코리아종합관리
비상장korea generalmanagement co.,ltd
박재성
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 424.3억+3.6% | 409.6억 | 423.3억 | 402억 | 357.1억 |
| 영업이익 | 4.6억흑자전환 | -1,051.7만 | 4.2억 | 2.6억 | 1,428.8만 |
| 당기순이익 | 4.4억+879.4% | 4,497.7만 | 4.2억 | 3.4억 | 4,051.2만 |
1.09%영업이익률
1.04%순이익률
5.34%ROA
12.72%ROE
138.09%부채비율
42.00%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
82.4억자산총액
47.8억부채총계
34.6억자본총계
424.3억매출액
4.6억영업이익
4.4억순이익
1.09%매출액 영업이익률
1.04%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 59.8억 | 55.8억 | 64억 | 61.2억 | 55억 |
| (1)당좌자산 | 59.8억 | 55.8억 | 64억 | 61.2억 | 55억 |
| 현금및현금성자산 | 5.2억 | 5.1억 | 1.9억 | 2.6억 | 1.6억 |
| 단기금융상품 | 12.7억 | 10.5억 | 20.5억 | 14.2억 | 14.1억 |
| 매출채권 | 40.1억 | 38.5억 | 40억 | 37.6억 | 33.1억 |
| 대손충당금 | -4,006.4만 | -3,845.1만 | -3,998.5만 | -3,757.9만 | -3,305.2만 |
| 미수수익 | 2,476.5만 | 1,617.7만 | 568.3만 | 568.3만 | 3,400만 |
| 미수금 | 1,382.4만 | 1,382.4만 | 4,229.1만 | 4,278.4만 | 1,308.6만 |
| 선급비용 | 967.2만 | 942만 | 641.7만 | 672.2만 | 510.4만 |
| 선급금 | - | 79.8만 | 86.2만 | - | - |
| 주임종단기대여금 | 1.7억 | 1.5억 | 1.5억 | 6.6억 | 6.1억 |
| 선납세금 | - | 1,989.3만 | - | - | - |
| II.비유동자산 | 22.7억 | 22.3억 | 14.1억 | 9.4억 | 8.4억 |
| (1)투자자산 | 12.1억 | 11.2억 | 4.5억 | 4.2억 | 3.2억 |
| 장기금융상품 | 6.3억 | 5.2억 | 4.5억 | 4.2억 | 3.2억 |
| 관계기업투자주식 | 5.8억 | 6억 | - | - | - |
| (2)유형자산 | 2.6억 | 3.1억 | 1.6억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 차량운반구 | 5억 | 4.9억 | 4.6억 | 4.6억 | 4.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.1억 | -3.8억 | -3.4억 | -3억 | -2.2억 |
| 정부보조금 | - | -114.2만 | -388.2만 | -662.2만 | -936.2만 |
| 비품 | 3.7억 | 3.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.4억 | -1.1억 | -9,397만 | -8,004.5만 |
| 시설장치 | 5,130.4만 | 5,130.4만 | 5,130.4만 | 5,130.4만 | 5,130.4만 |
| 감가상각누계액 | -5,130.1만 | -5,130.1만 | -5,130.1만 | -5,130.1만 | -5,130.1만 |
| (2)기타비유동자산 | 8억 | 8억 | 8억 | 3억 | 3억 |
| 임차보증금 | 8억 | 8억 | 8억 | 3억 | 3억 |
| 기타보증금 | 132만 | 132만 | 132만 | 132만 | 132만 |
| 자산총계 | 82.4억 | 78.1억 | 78억 | 70.6억 | 63.4억 |
| I.유동부채 | 41.6억 | 41.1억 | 42.1억 | 38.2억 | 34.9억 |
| 미지급금 | 825만 | 3,251.5만 | 1,972.8만 | 2,148.2만 | 632.1만 |
| 예수금 | 2.9억 | 2.7억 | 2.5억 | 2.3억 | 2억 |
| 부가세예수금 | 5,081.4만 | 5,802.6만 | 6,047.7만 | 5,383.4만 | 4,700.8만 |
| 미지급비용 | 37.8억 | 37.5억 | 38.1억 | 34.9억 | 32.4억 |
| 미지급세금 | 3,651.5만 | - | 6,030.9만 | 2,384.8만 | - |
| II.비유동부채 | 6.2억 | 5.5억 | 4.4억 | 3.9억 | 3.2억 |
| 퇴직급여충당부채 | 6.2억 | 5.5억 | 4.4억 | 3.9억 | 3.2억 |
| 부채총계 | 47.8억 | 46.6억 | 46.5억 | 42.1억 | 38.1억 |
| I.자본금 | 10억 | 10억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 보통주자본금 | 10억 | 10억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| II. 자본조정 | -152.6만 | -152.6만 | - | - | - |
| 주식할인발행차금 | -152.6만 | -152.6만 | - | - | - |
| II. 이익잉여금 | 24.6억 | 21.5억 | 23.6억 | 20.5억 | 17.3억 |
| 이익준비금 | 4,040만 | 1,540만 | 1,540만 | 420만 | - |
| 미처분이익잉여금 | 24.2억 | 21.4억 | 23.4억 | 20.5억 | 17.3억 |
| 자본총계 | 34.6억 | 31.5억 | 31.6억 | 28.5억 | 25.3억 |
| 부채및자본총계 | 82.4억 | 78.1억 | 78억 | 70.6억 | 63.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 424.3억 | 409.6억 | 423.3억 | 402억 | 357.1억 |
| 경비용역수입 | 345.4억 | 339.7억 | 358.7억 | 338.4억 | 317.9억 |
| 청소용역수입 | 1.6억 | 1.7억 | 63.3억 | 62.1억 | 37.4억 |
| 소독용역수입 | 77.4억 | 68.1억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.7억 |
| Ⅱ.매출원가 | 396.5억 | 386.2억 | 398.5억 | 379.3억 | 336.9억 |
| 용역원가 | 396.5억 | 386.2억 | 398.5억 | 379.3억 | 336.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 27.9억 | 23.4억 | 24.8억 | 22.7억 | 20.1억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 23.2억 | 23.5억 | 20.7억 | 20.1억 | 20억 |
| 급여 | 13.3억 | 14.4억 | 12.8억 | 13.6억 | 11.7억 |
| 상여금 | 982.9만 | 1,000만 | 1,020만 | 1,642.8만 | 1,432.8만 |
| 퇴직급여 | 3.4억 | 3.2억 | 3.8억 | 2.2억 | 3.6억 |
| 복리후생비 | 1.7억 | 1.4억 | 4,991.8만 | 1,282.1만 | 5,149.6만 |
| 여비교통비 | 103만 | 101.8만 | 28.9만 | 119만 | 29.9만 |
| 접대비 | 1,983.7만 | 5,649.7만 | 1,306.2만 | 2,382.3만 | 1,694.2만 |
| 통신비 | 869.2만 | 965.2만 | 741.4만 | 990.9만 | 933.5만 |
| 수도광열비 | 411.1만 | 381.3만 | 364.2만 | 136.4만 | 108.5만 |
| 세금과공과 | 2,526.9만 | 2,630.6만 | 2,659.9만 | 2,899.3만 | - |
| 감가상각비 | 9,429.8만 | 9,176.3만 | 8,543.7만 | 8,686.5만 | 7,870.4만 |
| 세금과공과 | - | - | - | - | 2,917.6만 |
| 임차료 | - | 47.6만 | 990만 | 3,960만 | 3,960만 |
| 수선비 | 178.9만 | 182.3만 | 344만 | 29.9만 | 19.8만 |
| 보험료 | 1억 | 9,212.7만 | 1,956.5만 | 2,191.4만 | 2,076만 |
| 차량유지비 | 4,968.7만 | 4,825만 | 3,685.3만 | 4,435.7만 | 3,580.6만 |
| 교육훈련비 | 131만 | 126.9만 | 41.3만 | 77만 | 129.5만 |
| 운반비 | - | - | - | 54.7만 | 13.9만 |
| 도서인쇄비 | 109.3만 | 144.4만 | 99.9만 | 94만 | 30.2만 |
| 사무용품비 | 905.2만 | 1,014.8만 | 730.8만 | 959.8만 | 1,026.8만 |
| 소모품비 | 405.2만 | 1,043만 | - | - | 777.5만 |
| 지급수수료 | 4,262.1만 | 3,972.8만 | 3,754.3만 | 4,118.1만 | 9,505.6만 |
| 광고선전비 | 1,879.5만 | 28.6만 | - | 161.7만 | 256.1만 |
| 대손상각비(환입) | 161.3만 | -153.3만 | 240.6만 | 452.7만 | 23.5만 |
| 건물관리비 | 1,170.6만 | 1,232.3만 | 853.3만 | 1,177만 | 1,064만 |
| 잡비 | - | 3.6만 | 69.4만 | 12만 | 1.5만 |
| 협회비 | 216만 | 239만 | 368.8만 | 246만 | 156만 |
| 외주용역비 | 5,242.7만 | - | - | - | - |
| 인적용역수수료 | 2,206만 | 4,426.5만 | 7,520.2만 | 6,507.3만 | 3,873.3만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 4.6억 | -1,051.7만 | 4.2억 | 2.6억 | 1,428.8만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 5,926.3만 | 7,525.8만 | 9,688.2만 | 6,359.8만 | 5,134.8만 |
| 이자수익 | 5,460.4만 | 6,468.4만 | 7,678.9만 | 5,979.9만 | 4,583.6만 |
| 배당금수익 | - | - | 43만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 27.2만 | 152.3만 | 1,595.6만 | - | 186만 |
| 잡이익 | 78.7만 | 545.1만 | 10.7만 | 19.9만 | 360만 |
| 수입임대료 | 360만 | 360만 | 360만 | 360만 | 5.2만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 3,648만 | 590.3만 | 2,068.6만 | 234.2만 | 127.9만 |
| 매도가능증권처분손실 | -3,225.3만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -422.7만 | -590.3만 | -2,068.6만 | -234.2만 | -127.9만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 4.8억 | 5,883.7만 | 4.9억 | 3.2억 | 6,435.8만 |
| IX.법인세등 | 4,428.1만 | 1,386.1만 | 7,744.9만 | -2,442.6만 | 2,384.6만 |
| X.당기순이익 | 4.4억 | 4,497.7만 | 4.2억 | 3.4억 | 4,051.2만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 5.4억 | 3억 | 6.9억 | 3.7억 | 1.4억 |
| 1.당기순이익 | 4.4억 | 4,497.7만 | 4.2억 | 3.4억 | 4,051.2만 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 4.2억 | 3.5억 | 2.7억 | 2.5억 | 4억 |
| 대손상각비(환입) | 161.3만 | -153.3만 | 240.6만 | 452.7만 | 23.5만 |
| 감가상각비 | 9,429.8만 | 9,176.3만 | 8,543.7만 | 8,686.5만 | 7,870.4만 |
| 퇴직급여 | 2.9억 | 2.6억 | 1.8억 | 1.5억 | 3.2억 |
| 매도가능증권처분손실 | -3,225.3만 | - | - | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -27.2만 | -152.3만 | -1,595.6만 | - | -186만 |
| 유형자산처분이익 | -27.2만 | -152.3만 | -1,595.6만 | - | -186만 |
| 4.영업활동으로인한 자산부채의 변동 | -3.2억 | -9,728.4만 | 1,596.2만 | -2.2억 | -3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -1.6억 | 1.5억 | -2.4억 | -4.5억 | -2,348.7만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -858.8만 | 2,611.5만 | 49.3만 | -878.4만 | 2,000만 |
| 미수금의 감소(증가) | - | -814.1만 | - | 740.2만 | -1,308.6만 |
| 선급비용의 감소(증가) | - | -300.3만 | 30.5만 | -161.8만 | 610.3만 |
| 선급비용의 증가 | -25.2만 | - | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | 6.4만 | -86.2만 | - | - |
| 선급금의 증가 | 79.8만 | - | - | - | - |
| 선납세금의 감소(증가) | 1,989.3만 | -1,989.3만 | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -2,426.5만 | 1,278.7만 | -175.3만 | 1,516.1만 | 132.3만 |
| 예수금의 증가 | 1,935만 | 1,534.8만 | 1,725.3만 | 3,276.1만 | -411.7만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | -245.1만 | 664.3만 | 682.6만 | -4,242.9만 |
| 부가세예수금의 감소 | -721.2만 | - | - | - | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 3,651.5만 | -6,030.9만 | 3,646.1만 | 2,384.8만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2,742.1만 | -6,122.1만 | 3.2억 | 2.5억 | -1.8억 |
| 퇴직금의 지급 | -2.2억 | -1.5억 | -1.3억 | -8,968.4만 | -5,822.8만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -4억 | 8,233.1만 | -6.5억 | -2.5억 | -7.4억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 18.4억 | 25.9억 | 15.1억 | 13.4억 | 10.5억 |
| 단기금융상품의 감소 | 17.5억 | 25.7억 | 14.2억 | 13.1억 | 10억 |
| 주임종단기대여금의 감소 | 165.6만 | 2,431.7만 | 5,000만 | 3,500만 | - |
| 차량운반구의 감소 | 27.3만 | 155.5만 | 3,727.3만 | - | 4,454.5만 |
| 매도가능증권의 감소 | 8,775.8만 | - | - | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -22.4억 | -25.1억 | -21.6억 | -15.9억 | -17.9억 |
| 단기금융상품의 증가 | -19.7억 | -15.7억 | -20.5억 | -13.2억 | -13.1억 |
| 주임종단기대여금의 증가 | -1,800만 | -3,000만 | -3,383.3만 | -8,900만 | -1.3억 |
| 장기금융상품의 증가 | -1.1억 | -7,618.5만 | -2,407.6만 | -1억 | -3.2억 |
| 차량운반구의 증가 | -2,196.2만 | -4,404.2만 | -5,380.9만 | -3,059.8만 | -894만 |
| 관계기업투자주식의 증가 | - | -6억 | - | - | - |
| 비품의 증가 | -2,087.8만 | -1.9억 | - | -4,950만 | -2,772만 |
| 매도가능증권의 증가 | -1억 | - | - | - | - |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 2억 | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -1.3억 | -5,052.6만 | -1.1억 | -2,100만 | -2,100만 |
| 보통주자본금의 증가 | - | 2억 | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -1.3억 | -2.5억 | -1.1억 | -2,100만 | -2,100만 |
| 배당금의 지급 | -1.3억 | -2.5억 | -1.1억 | -2,100만 | - |
| 중간배당금의 지급 | - | - | - | - | -2,100만 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 617.1만 | 3.3억 | -7,681.4만 | 1억 | -6.2억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 5.1억 | 1.9억 | 2.6억 | 1.6억 | 7.8억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 5.2억 | 5.1억 | 1.9억 | 2.6억 | 1.6억 |