고려호이스트
비상장계속사업자Korea Hoist Co., Ltd
남상경
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 212억-4.2% | 221.4억 | 266.9억 | 223.3억 | 190.4억 |
| 영업이익 | 36억-1.0% | 36.4억 | 39.1억 | 15.3억 | 8.1억 |
| 당기순이익 | 21.9억-42.8% | 38.2억 | 28.8억 | 17.4억 | 23.6억 |
16.98%영업이익률
10.31%순이익률
5.31%ROA
8.68%ROE
63.41%부채비율
61.19%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
411.7억자산총액
159.8억부채총계
251.9억자본총계
212억매출액
36억영업이익
21.9억순이익
16.98%매출액 영업이익률
10.31%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 224.1억 | 219.7억 | 165.3억 | 162.2억 | 159.7억 |
| (1) 당좌자산 | 197.3억 | 193.5억 | 138.8억 | 134.5억 | 135.6억 |
| 현금및현금성자산 | 163.5억 | 80.3억 | 29.8억 | 51.5억 | 34억 |
| 단기금융상품 | 10.4억 | 54.8억 | 52.9억 | 27.3억 | - |
| 매출채권 | 18.3억 | 63.2억 | 53.5억 | 64.6억 | 58.4억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -11.6억 |
| 대손충당금 | -2.1억 | -9.2억 | -4.4억 | -13.9억 | -3.6억 |
| 미수수익 | 8,321.5만 | 2.4억 | 3.4억 | 2.5억 | 8,607.7만 |
| 미수금 | 6,045.6만 | 4,633.9만 | 1억 | 4,567.9만 | 3.8억 |
| 선급금 | 926.1만 | 1,137만 | 1.1억 | 4,871.4만 | 5,154.6만 |
| 선급비용 | 3,360.3만 | 3,782.6만 | 5,780.7만 | 7,514.5만 | 5,100.8만 |
| 부가세대급금 | 8,283.3만 | 8,170.9만 | 8,085.6만 | 6,651만 | 4,454.6만 |
| 선급법인세 | - | - | 48.4만 | 48.5만 | 48.5만 |
| 단기대여금 | 4.4억 | - | - | - | 52.3억 |
| 주주ㆍ임원ㆍ종업원단기대여금 | 840만 | 840만 | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 26.8억 | 26.2억 | 26.5억 | 27.7억 | 24.1억 |
| 제품 | 3.5억 | 3.6억 | 2.4억 | 4,181.8만 | 1.2억 |
| 재공품 | 2.1억 | 1.3억 | 1.8억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 원재료 | 21.2억 | 21.4억 | 22.3억 | 25억 | 20.6억 |
| II. 비유동자산 | 187.6억 | 208억 | 209.7억 | 203.9억 | 223.9억 |
| (1) 투자자산 | 44.7억 | 67억 | 61.9억 | 59.7억 | 45.7억 |
| 장기금융상품 | 14.6억 | 20.7억 | 18.2억 | 17.8억 | 16.5억 |
| 장기투자증권 | 30억 | 6,379.6만 | 6,379.6만 | 6,379.6만 | 29.2억 |
| 장기대여금 | 17억 | 45.4억 | 43.1억 | 41.2억 | - |
| 주주ㆍ임원ㆍ종업원장기대여금 | - | 2,590만 | - | - | - |
| 대손충당금 | -16.8억 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산 | 137.7억 | 135억 | 136.2억 | 137.8억 | 177.5억 |
| 토지 | 87.6억 | 87.6억 | 87.6억 | 87.6억 | 112.9억 |
| 건물 | 54억 | 54억 | 54억 | 54억 | 69.2억 |
| 감가상각누계액 | -10.7억 | -9.3억 | -8억 | -6.6억 | -7.7억 |
| 구축물 | 2.9억 | 1.5억 | 1.9억 | 1.9억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -7,443.1만 | -6,117.2만 | -6,961.4만 | -6,020.6만 | -6,742.4만 |
| 기계장치 | 13.2억 | 8.8억 | 8.8억 | 8.8억 | 10.2억 |
| 감가상각누계액 | -8.7억 | -8.3억 | -8억 | -7.5억 | -9억 |
| 정부보조금 | -1.8억 | -728.2만 | -1,326.5만 | - | - |
| 차량운반구 | 3억 | 9,965.3만 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -7,417.1만 | -8,919.7만 | -1.3억 | -1.3억 |
| 정부보조금 | -399.8만 | -1,451.7만 | - | - | - |
| 공구와기구 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -1억 | -1억 | -1억 | -1억 |
| 비품 | 4.5억 | 4.4억 | 6.5억 | 6.3억 | 6.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.2억 | -3.9억 | -6.2억 | -6억 | -6.2억 |
| 정부보조금 | -797만 | - | - | - | - |
| 건설중인자산 | 300만 | 7,717만 | - | - | - |
| (3) 무형자산 | 3,582.9만 | 4,566.5만 | 2,247.5만 | 3.5만 | 3.5만 |
| 산업재산권 | 1.1만 | 1.1만 | 1.1만 | 1.1만 | 1.1만 |
| 소프트웨어 | 3,581.8만 | 4,565.4만 | 2,246.4만 | 2.4만 | 2.4만 |
| (4) 기타비유동자산 | 4.8억 | 5.5억 | 11.4억 | 6.5억 | 6,578만 |
| 보증금 | 4.8억 | 5.5억 | 11.4억 | 6.5억 | 6,578만 |
| 자산총계 | 411.7억 | 427.6억 | 375억 | 366.1억 | 383.5억 |
| I. 유동부채 | 111.2억 | 96.8억 | 106.6억 | 150.1억 | 154억 |
| 매입채무 | 22.3억 | 47.2억 | 43.1억 | 52.2억 | 46.8억 |
| 미지급금 | 1.3억 | 1.9억 | 1.7억 | 2.1억 | 2.5억 |
| 부가세예수금 | 2.5억 | 2.7억 | 3.2억 | 3.1억 | 1.2억 |
| 예수금 | 1억 | 9,130.7만 | 7,263.8만 | 6,754.8만 | 6,112.7만 |
| 선수금 | 33.5억 | 27.2억 | 5.9억 | 6.2억 | 9.2억 |
| 미지급비용 | 3.9억 | 3.6억 | 13.5억 | 7.3억 | 3.3억 |
| 미지급법인세 | 2.1억 | 6.2억 | 4,879만 | 8.1억 | 2,396.2만 |
| 단기차입금 | 5억 | 7억 | 30억 | 38억 | 48.8억 |
| 유동성장기부채 | 39.7억 | - | 8억 | 32.4억 | 41.3억 |
| II. 비유동부채 | 48.5억 | 90.2억 | 66.1억 | 35.5억 | 65.6억 |
| 장기차입금 | 40.5억 | 80.2억 | 50.7억 | 25.9억 | 53.4억 |
| 퇴직급여충당부채 | 27.4억 | 30억 | 25.5억 | 17.5억 | 12.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | -22.9억 | -22.5억 | -14억 | -11.9억 | -8.3억 |
| 퇴직보험예치금 | -3,558.3만 | -2,088.5만 | -2,011.8만 | -743.6만 | -448.9만 |
| 임대보증금 | 4억 | 2.8억 | 4억 | 4억 | 7.8억 |
| 부채총계 | 159.8억 | 187억 | 172.7억 | 185.6억 | 219.7억 |
| I. 자본금 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 장기투자증권평가이익 | - | - | - | - | 7,300.6만 |
| 자본금 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| II. 자본잉여금 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 주식발행초과금 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 전환권대가 | 4,895.4만 | 4,895.4만 | 4,895.4만 | 4,895.4만 | 4,895.4만 |
| III. 기타포괄손익누계액 | -5,054.9만 | - | - | - | 7,300.6만 |
| 투자증권평가손실 | -5,054.9만 | - | - | - | - |
| IV. 이익잉여금 | 242.2억 | 230.3억 | 192.1억 | 170.3억 | 152.9억 |
| 이익준비금 | 2억 | 1억 | 3,080만 | 3,080만 | 3,080만 |
| 미처분이익잉여금 | 240.2억 | 229.3억 | 191.8억 | 170억 | 152.6억 |
| 자본총계 | 251.9억 | 240.6억 | 202.3억 | 180.5억 | 163.9억 |
| 부채와자본총계 | 411.7억 | 427.6억 | 375억 | 366.1억 | 383.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 212억 | 221.4억 | 266.9억 | 223.3억 | 190.4억 |
| 제품국내매출 | 176.1억 | 184.3억 | 187.2억 | 178.7억 | 134.1억 |
| 제품수출매출 | 35.9억 | 37.1억 | 79.6억 | 44.6억 | 56.3억 |
| II. 매출원가 | 129.5억 | 142.3억 | 197.1억 | 162.8억 | 149.2억 |
| 기초제품재고액 | 3.6억 | 2.4억 | 4,181.8만 | 1.2억 | 1억 |
| 당기제품제조원가 | 129.5억 | 143.5억 | 199.1억 | 162.1억 | 149.5억 |
| 관세환급금 | -126.2만 | -548.2만 | -483.9만 | -380.7만 | -1,407.7만 |
| 기말제품재고액 | -3.5억 | -3.6억 | -2.4억 | -4,181.8만 | -1.2억 |
| III.매출총이익 | 82.5억 | 79.1억 | 69.8억 | 60.4억 | 41.2억 |
| IV. 판매비와관리비 | 46.5억 | 42.7억 | 30.7억 | 45.1억 | 33.1억 |
| 급여 | 12.7억 | 12.5억 | 11.4억 | 10.4억 | 9.6억 |
| 퇴직급여 | 3.5억 | 3.5억 | 6.3억 | 2.8억 | 1.6억 |
| 복리후생비 | 3.4억 | 3.2억 | 2.9억 | 3.1억 | 2.4억 |
| 여비교통비 | 9,398만 | 7,610만 | 7,556.1만 | 4,302.5만 | 2,237.2만 |
| 접대비 | 7,177만 | 1.5억 | 9,857만 | 7,670.9만 | 4,639.1만 |
| 통신비 | 1,279.2만 | 1,299.4만 | 1,425.9만 | 1,612.8만 | 1,644.2만 |
| 수도광열비 | 1,367.5만 | 362.3만 | 828.8만 | 740.2만 | 1,087.7만 |
| 세금과공과 | 1.2억 | 1.1억 | 1.9억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 전력비 | - | - | - | - | 222.8만 |
| 감가상각비 | 2.1억 | 9,605.4만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.6억 |
| 지급임차료 | 3.6억 | 9,870.4만 | 8,208만 | 7,090.7만 | 9,877.7만 |
| 수선비 | 4,765.6만 | 30.5만 | 3,418.5만 | 2,695.7만 | 1,323.6만 |
| 보험료 | 3.1억 | 2.6억 | 2.9억 | 3.1억 | 2.5억 |
| 차량유지비 | 3,861.7만 | 3,844.9만 | 4,121.5만 | 3,958.6만 | 3,480.6만 |
| 경상연구개발비 | 8.6억 | 6.1억 | 5.5억 | 5.9억 | 5억 |
| 운반비 | 4,143.9만 | 3,867.2만 | 4,231.8만 | 8,205.2만 | 4,427.1만 |
| 교육훈련비 | 694.5만 | 481.9만 | 318만 | 380.5만 | 706만 |
| 도서인쇄비 | 298.1만 | 73.9만 | 95.9만 | 103.8만 | 777.5만 |
| 소모품비 | 5,655.4만 | 8,720.1만 | 6,648.9만 | 5,372.3만 | 5,919.4만 |
| 지급수수료 | 2.6억 | 2.1억 | 2.9억 | 2.4억 | 2.1억 |
| 광고선전비 | 2,007.4만 | 2,040.4만 | 225.9만 | 980만 | 158만 |
| 대손상각비 | 9,660.5만 | 4.7억 | -9.4억 | 10.2억 | 2.4억 |
| 수출제비용 | 6,615.8만 | 5,937.1만 | 5,442.1만 | 4,617.6만 | 9,314.5만 |
| 무형자산상각비 | 1,152.1만 | 661만 | 396만 | - | - |
| 잡비 | 42.2만 | 16.6만 | 16.7만 | 21만 | 66.4만 |
| V. 영업이익 | 36억 | 36.4억 | 39.1억 | 15.3억 | 8.1억 |
| VI. 영업외수익 | 11.4억 | 13.4억 | 12.9억 | 21억 | 26.1억 |
| 이자수익 | 3.4억 | 5.5억 | 4.9억 | 4.2억 | 5.1억 |
| 임대료수익 | 5.1억 | 4.8억 | 5.3억 | 5.1억 | 5.6억 |
| 외환차익 | 1,593.1만 | 575.6만 | 3,891.4만 | 8,452.3만 | 3,275.4만 |
| 외화환산이익 | 1.7만 | 1.3억 | 138.4만 | 9,830.4만 | 2.5억 |
| 유형자산처분이익 | 1,345.4만 | - | 870.1만 | 7.8억 | 2,473.2만 |
| 퇴직연금운용수익 | 5,626.8만 | 4,593.6만 | 3,752.8만 | 1,240만 | 171.8만 |
| 장기투자증권처분이익 | - | - | - | - | 10.5억 |
| 투자자산처분이익 | 1,571.3만 | - | - | 384.6만 | - |
| 잡이익 | 1.8억 | 1.3억 | 1.8억 | 1.9억 | 1.9억 |
| VII. 영업외비용 | 19.7억 | 3.3억 | 19.6억 | 10.5억 | 10.1억 |
| 이자비용 | 1.8억 | 2.6억 | 4.1억 | 4억 | 3억 |
| 외환차손 | 3,369.4만 | 1,931.4만 | 2,618만 | 5,958.1만 | 7,656.1만 |
| 외화환산손실 | -7,313.2만 | - | -2,459.4만 | -1,594.9만 | -1.3만 |
| 기부금 | 50만 | 680만 | 500만 | - | 330만 |
| 기타의대손상각비 | 16.8억 | - | - | - | - |
| 장기투자증권손상차손 | - | - | 5,162.1만 | - | - |
| 투자자산처분손실 | -314.4만 | - | - | - | - |
| 장기투자증권처분손실 | - | - | - | -1.6억 | -96.7만 |
| 잡손실 | -460.2만 | -4,200만 | -14.4억 | -4.1억 | -6.4억 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 27.6억 | 46.4억 | 32.4억 | 25.8억 | 24.1억 |
| IX. 법인세비용 | 5.8억 | 8.2억 | 3.5억 | 8.4억 | 4,350.5만 |
| X. 당기순이익 | 21.9억 | 38.2억 | 28.8억 | 17.4억 | 23.6억 |
| 기본주당순이익 | 1.6만 | 2.7만 | 2만 | 1.2만 | 1.7만 |
| 희석주당순이익 | 1.6만 | 2.7만 | 2만 | 1.2만 | 1.7만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 55억 | 54.9억 | 24.7억 | 33.9억 | 27.6억 |
| 1. 당기순이익 | 21.9억 | 38.2억 | 28.8억 | 17.4억 | 23.6억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 30.2억 | 14.1억 | 9.2억 | 22.8억 | 8.5억 |
| 퇴직급여 | 7.3억 | 6억 | 10.7억 | 5.6억 | 3.6억 |
| 감가상각비 | 3.1억 | 2억 | 2.2억 | 2억 | 2.5억 |
| 무형자산상각비 | 1,152.1만 | 661만 | 396만 | - | - |
| 대손상각비 | 9,660.5만 | 4.7억 | -9.4억 | 10.2억 | 2.4억 |
| 기타의대손상각비 | 16.8억 | - | - | - | - |
| 장기투자증권처분손실 | - | - | - | -1.6억 | -96.7만 |
| 보험료 | 1.6억 | 1억 | - | - | - |
| 장기투자증권손상차손 | - | - | 5,162.1만 | - | - |
| 외화환산손실 | -2,031.6만 | - | -70.4만 | -1,043.3만 | - |
| 투자자산처분손실 | -314.4만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | - | -2,151.4만 | -5.1억 | -3.2억 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -7,952.1만 | -1억 | -1,008.4만 | -8.8억 | -13.2억 |
| 외화환산이익 | - | 1억 | 138.4만 | 9,830.4만 | 2.5억 |
| 장기투자증권처분이익 | - | - | - | - | 10.5억 |
| 이자수익 | 5,035.4만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | - | 76.2만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 1,345.4만 | - | 870.1만 | 7.8억 | 2,473.2만 |
| 투자자산처분이익 | 1,571.3만 | - | - | 384.6만 | - |
| 미수수익의 증가 | - | -8,830.9만 | -2.8억 | -2.5억 | -212.4만 |
| 미수금의 증가 | - | - | - | - | -3,139.7만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 3.8억 | 3.6억 | -13.3억 | 2.6억 | 8.7억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 36.6억 | -8.6억 | 10.6억 | -5.3억 | 28.2억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1.6억 | - | - | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | -2,566.6만 |
| 미수금의 감소(증가) | -1,411.8만 | 5,486.8만 | -5,552.7만 | 3.3억 | - |
| 선급금의 감소 | 211만 | 9,927.7만 | -6,193.3만 | 283.2만 | 335.2만 |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | 48.4만 | - | - | 3,492.9만 |
| 선급법인세의 증가 | - | - | 640 | - | - |
| 선급비용의 감소 | 422.4만 | 1,998만 | 1,733.8만 | -2,413.7만 | 3,240.4만 |
| 매입채무의 감소 | - | - | - | - | -12.4억 |
| 부가세대급금의 증가 | -112.4만 | -85.4만 | -1,434.6만 | -2,196.4만 | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | -4,279만 | -4,006.2만 | -2,237.3만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -5,629.6만 | 3,152만 | 1.2억 | -3.6억 | 1.4억 |
| 선수금의 감소 | - | - | -3,319.4만 | -248.4만 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -24.9억 | 4.1억 | -9.1억 | 5.4억 | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | -5,005만 | 1,531.2만 | 1.9억 | 9,166.4만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -6,427.5만 | 2,148.7만 | - | - | - |
| 선수금의 증가 | 6.3억 | 21.4억 | - | - | -4.6억 |
| 미지급법인세의 감소 | - | 5.7억 | - | - | - |
| 부가세예수금의 감소 | -2,317.2만 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가 | 964.7만 | 1,866.9만 | 509.1만 | 642.1만 | -107.7만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -4.1억 | - | -7.7억 | 7.9억 | 2,396.2만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | - | -294.7만 | - |
| 퇴직보험예치금의 증가(감소) | - | - | - | - | 72.3만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2,970.8만 | -9.9억 | 1.1억 | 8,473.9만 | -1.1억 |
| 퇴직금의 지급 | -10억 | -1.5억 | -2.8억 | -8,257.9만 | -3.6억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -3,765.9만 | -8.6억 | -2.1억 | -3.7억 | -1,260.7만 |
| 퇴직보험예치금의 증가 | -1,469.8만 | -76.7만 | -1,268.2만 | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 39억 | -1.6억 | -31.8억 | 34.6억 | 5.4억 |
| 장기투자증권의 처분 | - | - | - | 26.8억 | 47억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 110.9억 | 75.1억 | 31.2억 | 77.2억 | 53.5억 |
| 토지의 처분 | - | - | - | 27억 | 3.1억 |
| 단기대여금의 감소 | 6.8억 | - | - | 2,902.7만 | - |
| 건물의 처분 | - | - | - | 16.8억 | - |
| 주주ㆍ임원ㆍ종업원단기대여금의 감소 | 840만 | 3.9억 | - | - | - |
| 구축물의 처분 | - | - | - | 1.3억 | - |
| 단기금융상품의 감소 | 55억 | 62.9억 | 27.3억 | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | - | 9,387.9만 | - |
| 장기금융상품의 감소 | 9.4억 | - | 3.6억 | 2.7억 | 3.5억 |
| 비품의 처분 | - | - | - | 182.4만 | 1.9만 |
| 장기대여금의 감소 | 35.9억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 1,345.5만 | - | 870.5만 | - | - |
| 주주ㆍ임원ㆍ종업원단기대여금의 증가 | - | 4억 | - | - | - |
| 보증금의 감소 | 1.7억 | 8.1억 | - | 1.3억 | 500만 |
| 단기투자자산의 증가 | - | - | - | 27.3억 | - |
| 정부보조금의 증가 | 1.8억 | 1,970만 | 1,800만 | - | - |
| 주주ㆍ임원ㆍ종업원장기대여금의 증가 | - | 2,590만 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -71.9억 | -76.7억 | -63억 | -42.6억 | -48.1억 |
| 단기금융상품의 증가 | 10.9억 | 64.3억 | 52.9억 | - | - |
| 장기투자증권의 취득 | - | - | - | 6,274.8만 | - |
| 단기대여금의 증가 | 11.3억 | - | - | - | 8,036.5만 |
| 토지의 취득 | - | - | - | 3,849.8만 | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | 2.1억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 4억 | 3.9억 | 4억 | 4억 | 3.9억 |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | 7,796.5만 | - |
| 장기투자증권의 증가 | 29.9억 | - | - | - | 43.4억 |
| 장기대여금의 증가 | 7.3억 | 4,500만 | - | - | - |
| 보증금의 감소 | - | - | - | 7.1억 | - |
| 구축물의 증가 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 기계장치의 증가 | 3.7억 | - | - | - | - |
| 단기차입금의 증가 | - | 7억 | - | 50억 | 5억 |
| 차량운반구의 취득 | 2.4억 | - | 6,070.7만 | - | - |
| 장기차입금의 증가 | - | 40.5억 | 39.7억 | 5억 | 16억 |
| 비품의 취득 | 1,096만 | 4,066.9만 | 2,905.4만 | 3,053.8만 | - |
| 건설중인자산의 증가 | 300만 | 7,717만 | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | 168.5만 | 2,980만 | 2,640만 | - | - |
| 보증금의 증가 | 1억 | 2.2억 | 4.9억 | - | - |
| 유동성장기부채의 감소 | - | 8억 | 32.4억 | 39.4억 | 8.2억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -10.8억 | -2.7억 | -14.7억 | -51억 | -8.3억 |
| 장기차입금의 감소 | - | 11억 | 7억 | 2.1억 | 3.1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1.2억 | 48.9억 | 39.7억 | 57.7억 | 23.6억 |
| 임대보증금의 감소 | - | 2.7억 | - | 6.5억 | 1.3억 |
| 임대보증금의 증가 | 1.2억 | 1.4억 | - | 2.7억 | 2.6억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -12억 | -51.6억 | -54.4억 | -108.7억 | -31.9억 |
| 단기차입금의 감소 | 2억 | 30억 | 8억 | 60.8억 | 19.2억 |
| 중간배당금의 지급 | - | - | 7억 | - | - |
| 배당금의 지급 | 10억 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 83.1억 | 50.6억 | -21.8억 | 17.5억 | 24.7억 |
| V. 기초의 현금 | 80.3억 | 29.8억 | 51.5억 | 34억 | 9.3억 |
| VI. 기말의 현금 | 163.5억 | 80.3억 | 29.8억 | 51.5억 | 34억 |