KBS미디어
비상장계속사업자KBS MEDIA
문보현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,220.4억-7.3% | 2,395.3억 | 2,811.3억 | 2,907.3억 | 2,629.9억 |
| 영업이익 | 16.9억-57.1% | 39.3억 | 30.3억 | 73.9억 | 55.1억 |
| 당기순이익 | 30.6억-64.7% | 86.6억 | 54.8억 | 78.1억 | 51.5억 |
0.76%영업이익률
1.38%순이익률
1.85%ROA
2.48%ROE
34.12%부채비율
74.56%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,656.7억자산총액
421.5억부채총계
1,235.3억자본총계
2,220.4억매출액
16.9억영업이익
30.6억순이익
0.76%매출액 영업이익률
1.38%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 587.8억 | 762.8억 | 818.7억 | 969.7억 | 765.6억 |
| (1) 당좌자산 | 587.8억 | 762.8억 | 818.7억 | 969.7억 | 765.2억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 298.5억 | 359.9억 | 270.5억 | 94.1억 | 341.8억 |
| 2. 단기금융상품(주석3) | 40억 | 160억 | 170억 | 270억 | - |
| 3. 매출채권(주석6,20) | 138.9억 | 203.8억 | 333억 | 551.6억 | 395.8억 |
| 대손충당금 | 136억 | 201.3억 | 328.9억 | 545.5억 | 388.2억 |
| 4. 미수금 | 23.9억 | 15.7억 | 40.3억 | 24.1억 | 27.7억 |
| 5. 미수수익 | 3,075.2만 | 9,525.3만 | 9,547만 | 2.2억 | 2,235.3만 |
| 6. 선급금 | 85.1억 | 21.7억 | 2.1억 | 28.6억 | 1.7억 |
| 대손충당금 | 85.1억 | 21.7억 | 2.1억 | 27.2억 | 2,700만 |
| 7. 선급비용 | 1,157.4만 | 973.2만 | 1,108.9만 | 756.3만 | 689.4만 |
| 8. 유동만기보유증권 | 7,715.2만 | 0 | 1,843.8만 | 7,110.6만 | 6,214.9만 |
| 9. 유동이연법인세자산(주석16) | 3.1억 | 3.1억 | 5.7억 | 5.7억 | 6.3억 |
| (2) 재고자산(주석2,4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,988.1만 |
| 1. 상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,462.8만 |
| 상품평가손실충당금 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,462.8만 |
| 2. 제작물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,525.3만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,068.9억 | 979.7억 | 983.8억 | 989.5억 | 1,005.9억 |
| (1) 투자자산 | 465.4억 | 364.5억 | 356.9억 | 345.8억 | 347.7억 |
| 1. 매도가능증권(주석2,7) | 21.7억 | 23.1억 | 25.2억 | 25.4억 | 27.6억 |
| 2. 만기보유증권(주석2,5) | 3.5억 | 2.6억 | 1.8억 | 1.5억 | 1.6억 |
| 3. 지분법적용투자주식(주석2,8) | 289.2억 | 199.7억 | 178억 | 177.4억 | 314.5억 |
| 4. 지분법적용중단주식(주석2,8) | 139억 | 139억 | 139억 | 139억 | - |
| 5. 기타의투자자산 | 12억 | 0 | 12.9억 | 2.5억 | 4.1억 |
| (2) 유형자산(주석9,19) | 568.9억 | 577.4억 | 591.1억 | 606.1억 | 619.5억 |
| 1. 토지 | 126억 | 126억 | 126억 | 126억 | 126억 |
| 2. 건물 | 672.9억 | 672.9억 | 672.9억 | 672.9억 | 672.9억 |
| 감가상각누계액 | 429.5억 | 443억 | 456.4억 | 469.9억 | 483.3억 |
| 3. 기계장치 | 11.9억 | 11.9억 | 12.8억 | 12.8억 | 28.8억 |
| 감가상각누계액 | 0 | 92.7만 | 410.3만 | 971.7만 | 2,217.3만 |
| 4. 공구와기구 | 40.1억 | 34.2억 | 32.6억 | 29.9억 | 37.7억 |
| 감가상각누계액 | 13.1억 | 7.8억 | 7.5억 | 8.4억 | 9.1억 |
| 5. 비품 | 17.1억 | 17.5억 | 17.5억 | 17.5억 | 21억 |
| 감가상각누계액 | 2,872.1만 | 6,540.5만 | 1.2억 | 1.7억 | 7,801만 |
| (3) 무형자산(주석2,10) | 3.3억 | 3,328.3만 | 524만 | 2,184.7만 | 4,303.6만 |
| 1. 산업재산권 | 215.6만 | 360.3만 | 524만 | 712.5만 | 498.1만 |
| 2. 기타의무형자산 | 3.3억 | 2,968만 | 0 | 1,472.2만 | 3,805.6만 |
| (4) 기타비유동자산 | 31.2억 | 37.4억 | 35.7억 | 37.3억 | 38.3억 |
| 1. 보증금 | 3.8억 | 2.5억 | 2.4억 | 3억 | 3.1억 |
| 2. 회원권 | 11.8억 | 19.3억 | 19.3억 | 19.3억 | 19.3억 |
| 3. 종업원장기대여금 | 2.7억 | 2.9억 | 2.9억 | 3.2억 | 4억 |
| 4. 비유동이연법인세자산(주석16) | 12.9억 | 12.8억 | 11.1억 | 11.8억 | 11.9억 |
| 자산총계 | 1,656.7억 | 1,742.5억 | 1,802.5억 | 1,959.2억 | 1,771.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 367.6억 | 450.2억 | 582.4억 | 777.9억 | 656.4억 |
| 1. 매입채무 | 1,299.9만 | 435.3만 | 4,147.5만 | 275.8만 | 3,001.1만 |
| 2. 미지급금(주석6,20) | 272.5억 | 404.3억 | 539.7억 | 709.7억 | 496.4억 |
| 3. 미지급법인세 | 1.6억 | 11.5억 | 1.8억 | 14.1억 | 13.5억 |
| 4. 선수금 | 92억 | 32.8억 | 36.4억 | 51억 | 142.7억 |
| 5. 예수금 | 9,381.9만 | 1.1억 | 3.7억 | 7,824만 | 2.5억 |
| 6. 예수보증금 | 4,040만 | 4,040만 | 4,040만 | 2.2억 | 1.1억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 53.8억 | 51.9억 | 47.9억 | 45.3억 | 40.9억 |
| 1. 임대보증금 | 53.8억 | 51.9억 | 47.9억 | 45.3억 | 40.9억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석2,11) | 135.3억 | 149.2억 | 145.5억 | 137.8억 | 129.2억 |
| 퇴직연금운용자산(주석2) | 0 | 660.2만 | 0 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 421.5억 | 502.2억 | 630.3억 | 823.1억 | 697.2억 |
| Ⅰ. 자본금 | 36.8억 | 36.8억 | 36.8억 | 36.8억 | 36.8억 |
| 1. 보통주자본금(주석1,12) | 36.8억 | 36.8억 | 36.8억 | 36.8억 | 36.8억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 107.6억 | 107.6억 | 107.6억 | 107.6억 | 107.6억 |
| 1. 주식발행초과금(주석12) | 107.5억 | 107.5억 | 107.5억 | 107.5억 | 107.5억 |
| 2. 합병차익 | 1,169.3만 | 1,169.3만 | 1,169.3만 | 1,169.3만 | 1,169.3만 |
| Ⅲ. 자본조정 | -36.4억 | -36.4억 | -36.4억 | -36.4억 | -36.4억 |
| 1. 자기주식(주석1,14) | -31.9억 | -31.9억 | -31.9억 | -31.9억 | -31.9억 |
| 2. 감자차손 | -4.5억 | -4.5억 | -4.5억 | -4.5억 | -4.5억 |
| Ⅵ. 기타포괄손익누계액 | 14.1억 | 17.4억 | 5.1억 | 7.6억 | 7.6억 |
| 1. 매도가능증권평가차익 | 0 | 4,477.6만 | 1.1억 | 1.1억 | 2.5억 |
| 2. 매도가능증권평가차손 | -1,655.4만 | -1,713.3만 | -1,486.4만 | -1,052.8만 | -863만 |
| 3. 지분법자본변동(주석8) | 14.2억 | 17.1억 | 4.2억 | 6.5억 | 5.1억 |
| Ⅴ. 이익잉여금(주석13) | 1,113.1억 | 1,114.9억 | 1,059억 | 1,020.4억 | 958.6억 |
| 1. 법정적립금 | 36.2억 | 36.2억 | 33.1억 | 31.5억 | 29.9억 |
| 2. 임의적립금 | 1,046.3억 | 992억 | 971.1억 | 910.9억 | 877.2억 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 30.6억 | 86.6억 | 54.8억 | 78.1억 | 51.5억 |
| 자본총계 | 1,235.3억 | 1,240.3억 | 1,172.2억 | 1,136.1억 | 1,074.2억 |
| 부채및자본총계 | 1,656.7억 | 1,742.5억 | 1,802.5억 | 1,959.2억 | 1,771.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석18,20) | 2,220.4억 | 2,395.3억 | 2,811.3억 | 2,907.3억 | 2,629.9억 |
| 1. 판권사업수익 | 560.7억 | 727.7억 | 944억 | 876.3억 | 714억 |
| 2. 영상물판매사업수익 | 593.3억 | 635.9억 | 647.9억 | 780.2억 | 778.8억 |
| 3. 프로그램제작사업수익 | 64.8억 | 41.7억 | 42.3억 | 46.9억 | 52.6억 |
| 4. 기획사업수익 | 189억 | 186.3억 | 264.3억 | 170.1억 | 152.7억 |
| 5. 임대사업수익 | 86.5억 | 82.8억 | 79.5억 | 75.3억 | 70.1억 |
| 6. 뉴미디어사업수익 | 600.8억 | 607.3억 | 689.7억 | 801.2억 | 720.3억 |
| 7. 웹운영사업수익 | 47.3억 | 47억 | 64.8억 | 80.1억 | 65.5억 |
| 8. 뉴스서비스사업수익 | 78억 | 66.7억 | 78.8억 | 77.2억 | 75.9억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석18,20) | 2,114.3억 | 2,272.5억 | 2,683.9억 | 2,730.6억 | 2,471.4억 |
| 1. 판권사업비 | 531.8억 | 680.4억 | 911.1억 | 837.9억 | 664.4억 |
| 2. 영상물판매사업비 | 577억 | 629.2억 | 631.3억 | 736.3억 | 739억 |
| 3. 프로그램제작사업비 | 66.8억 | 45억 | 48.1억 | 52.1억 | 60.3억 |
| 4. 기획사업비 | 185.6억 | 179.2억 | 250.4억 | 165.9억 | 148.2억 |
| 5. 임대사업비 | 56억 | 54.2억 | 53.3억 | 49.7억 | 58.7억 |
| 6. 뉴미디어사업비 | 575.5억 | 572.1억 | 649.3억 | 734.9억 | 662.5억 |
| 7. 웹운영사업비 | 45.1억 | 45.5억 | 63억 | 79억 | 64.3억 |
| 8. 뉴스서비스사업비 | 76.5억 | 66.9억 | 77.4억 | 74.7억 | 74.1억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 106.1억 | 122.7억 | 127.5억 | 176.7억 | 158.5억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 89.2억 | 83.5억 | 97.2억 | 102.9억 | 103.4억 |
| 1. 급여 | 47억 | 43.8억 | 53.2억 | 53.1억 | 52.3억 |
| 2. 퇴직급여 | 4.7억 | 4.9억 | 9.7억 | 4.9억 | 4.8억 |
| 3. 후생비 | 11.8억 | 10.7억 | 10.6억 | 10.9억 | 7.8억 |
| 4. 여비교통비 | 3,563.2만 | 2,708.1만 | 2,576.8만 | 353.2만 | 166.1만 |
| 5. 통신비 | 6,267.8만 | 6,262.1만 | 6,095.9만 | 6,335만 | 5,918.6만 |
| 6. 기획진행비 | 2.5억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.6억 |
| 7. 소모품비 | 1,577.2만 | 2,907만 | 3,193.3만 | 4,174.3만 | 3,325.4만 |
| 8. 세금과공과 | 9,530.6만 | 1억 | 1.7억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 9. 지급수수료 | 5.1억 | 4.9억 | 6억 | 15억 | 18.9억 |
| 10. 보험료 | 57.5만 | 57.5만 | 57.5만 | 106.1만 | 106.1만 |
| 11. 지급임차료 | 1,470.7만 | 1,604.4만 | 1,507.5만 | 838만 | 843.1만 |
| 12. 협력비 | 2,534.1만 | 4,126만 | 1,364.2만 | 2,640.9만 | 1,294.8만 |
| 13. 판매촉진비 | 482.7만 | 2,546.5만 | 908.8만 | 0 | 3,818.4만 |
| 14. 광고선전비 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 |
| 15. 도서인쇄비 | 1,595.7만 | 2,334.4만 | 2,535만 | 2,733.7만 | 3,877.5만 |
| 16. 회의비 | 1,043.4만 | 826.7만 | 1,403.1만 | 898.8만 | 407.6만 |
| 17. 차량비 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 18. 등기소송비 | 181만 | 86.1만 | 122.2만 | 80.8만 | 94.7만 |
| 19. 교육훈련비 | 1.3억 | 9,664.5만 | 1.1억 | 1억 | 6,737.6만 |
| 20. 포상비 | 2,346.7만 | 2,573.3만 | 5,544.4만 | 7,401.6만 | 5,604.5만 |
| 21. 전력수도료 | 7.1억 | 7.1억 | 7.2억 | 6.9억 | 6.2억 |
| 21. 피복비 | - | - | - | 0 | 1.2억 |
| 22. 전산처리비 | 1.1억 | 1.4억 | 9,698.5만 | 8,333.3만 | 1.1억 |
| 23. 감가상각비 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.1억 | 2.8억 |
| 24. 조사연구비 | 390.2만 | 291.3만 | 247.9만 | 385.7만 | 296.9만 |
| 25. 모집비 | 1,395만 | 3,532.3만 | 2,175.1만 | 5,335.5만 | 3,605만 |
| 26. 대손상각비 | 4,681.9만 | -1.6억 | -3.4억 | -1.5억 | -7,739.4만 |
| 27. 무형자산상각비 | 3,322.7만 | - | - | - | - |
| 28. 잡비 | 459.9만 | 723.1만 | 1,447만 | 1,159.9만 | 2,824.9만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 16.9억 | 39.3억 | 30.3억 | 73.9억 | 55.1억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 34.8억 | 71.8억 | 42.3억 | 32.9억 | 19.8억 |
| 1. 이자수익 | 16.3억 | 20.7억 | 22.9억 | 11.8억 | 4.8억 |
| 2. 외환차익 | 387.9만 | 4.1억 | 4억 | 9.9억 | 4.1억 |
| 3. 외화환산이익(주석6) | 503.3만 | 7.1억 | 1,583.4만 | 2.6억 | 1.4억 |
| 4. 지분법적용투자주식처분이익 | - | 0 | 471.1만 | 0 | 1.1억 |
| 4. 지분법이익(주석2,8) | 2.3억 | 13.6억 | 7.8억 | 4.9억 | 4억 |
| 5. 투자유가증권처분이익 | 2.5억 | 23.8억 | - | - | - |
| 6. 기타자산처분이익 | 12.2억 | - | - | - | - |
| 6. 기타의투자이익 | - | - | - | 0 | 226.7만 |
| 7. 유형자산처분이익 | 92만 | 125.3만 | 0 | 161.9만 | 0 |
| 8. 배당금수익 | 9,517.7만 | 9,517.7만 | 9,334만 | 9,334만 | 7,772.8만 |
| 9. 잡이익 | 3,856만 | 1.5억 | 6.5억 | 2.8억 | 3.6억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 10.5억 | 1.4억 | 2.8억 | 5.2억 | 8.2억 |
| 1. 외환차손 | 2.7억 | 3,433.7만 | 2.8억 | 1.8억 | 8,659.9만 |
| 3. 재고자산폐기손실 | - | - | 0 | -3,710.6만 | - |
| 2. 기타의투자손실 | 0 | -1억 | - | 0 | -7,290.5만 |
| 4. 매도가능증권손상차손 | - | - | 0 | 3,868.4만 | - |
| 2. 외화환산손실(주석6) | - | - | - | - | 0 |
| 3. 지분법손실 | -7.1억 | - | 0 | -2.6억 | -6.1억 |
| 4. 기부금 | 485만 | 379만 | 164.5만 | 173.5만 | 792.8만 |
| 5. 잡손실 | -6,083.7만 | -8.4만 | -24.2만 | -90.4만 | -4,973.3만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 41.1억 | 109.6억 | 69.8억 | 101.6억 | 66.7억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석16) | 10.5억 | 23억 | 15억 | 23.5억 | 15.3억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석17) | 30.6억 | 86.6억 | 54.8억 | 78.1억 | 51.5억 |
| 기본주당순이익 | 4,283 | 1.2만 | 7,668 | 1.1만 | 7,203 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -46.5억 | 95.8억 | 99.6억 | 38.5억 | 65억 |
| 1. 당기순이익 | 30.6억 | 86.6억 | 54.8억 | 78.1억 | 51.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 44.3억 | 35.4억 | 39.5억 | 39.1억 | 44.1억 |
| 감가상각비 | 18.5억 | 17.5억 | 17.7억 | 17.8억 | 18.5억 |
| 무형자산상각비 | 6,604.1만 | 193.3만 | 1,697.1만 | 2,570.1만 | 8,588.6만 |
| 퇴직급여 | 17.6억 | 19.4억 | 25.1억 | 19.2억 | 19.4억 |
| 지분법손실 | -7.1억 | 0 | 0 | -2.6억 | -6.1억 |
| 대손상각비 | 4,681.9만 | -1.6억 | -3.4억 | -1.5억 | -7,739.4만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -16.9억 | -13.7억 | -7.8억 | -4.9억 | -5.1억 |
| 재고자산폐기손실 | - | 0 | 0 | -3,710.6만 | 0 |
| 지분법적용주식처분손실 | - | - | - | 0 | 0 |
| 지분법이익 | 2.3억 | 13.6억 | 7.8억 | 4.9억 | 4억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | 0 | 0 | 3,868.4만 | - |
| 매도가능증권처분이익 | 2.4억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 92만 | 125.3만 | 0 | 161.9만 | 0 |
| 기타의 투자손실 | - | - | - | 0 | 0 |
| 기타자산처분이익 | 12.2억 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -104.6억 | -12.5억 | 13억 | -73.8억 | -25.4억 |
| 지분법적용주식처분이익 | - | 0 | 471.1만 | 0 | 1.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 64.9억 | 129.2억 | 218.6억 | -155.8억 | -5.1억 |
| 기타의 투자이익 | - | - | - | 0 | 0 |
| 미수금의 감소(증가) | -8.2억 | 24.6억 | -16.2억 | 3.5억 | -11.7억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 6,450.1만 | 21.8만 | 1.2억 | -2억 | -2,235.3만 |
| 선급금의 감소(증가) | -63.4억 | -19.6억 | 26.5억 | -27억 | -2,700만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -184.2만 | 135.7만 | -352.6만 | -66.9만 | -323만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 864.6만 | -3,712.2만 | 3,871.7만 | -2,725.3만 | -381만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -131.8억 | -135.3억 | -170.1억 | 213.3억 | -62.2억 |
| 재고자산의 감소(증가) | - | 0 | 0 | 277.5만 | 513.8만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -9.9억 | 9.7억 | -12.3억 | 6,575.4만 | 11.2억 |
| 선수금의 증가(감소) | 59.2억 | -3.6억 | -14.6억 | -91.6억 | 64억 |
| 예수금의 증가(감소) | -1,713만 | -2.6억 | 2.9억 | -1.7억 | 1.4억 |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | - | - | 0 | 0 |
| 임대보증금의 증가(감소) | 2억 | 4억 | 2.6억 | 4.4억 | 1.5억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | -605.1만 | 8,027.8만 | 8,108.3만 | 7,125.7만 | 4,042.7만 |
| 퇴직금의 지급 | -31.5억 | -15.7억 | -17.4억 | -10.5억 | -12.9억 |
| 예수보증금의 증가(감소) | - | 0 | -1.8억 | 1.1억 | -5억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 13.8억 | -3.6억 | -7.7억 | -8.7억 | -6.6억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 17.6억 | 24.3억 | 93억 | -269.9억 | -7.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 186.8억 | 193.4억 | 277억 | 8.3억 | 6.3억 |
| 보증금의 감소 | 4,000만 | 0 | 5,750만 | 1,520만 | 3,000만 |
| 종업원장기대여금의 감소 | 4,095.6만 | 2,141.6만 | 4,131.9만 | 9,924만 | 3,694.1만 |
| 매도가능증권의 처분 | 3.4억 | 1.5억 | 674.8만 | 3,828.8만 | 0 |
| 만기보유증권의 감소 | 82.3만 | 2,073.8만 | 9,933.6만 | 8,635.1만 | 1.6억 |
| 단기금융상품의 감소 | 160억 | 170억 | 270억 | - | - |
| 기타의투자자산 감소 | 0 | 16.7억 | 0 | 4.1억 | 7,640.8만 |
| 퇴직금전환금의 감소 | - | - | - | 0 | - |
| 배당금의 수령 | 2.9억 | 4.8억 | 4.9억 | 1.8억 | 8,199.5만 |
| 공구기구의 처분 | 206.2만 | 351.8만 | 666.4만 | 350.5만 | 0 |
| 회원권의감소 | 19.7억 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식의 처분 | - | 0 | 471.1만 | 0 | 2.5억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -169.3억 | -169.1억 | -184억 | -278.2억 | -14.2억 |
| 단기금융상품의증가 | 40억 | 160억 | 170억 | 270억 | - |
| 관계회사대여금의 감소 | - | - | - | 0 | 0 |
| 매도가능증권의 증가 | 15.3만 | - | - | 0 | 0 |
| 만기보유증권의 증가 | 1.7억 | 8,299.2만 | 7,675.7만 | 9,326.2만 | 1.2억 |
| 지분법적용투자주식의 증가 | 100억 | - | - | 0 | 0 |
| 기타의투자자산 증가 | 12억 | 3.8억 | 10.4억 | 2.5억 | 4.8억 |
| 보증금의 증가 | 1.7억 | 1,000만 | 0 | 520만 | 4,000만 |
| 종업원장기대여금의 증가 | 2,391만 | 1,263만 | 1,244만 | 2,560만 | 2,808만 |
| 공구와기구의 취득 | 10억 | 3.9억 | 2.8억 | 3억 | 6.5억 |
| 비품의 처분 | - | - | - | 0 | 0 |
| 비품의 취득 | 89만 | 72.2만 | 79만 | 1.4억 | 3,207만 |
| 무형자산의 증가 | 3.7억 | 2,997.6만 | 36.4만 | 451.2만 | 219.2만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -32.4억 | -30.8억 | -16.2억 | -16.2억 | -7.1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -32.4억 | -30.8억 | -16.2억 | -16.2억 | -7.1억 |
| 현금배당액 | 32.4억 | 30.8억 | 16.2억 | 16.2억 | -7.1억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -61.3억 | 89.4억 | 176.3억 | -247.6억 | 50억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 359.9억 | 270.5억 | 94.1억 | 341.8억 | 291.8억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 298.5억 | 359.9억 | 270.5억 | 94.1억 | 341.8억 |
| 기계장치의 증가 | - | - | - | 0 | 1,112.3만 |
| 회원권취득의 증가 | - | - | - | 0 | 6,357만 |