레이크테크놀로지
비상장계속사업자LAKE TECHNOLOGY CO., LTD
김진동
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 172.5억+4.9% | 164.4억 | 160.8억 | 91.7억 | 7.8억 |
| 영업이익 | 20.7억-5.7% | 22억 | 17.5억 | 3.5억 | -3.9억 |
| 당기순이익 | 5.2억+8.5% | 4.8억 | 9.9억 | 6.7억 | -3,405.3만 |
12.01%영업이익률
3.01%순이익률
1.15%ROA
11.96%ROE
937.38%부채비율
9.64%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
449.5억자산총액
406.2억부채총계
43.3억자본총계
172.5억매출액
20.7억영업이익
5.2억순이익
12.01%매출액 영업이익률
3.01%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| l.유동자산 | 44.4억 | 56.5억 | 36.3억 | 32.8억 | 23.3억 |
| 현금및현금성자산 | 2.5억 | 21억 | 12.3억 | 11.7억 | 5.9억 |
| 단기금융상품 | 6,000만 | 6,000만 | 2억 | 2억 | - |
| 매출채권 | 13.7억 | 12.3억 | 8.7억 | 8.5억 | - |
| 기타금융자산 | 4,045.5만 | 1억 | 2,959.6만 | 2,001.5만 | 6,551.1만 |
| 당기법인세자산 | 489.6만 | - | - | 27.8만 | - |
| 기타유동자산 | 1.1억 | 1.9억 | 1.8억 | 5.8억 | 4.6억 |
| 재고자산 | 26.6억 | 19.7억 | 13.2억 | 13.2억 | 3.7억 |
| II.비유동자산 | 405.1억 | 416.3억 | 385.3억 | 335.1억 | 188.5억 |
| 장기금융상품 | - | 2,400만 | 2,400만 | 8,000만 | - |
| 유형자산 | 367.8억 | 381.3억 | 355.1억 | 314.4억 | 181.2억 |
| 무형자산 | 8,454.9만 | 1.2억 | 1,066.7만 | 1,466.7만 | 1,866.7만 |
| 기타비유동금융자산 | 969.2만 | 1,909.5만 | 1,912만 | 1,963만 | 955.1만 |
| 기타비유동자산 | 1억 | 1.4억 | 1.7억 | 2.3억 | 101.6만 |
| 이연법인세자산 | 35.3억 | 32.2억 | 28억 | 18.1억 | 6.2억 |
| 자산총계 | 449.5억 | 472.7억 | 421.6억 | 367.9억 | 211.8억 |
| I.유동부채 | 133.8억 | 137.1억 | 121.7억 | 134.2억 | 87.1억 |
| 매입채무 | 5.8억 | 6.7억 | 6.1억 | 4.9억 | 3.1억 |
| 기타금융부채(유동) | 9.4억 | 12.9억 | 16.6억 | 14.3억 | 33.5억 |
| 단기차입금 | 92.5억 | 96.1억 | 89.6억 | 113.2억 | 50억 |
| 유동성장기차입금 | 23.1억 | 18.1억 | 8.2억 | 7,500만 | - |
| 기타유동부채 | 2.8억 | 2.9억 | 9,179.1만 | 7,233만 | 2,845.3만 |
| 리스부채(유동) | 1,828.3만 | 3,503.2만 | 2,482.4만 | 3,568.4만 | 1,871.2만 |
| II.비유동부채 | 272.3억 | 297.7억 | 266.5억 | 209.5억 | 108.2억 |
| 장기미지급금 | 1억 | 1.5억 | 1.7억 | 2.3억 | - |
| 장기차입금 | 268.4억 | 291.5억 | 262억 | 203.1억 | 104.8억 |
| 리스부채(비유동) | 959.1만 | 1,813.7만 | 2,949.5만 | 3,446만 | 2,374.2만 |
| 순확정급여부채 | 2.7억 | 4.3억 | 2.4억 | 3.7억 | 3억 |
| 기타장기종업원급여충당부채 | 1,542.5만 | 1,495.1만 | 1,319만 | 994.8만 | 879만 |
| 부채총계 | 406.2억 | 434.7억 | 388.3억 | 343.6억 | 195.2억 |
| I.자본금 | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 |
| II.이익잉여금 | 26.3억 | 21억 | 16.4억 | - | - |
| 자본총계 | 43.3억 | 38억 | 33.4억 | 24.3억 | 16.6억 |
| 부채와자본총계 | 449.5억 | 472.7억 | 421.6억 | 367.9억 | 211.8억 |
| III.이익잉여금(결손금) | - | - | - | 7.3억 | -4,072.9만 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 172.5억 | 164.4억 | 160.8억 | 91.7억 | 7.8억 |
| Ⅱ.매출원가 | 135억 | 128.6억 | 133.7억 | 83.4억 | 10.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 37.5억 | 35.7억 | 27.1억 | 8.2억 | -3억 |
| 판매비와관리비 | 16.8억 | 13.8억 | 9.5억 | 4.7억 | 8,679.2만 |
| Ⅳ.영업이익 | 20.7억 | 22억 | 17.5억 | - | - |
| Ⅳ.영업이익(손실) | - | - | - | 3.5억 | -3.9억 |
| 기타수익 | 371.9만 | 2,139만 | 861.1만 | 540.5만 | 244.3만 |
| 기타비용 | 1.9억 | 2.1억 | 8,263.6만 | 4,071.3만 | 939.1만 |
| 금융수익 | 2,955.3만 | 5,263.7만 | 2,557.8만 | 1,393.1만 | 176.9만 |
| 금융비용 | 17.1억 | 20.1억 | 16.8억 | 8.7억 | 2.6억 |
| Ⅴ.법인세비용차감전이익 | 2억 | 5,903.9만 | - | - | - |
| Ⅴ.법인세비용차감전이익(손실) | - | - | 2,104.3만 | - | - |
| Ⅴ.법인세비용차감전손실 | - | - | - | -5.5억 | -6.5억 |
| Ⅵ.법인세수익 | -3.1억 | -4.2억 | -9.7억 | -12.2억 | -6.2억 |
| Ⅶ.당기순이익 | 5.2억 | 4.8억 | 9.9억 | - | - |
| Ⅶ.당기순이익(손실) | - | - | - | 6.7억 | -3,405.3만 |
| Ⅷ.기타포괄손익 | 1,363.6만 | -1,437.3만 | -8,330.2만 | 1억 | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익 | 1,363.6만 | -1,437.3만 | -8,330.2만 | - | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1,363.6만 | -1,437.3만 | -8,330.2만 | - | - |
| Ⅸ.총포괄이익 | 5.3억 | 4.6억 | 9.1억 | 7.7억 | -3,405.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 5.5억 | 11.1억 | 7.2억 | 9.1억 | -9.6억 |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 22.4억 | 30.9억 | 24.5억 | 16.8억 | -7.9억 |
| 가. 당기순이익 | 5.2억 | 4.8억 | 9.9억 | - | - |
| 가. 당기순이익(손실) | - | - | - | 6.7억 | -3,405.3만 |
| 나. 조정 | 34.8억 | 35.6억 | 22.9억 | 5.9억 | -1.6억 |
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채 변동 | -17.6억 | -9.5억 | -8.3억 | 4.2억 | -5.9억 |
| 2. 이자의 수취 | 3,151.8만 | 4,869.5만 | 2,760.4만 | 1,095.7만 | 174.9만 |
| 3. 이자의 지급 | -17.2억 | -20.3억 | -17.6억 | -7.8억 | -1.7억 |
| 4. 법인세의 납부(환급) | -489.6만 | - | - | - | - |
| 4. 법인세의 납부 | - | -425만 | -425만 | - | - |
| 4. 법인세의 환급(납부) | - | - | - | -140.9만 | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.9억 | -48.1억 | -49억 | -165.2억 | -149.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.1억 | 3억 | 3억 | 2.5억 | - |
| 단기금융상품의 감소 | 9,000만 | 3억 | 3억 | - | - |
| 유형자산의 처분 | 577만 | - | 2.5억 | 2.5억 | - |
| 보증금의 감소 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -2.9억 | -48.1억 | -52억 | -167.7억 | -149.2억 |
| 단기금융상품의 증가 | 3,000만 | 600만 | 1억 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 3,000만 | 3,000만 | 2,400만 | 1.2억 | 8,000만 |
| 유형자산의 취득 | 2.6억 | 47억 | 50.7억 | 166.4억 | 148.1억 |
| 보증금의 증가 | - | - | 1,008만 | 1,008만 | 1,000만 |
| 무형자산의 취득 | 8,188.2만 | 8,188.2만 | - | 2,000만 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -22.1억 | 45.7억 | 42.4억 | 161.9억 | 161.8억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 18.4억 | 115억 | 164.3억 | 219억 | 161.8억 |
| 단기차입금의 차입 | 18.4억 | 62억 | 95.5억 | 120억 | 50억 |
| 유상증자 | - | - | - | 7억 | - |
| 장기차입금의 차입 | 52.9억 | 52.9억 | 68.8억 | 99억 | 104.8억 |
| 정부보조금의 수령 | 530.4만 | 530.4만 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -40.5억 | -69.3억 | -121.9억 | -57.1억 | -353.7만 |
| 단기차입금의 상환 | 22억 | 55.5억 | 119.1억 | 56.8억 | - |
| IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III) | - | - | - | 5.8억 | 3억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 18.1억 | 13.4억 | 2.4억 | - | - |
| 금융리스부채의 지급 | 2,803.5만 | 3,508.6만 | 3,537.6만 | 2,977.6만 | 353.7만 |
| 기술료 지급 | 874.5만 | - | - | - | - |
| IV. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III) | -18.5억 | 8.6억 | 6,442.7만 | - | - |
| V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 116.2만 | 116.2만 | - | - | - |
| VI. 기초현금및현금성자산 | 21억 | 12.3억 | 11.7억 | 5.9억 | 3억 |
| VII. 기말현금및현금성자산 | 2.5억 | 21억 | 12.3억 | 11.7억 | 5.9억 |