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권태완,우천제

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액377.1억+21.0%311.7억362.7억399.9억345억
영업이익18.7억+187.7%6.5억23.1억40.4억41.2억
당기순이익14.7억+91.1%7.7억18.6억32억34.1억
4.96%영업이익률
3.91%순이익률
4.25%ROA
6.62%ROE
55.76%부채비율
64.20%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

347억자산총액
124.2억부채총계
222.8억자본총계
377.1억매출액
18.7억영업이익
14.7억순이익
4.96%매출액 영업이익률
3.91%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산208.8억195.6억204.9억190.9억183억
1. 현금및현금성자산95.9억69.2억43.6억71억59.4억
2. 단기금융상품67.7억65.4억102.1억71억50.1억
3. 매출채권33.2억41.9억36.5억36억36.7억
4. 유동성기타금융자산3.6억9,556.4만3억5억2,363.5만
5. 재고자산8억14.4억14.8억7.8억1.6억
6. 기타유동자산4,018.8만3.7억4.9억1,170.2만35억
Ⅱ. 비유동자산138.2억138.7억91.2억88.4억39.7억
1. 유형자산27.3억33.2억2.3억3.8억3.6억
1. 종속기업및관계기업----30억
2. 무형자산74.2억66억50.7억32억1.2억
3. 기타금융자산3.9억7.5억6.3억8,244.4만4.5억
4. 기타자산28.6억31.1억31.7억51.5억-
5. 이연법인세자산4.2억9,248.4만1,334만3,700.4만4,665.7만
자산총계347억334.3억296.1억279.4억222.7억
Ⅰ. 유동부채104.3억104.8억96.1억100.9억76.9억
1. 매입채무및기타채무52.1억48.3억41.6억60.2억43.7억
2. 기타금융채무2.4억4.2억4.9억5,866.1만4,066.1만
3. 기타유동부채39.1억47.2억46.8억34.1억26.8억
4. 유동성리스부채5억4.9억3,908.6만1.6억8,813만
5. 당기법인세부채5.7억2,668만2.5억4.3억5.1억
Ⅱ. 비유동부채19.9억22.1억1.5억3,712.4만7,000.2만
1. 기타비유동부채4.8억1.2억---
1. 비유동성기타금융채무-2.1억8,000만-1,000만
2. 비유동성리스부채15억18.9억7,252.2만3,712.4만6,000.2만
부채총계124.2억126.9억97.6억101.3억77.6억
3. 이연법인세부채---1,734.8만-
1. 자본금1억1억1억1억1억
2. 자본잉여금11억11억11억11억11억
Ⅰ지배기업소유주지분--198.5억178.1억-
3. 기타자본4억3.4억2.2억4,657.3만-
4. 이익잉여금206.7억192억184.2억165.6억133.1억
자본총계222.8억207.4억198.5억178.1억145.1억
부채와자본총계347억334.3억296.1억279.4억222.7억
기초 순장부금액8.1만11.7만16.5만1.3만3.9만
취득5.2만1.5만5,2805.3만12.2만
감가상각비-4.8만-5.1만-5.3만-1.3만-2.6만
처분 및 폐기--3,332---
기말 순장부금액8.5만8.1만11.7만16.5만1.3만
취득원가33.4만6.6만6.6만12.9만12.9만
감가상각누계액-25만-6.6만-6.6만-12.9만-11.6만
순장부금액8.5만8.1만11.7만16.5만1.3만

손익계산서

계정20252024202320222021
1. 미처분이익잉여금---164.7억132.6억
- 전기이월이익잉여금---132.6억98.5억
- 당기순이익(*)---32.1억-
- 당기순이익----34.1억
3. 차기이월미처분이익잉여금(*)---164.7억-
3. 차기이월미처분이익잉여금----132.6억

포괄손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업수익377.1억311.7억362.7억399.9억345억
Ⅱ. 영업비용358.4억305.2억339.5억359.5억303.8억
Ⅲ. 영업이익18.7억6.5억23.1억40.4억41.2억
Ⅳ. 기타수익6,456.9만2.2억6,065.6만6,974.1만1.6억
Ⅴ. 기타비용1.7억2,094.6만1.2억1.5억9,947.5만
Ⅵ. 금융수익2.9억4.1억3.8억1.6억4,182.6만
Ⅶ. 금융비용1.1억8,227.6만662만585.7만330만
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익19.5억11.7억26.3억41.1억42.2억
Ⅸ. 법인세비용4.8억4억7.7억9억8억
Ⅹ. 당기순이익14.7억7.7억18.6억32억34.1억
ⅩII. 당기총포괄이익14.7억7.7억18.6억32억34.1억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름57.3억24.7억32.1억32.5억27.9억
1. 영업활동에서 창출된 현금(주석24)58억28.3억37.8억41.8억35.8억
2. 이자의 수취2.9억4.3억3.7억1.2억2,793.9만
3. 이자의 지급-1억-7,873.8만-662만-585.7만-
4. 법인세의 납부-2.6억-7억-9.3억-10.4억-8.1억
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름-25.9억2.2억-57.1억-21.8억-10.4억
1. 단기금융상품의 증감-2.2억36.7억---
1. 단기금융상품의 감소---9.9억9.9억
2. 장기대여금의 증가--6억-6억--
2. 단기금융상품의 증가---31.1억-20.8억-30억
3. 대여금의 감소4억----
3. 장기대여금의 감소-2.1억666.7만--
3. 종속기업및관계기업지분취득----19억-19억
4. 보증금의 감소-2,708.9만1.8억2.5억-2,590만
4. 연결범위변동으로 인한 현금의 증가---3,886.4만-
5. 보증금의 증가-3.9억-3.9억---5,799만
5. 단기대여금의 증가----4,000만-
6. 유형자산의 취득-5,187.7만-8.4억-528만-5,291.7만-1.2억
6. 단기대여금의 감소---55.6만934.7만
7. 유형자산의 처분1,745.5만1,686.4만1,686.4만--
8. 무형자산의 취득-27.1억-26.1억-22.6억-1,058.8만-1,058.8만
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-4억-2.7억-1.8억-1.6억-1.1억
1. 리스부채의 상환-4억-2.7억-1.8억-1.6억-1.1억
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과-7,175.3만1.4억-6,028.5만-7,264.9만5,327.5만
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)26.7억25.6억-27.3억8.4억16.9억
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산69.2억43.6억71억62.6억42.5억
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산95.9억69.2억43.6억71억59.4억
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