리트모
비상장계속사업자Litmo Co, Ltd.
이주관
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13.9억+0.4% | 13.8억 | 13.8억 | 6,884.4만 | 4억 |
| 영업이익 | -1.4억적자지속 | -3.1억 | -8.7억 | -6.9억 | -2,871.3만 |
| 당기순이익 | -2,318만적자지속 | -8.6억 | -8.4억 | 73.7억 | -2.6억 |
-9.95%영업이익률
-1.67%순이익률
-0.09%ROA
-0.29%ROE
236.70%부채비율
29.70%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
272.6억자산총액
191.6억부채총계
81억자본총계
13.9억매출액
-1.4억영업이익
-2,318만순이익
-9.95%매출액 영업이익률
-1.67%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 45.1억 | 37.5억 | 37.8억 | 56.1억 | 13.6억 |
| (1) 당좌자산 | 45.1억 | 37.5억 | 37.8억 | 56.1억 | 13.6억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 19.9억 | 8.8억 | 5.6억 | 11.5억 | 9.8억 |
| 2. 단기매매증권(주석3) | 21억 | 23억 | 29.5억 | 38.7억 | - |
| 2. 단기금융상품 | - | - | - | - | 37.3만 |
| 3. 외상매출금 | - | 77만 | - | - | - |
| 4. 미수금 | 3,330.9만 | 3,518.4만 | 2.6억 | 1,100만 | 1.9억 |
| 5. 미수수익(주석9) | 987.9만 | 851.3만 | - | 33.8만 | - |
| 6. 단기대여금(주석9) | 3.7억 | 5.2억 | - | 2.9억 | - |
| 7. 선급비용 | 377.5만 | 292만 | 296.1만 | 310.5만 | 188.5만 |
| 7. 선급금 | - | - | - | 859.8만 | 1,181만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 227.5억 | 235억 | 244.1억 | 255.3억 | 201.3억 |
| (1) 투자자산 | 2,960.2만 | 143.2만 | 143.2만 | 143.2만 | 289.3만 |
| 9. 부가세대급금 | - | - | - | 2.8억 | 1.7억 |
| 1. 매도가능증권(주석3) | 143.2만 | 143.2만 | 143.2만 | 143.2만 | 289.3만 |
| 2. 장기금융상품 | 2,817만 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산 (주석4) | 226.9억 | 234.8억 | 243.8억 | 254.8억 | 201억 |
| 1. 토지 | 119.7억 | 119.7억 | 119.7억 | 119.7억 | 154.6억 |
| 2. 건물 | 101.4억 | 101.4억 | 101.4억 | 101.3억 | 17.1억 |
| 감가상각누계액 | -8억 | -5.5억 | -3억 | -4,221.9만 | -7억 |
| 3. 차량운반구 | 4.1억 | 3.5억 | 2.5억 | - | 2,002.2만 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -9,571.3만 | -3,914.3만 | - | -800.9만 |
| 4. 비품 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 | 9,601.6만 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.2억 | -7,666.4만 | -583.5만 | -9,561.2만 |
| 5. 시설장치 | 35.3억 | 35.3억 | 34.6억 | 34.4억 | 5.6억 |
| 감가상각누계액 | -24.2억 | -19.1억 | -12억 | -1.7억 | -5.6억 |
| (3) 기타비유동자산 | 2,600만 | 2,611만 | 3,611만 | 4,611만 | 2,011만 |
| 1. 임차보증금 | 500만 | 500만 | 500만 | 2,500만 | 2,000만 |
| 2. 기타보증금 | - | 11만 | 1,011만 | 1,011만 | 11만 |
| 6. 건설중인자산 | - | - | - | - | 36.2억 |
| 3. 서화 | 2,100만 | 2,100만 | 2,100만 | 1,100만 | - |
| 자산총계 | 272.6억 | 272.5억 | 281.9억 | 311.3억 | 214.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 6,184.1만 | 160.4억 | 161.3억 | 117.5억 | 67.3억 |
| 1. 미지급금 | 3.9만 | 2,655만 | 3,079.2만 | 1.4억 | 7.9억 |
| 2. 예수금 | 245.1만 | 339.5만 | 339만 | 313.1만 | 393.5만 |
| 4. 단기차입금(주석5) | - | 160억 | - | - | 35억 |
| 3. 주임종단기차입금(주석6,10) | - | - | 5,265만 | - | 9.2억 |
| 4. 미지급비용 | 2,606만 | 1,504.8만 | 4,788.7만 | 3,754.8만 | 1,166.8만 |
| 4. 유동성장기부채(주석6) | - | - | 160억 | 95억 | - |
| 5. 부가세예수금 | 3,329.2만 | - | - | - | - |
| 3. 선수금 | - | - | - | - | 14.9억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 191억 | 30.9억 | 30.8억 | 95.7억 | 123.1억 |
| 1. 장기차입금(주석5) | 160억 | - | - | 65억 | 108.2억 |
| 2. 임대보증금 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 14.9억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석6) | 9,594만 | 8,794만 | 7,991.8만 | 7,183.3만 | 112.6만 |
| 7. 미지급세금 | - | - | - | 20.7억 | 1,234만 |
| 부채총계 | 191.6억 | 191.3억 | 192.1억 | 213.2억 | 190.5억 |
| Ⅰ. 자본금 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 |
| 1. 보통주자본금(주석1,7) | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -1,127.8만 | -1,127.8만 | -1,127.8만 | -1,127.8만 | -1,127.8만 |
| 1. 주식할인발행차금 | -1,127.8만 | -1,127.8만 | -1,127.8만 | -1,127.8만 | -1,127.8만 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 71.9억 | 72.1억 | 80.7억 | 89억 | 15.3억 |
| 1. 미처분이익잉여금(주석7) | 71.9억 | 72.1억 | 80.7억 | 89억 | 15.3억 |
| 자본총계 | 81억 | 81.2억 | 89.7억 | 98.1억 | 24.4억 |
| 부채및자본총계 | 272.6억 | 272.5억 | 281.9억 | 311.3억 | 214.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 13.9억 | 13.8억 | 13.8억 | 6,884.4만 | 4억 |
| 1. 임대료수입 | 13.9억 | 13.8억 | 13.8억 | 6,452.6만 | 3.8억 |
| 2. 관리비수입 | - | - | - | 431.8만 | 468만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 13.9억 | 13.8억 | 13.8억 | 6,884.4만 | 4억 |
| 3. 주차료수입 | - | - | - | - | 1,450.6만 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 15.2억 | 16.9억 | 22.5억 | 7.6억 | 4.3억 |
| 1. 급여(주석 10) | 9,600만 | 9,600만 | 9,600만 | 1억 | 1.1억 |
| 2. 퇴직급여 (주석 6,10) | 800만 | 802.2만 | 808.4만 | 1,836.9만 | - |
| 3. 복리후생비(주석 10) | 971.3만 | 1,056.1만 | 788.9만 | 722.5만 | 702.2만 |
| 4. 여비교통비 | 325.5만 | 130.9만 | 308.8만 | - | - |
| 5. 접대비 | 1.1억 | 7,480.5만 | 7,997.7만 | 4,992.2만 | 3,421.9만 |
| 6. 통신비 | 157.6만 | 158.8만 | 150.6만 | 36.9만 | 28.9만 |
| 7. 수도광열비 | 1,203.2만 | 1,737.1만 | 1,132.3만 | 353.9만 | 695.4만 |
| 8. 전력비 | 6,029.2만 | 6,400.5만 | 6,614.3만 | 1,235.1만 | 2,113.6만 |
| 9. 세금과공과금(주석 10) | 3,156.4만 | 3,218.9만 | 2,994.7만 | 2,893.2만 | 7,518.6만 |
| 10. 감가상각비(주석 4,10) | 8.6억 | 10.6억 | 13.9억 | 2.4억 | 6,298.2만 |
| 11. 수선비 | 1,847.5만 | 6,095만 | 1,472.4만 | 265.9만 | 615만 |
| 12. 보험료 | 1,432.7만 | 604.8만 | 669만 | 379.1만 | 166.1만 |
| 10. 지급임차료(주석 11) | - | - | - | 2,222만 | 1,760만 |
| 13. 차량유지비 | 370.8만 | 358.1만 | 826.7만 | 388.1만 | 627.8만 |
| 14. 소모품비 | 2,533.5만 | 2,598.2만 | 3,927.8만 | 2,419.9만 | 26.1만 |
| 15. 지급수수료 | 2.8억 | 2.2억 | 4.7억 | 1.9억 | 5,124.2만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -1.4억 | -3.1억 | -8.7억 | -6.9억 | -2,871.3만 |
| 14. 운반비 | - | - | - | 74.9만 | 35.1만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 8.1억 | 3.8억 | 3.5억 | 105.3억 | 5.4억 |
| 1. 이자수익 | 1.3억 | 1.2억 | 9,492.3만 | 7,636.4만 | 79.5만 |
| 2. 배당금수익 | 2,627.3만 | 9,182.3만 | 1.6억 | 917.2만 | 2억 |
| 17. 대손상각비 | - | - | - | 2,653.9만 | - |
| 3. 단기매매증권평가이익 | 8,349.2만 | 1,332.1만 | 2,842.6만 | 2,722.9만 | - |
| 19. 리스료 | - | - | 1,466.4만 | 1,964.6만 | 2,395.5만 |
| 4. 단기매매증권처분이익 | 4.2억 | 8,958.7만 | - | - | - |
| 5. 유형자산처분이익 | 795.2만 | 84.4만 | - | 103.8억 | - |
| 6. 투자자산처분이익 | 8,792.8만 | - | - | - | 3.1억 |
| 7. 공과금수입 | 5,922.3만 | 6,077.4만 | 6,243.3만 | 483.3만 | 2,010.2만 |
| 8. 잡이익 | 40만 | 321 | 168만 | 2,761.7만 | 95.5만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 7억 | 9.3억 | 5.2억 | 3.7억 | 2.6억 |
| 1. 이자비용 | 5.6억 | 6.3억 | 5.1억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 2. 단기매매증권평가손실 | -9,829.1만 | -3억 | - | - | - |
| 3. 단기매매증권처분손실 | -2,150만 | - | - | - | - |
| 7. 전기오류수정이익(주석12) | - | - | - | 184.7만 | - |
| 4. 잡손실 | -1,232.7만 | -31.4만 | -600만 | -214 | -1,300.9만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | -2,318만 | -8.6억 | -10.5억 | 94.7억 | 2.5억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -2,318만 | -8.6억 | -8.4억 | 73.7억 | -2.6억 |
| 2. 전기오류수정손실(주석12) | - | - | - | -1.1억 | - |
| XI. 주당손익(주석8) | -252 | -9,307 | -9,079 | 8만 | -2,862 |
| Ⅸ. 법인세 등 | - | - | -2.1억 | 20.9억 | 5.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4.7억 | 5.9억 | -15.9억 | -11.1억 | 39.4억 |
| 1. 당기순손실 | -2,318만 | -8.6억 | - | - | - |
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | -8.4억 | 73.7억 | -2.6억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 9.8억 | 13.7억 | 14.1억 | 3.6억 | 6,298.2만 |
| 감가상각비 | 8.6억 | 10.6억 | 13.9억 | 2.4억 | 6,298.2만 |
| 퇴직급여 | 800만 | 802.2만 | 808.4만 | 705.3만 | - |
| 단기매매증권평가손실 | -9,829.1만 | -2.9억 | - | - | - |
| 잡손실 | - | - | -600만 | - | - |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | -1.1억 | - |
| 단기매매증권처분손실 | -2,150만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -5.1억 | -1억 | -2,842.6만 | -103.8억 | - |
| 단기매매증권평가이익 | -8,349.2만 | -1,332.1만 | -2,842.6만 | - | - |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | -184.7만 | - |
| 단기매매증권처분이익 | -4.2억 | -8,958.7만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | -795.2만 | -84.4만 | - | -103.8억 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 2,036.9만 | 1.8억 | -21.4억 | 15.4억 | 41.4억 |
| 외상매출금의 감소(증가) | 77만 | -77만 | - | - | - |
| 미수금의 감소 | 187.4만 | 2.3억 | -2.5억 | 1.8억 | -6,195.3만 |
| 미수수익의 증가 | -136.7만 | - | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | -851.3만 | 33.8만 | -33.8만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | 859.8만 | 321.2만 | 5.6억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -85.5만 | 4.1만 | 14.4만 | -122만 | -188.5만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | 2.8억 | -1억 | -1.7억 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | - | - | - | 4.6억 |
| 미지급금의 감소 | -2,651.1만 | - | - | - | - |
| 예수금의 감소(증가) | -94.5만 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 감소(증가) | 1,101.1만 | - | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | -424.2만 | -1.1억 | -6.5억 | 7.8억 |
| 부가세예수금의 증가 | 3,329.2만 | - | - | - | -721만 |
| 예수금의 증가(감소) | - | 5,110 | 25.9만 | -80.3만 | 287.3만 |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | -14.9억 | 14.9억 |
| 임대보증금의 증가 | 310만 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | -3,283.8만 | 1,033.9만 | 2,588만 | 716.4만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 6.5억 | -2.2억 | 9.5억 | 5.3억 | -155억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | -20.7억 | 20.6억 | 1,234만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 55.1억 | 33.9억 | 57.1억 | 551.8억 | 30.5억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | 15.1억 | 10.8억 |
| 단기매매증권의 처분 | 50.3억 | 31.9억 | 54.1억 | 403.1억 | - |
| 퇴직금의 지급 | - | - | - | - | -739.4만 |
| 단기대여금의 감소 | 4.5억 | 1.6억 | 2.9억 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 2,454.5만 | 2,800만 | - | 2,000만 | - |
| 보증금의 감소 | 11만 | 1,000만 | 1,400만 | - | - |
| 단기금융상품의 처분 | - | - | - | 37.3만 | 24.2억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -48.7억 | -36.1억 | -47.6억 | -546.5억 | -185.4억 |
| 단기매매증권의 취득 | -44.5억 | -27.4억 | -44.6억 | -441.7억 | - |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | - | - | 6.3억 |
| 단기대여금의 증가 | -3억 | -6.8억 | - | -2.9억 | - |
| 토지의 처분 | - | - | - | 115.5억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | -2,817만 | - | - | - | - |
| 건물의 처분 | - | - | - | 33억 | - |
| 차량운반구의 취득 | -8,713.7만 | -1.2억 | -2.5억 | - | - |
| 비품의 처분 | - | - | - | 133.6만 | - |
| 시설장치의 처분 | - | - | - | 7.3만 | - |
| 시설장치의 취득 | - | -6,727.3만 | -2,050만 | -1.8억 | - |
| 단기금융상품의 취득 | - | - | - | - | -24.2억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | -5,265만 | 5,265만 | 7.5억 | 109.1억 |
| IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 11.2억 | 3.2억 | -5.9억 | 1.7억 | -6.5억 |
| V. 기초의 현금 | 8.8억 | 5.6억 | 11.5억 | 9.8억 | 16.3억 |
| 건물의 취득 | - | - | -483만 | -2.7억 | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | -5.7억 |
| VI. 기말의 현금 | 19.9억 | 8.8억 | 5.6억 | 11.5억 | 9.8억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | - | -5,265만 | - | -78.7억 | -40.2억 |
| 토지의 취득 | - | - | - | -1,409.2만 | -119.7억 |
| 주임종단기차입금의 감소 | - | -5,265만 | - | - | - |
| 비품의 취득 | - | - | -1,044만 | -1.5억 | - |
| 건설중인자산의 증가 | - | - | - | -95.4억 | -35.7억 |
| 기타비유동자산의 증가 | - | - | -1,000만 | -1,100만 | - |
| 보증금의 증가 | - | - | - | -1,500만 | -2,000만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | - | - | 5,265만 | 86.3억 | 149.3억 |
| 주임종단기차입금의 증가 | - | - | 5,265만 | 9.5억 | 41.1억 |
| 장기차입금의 증가 | - | - | - | 76.8억 | 108.2억 |
| 주임종단기차입금의 상환 | - | - | - | -18.7억 | -40.2억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | -35억 | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | -25억 | - |