코뿔소

비상장계속사업자

kofulso.co.kr

오승일

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액237.5억+17.4%202.2억206.2억241.9억207.8억
영업이익17억+9.8%15.5억28.5억21.8억7.4억
당기순이익13.5억+86.8%7.2억9억7.4억16.4억
7.17%영업이익률
5.67%순이익률
5.33%ROA
11.94%ROE
123.80%부채비율
44.68%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

252.2억자산총액
139.5억부채총계
112.7억자본총계
237.5억매출액
17억영업이익
13.5억순이익
7.17%매출액 영업이익률
5.67%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산171.4억146.2억175.1억148억117.4억
(1)당좌자산146.1억125.6억137.3억90.1억83.5억
현금및현금성자산(주석3,13)16.3억30.7억34.7억12.5억17.2억
단기금융상품25억---1.8억
매출채권(주석9)43.4억37.3억72.5억60.3억48.7억
대손충당금-4,322만-3,707만-7,215.3만-6,001.7만-4,869.4만
미수수익2.6억-6,833.5만--
미수금9,887.5만2억1.7억2.7억2.7억
선급금(주석9)4,235.7만5,268.4만5,174.1만2.5억9.9억
선급비용3,382.7만1,920.8만1,879.9만3.6억3.6억
주임종단기채권57억55.1억27억9.1억250만
선납세금--1,340.8만--
기타예치금2,833.6만1,024.9만5,806만--
업무가지급금1,206.7만1,066.4만---
10. 퇴직연금예치금----919.5만
(2)재고자산(주석4)25.3억20.6억37.9억57.9억33.8억
상품--10.5억12.5억-
제품4.8억8.2억7.2억7.4억9억
2. 재 공 품----2,206.8만
원재료20.5억12.3억20.2억38억24.6억
2.비유동자산80.9억90.2억90억104.6억100.1억
(1)투자자산(주석)11.2억1.6억3,999.6만16억17.6억
장기금융상품2.7억1.6억3,999.6만-1.6억
매도가능증권(주석4,9)---16억16억
기타투자자산(주석)8.5억----
(2)유형자산(주석3,5)67.9억86.6억87.5억85.1억77.9억
토지53.4억69.2억69.2억53.4억53.4억
건물15억15억15억15억15억
감가상각누계액-3.8억-3.3억-2.8억-2.3억-1.8억
구축물2,498만1,978만1,978만4,366.1만4,366.1만
감가상각누계액-551만-434.8만-335.9만-2,200.1만-1,981.8만
기계장치4.1억3.7억3.4억1.9억7,641.5만
감가상각누계액-2.4억-1.9억-1.3억-6,914.1만-3,914.2만
차량운반구3.5억3.5억3.5억3.7억3.6억
감가상각누계액-3.3억-2.9억-2.3억-1.9억-1.2억
공구와기구1,477.1만1,477.1만1,477.1만1,477.1만1,477.1만
감가상각누계액-1,476.3만-1,476.3만-1,476.3만-1,476.3만-1,430.2만
비품1.1억1.1억8,557만1.2억1.1억
감가상각누계액-1억-8,911.8만-7,276.4만-1.1억-1.1억
시설장치2.7억2.4억2.7억4.4억3.8억
감가상각누계액-2.2억-2억-2.1억-3.6억-3.3억
금형1.1억1.2억1.2억1.2억1.2억
감가상각누계액-1.1억-1.1억-1.1억-1억-8,586.1만
건설중인자산5,000만2.4억1.9억14.8억7.3억
(3)무형자산(주석3,6)5,787.7만6,425.8만1.3억2.3억3.9억
산업재산권5,786만3,573.8만3,614.5만3,0003,000
개발비1.5만2,810.2만9,604.9만2.3억3.9억
소프트웨어2,00041.8만91.8만141.8만191.8만
(4)기타비유동자산1.2억1.3억7,835.6만1.2억7,435.6만
임차보증금6,000만7,000만5,000만9,600만4,600만
기타보증금4,024.8만4,037.3만630만630만630만
장기성외상매출금2,019.4만2,019.4만2,019.4만2,019.4만2,019.4만
전신전화가입권186.2만186.2만186.2만186.2만186.2만
자산총계252.2억236.4억265.2억252.6억217.5억
1.유동부채50.1억45.8억52.1억76.4억55.5억
매입채무(주석9)40.7억38.5억29.8억47.5억22.6억
미지급금1.9억1.8억1.3억2.4억3.6억
예수금3,645.5만2,984.5만2,134.5만1,901만1,753만
선수금2.3억1.2억7,764.1만5,534.9만6,730.7만
단기차입금(주석7,8,9)--18억23.5억23.2억
미지급세금2.6억2.1억1,277.1만6,000.4만3.7억
미지급비용2.2억1.9억1.9억1.6억1.5억
2.비유동부채89.5억91.3억121.1억93.1억86.3억
장기차입금(주석7,8,9)81.8억81.8억111.8억83.9억77.1억
장기미지급금3,058.6만1,687.8만412.2만--
2. 회 사 채(주석8,9)----9.2억
회사채(주석7,8,9)7.4억9.2억9.2억9.2억-
퇴직급여충당부채-4.4억---
퇴직연금운영자산--4.3억---
부채총계139.5억137.1억173.1억169.5억141.8억
Ⅰ.자본금16억16억16억16억16억
보통주자본금16억16억16억16억16억
1. 재평가차익(주석16,17)----7.8억
Ⅳ.기타포괄손익누계액7.8억7.8억7.8억7.8억7.8억
재평가차익7.8억7.8억7.8억7.8억-
Ⅴ.이익잉여금88.9억75.5억68.2억59.3억51.9억
임의적립금2,573.7만2,573.7만2,573.7만2,573.7만2,573.7만
미처분이익잉여금(주석11)88.6억75.2억68억59억51.7억
자본총계112.7억99.3억92억83.1억75.7억
부채및자본총계252.2억236.4억265.2억252.6억217.5억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액237.5억202.2억206.2억241.9억207.8억
상품매출10.3억8.5억11.6억32.9억30.6억
제품매출227억193.3억--171.7억
제품수출--171.1억209억-
수입수수료1,917.9만4,763.2만23.4억-5.5억
Ⅱ.매출원가(주석9)180.7억157.2억150.9억196억176억
제품매출원가174.8억149.4억142.2억163.3억145.5억
상품매출원가5.8억7.8억8.7억32.7억30.5억
1. 기초제품재고액----10.3억
Ⅲ.매출총이익56.8억45.1억55.3억45.9억31.8억
2. 당기제품제조원가----144.2억
Ⅳ.판매비와관리비(주석15)39.8억29.6억26.8억24.1억24.3억
3. 기말제품재고액-----9억
직원급여14.7억8.6억5.1억8.6억-
퇴직급여5.2억5억1.2억6,960만5,712만
2. 당기상품매입액----30.5억
복리후생비1.5억1.2억9,037.4만6,189.9만6,343.7만
여비교통비3,838.9만214만294.4만107.1만205.2만
접대비1,973.4만5,380.2만2,401.2만1,849.6만1,479.1만
통신비652.6만917.3만760.5만595.5만489.8만
1. 급 여(주석14)----7.5억
수도광열비476만462.3만389.6만253.9만319.1만
세금과공과금6,356.1만5,726.6만4,942.3만5,847.5만4,138만
감가상각비1.1억1.3억1.3억1.2억1.2억
지급임차료1.3억1.2억1.3억7,627.7만-
수선비1,786만624.7만3,496.4만141.7만164.7만
보험료7,153.6만4,772.8만4,759.9만6,190.8만3,898.6만
차량유지비3,377.7만3,807.9만3,166.1만3,755.1만3,497.7만
경상연구개발비4.4억4.3억5.1억4.1억3.3억
운반비4,552.4만4,159.9만2,763.6만4,830.3만9,023.9만
10. 지급임차료(주석14)----1,952만
교육훈련비31.4만71.2만52.3만16.8만-
도서인쇄비1,430만1,589.7만1,396.9만1,321.6만143.9만
사무용품비267.5만248.1만231.5만41.8만44.6만
소모품비1,344.1만1,128.2만768.9만1,874.8만265.2만
지급수수료2.1억1.5억5.2억1.5억4.9억
광고선전비1,917.9만8,445.7만2,112.5만235.6만1,919만
대손상각비678.4만1,240만1,213.7만1,132.3만812.7만
수출제비용2.1억7,678.5만1.1억1.4억1.4억
무형고정자산상각3,847.4만7,420.6만1.3억1.7억-
전시회참가비2억5,949.4만---
하자보수비1.2억4,361.3만7,150.7만5,583만743.8만
잡비--5,809.6만386.2만-
렌탈료1,774.8만1,262.1만---
Ⅴ.영업이익17억15.5억28.5억21.8억7.4억
Ⅵ.영업외수익7.8억10.2억6.2억3.1억26.5억
이자수익2.8억227.7만6,884.9만480.1만277.6만
25. 무형자산상각비----1.9억
외환차익1.9억5.4억3.4억2.5억1.8억
유형자산처분이익90.8만-290.8만-23.4억
27. 견 본 비----445.9만
대손충당금환입63.4만3,605.2만--2.2만
국고보조금2.3억2.6억1.1억--
외화환산이익482.4만1.6억7,936.6만80만8,517.6만
잡이익7,779.6만2,191만1,708.1만5,989.2만1,819.1만
Ⅶ.영업외비용7.8억16.2억24.7억15.2억13.7억
이자비용2.8억4.9억6.1억4억3.2억
2. 매 입 할 인----1,825만
외환차손1.6억1.4억9,814.2만5,417.3만2,629.1만
외화환산손실-1억-1.4억-1,472.4만-2.6억-1,112.1만
매출할인3,109.1만2,703.6만8,475.2만2.8억9,578.9만
유형자산처분손실-1.5억-990.6만-1,340.5만--5,146.6만
매출채권처분손실--24.6만-499.1만-728.8만-6.3억
회사채이자4,922.6만5,204.3만4,299.9만3,522.1만-
투자자산처분손실---16억--
잡손실-30.1만-54.9만-1,094-4.9억-2.2억
재고자산감액손실--7.5억---
Ⅷ.법인세차감전순이익17.1억9.5억10억9.7억20.3억
Ⅸ.법인세 등3.6억2.3억1억2.3억3.9억
Ⅹ.당기순이익(손실)13.5억7.2억9억7.4억16.4억
기본주당순이익----5,134

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름9.1억78.8억23.4억3.7억-2.8억
1.당기순이익13.5억7.2억9억7.4억16.4억
2.현금의유출이없는비용등의가산3.7억8.8억19.8억3.8억4.2억
감가상각비1.8억2억2.4억2억1.8억
무형자산상각비3,847.4만7,420.6만1.3억1.7억1.9억
유형자산처분손실-1.5억-990.6만-1,340.5만--5,146.6만
대손상각비----812.7만
매출채권처분손실--24.6만-499.1만-728.8만-
투자자산처분손실---16억--
3.현금의유입이없는수익등의차감-90.8만--290.8만-728.8만-23.4억
퇴직급여-5.9억---
대손충당금환입액----2.2만
유형자산처분이익90.8만-290.8만-23.4억
4.영업활동으로인한자산부채의변동-8억62.9억-5.3억-7.4억-375.1만
매출채권의 감소(증가)-6.1억34.8억-12.1억-11.5억-8.1억
외화환산이익---728.8만-
미수금의 감소(증가)1억-3,227.3만9,952.2만11.1만-2.7억
미수수익의 감소(증가)-2.6억6,833.5만-6,833.5만--
선급금의 감소(증가)1,032.7만-94.3만2억7.4억-2.1억
선급비용의 감소(증가)-1,461.9만-40.9만3.4억123.8만3.2억
부가세대급금의 감소(증가)----1,994.6만
업무가지급금의 감소(증가)-140.4만-1,066.4만---
재고자산의 감소(증가)-4.7억17.3억20억-24억-3.6억
선납세금의 감소(증가)-1,340.8만-1,340.8만--
매입채무의 증가(감소)2.2억8.7억-17.7억24.9억8.5억
미지급금의 증가(감소)1,358.7만5,055.3만-1.1억-1.1억1.2억
예수금의 증가(감소)661.1만850만233.4만148.1만-6.8만
선수금의 증가(감소)1억4,700.7만2,229.2만-1,195.9만919.4만
미지급세금의 증가(감소)5,278.7만1.9억-4,723.3만-3.1억3.2억
미지급비용의 증가(감소)3,054.8만-43.8만2,376.3만1,137.6만502.3만
장기미지급금의 증가(감소)1,370.8만1,275.6만412.2만--
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름-21.6억-34.8억-23.7억-15.4억22.1억
단기금융상품의 감소---1.9억3.3억
단기대여금의 감소----3,500만
(1)투자활동으로 인한 현금유입액21.1억8,648만9.9억3.7억33.6억
퇴직금의 지급--1.5억---
토지의 처분----29.9억
유형자산의 처분16.2억1,689.8만1,820만--
기타예치금의 감소3,873.6만5,691.4만794만--
장기금융상품의 감소---1.7억-
차량운반구의처분----681.8만
주임종단기채권의 감소4.4억1,200만9.1억250만600만
임차보증금의 감소1,000만-4,600만--
기타보증금의 감소12.5만----
퇴직연금운용자산의 감소-66.8만---
(2)투자활동으로 인한 현금유출액-42.7억-35.7억-33.6억-19.1억-11.5억
단기금융상품의 증가25억--45.4만2억
기타투자자산의 증가8.5억----
유형자산의 취득4,774.8만1.3억5.1억9.3억-
기계장치의 취득----957.5만
무형자산의 취득3,209.3만535.2만3,777.2만--
차량운반구의 취득----1.3억
장기금융상품의 증가1.1억1.2억3,999.6만1,533.1만2,932.2만
시설장치의 취득----2,450만
기타예치금의 증가5,682.2만910.3만6,600만--
금형의 취득----3,000만
주임종단기채권의 증가6.6억28.2억27억9.1억-
건설중인자산의 증가----6.7억
임차보증금의 증가-2,000만--4,600만
(1)재무활동으로 인한 현금유입액--84.3억25억43.7억
퇴직연금예치금의 증가1,498.3만4.3억--179.9만
기타보증금의 증가-3,407.3만-5,000만-
단기차입금의 증가--15.2억4.5억2억
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름-1.8억-48억22.5억7.1억-8.2억
장기차입금의 증가--69억20.5억41.7억
(2)재무활동으로 인한 현금유출액-1.8억-48억-61.8억-17.9억-51.8억
회사채의 상환1.8억----
Ⅳ.현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-14.4억-4억22.2억-4.6억11.2억
단기차입금의 감소-18억20.7억4.2억19.8억
Ⅴ.기초의 현금30.7억34.7억12.5억17.2억6억
장기차입금의 감소-30억41.1억13.7억23.4억
유동성장기부채의 감소----8.6억
Ⅵ.기말의 현금16.3억30.7억34.7억12.5억17.2억
코뿔소 재무 | Alpha Lenz