간성선진병영

비상장계속사업자

KanSung

신재혁

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액20.2억-1.0%20.4억20.9억21.5억16.1억
영업이익15.6억-4.7%16.4억16.4억15.3억8.3억
당기순이익1.5억흑자전환-1.6억-2.4억-4.2억-6.2억
77.30%영업이익률
7.61%순이익률
0.28%ROA
9.14%ROE
3209.90%부채비율
3.02%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

557.6억자산총액
540.7억부채총계
16.8억자본총계
20.2억매출액
15.6억영업이익
1.5억순이익
77.30%매출액 영업이익률
7.61%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산38.9억37억47억45.9억33.5억
(1) 당좌자산38.9억37억47억45.9억33.5억
현금및현금성자산12만12.9만14.7만133.4만918.9만
단기금융상품(주석 4)9.5억8.3억19.1억18.8억7억
선급비용1,555.7만1,657.5만1,759.6만1,861.5만1,963.3만
당기법인세자산13.9만12.7만10.3만10.8만47.5만
유동성금융리스채권(주석 6,12)29.3억28.5억27.7억--
유동성금융리스채권(주석 8)---27억26.3억
Ⅱ. 비유동자산518.6억547.9억576.4억604.1억631.1억
(1) 기타비유동자산518.6억547.9억576.4억604.1억631.1억
금융리스채권(주석 6,12)518.6억547.9억576.4억604.1억631.1억
자산총계557.6억584.9억623.4억650.1억664.6억
Ⅰ. 유동부채29.4억28.4억33.2억39.3억25.6억
부가세예수금1.1억1.1억1.1억1억1억
예수금5,716.8만4,773.6만4.5억2,132.9만878만
미지급금(주석 10)--1.3억1.8억161.5만
유동성장기차입금(주석 7,10,11,12)27.7억26.9억26억31.4억24.5억
Ⅱ. 비유동부채511.3억538.1억570.2억588.3억612.3억
장기차입금(주석 7,10,11,12)505.6억533.3억566.7억586.2억611.4억
미지급비용--3,436.8만4.9억-
장기선수금5.7억4.8억3.4억2.1억8,780.3만
부채총계540.7억566.6억603.4억627.6억638억
Ⅰ. 자본금(주석 1,9)35.1억35.1억35.1억35.1억35.1억
보통주자본금35.1억35.1억35.1억35.1억35.1억
Ⅱ. 자본조정-2,058.8만-2,058.8만-2,058.8만-2,058.8만-2,058.8만
주식할인발행차금-2,058.8만-2,058.8만-2,058.8만-2,058.8만-2,058.8만
Ⅲ. 결손금(주석 8)18.1억16.5억14.9억12.5억8.2억
미처리결손금-18.1억-16.5억-14.9억-12.5억-8.2억
자본총계16.8억18.4억20억22.4억26.7억
부채및자본총계557.6억584.9억623.4억650.1억664.6억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액20.2억20.4억20.9억21.5억16.1억
임대이자수익(주석 6)15.6억-17.1억--
임대이자수익-16.4억---
임대이자수익(주석 8)---17.8억13.5억
운영수입4.6억4억3.8억3.7억2.6억
Ⅱ. 매출원가4.3억3.7억3.4억3.3억2.3억
운영원가(주석 10)4.3억3.7억---
관리운영원가(주석 10)--3.4억--
관리운영원가(주석 12)---3.3억-
관리운영원가----2.3억
Ⅲ.매출총이익15.9억16.7억17.5억18.2억13.8억
Ⅳ. 판매비와관리비3,022.6만3,069.1만1.1억2.9억5.5억
지급수수료2,920.8만2,956.5만1.1억2.8억2.5억
업무추진비--117만9,2701.6억
여비교통비---784.2만1.2억
보험료101.8만102.1만101.8만101.8만74.8만
세금과공과금-10.6만9,000--
Ⅴ. 영업이익15.6억16.4억16.4억15.3억8.3억
도서인쇄비----1,818.2만
Ⅵ. 영업외수익90.5만82.6만66.9만70.8만309만
소모품비----116만
이자수익90.5만82.6만66.8만70.8만309만
잡이익26273241-
Ⅶ. 영업외비용17.2억18억18.8억19.6억14.6억
이자비용(주석 10)17.2억18억18.8억19.6억14.6억
Ⅷ. 법인세차감전순손실-1.5억-1.6억-2.4억-4.2억-6.2억
Ⅹ. 당기순손실(주석 8)-1.5억-1.6억-2.4억-4.2억-6.2억
잡손실-----8

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름28억21.8억25.2억30억41억
1. 당기순이익(손실)-1.5억-1.6억-2.4억-4.2억-6.2억
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동29.6억23.4억27.6억34.3억47.2억
선급비용의 감소(증가)101.8만102.1만101.8만101.8만-1,963.3만
당기법인세자산의 감소(증가)-1.2만-2.4만5,14036.7만-43.4만
부가세대급금의 감소(증가)----27.2억
금융리스채권의 감소(증가)28.5억27.7억27억26.3억18.7억
미지급금의 증가(감소)--1.3억-4,869.9만1.7억-4,044만
미지급비용의 증가(감소)--4.5억-3,973.8만4.9억-
부가세예수금의 증가(감소)8.4만45.5만477.7만15.4만1억
예수금의 증가(감소)943.2만1,336.8만1,303.9만1,254.9만878만
장기선수금의 증가(감소)9,431.5만1.3억1.3억1.3억8,780.3만
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름-1.1억10.8억-3,282.3만-11.8억-184.6억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액-10.8억--125억
단기금융상품의 감소-10.8억--125억
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-1.1억--3,282.3만-11.8억-309.6억
단기금융상품의 증가1.1억-3,282.3만11.8억-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-26.9억-32.5억-24.9억-18.3억140.7억
건설중인자산의 증가----152.3억
미지급금의 감소----157.3억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-26.9억-32.5억-24.9억-18.3억-16.5억
장기차입금의 상환26.9억32.5억24.9억18.3억16.5억
1. 재무활동으로 인한 현금유입액----157.2억
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-8,681-1.8만-118.7만-785.4만-2.8억
장기차입금의 차입----157.2억
Ⅴ. 기초의 현금12.9만14.7만133.4만918.9만2.9억
Ⅵ. 기말의 현금12만12.9만14.7만133.4만918.9만
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