케이.엘.이.에스
비상장계속사업자KLES Inc.
조선영
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 155.7억+0.3% | 155.3억 | 87.6억 | 184.7억 | 138.5억 |
| 영업이익 | 14.1억+144.9% | 5.7억 | -39.2억 | 3.1억 | 9,303.6만 |
| 당기순이익 | 10.7억-75.3% | 43.2억 | -42.6억 | 4.9억 | 3.5억 |
9.03%영업이익률
6.85%순이익률
3.49%ROA
7.20%ROE
106.07%부채비율
48.53%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
305.2억자산총액
157.1억부채총계
148.1억자본총계
155.7억매출액
14.1억영업이익
10.7억순이익
9.03%매출액 영업이익률
6.85%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 115.9억 | 60.9억 | 28.3억 | 67.1억 | 59.2억 |
| (1) 당좌자산 | 112.8억 | 57.1억 | 22.2억 | 48.6억 | 49억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 46.2억 | 7억 | 13.7억 | 20.1억 | 34.5억 |
| 정부보조금 | -4.8억 | -4.9억 | -11.6억 | -17억 | -7.2억 |
| 2. 매출채권(주석13) | 55억 | 43.1억 | 11.8억 | 33.8억 | 9.5억 |
| 대손충당금 | -1.3억 | -1.3억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.1억 |
| 3. 단기대여금(주석13) | 9억 | 8.7억 | 6.8억 | 5.3억 | 5.2억 |
| 대손충당금 | -1,179만 | -1,179만 | -1,179만 | -1,179만 | -1,179만 |
| 4. 미수금(주석13) | 1.5억 | 6,612.4만 | 6,658.2만 | 6,658.2만 | 7,038.6만 |
| 대손충당금 | -2,999.7만 | -2,999.7만 | -2,999.7만 | -2,999.7만 | - |
| 5. 선급금(주석13) | 6.6억 | 3.7억 | 9,024.7만 | 6.8억 | 6.8억 |
| 6. 선급비용 | 2,054.2만 | 1,276.5만 | 2,094.3만 | 2,303.3만 | 3,121.8만 |
| 7. 선급법인세 | 332.1만 | 1,564.7만 | 143.2만 | 148.3만 | - |
| 8. 미수수익(주석13) | 7,235만 | 3,097.9만 | 1.3억 | 3,589.8만 | 3,115만 |
| (2) 재고자산 | 3.1억 | 3.8억 | 6.2억 | 18.6억 | 10.2억 |
| 1. 원재료 | 1.7억 | 2.2억 | 3.6억 | 3.5억 | 6.7억 |
| 2. 재공품 | 1.3억 | 1.6억 | 2.6억 | 8.5억 | 3.4억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 189.3억 | 188.5억 | 170.1억 | 172.7억 | 167.7억 |
| 3. 미착품 | - | - | - | 6.6억 | 1,074.3만 |
| (1)투자자산 | 28.5억 | 22.4억 | 23억 | 21.1억 | 20.4억 |
| 1. 장기금융상품(주석3,13) | 7,504.2만 | 1.1억 | 6,761.3만 | 2,193.5만 | 4,673.3만 |
| 2. 매도가능증권(주석4) | 23.1억 | 18억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 3. 장기대여금 | 4.7억 | 3.3억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| (2) 유형자산(주석5,6,9) | 158.7억 | 162.7억 | 142.3억 | 145.5억 | 139.9억 |
| 3. 관계기업투자주식(주석5) | - | - | 15.1억 | 13.6억 | - |
| 3. 지분법적용투자주식(주석5) | - | - | - | - | 12.7억 |
| 1. 토지 | 92.6억 | 94억 | 70.9억 | 70.9억 | 67억 |
| 2. 건물 | 64.1억 | 65.2억 | 73.3억 | 73.3억 | 68.2억 |
| 5. 파생상품자산 | - | - | - | - | 778.9만 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -1.2억 | -10.1억 | -8.2억 | -6.5억 |
| 3. 구축물 | 485만 | 485만 | 9,239.2만 | 9,239.2만 | 9,239.2만 |
| 감가상각누계액 | -402.5만 | -370.5만 | -3,316.6만 | -2,706.8만 | -2,097만 |
| 4. 기계장치 | 19.8억 | 19.6억 | 19.6억 | 19억 | 20.5억 |
| 감가상각누계액 | -18억 | -17.2억 | -16.1억 | -14.7억 | -14.7억 |
| 5. 차량운반구 | 3.7억 | 2.4억 | 2.8억 | 2.4억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.6억 | -1.7억 |
| 6. 공구와기구 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -3.2억 | -3억 | -2.8억 | -2.5억 |
| 7. 비품 | 5억 | 5억 | 4.9억 | 4.6억 | 4.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.8억 | -4.7억 | -4.4억 | -4.1억 | -3.6억 |
| 8. 시설장치 | 6.2억 | 6.1억 | 6.8억 | 5.8억 | 3.9억 |
| 감가상각누계액 | -5.4억 | -4.8억 | -4.4억 | -2.8억 | -1.6억 |
| (3) 무형자산(주석7) | 1.6억 | 2.6억 | 4억 | 5.5억 | 7억 |
| 1. 특허권 | 1.4억 | 2.2억 | 3.1억 | 3.9억 | 4.8억 |
| 2. 소프트웨어 | 2,261.6만 | 4,062.1만 | 9,216.5만 | 1.6억 | 2.2억 |
| (4) 기타비유동자산 | 4,828.7만 | 7,731.9만 | 7,781.9만 | 5,481.9만 | 4,178.4만 |
| 1. 회원권 | - | 3,753.2만 | 3,753.2만 | 3,753.2만 | 3,753.2만 |
| 2. 임차보증금 | 3,100만 | 2,000만 | 2,300만 | - | - |
| 3. 기타보증금 | 1,728.7만 | 1,978.7만 | 1,728.7만 | 1,728.7만 | 425.1만 |
| 자산총계 | 305.2억 | 249.4억 | 198.4억 | 239.8억 | 226.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 76.3억 | 96.6억 | 74.7억 | 100.6억 | 38.3억 |
| 1. 매입채무(주석13) | 3.4억 | 5.8억 | 2.5억 | 2.2억 | 7.2억 |
| 2. 미지급금 | 4.8억 | 4.6억 | 4.5억 | 4.1억 | 4.8억 |
| 3. 미지급비용 | 9,089만 | 7,675.6만 | 1.7억 | 1.4억 | 2.1억 |
| 4. 예수금 | 4,836.5만 | 6,711.8만 | 4,764.8만 | 4,418.2만 | 4,805만 |
| 5. 단기차입금(주석8) | 54.5억 | 74.2억 | 11.6억 | 7억 | 7억 |
| 6. 유동성장기차입금(주석8) | 11.2억 | 8.1억 | 50.9억 | 77.1억 | 12.4억 |
| 7. 선수금 | 1억 | 1억 | 1.8억 | 6억 | 1,442.8만 |
| 8. 부가세예수금 | - | 1.5억 | 1.1억 | 2.3억 | 3.5억 |
| 5. 미지급법인세 | - | - | - | - | 6,184.6만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 80.7억 | 15.3억 | 84.1억 | 56.9억 | 119.1억 |
| 1. 장기차입금(주석8) | 80.7억 | 15.2억 | 82억 | 54.8억 | 115.5억 |
| 2. 임대보증금(주석13) | - | 1,000만 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 부채총계 | 157.1억 | 111.9억 | 158.7억 | 157.5억 | 157.4억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,10) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 6.8억 |
| 1. 보통주자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 6.8억 |
| 2. 장기미지급금 | - | - | - | - | 1.5억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 | - |
| 1. 주식발행초과금 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 | - |
| Ⅲ. 자본조정 | -4.3억 | -4.3억 | -4.3억 | -4.3억 | -4.3억 |
| 1. 감자차손 | -4.3억 | -4.3억 | -4.3억 | -4.3억 | -4.3억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 54.5억 | 54.5억 | - | - | - |
| 1. 유형자산재평가잉여금 | 54.5억 | 54.5억 | - | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금(주석11) | 83.2억 | 72.6억 | 29.4억 | 71.9억 | 67억 |
| 1. 법정적립금 | 681.3만 | 681.3만 | 681.3만 | 681.3만 | 681.3만 |
| 2. 기타적립금 | 6,631.3만 | 6,631.3만 | 6,631.3만 | 6,631.3만 | 6,631.3만 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 82.5억 | 71.8억 | 28.6억 | 71.2억 | 66.3억 |
| 자본총계 | 148.1억 | 137.4억 | 39.7억 | 82.3억 | 69.5억 |
| 부채와자본총계 | 305.2억 | 249.4억 | 198.4억 | 239.8억 | 226.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 155.7억 | 155.3억 | 87.6억 | 184.7억 | 138.5억 |
| 1. 제품매출액(주석13) | 125.5억 | 123.4억 | 37.8억 | 151.3억 | 108.5억 |
| 2. 공사매출액 | 29.9억 | 29.8억 | 46.9억 | 29.7억 | 28.8억 |
| 3. 기타매출액 | 3,421.8만 | 2.1억 | 3억 | 3.7억 | 1.2억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석13,15) | 107.5억 | 112.5억 | 87.3억 | 143.8억 | 95억 |
| 1. 제품매출원가 | 91.8억 | 71.1억 | 69.1억 | 113.5억 | 70.8억 |
| 2. 공사매출원가 | 15.6억 | 41.5억 | 18.2억 | 30.3억 | 24.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 48.2억 | 42.8억 | 3,232.5만 | 40.9억 | 43.5억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석15) | 34.2억 | 37억 | 39.5억 | 37.8억 | 42.6억 |
| 1. 급여 | 11.5억 | 13.4억 | 15억 | 14.7억 | 16.6억 |
| 2. 퇴직급여 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.3억 | 1억 |
| 3. 복리후생비 | 2.6억 | 2.6억 | 2.2억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 4. 여비교통비 | 8,313.1만 | 9,676.7만 | 1.2억 | 1.3억 | 9,478.8만 |
| 5. 접대비 | 4,552.9만 | 6,564.1만 | 3,413.8만 | 3,967.8만 | 1,081.5만 |
| 6. 통신비 | 1,193.6만 | 1,180.1만 | 1,234.4만 | 1,245.8만 | 1,511.9만 |
| 7. 수도광열비 | 4,919.9만 | 4,298만 | 5,070.1만 | 7,952.7만 | 6,111.1만 |
| 8. 세금과공과금 | 5,422.4만 | 5,694.4만 | 5,744.4만 | 9,528.2만 | 6,245.8만 |
| 9. 감가상각비 | 2.9억 | 3.8억 | 4.7억 | 4.3억 | 4.2억 |
| 10. 지급임차료 | 5,134.5만 | 5,834.5만 | 5,164.5만 | 4,486.9만 | 4,719.1만 |
| 11. 수선비 | 8,323.9만 | 3,649.7만 | 2,419.9만 | 1,657.8만 | 274만 |
| 12. 보험료 | 6,792.6만 | 8,810.6만 | 7,114.1만 | 7,824.7만 | 9,702.5만 |
| 13. 차량유지비 | 2,955.8만 | 3,549.5만 | 3,098.4만 | 3,272.9만 | 4,447.8만 |
| 14. 경상연구개발비 | 6.1억 | 5.7억 | 7.5억 | 3.4억 | 7.1억 |
| 15. 운반비 | 10.1만 | 76.7만 | 170.4만 | 365.2만 | 1,435.8만 |
| 16. 교육훈련비 | 1,374.8만 | 757.4만 | 203만 | 276.5만 | 107.8만 |
| 17. 도서인쇄비 | 896.1만 | 129.5만 | 182.9만 | 277.9만 | 568.2만 |
| 18. 소모품비 | 2,423.6만 | 3,109.4만 | 1,973.6만 | 3,619.6만 | 1억 |
| 19. 지급수수료 | 3.2억 | 2.5억 | 2.2억 | 3.5억 | 2.8억 |
| 20. 광고선전비 | 1,582.8만 | 986.6만 | 846만 | 1,042.8만 | 4,329.9만 |
| 21. 대손상각비 | - | 655만 | - | 1,107.3만 | - |
| 22. 건물관리비 | 58.2만 | 241.2만 | - | - | 390.7만 |
| 23. 수출제비용 | 3,423.1만 | 9,152만 | 1,166.7만 | 969.4만 | 2,178만 |
| 24. 무형자산상각비 | 1억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 25. 협회비 | 1,383.4만 | 1,372.1만 | 1,381.3만 | 1,474.1만 | 1,192.2만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 14.1억 | 5.7억 | -39.2억 | 3.1억 | 9,303.6만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 4.4억 | 44.6억 | 3.9억 | 7.9억 | 6.8억 |
| 1. 이자수익(주석13) | 7,364.6만 | 4,951.2만 | 1.1억 | 1,534.8만 | 987.1만 |
| 2. 배당금수익 | 353만 | 94.3만 | 75만 | 99만 | 67.5만 |
| 3. 임대료수익 | 730만 | 2,040만 | 6,060만 | 5,640만 | 6,274.5만 |
| 4. 외화환산이익 | 3,851.1만 | 2.6억 | 1,343.4만 | 6,208.4만 | 8,508.7만 |
| 4. 금융상품처분이익 | - | - | - | 200.1만 | 3,748.7만 |
| 5. 외환차익 | 1.2억 | 1.4억 | 1,104만 | 2,229.6만 | 1,172.4만 |
| 6. 유형자산처분이익 | 2,204.5만 | 36.4억 | 2,157.3만 | 1.3억 | 8,286.4만 |
| 7. 정부보조금수익 | 5,141.6만 | 9,238.9만 | 9,767만 | 1.7억 | 3.3억 |
| 8. 기타보조금수익 | 8,720.1만 | 2.1억 | 2,989.8만 | 1.7억 | 3,704.2만 |
| 9. 잡이익 | 3,842.2만 | 5,062.4만 | 4,734.1만 | 1.6억 | 335.2만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 7.7억 | 7.2억 | 7.3억 | 6.1억 | 3.6억 |
| 1. 이자비용(주석13) | 4.2억 | 5억 | 7억 | 4.6억 | 3.3억 |
| 11. 파생상품거래이익 | - | - | - | 1,272.6만 | - |
| 10. 파생상품평가이익 | - | - | - | - | 1,630.4만 |
| 2. 금융상품처분손실 | -40.6만 | - | - | -532.8만 | -93.7만 |
| 3. 외화환산손실 | -1.1억 | -353.7만 | -579만 | -765.7만 | -62.9만 |
| 4. 유형자산처분손실 | -4,577.7만 | -9,412만 | - | - | - |
| 4. 매도가능증권처분손실 | - | -9,612만 | - | - | - |
| 6. 외환차손 | 1.4억 | 1,674.4만 | 144.5만 | 64.4만 | 32.5만 |
| 3. 기타자산처분손실 | - | - | - | - | -1,141.8만 |
| 7. 기부금 | 1,100만 | 260만 | 180만 | 340만 | 143.9만 |
| 8. 잡손실 | -4,298.9만 | -152.3만 | -1,874.9만 | -9,813.8만 | -861.3만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 10.8억 | 43.2억 | -42.6억 | 4.9억 | 4.1억 |
| 6. 기타대손상각비 | - | - | - | 2,999.7만 | - |
| Ⅸ. 법인세비용 | 1,454.4만 | - | - | - | 6,269.5만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 10.7억 | 43.2억 | -42.6억 | 4.9억 | 3.5억 |
| 1. 기본주당순이익 | 5,331 | 2.2만 | -2.1만 | 2,821 | 2,144 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -3.5억 | -14.5억 | -2,225.1만 | -25억 | 15.9억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 10.7억 | 43.2억 | -42.6억 | 4.9억 | 3.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 6.2억 | 8.2억 | 7.7억 | 8.5억 | 8.8억 |
| 감가상각비 | 3.6억 | 4.8억 | 6.1억 | 6.3억 | 7.1억 |
| 무형자산상각비 | 1억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 대손상각비 | - | 655만 | - | 1,107.3만 | - |
| 외화환산손실 | -1.1억 | - | -284.4만 | -646.9만 | - |
| 기타대손상각비 | - | - | - | 2,999.7만 | - |
| 유형자산처분손실 | -4,577.7만 | -9,412만 | - | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | -9,612만 | - | - | - |
| 금융상품처분손실 | -40.6만 | - | - | -532.8만 | - |
| 사. 기타자산처분손실 | - | - | - | - | -1,141.8만 |
| 3 . 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -3,209.5만 | -39억 | -6,250.4만 | -2억 | -2.1억 |
| 아. 금융상품처분손실 | - | - | - | - | -93.7만 |
| 외화환산이익 | -1,005만 | -2.6억 | -1,194.2만 | 5,737.2만 | 6,956.1만 |
| 잡손실 | - | - | - | -425.1만 | - |
| 자. 지급수수료 | - | - | - | - | 100만 |
| 유형자산처분이익 | -2,204.5만 | -36.4억 | -2,157.3만 | 1.3억 | 8,286.4만 |
| 4 . 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -20억 | -26.9억 | 35.3억 | -36.4억 | 5.7억 |
| 단기금융상품처분이익 | - | - | - | 200.1만 | - |
| 가. 단기금융상품처분이익 | - | - | - | - | 3,748.7만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -12.9억 | -29.7억 | 22억 | - | -4,648만 |
| 미수금의 감소(증가) | -7,998.2만 | 440만 | - | - | 3,491.5만 |
| 잡이익 | - | - | -2,898.9만 | - | - |
| 외환차익 | - | - | - | 1,465.3만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | -3억 | -2.8억 | 5.9억 | - | -6.5억 |
| 라. 파생상품평가이익 | - | - | - | - | 1,630.4만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -4,137.1만 | - | - | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | 9,950.1만 | -9,458.3만 | -474.8만 | -124.3만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -777.7만 | 817.8만 | 209만 | 818.5만 | 2,075.3만 |
| 선납법인세의 감소(증가) | 1,232.6만 | -1,421.5만 | 5.2만 | -148.3만 | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | -24.2억 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 6,938.7만 | 2.4억 | 12.4억 | -8.3억 | 8.6억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -2.4억 | 3.3억 | 2,380.1만 | -5억 | 5.5억 |
| 선급금의 증가 | - | - | - | -391.6만 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 2,114.5만 | 719.9만 | 7,326.9만 | - | -2.6억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1,413.4만 | -9,358.7만 | 2,803.3만 | - | -2억 |
| 바. 선납법인세의 감소(증가) | - | - | - | - | 3,694.7만 |
| 선수금의 증가(감소) | - | -7,799.6만 | -4.2억 | 5.9억 | 1,407.1만 |
| 예수금의 증가(감소) | -1,875.3만 | 1,947만 | 346.7만 | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -1.5억 | - | - | -1.2억 | 1.8억 |
| 부가세예수금의 감소 | - | 3,667.5만 | -1.2억 | - | - |
| 파생상품자산의 감소 | - | - | - | 778.9만 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -6.1억 | 63.6억 | -6.3억 | -11.2억 | 6.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 4억 | 77억 | 6,616.8만 | 1.8억 | 12.9억 |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | -2.3억 | - |
| 단기대여금의 감소 | - | 2.9억 | 3,000만 | -2,500만 | - |
| 미지급비용의 감소 | - | - | - | -6,823.9만 | - |
| 장기대여금의 감소 | 27.9만 | 326.9만 | 312.2만 | 545.8만 | 1,205.3만 |
| 장기금융상품의 감소 | 1.1억 | - | - | 3,607.7만 | 5.5억 |
| 토지의 처분 | - | 48.3억 | - | - | 2.3억 |
| 예수금의 감소 | - | - | - | -386.8만 | -3,404.9만 |
| 건물의 처분 | 2.5억 | 19.7억 | - | - | 4억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | - | -6,184.6만 | 6,184.6만 |
| 차량운반구의 처분 | 3,426.4만 | 2,318.2만 | 3,304.5만 | 1,945.5만 | 2,868.2만 |
| 매도가능증권의 처분 | - | 5.8억 | - | - | - |
| 가. 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 1,000만 |
| 기타보증금의 감소 | 250만 | - | - | - | 266.3만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -10.1억 | -13.4억 | -7억 | -13억 | -6.1억 |
| 단기대여금의 증가 | -6,897.4만 | -4억 | -1.8억 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | -7,207.5만 | -4,655.8만 | -4,567.9만 | 1,460.5만 | 9,780.9만 |
| 장기대여금의 증가 | -1.4억 | - | - | 3,000만 | 1.3억 |
| 사. 회원권의 처분 | - | - | - | - | 5,818.2만 |
| 매도가능증권의 취득 | -4.8억 | -6.5억 | - | - | - |
| 토지의 취득 | -198.2만 | -4,250만 | - | 3.9억 | - |
| 투자주식의 취득 | - | - | -1.5억 | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | - | 1.4억 | - |
| 건물의 취득 | -1,227.4만 | -1.6억 | - | 5.1억 | - |
| 기계장치의 취득 | -2,224만 | - | -6,000만 | 7,800만 | - |
| 차량운반구의 취득 | -1.8억 | -1,246만 | -1.2억 | 2,429.2만 | 1.1억 |
| 비품의 취득 | -480만 | -797.3만 | -2,501.5만 | 3,156.4만 | 2,199.6만 |
| 시설장치의 취득 | -1,330만 | -2,493.2만 | -9,810만 | 1.9억 | - |
| 기타보증금의 증가 | - | -250만 | - | 1,728.7만 | - |
| 라. 지분법적용투자주식의 취득 | - | - | - | - | 9,945만 |
| 소프트웨어의 취득 | -249.5만 | -600만 | -138.3만 | 1,479만 | - |
| 마. 구축물의 취득 | - | - | - | - | 485만 |
| 임차보증금의 증가 | -1,100만 | 300만 | -2,300만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 48.9억 | -49억 | 5.6억 | 11.9억 | -5.9억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 141.6억 | 85.9억 | 27.6억 | 105.2억 | 10.4억 |
| 단기차입금의 증가 | 64.5억 | 78.6억 | 6.6억 | 43.4억 | 3.6억 |
| 차. 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 7,550만 |
| 장기차입금의 증가 | 77.1억 | 7.4억 | 21억 | 54억 | 6.7억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -92.7억 | -134.9억 | -22억 | -93.3억 | -16.3억 |
| 단기차입금의 상환 | -87.2억 | -16억 | -2억 | 43.4억 | 8.6억 |
| 파. 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 6,921만 |
| 장기차입금의 상환 | -2.4억 | -71억 | - | 36.4억 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | -3.1억 | -45.9억 | -20억 | 13.6억 | 3.9억 |
| 임대보증금의 감소 | -1,000만 | -2억 | - | - | 4,500만 |
| Ⅳ. 현금의 증가 | 39.3억 | 496.4만 | -9,484.1만 | -24.3억 | 16.9억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 2.1억 | 2.1억 | 3억 | 27.4억 | 10.5억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 41.4억 | 2.1억 | 2.1억 | 3억 | 27.4억 |
| 다. 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 1,050만 |
| 유상증자 | - | - | - | 7.9억 | - |
| 마. 유상감자 | - | - | - | - | 3.4억 |