국일도어테크
비상장계속사업자Kookil door tech co.,LTD
김진엽 안지훈
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 205.7억-40.9% | 348.1억 | 370.5억 | 276.8억 | 358.7억 |
| 영업이익 | -58.8억적자지속 | -4.5억 | -12.9억 | -129.1억 | -48.6억 |
| 당기순이익 | -53.4억적자전환 | 43.1억 | -17.8억 | -194.1억 | -54.7억 |
-28.61%영업이익률
-25.94%순이익률
-11.68%ROA
-30.29%ROE
159.27%부채비율
38.57%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
456.6억자산총액
280.5억부채총계
176.1억자본총계
205.7억매출액
-58.8억영업이익
-53.4억순이익
-28.61%매출액 영업이익률
-25.94%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 126.9억 | 136.5억 | 144.7억 | 140.7억 | 207.1억 |
| (1)당좌자산 | 113.9억 | 122억 | 124억 | 119억 | 181.8억 |
| 현금및현금성자산(주석3,17) | 54억 | 44.1억 | 21.7억 | 28.3억 | 32억 |
| 매출채권(주석14) | 61.1억 | 79.2억 | 104.3억 | 72.5억 | 104.3억 |
| 단기금융상품(주석3) | - | - | - | 9.7억 | 18.3억 |
| 대손충당금 | -2.9억 | -2.5억 | -2.5억 | -1.7억 | -1.3억 |
| 단기대여금(주석14) | 250만 | 1,300만 | 500만 | - | 50만 |
| 부가세대급금 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 선급비용 | 3,983.9만 | 1.1억 | 3,719.3만 | 3,515.3만 | 2,587.4만 |
| 단기매매증권(주석4) | - | - | - | 9.2억 | 19.7억 |
| 미수법인세환급액 | 96.9만 | - | - | - | - |
| 미수법인세환급액(주석8) | - | 80.4만 | - | - | - |
| 미수금 | - | - | - | 6,621.7만 | 11만 |
| (2)재고자산 | 12.9억 | 14.5억 | 20.8억 | 21.7억 | 25.3억 |
| 선급금 | - | - | 73.8만 | - | - |
| 제품 | 5.8억 | 4.9억 | 5.3억 | 8.4억 | 6.7억 |
| 원재료 | 5.4억 | 7.9억 | 13.5억 | 10.9억 | 15.5억 |
| 미수법인세환급액(주석11) | - | - | 809.8만 | 693.4만 | 8.5억 |
| 부재료 | 1.7억 | 1.6억 | 2억 | 2.4억 | 3.1억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 329.8억 | 311.2억 | 377.6억 | 374.8억 | 304.6억 |
| (1)투자자산 | 4.2억 | 4.2억 | 5억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 매도가능증권(주석4,15) | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 |
| (2)유형자산(주석5,6,15) | 315억 | 296.3억 | 361.8억 | 358.6억 | 202억 |
| 토지 | 229.8억 | 267.9억 | 334.3억 | 334.3억 | 43.3억 |
| 건물 | 7억 | 11.3억 | 14.9억 | 14.9억 | 14.9억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -3.1억 | -5.1억 | -4.7억 | -4.3억 |
| 구축물 | 590.7만 | 1,446.4만 | 1,446.4만 | 1,446.4만 | 1,446.4만 |
| 감가상각누계액 | -254.4만 | -527.7만 | -478.5만 | -429.3만 | -380.1만 |
| 기계장치 | 82.2억 | 85.3억 | 82.1억 | 75.2억 | 75.6억 |
| 감가상각누계액 | -72.6억 | -71.6억 | -67.9억 | -64.1억 | -60.5억 |
| 차량운반구 | 4.7억 | 4.6억 | 5.7억 | 6억 | 6.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.3억 | -4.3억 | -5억 | -4.9억 | -4.6억 |
| 공구와기구 | 3,558.4만 | 3,558.4만 | 3,558.4만 | 3,558.4만 | 3,558.4만 |
| 감가상각누계액 | -3,558.1만 | -3,558.1만 | -3,558.1만 | -3,558.1만 | -3,558.1만 |
| 비품 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 9,917.2만 | 9,699.2만 |
| 국고보조금 | - | - | - | -420만 | -700만 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.6억 | -9,499.7만 | -8,169.9만 | -6,810.8만 |
| 국고보조금 | -471.6만 | -2,641.8만 | -4,812.1만 | - | - |
| 시설장치 | 7,089.8만 | 5.5억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 |
| 감가상각누계액 | -6,989.7만 | -5.4억 | -5.7억 | -5.7억 | -5.5억 |
| 기타의 유형자산 | 260만 | 260만 | 260만 | 260만 | 260만 |
| 감가상각누계액 | -259.8만 | -259.8만 | -259.8만 | -259.8만 | -259.8만 |
| 건설중인 자산 | 69.5억 | 5.3억 | 1.7억 | 1.7억 | 130.6억 |
| (3)기타비유동자산 | 10.6억 | 10.8억 | 10.8억 | 12억 | 12.7억 |
| 임차보증금 | 4.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 5.1억 | 5.1억 |
| 회원권 | 5.7억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 |
| 국고보조금 | - | - | - | -1,931.9만 | - |
| 기타보증금 | 934.3만 | 934.3만 | 1,552만 | 1,552만 | 7,990.7만 |
| 자산총계 | 456.6억 | 447.7억 | 522.3억 | 515.4억 | 511.8억 |
| (3)무형자산(주석6,24) | - | - | - | - | 85.7억 |
| 영업권 | - | - | - | - | 85.7억 |
| Ⅰ.유동부채 | 219.5억 | 56.3억 | 265.3억 | 241.5억 | 87.5억 |
| 매입채무(주석14,18) | 27.9억 | 26.7억 | 16.7억 | 21.3억 | 21.4억 |
| 미지급금(주석14,18) | 24.5억 | 3.3억 | 3.2억 | 3.1억 | 5.3억 |
| 예수금 | 7,467.3만 | 8,299.6만 | 9,591.7만 | 7,989.1만 | 7,293.4만 |
| 선수금 | 1.9억 | 7.1억 | 16.3억 | 6.5억 | 9.9억 |
| 부도어음과 수표 | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 유동성장기부채(주석6,18) | 122억 | - | 111.7억 | 111.7억 | 2.1억 |
| 부가세예수금 | - | 1.2억 | 1.4억 | 4,585.9만 | 4,867.2만 |
| 미지급비용(주석18) | 7.5억 | 6.9억 | 10.2억 | 7.9억 | 7.6억 |
| 공사손실충당금(주석11) | -35.1억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 61억 | 152.3억 | 7.9억 | 7억 | 118억 |
| 장기차입금(주석6,18) | 60.1억 | 152억 | 6.4억 | 4.8억 | 116.2억 |
| 퇴직급여충당부채(주석7) | 12억 | 11.6억 | 11.6억 | 12억 | 11.4억 |
| 공사손실충당부채(주석11,20) | - | -10.4억 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산(주석7) | -10.3억 | -10.5억 | 1,491.4만 | -10.5억 | -10억 |
| 퇴직보험예치금 | -8,052.2만 | -7,976.6만 | 6,573.3만 | -8,795.5만 | -1억 |
| 부채총계 | 280.5억 | 208.6억 | 273.2억 | 248.5억 | 205.4억 |
| 단기차입금(주석8,23) | - | - | 87억 | 65억 | 40억 |
| 공사손실충당부채(주석14) | - | - | - | -24.8억 | - |
| Ⅰ.자본금 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 |
| 보통주자본금(주석1,9) | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 공사손실충당부채(주석14,25) | - | - | -18억 | - | - |
| 우선주자본금(주석1,9) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 103.5억 | 103.5억 | 103.5억 | 103.5억 | 103.5억 |
| 주식발행초과금 | 103.5억 | 103.5억 | 103.5억 | 103.5억 | 103.5억 |
| 임대보증금(주석23) | - | - | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석5,13) | 92억 | 101.6억 | 154.7억 | 154.7억 | - |
| 유형자산재평가이익 | 92억 | 101.6억 | 154.7억 | 154.7억 | - |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | - | - | -11.6억 | - | - |
| Ⅳ.이익잉여금(결손금)(주석10) | -25.9억 | 27.5억 | -15.6억 | 2.2억 | 196.3억 |
| 미처분이익잉여금(결손금) | -25.9억 | 27.5억 | -15.6억 | 2.2억 | 196.3억 |
| 자본총계 | 176.1억 | 239.1억 | 249.1억 | 266.9억 | 306.3억 |
| 부채및자본총계 | 456.6억 | 447.7억 | 522.3억 | 515.4억 | 511.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석11) | 205.7억 | 348.1억 | 370.5억 | 276.8억 | 358.7억 |
| 제품매출액 | 166.8억 | 281.7억 | 295.3억 | 220.9억 | 286.7억 |
| 공사매출액 | 38.9억 | 66억 | 73.2억 | 54.1억 | 70.5억 |
| 임대료수입 | - | 4,500만 | 2억 | 1.8억 | 1.6억 |
| Ⅱ.매출원가(주석12,16) | 238.4억 | 330.4억 | 361.3억 | 360.9억 | 373.3억 |
| 제품매출원가 | 153억 | 250.5억 | 278.1억 | 257.4억 | 304.3억 |
| 기초제품재고액 | 4.9억 | 5.3억 | 8.4억 | 6.7억 | 7.7억 |
| 당기제품제조원가 | 153.8억 | 250.1억 | 275억 | 259억 | 303.3억 |
| 기말제품재고액 | -5.8억 | -4.9억 | -5.3억 | -8.4억 | -6.7억 |
| 공사매출원가 | 85.4억 | 79.9억 | 83.2억 | 103.5억 | 69억 |
| Ⅲ.매출총이익(손실) | -32.8억 | 17.7억 | 9.2억 | - | -14.6억 |
| Ⅲ.매출총손실 | - | - | - | -84.1억 | - |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석16) | 26.1억 | 22.2억 | 22.1억 | 45억 | 34억 |
| 급여 | 11.2억 | 10.7억 | 10.8억 | 12.1억 | 12.7억 |
| 퇴직급여 | 1.1억 | 1.1억 | 8,422만 | 1.1억 | -9.3억 |
| 복리후생비 | 1.4억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.3억 |
| 여비교통비 | 4,602.7만 | 2,122.3만 | 607.5만 | 954.9만 | 1,130.2만 |
| 접대비 | 5,815.3만 | 6,616.2만 | 5,598.1만 | 3,595.1만 | 2,683.2만 |
| 통신비 | 670.7만 | 644.6만 | 696.6만 | 767.2만 | 984.7만 |
| 세금과공과 | 6.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.8억 | 3.4억 |
| 감가상각비 | 5,312.3만 | 8,574.2만 | 7,400.2만 | 7,975.8만 | 1억 |
| 임차료 | 4,110.2만 | 4,285.6만 | 4,550.1만 | 3,946.4만 | 4,447.7만 |
| 보험료 | 3,911.3만 | 4,994.8만 | 3,334.7만 | 2,880.5만 | 3,694.6만 |
| 차량유지비 | 1,560.5만 | 2,106.3만 | 2,187.4만 | 2,989.4만 | 4,448.4만 |
| 운반비 | 19.9만 | 3.9만 | 6.7만 | - | - |
| 교육훈련비 | 512.3만 | 763.4만 | 273.5만 | 133.5만 | - |
| 도서인쇄비 | 61.5만 | 73만 | 162.7만 | 111.5만 | 181.5만 |
| 사무용품비 | - | - | - | 98.2만 | 303만 |
| 소모품비 | 1,902.2만 | 1,831.5만 | 1,260.1만 | 1,311.3만 | 2,555.6만 |
| 지급수수료 | 2.6억 | 2.2억 | 2.1억 | 2.4억 | 3.4억 |
| 광고선전비 | - | 200만 | 250만 | 500만 | 85.8만 |
| 대손상각비 | 3,956.3만 | -89.2만 | 8,183.5만 | 3,777.3만 | - |
| 건물관리비 | 1,552.4만 | 1,584.6만 | 1,532.7만 | 1,381.5만 | 1,385.9만 |
| 협회비 | 240만 | 240만 | 240만 | 240만 | 240만 |
| 무형자산상각비 | - | - | - | 21억 | 19.2억 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -58.8억 | - | - | - | -48.6억 |
| Ⅴ.영업손실 | - | -4.5억 | -12.9억 | -129.1억 | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 16.1억 | 55.4억 | 3.2억 | 3.8억 | 3.5억 |
| 이자수익 | 3,226.2만 | 4,042만 | 5,916.5만 | 5,397만 | 2,051.7만 |
| 배당금수익 | 920만 | 759만 | 460만 | 1,012만 | 690만 |
| 투자자산처분이익 | 4,865.3만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 14.2억 | 53.8억 | 1,661.8만 | 1,500.9만 | 4,380.5만 |
| 단기투자자산처분이익 | - | - | - | 188만 | - |
| 지연배상수익 | 1,782.9만 | 2,876만 | 2,556.5만 | 3,180.3만 | 2,865.5만 |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | 6,391만 | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | - | 78.4만 | 93.2만 |
| 잡이익 | 7,778.9만 | 8,225.7만 | 1.5억 | 2.5억 | 2.4억 |
| 외환차익 | - | - | 66.1만 | - | - |
| 전기오류수정이익(주석10) | - | - | - | 1,946.4만 | 817.6만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 10.6억 | 7.8억 | 8.1억 | 68.8억 | 18억 |
| 이자비용 | 6.3억 | 7.8억 | 7.8억 | 3.4억 | 9,433.2만 |
| 기부금 | 246만 | 36만 | 36만 | 86만 | 36만 |
| 유형자산처분손실 | -2,458.5만 | -33만 | - | - | -16.8억 |
| 투자자산처분손실 | -613.1만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -3.9억 | -515.8만 | -3,404.5만 | -1,346.4만 | -424.6만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | -53.4억 | 43.1억 | - | - | -63.1억 |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -5,543.8만 | -2,588.3만 |
| X.당기순이익(손실)(주석13) | -53.4억 | 43.1억 | - | - | -54.7억 |
| 무형자산손상차손(주석6) | - | - | - | 64.7억 | - |
| 외환차손 | - | - | - | - | 4.8만 |
| 기본주당순이익(손실) | - | 14.8만 | - | - | -12.2만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실 | - | - | -17.8억 | -194.1억 | - |
| X.당기순손실(주석16,25) | - | - | -17.8억 | -194.1억 | - |
| 기본주당순손실 | - | - | -6.1만 | -66.6만 | - |
| IX.법인세비용(수익)(주석11) | - | - | - | - | -8.5억 |
| 법인세비용(수익) | - | - | - | - | -8.5억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -23.4억 | 21.9억 | -42.8억 | -39.3억 | -93억 |
| 당기순이익(손실) | -53.4억 | 43.1억 | - | - | -54.7억 |
| 당기순손실 | - | - | -17.8억 | -194.1억 | - |
| 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 33.2억 | 8.5억 | 8.5억 | 120.8억 | 36.5억 |
| 감가상각비 | 4.6억 | 5.1억 | 4.9억 | 5.3억 | 7.3억 |
| 대손상각비 | 3,956.3만 | -89.2만 | 8,183.5만 | 3,777.3만 | - |
| 무형자산상각비 | - | - | - | 21억 | 19.2억 |
| 퇴직급여 | 3.3억 | 3.4억 | 2.7억 | 4억 | -7.1억 |
| 무형자산손상차손 | - | - | - | 64.7억 | - |
| 유형자산처분손실 | -2,458.5만 | -33만 | - | - | -16.8억 |
| 공시손실충당부채 전입 | - | - | - | -24.8억 | - |
| 투자자산처분손실 | -613.1만 | - | - | - | - |
| 공산손실충당부채 전입 | -24.7억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -5,543.8만 | -2,588.3만 |
| 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -14.7억 | -61.4억 | -7.7억 | -1,767.3만 | -4,473.7만 |
| 유형자산처분이익 | -14.2억 | 53.8억 | 1,661.8만 | 1,500.9만 | 4,380.5만 |
| 공산손실충당부채 환입 | - | -7.6억 | -6.9억 | - | - |
| 투자자산처분이익 | -4,865.3만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | 6,391만 | 188만 | - |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 11.4억 | 31.7억 | -25.8억 | 34.3억 | -74.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 18.1억 | 25억 | -31.8억 | 31.8억 | -64.2억 |
| 외화환산이익 | - | - | - | 78.4만 | 93.2만 |
| 선급비용의 증가 | 6,963.1만 | -7,227.8만 | -204만 | -928만 | -23.1만 |
| 선급금의 감소(증가) | - | 73.8만 | - | - | 58.2만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | -1.3억 | - | - | - | - |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | -16.5만 | 729.4만 | -116.3만 | 8.5억 | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | 6,621.7만 | - | -5.5만 |
| 미수금의 증가 | - | - | - | -6,610.7만 | - |
| 재고자산의 감소 | 1.5억 | 6.3억 | 8,667.2만 | 3.7억 | - |
| 선급금의 증가 | - | - | -73.8만 | - | - |
| 미수법인세환급액의 증가 | - | - | - | - | -5.3억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 1.2억 | 10억 | - | -799.9만 | 2.1억 |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | - | -8.9억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -2,475.6만 | -1,574.5만 | 1,237.6만 | -1.7억 | 1.5억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 5,439만 | -3.3억 | 2.3억 | 3,140.2만 | -4,554.4만 |
| 매입채무의 감소 | - | - | -4.6억 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | -832.4만 | -1,292.1만 | 1,602.7만 | 695.7만 | 315.6만 |
| 부가세예수금의 증가 | -1.2억 | - | 9,268.4만 | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | -5.2억 | -3.2억 | 9.7억 | -3.4억 | 9.9억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 2,097.2만 | 1.1억 | - | - | - |
| 부가세예수금의 감소 | - | - | - | -4,867.2만 | -2,875.3만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -75.7만 | - | 2,222.2만 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -2.9억 | -3.4억 | -3.1억 | -7,862.4만 | -7.7억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | - | -693.4만 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 3.2억 | 53.6억 | 12.7억 | 12.4억 | 66억 |
| 단기대여금의 감소 | - | 1,712.4만 | 392.1만 | - | 200만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -1.3억 | -2.6억 | -7,771.2만 |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 47.9억 | 62.5억 | 32억 | 49.4억 | 105억 |
| 퇴직보험예치금의 증가 | - | - | - | -2,644.5만 | -2,329.4만 |
| 단기대여금의 증가 | 1,777.3만 | 2,512.4만 | 892.1만 | -50만 | - |
| 토지의 처분 | 41억 | 57.3억 | - | - | 87억 |
| 건물의 처분 | 4.2억 | 4.7억 | - | - | 15억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 9,301.7만 |
| 구축물의 처분 | 6,930만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 20.6억 | 38.4억 | - |
| 기계장치의 처분 | 491.2만 | 16.8만 | - | 1,000만 | 1,112.3만 |
| 단기매매증권의 감소 | - | - | 9.8억 | 10억 | - |
| 차량운반구의 처분 | 300만 | 2,590.9만 | 2,411.8만 | 1,309.1만 | 1.9억 |
| 시설장치의 처분 | 676.2만 | 3,000 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | 618만 | - | 6,438.7만 | - |
| 임차보증금의 감소 | 1,536만 | - | 1.3억 | 500만 | - |
| 회원권의 처분 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | -44.7억 | -8.9억 | -19.3억 | -37억 | -38.9억 |
| 기계장치의 취득 | - | 1.4억 | - | - | 3,630만 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 10.9억 | 29.8억 | 9.7억 |
| 단기매매증권의 증가 | - | - | - | - | 20억 |
| 단기대여금의 증가 | -727.3만 | - | - | - | - |
| 구축물의 취득 | -6,500만 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 감소 | - | 1.5억 | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | -2,029.8만 | - | 2,341.5만 | - | 9,485.9만 |
| 건설중인자산의 증가 | -42.7억 | 5.7억 | 8억 | 7.2억 | 2억 |
| 임차보증금의 증가 | -1.1억 | 200만 | 500만 | 300만 | 4.9억 |
| 단기차입금의 증가 | - | 10억 | 27억 | 37억 | 40억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 7,334.7만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 30.1억 | -53.1억 | 23.6억 | 23.2억 | 21.1억 |
| 비품의 취득 | - | - | - | 218만 | 2,856.9만 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 30.1억 | 40억 | 29.9억 | 37억 | 54.7억 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -93.1억 | -6.3억 | -13.8억 | -33.6억 |
| 단기차입금의 상환 | - | 65억 | 5억 | 12억 | - |
| 장기차입금의 증가 | 30.1억 | 30억 | 2.9억 | - | 14.7억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 21.7억 | 1.3억 | 1.8억 | 33.6억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 6.4억 | - | - | - |
| IV. 현금의 감소 | - | - | 6.6억 | 3.7억 | 5.9억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 9.9억 | 22.4억 | - | - | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 44.1억 | 21.7억 | 28.3억 | 32억 | 37.9억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석17) | 54억 | 44.1억 | 21.7억 | 28.3억 | 32억 |