 1,893.5만 | 1,290.1만 |
| 통신비 | 969.9만 | 535.3만 | 572.8만 | 529.6만 | 525.9만 |
| 수도광열비 | 68.1만 | 90.5만 | 91.1만 | 61.7만 | 116.7만 |
| 세금과공과(주14) | 8,772만 | 9,396.3만 | 9,012.4만 | 9,899.6만 | - |
| 감가상각비(주4,14) | 1,085.2만 | 1,084.9만 | 1,889.5만 | 2,403.1만 | 2,993.7만 |
| 세금과공과금(주14) | - | - | - | - | 9,513.4만 |
| 수선비 | 21.5만 | 95만 | 4.6만 | 1.9만 | 2.4만 |
| 보험료 | 1,195.6만 | 911.2만 | 857.3만 | 1,084.7만 | 1,508만 |
| 차량유지비 | 799.9만 | 766.7만 | 436.9만 | 1,061.6만 | 1,214.1만 |
| 경상연구개발비 | 9,483.9만 | 1.2억 | 8,760.1만 | 1.3억 | 243만 |
| 운반비 | 1.2억 | 1.3억 | 3,958.6만 | 1.3억 | 1.3억 |
| 도서인쇄비 | 30.5만 | 65.5만 | 48.5만 | 63.2만 | 111.8만 |
| 사무용품비 | 15.3만 | 2.9만 | 11.2만 | 5.8만 | 29.4만 |
| 소모품비 | 777.4만 | 4,609.5만 | 835.5만 | 1,164만 | 909.2만 |
| 지급수수료 | 11.3억 | 7.4억 | 1.7억 | 5.1억 | 5.6억 |
| 지급임차료 | 1,250.5만 | 165만 | - | - | - |
| 광고선전비 | 6.9억 | 2,903.8만 | 2,207만 | 2.7억 | 1.7억 |
| 수출제비용 | 100.3만 | 95만 | 61.2만 | 58.3만 | 15.8만 |
| 건물관리비 | 315.4만 | 20.2만 | - | - | - |
| 판매수수료 | 43.2억 | 38.7억 | 1.8억 | 3.5억 | 5.4억 |
| 대손상각비 | 134.1만 | - | 2,506.4만 | - | 1.7억 |
| 무형자산상각비(주6,14) | 328.3만 | 3,007.5만 | 1,580.4만 | 423.2만 | 763.2만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -8.4억 | 3.6억 | - | - | -11.3억 |
| Ⅴ.영업손실(주19) | - | - | -10.4억 | -13.4억 | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 3.9억 | 2.4억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 이자수익(주11) | 790만 | 284.4만 | 424.8만 | 95.3만 | 219.8만 |
| 외환차익 | 1,962.8만 | 1,524.3만 | 777.6만 | 2,466.2만 | 1,582.6만 |
| 국고보조금 | - | 500만 | 140만 | 227.7만 | 2,602.6만 |
| 외화환산이익 | 53.3만 | 123만 | - | 460.5만 | 1,450만 |
| 임대료수입(주10) | 2.8억 | 2.1억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 382.1만 | - | - | 255.3만 |
| 임대료수입 | - | - | 1.7억 | 1.3억 | 2,430만 |
| 채무면제이익 | 7,891.6만 | - | - | 482.8만 | 703.8만 |
| 잡이익 | 3.1만 | 22.8만 | 1,366.5만 | 528.4만 | 3,366.3만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 4.4억 | 6억 | 6.3억 | 4.1억 | 2.9억 |
| 이자비용(주19) | 4.2억 | 5억 | 5.9억 | 3.9억 | 2.8억 |
| 외환차손 | 955.3만 | 423.7만 | 503.8만 | 36.8만 | 311.7만 |
| 외화환산손실 | -179.5만 | - | -10.5만 | -533.6만 | - |
| 기부금 | 752만 | 272만 | 242만 | 657만 | 236만 |
| 재고감모손실 | - | - | -2,857.4만 | - | - |
| 단기금융상품처분손실 | - | - | - | -70.3만 | -100.9만 |
| 장기금융상품평가손실 | -73.4만 | -146.2만 | -211.1만 | - | - |
| 장기금융상품처분손실 | - | - | -424.4만 | - | - |
| 잡손실 | -217.4만 | -126.8만 | -1.1만 | -254.9만 | -383.4만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -9억 | -287.1만 | - | - | -12.9억 |
| 무형자산손상차손 | - | 9,219.8만 | - | - | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실(주19) | - | - | -14.8억 | -15.8억 | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -9억 | -287.1만 | - | - | -12.9억 |
| Ⅹ.당기순손실 | - | - | -14.8억 | -15.8억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -8.2억 | 9,353만 | -12.4억 | -8.4억 | -6.5억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -9억 | -287.1만 | -14.8억 | - | - |
| 1.당기순손실 | - | - | - | -15.8억 | -12.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 2.4억 | 4.9억 | 4.6억 | 7.1억 | 7.9억 |
| 퇴직급여 | 4,107.6만 | 6,152.2만 | 3,562.7만 | 3,052.6만 | 7,902.6만 |
| 감가상각비 | 1.9억 | 2.3억 | 2.8억 | 3.9억 | 4.4억 |
| 무형자산상각비 | 328.3만 | 3,007.5만 | 1,580.4만 | 423.2만 | 763.2만 |
| 무형자산손상차손 | - | 9,219.8만 | - | - | - |
| 대손상각비 | 134.1만 | - | 2,506.4만 | - | 1.7억 |
| 외화환산손실 | -176만 | - | -7.6만 | -137.7만 | - |
| 재고자산평가손실(환입) | -25.1만 | -7,703만 | -7,169.6만 | -2.9억 | -9,704.8만 |
| 재고자산감모손실 | - | - | -2,857.4만 | - | - |
| 단기금융처분손실 | - | - | - | -70.3만 | - |
| 장기금융상품평가손실 | -73.4만 | -146.2만 | -211.1만 | - | - |
| 장기금융상품처분손실 | - | - | -424.4만 | - | - |
| 잡손실 | - | - | - | -221만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -7,944.9만 | -4,054.7만 | -1.1억 | -460.5만 | -3,173만 |
| 외화환산이익 | 53.3만 | 16.7만 | - | 460.5만 | 1,450만 |
| 채무면제이익 | 7,891.6만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | - | - | - | - | 924.3만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -8,289.7만 | -3.6억 | -1.2억 | 3,359.3만 | -1.1억 |
| 재고자산평가손실환입 | - | -3,655.9만 | -1.1억 | - | -543.5만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 4.7억 | - | - | -1,820.7만 | 1.1억 |
| 유형자산처분이익 | - | 382.1만 | - | - | 255.3만 |
| 미수금의 감소 | - | - | - | - | 1,485만 |
| 미수금의 증가 | -816만 | -219.2만 | - | - | - |
| 미수수익의 증가 | -626.3만 | - | - | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | -5억 | -3,594.3만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | 1.4억 | - | -6,612.2만 | 2,499.2만 | 6,120.5만 |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | -32.3만 | 11.8만 | 409.4만 |
| 미수수익의 감소 | - | - | - | - | 26.4만 |
| 선급비용의 증가 | -123.3만 | -3.7만 | - | - | - |
| 선급금의 증가 | - | -1.2억 | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -3.1억 | 5,044.9만 | 1.9억 | 2.3억 | -4.9억 |
| 매입채무의 감소 | - | - | -2.6억 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -1억 | 8,828.4만 | - | -1.4억 | 1.3억 |
| 미지급금의 감소 | - | - | -300.9만 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -932.1만 | 223만 | - | -2,819.2만 | 3,280.2만 |
| 예수금의 감소 | - | - | -46.1만 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2,281.7만 | 5,452.9만 | 168만 | -7,292.1만 | 7,673.1만 |
| 부가세예수금의 감소 | - | - | -358.1만 | - | - |
| 선수금의 감소 | -7,232.8만 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가 | 150.8만 | 309.8만 | - | -163.5만 | 115만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -1.1억 | 1.1억 | - | -1,547.2만 | 1,916.4만 |
| 선수금의 증가(감소) | - | -75.9만 | 6,057.4만 | 1,665.1만 | -2,072.4만 |
| 퇴직금의 지급 | -8,327.1만 | -7,673.9만 | -3,824.5만 | -5,292.6만 | -5,989.4만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | 2,733.1만 | 2,887.9만 | 2,896.3만 | 9,786.8만 | 336.1만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -3억 | -5,210.2만 | -7,035.3만 | -5,180.6만 | -3.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,337만 | 382.2만 | 6,864.2만 | 2,062.9만 | 888만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 6,864.2만 | 2,062.9만 | 615.3만 |
| 임차보증금의 감소 | 1,337만 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -3.1억 | -5,592.4만 | -1.4억 | -7,243.4만 | -3.2억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 382.2만 | - | - | 272.7만 |
| 단기금융상품의 증가 | 3억 | 2만 | 2.1만 | 2.1만 | 7 |
| 장기금융상품의 증가 | 853.7만 | 853.7만 | 1,208.9만 | 1,881.4만 | 2,112.8만 |
| 비품의 취득 | - | - | 200만 | - | - |
| 보증금의 증가 | - | 4,254만 | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | - | 5,052.3만 |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | 2,650만 | 2.4억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8.4억 | 2.5억 | 9.8억 | 12.3억 | 9.4억 |
| 개발비의 취득 | - | 482.8만 | 1.2억 | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | 1,760만 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 9.5억 | 45.1억 | 15.2억 | 38.7억 | 35.4억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | 950만 | 750만 |
| 주임종단기채무의 증가 | 5.7억 | 19.7억 | 1.8억 | 6.1억 | - |
| 특허권의 취득 | - | - | - | - | 110만 |
| 단기차입금의 증가 | 1.2억 | 24억 | 2.1억 | 3.5억 | 7억 |
| 관계회사단기차입금의 증가 | 2.1억 | 1.2억 | 11.2억 | 5.4억 | - |
| 임대보증금의 증가 | 6,000만 | 2,000만 | - | 7,250만 | 7,000만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -1.2억 | -42.6억 | -5.5억 | -26.4억 | -26억 |
| 주임종단기채무의 감소 | 1.1억 | 1.3억 | 3,183.8만 | 5억 | - |
| 장기차입금의 증가 | - | - | - | 23억 | 13억 |
| 주임종단기차입금의 증가 | - | - | - | - | 10.3억 |
| 유동성장기부채의 감소 | 99.7만 | 31.6억 | 5.1억 | - | 3억 |
| 단기차입금의 감소 | - | 2.1억 | - | 6.9억 | 12.1억 |
| 관계회사차입금의 증가 | - | - | - | - | 4.4억 |
| 임대보증금의 감소 | 1,000만 | 1,000만 | - | 1,000만 | 3,500만 |
| 관계회사단기차입금의 감소 | - | 7.5억 | - | 5.2억 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2.8억 | 2.9억 | -3.4억 | 3.4억 | -1,736.7만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 2.9억 | 344.8만 | 3.4억 | 436.4만 | 2,173.1만 |
| Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ) | 1,024.9만 | 2.9억 | 344.8만 | 3.4억 | 436.4만 |
| 장기차입금의 감소 | - | - | - | 9.3억 | 8억 |
| 주임종단기차입금의 감소 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 관계회사차입금의 감소 | - | - | - | - | 1.1억 |