코이노
비상장계속사업자koino
오주병
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 38.5억+0.2% | 38.4억 | 38.9억 | 47.1억 | 41.5억 |
| 영업이익 | 10.4억+12.8% | 9.2억 | 7.6억 | 21억 | 18.9억 |
| 당기순이익 | 8.8억+34.8% | 6.5억 | 4.9억 | 16.5억 | 17.3억 |
27.01%영업이익률
22.93%순이익률
3.01%ROA
6.04%ROE
100.75%부채비율
49.81%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
293.1억자산총액
147.1억부채총계
146억자본총계
38.5억매출액
10.4억영업이익
8.8억순이익
27.01%매출액 영업이익률
22.93%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 64.7억 | 49.7억 | 41.7억 | 62억 | 45.3억 |
| (1)당좌자산 | 63.2억 | 47.7억 | 40.7억 | 60.2억 | 45.2억 |
| 현금및현금성자산(주석4) | 9.7억 | 40.3억 | 8.6억 | 7.8억 | 35.9억 |
| 단기금융상품(주석4) | 48.6억 | - | 3억 | 38.1억 | - |
| 단기매매증권(주석5) | 5,713.6만 | 8,627.1만 | 6,516.3만 | 867.1만 | 1,126.4만 |
| 매출채권 | 2.1억 | 2.5억 | 2.3억 | 9.4억 | 3.8억 |
| 매도가능증권(주석6) | - | - | 23.5억 | 2.3억 | - |
| 대손충당금 | -4,039.8만 | -3,626.6만 | -4,772.5만 | -4,772.5만 | -4,772.5만 |
| 단기대여금(주석14) | 2.4억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 5억 |
| 미수수익 | 15.9만 | 19.9만 | 22.9만 | 22.9만 | 195.8만 |
| 미수금 | 8.6만 | 2억 | 1,224.1만 | 1,017.7만 | 84.3만 |
| 선급금 | 432.7만 | 1,443.3만 | 2,760.3만 | 2,198.1만 | 100만 |
| 선급비용 | 101.5만 | 126.2만 | 135.4만 | - | 2,143.2만 |
| (2)재고자산 | 1.6억 | 2억 | 1.1억 | 1.8억 | 1,577.3만 |
| 상품 | 1.6억 | 2억 | 1.1억 | 1.8억 | - |
| 당기법인세자산 | - | - | 5,344.8만 | 3,980.5만 | 5,829만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 228.4억 | 234.8억 | 238.5억 | 177억 | 163.7억 |
| 미착품 | - | - | - | - | 1,577.3만 |
| (1)투자자산 | 33.5억 | 34.5억 | 35억 | 9.5억 | 9.3억 |
| 장기금융상품(주석4) | 8,825.7만 | 8,608.9만 | 7,200만 | 7,200만 | 7,200만 |
| 매도가능증권(주석6) | 26.3억 | 27.3억 | 25.9억 | 1,000만 | 1,000만 |
| 지분법적용투자주식(주석7) | 6.3억 | 6.3억 | 8.4억 | - | - |
| 지분법적용투자주식(주석6,14) | - | - | - | - | 8.4억 |
| (2)유형자산(주석8,17) | 193.9억 | 198.9억 | 202.4억 | 166.9억 | 153.9억 |
| 토지 | 77.8억 | 79.5억 | 79.7억 | 65.3억 | 58.2억 |
| 지분법적용투자주식(주석6) | - | - | - | 8.7억 | - |
| 건물 | 130.2억 | 130.2억 | 130억 | 88.2억 | 84.3억 |
| 감가상각누계액 | -14.8억 | -11.5억 | -8.2억 | -5.4억 | -3.1억 |
| 차량운반구 | 6,085.2만 | 3,922.7만 | 3,922.7만 | 3,922.7만 | 3,922.7만 |
| 감가상각누계액 | -4,355만 | -3,922.5만 | -3,922.5만 | -3,922.5만 | -3,922.5만 |
| 비품 | 7억 | 7억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.7억 |
| 감가상각누계액 | -6.8억 | -6.7억 | -6.4억 | -5.9억 | -5억 |
| 시설장치 | 2.1억 | 2.1억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.8억 | -1.5억 | -1.3억 | -9,319.2만 |
| (3)무형자산(주석9) | 4,849.2만 | 6,514.7만 | 3,939.3만 | 3,532.4만 | 4,178.1만 |
| 특허권 | 1,891.6만 | 2,539.4만 | 2,490.8만 | 2,696만 | 2,554.6만 |
| 개발비 | 55.2만 | 165.6만 | 497.2만 | 828.8만 | 1,528.4만 |
| 건설중인자산 | - | - | - | 17.1억 | 12.3억 |
| 소프트웨어 | 2,902.4만 | 3,809.7만 | 951.4만 | 7.6만 | 95.1만 |
| (4)기타비유동자산 | 5,339.8만 | 7,371.4만 | 7,371.4만 | 2,718.1만 | 1,092만 |
| 기타보증금 | 5,339.8만 | 7,371.4만 | 7,371.4만 | 2,718.1만 | 592만 |
| 자산총계 | 293.1억 | 284.5억 | 280.3억 | 238.9억 | 209.1억 |
| 임차보증금 | - | - | - | - | 500만 |
| Ⅰ.유동부채 | 47.4억 | 133.2억 | 136.8억 | 102.1억 | 80억 |
| 미지급금(주석19) | 4,112.3만 | 3,874.8만 | 3,115.2만 | 7,376.4만 | 9,195.1만 |
| 예수금 | 6,312.8만 | 6,146.4만 | 6,806.1만 | 7,241.9만 | 5,777.3만 |
| 부가세예수금 | 6,251.2만 | 9,163.6만 | 9,995.2만 | 1억 | 3,826.8만 |
| 선수금 | 5.3억 | 5.5억 | 5.5억 | 4.9억 | 5.4억 |
| 미지급세금 | 3,149.2만 | 1,365.6만 | - | - | - |
| 미지급비용(주석19) | 1,404만 | 370.5만 | 2,601.1만 | 1,442.3만 | 3,873.6만 |
| 단기차입금 (주석10,17,19) | 40억 | 125.5억 | 129.1억 | 94.6억 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 99.7억 | 14.1억 | 12.8억 | 11.1억 | 19.8억 |
| 장기차입금 (주석10,17,19) | 85.5억 | - | - | - | 9.2억 |
| 유동성장기부채(주석9,16,18) | - | - | - | - | 72.3억 |
| 임대보증금 | 14.1억 | 14.1억 | 12.8억 | 11.1억 | 10.6억 |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 22.2억 | 21.4억 | 20.3억 | 18.3억 | 18.8억 |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | -22.2억 | -21.4억 | -20.3억 | -18.3억 | -18.8억 |
| 부채총계 | 147.1억 | 147.3억 | 149.6억 | 113.2억 | 99.8억 |
| Ⅰ.자본금(주석12) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 보통주자본금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 |
| 주식발행초과금 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 |
| Ⅱ.이익잉여금(주석13) | 144.4억 | 135.6억 | 129억 | 124.2억 | 107.7억 |
| 미처분이익잉여금 | 144.4억 | 135.6억 | 129억 | 124.2억 | 107.7억 |
| 자본총계 | 146억 | 137.2억 | 130.6억 | 125.8억 | 109.3억 |
| 부채및자본총계 | 293.1억 | 284.5억 | 280.3억 | 238.9억 | 209.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석15) | 38.5억 | 38.4억 | 38.9억 | 47.1억 | 41.5억 |
| 제품매출 | 32.9억 | 32억 | 35억 | 43.1억 | 40.4억 |
| 상품매출 | 2.4억 | 3.3억 | 2.7억 | 3.4억 | 4,176.2만 |
| 임대료수익 | 3.1억 | 3.1억 | 1.1억 | 6,060만 | 6,885.7만 |
| Ⅱ. 매출원가 | 9.2억 | 11.1억 | 17.4억 | 11.8억 | 9억 |
| (1) 제품매출원가(주석16) | 7.2억 | 8.4억 | 15.1억 | 9.2억 | 8.6억 |
| 당기제품제조원가 | 7.2억 | 8.4억 | 15.1억 | 9.2억 | 8.6억 |
| (2) 상품매출원가 | 2억 | 2.7억 | 2.3억 | 2.6억 | 3,764.2만 |
| 기초상품재고액 | 2억 | 1.1억 | 1.8억 | 1,577.3만 | - |
| 당기상품매입액 | 1.6억 | 3.6억 | 1.6억 | 4.3억 | 5,341.5만 |
| 기말상품재고액 | -1.6억 | -2억 | -1.1억 | -1.8억 | -1,577.3만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 29.3억 | 27.3억 | 21.5억 | 35.3억 | 32.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 18.9억 | 18.1억 | 13.9억 | 14.3억 | 13.7억 |
| 급여(주석16) | 7.8억 | 6.8억 | 2.1억 | 1.1억 | 2.3억 |
| 퇴직급여(주석11,16) | 8,123.7만 | 1.2억 | 9,837만 | 7,365.6만 | 7,861.6만 |
| 복리후생비(주석16) | 7,150.6만 | 8,213만 | 7,337.7만 | 9,756.7만 | 9,067.2만 |
| 퇴직급여충당부채환입 | - | - | - | -4,961.9만 | - |
| 여비교통비 | 1,015.9만 | 1,313.8만 | 3,396.9만 | 1,577.2만 | 1,815.8만 |
| 접대비 | 1,028.3만 | 728만 | 1,902.6만 | 1,663.8만 | 2,069.6만 |
| 통신비 | 4,414.7만 | 4,928.3만 | 4,887.7만 | 4,535.7만 | 7,574.1만 |
| 수도광열비 | 1,749.7만 | 2,103.8만 | 1,725.3만 | 1,227.9만 | 594.8만 |
| 전력비 | 2,344.1만 | 2,411.7만 | 2,620.3만 | 2,985.5만 | 1,999.6만 |
| 세금과공과(주석15) | 1.4억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 감가상각비(주석8,15) | 2.5억 | 2.7억 | 2.4억 | 3.4억 | 2.1억 |
| 지급임차료(주석15) | - | - | - | - | 4,800만 |
| 수선비 | 1,044.2만 | 870.8만 | 48.2만 | 17.3만 | 102만 |
| 보험료 | 2,454.5만 | 2,414.9만 | 2,030만 | 2,689.4만 | 2,625.8만 |
| 차량유지비 | 265.7만 | 90.8만 | 557.5만 | 267.4만 | 560.5만 |
| 운반비 | 817만 | 1,187.8만 | 1,300.4만 | 386.3만 | 464.4만 |
| 도서인쇄비 | 80.3만 | 24.9만 | 118만 | 15.9만 | 108만 |
| 사무용품비 | 108.3만 | 139.2만 | 134.5만 | 129.4만 | 177.7만 |
| 소모품비 | 903.5만 | 858.5만 | 1,101.9만 | 3,860.8만 | 4,312.7만 |
| 지급수수료 | 3.5억 | 2.8억 | 2.8억 | 3.2억 | 2.5억 |
| 광고선전비 | 1,356.4만 | 2,122.6만 | 2,364.1만 | 1,380.8만 | 1,671.1만 |
| 대손상각비 | 413.2만 | - | - | - | 4,772.5만 |
| 렌트료 | 3,890.9만 | 5,696.7만 | 3,851.6만 | 1,805.8만 | - |
| 관리비 | - | 169.8만 | 813.9만 | 280만 | 425.5만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 10.4억 | 9.2억 | 7.6억 | 21억 | 18.9억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 3.4억 | 5억 | 4.1억 | 1.1억 | 4.3억 |
| 이자수익 | 9,641.5만 | 1.8억 | 1,749.8만 | 891.8만 | 1,571.9만 |
| 외주연구용역비 | - | - | 9,927.3만 | 1.7억 | 2,900만 |
| 배당금수익 | 145.6만 | 1.6억 | 72.7만 | 1.1만 | 13.1만 |
| 무형자산상각비(주석8) | - | - | - | 1,518.5만 | 2,635.9만 |
| 퇴직연금운용수익(주석11) | 8,123.7만 | 1.2억 | 2억 | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 806.2만 | 691.3만 | 2,328.8만 | 4,560만 | 5,755.7만 |
| 외화환산이익 | - | 1,697.4만 | 31.7만 | 476.6만 | - |
| 유가증권처분이익 | 6,243.7만 | 620.2만 | 869.2만 | 729.6만 | 3,228.4만 |
| 국고보조금수익 | - | 160만 | 2,800.4만 | 40만 | 60만 |
| 장기금융상품평가이익 | 216.8만 | 1,408.9만 | - | - | - |
| 유가증권평가이익 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 단기금융상품평가이익 | 7,974.6만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 1,000만 | - |
| 퇴직연금운용수익 | - | - | - | - | 792.5만 |
| 지분법평가이익 | 431.5만 | - | - | - | 3.1억 |
| 잡이익 | 68.3만 | 161.5만 | 174.1만 | 941.7만 | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 4.5억 | 7.2억 | 5.4억 | 4.4억 | 4.4억 |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | - | 3.2만 |
| 이자비용 | 3.9억 | 4.9억 | 4.3억 | 1.8억 | 1.5억 |
| 지분법이익 | - | - | 1,391.9만 | 2,270.8만 | - |
| 기부금 | 3,354만 | 3,954만 | 4,098만 | 3,950만 | 3,350만 |
| 단기매매증권평가손실 | -768만 | -3,118.5만 | -636.1만 | - | - |
| 유가증권처분손실 | -209.8만 | -84만 | - | -221.2만 | -4,897.9만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -4,659.9만 |
| 외화환산손실 | -1,294.8만 | - | -2,012.8만 | -3,543.8만 | - |
| 투자주식처분손실 | - | -1.1억 | - | - | - |
| 퇴직연금운용손실 | - | - | - | -4,961.9만 | - |
| 잡손실 | -4만 | -9.9만 | -15.1만 | -15.7만 | -5.1만 |
| 지분법평가손실 | - | -4,796.6만 | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 9.3억 | 7억 | 6.3억 | 17.7억 | 18.8억 |
| 지분법감액손실 | - | - | -4,056.3만 | - | - |
| 정부과제연구비 | - | - | - | 1.3억 | 1.6억 |
| Ⅸ. 법인세등 | 4,367.3만 | 4,904만 | 1.5억 | 1.2억 | 1.4억 |
| 법인세비용 | 4,367.3만 | 4,904만 | 1.5억 | 1.2억 | 1.4억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 8.8억 | 6.5억 | 4.9억 | 16.5억 | 17.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 14.3억 | 10억 | 15.3억 | 14.7억 | 9.3억 |
| 1. 당기순이익 | 8.8억 | 6.5억 | 4.9억 | 16.5억 | 17.3억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 4.8억 | 7.1억 | 4.2억 | 3.6억 | 3.8억 |
| 단기매매증권평가손실 | -768만 | -3,118.5만 | -636.1만 | - | - |
| 유가증권처분손실 | - | -84만 | - | -221.2만 | -4,897.9만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -4,659.9만 |
| 대손상각비 | 413.2만 | - | - | - | 4,772.5만 |
| 지분법적용감액손실 | - | - | -4,056.3만 | - | - |
| 투자주식처분손실 | - | -1.1억 | - | - | - |
| 지분법평가손실 | - | -4,796.6만 | - | - | - |
| 퇴직급여 | 8,183.6만 | 1.2억 | - | - | - |
| 감가상각비 | 3.7억 | 3.9억 | 3.5억 | 3.4억 | 2.1억 |
| 무형자산상각비 | 1,665.5만 | 1,696.9만 | 1,357.5만 | 1,518.5만 | 2,635.9만 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -1.8억 | -1.4억 | -1.7억 | -9,427.5만 | -4억 |
| 유가증권평가이익 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 1,052.1만 | 691.3만 | 2,328.8만 | - | 5,755.7만 |
| 지분법이익 | - | - | - | 2,270.8만 | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 1,000만 | - |
| 지분법평가이익 | 431.5만 | - | 1,391.9만 | - | 3.1억 |
| 유가증권처분이익 | - | 620.2만 | 869.2만 | 729.6만 | 3,228.4만 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | -2.7억 |
| 단기금융상품평가이익 | 7,974.6만 | - | - | 4,560만 | - |
| 잡이익 | - | - | 94.7만 | 867.1만 | - |
| 장기금융상품평가이익 | 216.8만 | 1,408.9만 | - | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | -5.6억 | - |
| 퇴직연금운용수익 | 8,183.6만 | 1.2억 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 2.5억 | -2.2억 | 8억 | -4.5억 | -7.7억 |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | - | -2,143.2만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 3,724만 | -3,574.2만 | 7.2억 | - | -1.7억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 1.4억 |
| 단기대여금의 감소(증가) | -2,271만 | - | - | 2.8억 | - |
| 미수금의 감소(증가) | 2억 | - | - | - | -84.3만 |
| 단기대여금의 감소 | - | 120만 | 120만 | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | -562.2만 | -2,098.1만 | - |
| 미수수익의 감소 | 4만 | 3만 | - | 172.9만 | - |
| 미수금의 증가 | - | -1.4억 | -206.5만 | -933.3만 | - |
| 선급금의 감소 | 1,010.6만 | 1,316.9만 | - | - | -100만 |
| 당기법인세자산의 감소 | - | - | - | 1,848.5만 | 3,844.5만 |
| 선급비용의 감소 | 24.7만 | 9.2만 | -135.4만 | 2,143.2만 | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | -1.6억 | -1,577.3만 |
| 미지급금의 감소 | - | - | -4,261.2만 | -1,818.7만 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 4,023.7만 | -9,281.1만 | 7,338만 | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 5,344.8만 | -1,364.3만 | - | - |
| 미지급금의 증가 | 237.5만 | 759.6만 | - | - | -5.8억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | -133만 | 6,301.4만 | 3,826.8만 |
| 예수금의 증가(감소) | 166.4만 | - | -435.8만 | 1,464.6만 | 509.7만 |
| 부가세예수금의 감소 | -2,912.4만 | -831.7만 | - | - | - |
| 예수금의 감소 | - | -659.6만 | - | - | - |
| 선수금의 감소 | -2,159.5만 | - | - | - | - |
| 미지급세금의 증가 | 1,783.6만 | 1,365.6만 | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | -205.8만 | 6,407.1만 | -5,231.8만 | 2,906.6만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1,033.5만 | -2,230.7만 | 1,158.8만 | -2,431.3만 | 3,824.2만 |
| 건물의 처분 | - | - | - | - | 3.6억 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -44.9억 | 25.2억 | -49억 | -55.8억 | -29.6억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 5.7억 | 121.7억 | 70억 | 149.7억 | 151.9억 |
| 토지의 처분 | - | - | - | 5,428.5만 | 7,304.7만 |
| 단기매매증권의 처분 | 2.8억 | - | -4,330.7만 | 1,634.8만 | 146.9억 |
| 단기금융상품의 처분 | - | 61.6억 | 68.6억 | 148.4억 | - |
| 건설중인자산의 처분 | - | - | - | 1,000만 | - |
| 단기매매증권의 증가 | - | - | - | - | 146.5억 |
| 매도가능증권의 처분 | 1.2억 | 48억 | - | - | - |
| 임차보증금의 회수 | - | - | - | 500만 | 6,000만 |
| 토지 취득세 환급액 | 1.7억 | 1,616.6만 | - | - | - |
| 임대보증금의 수령 | - | 11.9억 | 1.8억 | 5,000만 | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -50.6억 | -96.5억 | -118.9억 | -205.5억 | -181.4억 |
| 단기금융상품의 취득 | 47.9억 | 59억 | 54.6억 | 188.3억 | - |
| 토지의 취득 | - | - | 14.3억 | 7.6억 | 3억 |
| 단기매매증권의 취득 | 2.5억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | 1,200만 | 25.9억 | 24.6억 | - | 4,750만 |
| 건물의 취득 | - | 2,299.4만 | 11.8억 | 1,818.4만 | 1.1억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | - | 500만 |
| 차량운반구의 취득 | 131만 | - | - | - | - |
| 비품의 취득 | - | 1,244.9만 | 490만 | 1,670만 | 2억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | 12.8억 | 8.6억 | 27.3억 |
| 시설장치의 취득 | 632만 | 1,925만 | 825만 | 3,400만 | 6,617.4만 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | 4,653.3만 | 2,126.1만 | - |
| 무형자산의 취득 | - | 4,272.3만 | 1,764.4만 | 872.7만 | 670만 |
| 임대보증금의 지급 | - | 10.6억 | 1,000만 | - | 2,030만 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 85.5억 | - | 57.5억 | 17.2억 | 25.2억 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | - | -3.5억 | 34.5억 | 13.1억 | 24.1억 |
| 단기차입금의 차입 | - | - | 57.5억 | 17.2억 | - |
| 장기차입금의 차입 | 85.5억 | - | - | - | 25.2억 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -85.5억 | -3.5억 | -23억 | -4.2억 | -1.1억 |
| 단기차입금의 상환 | 85.5억 | 3.5억 | 23억 | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -30.6억 | 31.7억 | 7,908.5만 | -28.1억 | 3.8억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 40.3억 | 8.6억 | 7.8억 | 35.9억 | 32억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 4.2억 | 1.1억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 9.7억 | 40.3억 | 8.6억 | 7.8억 | 35.9억 |