캐져콤푸레셔
비상장계속사업자KAESER KOMPRESSOREN
성창제
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 137.9억-19.7% | 171.6억 | 95.8억 | 104억 |
| 영업이익 | 8.4억-28.4% | 11.7억 | 6.5억 | 7.2억 |
| 당기순이익 | 10.7억-20.8% | 13.5억 | 7억 | 7.1억 |
6.06%영업이익률
7.78%순이익률
6.37%ROA
7.61%ROE
19.46%부채비율
83.71%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
168.4억자산총액
27.4억부채총계
141억자본총계
137.9억매출액
8.4억영업이익
10.7억순이익
6.06%매출액 영업이익률
7.78%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 152.7억 | 145.6억 | 127.9억 | 111.4억 |
| (1) 당좌자산 | 120.6억 | 101.9억 | 100.7억 | 80.4억 |
| 현금및현금성자산(주석7) | 20.1억 | 6.4억 | 11억 | 14억 |
| 단기금융상품 | 85억 | 75억 | 74억 | 51억 |
| 매출채권(주석7) | 17.2억 | 20.6억 | 16.6억 | 15.5억 |
| 대손충당금 | -3.1억 | -3억 | -2.1억 | -1.5억 |
| 미수수익 | 9,294.6만 | 9,773.6만 | 8,778.1만 | 2,835.3만 |
| 미수금 | 100만 | 150만 | 242만 | - |
| 선급금 | 2,965.1만 | 1.6억 | 1,495.7만 | 1억 |
| 선급비용 | 2,129.7만 | 1,971.6만 | 1,526만 | 1,893.6만 |
| (2) 재고자산(주석4) | 32.1억 | 43.8억 | 27.2억 | 31억 |
| 상품 | 25억 | 37.6억 | 17.4억 | 18.5억 |
| 상품평가충당금 | -1.7억 | -1.2억 | -7,593.1만 | -8,930.5만 |
| 미착품 | 8.8억 | 7.4억 | 10.5억 | 13.4억 |
| II. 비유동자산 | 15.7억 | 15.8억 | 16억 | 16.5억 |
| (1) 투자자산 | 6,701만 | 5,181.7만 | - | 656.9만 |
| 퇴직보험예치금 | 6,701만 | 5,181.7만 | - | - |
| (2) 유형자산(주석5) | 12.5억 | 13억 | 14.1억 | 14.9억 |
| 건물 | 21.2억 | 21.2억 | 21.2억 | 21.2억 |
| 감가상각누계액 | -9.2억 | -8.7억 | -7.6억 | -7.1억 |
| 차량운반구 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.8억 | -1.7억 | -1.5억 |
| 비품 | 2.9억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 감가상각누계액 | -2.6억 | -2.5억 | -2.5억 | -2.5억 |
| 시설장치 | 5,364.7만 | 5,364.7만 | 5,364.7만 | 5,364.7만 |
| 감가상각누계액 | -5,363.9만 | -5,363.9만 | -5,363.9만 | -5,363.9만 |
| (3) 기타비유동자산 | 2.5억 | 2.3억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 보증금 | 1.2억 | 1.2억 | 9,314.9만 | 1억 |
| 비유동이연법인세자산(주석10) | 1.3억 | 1.1억 | - | - |
| 비유동이연법인세자산(주석9) | - | - | 9,422만 | 6,025.8만 |
| 자산총계 | 168.4억 | 161.5억 | 143.9억 | 128억 |
| I. 유동부채 | 27.4억 | 31.3억 | 36.8억 | 29억 |
| 매입채무(주석13) | 13.4억 | 11.8억 | 16.5억 | 19.7억 |
| 미지급금 | 371.3만 | 864.5만 | 777.2만 | 1,928.2만 |
| 예수금 | 2,977.7만 | 3,022.7만 | 2,410.5만 | 3,935.6만 |
| 부가세예수금 | 1.3억 | 8,021.9만 | 7,820.1만 | 4,346.4만 |
| 예수보증금 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 |
| 기타예수금 | - | - | 2,100만 | 1,500.5만 |
| 선수금 | 10.1억 | 14.7억 | 17.3억 | 6.5억 |
| 미지급비용 | 1.3억 | 1.4억 | 6,665.7만 | 4,270.8만 |
| 당기법인세부채 | 9,540.7만 | 2억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석6) | 11.9억 | 10.4억 | 7.9억 | 6.4억 |
| II. 비유동부채 | - | - | 1.1억 | - |
| 퇴직연금운용자산 | -11.9억 | -10.4억 | -6.8억 | 656.9만 |
| 부채총계 | 27.4억 | 31.3억 | 37.9억 | 29억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | - | -6.4억 |
| I. 자본금(주석1,8) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 보통주자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| II. 이익잉여금(주석9) | 140.5억 | 129.7억 | 105.5억 | 98.5억 |
| 미처분이익잉여금 | 140.5억 | 129.7억 | 105.5억 | 98.5억 |
| 자본총계 | 141억 | 130.2억 | 106억 | 99억 |
| 부채와자본총계 | 168.4억 | 161.5억 | 143.9억 | 128억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석13) | 137.9억 | 171.6억 | 95.8억 | 104억 |
| 상품매출 | 137.9억 | 171.6억 | 95.7억 | 104억 |
| II. 매출원가(주석13) | 103.8억 | 134.3억 | 65.7억 | 75.5억 |
| 기타매출 | - | - | 498.3만 | - |
| 상품매출원가 | 103.8억 | 134.3억 | 65.7억 | 75.5억 |
| 기초상품재고액 | 37.6억 | 14.7억 | 18.5억 | 21.3억 |
| 당기상품매입액 | 91.2억 | 157.2억 | 64.7억 | 72.7억 |
| 기말상품재고액 | -25억 | -37.6억 | -17.4억 | -18.5억 |
| III.매출총이익 | 34.1억 | 37.3억 | 30.1억 | 28.5억 |
| IV. 판매비와 관리비(주석14) | 25.8억 | 25.7억 | 23.6억 | 21.3억 |
| 급여 | 14.7억 | 13.8억 | 11.7억 | 11.8억 |
| 퇴직급여(주석6) | 1.9억 | 1.7억 | 2.6억 | 1억 |
| 복리후생비 | 1.5억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 접대비 | 2,421.3만 | 2,448.4만 | 3,141.7만 | 2,913.8만 |
| 통신비 | 2,430만 | 2,421.6만 | 2,569.7만 | 2,608.1만 |
| 여비교통비 | 2,734.5만 | 4,714.6만 | 699.2만 | 686.6만 |
| 수도광열비 | 235.8만 | 243.2만 | 183.8만 | 253만 |
| 전력비 | 2,185.2만 | 2,041.5만 | 1,607.5만 | 1,573.8만 |
| 세금과공과금 | 428.6만 | 433.8만 | 669.4만 | 486.1만 |
| 감가상각비(주석5) | 7,419.7만 | 7,000.6만 | 8,917.7만 | 1억 |
| 지급임차료 | 2.7억 | 2.8억 | 2.2억 | 1.3억 |
| 수선비 | 562.3만 | 960.4만 | 1,071.2만 | - |
| 보험료 | 1,608.2만 | 1,836.6만 | 1,608만 | 1,587.7만 |
| 차량유지비 | 5,944만 | 6,307.3만 | 6,733.1만 | 6,075.5만 |
| 교육훈련비 | 594.9만 | 699만 | 1,227.7만 | 662.9만 |
| 도서인쇄비 | 696.2만 | 722.5만 | 459.1만 | 510.6만 |
| 소모품비 | 2,563.6만 | 1,847.2만 | 2,370.6만 | 2,121.7만 |
| 지급수수료 | 6,468.7만 | 8,771.9만 | 7,219.1만 | 8,194.6만 |
| 운반비 | 1,855만 | 1,929만 | 2,115.4만 | 3,039.5만 |
| 광고선전비 | 2,535.9만 | 1,974.5만 | 3,925.1만 | 1,603.8만 |
| 판매촉진비 | 3,000만 | 6,982.2만 | 2,100만 | 1,000만 |
| 대손상각비 | 1,527.6만 | 3,303.4만 | 6,664.2만 | 6,223.8만 |
| 건물관리비 | 220.7만 | 203.1만 | 203.6만 | 199.8만 |
| 협회비 | 230만 | 256만 | 210만 | 210만 |
| 하자보수비 | 800.4만 | 459.7만 | 3,253.2만 | 8,856.1만 |
| 판매수수료 | - | - | 1,445.3만 | 356.4만 |
| 잡비 | 3,600.9만 | 3,755만 | 139.5만 | - |
| V. 영업이익 | 8.4억 | 11.7억 | 6.5억 | 7.2억 |
| 설치비 | - | - | 162.2만 | - |
| VI. 영업외수익 | 4.9억 | 5.4억 | 2.2억 | 1.7억 |
| 이자수익 | 3억 | 3.8억 | 1.2억 | 5,571.4만 |
| 외환차익 | 701.4만 | 169.1만 | 178.8만 | 5.7만 |
| 외화환산이익(주석7) | 114.6만 | 1,872.2만 | - | 65.2만 |
| 잡이익 | 1.8억 | 1.4억 | 1,404.8만 | 540.3만 |
| 유형자산처분이익 | - | 286.3만 | 1,583.8만 | 118.1만 |
| VII. 영업외비용 | 229.1만 | 2,543.7만 | 325.1만 | 209.8만 |
| 외환차손 | 229.1만 | 2,543.6만 | 202.3만 | 43.1만 |
| 보증수입 | - | - | 6,925.2만 | 1.1억 |
| 재해손실 | - | -1,000 | - | - |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 13.2억 | 16.9억 | 8.7억 | 8.9억 |
| 잡손실 | - | -9 | - | -80.4만 |
| IX. 법인세비용(주석10) | 2.5억 | 3.3억 | 1.7억 | 1.7억 |
| X. 당기순이익 | 10.7억 | 13.5억 | 7억 | 7.1억 |
| 외화환산손실 | - | - | -122.8만 | -86.3만 |
| 기본주당순이익(주석11) | 21.5만 | 27.1만 | 14만 | 14.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 23.9억 | -27.7억 | 20억 | 14.8억 |
| 1. 당기순이익 | 10.7억 | 13.5억 | 7억 | 7.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 2.8억 | 2.8억 | 4.1억 | 2.7억 |
| 감가상각비 | 7,419.7만 | 7,000.6만 | 8,917.7만 | 1억 |
| 대손상각비 | 1,527.6만 | 3,303.4만 | 6,664.2만 | 6,223.8만 |
| 퇴직급여 | 1.9억 | 1.7억 | 2.6억 | 1억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | -286.2만 | -1,583.8만 | -118.1만 |
| 유형자산처분이익 | - | 286.2만 | 1,583.8만 | 118.1만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 10.4억 | -44억 | 9억 | 5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 3.4억 | 1.3억 | -1.2억 | -3.4억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 479만 | - | -5,942.8만 | 165.2만 |
| 미수금의 감소(증가) | 50만 | 4,811.9만 | -242만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | 1.3억 | 2,299.2만 | 8,569.3만 | -1억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -158.1만 | 2,297.8만 | 367.6만 | 1.5억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 11.7억 | -11억 | 3.8억 | -3.1억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | -2,255.4만 | -3,766.4만 | -3,396.3만 | -3,550.8만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 1.6억 | -11억 | -3.3억 | 11.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -493.2만 | -1,697.7만 | -1,151.1만 | -4,701.5만 |
| 예수금의 증가(감소) | -45만 | 289.1만 | -1,525.1만 | 1,988.1만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 4,940.3만 | -9,886.5만 | 3,473.7만 | -1,834.8만 |
| 선수금의 증가(감소) | -4.7억 | -22.4억 | 10.7억 | 1.9억 |
| 기타예수금의 증가(감소) | - | - | 599.5만 | 1,479.7만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1,253.5만 | 8,328.6만 | 2,394.9만 | 2,136.5만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -1.1억 | 1.1억 | 174.8만 | -5,483.2만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1.7억 | -1.4억 | -2,734.9만 | 3,260.4만 |
| 퇴직금의 지급 | -3,003.6만 | -7,324만 | -1.1억 | -1.3억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -10.2억 | 22.2억 | -22.9억 | -12.3억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 75억 | 22.4억 | 990.8만 | 790.8만 |
| 단기금융상품의 감소 | 75억 | 22.4억 | - | - |
| 유형자산의 처분 | - | 286.4만 | - | 118.2만 |
| 보증금의 감소 | 100만 | - | 990.8만 | 672.6만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -85.2억 | -1,620.1만 | -23억 | -12.3억 |
| 단기금융상품의 증가 | 85억 | - | 23억 | 12억 |
| 유형자산의 취득 | 2,137.4만 | 1,137.6만 | - | 2,704.1만 |
| 보증금의 증가 | 100만 | 482.5만 | 300만 | 1,089.9만 |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 13.6억 | -5.5억 | -3억 | 2.5억 |
| V. 기초의 현금(주석13) | 6.4억 | 11.9억 | 14억 | 11.4억 |
| VI. 기말의 현금(주석13) | 20.1억 | 6.4억 | 11억 | 14억 |