금강기계공업
비상장계속사업자KUM KANG MACHINERY INDUSTRIAL. CO.
최일학
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 957.3억+4.5% | 916.4억 | 822.4억 | 952.7억 | 844.7억 |
| 영업이익 | 17.4억+12.7% | 15.5억 | -21.6억 | 37.2억 | 6억 |
| 당기순이익 | 19.1억-47.0% | 36.1억 | -16.9억 | 35억 | 13.8억 |
1.82%영업이익률
2.00%순이익률
3.10%ROA
6.03%ROE
94.28%부채비율
51.47%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
615.9억자산총액
298.9억부채총계
317억자본총계
957.3억매출액
17.4억영업이익
19.1억순이익
1.82%매출액 영업이익률
2.00%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 189.9억 | 240.8억 | 243.1억 | 266.7억 | 238.9억 |
| (1) 당좌자산 | 115.5억 | 162.7억 | 161.1억 | 153.7억 | 174억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석8) | 6.3억 | 28.2억 | 14.2억 | 11.8억 | 45.6억 |
| 2. 매출채권 | 74.3억 | 100.7억 | 105.1억 | 131.1억 | 109.7억 |
| 2. 단기금융상품(주석8) | - | - | - | - | 10억 |
| 대손충당금 | -7,425.4만 | -1억 | -1.1억 | -1.3억 | -1.1억 |
| 3. 단기대여금(주석15) | 5.3억 | 6.5억 | 5.7억 | 1.6억 | 14만 |
| 4. 미수금(주석15) | 15.6억 | 13.1억 | 11억 | 5.1억 | 4.5억 |
| 대손충당금 | -1,555.9만 | -1,309.8만 | -1,098.7만 | -505.9만 | -445.5만 |
| 5. 미수수익(주석15) | 5.3억 | 3.3억 | 8.5만 | 8.5만 | 587.9만 |
| 6. 선급금(주석15) | 2.6억 | 7.9억 | 14.6억 | 3,005.5만 | 357.7만 |
| 7. 선급비용 | 1,805.8만 | 1,009.9만 | 1,223.6만 | 1,117만 | 1,303만 |
| 8. 부가세대급금 | 6.8억 | 4.1억 | 6.8억 | 5.2억 | 5.2억 |
| (2) 재고자산 | 74.3억 | 78.1억 | 82억 | 113억 | 64.8억 |
| 9. 선급법인세 | - | - | 4.8억 | - | - |
| 1. 재공품 | 7.7억 | 11.7억 | 9.5억 | 14.6억 | 14.8억 |
| 2. 원재료 | 61.1억 | 57.4억 | 61.3억 | 84.8억 | 42.5억 |
| 3. 부재료 | 5.5억 | 9억 | 11.2억 | 13.6억 | 7.6억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 426억 | 385.7억 | 288.1억 | 280.8억 | 281.4억 |
| (1) 투자자산 | 167.5억 | 147.5억 | 39억 | 27.5억 | 40.1억 |
| 1. 장기금융상품(주석3) | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 |
| 2. 매도가능증권(주석4) | 21.4억 | 25.5억 | 17억 | 15.6억 | 19.4억 |
| 3. 장기대여금(주석15) | 124.6억 | 100.6억 | 5,450만 | 5,450만 | 5,450만 |
| 4. 기타의투자자산 | 21.4억 | 21.4억 | 21.4억 | 11.4억 | 20.1억 |
| (2) 유형자산(주석5) | 246.4억 | 226.2억 | 237.4억 | 241.6억 | 229.8억 |
| 1. 토지 | 138.8억 | 138.9억 | 138.9억 | 138.9억 | 138.9억 |
| 2. 건물 | 117.1억 | 117.1억 | 134.2억 | 134.2억 | 134.2억 |
| 감가상각누계액 | -67.4억 | -64.1억 | -67.5억 | -63.6억 | -59.8억 |
| 3. 구축물 | 17.2억 | 17.1억 | 17.1억 | 17.1억 | 17억 |
| 감가상각누계액 | -14.9억 | -14억 | -13.1억 | -12.2억 | -11.2억 |
| 4. 기계장치 | 103억 | 102.5억 | 96억 | 95.3억 | 83.7억 |
| 감가상각누계액 | -89.9억 | -88.4억 | -83.9억 | -79.8억 | -76억 |
| 정부보조금 | -398.7만 | -12.3만 | -17.9만 | -26.1만 | -37.9만 |
| 5. 차량운반구 | 3.2억 | 3.2억 | 3.3억 | 2.9억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.5억 | -2억 | -1.2억 | -2억 |
| 정부보조금 | -417.2만 | -759.9만 | -1,384.1만 | -193만 | -280.9만 |
| 6. 공구와기구 | 22.8억 | 22.7억 | 22.5억 | 24.8억 | 22.6억 |
| 감가상각누계액 | -20.9억 | -20.7억 | -19.9억 | -21.5억 | -20.6억 |
| 정부보조금 | -653.7만 | -91.1만 | -132.6만 | - | - |
| 7. 집기비품 | 5.6억 | 5.2억 | 4.8억 | 6.3억 | 6.1억 |
| 감가상각누계액 | -4.8억 | -4.6억 | -4.3억 | -5.7억 | -5.3억 |
| 정부보조금 | -390.5만 | -358.4만 | -652.9만 | - | - |
| 8. 시설장치 | 2,330만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -132만 | - | - | - | - |
| 8. 집기비품 | - | 2,330만 | - | - | - |
| 9. 건설중인자산 | 39.4억 | 13.7억 | 11.5억 | 6.1억 | - |
| (3) 무형자산(주석6) | 5,135.1만 | 4,220.3만 | 1,251.2만 | 1,745.8만 | 2,121.5만 |
| 1. 산업재산권 | 531.3만 | 314.9만 | 301.9만 | 286.7만 | 266.2만 |
| 2. 컴퓨터소프트웨어 | 4,603.8만 | 3,905.4만 | 949.3만 | 1,459.1만 | 1,855.3만 |
| (4) 기타비유동자산 | 11.6억 | 11.6억 | 11.6억 | 11.5억 | 11.3억 |
| 1. 보증금(주석15) | 11.6억 | 11.6억 | 11.6억 | 11.5억 | 11.3억 |
| 자산총계 | 615.9억 | 626.5억 | 531.2억 | 547.6억 | 520.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 140.4억 | 194.9억 | 133.6억 | 106.7억 | 91.8억 |
| 1. 매입채무(주석8과15) | 40.8억 | 58.2억 | 43.9억 | 53.5억 | 60.1억 |
| 2. 단기차입금(주석8과15) | 77.7억 | 106.9억 | 69.5억 | 27.9억 | 10억 |
| 3. 미지급금(주석8과15) | 10.4억 | 9.7억 | 11.9억 | 10.6억 | 11.6억 |
| 4. 미지급비용(주석8) | 5억 | 5.8억 | 6.6억 | 4.4억 | 4.3억 |
| 5. 예수금 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 6. 미지급법인세 | 2.5억 | 12.9억 | - | 8.1억 | 4.3억 |
| 7. 선수금 | 2.5억 | 185만 | 1,970.3만 | 8,017.9만 | 8.7만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 158.4억 | 99.9억 | 94.6억 | 94.6억 | 88.8억 |
| 8. 부가세예수금 | - | 53.8만 | - | 61.4만 | - |
| 1. 장기차입금(주석8) | 54.7억 | - | - | - | - |
| 2. 임대보증금(주석8) | 5.1억 | 5.1억 | 5.2억 | 5.3억 | 5.3억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석9) | 103.2억 | 98.9억 | 93.3억 | 93억 | 87.3억 |
| 퇴직보험예치금(주석9) | -9,555.8만 | -5,891.7만 | -3,672.6만 | -2,777.8만 | -5,111.3만 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -3.6억 | -3.5억 | -3.5억 | -3.4억 | -3.3억 |
| 국민연금전환금(주석9) | -263.6만 | -52.8만 | -263.6만 | -263.6만 | -263.6만 |
| 국민연금전환금(주석9) | - | -263.6만 | - | - | - |
| 부채총계 | 298.9억 | 294.8억 | 228.2억 | 201.3억 | 180.6억 |
| Ⅰ.자본금(주석1과11) | 66.8억 | 66.8억 | 66.8억 | 66.8억 | 66.8억 |
| 1. 보통주자본금 | 66.8억 | 66.8억 | 66.8억 | 66.8억 | 66.8억 |
| Ⅱ.자본잉여금(주석12) | 100.3억 | 100.3억 | 100.3억 | 100.3억 | 193.5억 |
| 1. 재평가적립금 | 515.3만 | 515.3만 | 515.3만 | 515.3만 | 515.3만 |
| 2. 주식발행초과금 | 100.2억 | 100.2억 | 100.2억 | 100.2억 | 193.4억 |
| Ⅲ.자본조정(주석12) | -210.4억 | -210.4억 | -210.4억 | -210.4억 | -210.4억 |
| 1. 자기주식 | -210.4억 | -210.4억 | -210.4억 | -210.4억 | -210.4억 |
| 1. 매도가능증권평가이익 (주석4) | - | - | 6,415.7만 | - | 1,948.7만 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | -4.3억 | -5억 | -3.7억 | -4.6억 | -8,452.5만 |
| 1. 매도가능증권평가손실(주석4) | -4.3억 | -5억 | -4.3억 | -4.6억 | -1억 |
| Ⅴ.이익잉여금(주석13) | 364.6억 | 380억 | 350억 | 394.2억 | 290.7억 |
| 1. 이익준비금 | 27.1억 | 24억 | 24억 | 18.8억 | 16.2억 |
| 2. 기업합리화적립금 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 3. 임의적립금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 4. 미처분이익잉여금 | 333.6억 | 352.1억 | 322.1억 | 371.4억 | 270.6억 |
| 자본총계 | 317억 | 331.7억 | 303억 | 346.3억 | 339.7억 |
| 부채와자본총계 | 615.9억 | 626.5억 | 531.2억 | 547.6억 | 520.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석18) | 957.3억 | 916.4억 | 822.4억 | 952.7억 | 844.7억 |
| Ⅱ.매출원가(주석15) | 902.4억 | 862.8억 | 802.7억 | 878억 | 801.6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 54.9억 | 53.6억 | 19.7억 | 74.7억 | 43.1억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 37.5억 | 38.1억 | 41.3억 | 37.5억 | 37.1억 |
| 1. 급여(주석16) | 21.3억 | 19.9억 | 21.8억 | 21.5억 | 20.8억 |
| 2. 퇴직급여(주석16) | 1.8억 | 2.8억 | 2.3억 | 3.3억 | 3.9억 |
| 3. 복리후생비(주석16) | 6,686.6만 | 9,804만 | 1.1억 | 1.1억 | 7,109.6만 |
| 4. 여비교통비 | 4억 | 3억 | 1.6억 | 1,311.9만 | 1,027.9만 |
| 5. 교육훈련비 | 685.9만 | 718만 | 400만 | 8만 | 1,047.3만 |
| 6. 소모품비 | 2,220.9만 | 4,253.3만 | 4,473.6만 | 3,591.8만 | 2,949.8만 |
| 7. 도서인쇄비 | 162만 | 409.6만 | 377.9만 | 367.1만 | 546.1만 |
| 8. 운반비 | 84.5만 | 55.2만 | 1.3억 | 34.3만 | 66.5만 |
| 9. 통신비 | 1,494.4만 | 1,227.3만 | 1,336.5만 | 1,438.6만 | 1,443.8만 |
| 10. 수도광열비 | 266.7만 | 304.7만 | 243.4만 | 141.2만 | 51.9만 |
| 11. 전력비 | 307만 | 246.4만 | 1.6만 | 1.4만 | 1.4만 |
| 12. 임차료(주석15과16) | 2억 | 2.1억 | 2억 | 2억 | 1.8억 |
| 13. 수선비 | 1,629.8만 | 2,291.7만 | 1,926만 | 4,890.7만 | 1.3억 |
| 14. 보험료 | 1,695.1만 | 1,597.9만 | 1,671.4만 | 1,636.5만 | 1,653.6만 |
| 15. 차량유지비 | 2,574.1만 | 2,105만 | 2,184.1만 | 3,117.1만 | 2,236.2만 |
| 16. 감가상각비(주석16) | 2.1억 | 2.6억 | 3.1억 | 3.2억 | 2.7억 |
| 17. 무형자산상각비(주석6과16) | 1,762.3만 | 1,612.9만 | 831.2만 | 923.8만 | 2,254.6만 |
| 18. 광고선전비 | 800만 | 2,800만 | 800만 | 2,300만 | 1,300만 |
| 19. 대손상각비 | -2,644.7만 | -442.2만 | -2,595.2만 | 2,140.2만 | 1,196.3만 |
| 20. 세금과공과(주석16) | 1.2억 | 1.2억 | 3.5억 | 1.2억 | 1.4억 |
| 21. 지급수수료 | 1.4억 | 1.8억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 22. 접대비 | 8,236.6만 | 6,987만 | 6,399.1만 | 8,073.4만 | 6,620.9만 |
| 23. 외주인력비 | 1.1억 | 1.3억 | 1.2억 | 1억 | 1억 |
| 24. 잡비 | - | 983.3만 | - | - | - |
| 24. 페기물처리비 | - | - | 816.1만 | 170만 | - |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 17.4억 | 15.5억 | -21.6억 | 37.2억 | 6억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 18.6억 | 40억 | 11.1억 | 11.7억 | 20.2억 |
| 1. 이자수익 | 5.6억 | 3.4억 | 5,803만 | 5,473만 | 5,714.7만 |
| 2. 배당금수익 | - | 776.6만 | 821.6만 | 1,316.4만 | 1,408만 |
| 3. 외환차익 | 6,348.3만 | 1.1억 | 4,461.1만 | 3,374.3만 | 1,067.9만 |
| 4. 외화환산이익 | - | 7.9억 | 41.5만 | - | - |
| 5. 임대료(주석15) | 8.6억 | 8.3억 | 7.9억 | 7.3억 | 7.1억 |
| 6. 유형자산처분이익 | 2,164.2만 | 15.7억 | - | 4,447.2만 | 308.3만 |
| 7. 매도가능증권처분이익 | 7,469.4만 | 1억 | 5,385.7만 | 5,191.4만 | 9.7억 |
| 8. 잡이익 | 2.7억 | 2.5억 | 1.5억 | 2.4억 | 2.5억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 10.3억 | 9.7억 | 6.4억 | 3.1억 | 5.6억 |
| 1. 이자비용 | 3.8억 | 3.1억 | 1.2억 | 8,868.9만 | 2,298만 |
| 2. 외환차손 | 3,092.7만 | 1,969.4만 | 1,060.5만 | 370만 | 69만 |
| 3. 외화환산손실 | -2.4억 | - | -2,573.4만 | -1,058.3만 | -7.6만 |
| 4. 기부금 | 1,100만 | 3,000만 | 388만 | 5,000만 | 3,000만 |
| 5. 매도가능증권손상차손(주석4) | 2.1억 | 2.3억 | 2.1억 | 1억 | - |
| 5. 매도가능증권손상차손&cr; (주석4) | - | - | - | - | 7,208.3만 |
| 6. 기타의대손상각비 | 246.1만 | 211만 | 592.8만 | 60.4만 | 55.4만 |
| 7. 유형자산처분손실 | -658.9만 | -2.5억 | -2.6억 | -265.6만 | -31.9만 |
| 8. 투자자산처분손실 | - | -4,597.1만 | - | -1,881만 | - |
| 9. 잡손실 | -1.5억 | -7,077.9만 | -1,530.6만 | -3,344.3만 | -4.3억 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 25.7억 | 45.9억 | -16.9억 | 45.7억 | 20.7억 |
| Ⅸ.법인세등(주석14) | 6.6억 | 9.8억 | - | 10.7억 | 6.8억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 19.1억 | 36.1억 | -16.9억 | 35억 | 13.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 39.6억 | 76.7억 | 20.5억 | -20.2억 | -2.7억 |
| 1. 당기순이익 | 19.1억 | 36.1억 | -16.9억 | 35억 | 13.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 22.6억 | 25.3억 | 22.8억 | 22.1억 | 16.4억 |
| 가.퇴직급여 | 7.6억 | 9억 | 5.7억 | 8.9억 | 6.1억 |
| 나.감가상각비 | 10.5억 | 10.9억 | 12.4억 | 11.6억 | 9.2억 |
| 다.무형자산상각비 | 1,762.3만 | 1,612.9만 | 831.2만 | 923.8만 | 2,254.6만 |
| 라.대손상각비 | -2,644.7만 | -442.2만 | -2,595.2만 | 2,140.2만 | 1,196.3만 |
| 마.외화환산손실 | -2.4억 | - | -2,568.4만 | - | - |
| 바.유형자산처분손실 | -658.9만 | -2.5억 | -2.6억 | -265.6만 | -31.9만 |
| 바.매도가능증권손상차손 | - | - | - | 1억 | 7,208.3만 |
| 사.매도가능증권손상차손 | 2.1억 | 2.3억 | 2.1억 | - | - |
| 아.투자자산처분손실 | - | -4,597.1만 | - | -1,881만 | - |
| 자.기타의대손상각비 | 246.1만 | 211만 | 592.8만 | 60.4만 | 55.4만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -9,633.6만 | -24.6억 | -5,427.2만 | -9,638.6만 | -9.7억 |
| 가.외화환산이익 | - | 7.9억 | 41.5만 | - | - |
| 나.매도가능증권처분이익 | - | - | - | 5,191.4만 | - |
| 나.유형자산처분이익 | 2,164.2만 | 15.7억 | - | 4,447.2만 | 308.3만 |
| 다.매도가능증권처분이익 | 7,469.4만 | 1억 | 5,385.7만 | - | 9.7억 |
| 가.매출채권의 증가 | - | - | - | -21.4억 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -1.1억 | 39.9억 | 15.1억 | -76.4억 | -23.2억 |
| 나.미수금의 증가 | - | - | - | -6,044.7만 | - |
| 가.매출채권의 감소(증가) | 26.4억 | 4.5억 | 25.7억 | - | -12억 |
| 나.미수금의 감소(증가) | -2.6억 | -3,454.1만 | -4,771.9만 | - | -5,544.7만 |
| 다.미수수익의 감소(증가) | -2억 | -3.3억 | 232 | 579.4만 | 136.4만 |
| 라.선급금의 감소(증가) | 5.3억 | 7.2억 | -14.3억 | -2,647.8만 | 2.3만 |
| 바.부가세대급금의 감소 | - | - | - | 606.2만 | - |
| 마.선급비용의 감소(증가) | -795.9만 | 213.7만 | -106.6만 | 186만 | -327.7만 |
| 사.재고자산의 증가 | - | - | - | -48.2억 | -8.4억 |
| 바.부가세대급금의 감소(증가) | -2.7억 | 2.7억 | -1.6억 | - | 8,926만 |
| 사.선급법인세의 감소(증가) | - | 4.8억 | -4.8억 | - | - |
| 아.재고자산의 감소(증가) | 3.7억 | 4억 | 31억 | - | - |
| 자.매입채무의 증가(감소) | -17.4억 | 14.3억 | -9.5억 | -6.6억 | 1,261.5만 |
| 차.미지급금의 증가(감소) | 7,197.8만 | -2.2억 | 1.3억 | -1억 | 5,215.5만 |
| 카.예수금의 증가(감소) | 824.4만 | 427.1만 | -1,217.7만 | 92.1만 | -1.3억 |
| 타.미지급비용의 감소 | - | - | - | - | -82.3만 |
| 타.미지급법인세의 증가(감소) | -10.4억 | 12.9억 | -8.1억 | 3.8억 | 1.9억 |
| 파.미지급비용의 증가(감소) | -8,007.3만 | -7,615만 | 2.2억 | 561.8만 | - |
| 하.선수금의 증가(감소) | 2.5억 | -1,785.3만 | -6,047.6만 | 8,009.2만 | 8.7만 |
| 너.퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | - | 2,333.5만 | -1,393.9만 |
| 거.부가세예수금의 증가(감소) | -53.8만 | 53.8만 | -61.4만 | 61.4만 | - |
| 더.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -670.1만 | 4,371.9만 |
| 너.퇴직금의 지급 | -3.3억 | -3.3억 | -5.5억 | -3.2억 | -4.7억 |
| 더.퇴직보험예치금의 감소(증가) | -3,664.1만 | -2,219.1만 | -894.8만 | - | - |
| 러.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -706.9만 | -795.5만 | -772.9만 | - | - |
| 가.단기금융상품의 감소 | - | - | - | 10억 | 35억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -52.5억 | -93.8억 | -32.5억 | -6.7억 | 32.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6.7억 | 40억 | 8.2억 | 49.6억 | 83.5억 |
| 가.단기대여금의 감소 | 2.6억 | 2.3억 | 1.4억 | 26.2억 | 2.9억 |
| 나.매도가능증권의 처분 | 3.5억 | 9.1억 | - | - | - |
| 마.기계장치의 처분 | - | - | - | 2,600만 | 360만 |
| 다.장기대여금의 감소 | 1,750.9만 | 1,500만 | - | - | - |
| 다.매도가능증권의 처분 | - | - | 6.5억 | 4.3억 | 43.7억 |
| 라.기타의투자자산의 처분 | - | 2.8억 | - | 8.6억 | - |
| 바.건설중인자산의 감소 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 마.토지의 처분 | 3,210.9만 | - | - | - | - |
| 마.건물의 처분 | - | 25.6억 | - | - | - |
| 바.차량운반구의 처분 | - | 463.6만 | - | 3,000만 | - |
| 사.정부보조금의 수령 | - | - | 2,308.3만 | - | - |
| 가.단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 30억 |
| 아.보증금의 감소 | 200만 | 753.8만 | - | - | - |
| 다.매도가능증권의 증가 | - | - | - | 4.7억 | 13.9억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -59.2억 | -133.8억 | -40.6억 | -56.3억 | -50.7억 |
| 가.단기대여금의 증가 | 1.5억 | 3억 | 5.5억 | 27.7억 | 2.9억 |
| 나.매도가능증권의 증가 | 1,750.9만 | 20.3억 | 8.6억 | - | - |
| 다.장기대여금의 증가 | 26.4억 | 93.1억 | - | - | - |
| 라.기타의투자자산의 증가 | - | 3.3억 | 10억 | - | - |
| 사.집기비품의 취득 | - | - | - | - | 4,124.4만 |
| 마.구축물의 취득 | 910만 | - | - | 388.9만 | 18만 |
| 바.차량운반구의 취득 | - | - | 4,049.7만 | 2.5억 | - |
| 바.기계장치의 취득 | 3억 | 3.9억 | 1.3억 | 11.7억 | 7,420만 |
| 사.공구와기구의 취득 | 4,626만 | 2,230만 | 4,887만 | 2.4억 | 4,764.6만 |
| 차.컴퓨터소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 326.2만 |
| 아.집기비품의 취득 | 5,420.3만 | 3,240.3만 | 2,553.3만 | 2,594.6만 | - |
| 자.시설장치의 취득 | - | 2,330만 | - | - | - |
| 차.건설중인자산의 증가 | 26.8억 | 8.9억 | 14억 | 6.7억 | 2.2억 |
| 카.컴퓨터소프트웨어의 취득 | - | - | 182만 | 360만 | - |
| 카.산업재산권의 취득 | 422.1만 | 156.9만 | 154.6만 | 188.1만 | 106.7만 |
| 타.컴퓨터소프트웨어의 취득 | 1,880만 | 4,425만 | - | - | - |
| 파.보증금의 증가 | 500만 | 1,200만 | 300만 | 2,500만 | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -9억 | 31.1억 | 14.4억 | -6.9억 | -26.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 960.5억 | 944.5억 | 749.5억 | 491.2억 | 156.8억 |
| 나.임대보증금의 증가 | - | - | 5억 | 700만 | 500만 |
| 가.단기차입금의 차입 | 905.8억 | 944.5억 | 744.5억 | 491.1억 | 156.8억 |
| 나.장기차입금의 차입 | 54.7억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -969.5억 | -913.4억 | -735.1억 | -498.1억 | -183.2억 |
| 가.단기차입금의 상환 | 935억 | 907.2억 | 702.9억 | 473.2억 | 156.8억 |
| 나.임대보증금의 감소 | - | 1,000만 | 5억 | 1,200만 | 500만 |
| 다.배당금의 지급 | 34.5억 | - | - | - | - |
| 다.배당 | - | 6.1억 | 27.2억 | 24.8억 | 26.4억 |
| Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -21.8억 | 14억 | 2.4억 | -33.8억 | 3.8억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 28.2억 | 14.2억 | 11.8억 | 45.6억 | 41.8억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 6.3억 | 28.2억 | 14.2억 | 11.8억 | 45.6억 |