갑을합섬
비상장계속사업자KBSYNTHETICS. CO.,LTD.
박유상
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 359.7억-23.2% | 468.1억 | 466.7억 | 546.7억 | 467.5억 |
| 영업이익 | -2.2억적자전환 | 7,421.3만 | 6.7억 | 12.9억 | 13억 |
| 당기순이익 | 15.7억흑자전환 | -2.5억 | -10.7억 | -1.8억 | -15.2억 |
-0.61%영업이익률
4.35%순이익률
2.75%ROA
4.91%ROE
78.32%부채비율
56.08%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
568.9억자산총액
249.9억부채총계
319억자본총계
359.7억매출액
-2.2억영업이익
15.7억순이익
-0.61%매출액 영업이익률
4.35%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 107.1억 | 175.6억 | 157.6억 | 181.5억 | 219.1억 |
| (1) 당좌자산 | 65.9억 | 150.5억 | 114.1억 | 112.6억 | 123.3억 |
| 1.현금및현금성자산 | 1,663.8만 | 4.1억 | 2.2억 | 2.4억 | 11.3억 |
| 2.단기금융상품 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 4.2억 |
| 3.매출채권 | 60.7억 | 129.9억 | 86.4억 | 100.6억 | 71.2억 |
| 대손충당금 | -1.2억 | -1.7억 | -8,636.2만 | -1억 | -7,118.9만 |
| 4.미수금 | 2억 | 7.1억 | 15.4억 | 6억 | 5.1억 |
| 현재가치할인차금 | - | -2,829.1만 | -4,379.1만 | - | - |
| 5.미수수익 | 292.8만 | 416.8만 | 1.8억 | 339.6만 | 187.4만 |
| 현재가치할인차금 | - | - | -1,017.8만 | -6.5억 | -4.6억 |
| 7.선급금 | 1.9억 | 2.3억 | 1.4억 | 1.1억 | 1.2억 |
| 6.단기대여금 | - | 4억 | - | - | 30.1억 |
| 대손충당금 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 8.선급비용 | 4,037.7만 | 2,129만 | 4,359.3만 | 2,310만 | 5,183.7만 |
| 9.통화선도자산 | 60.9만 | 1.6억 | - | 2,078.1만 | 3,664.2만 |
| 8.통화선도자산(주석13) | - | - | 16.8만 | - | - |
| 10.보증금 | 5,455.5만 | 1.7억 | 5.3억 | 1.5억 | 7,968.6만 |
| 11.당기법인세자산 | 172.5만 | 169.7만 | 9,495.4만 | - | - |
| (2) 재고자산 | 41.2억 | 25.1억 | 43.5억 | 68.9억 | 95.8억 |
| 12.이연법인세자산 | - | 2,085.4만 | 2,635.9만 | 2,694.4만 | 2,883.2만 |
| 1.상품 | 30.5억 | 13.8억 | 30.7억 | 48.4억 | 49.8억 |
| 평가손실충당금 | -8,055.8만 | - | - | - | - |
| 2.미착품 | 11.6억 | 11.3억 | 12.8억 | 20.5억 | 46억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 461.8억 | 448.3억 | 471.2억 | 456.7억 | 451.5억 |
| (1) 투자자산 | 390.2억 | 376.1억 | 398.2억 | 382.8억 | 376.8억 |
| 1.장기금융상품 | 250만 | 250만 | 250만 | 250만 | 250만 |
| 2.매도가능증권 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 3.지분법적용투자주식(주석5) | - | - | 362.8억 | - | - |
| 5.장기미수금 | - | - | - | 16.3억 | 15.4억 |
| 3.지분법적용투자주식 | 387.8억 | 373.2억 | - | 343.9억 | 339.4억 |
| 4.장기대여금(주석6) | - | - | 21.9억 | 21.5억 | 20.1억 |
| 4.퇴직연금운용자산 | 1억 | 1.6억 | -4.5억 | 1.4억 | 1.8억 |
| 5.장기미수금(주석6) | - | - | 7.6억 | - | - |
| 6.장기미수수익 | - | - | - | 5.3억 | 3.6억 |
| (2) 유형자산 | 70.9억 | 71.4억 | 72.2억 | 73.1억 | 73.9억 |
| 현재가치할인차금 | - | - | -8,368.5만 | -3,950.7만 | -2,591.9만 |
| 1.토지 | 52.3억 | 52.3억 | 52.3억 | 52.3억 | 52.3억 |
| 6.장기미수수익(주석6) | - | - | 5.2억 | - | - |
| 2.건물 | 39.8억 | 39.8억 | 39.8억 | 39.8억 | 39.8억 |
| 현재가치할인차금 | - | - | -7,571.4만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -21.7억 | -20.9억 | -20.1억 | -19.3억 | -18.5억 |
| 7.퇴직연금운용자산(주석12) | - | - | 1억 | - | - |
| 3.구축물 | 6,968.6만 | 6,968.6만 | 6,968.6만 | 6,968.6만 | 6,968.6만 |
| 감가상각누계액 | -6,323.4만 | -6,231.8만 | -6,040.9만 | -5,778.2만 | -5,499.5만 |
| 4.차량운반구 | 7,582.4만 | 4,676.7만 | 4,676.7만 | 4,676.7만 | 4,676.7만 |
| 감가상각누계액 | -4,716.7만 | -4,676.5만 | -4,676.5만 | -4,518.8만 | -4,077.1만 |
| 5.비품 | 864.3만 | 864.3만 | 864.3만 | 864.3만 | 864.3만 |
| 감가상각누계액 | -863.9만 | -863.9만 | -863.9만 | -863.9만 | -863.9만 |
| (3) 무형자산 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 1. 소프트웨어 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| (4) 기타비유동자산 | 7,900만 | 7,900만 | 7,900만 | 7,900만 | 7,900만 |
| 1.회원권 | 7,900만 | 7,900만 | 7,900만 | 7,900만 | 7,900만 |
| 자산총계 | 568.9억 | 623.9억 | 628.8억 | 638.2억 | 670.6억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 235.1억 | 291.9억 | 301.1억 | 294억 | 330.6억 |
| 1.매입채무 | 12.5억 | 56.5억 | 43.3억 | 31.4억 | 41.4억 |
| 2.단기차입금 | 217.1억 | 230.7억 | 250.2억 | 246.3억 | 281.6억 |
| 3.미지급금 | 3.7억 | 3.6억 | 5억 | 5.6억 | 5.3억 |
| 4.선수금 | 6,892.3만 | 47.3만 | 705.5만 | 2.4억 | 123.5만 |
| 5.예수금 | 1,267.3만 | 1,209.8만 | 1,091.4만 | 729.6만 | 1,411만 |
| 6.미지급비용 | 7,380.2만 | 9,085.6만 | 1.1억 | 1.7억 | 7,032.4만 |
| 7.통화선도부채 | 1,138.1만 | 803.6만 | - | 6.1억 | 2,135.9만 |
| 8.이연법인세부채 | 1,836.7만 | 7.2억 | - | 42.5억 | 41.4억 |
| 6.당기법인세부채 | - | - | - | 6,156.6만 | 1.2억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 14.7억 | 10.7억 | 16.5억 | 46.3억 | 45.1억 |
| 1.임대보증금 | 3억 | 3.5억 | 2.6억 | 3.8억 | 3.7억 |
| 2.퇴직급여충당부채 | 3.8억 | 3.7억 | 4.5억 | 3.8억 | 3.4억 |
| 국민연금전환금 | -342.6만 | -768.5만 | -768.5만 | -768.5만 | -768.5만 |
| 8.통화선도부채(주석13,22) | - | - | 1.3억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산 | -3.7억 | -3.6억 | - | -3.8억 | -3.3억 |
| 3.이연법인세부채 | 11.7억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 249.9억 | 302.6억 | 317.6억 | 340.3억 | 375.7억 |
| Ⅰ. 자본금 | 79.5억 | 79.5억 | 79.5억 | 79.5억 | 79.5억 |
| 1.보통주자본금 | 79.5억 | 79.5억 | 79.5억 | 79.5억 | 79.5억 |
| 3.이연법인세부채(주석17) | - | - | 13.8억 | - | - |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 627.6억 | 267.7억 | 267.7억 | 267.7억 | 267.7억 |
| 1.합병차익 | 28.5억 | 28.5억 | 28.5억 | 28.5억 | 28.5억 |
| 2.재평가적립금 | 233.1억 | 233.1억 | 233.1억 | 233.1억 | 233.1억 |
| 3.기타자본잉여금 | 366억 | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 |
| III. 자본조정 | -24.4억 | -24.4억 | -24.4억 | -24.4억 | -24.4억 |
| 1.감자차손 | -24.4억 | -24.4억 | -24.4억 | -24.4억 | -24.4억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 20.9억 | 23억 | 10.6억 | 9.1억 | 4.3억 |
| 1.지분법자본변동 | 20.9억 | 23억 | 10.6억 | 9.1억 | 30.1억 |
| V. 결손금 | 384.5억 | - | - | - | - |
| 1.법정적립금 | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 |
| 2.임의적립금 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 3.미처리결손금 | -412.5억 | -52.5억 | -50.1억 | -61.9억 | -60.1억 |
| 자본총계 | 319억 | 321.2억 | 311.3억 | 297.9억 | 294.9억 |
| V. 이익잉여금(결손금) | - | -24.6억 | -22.1억 | -34억 | -32.1억 |
| 2.부의지분법자본변동 | - | - | - | - | -25.8억 |
| 부채와자본총계 | 568.9억 | 623.9억 | 628.8억 | 638.2억 | 670.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 359.7억 | 468.1억 | 466.7억 | 546.7억 | 467.5억 |
| 1.상품매출액 | 354.5억 | 463억 | 458억 | 540.5억 | 460.7억 |
| 2.임대수익 | 5.1억 | 5.1억 | 5.3억 | 5.2억 | 5.2억 |
| 3.수수료수익 | 614.7만 | - | 3.4억 | 1억 | 1.7억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 353억 | 457.1억 | 450.1억 | 523.2억 | 442.9억 |
| 1.상품매출원가 | 348.3억 | 452.8억 | 445.5억 | 518.8억 | 438.7억 |
| 2.임대수익원가 | 4.7억 | 4.4억 | 4.6억 | 4.3억 | 4.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 6.7억 | 11억 | 16.6억 | 23.6억 | 24.7억 |
| 기초상품재고액 | - | - | - | - | 15.3억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 8.9억 | 10.3억 | 9.9억 | 10.7억 | 11.7억 |
| 당기상품매입액 | - | - | - | - | 463억 |
| 1.급여 | 3.8억 | 3.9억 | 3.8억 | 3.3억 | 4.3억 |
| 기말상품재고액 | - | - | - | - | -39.6억 |
| 2.퇴직급여 | 5,425.2만 | 2,907.4만 | 4,722.2만 | 4,388.3만 | 5,500.9만 |
| 3.복리후생비 | 6,738.6만 | 6,047.9만 | 6,765.3만 | 4,907.9만 | 6,164.5만 |
| 4.임차료 | 3,920.3만 | 4,644.2만 | 4,820.9만 | 4,791.3만 | 4,287.2만 |
| 5.접대비 | 1,295.1만 | 1,193.9만 | 1,507.4만 | 3,222만 | 2,589.8만 |
| 6.감가상각비 | 40.2만 | - | 157.8만 | 441.6만 | 441.6만 |
| 7.세금과공과 | 37.7만 | 99.2만 | 119.9만 | 1,222.6만 | 1,246.1만 |
| 8.대손상각비 | -5,539.3만 | 8,674.6만 | -1,563.3만 | 3,080.7만 | 1,395.8만 |
| 9.여비교통비 | 1,242만 | 1,346.8만 | 1,358.4만 | 1,164.5만 | 1,102.9만 |
| 10.통신비 | 834.8만 | 1,293.5만 | 1,536.1만 | 1,338.2만 | 1,964.4만 |
| 11.보험료 | 7,405.3만 | 9,110.9만 | 9,878.5만 | 1.6억 | 1.5억 |
| 12.운반비 | 47만 | - | 29.5만 | 519.6만 | 273.7만 |
| 13.지급수수료 | 2.6억 | 2.6억 | 2.9억 | 3억 | 3.2억 |
| 14.소모품비 | 151.1만 | 183.5만 | 906.1만 | 599.8만 | 1,173.2만 |
| 15.도서인쇄비 | 76.8만 | 100.7만 | 37.9만 | 580.3만 | 14.8만 |
| 16.차량유지비 | 128.9만 | 113.1만 | 110.3만 | 269.8만 | 724.7만 |
| 17.교육훈련비 | 505만 | 329.7만 | 10만 | 155만 | 10만 |
| 18.차량리스료 | 1,328.5만 | 1,975.7만 | 1,823.8만 | 1,063.9만 | - |
| Ⅴ. 영업이익 | -2.2억 | 7,421.3만 | 6.7억 | 12.9억 | 13억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 59.3억 | 39.4억 | 39.3억 | 51.3억 | 23억 |
| 1.이자수익 | 5,025.6만 | 3.6억 | 1.9억 | 1.9억 | 2.8억 |
| 2.외환차익 | 7.6억 | 12.9억 | 9억 | 16.1억 | 5.4억 |
| 18.수도광열비 | - | - | - | - | 171.8만 |
| 3.외화환산이익 | 2,711.8만 | 2.2억 | 2.3억 | 9.7억 | 3.3억 |
| 4.통화선도거래이익 | 4.6억 | 11.6억 | 12.5억 | 18.7억 | 6.5억 |
| 5.통화선도평가이익 | 60.9만 | 1.6억 | 16.8만 | 2,078.1만 | 3,664.2만 |
| 6.지분법이익 | 45.1억 | 7.1억 | 8.2억 | 4.7억 | 4.5억 |
| 7.잡이익 | 1.2억 | 4,103만 | 1,985.9만 | 237.3만 | 12.6만 |
| 7.기타의 대손상각비 환입 | - | - | 5.2억 | - | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 36.5억 | 49.1억 | 56.9억 | 61.8억 | 49.8억 |
| 1.이자비용 | 9.7억 | 13.6억 | 13.1억 | 9.3억 | 5.5억 |
| 2.외환차손 | 7.6억 | 13.5억 | 15.5억 | 21.9억 | 10.9억 |
| 3.외화환산손실 | -5,958.7만 | -3억 | -8,636.1만 | -3.8억 | -1.4억 |
| 4.지분법손실 | -12.6억 | -9.1억 | -15억 | -5억 | -25.1억 |
| 5.통화선도거래손실 | -5.8억 | -9.8억 | -10.7억 | -13.8억 | -1.7억 |
| 6.통화선도평가손실 | -1,138.1만 | -803.6만 | -1.3억 | -6.1억 | -2,135.9만 |
| 5.기타의대손상각비 | - | - | 4,638.5만 | 2.1억 | 4.8억 |
| 7.잡손실 | -500.9만 | -29 | -2,492 | -1,071 | -574.9만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | 20.6억 | -9억 | -10.9억 | 2.3억 | -13.9억 |
| IX. 법인세비용(수익) | 4.9억 | -6.6억 | -2,323.2만 | 4.2억 | 1.4억 |
| X. 당기순이익(손실) | 15.7억 | -2.5억 | -10.7억 | -1.8억 | -15.2억 |
| 기본주당이익(손실) | 985 | -155 | - | - | -959 |
| 기본주당 손익 | - | - | -672 | - | - |
| 기본주당손실 | - | - | - | -115 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 5.8억 | 1.2억 | 29.6억 | -11.5억 | -42.6억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 15.7억 | -2.5억 | -10.7억 | - | -15.2억 |
| 1. 당기순손실 | - | - | - | -1.8억 | - |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 15.7억 | 14.4억 | 19.2억 | 18.7억 | 33.3억 |
| 퇴직급여 | 7,573.3만 | 4,433.2만 | 7,490.4만 | 6,063.9만 | 6,749.6만 |
| 감가상각비 | 8,059.6만 | 8,160.7만 | 8,390.2만 | 8,690.2만 | 8,690.2만 |
| 대손상각비 | - | 8,674.6만 | - | 3,080.7만 | 1,395.8만 |
| 외화환산손실 | -5,958.7만 | -3억 | -8,636.1만 | -3.7억 | -1.4억 |
| 지분법손실 | -12.6억 | -9.1억 | -15억 | -5억 | -25.1억 |
| 통화선도평가손실 | -1,138.1만 | -803.6만 | -1.3억 | -6.1억 | -2,135.9만 |
| 재고자산평가손실 | -8,055.8만 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | 4,638.5만 | 2.1억 | 4.8억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -46.3억 | -12.9억 | -17.5억 | -14.6억 | -8.2억 |
| 외화환산이익 | 2,711.8만 | 2.2억 | 2.3억 | 9.7억 | 3.3억 |
| 이자수익 | 4,021.7만 | 2억 | 1.7억 | - | - |
| 통화선도평가이익 | 60.9만 | 1.6억 | 16.8만 | 2,078.1만 | 3,664.2만 |
| 지분법이익 | 45.1억 | 7.1억 | 8.2억 | 4.7억 | 4.5억 |
| 대손충당금환입 | 5,539.3만 | - | 1,563.3만 | - | - |
| 매출채권 | - | - | - | -34.5억 | -13.6억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 20.8억 | 2.2억 | 38.6억 | -13.7억 | -52.5억 |
| 기타의 대손충당비 환입 | - | - | 5.2억 | - | - |
| 미수금 | - | - | - | 6,251.1만 | -2.9억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 69.2억 | -41.9억 | 13.4억 | - | - |
| 미수수익 | - | - | - | -1.5억 | -1.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | 5.1억 | 13.3억 | -1.7억 | - | - |
| 선급금 | - | - | - | 1,008.1만 | -999.3만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 124만 | 6.9억 | - | - | - |
| 선급비용 | - | - | - | 2,873.8만 | -2,357.7만 |
| 선급금의 증가 | 4,761.9만 | -8,994.4만 | - | - | - |
| 미수수익 의 증 가 | - | - | -114.1만 | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -1,908.7만 | 2,230.3만 | -2,049.4만 | - | - |
| 선급금 의 감소(증가) | - | - | -3,906만 | - | - |
| 재고자산 | - | - | - | 26.9억 | -38.7억 |
| 당기법인세자산 | - | - | - | - | 5,256.2만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -2.9만 | 9,325.7만 | - | - | - |
| 이연법인세자산 | - | - | - | 518.5만 | -2,582.4만 |
| 재고자산의 감소 | -17억 | 18.4억 | 25.4억 | - | - |
| 당기법인세자산 의 증가 | - | - | -9,495.4만 | - | - |
| 파생상품 | - | - | - | 1,528.3만 | -2.4억 |
| 이연법인세자산의 감소 | 2,085.4만 | 550.5만 | 58.5만 | - | - |
| 매입채무 | - | - | - | -9.8억 | 4.4억 |
| 미지급금 | - | - | - | 2,868.7만 | 1.4억 |
| 파생상품의 정산 | 1.5억 | -1.3억 | -5.9억 | - | - |
| 장기미수금의 감소 | - | 3.2억 | 1.3억 | - | - |
| 미지급비용 | - | - | - | 9,773.6만 | 2,708.4만 |
| 매입채무의 증가 | -43.8억 | 12.3억 | 12.3억 | - | - |
| 선수금 | - | - | - | 2.4억 | -5,308.2만 |
| 미지급금의 감소 | 390.2만 | -1.4억 | - | - | - |
| 예수금 | - | - | - | -681.5만 | 392.9만 |
| 미지급비용의 감소 | -1,705.4만 | -2,093.5만 | - | - | - |
| 미지급금 의 증가(감소) | - | - | -5,285.4만 | - | - |
| 당기법인세부채 | - | - | - | -5,939.8만 | 1.2억 |
| 선수금의 감소 | 6,845만 | -658.1만 | - | - | - |
| 미지급비용 의 증가(감소) | - | - | -5,627만 | - | - |
| 예수금의 증가 | 57.5만 | 118.4만 | 361.8만 | - | - |
| 선수금 의 증가(감소) | - | - | -2.3억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산 감소 | - | - | - | -644.9만 | - |
| 퇴직연금운용자산 증가 | - | - | - | - | -5,757만 |
| 퇴직금의 지급 | -759.2만 | -8,721.2만 | -2,467.8만 | -1,308.3만 | - |
| 관계사 퇴직금 전입 | - | - | - | - | 5,276.8만 |
| 이연법인세부채의 감소 | 4.7억 | -6.6억 | -4,721.8만 | - | - |
| 당기법인세부채 의 감소 | - | - | -6,156.6만 | - | - |
| 이연법인세부채 | - | - | - | 1.2억 | -1,525.8만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 4.9억 | 21.4억 | -33.8억 | 31.2억 | 2.6억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 14.7억 | 33.9억 | 11.7억 | 37.1억 | 59.2억 |
| 대여금의 감소 | 4억 | 21.9억 | - | - | - |
| 보증금의 감소 | 10.7억 | 9.7억 | 8.3억 | 2.2억 | 1,446.8만 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 2.4억 | 2.4억 | 4.8억 | 2.4억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 6.6억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -9.8억 | -12.5억 | -45.5억 | -5.9억 | -56.5억 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 1억 | 30.1억 | 50억 |
| 유형자산의 취득 | 2,905.7만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | 2.4억 | 2.4억 | 3억 | 4.2억 |
| 보증금의 증가 | 9.6억 | 6.1억 | 12.1억 | 2.9억 | 7,994.3만 |
| 대여금의 증가 | - | 4억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 1.5억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -14.6억 | -20.7억 | 4억 | -28.6억 | 39.3억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | 1억 | - | 50억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 189억 | 209.3억 | 292.7억 | 749.1억 | 499.5억 |
| 지분법적용투자주식 취득 | - | - | 30억 | - | - |
| 단기차입금의 증가 | 188.2억 | 208.3억 | 292.5억 | 749.1억 | 498.9억 |
| 임대보증금의 증가 | 8,200만 | 9,402만 | 2,100만 | 200만 | 5,800만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -203.6억 | -230억 | -288.6억 | -777.8억 | -460.2억 |
| 단기차입금의 감소 | 202.3억 | 230억 | 287.3억 | 777.8억 | 460.2억 |
| 임대보증금의 감소 | 1.4억 | 320만 | 1.3억 | - | 350만 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -3.9억 | 1.9억 | -1,834.7만 | -8.9억 | -7,379.2만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 4.1억 | 2.2억 | 2.4억 | 11.3억 | 12.1억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 1,663.8만 | 4.1억 | 2.2억 | 2.4억 | 11.3억 |