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비상장계속사업자

Knowledge Leaders Information Communication, Inc.

강연운

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액1,032.9억+34.8%766.5억1,027.9억898.3억887.3억
영업이익53.3억흑자전환-7.8억59.5억28.4억23.7억
당기순이익31.9억흑자전환-30.2억29.4억7.7억15.9억
5.16%영업이익률
3.09%순이익률
2.42%ROA
5.54%ROE
128.75%부채비율
43.72%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

1,316.6억자산총액
741억부채총계
575.6억자본총계
1,032.9억매출액
53.3억영업이익
31.9억순이익
5.16%매출액 영업이익률
3.09%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산235.2억149.9억193.6억163.5억80.3억
(1) 당좌자산231.9억149.9억187.8억160.7억80억
현금및현금성자산(주석3)105.7억33억76.7억70.4억19.5억
외상매출금45.7억39.8억39.7억34.4억19.6억
대손충당금-4,572.9만-3,977.1만-3,974.4만-3,440.4만-1,955.5만
단기대여금(주석9)38.6억49.4억45.8억32억22.6억
미수수익(주석9)1.8억2.5억1.9억9,943.5만5,869.8만
미수금(주석9)39.6억25.3억25.6억22.7억16.5억
대손충당금-3,957.8만-2.1억-2.1억-2,377.9만-2,377.9만
선급금(주석9)1.6억1.1억9,764.4만1억1.8억
대손충당금-8,387.8만-8,387.8만-8,359.9만-8,359.9만-8,359.9만
선급비용5,380.7만4,497.2만2,888.4만5,620.5만7,426.5만
선납세금-1.6억---
(2) 재고자산3.3억140.3만5.8억2.8억3,615만
상품3.3억140.3만5.8억2.8억3,615만
Ⅱ.비유동자산1,081.4억1,026.9억964억896.2억813.8억
(1) 투자자산9.6억10억10.9억8.8억7억
매도가능증권2,345.7만766.2만378.7만--
장기금융상품9.4억9.9억10.9억8.8억7억
(2) 유형자산(주석4)1,062.4억1,011.9억948.2억881억799.7억
토지(주석5,7)961.3억906.8억838.6억767.1억683.1억
건물(주석6,7)115.6억115.6억115.6억115.6억112.9억
감가상각누계액-18.5억-15.6억-12.7억-9.8억-6.9억
차량운반구7.1억7.9억8.1억7.5억7.1억
감가상각누계액-6억-5.9억-5.3억-4.7억-4.8억
비품11.9억11.3억10.8억9.6억8.9억
건설중인자산----5,848만
감가상각누계액-10.8억-9.9억-8.8억-7.5억-6억
시설장치16.3억15.1억14.2억13.6억13억
감가상각누계액-14.7억-13.4억-12.3억-10.4억-8.2억
(3) 무형자산(주석8)403.5만1,378.4만2,491만3,611.6만5,752.3만
소프트웨어2,0007.1만151.6만304.3만1,477만
회원권403.3만1,371.3만2,339.3만3,307.3만4,275.3만
(4) 기타비유동자산9.3억4.8억4.7억6억6.5억
임차보증금7.4억2.8억2.5억4.2억4.7억
대손충당금-2,000만-2,000만---
대손충당금---2,000만--
기타보증금1.6억1.7억1.8억1.3억1.3억
회원권4,584.6만4,584.6만4,584.6만5,046.4만5,046.4만
자산총계1,316.6억1,176.7억1,157.6억1,059.7억894.2억
Ⅰ.유동부채715.5억666.9억675.7억423.8억226억
단기차입금(주석7,9,10,18)537.9억542.9억185억185억115억
유동성장기부채(주석7,9,10,18)10억9.3억352.1억122.5억22.5억
외상매입금(주석18)93.4억74.4억89.2억70.1억45.1억
미지급세금2.7억-3.9억7,508.1만1.8억
미지급금(주석9,18)40.9억25.8억30.7억31.7억32.7억
미지급비용(주석9,18)2.8억2.6억3.2억2.9억2.1억
선수금4.8억-5,000-550만
예수금1.8억1.7억1.6억1.4억1.5억
부가세예수금21.1억10.3억9.9억9.5억5.1억
Ⅱ.비유동부채25.6억12.7억22.9억277.9억401.9억
장기차입금(주석7,9,10,18)14.2억-12.5억264.2억386.7억
임대보증금11.4억12.7억10.4억13.7억15.1억
부채총계741억679.6억698.6억701.7억627.8억
Ⅰ.자본금(주석12)2억2억2억2억2억
보통주자본금2억2억2억2억2억
Ⅱ.기타포괄손익누계액410.7억364.2억296억224.3억140.4억
재평가잉여금418.7억364.2억296억224.3억140.4억
매도가능증권평가이익759.2만----
매도가능증권평가손실-8억----
Ⅲ.이익잉여금(주석13)162.8억130.9억161.1억131.7억124억
이익준비금1.4억1.4억1.4억1.4억1.4억
사업확장적립금3억3억3억3억3억
미처분이익잉여금158.5억126.6억156.7억127.3억119.6억
자본총계575.6억497.1억459억358억266.3억
부채및자본총계1,316.6억1,176.7억1,157.6억1,059.7억894.2억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액1,032.9억766.5억1,027.9억898.3억887.3억
상품매출541.5억379.1억600.1억487.3억502.9억
용역수입금423.8억343.5억317.1억332.7억316.3억
소프트웨어개발수익52.4억30.4억96.6억64.4억62.1억
임대료수입15.2억13.5억14.3억14억6억
Ⅱ. 매출원가865.8억661.5억856억754.9억749.9억
상품매출원가466억336.7억537.2억430.5억444.8억
용역수입매출원가372.3억303.6억287.8억298억274.6억
소프트웨어개발수익원가27.5억21.1억31억26.5억30.5억
Ⅲ.매출총이익167.1억105.1억171.9억143.4억137.4억
Ⅳ. 판매비와관리비113.8억112.8억112.4억115억113.7억
급여(주석15)62.5억61.3억61억63.4억65.5억
퇴직급여(주석15)4.7억6.2억6.1억6.6억6억
복리후생비(주석15)10.4억9.9억9.6억9.1억8.3억
여비교통비1.6억1.7억1.7억1.6억1.5억
접대비3.2억3.1억3억3.2억2.5억
통신비7,537.7만7,439만7,814.3만6,761만5,897.9만
수도광열비789.9만2,852.4만949.6만652.2만974.7만
전력비2,881만989.3만1,703.8만2,168.9만4,186.7만
세금과공과(주석15)9.6억8.2억7.9억7.8억7억
감가상각비(주석15)5.9억6.1억7.3억7.6억7억
지급임차료(주석15)2.5억2억2.3억2.2억2.5억
수선비3,100.3만2,077.2만806.2만3,414.2만284.5만
보험료1.9억2.1억2억1.7억2.1억
차량유지비6,533.2만8,306만9,062.5만9,424.4만7,018.3만
운반비1,645.3만6,114.6만1억6,898.8만1.1억
교육훈련비760.3만505.2만368.3만1,556.5만815.6만
도서인쇄비2,840.9만2,305만2,986.6만2,061.2만4,273.1만
소모품비1.2억1.1억1.2억9,855.5만1.5억
지급수수료6.7억5.5억4.4억5.3억4.3억
대손상각비(환입)-1.7억2.8만720.9만1,484.9만-
광고선전비---18만-
건물관리비1.3억1.4억1.5억1.2억1.2억
무형자산상각비974.9만1,112.6만1,120.7만1,120.7만1,126.1만
리스료5,369.5만5,398.5만2,868.7만2,108.4만-
출장비7,259.4만4,929.6만3,987.2만3,502.3만8,180.2만
인력개발비-162.5만1,050만887.5만-
Ⅴ. 영업이익(손실)53.3억-7.8억59.5억28.4억23.7억
Ⅵ. 영업외수익2.6억3.2억4.1억2억1.6억
이자수익1.9억2.8억2억1억6,935.7만
배당금수익22.7만----
대손충당금환입----4,580.9만
유형자산처분이익796.6만116.2만145.3만499.8만94.3만
외환차익888만856.2만981.2만786.1만625.2만
외화환산이익27.5만107134858
투자자산처분이익273.4만104.9만-356.6만-
투자자산평가이익3,169.1만457.2만1,797.9만6,485.4만-
토지재평가이익900만----
채무면제이익--1.5억--
잡이익1,295.9만3,378만1,911.7만1,965만4,167만
전기오류수정이익--1,159.3만--
Ⅶ. 영업외비용23.4억25.7억29.5억21.3억6.9억
이자비용20.8억25.1억26.9억19.6억5.2억
기부금700만400만500만200만300만
외환차손1,572.3만118.1만1,067.2만1,807.7만107.3만
외화환산손실-21----
기타의대손상각비-27.9만2.1억-8,918.2만
매출채권처분손실-42.8만----
유형자산처분손실----4,677.1만-
매도가능증권처분손실-24.3만-87만-288.7만-188.6만-108만
투자자산평가손실-678.1만-936.1만-202.7만-2,316.8만-
투자자산처분손실-70.1만-1,788.6만---
토지재평가손실--100만-1,844만-2,605.9만-
잡손실-2.4억-2,396.8만-1,406.6만-4,687.6만-7,190.5만
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)32.4억-30.2억34억9.2억18.5억
Ⅸ. 법인세등(주석14)4,991.9만-4.6억1.4억2.6억
Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석16)31.9억-30.2억29.4억7.7억15.9억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름65.5억-41.6억46.1억20.3억51.3억
1. 당기순이익(손실)31.9억-30.2억29.4억7.7억15.9억
2. 현금의유출이없는비용등의가산4.4억6.5억9.8억8.4억8억
감가상각비5.9억6.1억7.3억7.6억7억
대손상각비-1.7억2.8만720.9만1,484.9만-
기타의대손상각비-27.9만2.1억-8,918.2만
무형자산상각비974.9만1,112.6만1,120.7만1,120.7만1,126.1만
매도가능증권처분손실-24.3만-87만---
투자자산처분손실-70.1만-1,788.6만---
대손충당금환입----4,580.9만
투자자산평가손실-678.1만-936.1만-202.7만-2,316.8만-
잡손실---461.9만--
토지재평가손실--100만-1,844만-2,605.9만-
3. 현금의유입이없는수익등의차감-5,139만-678.3만-3,102.5만-6,985.2만-4,675.3만
유형자산처분이익796.6만116.2만145.3만499.8만94.3만
투자자산처분이익273.4만104.9만---
전기오류수정이익--1,159.3만--
투자자산평가이익3,169.1만457.2만1,797.9만6,485.4만-
선급금의 증가-----1.4억
토지재평가이익900만----
4. 영업활동으로인한자산부채의변동29.7억-17.9억7.1억4.8억27.9억
재고자산의 증가-----3,615만
외상매출금의 감소(증가)-5.9억-276.8만-5.3억-14.8억45.8억
외상매입금의 감소-----27.3억
미수수익의 감소(증가)6,977.8만-5,612.4만-9,555만-4,073.7만2,200.3만
미지급세금의 증가----7,057.4만
미수금의 감소(증가)-14.3억3,706.6만-2.9억-6.2억-5.1억
선급금의 감소(증가)-5,137만-1,381.6만680.7만7,458.9만-
선급비용의 감소(증가)-883.5만-1,608.8만2,732.2만1,805.9만1,184.7만
선납세금의 증가1.6억-1.6억---
재고자산의 감소(증가)-3.3억5.8억-3억-2.5억-
부가세예수금의 감소-----3.1억
외상매입금의 증가(감소)19억-14.9억19.1억25억-
미지급세금의 증가(감소)2.7억-3.9억3.2억-1.1억-
미지급금의 증가(감소)15.1억-4.9억-1억-1억16.9억
미지급비용의 증가(감소)2,490.8만-5,707.2만2,764.9만7,830.3만1.1억
선수금의 증가(감소)4.8억-5,0005,000-550만-
예수금의 증가(감소)712만1,409.4만2,384.9만-993.9만3,156.5만
부가세예수금의 증가(감소)10.8억3,365.5만4,495.6만4.4억-
임대보증금의 증가(감소)-1.3억2.3억-3.3억--
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름-2.7억-4.7억-17.6억-15.4억-521.2억
소프트웨어의 감소---1,020만-
1. 투자활동으로 인한 현금유입액9.6억11.4억20.8억29.5억31.6억
단기대여금의 회수5.8억7.7억18.3억26.8억27.9억
매도가능증권의 감소777.1만1,700만---
장기금융상품의 감소2.1억2.5억-5,319.4만2.4억
차량운반구의 처분1,201.8만116.4만145.5만7,586.2만94.5만
토지의 취득---2,339.2만435.4억
건설중인자산의 취득----5,848만
보증금의 감소1.5억1.1억2.4억1.3억1.3억
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-12.3억-16.1억-38.3억-44.9억-552.8억
소프트웨어의 취득----1,275만
단기대여금의 대여3억11.3억32.1억36.3억36.3억
회원권의 취득----4,840만
건물의 취득--806.7만2.1억70.3억
장기금융상품의 증가1.3억1.7억1.9억1.9억7,935.2만
매도가능증권의 증가-2,174.5만378.7만--
비품의 취득6,771.1만4,910.5만1.2억6,236.5만1.8억
시설장치의 취득1.2억8,926.8만6,010만6,456.1만4.3억
차량운반구의 취득-2,872.7만1.1억2.4억4,980.6만
보증금의 증가6.1억1.3억1.3억7,406.2만2.2억
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름9.9억2.6억-22.1억46.1억443.7억
1. 재무활동으로 인한 현금유입액29.2억30억105억136.1억491.3억
단기차입금의 차입5억30억105억45억10.3억
장기차입금의 차입24.2억--80억468.4억
임대보증금의 수령---11.1억12.7억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-19.3억-27.4억-127.1억-90억-47.6억
단기차입금의 상환10억2.5억105억15억28억
유동성장기부채의 상환9.3억-9.6억--
임대보증금의 지급---12.5억8,000만
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)72.7억-43.7억6.4억50.9억-26.3억
장기차입금의 상환-24.9억12.5억62.5억18.8억
Ⅴ. 기초의 현금33억76.7억70.4억19.5억45.8억
Ⅵ. 기말의 현금105.7억33억76.7억70.4억19.5억
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