경복
비상장계속사업자KYUNGBOK
손병석
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24억+0.3% | 24억 | 25.3억 | 42.4억 | 35.9억 |
| 영업이익 | -28.3억적자지속 | -15.1억 | -9.1억 | -11.6억 | 4.3억 |
| 당기순이익 | 48.3억+10.4% | 43.8억 | 102.5억 | -22.1억 | 30.3억 |
-117.64%영업이익률
201.13%순이익률
3.70%ROA
9.15%ROE
147.40%부채비율
40.42%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,306.7억자산총액
778.5억부채총계
528.2억자본총계
24억매출액
-28.3억영업이익
48.3억순이익
-117.64%매출액 영업이익률
201.13%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 1,065.1억 | 1,023.7억 | 961.1억 | 1,024억 | 460.3억 |
| (1) 당좌자산 | 294.8억 | 256.5억 | 200.5억 | 267.6억 | 438.3억 |
| 현금및현금성자산(주석2,3) | 14.5억 | 9.2억 | 119억 | 51.5억 | 61.9억 |
| 단기투자자산(주석4,20) | 13.5억 | 96.7억 | 66.7억 | - | - |
| 단기금융상품(주석12) | - | - | - | 32.6억 | 148.2만 |
| 단기대여금(주석20) | 1.8억 | 2.8억 | 3.2억 | 27.1억 | 25억 |
| 매출채권(주석5,19) | 2,970만 | 2,970만 | 2,970만 | 134.9억 | 136.7억 |
| 대손충당금(주석2,5) | -29.7만 | -29.7만 | -29.7만 | -1.3억 | -1.4억 |
| 선급비용 | 6,584.4만 | 7,314.2만 | 1.1억 | 1.4억 | 4,546.5만 |
| 미수수익(주석19) | 4,654.2만 | 4,653.3만 | - | 4,284.1만 | 2.3억 |
| 미수금(주석18,19) | 233.8억 | 117.9억 | 6,479.2만 | 4.4억 | - |
| 선급금 | 3,535.4만 | 881.5만 | 1,003.2만 | 8.8만 | 206.2억 |
| 선급공사비 | 8.7억 | 7.3억 | 2.4억 | - | - |
| 유동성주임종단기채권(주석19) | 18.5억 | 18.2억 | - | - | - |
| 유동성주임종단기채권(주석18) | - | - | 6.9억 | 16.6억 | - |
| 10. 유동성주임종단기채권 | - | - | - | - | 7.1억 |
| 이연법인세자산(주석2,15) | 2.2억 | 2.9억 | - | - | - |
| 완성건물(주석6) | - | - | - | 14.3억 | - |
| (2)재고자산 | 770.4억 | 767.2억 | 760.6억 | 756.4억 | 22억 |
| 완성건물(주석2,7,23) | - | - | 14.3억 | - | - |
| 건설용지(주석20) | - | - | - | 742.1억 | - |
| 1. 완성공사 | - | - | - | - | 22억 |
| 완성건물(주석2,6,20) | 14.3억 | 14.3억 | - | - | - |
| 건설용지(주석2,7,23) | - | - | 746.3억 | - | - |
| 건설용지(주석2,6,10,20) | 756.1억 | 752.9억 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 241.6억 | 259.9억 | 253.6억 | 100.6억 | 142.1억 |
| 지분법적용투자주식(주석2,7,20) | - | - | - | 62.3억 | - |
| 1. 지분법적용투자주식(주석7) | - | - | - | - | 59억 |
| (1)투자자산 | 204.5억 | 212.1억 | 205.3억 | 62.3억 | 59.1억 |
| 지분법적용투자주식(주석2,8,20) | - | - | 205.1억 | - | - |
| 지분법적용투자주식(주석2,7,18,19,20) | 204.2억 | 211.8억 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산(주석2,12) | 2,970.6만 | 2,787.9만 | 1,676.8만 | -6.6억 | 50.4만 |
| (2)유형자산(주석2,8) | 28억 | 38.8억 | 39.8억 | 29.6억 | 75.6억 |
| 토지(주석20) | 13.1억 | 18.1억 | 18.1억 | 13.1억 | 24.7억 |
| 건물(주석20) | 18.3억 | 23.5억 | 23.5억 | 18.3억 | 51.8억 |
| 차량운반구 | - | - | - | 8,712.8만 | 8,712.8만 |
| 감가상각누계액(건물) | -3.6억 | -3.4억 | -2.8억 | -2.3억 | -4.3억 |
| 감가상각누계액(차량운반구) | - | - | - | -4,622.7만 | -3,227.2만 |
| 비품 | 7,961.7만 | 7,961.7만 | 9,688.3만 | 9,672.6만 | 9,959.8만 |
| 감가상각누계액(비품) | -7,878만 | -7,801.4만 | -8,969.2만 | -8,746.6만 | -8,254.7만 |
| 시설장치 | 1.2억 | 1.2억 | 2억 | 8,450만 | 10.6억 |
| 감가상각누계액(시설장치) | -9,667.9만 | -7,531.6만 | -1.1억 | -7,698.9만 | -7.9억 |
| (3)무형자산(주석2,9) | 50.6만 | 77.2만 | 119.7만 | 176.6만 | 280.3만 |
| 산업재산권 | 50.4만 | 50.4만 | 50.4만 | 50.4만 | 50.4만 |
| 소프트웨어 | 2,000 | 26.8만 | 69.3만 | 126.2만 | 229.9만 |
| (4)기타비유동자산 | 9.1억 | 9억 | 8.5억 | 8.7억 | 7.4억 |
| 회원권 | 6.4억 | 6.4억 | 6.4억 | 6.4억 | 6.4억 |
| 보증금 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.3억 | - |
| 비유동이연법인세자산(주석2,15) | 6,006.5만 | 4,582.8만 | - | - | - |
| 2. 기타(보증금등) | - | - | - | - | 9,623.9만 |
| 자산총계 | 1,306.7억 | 1,283.6억 | 1,214.7억 | 1,124.6억 | 602.4억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 251.9억 | 773.4억 | 760.4억 | 4.4억 | 175.7억 |
| 미지급금(주석11,19) | 16.8억 | 1.4억 | 5,593.1만 | 6,728.1만 | 32.1억 |
| 예수금 | 2,630.8만 | 2,660.6만 | 2,923.8만 | 2,983.4만 | 1.4억 |
| 단기차입금(주석10,11,19) | 10억 | 26.8억 | - | - | 132억 |
| 유동성장기부채(주석10,11,20) | 206억 | 734.1억 | 756.9억 | - | - |
| 선수금 | 181.5만 | - | 1.8만 | - | 2.8억 |
| 5. 분양선수금 | - | - | - | - | 5,516.4만 |
| 미지급비용(주석11,19) | 2.2억 | 3.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 7,864.2만 |
| 미지급세금(주석12) | - | - | 5,308.9만 | 1.2억 | - |
| 미지급세금(주석11) | 16.6억 | 7.5억 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 526.6억 | 30.4억 | 2.3억 | 740.7억 | 1억 |
| 8. 미지급법인세 | - | - | - | - | 4.8억 |
| 장기차입금(주석10,11,20) | 500억 | - | - | 740.4억 | - |
| 임대보증금(주석11,19) | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 3,000만 | 1.3억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,12) | 8.9억 | 8억 | 7.5억 | 6.6억 | 5.3억 |
| 2. 임대보증금(주석11) | - | - | - | - | 1억 |
| 퇴직연금운용자산(주석2,12) | -8.9억 | -8억 | -7.5억 | - | -5.3억 |
| 비유동이연법인세부채(주석2,15) | 24.3억 | 28.1억 | - | - | - |
| 부채총계 | 778.5억 | 803.8억 | 762.7억 | 745.1억 | 176.7억 |
| Ⅰ.자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 보통주자본금(주석13) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅱ.이익잉여금 | 527.7억 | 479.3억 | 451.5억 | 379억 | 425.2억 |
| 이익준비금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | - |
| 1. 법정적립금 | - | - | - | - | 5.6억 |
| 미처분이익잉여금(주석2,14) | 519.7억 | 471.3억 | 443.5억 | 371억 | 419.6억 |
| 자본총계 | 528.2억 | 479.8억 | 452억 | 379.5억 | 425.7억 |
| 부채및자본총계 | 1,306.7억 | 1,283.6억 | 1,214.7억 | 1,124.6억 | 602.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2) | 24억 | 24억 | 25.3억 | 42.4억 | 35.9억 |
| 임대료수입 | 2.8억 | 2.7억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.7억 |
| 분양매출 | - | - | - | 5.5억 | 6.6억 |
| 용역매출 | 21.2억 | 21.2억 | 23.7억 | 35.3억 | 27.6억 |
| Ⅱ.매출원가(주석2) | - | 2,555.2만 | 2.1억 | 4.8억 | 5.2억 |
| 용역매출원가 | - | 2,555.2만 | 2.1억 | 8,100.2만 | 2,928.9만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 24억 | 23.7억 | 23.2억 | 37.6억 | 30.7억 |
| 분양매출원가 | - | - | - | 4억 | 4.9억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 52.3억 | 38.8억 | 32.3억 | 49.2억 | 26.4억 |
| 기초재고액 | - | - | - | - | 27.9억 |
| 급여(주석2,17) | 7.4억 | 7.7억 | 10.5억 | 12.8억 | 10.4억 |
| 퇴직급여(주석2,12,17) | 9,404.8만 | 6,041.6만 | 1.1억 | 1.4억 | 2.3억 |
| 타계정대체액 | - | - | - | - | -9,454.1만 |
| 복리후생비(주석17) | 5,015.2만 | 5,930.6만 | 7,508.6만 | 7,798.4만 | 1.2억 |
| 기말재고액 | - | - | - | - | -22억 |
| 여비교통비 | 876.2만 | 946.3만 | 810.7만 | 895.1만 | 1,326.2만 |
| 접대비 | 5,953.3만 | 6,549.4만 | 8,420.6만 | 7,087.4만 | 7,185.8만 |
| 통신비 | 133.6만 | 378만 | 47.2만 | 48.5만 | 248만 |
| 소모품비 | 322.9만 | 154만 | 178.5만 | 914.4만 | 93.9만 |
| 세금과공과금(주석17) | 10.1억 | 14억 | 10.1억 | 6.6억 | 8,210.4만 |
| 감가상각비(주석8,17) | 7,985.8만 | 1억 | 1.1억 | 1.8억 | 3.4억 |
| 리스료 | 6,975.1만 | 6,975.1만 | 6,975.1만 | 581.3만 | 1,368.9만 |
| 지급임차료(주석17) | 5,460만 | 5,280만 | - | - | - |
| 보험료 | 1.1억 | 967.4만 | 1,870만 | 1,503만 | 1,352.6만 |
| 차량유지비 | 1,292.4만 | 895.3만 | 1,486만 | 2,042.8만 | 3,302.8만 |
| 지급임차료(주석19) | - | - | 5,851.8만 | 5,481.3만 | - |
| 수선비 | - | 240만 | - | 386.3만 | - |
| 교육훈련비 | 107.4만 | 423.4만 | 134만 | 297만 | 12만 |
| 수도광열비 | 40.8만 | 1.9만 | 204.8만 | 3,030 | 5.9만 |
| 지급수수료 | 29.1억 | 12.3억 | 7억 | 23.3억 | 5.7억 |
| 11. 지급임차료(주석18) | - | - | - | - | 3,360만 |
| 무형자산상각비(주석9,17) | 26.6만 | 42.5만 | 56.9만 | - | - |
| 도서인쇄비 | 17만 | 168.3만 | 22.5만 | 88.7만 | 128.9만 |
| 건물관리비 | 2,073.5만 | 1,966.9만 | 3,925.1만 | 2,413.5만 | 3,230.8만 |
| 운반비 | 29.4만 | 30만 | 479.6만 | 161.1만 | 114.1만 |
| 광고선전비 | - | - | - | 4,280.3만 | 4,014.7만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -28.3억 | -15.1억 | -9.1억 | -11.6억 | 4.3억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 124.9억 | 136.3억 | 164.2억 | 28.5억 | 46.2억 |
| 대손상각비(주석6) | - | - | -1.3억 | -185.6만 | 115.1만 |
| 이자수익 | 2.2억 | 3.5억 | 6.3억 | 1.4억 | 2.9억 |
| 배당금수익 | 1,011.1만 | 1.9억 | - | 8,280.8만 | - |
| 외환차익 | 4,284 | 1,552만 | - | - | - |
| 외화환산이익 | 18.4만 | 3,495 | 555만 | - | - |
| 단기투자자산평가이익(주석4) | 2억 | 2.2억 | 1.1억 | - | - |
| 단기투자자산처분이익(주석4) | 7.5억 | 5.6억 | 5,036.3만 | - | - |
| 단기금융상품평가이익 | - | - | - | 1,070.4만 | - |
| 지분법평가이익(주석7) | 111.6억 | 122.8억 | - | 2.6억 | 16.8억 |
| 유형자산처분이익 | 1.4억 | - | 1,081만 | 23억 | 16.4억 |
| 잡이익 | 753 | 1,000.8만 | 1,177.4만 | 5,469.7만 | 10억 |
| 지분법평가이익(주석8) | - | - | 156억 | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 38.3억 | 65.3억 | 52.5억 | 42.7억 | 13.7억 |
| 이자비용 | 34.9억 | 51.1억 | 36.6억 | 28.3억 | 665.4만 |
| 기부금 | 2,500만 | 1.4억 | 600만 | 1,000만 | - |
| 단기금융상품평가손실 | - | - | - | -9.7억 | - |
| 외환차손 | 203.8만 | 2,240.7만 | - | - | - |
| 단기투자자산평가손실(주석4) | -1억 | -5.8억 | -2.7억 | - | - |
| 단기투자자산처분손실(주석4) | -2.1억 | -5.3억 | - | - | - |
| 지분법평가손실(주석7) | - | -1.6억 | - | - | -13.6억 |
| 지분법평가손실(주석8) | - | - | -13.1억 | - | - |
| 잡손실 | -12만 | -7.2만 | -22.6만 | -3.7억 | -23.6만 |
| 유형자산처분손실 | - | -6,000 | -3,000 | -8,392.8만 | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 58.3억 | 55.9억 | 102.6억 | -25.8억 | 36.8억 |
| Ⅸ.법인세등(주석2,15) | 10억 | 12.1억 | 1,350.4만 | -3.7억 | 6.5억 |
| Ⅹ.당기순이익(주석2) | 48.3억 | 43.8억 | 102.5억 | -22.1억 | 30.3억 |
| 기본주당순이익(주석16) | 48.3만 | 43.8만 | 102.5만 | -22.1만 | 30.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -51.3억 | -69.8억 | 93.6억 | -609.2억 | -156.1억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 48.3억 | 43.8억 | 102.5억 | -22.1억 | 30.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 4.9억 | 14.6억 | 16.7억 | 13.6억 | 19.3억 |
| 감가상각비 | 7,985.8만 | 1억 | 1.1억 | 1.8억 | 3.4억 |
| 무형자산상각비 | 26.6만 | 42.5만 | 56.9만 | - | - |
| 퇴직급여 | 9,404.8만 | 6,801.8만 | 1.1억 | 1.4억 | 2.3억 |
| 외환차손 | 203.8만 | 2,240.7만 | - | - | - |
| 라. 대손상각비 | - | - | -1.3억 | -185.6만 | 115.1만 |
| 라. 지분법평가손실 | - | - | - | - | -13.6억 |
| 단기투자자산평가손실 | -1억 | - | - | - | - |
| 마. 지분법평가손실 | - | - | -13.1억 | - | - |
| 단기투자자산처분손실 | -2.1억 | - | - | - | - |
| 바. 단기투자자산평가손실 | - | -5.8억 | - | - | - |
| 라. 단기금융상품평가손실 | - | - | - | -9.7억 | - |
| 사. 단기투자자산처분손실 | - | -5.3억 | - | - | - |
| 사. 단기투자자산평가손실 | - | - | -2.7억 | - | - |
| 아. 지분법평가손실 | - | -1.6억 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -122.5억 | -130.7억 | -157.7억 | -25.9억 | -33.2억 |
| 자. 유형자산처분손실 | - | -6,000 | -3,000 | -8,392.8만 | - |
| 가. 매출채권의 증가 | - | - | - | - | -1.2억 |
| 외환차익 | 4,284 | 1,552만 | - | - | - |
| 나. 지분법평가이익 | - | - | 156억 | 2.6억 | 16.8억 |
| 다. 단기금융상품평가이익 | - | - | - | 1,070.4만 | - |
| 단기투자자산평가이익 | 2억 | - | - | - | - |
| 다. 단기투자자산평가이익 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 라. 잡이익 | - | - | - | 1,500만 | - |
| 단기투자자산처분이익 | 7.5억 | - | - | - | - |
| 나. 단기투자자산평가이익 | - | 2.2억 | - | - | - |
| 라. 단기투자자산처분이익 | - | - | 5,036.3만 | - | - |
| 지분법평가이익 | 111.6억 | - | - | - | - |
| 다. 단기투자자산처분이익 | - | 5.6억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 1.4억 | - | 1,081만 | 23억 | 16.4억 |
| 라. 지분법평가이익 | - | 122.8억 | - | - | - |
| 나. 선급비용의 증가 | - | - | - | -9,401.9만 | - |
| 바. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 1.7억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 18억 | 2.6억 | 132.2억 | -574.8억 | -172.5억 |
| 가. 매출채권의 감소 | - | - | 134.6억 | 1.9억 | - |
| 선급비용의 감소 | 729.9만 | 3,846.5만 | 2,787.7만 | - | -3,996.3만 |
| 미수수익의 증가 | -8,570 | - | - | - | -2억 |
| 미수금의 증가 | 3.4억 | - | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -2,653.9만 | 121.8만 | - | - | -175.2억 |
| 다. 미수수익의 감소(증가) | - | -4,653.3만 | 4,284.1만 | 1.9억 | - |
| 마. 선급금의 증가 | - | - | -994.4만 | - | - |
| 사. 재고자산의 감소(증가) | - | - | - | -531.9억 | 4.9억 |
| 선급공사비의 증가 | -1.4억 | - | - | - | - |
| 라. 미수금의 감소(증가) | - | -2.7억 | 3.8억 | -4.4억 | 567.4만 |
| 이연법인세자산의 감소 | 7,749.8만 | - | - | - | - |
| 자. 예수금의 증가(감소) | - | - | - | -1.1억 | 1.2억 |
| 파. 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | - | - | 4.8억 |
| 재고자산의 증가 | -3.2억 | -6.6억 | -4.2억 | - | - |
| 바. 선급공사비의 증가 | - | -4.8억 | -2.4억 | - | - |
| 아. 미지급금의 감소 | - | - | -1,135만 | -31.4억 | - |
| 차. 선수금의 감소 | - | - | - | -2.8억 | - |
| 비유동이연법인세자산의 증가 | -1,423.7만 | - | - | - | - |
| 사. 이연법인세자산의 감소(증가) | - | 7.1억 | - | - | - |
| 카. 분양선수금의 증가(감소) | - | - | - | -5,516.4만 | 5,516.4만 |
| 미지급금의 증가 | 15.4억 | 8,443.4만 | - | - | -4.5억 |
| 너. 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | - | -3,000만 |
| 예수금의 감소 | -29.8만 | -263.2만 | -59.6만 | - | - |
| 자. 비유동이연법인세자산의 감소(증가) | - | -963.3만 | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | 181.5만 | -1.8만 | 1.8만 | - | -66만 |
| 하. 미지급세금의 증가 | - | - | - | -3.6억 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1억 | 1.1억 | -223만 | 1.4억 | 1,611.6만 |
| 타. 미지급세금의 감소 | - | - | -7,046.3만 | - | - |
| 미지급세금의 증가 | 9.1억 | - | - | - | - |
| 하. 퇴직급여충당부채의 감소 | - | - | -2,131.9만 | - | - |
| 너. 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | -1.2억 | - |
| 퇴직급여충당부채의 감소 | -861.8만 | - | - | - | - |
| 거. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -1.1억 | - | -2.3억 |
| 더. 임대보증금의 감소 | - | - | - | -1.9억 | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -8,725.7만 | - | - | - | - |
| 하. 미지급세금의 증가(감소) | - | 7억 | - | - | - |
| 너. 임대보증금의 감소(증가) | - | - | 2억 | - | - |
| 비유동이연법인세부채의 증가(감소) | -3.7억 | - | - | - | - |
| 거. 퇴직급여충당부채의 감소 | - | -1,831.9만 | - | -1,170.8만 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 101.6억 | -44.2억 | -12.6억 | 14.4억 | 84억 |
| 너. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | -6,081.1만 | - | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 139.9억 | 114.7억 | 186.2억 | 200.7억 | 159.2억 |
| 나. 토지의 감소 | - | - | - | 16.5억 | 8.3억 |
| 단기투자자산의 감소 | 127.5억 | - | - | - | - |
| 러. 비유동이연법인세부채의 증가 | - | 1.7억 | - | - | - |
| 다. 건물의 감소 | - | - | - | 50.9억 | 24.5억 |
| 아. 기타(보증금등)의 감소 | - | - | - | - | 557.1만 |
| 단기대여금의 감소 | 9,767.9만 | 2.5억 | 25.6억 | 35억 | 80억 |
| 라. 시설장치의 감소 | - | - | - | 2.8억 | - |
| 자. 건설중인자산의 감소 | - | - | - | - | 16.4억 |
| 마. 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 94.1억 | 30억 |
| 유형자산의 감소 | 11.4억 | - | - | - | - |
| 가. 단기투자자산의 감소 | - | 111.2억 | 149.4억 | - | - |
| 바. 유동성주임종단기채권의 감소 | - | - | - | 1억 | - |
| 보증금의 감소 | 55.4만 | - | 8,000만 | 3,640.7만 | - |
| 바. 차량운반구의 감소 | - | - | 4,227.3만 | - | - |
| 나. 주임종단기채권의 증가 | - | - | - | - | 1,716.1만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -38.3억 | -158.9억 | -198.8억 | -186.3억 | -75.2억 |
| 다. 유동성주임종단기채권의 감소 | - | 1억 | 10억 | - | - |
| 다. 차량운반구의 취득 | - | - | - | - | 459.4만 |
| 단기투자자산의 증가 | 38억 | - | - | - | - |
| 유동성주임종단기채권의 증가 | 3,400만 | - | - | - | - |
| 나. 유동성주임종단기채권의 증가 | - | - | - | 10.6억 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -45억 | 4.1억 | -13.5억 | 584.4억 | 98억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 510억 | 26.8억 | 16.5억 | 822억 | 132억 |
| 가. 단기투자자산의 증가 | - | 144.5억 | 184.6억 | - | - |
| 아. 종속기업투자주식의 증가 | - | - | - | - | 5,000 |
| 단기차입금의 차입 | 10억 | 26.8억 | - | - | 132억 |
| 나. 단기대여금의 증가 | - | 2.1억 | 1.7억 | 37.1억 | 75억 |
| 라. 토지의 증가 | - | - | 5.1억 | - | - |
| 마. 지분법적용투자주식의 취득 | - | - | - | 6,000만 | - |
| 장기차입금의 차입 | 500억 | - | 16.5억 | 822억 | - |
| 다. 유동성주임종단기채권의 증가 | - | 12.3억 | 3,000만 | - | - |
| 마. 건물의 증가 | - | - | 5.3억 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -555억 | -22.8억 | -30억 | -237.7억 | -34억 |
| 바. 비품의 증가 | - | - | 393.9만 | - | - |
| 사. 단기금융상품의 증가 | - | - | - | 136.4억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 26.8억 | - | - | 132억 | - |
| 사. 시설장치의 증가 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 528.1억 | 22.8억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 5.3억 | -109.9억 | 67.6억 | -10.4억 | 25.9억 |
| 자. 보증금의 증가 | - | - | 6,055.4만 | 1.7억 | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 9.2억 | 119억 | 51.5억 | 61.9억 | 36억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 14.5억 | 9.2억 | 119억 | 51.5억 | 61.9억 |
| 다. 장기차입금의 상환 | - | - | - | 81.7억 | 6억 |
| 나. 배당의 지급 | - | - | 30억 | 24억 | 28억 |