고산
비상장계속사업자KOHSAN CO., LTD.
이병진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 683.6억+21.4% | 563억 | 705.4억 | 561억 | 415억 |
| 영업이익 | 8.8억-53.4% | 18.8억 | 12.8억 | 23.2억 | 18억 |
| 당기순이익 | 27.7억+47.3% | 18.8억 | 6.8억 | 17.2억 | 21.4억 |
1.28%영업이익률
4.05%순이익률
3.21%ROA
8.27%ROE
157.62%부채비율
38.82%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
861.9억자산총액
527.4억부채총계
334.6억자본총계
683.6억매출액
8.8억영업이익
27.7억순이익
1.28%매출액 영업이익률
4.05%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 310.3억 | 301억 | 313.4억 | 298.6억 | 220.3억 |
| (1) 당좌자산 | 255.6억 | 244.4억 | 271.5억 | 235.9억 | 189.2억 |
| 현금및현금성자산(주15) | 76.4억 | 31.8억 | 57.3억 | 24.7억 | 8억 |
| 단기금융상품(주4,11) | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 | 5.7억 |
| 단기대여금(주7) | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | - |
| 매출채권(주7,15) | 114.9억 | 118.6억 | 166.5억 | 129.8억 | 106.5억 |
| 대손충당금 | -1,202.5만 | -1,202.5만 | -8.9억 | -7,570.5만 | -7,159.4만 |
| 미수금(주7,15) | 14.1억 | 16억 | 19.1억 | 23.7억 | 13.4억 |
| 대손충당금 | - | - | -11.9억 | -4.7억 | -2.5억 |
| 선급금 | 38.4억 | 64억 | 37.5억 | 50.6억 | 56.2억 |
| 보증금 | - | 1억 | - | - | - |
| 선급비용 | 1.2억 | 1.9억 | 1.4억 | 2억 | 1.7억 |
| 미수법인세환급액(주21) | - | - | - | - | 83.5만 |
| 미수법인세환급액(주19) | 303.7만 | 3,104만 | - | - | - |
| 미수법인세환급액(주20) | - | - | - | 234.5만 | - |
| 유동이연법인세자산(주21) | - | - | - | - | 8,242.8만 |
| 유동이연법인세자산(주19) | 1억 | 1.2억 | - | - | - |
| 유동이연법인세자산(주20) | - | - | 8,748.7만 | 8,074.7만 | - |
| (2) 재고자산(주2,9) | 54.7억 | 56.6억 | 41.8억 | 62.8억 | 31.1억 |
| 상품 | 1.7억 | 6.1억 | 3.7억 | 3.3억 | 2.6억 |
| 제품 | 9억 | 8.7억 | 6.4억 | 7.9억 | 6.5억 |
| 상품평가손실충당금 | - | - | - | -402만 | -222.7만 |
| 제품평가손실충당금 | -9,784.7만 | -1.8억 | -4,889만 | -3,973.5만 | -5,390.8만 |
| 재공품 | 8.3억 | 9.3억 | 7.8억 | 9.1억 | 6.2억 |
| 재공품평가손실충당금 | -5,875만 | -6,381.3만 | -4,813.1만 | -4,134.5만 | -2,975.6만 |
| 원재료 | 32.6억 | 31.4억 | 24.2억 | 43.5억 | 16.8억 |
| 원재료평가손실충당금 | -6,208.4만 | -1.1억 | -9,718.5만 | -1억 | -9,868.5만 |
| 미착품 | 5.2억 | 4.6억 | 1.8억 | 8,626.8만 | 8,005.2만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 551.7억 | 519.2억 | 423.9억 | 432.5억 | 471.4억 |
| (1) 투자자산 | 274.8억 | 234.4억 | 219.3억 | 219.2억 | 215.6억 |
| 장기금융상품(주4) | 22.1억 | 19.3억 | 16.8억 | 15.3억 | 13.8억 |
| 지분법적용투자주식(주6) | 215.4억 | 181.9억 | - | - | - |
| 매도가능증권(주5,11) | 37.3억 | 33.2억 | 46억 | 62.6억 | 74.3억 |
| 지분법적용투자주식(주7) | - | - | 139.7억 | 124.4억 | 108.9억 |
| 장기대여금(주7,15) | 19억 | 18.7억 | 16.8억 | 16.9억 | 18.6억 |
| 대손충당금(주7,15) | -19억 | -18.7억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주8,9,11) | 272.7억 | 283억 | 201.8억 | 183.9억 | 202.1억 |
| 토지 | 24.2억 | 24.2억 | 24.2억 | 24.2억 | 24.2억 |
| 건물 | 137.6억 | 136.6억 | 115.2억 | 115.2억 | 115.4억 |
| 감가상각누계액 | -61.3억 | -58억 | -55.2억 | -52.6억 | -50.2억 |
| 구축물 | 13.7억 | 13.7억 | 12.1억 | 10.5억 | 10.1억 |
| 감가상각누계액 | -8.2억 | -7.8억 | -7.5억 | -7.3억 | -7억 |
| 기계장치 | 298.6억 | 293억 | 204억 | 200.8억 | 169.5억 |
| 감가상각누계액 | -158.5억 | -142.9억 | -128.7억 | -118.1억 | -119억 |
| 손상차손누계액 | -22.8만 | -22.8만 | -22.8만 | -22.8만 | -22.8만 |
| 정부보조금 | -3,892.5만 | -4,515.3만 | -5,138.1만 | -5,760.9만 | -401.1만 |
| 차량운반구 | 3억 | 3억 | 3억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -1.7억 | -1.2억 | -7,873.3만 | -5,224.6만 |
| 공구와기구 | 37억 | 38.6억 | 35.8억 | 34.5억 | 37.9억 |
| 감가상각누계액 | -33.3억 | -33.9억 | -32.2억 | -30.9억 | -34.5억 |
| 손상차손누계액 | -200만 | -200만 | -200만 | -200만 | -200만 |
| 비품 | 38.1억 | 38.1억 | 35.2억 | 31.3억 | 27.3억 |
| 감가상각누계액 | -28억 | -27.8억 | -24.6억 | -22.9억 | -21억 |
| 정부보조금 | -6,329.3만 | -3,500만 | -4,700만 | -5,900만 | -6,228만 |
| 건설중인자산 | 13억 | 9.8억 | 23.9억 | - | 49억 |
| (3) 무형자산(주10,11) | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.5억 |
| 산업재산권 | 8,248.9만 | 6,714.8만 | 5,128.3만 | 4,529.3만 | 4,544.8만 |
| 정부보조금 | -88.1만 | -8,670.7만 | -1.1억 | -1,766.3만 | - |
| 장기매출채권(주8,17) | - | - | - | - | 39억 |
| 기타의무형자산 | 3,306.8만 | 5,122.8만 | 7,229.3만 | 6,297.3만 | 9,960.6만 |
| (4) 기타비유동자산 | 3억 | 5,341.3만 | 1.6억 | 28.4억 | 52.2억 |
| 장기매출채권(주8) | - | - | 39억 | 39억 | - |
| 장기매출채권(주7,15) | 54.6억 | 53.7억 | - | - | - |
| 대손충당금(주7,15) | -54.6억 | -53.7억 | -39억 | -13.2억 | -5.8억 |
| 장기미수금(주7,15) | 54.4억 | 53.7억 | 39.5억 | 39.5억 | 39.5억 |
| 대손충당금(주7,15) | -54.4억 | -53.7억 | -39.5억 | -37.7억 | -22.4억 |
| 보증금 | 3억 | 5,341.3만 | 1.6억 | 8,035.2만 | 2억 |
| 자산총계 | 861.9억 | 820.2억 | 737.3억 | 731.2억 | 691.7억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 354.7억 | 351.3억 | 361.8억 | 350억 | 245.2억 |
| 매입채무(주12,15) | 97.2억 | 89.7억 | 86.7억 | 98.1억 | 59.3억 |
| 단기차입금(주11,12,13,16) | 112억 | 102억 | 115억 | 77억 | 94.6억 |
| 미지급금(주7,12,15) | 23.6억 | 58.1억 | 23.4억 | 21억 | 36.2억 |
| 미지급비용(주12) | 9.1억 | 9.2억 | 2.8억 | 4.2억 | 3.5억 |
| 예수금 | 62.9억 | 86.7억 | 111.2억 | 70.9억 | 38억 |
| 유동성장기차입금(주11,12,13,16) | 49.8억 | 5억 | 18.7억 | 78.6억 | 13.6억 |
| 당기법인세부채(주20) | - | - | 3.8억 | - | - |
| 당기법인세부채(주19) | 1,418.2만 | 6,182.1만 | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 172.7억 | 179.9억 | 113억 | 114.5억 | 192.5억 |
| 장기미지급금(주13) | - | - | - | 27.2억 | 34.1억 |
| 장기차입금(주7,11,12,13,16) | 111.1억 | 118.9억 | 42.9억 | 19.6억 | 92억 |
| 현재가치할인차금 | -117.6만 | -203.4만 | -272.7만 | -342.4만 | -412.2만 |
| 국고보조금상환채무 | 2,330.1만 | 1,149.5만 | 45.6만 | - | - |
| 임대보증금(주8,13) | - | - | 15억 | 15억 | 15억 |
| 퇴직급여충당부채(주14) | 57.7억 | 51.9억 | 52.1억 | 49.4억 | 45.3억 |
| 비유동이연법인세부채(주21) | - | - | - | - | 16.2억 |
| 퇴직금예치금(주14) | -1,643.8만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산(주14) | -13.2억 | -10.9억 | -10억 | -9.4억 | -10억 |
| 비유동이연법인세부채(주19) | 17억 | 19.9억 | - | - | - |
| 비유동이연법인세부채(주20) | - | - | 12.9억 | 12.7억 | - |
| 부채총계 | 527.4억 | 531.2억 | 474.8억 | 464.5억 | 437.7억 |
| Ⅰ. 자본금(주1,17) | 31.5억 | 31.5억 | 31.5억 | 31.5억 | 31.5억 |
| 보통주자본금 | 31.5억 | 31.5억 | 31.5억 | 31.5억 | 31.5억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 24.1억 | 24.1억 | 24.1억 | 24.1억 | 24.1억 |
| 재평가적립금 | 8,160.3만 | 8,160.3만 | 8,160.3만 | 8,160.3만 | 8,160.3만 |
| 합병차익 | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 |
| 기타자본잉여금 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 |
| Ⅲ. 자본조정 | -14.2억 | -14.2억 | -14.2억 | -14.2억 | -14.2억 |
| 기타의자본조정 | -14.2억 | -14.2억 | -14.2억 | -14.2억 | -14.2억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 64.2억 | 46.2억 | 38.5억 | 49.5억 | 53.9억 |
| 지분법자본변동(주6) | 53.4억 | 38.6억 | 20.2억 | 17.8억 | 13.6억 |
| 매도가능증권평가이익(주5) | 10.7억 | 7.6억 | 18.3억 | 31.7억 | 40.3억 |
| Ⅴ. 이익잉여금(주18) | 229억 | 201.4억 | 182.6억 | 175.9억 | 158.7억 |
| 법정적립금 | 54억 | 54억 | 54억 | 54억 | 54억 |
| 임의적립금 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 |
| 미처분이익잉여금 | 125억 | 97.4억 | 78.6억 | 71.9억 | 54.7억 |
| 자본총계 | 334.6억 | 288.9억 | 262.5억 | 266.7억 | 254억 |
| 부채및자본총계 | 861.9억 | 820.2억 | 737.3억 | 731.2억 | 691.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주7) | 683.6억 | 563억 | 705.4억 | 561억 | 415억 |
| 제품매출액 | 564.4억 | 480.2억 | 612.2억 | 474.6억 | 320.1억 |
| 상품매출액 | 112.8억 | 69.4억 | 80.2억 | 76.8억 | 83.6억 |
| 기타매출액 | 6.4억 | 13.4억 | 12.9억 | 9.6억 | 11.3억 |
| Ⅱ. 매출원가(주7,21) | 622.7억 | 482.5억 | 593.4억 | 469.8억 | 340.7억 |
| 제품매출원가 | 533.7억 | 434.5억 | 538.5억 | 424.3억 | 275.8억 |
| 상품매출원가 | 88.9억 | 48억 | 55억 | 45.5억 | 64.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 61억 | 80.5억 | 111.9억 | 91.2억 | 74.3억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주21) | 52.2억 | 61.7억 | 99.1억 | 68억 | 56.3억 |
| 급여 | 13.6억 | 17.8억 | 13.8억 | 8.3억 | 8.4억 |
| 퇴직급여(주14) | 4.4억 | 3.6억 | 3.9억 | 3억 | 7.1억 |
| 복리후생비 | 2.2억 | 3.2억 | 2.8억 | 1.4억 | 1.5억 |
| 여비교통비 | 1,396.4만 | 4,379.6만 | 1,136.3만 | 17.6만 | 39.3만 |
| 감가상각비 | 1.7억 | 2.7억 | 2.9억 | 2.5억 | 2.2억 |
| 무형자산상각비 | 3,260.4만 | 3,008.5만 | 4,119.1만 | 4,416.1만 | 3,542.8만 |
| 수선비 | 197.6만 | 1,600만 | 1.8억 | 1,115만 | 181.2만 |
| 전력비 | - | 1.3억 | - | - | - |
| 접대비 | 1,748.2만 | 1.2억 | 8,824.7만 | 1,031.1만 | 3,037만 |
| 차량유지비 | 1,931.7만 | 2,488.4만 | 1,937.5만 | 1,886만 | 1,863.7만 |
| 통신비 | 358.8만 | 524.6만 | 418.9만 | 420.9만 | 480.8만 |
| 운반비 | 11.6억 | 9.7억 | 11.1억 | 8.6억 | 5.3억 |
| 세금과공과 | 500.4만 | 7,337.5만 | 7,004.1만 | 6,663.6만 | 6,796.4만 |
| 소모품비 | 3,309.7만 | 4,710.3만 | 4,504.5만 | 2,908.6만 | 2,181.5만 |
| 지급수수료 | 3억 | 3.4억 | 3.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 용역비 | 1.6억 | 1.6억 | 7,766.6만 | 8,017.7만 | 7,203.6만 |
| 보험료 | 3,448.1만 | 2,536만 | 2,454.7만 | 1,742만 | 902만 |
| 교육훈련비 | 1,342만 | 781.1만 | 622.2만 | 850.6만 | 465.5만 |
| 도서인쇄비 | 54.9만 | 62만 | 41.9만 | 65.2만 | 53.5만 |
| 임차료 | 5,666.7만 | 5,661.1만 | 2,995만 | 1,320만 | 1,320만 |
| 수출제비용 | 5.7억 | 8.4억 | 13.2억 | 27.8억 | 18.9억 |
| 경상연구비(주11) | - | - | 4.9억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 경상연구비(주10) | 4.6억 | 4.8억 | - | - | - |
| 대손상각비(주7) | 8,638.2만 | - | 34.6억 | 7.4억 | 3.5억 |
| 판매보증비 | 5,743.8만 | 6,856.7만 | 2.9억 | -3,795.7만 | 3,559.2만 |
| 잡비 | - | - | 13만 | 31.4만 | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 8.8억 | 18.8억 | 12.8억 | 23.2억 | 18억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 39.8억 | 51.4억 | 27.1억 | 27억 | 34.9억 |
| 이자수익(주7) | 3.1억 | 3.4억 | 3.4억 | 1.1억 | 9,956.7만 |
| 배당금수익 | 4,645.3만 | 4,575.3만 | 6,363.4만 | 5,454.3만 | 4,545.3만 |
| 외환차익 | 2.1억 | 4.8억 | 4억 | 4.7억 | 2.9억 |
| 외화환산이익(주15) | 3.4억 | 19.2억 | 1.5억 | 6억 | 12.9억 |
| 지분법이익(주6) | 22.9억 | 19.1억 | 12.3억 | 11.4억 | 13.6억 |
| 금융자산평가이익 | 1.8억 | 1.7억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 3,352.9만 | 5,714만 |
| 잡이익 | 5.9억 | 2.7억 | 5.3억 | 2억 | 3.4억 |
| 기타비유동자산처분이익 | - | - | - | 9,424만 | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 19.1억 | 44억 | 23.2억 | 32.9억 | 37.1억 |
| 이자비용(주7) | 10.3억 | 8.8억 | 7.7억 | 6.2억 | 4.6억 |
| 외환차손 | 3.6억 | 2.1억 | 2.5억 | 3.5억 | 6,531.6만 |
| 외화환산손실(주15) | -2.4억 | -15.5억 | -1.2억 | -4.1억 | -2,220.8만 |
| 기타의대손상각비(주7) | 1.7억 | 16.8억 | 11.7억 | 17.5억 | 17.7억 |
| 유형자산처분손실 | -2,087.4만 | -210만 | -1.4만 | -143.8만 | -1,000 |
| 지분법손실(주7) | - | - | - | -9,244.8만 | -5.4억 |
| 금융자산평가손실 | -1,642.6만 | -7,216.7만 | - | - | - |
| 지분법손상차손(주7) | - | - | - | 5,573.8만 | 8억 |
| 잡손실 | -7,389.1만 | -483.9만 | -426.3만 | -989.8만 | -6,098만 |
| 지분법손실(주6) | -112만 | - | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 29.5억 | 26.2억 | 16.7억 | 17.4억 | 15.7억 |
| IX. 법인세비용(주19) | 1.8억 | 7.4억 | 9.9억 | 1,696.4만 | -5.7억 |
| X. 당기순이익 | 27.7억 | 18.8억 | 6.8억 | 17.2억 | 21.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 20.3억 | 44.3억 | 70.4억 | 41.1억 | 46.4억 |
| (1) 당기순이익 | 27.7억 | 18.8억 | 6.8억 | 17.2억 | 21.4억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 42.2억 | 65.8억 | 73억 | 56.3억 | 56.8억 |
| 감가상각비 | 28.5억 | 22.8억 | 17.8억 | 15.9억 | 11.6억 |
| 무형자산상각비 | 3,260.4만 | 3,008.5만 | 4,119.1만 | 4,416.1만 | 3,542.8만 |
| 외화환산손실 | -2.4억 | -15.5억 | -1.1억 | -4.1억 | -2,220.6만 |
| 대손상각비 | 8,638.2만 | - | 34.6억 | 7.4억 | 3.5억 |
| 퇴직급여 | 8억 | 8억 | 7.3억 | 9.5억 | 10.1억 |
| 지분법손상차손 | - | - | - | 5,573.8만 | 8억 |
| 재고자산평가손실 | - | -1.6억 | -508.3만 | -454.7만 | - |
| 기타의대손상각비 | 1.7억 | 16.8억 | 11.7억 | 17.5억 | 17.7억 |
| 금융자산평가손실 | -1,642.6만 | -7,216.7만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -2,087.4만 | -210만 | - | -143.8만 | -1,000 |
| 지분법손실 | -112만 | - | - | -9,244.8만 | -5.4억 |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -29.3억 | -39.5억 | -13.7억 | -18.7억 | -27.3억 |
| 외화환산이익 | 3.2억 | 18.7억 | 1.5억 | 6억 | 12.9억 |
| 금융자산평가이익 | 1.8억 | 1.7억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 3,352.9만 | 5,714만 |
| 지분법이익 | 22.9억 | 19.1억 | 12.3억 | 11.4억 | 13.6억 |
| 기타비유동자산처분이익 | - | - | - | 9,424만 | - |
| 재고자산평가충당금 환입 | 1.3억 | - | - | - | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -20.3억 | -7,144.7만 | 4.4억 | -13.8억 | -4.6억 |
| 재고자산평가손실환입 | - | - | - | - | -1,514.9만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 3억 | 42.6억 | -37.8억 | -24.7억 | 25.7억 |
| 미수금의 감소(증가) | 3,758.8만 | -8.1억 | 2.6억 | -7.5억 | 1.8억 |
| 선급금의 감소(증가) | 25.6억 | -26.5억 | 13.1억 | 5.6억 | -7억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 7,524.5만 | -5,643.2만 | 6,384.8만 | -3,380.8만 | 1억 |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | -1,963.6만 | -3.5억 | 3.8억 | -151만 | -81.2만 |
| 유동성이연법인세자산의 증가 | - | -2,824.9만 | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 3.2억 | -16.3억 | 20.9억 | -31.7억 | 6,984.3만 |
| 유동성이연법인세자산의 감소(증가) | 1,396.5만 | - | -7,045.7만 | -129만 | -2,304.8만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 8억 | 2억 | -11.3억 | 40억 | -42.3억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -32.9억 | 32.3억 | 2.8억 | -17.8억 | 13.1억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1,815.3만 | 6.4억 | -1.4억 | 6,978.1만 | 5,097.5만 |
| 예수금의 증가(감소) | -23.8억 | -24.5억 | 40.3억 | 32.9억 | 9.5억 |
| 퇴직금의 지급 | -2.3억 | -7.6억 | -5.3억 | -5.4억 | -3.8억 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | - | - | -27.2억 | -5.5억 | 2.2억 |
| 퇴직급여충당부채 관계사전출입 | 1,066.7만 | -6,851.5만 | 7,600.7만 | 1,154.9만 | -3,833.3만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | -9,214.4만 | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -17.6만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -2.5억 | - | -5,292.6만 | 4,983만 | 2,930.6만 |
| 비유동이연법인세부채의 증가 | - | 4.9억 | - | - | - |
| 비유동이연법인세부채의 증가(감소) | 3,975.2만 | - | 3.7억 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -22.8억 | -119억 | -39.2억 | 5,506.6만 | -86억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 8억 | 318.8억 | 456.3억 | 158.3억 | 25억 |
| 단기금융상품의 감소 | 7억 | 318.6억 | 455.3억 | 139.2억 | 23.7억 |
| 이연법인세의 변동 | - | - | - | -4,543.9만 | -5.8억 |
| 보증금의 감소 | 1억 | 522.7만 | - | 2.1억 | - |
| 국고보조금의 수령 | - | 1,103.9만 | 9,792만 | 7,477.3만 | - |
| 정부보조금의 수취 | 96.1만 | - | - | - | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -30.8억 | -437.8억 | -495.5억 | -157.7억 | -111억 |
| 단기금융상품의 증가 | 7억 | 318.6억 | 455.3억 | 141.2억 | 23.7억 |
| 장기금융상품의 증가 | 1.1억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 건물의 처분 | - | - | - | 3,982만 | - |
| 건물의 취득 | 7,566만 | 19.6억 | - | - | - |
| 구축물의 취득 | - | 1.6억 | 1.6억 | 3,619.9만 | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | - | 15억 | 1억 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | - | 181.8만 |
| 기계장치의 취득 | 8.4억 | 67.5억 | 4억 | 6.7억 | 1,750만 |
| 공구와기구의 처분 | - | - | - | 8,302.8만 | 2,957.7만 |
| 공구와기구의 취득 | 1,550만 | 2.8억 | 1.3억 | 1.8억 | 9,450만 |
| 비품의 처분 | - | - | - | 325만 | - |
| 비품의 취득 | 3.5억 | 3.2억 | 5.7억 | 3.6억 | 1.3억 |
| 건설중인자산의 취득 | 7.1억 | 7억 | 23억 | 4,323만 | 66.1억 |
| 산업재산권의 취득 | 2,666.5만 | 2,488.4만 | 1,400.1만 | 737.3만 | 2,454.2만 |
| 매도가능금융자산의 취득 | - | 6,862.2만 | 3,011.7만 | - | - |
| 장기대여금의 증가 | - | - | - | - | 17.1억 |
| 기타무형자산의 취득 | 320만 | - | 4,250만 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 1.4억 | - | - |
| 보증금의 지급 | 2.5억 | 15억 | 7,828.7만 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | 2억 | - |
| 종속기업 취득 | 112만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 47억 | 49.3억 | 1.4억 | -25억 | 38.3억 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 168.1억 | 245.5억 | 173.3억 | 100.4억 | 125.1억 |
| 단기차입금의 차입 | 126.1억 | 174.5억 | 131.3억 | 85.4억 | 98.6억 |
| 장기차입금의 차입 | 42억 | 71억 | 42억 | 15억 | 26.5억 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -121.1억 | -196.2억 | -171.9억 | -125.4억 | -86.8억 |
| 단기차입금의 상환 | 116.1억 | 177.5억 | 93.3억 | 103억 | 81.4억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 5억 | 18.7억 | 78.6억 | 13.6억 | 2.8억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 44.5억 | -25.5억 | 32.6억 | 16.6억 | -1.3억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 31.8억 | 57.3억 | 24.7억 | 8억 | 9.4억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 76.4억 | 31.8억 | 57.3억 | 24.7억 | 8억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 8.8억 | 2.6억 |