한국오엠티
비상장계속사업자KOREA OMT
김창석
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 148억-1.5% | 150.3억 | 106억 | 88.6억 | 93.5억 |
| 영업이익 | 5.3억-67.0% | 16억 | -6.2억 | -13.8억 | -51.9억 |
| 당기순이익 | -19억적자전환 | 18.5억 | -15.8억 | -6.4억 | 145.2억 |
3.57%영업이익률
-12.83%순이익률
-15.76%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
120.4억자산총액
160.6억부채총계
-40.1억자본총계
148억매출액
5.3억영업이익
-19억순이익
3.57%매출액 영업이익률
-12.83%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 44.8억 | 59.2억 | 37.1억 | 28.7억 | 28.8억 |
| 당좌자산 | 27.8억 | 39.2억 | 26.5억 | 17.3억 | 7.8억 |
| 현금및현금성자산(주석8) | 8.3억 | 13.5억 | 12.8억 | 9억 | 2.8억 |
| 매출채권 | 19억 | 25.6억 | 5억 | 7.7억 | 4.3억 |
| 단기금융상품(주석3) | - | - | 8억 | 3,000만 | 3,000만 |
| 대손충당금 | -1,904.8만 | -2,564.8만 | -500.9만 | -766.8만 | -430.7만 |
| 미수금 | 388.4만 | 804.2만 | 934만 | 556만 | 1,370만 |
| 선급금 | 4,860.8만 | 981.4만 | 4,086.3만 | 3,217.5만 | 2,950만 |
| 선급비용 | 726.6만 | 975.3만 | 1,005.3만 | 978만 | 4,615.6만 |
| 미수법인세환급액 | 3.6만 | 75.5만 | - | - | - |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -1,370만 |
| 재고자산 | 17억 | 20억 | 10.6억 | 11.3억 | 21억 |
| 미수법인세 | - | - | 92.3만 | 3만 | 3,780 |
| 6. 미수수익(주석17) | - | - | - | - | 8.7억 |
| 제품 | 2.4억 | 1.8억 | 2.1억 | 1.4억 | 3.4억 |
| 부가세대급금 | - | - | 1,572.3만 | - | - |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -8.7억 |
| 원재료 | 5.6억 | 5.4억 | 4억 | 1.9억 | 9.3억 |
| 재공품 | 7.9억 | 12.8억 | 4.5억 | 8억 | 8.3억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -2,950만 |
| 미착품 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 비유동자산 | 75.7억 | 110.1억 | 116.3억 | 129억 | 164.5억 |
| 투자자산 | 2.6만 | 2.6만 | 2.7만 | 4,305.8만 | 13.3억 |
| 투자설비자산 | 2.6만 | 2.6만 | 2.7만 | - | 13.2억 |
| 유형자산(주석4,6,7,17) | 75.1억 | 109.8억 | 115.2억 | 126.2억 | 146.9억 |
| 토지 | 62.6억 | 82억 | 82억 | 84.5억 | 94.3억 |
| 건물 | 52억 | 68.9억 | 68.9억 | 70.8억 | 70.8억 |
| 감가상각누계액 | -45.1억 | -46.9억 | -44억 | -42.1억 | -39.1억 |
| 구축물 | 5.7억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 |
| 투자설비자산(주석20) | - | - | - | 4,305.8만 | - |
| 1. 장기금융상품(주석3) | - | - | - | - | 300만 |
| 감가상각누계액 | -4.1억 | -4.4억 | -4.1억 | -3.8억 | -3.4억 |
| 기계장치 | 109.4억 | 110.2억 | 110.2억 | 112.8억 | 112.8억 |
| 감가상각누계액 | -107.2억 | -108.6억 | -105.9억 | -105.1억 | -98.8억 |
| 차량운반구 | 5.2억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 감가상각누계액 | -5.1억 | -5.4억 | -5.4억 | -5.4억 | -5.3억 |
| 공구와기구 | 19.5억 | 19.2억 | 18.5억 | 18.4억 | 18.2억 |
| 감가상각누계액 | -18.6억 | -18.3억 | -17.9억 | -17.1억 | -16.2억 |
| 비품 | 6억 | 5.9억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 |
| 감가상각누계액 | -5.8억 | -5.8억 | -5.8억 | -5.7억 | -5.7억 |
| 시설장치 | 4.4억 | 6.4억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -5.7억 | -5.5억 | -5.3억 | -5억 |
| 부속설비 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.6억 | -1.5억 |
| 무형자산(주석5) | 1,272.6만 | 2,527.5만 | 1억 | 2.4억 | 4억 |
| 소프트웨어 | 1,272.2만 | 85.2만 | 113.2만 | 129.7만 | 971.7만 |
| 개발비 | 4,000 | 2,442.3만 | 1억 | 2.4억 | 3.9억 |
| 기타비유동자산 | 4,800만 | 800만 | 300만 | 600만 | 2,947.6만 |
| 임차보증금 | 4,800만 | 800만 | 300만 | 600만 | - |
| 자산총계 | 120.4억 | 169.3억 | 153.4억 | 157.7억 | 193.3억 |
| 유동부채 | 100.8억 | 64.4억 | 136억 | 130억 | 349.8억 |
| 매입채무(주석8) | 7,835.4만 | 1.5억 | 9,078.3만 | 9,011.5만 | 13.1억 |
| 미지급금(주석8) | 6.3억 | 3.8억 | 3.2억 | 5.4억 | 25.7억 |
| 미지급비용(주석8) | 3.8억 | 7.2억 | 3.7억 | 4.9억 | 14.8억 |
| 선수금 | 5,113.5만 | 3.7억 | - | 3.9억 | - |
| 예수금 | 8,450만 | 7,021.2만 | 5,764.4만 | 5,930만 | 1.2억 |
| 1. 기타보증금 | - | - | - | - | 2,947.6만 |
| 부가세예수금 | 856.3만 | 5,017.6만 | - | 5,050.3만 | 4,468.3만 |
| 연차충당부채(주석8) | 9,037만 | 6,549.6만 | - | - | - |
| 회생채무(주석6,7,8,16,17) | 91.1억 | 45.2억 | 127.2억 | - | - |
| 연차충당부채 | - | - | 8,365.8만 | 6,015.4만 | 7,474.1만 |
| 현재가치할인차금(주석17) | -5.9억 | -3,878.3만 | -4,638.3만 | -7.8억 | - |
| 유동성장기부채(주석8) | 2.4억 | 1.6억 | - | - | 1억 |
| 2. 단기차입금(주석9) | - | - | - | - | 292.8억 |
| 비유동부채 | 59.8억 | 130.3억 | 61.1억 | 55.1억 | 8.8억 |
| 장기차입금(주석8) | 4억 | 6.4억 | 8억 | - | 2.9억 |
| 장기미지급비용(주석8) | 3.2억 | 1.2억 | 1.9억 | 2.5억 | - |
| 장기회생채무(주석6,7,8,16,17) | 55.6억 | 136.7억 | 61.2억 | - | - |
| 현재가치할인차금(주석17) | -14.6억 | -26억 | -19.2억 | -22.9억 | - |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 13.9억 | 14.5억 | 12.1억 | 10억 | 8.6억 |
| 회생채무(주석9,18) | - | - | - | 121억 | - |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -2.3억 | -2.5억 | -2.8억 | -2.7억 | -2.7억 |
| 부채총계 | 160.6억 | 194.7억 | 197.2억 | 185.2억 | 358.6억 |
| 자본금 | 16.8억 | 16.8억 | 16.5억 | 16.5억 | 3억 |
| 보통주자본금(주석1,10) | 16.8억 | 16.8억 | 16.5억 | 16.5억 | 3억 |
| 장기회생채무(주석9,18) | - | - | - | 68.3억 | - |
| 자본잉여금(주석11) | 150.2억 | 150.2억 | 147.6억 | 147.6억 | - |
| 감자차익 | 150.2억 | 150.2억 | 147.6억 | 147.6억 | - |
| 자본조정 | 2.2억 | 2.2억 | 5.2억 | 5.2억 | - |
| 출자전환예정채무 | 2.2억 | 2.2억 | 5.2억 | - | - |
| 기타포괄손익누계액 | 16.4억 | 12.1억 | 12.1억 | 12.6억 | 22.5억 |
| 1. 재평가잉여금 | - | - | - | - | 22.5억 |
| 재평가잉여금(주석4) | 16.4억 | 12.1억 | 12.1억 | - | - |
| 결손금 | 225.8억 | 206.8억 | 225.3억 | 209.5억 | 190.8억 |
| 미처리결손금(주석11) | -225.8억 | -206.8억 | -225.3억 | -209.5억 | -190.8억 |
| 자본총계 | -40.1억 | -25.4억 | -43.7억 | -27.5억 | -165.3억 |
| 부채와자본총계 | 120.4억 | 169.3억 | 153.4억 | 157.7억 | 193.3억 |
| 출자전환예정채무(주석18) | - | - | - | 5.2억 | - |
| 재평가잉여금(주석5,16) | - | - | - | 12.6억 | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 148억 | 150.3억 | 106억 | 88.6억 | 93.5억 |
| 제품매출액 | 148억 | 150.3억 | 106억 | 88.6억 | 93.5억 |
| 매출원가 | 118.3억 | 112.3억 | 94.3억 | 83.3억 | 118.6억 |
| 제품매출원가(주석4,9,14) | 118.3억 | 112.3억 | 94.3억 | 83.3억 | 118.6억 |
| 기초제품재고액 | 1.8억 | 2.1억 | 1.4억 | 3.4억 | 6억 |
| 당기제품제조원가 | 119.1억 | 112.3억 | 95억 | 81.4억 | 116억 |
| 관세환급금 | -1,712.2만 | -3,263.7만 | -1,238.4만 | - | - |
| 기말제품재고액 | -2.4억 | -1.8억 | -2.1억 | -1.4억 | -3.4억 |
| 매출총이익 | 29.7억 | 37.9억 | 11.8억 | 5.3억 | -25.2억 |
| 판매비와관리비 | 24.4억 | 22억 | 17.9억 | 19.1억 | 26.7억 |
| 급여(주석14) | 12.3억 | 11.3억 | 9.8억 | 9.9억 | 13.7억 |
| 퇴직급여(주석9,14) | 9,712.9만 | 1억 | 8,846.4만 | 7,557.7만 | 1.6억 |
| 복리후생비(주석14) | 2.2억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.5억 | 2억 |
| 여비교통비 | 1,623.5만 | 1,252.8만 | 1,111.9만 | 1,100.6만 | 1,658.6만 |
| 접대비 | 1,364.1만 | 1,125.1만 | 895.8만 | 368.5만 | 260만 |
| 통신비 | 613.5만 | 591.5만 | 878.3만 | 1,030.3만 | 1,175.9만 |
| 수도광열비 | 197.3만 | 167.3만 | 152.1만 | 121.1만 | 504.5만 |
| 세금과공과(주석14) | 4,816.2만 | 5,630.7만 | 5,745.8만 | 6,242.9만 | 5,913.1만 |
| 감가상각비(주석4,14) | 1,782.1만 | 2,060.8만 | 2,141.4만 | 2,904.4만 | 3,102.6만 |
| 지급임차료 | - | - | - | 730만 | - |
| 지급임차료(주석14) | 1,420만 | 870만 | 1,030만 | - | - |
| 수선비 | 2,970.1만 | 365만 | 1,353.3만 | 1,854.5만 | 83만 |
| 보험료 | 1,171만 | 1,316.6만 | 1,262.4만 | 1,238.9만 | 585.2만 |
| 차량유지비 | 3,281.7만 | 3,159.2만 | 527.3만 | 476.3만 | 1,581.3만 |
| 운반비 | 520.5만 | 270만 | 10.2만 | 12.7만 | 113.2만 |
| 교육훈련비 | 345.3만 | 208.1만 | 98.1만 | 245.2만 | 38.8만 |
| 도서인쇄비 | 363.5만 | 238.6만 | 103.5만 | 47.5만 | 47.8만 |
| 사무용품비 | 1,272.8만 | 1,435.2만 | 1,172.1만 | 1,156.7만 | 1,247.3만 |
| 소모품비 | 387.5만 | 516.8만 | 577.9만 | 644.7만 | 263.2만 |
| 지급수수료 | 1.6억 | 1.4억 | 5,738.3만 | 1.3억 | 1.4억 |
| 대손상각비 | -660.1만 | 2,063.9만 | -265.9만 | 336.1만 | -167.5만 |
| 광고선전비 | - | - | 18.5만 | 286만 | - |
| 무형자산상각비(주석5,14) | 2.9억 | 7,880.8만 | 1.4억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 수출제비용 | 2,604.9만 | 1.6억 | 3,149.4만 | 1.5억 | 2.1억 |
| 해외시장개척비 | 2,517.6만 | 2,699.5만 | 2,833만 | - | 1억 |
| 용역비 | 1.6억 | 1.5억 | 1.5억 | 6,444.8만 | 1.6억 |
| 영업이익(손실) | 5.3억 | 16억 | - | - | -51.9억 |
| 영업외수익 | 1.9억 | 18.3억 | 3.5억 | 34.2억 | 2.7억 |
| 영업손실 | - | - | -6.2억 | -13.8억 | - |
| 이자수익(주석9) | 749.1만 | 1,186.9만 | 1,340.3만 | 430.5만 | 355.8만 |
| 외환차익 | 1.4억 | 9,475.7만 | 5,618.8만 | 2,957.7만 | 3,616.6만 |
| 외화환산이익 | - | 7,147.3만 | 69.4만 | - | 279만 |
| 유형자산처분이익 | 549.9만 | - | 6,533.7만 | - | 4,504.4만 |
| 투자자산처분이익 | - | 1,599.9만 | 1.1억 | - | - |
| 잡이익 | 4,640.7만 | 1.3억 | 1.1억 | 2,034.4만 | 1.8억 |
| 채무조정이익 | - | 15.1억 | - | 33.7억 | - |
| 영업외비용 | 26.2억 | 15.8억 | 13.1억 | 26.9억 | 96억 |
| 이자비용 | 9.5억 | 14.5억 | 11.2억 | 7.7억 | 8.3억 |
| 4. 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 85.8억 |
| 외환차손 | 1.4억 | 6,949.2만 | 3,756.1만 | 2,495.7만 | 2,110.3만 |
| 5. 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -4,408.3만 |
| 외화환산손실 | -1,490.4만 | - | -552.5만 | -946.7만 | -852.2만 |
| 유형자산처분손실 | -14.5억 | - | -7,258.1만 | - | - |
| 잡손실 | -6,601.3만 | -6,237.7만 | -3,857.5만 | -18.2억 | -1.2억 |
| 투자자산손상차손 | - | - | 4,303만 | 5,518.1만 | - |
| 법인세차감전순이익(손실) | -19억 | 18.5억 | - | - | -145.2억 |
| 당기순이익(손실) | -19억 | 18.5억 | - | - | 145.2억 |
| 법인세차감전순손실 | - | - | -15.8억 | -6.4억 | - |
| 당기순손실 | - | - | -15.8억 | -6.4억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 11.8억 | 2,338.8만 | 2.1억 | 6.8억 | -5.6억 |
| 당기순이익(손실) | -19억 | 18.5억 | - | - | -145.2억 |
| 당기순손실 | - | - | -15.8억 | -6.4억 | - |
| 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 27.7억 | 19.6억 | 25.5억 | 37억 | 104.4억 |
| 퇴직급여 | 2.6억 | 4억 | 2.6억 | 3.1억 | 3억 |
| 연차급여 | 2,487.4만 | -1,816.2만 | 2,350.4만 | -1,458.7만 | - |
| 나. 연차급여 | - | - | - | - | -2,336.8만 |
| 대손상각비 | -660.1만 | 2,063.9만 | -265.9만 | 336.1만 | -167.5만 |
| 감가상각비 | 4.1억 | 6.6억 | 9.2억 | 11.1억 | 13.6억 |
| 무형자산상각비 | 2,604.9만 | 7,880.8만 | 1.4억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 이자비용 | 5.9억 | 8.3억 | 11억 | 7.7억 | - |
| 바. 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 85.8억 |
| 유형자산처분손실 | -14.5억 | - | -7,258.1만 | - | - |
| 사. 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -4,408.3만 |
| 잡손실 | -1,524 | -1,790.1만 | -1 | -12.8억 | - |
| 투자자산손상차손 | - | - | 4,303만 | 5,518.1만 | - |
| 외환차손 | - | - | - | 343.2만 | - |
| 외화환산손실 | -1,490.4만 | - | - | - | -844.8만 |
| 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -549.9만 | -15.9억 | -1.8억 | -33.7억 | -5,122.1만 |
| 외화환산이익 | - | 7,119.6만 | - | - | 266.8만 |
| 투자자산처분이익 | - | 1,599.9만 | 1.1억 | - | - |
| 다. 이자수익 | - | - | - | - | 350.9만 |
| 유형자산처분이익 | 549.9만 | - | 6,533.7만 | - | 4,504.4만 |
| 채무조정이익 | - | 15.1억 | - | 33.7억 | - |
| 가. 매출채권의 증감 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 3.1억 | -21.9억 | -5.8억 | 10억 | 35.7억 |
| 나. 미수금의 증감 | - | - | - | - | 441.4만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 6.5억 | -19.9억 | 2.7억 | -3.4억 | - |
| 다. 선급금의 증감 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 미수금의 감소(증가) | 415.8만 | 129.9만 | - | -556만 | - |
| 라. 선급비용의 증감 | - | - | - | - | -609.7만 |
| 선급금의 감소(증가) | -3,879.4만 | 3,104.9만 | - | -3,217.5만 | - |
| 미수금의 증가 | - | - | -378만 | - | - |
| 잡이익 | - | - | - | 329.9만 | - |
| 마. 미수법인세의 증감 | - | - | - | - | -1,130 |
| 선급비용의 감소(증가) | 248.7만 | 30만 | -27.4만 | 3,637.6만 | - |
| 선급금의 증가 | - | - | -868.8만 | - | - |
| 바. 재고자산의 증감 | - | - | - | - | 10.6억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | 1,572.3만 | - | - | - |
| 사. 매입채무의 증감 | - | - | - | - | 10억 |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | 71.9만 | 16.8만 | - | - | - |
| 부가세대급금의 증가 | - | - | -1,572.3만 | - | - |
| 아. 미지급금의 증감 | - | - | - | - | 10.8억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 3억 | -9.4억 | 7,132.6만 | 9.7억 | - |
| 미수법인세의 증가 | - | - | -89.3만 | -2.6만 | - |
| 자. 예수금의 증감 | - | - | - | - | 2,734.2만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -7,176.2만 | 5,933.3만 | 66.8만 | 4,637.3만 | - |
| 차. 부가세예수금의 증감 | - | - | - | - | 4,161.6만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 2.5억 | 6,039.7만 | -2.2억 | 5.7억 | - |
| 카. 미지급비용의 증감 | - | - | - | - | 9,289.2만 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,428.8만 | 1,256.8만 | - | -6,144.9만 | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -4,161.3만 | 5,017.6만 | -5,050.3만 | 582만 | - |
| 예수금의 감소 | - | - | -165.6만 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1.4억 | 3.5억 | - | -4.1억 | - |
| 선수금의 증가(감소) | -3.2억 | 3.7억 | -3.9억 | 3.9억 | - |
| 미지급비용의 감소 | - | - | -1.2억 | - | - |
| 장기미지급비용의 증가(감소) | - | -6,192만 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -3.2억 | -1.7억 | -3,876.1만 | -1.7억 | -3,943.8만 |
| 장기미지급비용의 감소 | - | - | -6,192만 | - | - |
| 나. 투자자산의 처분 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 2,424.2만 | 2,447.1만 | - | - | - |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 19.9억 | 6.9억 | -5.4억 | 6,783.6만 | 1.8억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -579만 | -408.2만 | - |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 22.1억 | 8.2억 | 12.3억 | 1억 | 1.9억 |
| 단기금융상품의 처분 | - | 8억 | 8.3억 | - | - |
| 투자설비자산의 처분 | - | 1,600만 | 1.1억 | - | - |
| 토지의 처분 | 10.3억 | - | 1.7억 | - | - |
| 건물의 처분 | 11.7억 | - | 2,600만 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 550만 | - | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | 1억 | - |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | -2.2억 | -1.3억 | -17.7억 | -3,300만 | -947.4만 |
| 기계장치의 처분 | - | - | 9,000만 | - | 7,000만 |
| 기계장치의 취득 | 1.1억 | - | 1.6억 | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | - | 300만 | - | - |
| 가.단기차입금의 차입 | - | - | - | - | 58.7억 |
| 공구와기구의 취득 | 3,052.9만 | 7,025만 | 144만 | 2,700만 | - |
| 차량운반구의 취득 | 828만 | - | - | - | 837.4만 |
| 비품의 취득 | 1,195.6만 | 568.6만 | 501.2만 | - | 110만 |
| 단기금융상품의 취득 | - | - | 16억 | - | - |
| 시설장치의 취득 | 405만 | 4,506만 | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | 1,350만 | - | 140만 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 4,000만 | 500만 | - | 600만 | - |
| 재무활동으로 인한 현금흐름(주석19) | -36.8억 | -6.4억 | 7.1억 | -1.3억 | 3.4억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | 1.3억 | 53.1억 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | -36.8억 | -6.4억 | -9,000만 | -1.3억 | -55.3억 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | 8억 | - | 58.7억 |
| 회생채무의 상환 | 35.2억 | 6.4억 | - | - | - |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 8억 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 1.6억 | - | - | - | 2.2억 |
| 현금의 증가(감소) | -5.2억 | 7,126.3만 | 3.8억 | 6.2억 | -4,682.5만 |
| 기초의 현금 | 13.5억 | 12.8억 | 9억 | 2.8억 | 3.3억 |
| 회생담보채무의 상환 | - | - | 9,000만 | - | - |
| 기말의 현금 | 8.3억 | 13.5억 | 12.8억 | 9억 | 2.8억 |