립멘
비상장계속사업자LIPMEN COMPANY LTD.
서윤덕
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 211억+1.8% | 207.4억 | 186.4억 | 174.3억 | 149.7억 |
| 영업이익 | 27.2억-17.8% | 33.2억 | 20.8억 | 27.4억 | 17.2억 |
| 당기순이익 | 23.9억-32.8% | 35.6억 | 21.3억 | 27.8억 | 18.8억 |
12.91%영업이익률
11.35%순이익률
5.50%ROA
9.20%ROE
67.30%부채비율
59.77%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
435.2억자산총액
175.1억부채총계
260.1억자본총계
211억매출액
27.2억영업이익
23.9억순이익
12.91%매출액 영업이익률
11.35%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 215.9억 | 200.3억 | 172.5억 | 135.3억 | 109.9억 |
| 1. 당좌자산 | 193.7억 | 181.1억 | 156억 | 113.8억 | 92.3억 |
| 현금및현금성자산(주석16) | 23.4억 | 26.8억 | 78.9억 | 16.5억 | 10.9억 |
| 단기금융상품(주석4) | 20억 | 16.2억 | 23억 | 6억 | - |
| 단기매매증권(주석5) | 108.4억 | 104.8억 | 22.9억 | 64.6억 | 54.7억 |
| 매출채권(주석16,21) | 36.4억 | 32.4억 | 32.1억 | 27.2억 | 26.1억 |
| 대손충당금(주석21) | -1.1억 | -8,692.3만 | -1.5억 | -1.3억 | -1.8억 |
| 미수수익 | 1,876.9만 | 1,482.3만 | 808.5만 | 306만 | - |
| 선급금 | 6.1억 | 1.2억 | 3,963.9만 | 7,955.6만 | 2.3억 |
| 미수금 | - | - | - | 9.5만 | - |
| 대손충당금 | - | -1,858.4만 | -1,858.4만 | -1,110.9만 | -1,110.9만 |
| 선급비용 | 1,986.1만 | 1,742.4만 | 1,722.9만 | 1,733.2만 | 1,001.8만 |
| 주주임원종업원단기대여금(주석21) | - | 4,000만 | 300만 | - | - |
| 2. 재고자산 | 22.2억 | 19.2억 | 16.6억 | 21.5억 | 17.6억 |
| 상품 | 9,320.5만 | 8,210.3만 | 9,499.1만 | 1.2억 | 5,277.9만 |
| 상품평가충당금 | -301.7만 | -484.3만 | -347.4만 | -445.4만 | - |
| 제품 | 10.2억 | 7.3억 | 6.8억 | 7.2억 | 6.9억 |
| 제품평가충당금 | -3,684.9만 | -3,776.2만 | -4,280.1만 | -3,834.1만 | -2,654만 |
| 원재료 | 12.6억 | 13.1억 | 9.4억 | 12.7억 | 11.6억 |
| 원재료평가충당금 | -2.9억 | -2.4억 | -2.5억 | -2.7억 | -2.5억 |
| 미착품 | 1.8억 | 8,377.9만 | 2.4억 | 3.4억 | 1.3억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 219.3억 | 222.4억 | 222.8억 | 229.4억 | 234.3억 |
| 1. 투자자산 | 6.1억 | 8.2억 | 7.7억 | 7.4억 | 13.8억 |
| 장기금융상품(주석4) | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.4억 | 6억 |
| 매도가능증권(주석5) | 1.8억 | 1.3억 | 8,093.8만 | 8,093.8만 | 8,093.8만 |
| 회원권 | 2.7억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 7.1억 |
| 2. 유형자산(주석6,8) | 213.2억 | 214.2억 | 215.1억 | 221.2억 | 219억 |
| 토지 | 174.9억 | 174.9억 | 174.9억 | 176.1억 | 175.4억 |
| 건물 | 30.8억 | 30.8억 | 39.2억 | 39.2억 | 38.1억 |
| 감가상각누계액 | -9.3억 | -8.3억 | -11.8억 | -10.6억 | -9.2억 |
| 구축물 | 3.4억 | 3.4억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -2,923.2만 | -1,247.9만 | - | - | - |
| 기계장치 | 74억 | 68.7억 | 66.2억 | 61.9억 | 56.8억 |
| 감가상각누계액 | -62.4억 | -58억 | -54.1억 | -49.4억 | -44.5억 |
| 국고보조금 | -1.5억 | -1.6억 | -1.8억 | -664.5만 | -967.3만 |
| 차량운반구 | 7.8억 | 7.6억 | 6.8억 | 6.7억 | 4.4억 |
| 감가상각누계액 | -6억 | -5.6억 | -5.1억 | -3.9억 | -3억 |
| 공구와기구 | 1.1억 | 1억 | 9,575만 | 9,130만 | 8,560만 |
| 감가상각누계액 | -9,503.1만 | -8,487.7만 | -7,822.4만 | -6,657.6만 | -4,833.9만 |
| 비품 | 5억 | 2.8억 | 2.5억 | 2.3억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.9억 | -2.3억 | -2.3억 | -2.1억 | -2억 |
| 국고보조금 | -1억 | - | - | - | - |
| 시설장치 | 3.7억 | 3.6억 | 3.1억 | 3.1억 | 2.9억 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.7억 | -2.5억 | -2.3억 | -2억 |
| 국고보조금 | -1,081.7만 | -1,459.8만 | -1,970만 | -2,088.7만 | -2,818.8만 |
| 건설중인자산 | 300만 | 2.2억 | - | 2,035만 | - |
| 국고보조금 | - | -1억 | - | - | - |
| 3. 무형자산(주석7) | 20.1만 | 49.8만 | 87.2만 | 7,272.1만 | 1.5억 |
| 산업재산권 | 20.1만 | 49.8만 | 87.2만 | 7,272.1만 | 1.5억 |
| 4. 기타비유동자산 | 160.2만 | 160.2만 | 160.2만 | 160.2만 | 160.2만 |
| 기타보증금 | 160.2만 | 160.2만 | 160.2만 | 160.2만 | 160.2만 |
| 자산총계 | 435.2억 | 422.8억 | 395.4억 | 364.7억 | 344.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 167.6억 | 163.1억 | 159.3억 | 45.3억 | 141.7억 |
| 매입채무(주석9,16) | 13.2억 | 14억 | 15.2억 | 14.8억 | 13.4억 |
| 미지급금(주석9) | 1.9억 | 2억 | 1.7억 | 1.8억 | 2.2억 |
| 예수금 | 1.5억 | 1.3억 | 9,980.2만 | 5,963.1만 | 5,027.6만 |
| 부가세예수금 | 1.4억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.3억 | 6,133.2만 |
| 선수금 | 557.8만 | 2,480.2만 | 508.3만 | 1,117.3만 | 299.7만 |
| 단기차입금(주석9,10,16) | 128.7억 | 122.9억 | 121.7억 | 10억 | 112.4억 |
| 당기법인세부채 | 2.5억 | 3.5억 | 1.3억 | 4억 | 1.9억 |
| 미지급비용 | 12.3억 | 11.7억 | 10.7억 | 8.2억 | 10.6억 |
| 유동성장기부채(주석9,10) | 6억 | 6억 | 6억 | 4.5억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 7.5억 | 13.5억 | 19.5억 | 124.2억 | 30억 |
| 장기차입금(주석9,10,16) | 7.5억 | 13.5억 | 19.5억 | 124.2억 | 30억 |
| 부채총계 | 175.1억 | 176.6억 | 178.8억 | 169.4억 | 171.7억 |
| Ⅰ. 자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 보통주자본금(주석12) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석13) | 259.6억 | 245.7억 | 216.1억 | 194.8억 | 172억 |
| 이익준비금 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 |
| 임의적립금 | 12.2억 | 12.2억 | 12.2억 | 12.2억 | 12.2억 |
| 미처분이익잉여금 | 247.2억 | 233.3억 | 203.6억 | 182.3억 | 159.5억 |
| 자본총계 | 260.1억 | 246.2억 | 216.6억 | 195.3억 | 172.5억 |
| 부채및자본총계 | 435.2억 | 422.8억 | 395.4억 | 364.7억 | 344.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 211억 | 207.4억 | 186.4억 | 174.3억 | 149.7억 |
| 상품매출 | 4.1억 | 3.8억 | 3.5억 | 3.2억 | 4.2억 |
| 제품매출 | 206.9억 | 203.5억 | 182.9억 | 171.1억 | 145.5억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 146.4억 | 138.1억 | 133.2억 | 118.5억 | 104.3억 |
| 1. 상품매출원가 | 3억 | 3억 | 2.7억 | 2.9억 | 3.6억 |
| 기초상품재고액 | 8,210.3만 | 9,499.1만 | 1.2억 | 5,277.9만 | 2,382.9만 |
| 당기상품매입액 | 3.2억 | 2.8억 | 2.4억 | 3.6억 | 3.9억 |
| 상품평가손실(환입)(주석3) | -182.7만 | -276.1만 | -98만 | - | - |
| 상품평가손실(주석3) | - | - | - | -445.4만 | - |
| 기말상품재고액 | -9,320.5만 | -8,210.3만 | -9,499.1만 | -1.2억 | -5,277.9만 |
| 2. 제품매출원가 | 143.4억 | 135.1억 | 130.5억 | 115.6억 | 100.7억 |
| 기초제품재고액 | 7.3억 | 6.8억 | 7.2억 | 6.9억 | 5억 |
| 당기제품제조원가 | 145.8억 | 135.8억 | 130.3억 | 115.6억 | 102.6억 |
| 재고자산평가손실(환입)(주석3) | -5,523.9만 | -2,386.7만 | -851.5만 | - | - |
| 재고자산평가손실(주석3) | - | - | - | -3,291만 | - |
| 관세환급금 | -391.5만 | -310.4만 | -323.9만 | -319만 | -258.8만 |
| 기말제품재고액 | -10.2억 | -7.3억 | -6.8억 | -7.2억 | -6.9억 |
| 재고자산평가손실 | - | - | - | - | -509.6만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 64.6억 | 69.3억 | 53.2억 | 55.8억 | 45.4억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 37.4억 | 36.1억 | 32.4억 | 28.4억 | 28.2억 |
| 급여(주석14) | 18.2억 | 17.9억 | 15억 | 11.3억 | 9.7억 |
| 퇴직급여(주석14,15) | 9,991.1만 | 9,466.8만 | 1억 | 8,670.2만 | 3.3억 |
| 복리후생비(주석14,20) | 1.3억 | 1억 | 8,592만 | 7,844.9만 | 7,041.4만 |
| 여비교통비 | 7,073.9만 | 9,223.1만 | 1.1억 | 2,414.3만 | 274.3만 |
| 접대비 | 6,855.8만 | 9,220.2만 | 4,941.7만 | 7,526.5만 | 6,083.3만 |
| 통신비 | 357.1만 | 416.7만 | 627만 | 517.5만 | 451.1만 |
| 전력비 | 701.6만 | 761.1만 | 708.6만 | 234.6만 | 450.6만 |
| 수도광열비 | - | - | 4.7만 | 4.7만 | 4.7만 |
| 세금과공과(주석14) | 4,979만 | 4,945.1만 | 4,059.6만 | 4,128.6만 | 4,052.1만 |
| 감가상각비(주석6,14) | 1.3억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.4억 | 8,795.9만 |
| 임차료(주석14) | 181.2만 | 181.2만 | 181.2만 | 168.3만 | 137.6만 |
| 보험료 | 1,054.5만 | 1,144.5만 | 1,361만 | 1,471.7만 | 2,158.6만 |
| 차량유지비 | 3,398.9만 | 2,565.1만 | 3,934.6만 | 3,549.8만 | 4,000.6만 |
| 경상개발비(주석7,14) | 3.5억 | 3.3억 | 3.3억 | 2.9억 | 2.8억 |
| 운반비 | 4.9억 | 4.3억 | 3.9억 | 3.5억 | 3억 |
| 수선비 | - | - | - | - | 42.3만 |
| 교육훈련비 | 61.5만 | 334.9만 | 207만 | 3만 | - |
| 도서인쇄비 | 783.4만 | 1,114.2만 | 815.3만 | 773.7만 | 250.5만 |
| 사무용품비 | 242.1만 | 134.4만 | 160.7만 | 78.6만 | 141.8만 |
| 소모품비 | 318.1만 | 1,559.9만 | 752.5만 | 446.4만 | 299.5만 |
| 지급수수료 | 1.3억 | 8,781.4만 | 6,046.5만 | 6,161.8만 | 1.1억 |
| 광고선전비 | 9,191.7만 | 9,662.7만 | 7,997.4만 | 3,810.2만 | 1,005.1만 |
| 대손상각비(환입) | 1,840.1만 | -5,898.4만 | 5,519.2만 | - | - |
| 수출제비용 | 2.1억 | 3.2억 | 1.4억 | 4.1억 | 4억 |
| 무형자산상각비(주석7) | 29.7만 | 37.4만 | 7,184.9만 | 7,571.8만 | 7,588.3만 |
| 견본비 | 41.5만 | 114.3만 | 41.8만 | 8.6만 | 50.6만 |
| 협회비 | 544.1만 | 350.3만 | 516.5만 | 416.7만 | 454.8만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 27.2억 | 33.2억 | 20.8억 | 27.4억 | 17.2억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 13.8억 | 20.5억 | 14.1억 | 18.1억 | 7.7억 |
| 이자수익 | 9,183만 | 1.4억 | 2.6억 | 5,836만 | 2,333.9만 |
| 배당금수익 | 3.8억 | 3.7억 | 2억 | 6,323.4만 | 4,027.7만 |
| 외환차익 | 6,768.3만 | 2.5억 | 1.6억 | 3.5억 | 4.2억 |
| 외화환산이익(주석16) | 1.1억 | 9,939.3만 | 2억 | 3.8억 | 1.7억 |
| 단기매매증권평가이익(주석5) | 4.2억 | 7.3억 | 2,673.7만 | 3,429.7만 | 6,479만 |
| 단기매매증권처분이익 | 1.8억 | 4.4억 | 4.5억 | 8억 | - |
| 대손충당금환입 | 1,858.4만 | - | - | -4,389.9만 | -654만 |
| 유형자산처분이익 | 2,518.5만 | 1,860.3만 | 6,360.8만 | 181.7만 | 1,062.6만 |
| 국고보조금 | 7,780.1만 | 1,170만 | 1,380만 | 2,600만 | 2,650만 |
| 잡이익 | 1,666.1만 | 326.4만 | 4,786.7만 | 2,039.8만 | 809만 |
| 금융상품처분이익 | - | - | - | 8,740.2만 | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 12.8억 | 13억 | 9.7억 | 12.3억 | 2.7억 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | - | 124.4만 |
| 이자비용 | 3.3억 | 4억 | 4.3억 | 2.9억 | 1.7억 |
| 장기금융상품처분이익 | - | - | - | - | 330만 |
| 외환차손 | 2.4억 | 1.1억 | 8,017.2만 | 4.4억 | 4,196.3만 |
| 외화환산손실(주석16) | -1,546.8만 | -1.2억 | -3억 | -6,686.8만 | -383.9만 |
| 기부금(주석20) | 950만 | 6,700만 | 2,100만 | 6,850만 | 1,600만 |
| 단기매매증권평가손실(주석5) | -79.2만 | -184.2만 | -234.3만 | -3.6억 | -3,150만 |
| 단기매매증권처분손실 | -6.7억 | -6,145.1만 | -1.2억 | - | -554.6만 |
| 투자자산처분손실 | -550만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -5.4억 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | 747.5만 | - | - |
| 잡손실 | -1,423.9만 | -244.9만 | -728만 | -716.1만 | -452.8만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 28.2억 | 40.7억 | 25.1억 | 33.2억 | 22.1억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석17) | 4.3억 | 5.1억 | 3.8억 | 5.4억 | 3.3억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 23.9억 | 35.6억 | 21.3억 | 27.8억 | 18.8억 |
| 기본주당순이익 | 47.9만 | 71.3만 | 42.6만 | 55.6만 | 37.6만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 23억 | 35.9억 | 24.9억 | 24.6억 | 22.7억 |
| 1. 당기순이익 | 23.9억 | 35.6억 | 21.3억 | 27.8억 | 18.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 18억 | 17.3억 | 13.2억 | 13.1억 | 8.6억 |
| 단기매매증권평가손실 | -79.2만 | -184.2만 | -234.3만 | -3.6억 | -3,150만 |
| 단기매매증권처분손실 | -6.7억 | -6,145.1만 | -1.2억 | - | -554.6만 |
| 대손상각비 | 1,840.1만 | - | 5,519.2만 | - | - |
| 투자자산처분손실 | -550만 | - | - | - | - |
| 재고자산평가손실 | -5,523.9만 | - | - | -3,291만 | -509.6만 |
| 상품평가손실 | - | -276.1만 | - | -445.4만 | - |
| 외화환산손실 | -468.9만 | -1.1억 | -665.1만 | -3,823.3만 | -249.4만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 747.5만 | - | 124.4만 |
| 유형자산처분손실 | - | -5.4억 | - | - | - |
| 감가상각비 | 6.8억 | 6.6억 | 7.7억 | 7.9억 | 7.4억 |
| 무형자산상각비 | 29.7만 | 37.4만 | 7,184.9만 | 7,571.8만 | 7,588.3만 |
| 퇴직급여 | 3.7억 | 3.4억 | 2.8억 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -7.3억 | -13.1억 | -7.5억 | -13.4억 | -2.1억 |
| 외화환산이익 | 8,657만 | 3,800.3만 | 2억 | 3.8억 | 1.3억 |
| 단기매매증권처분이익 | 1.8억 | 4.4억 | 4.5억 | 8억 | - |
| 단기매매증권평가이익 | 4.2억 | 7.3억 | 2,673.7만 | 3,429.7만 | 6,479만 |
| 금융상품처분이익 | - | - | - | 8,740.2만 | - |
| 대손충당금환입 | 1,858.4만 | 5,898.4만 | - | 4,389.9만 | 654만 |
| 재고자산평가충당금환입 | 182.7만 | 2,386.7만 | 949.5만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 2,518.5만 | 1,860.3만 | 6,360.8만 | 181.7만 | 1,062.6만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -11.7억 | -4억 | -2.1억 | -2.9억 | -2.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -4억 | 759.8만 | -5.4억 | -1.5억 | -2.1억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -394.7만 | -673.8만 | -502.6만 | -306만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | 9,034.2만 | -7,630.3만 | 3,991.7만 | 1.5억 | 1.2억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -243.7만 | -19.4만 | 10.3만 | -731.4만 | -33.7만 |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | 9.5만 | -9.5만 | 15.2만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -3.6억 | -2.4억 | 5억 | -4.2억 | -6.1억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -7,561.4만 | -1.2억 | 3,966.7만 | 1.5억 | 8,461.3만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -855.8만 | 2,660.7만 | -969.8만 | -3,848.2만 | 5,284.1만 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,379만 | 3,149.9만 | 4,017.1만 | 935.4만 | -505.8만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 819.1만 | -2,652.8만 | 3,558만 | 6,480.6만 | -2,868.1만 |
| 선수금의 증가(감소) | -1,922.4만 | 1,971.8만 | -609만 | 817.6만 | -2,682만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -1억 | 2.2억 | -2.7억 | 2억 | 302.6만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1,178.3만 | 7,116.9만 | 2.4억 | -2.5억 | 3.6억 |
| 퇴직금의 지급 | -3.3억 | -3.1억 | -2.7억 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -17억 | -75.9억 | 27억 | -14.1억 | -10.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 429.4억 | 460.8억 | 407.1억 | 368.6억 | 253.5억 |
| 단기금융상품의 감소 | 32.7억 | 46.5억 | 55.6억 | 56.9억 | - |
| 단기매매증권의 처분 | 393억 | 412.6억 | 347.3억 | 306억 | 242.4억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 5.7억 | 10억 |
| 주주임원종업원단기대여금의 회수 | 4,000만 | 300만 | 5,400만 | - | 9,200만 |
| 회원권의 처분 | 2.5억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 2,590.9만 | 2,200.9만 | 145.5만 | 181.8만 | 813.6만 |
| 기계장치의 처분 | - | 143.9만 | - | - | 340.2만 |
| 토지의 처분 | - | - | 1.9억 | - | - |
| 공구와기구의 처분 | - | 2.6만 | - | - | - |
| 국고보조금의 증가 | 5,678만 | 1.5억 | 1.8억 | - | 1,080만 |
| 시설장치의 처분 | - | 22.1만 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -446.5억 | -536.7억 | -380.1억 | -382.6억 | -264.4억 |
| 단기금융상품의 증가 | 36.5억 | 39.7억 | 72.6억 | 62.9억 | - |
| 단기매매증권의 취득 | 397.3억 | 483.4억 | 302.1억 | 311.1억 | 254.6억 |
| 단기매매증권취득예치금의 증가 | 5.9억 | - | - | - | - |
| 주주임원종업원단기대여금의 대여 | - | 4,000만 | 5,700만 | - | 200만 |
| 장기금융상품의 증가 | - | 139만 | 2,268.8만 | 2,267.7만 | 2.7억 |
| 매도가능증권의 증가 | 5,000만 | 5,000만 | - | - | - |
| 건물철거비의 발생 | - | 1.5억 | - | - | - |
| 구축물의 증가 | - | 2.3억 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 3.2억 | 1.1억 | 4.1억 | 5.1억 | 6.1억 |
| 차량운반구의 취득 | 8,406.7만 | 1.5억 | 2,091.8만 | 2.7억 | 5,524.4만 |
| 공구와기구의 취득 | 750만 | 1,058만 | 445만 | 570만 | 3,400만 |
| 비품의 취득 | 520만 | 3,960.9만 | 2,230.9만 | 1,363.5만 | 738.3만 |
| 시설장치의 취득 | 600만 | 5,100만 | 646만 | 1,630만 | 920만 |
| 건설중인자산의 증가 | 2.1억 | 5.2억 | - | 2,035만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -9.4억 | -12억 | 10.5억 | -5억 | -13.3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 39억 | 25억 | 40억 | 10억 | 10억 |
| 단기차입금의 차입 | 39억 | 25억 | 40억 | 10억 | 10억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 15억 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -48.4억 | -37억 | -29.5억 | -15억 | -23.3억 |
| 단기차입금의 상환 | 32.4억 | 25억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 6억 | 6억 | 4.5억 | - | 3.3억 |
| 현금배당 | 10억 | 6억 | - | 5억 | 10억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -3.4억 | -52.1억 | 62.4억 | 5.5억 | -1.5억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 26.8억 | 78.9억 | 16.5억 | 10.9억 | 12.4억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 23.4억 | 26.8억 | 78.9억 | 16.5억 | 10.9억 |