리코스톤

비상장

LEKO STONE

김학수,HU YACHUN

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액0----
영업이익-----
당기순이익-12.1억적자지속-42.2억-18억-88.9억-63.9억
-영업이익률
-순이익률
-7.67%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

158.2억자산총액
374.2억부채총계
-216억자본총계
0매출액
-영업이익
-12.1억순이익
-매출액 영업이익률
-매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산4.6억3.4억3.4억9.4억177.6억
(1)당좌자산4.6억3.4억3.4억9.4억49.1억
현금및현금성자산(주9)9,176.3만1.3억1억1.1억1.7억
매출채권(주9,18,20)2.2억2.3억2.1억1.7억43.4억
단기금융상품(주4)---2.7억3.4억
대손충당금-4,496.5만-4,496.5만-4,496.5만-4,496.5만-7,073만
단기대여금-600만---
미수금1.8억344.5만316.1만345.6만3,325.9만
선급비용469.9만2.3만2,250.6만2,411.9만2,515.8만
선급금----250.8만
당기법인세자산1.3만496.1만3,527.6만3.9억-
대손충당금-----2.5만
임차보증금600만1,100만1,100만1,100만7,200만
Ⅱ.비유동자산153.6억161.1억168.9억183.5억171.3억
(1)투자자산153.6억161.1억168.9억183.5억171.2억
(2)재고자산----128.5억
투자부동산(주5,8,19)153.2억160.9억168.6억176.3억160.2억
원재료(주20)----14.3억
기타투자자산(주5)3,537.6만2,377.2만2,724.4만7.2억11.1억
(2)무형자산(주6)--198.4만319.7만319.7만
제품----114.2억
산업재산권--121.4만154만231만
소프트웨어--77만165.7만88.7만
자산총계158.2억164.6억172.2억192.9억348.8억
(3)기타비유동자산-23.7만23.7만23.7만23.7만
기타보증금-23.7만23.7만23.7만23.7만
Ⅰ.유동부채276.1억270.4억225.4억140억198억
매입채무(주7,9,18,20)76.3억78.2억68.8억75.3억116.2억
미지급금(주7)411.6만451.7만1,295.2만1,252만1,860.8만
예수금972.2만979.9만1,184.8만1,206.1만1,227.7만
단기차입금(주7,8,9,18)164.4억133.7억69.6억40.8억181.6만
미지급비용(주7)161.6만895.5만1,313.4만2,653.1만7,303.7만
유동성장기부채(주5,7,8,19,20)35.3억58.3억86.7억22.5억76.5억
Ⅱ.비유동부채98억98억108.4억196.6억217.6억
장기차입금(주5,7,8,18,19,20)98억98억108.4억195.1억217.6억
부채총계374.2억368.4억333.9억336.6억415.6억
Ⅰ.자본금7억7억7억7억7억
선수금---8,577.8만-
보통주자본금(주10)7억7억7억7억7억
II. 기타포괄손익누계액12억12억12억12억-
재평가잉여금(주5,17)12억12억12억--
III.결손금235억222.9억180.7억162.7억73.8억
미처리결손금(주11)-235억-222.9억-180.7억-162.7억-73.8억
자본총계-216억-203.9억-161.6억-143.7억-66.8억
부채및자본총계158.2억164.6억172.2억192.9억348.8억
임대보증금---1.5억-
재평가잉여금---12억-
당기법인세부채----4.3억

손익계산서

계정20252024202320222021
중단사업손실(주12,13,14,15,16,18,23)(법인세등 당기 -원, 전기 -원)-12.1억-42.2억-18억--
중단사업이익(손실)(주14,15,16,17,25)(법인세등 당기 (-)387,616,162원 전기 447,804,499원)----88.9억-63.9억
당기순손실(주17)-12.1억-42.2억-18억--
당기순이익(손실)(주19)----88.9억-63.9억

현금흐름표

계정20252024202320222021
I. 영업활동으로 인한 현금흐름-10.8억-11.5억-14.9억28.8억8.1억
1.당기순이익(손실)-12.1억-42.2억-18억-88.9억-63.9억
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산8억31억11.6억8억151.8억
감가상각비8억7.7억8.8억-46.4억
대손상각비----2,579만-53.9만
지급임차료17.3만----
무형자산상각비-198.4만121.3만104만96.9만
투자자산손상차손--1.2억3.5억-
외화환산손실-710.2만-23.3억-1.5억-4.8억-8.6억
잡손실-23.7만----
중단사업손상차손----96.9억
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감-6.7억-4,662.7만-2.9억-7.5억-1,506.1만
외화환산이익4.8억2,200만177.5만2.6억1,506.1만
투자자산처분이익1.8억2,462.8만2.9억1,495.4만-
투자자산손상차손환입---4.7억-
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동-239.6만1,332.1만-5.5억117.2억-79.7억
매출채권의 감소(증가)-13.2만-2,462.8만-7.3억41.7억1억
미수금의 감소(증가)145.2만-28.5만-158.4만2,980.3만17.1억
선급비용의 감소(증가)26.2만1,754.5만161.3만103.9만849.4만
당기법인세자산의 감소(증가)9,9603,525.3만3.5억-3.9억-
매입채무의 증가(감소)-10만-7,059.9만-45.6억-73.4억
선급금의 감소(증가)---250.8만4,597.8만
미지급금의 증가(감소)-40만-843.6만43.2만-608.8만-3.8억
예수금의 증가(감소)-7.7만-204.9만-21.3만-21.6만-3,939.3만
재고자산의 감소(증가)---128.5억-6.5억
미지급비용의 증가(감소)-351.1만-417.9만-1,339.8만-4,650.5만-9,418.6만
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름-2,650.3만1,862.8만10.2억2.5억-5.4억
1.투자활동으로 인한 현금유입액1,230만2,862.8만10.2억2.5억900만
선수금의 증가(감소)---8,577.8만8,577.8만-16.2억
임차보증금의 감소100만--6,100만900만
기계장치의 처분530만2,462.8만7.6억--
단기대여금의 상환600만400만---
당기법인세부채의 증가----4.3억3억
퇴직금의 지급-----3,571만
2.투자활동으로 인한 현금유출액-3,880.3만-1,000만--104만-5.5억
퇴직연금운영자산의 증가----1,678.7만
단기대여금의 증가-1,000만---
차량운반구의 처분3,880.3만--1.2억-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름10.6억11.7억4.5억-31.8억-12.9억
단기금융상품의 감소--2.7억6,955.2만-
1.재무활동으로 인한 현금유입액33.6억50.5억28.5억44.7억-
단기차입금의 차입33.6억50.5억28.5억43.2억-
단기금융상품의 증가----3.4억
2.재무활동으로 인한 현금유출액-23억-38.8억-24억-76.5억-12.9억
건물의 취득----316만
유동성장기부채의 감소23억28.4억22.5억76.5억12.1억
장기차입금의 상환-10.4억--7,991만
구축물의 취득----310.8만
기계장치의 취득----1.9억
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-4,144.1만3,081.4만-1,122.8만-5,631.8만-10.3억
Ⅴ.기초의 현금1.3억1억1.1억1.7억12억
비품의 취득----1,303.1만
Ⅵ.기말의 현금9,176.3만1.3억1억1.1억1.7억
산업재산권의 취득---104만72.4만
임차보증금의 증가----600만
임대보증금의 감소--1.5억--
장기차입금의 차입---1.5억-
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