럭스코
비상장계속사업자Luxco Co., Ltd.
정용환
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 679.8억+5.8% | 642.6억 | 497.5억 | 528.1억 | 335.8억 |
| 영업이익 | 61.7억+77.5% | 34.8억 | 17.3억 | 39.8억 | -18.8억 |
| 당기순이익 | 68.9억+36.1% | 50.7억 | 54억 | 27.8억 | -8.3억 |
9.08%영업이익률
10.14%순이익률
20.67%ROA
61.74%ROE
198.72%부채비율
33.48%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
333.5억자산총액
221.9억부채총계
111.6억자본총계
679.8억매출액
61.7억영업이익
68.9억순이익
9.08%매출액 영업이익률
10.14%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 230.2억 | 246.7억 | 195.4억 | 121억 | 151.9억 |
| 현금및현금성자산 | 82.8억 | - | - | - | - |
| (1)당좌자산 | - | 116.7억 | 96.8억 | 61.7억 | 81.2억 |
| 단기금융상품 | 7,390.2만 | - | - | - | - |
| 현금및현금성자산(주석11) | - | 18억 | 42.4억 | 2.2억 | 8.1억 |
| 매출채권 | 55.6억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품(주석3) | - | 7,390.2만 | 8억 | 6,000만 | - |
| 기타유동금융자산 | 3,176.1만 | - | - | - | - |
| 매출채권(주석11,16) | - | 64.4억 | 39.3억 | 58억 | 71.5억 |
| 기타유동자산 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | - | -1.2억 | -3,925.2만 | -5,803.5만 | -7,146.2만 |
| 재고자산 | 90.1억 | - | - | - | - |
| 미수금 | - | 111만 | 171.9만 | 22.9만 | 1.5만 |
| 당기법인세자산 | 1,470.2만 | 2,611.3만 | 833.9만 | 482.9만 | 40.3만 |
| 공사미수금 | - | 5.1억 | - | - | - |
| 미수수익 | - | - | 5,618.5만 | 952.9만 | - |
| II. 비유동자산 | 103.3억 | 97.6억 | 91억 | 222.8억 | 249.7억 |
| 대손충당금 | - | -508.2만 | - | - | - |
| 장기금융상품 | 35.4만 | - | - | - | - |
| 단기대여금(주석20) | - | 13.3억 | - | - | 3,100만 |
| 대손충당금 | - | - | - | -24.5만 | -8.5억 |
| 6. 부가세대급금 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 기타비유동금융자산 | 5억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | - | -1,100만 | - | - | -3,100만 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 8,321.1만 | - | - | - | - |
| 유형자산 | 61.6억 | - | - | - | - |
| 선급금 | - | 369만 | 243.3만 | 2,515.4만 | 8.8억 |
| 사용권자산 | 4억 | - | - | - | - |
| 선급비용 | - | 2,204만 | 999.1만 | 1억 | 2,593.3만 |
| 무형자산 | 2.5억 | 2.5억 | - | - | - |
| 유동성임차보증금 | - | 5억 | - | - | - |
| 이연법인세자산 | 29.4억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 333.5억 | 344.3억 | 286.4억 | 343.8억 | 401.6억 |
| 이연법인세자산(주석15) | - | 11억 | 6.8억 | - | - |
| (2)재고자산(주석6) | - | 130억 | 98.6억 | 59.3억 | 70.8억 |
| I. 유동부채 | 202.3억 | 99.9억 | 68.1억 | 80.9억 | 321억 |
| 상품 | - | 6.7억 | 5.6억 | 4.5억 | 1.7억 |
| 매입채무 | 45.1억 | - | - | - | - |
| 원재료 | - | 7.6억 | 10.9억 | 7.8억 | 3억 |
| 장기금융상품(주석3,11) | - | - | 6.9억 | 6.8억 | - |
| 기타유동금융부채 | 13.2억 | - | - | - | - |
| 재공품 | - | 117.5억 | 82.1억 | 47.1억 | 66억 |
| 기타유동부채 | 5.8억 | - | - | - | - |
| 재공품평가충당금 | - | -1.8억 | - | - | - |
| 계약부채 | 32.3억 | - | - | - | - |
| 단기차입금 | 100억 | - | - | - | - |
| (1) 투자자산 | - | 7,175.9만 | 7.7억 | 7.8억 | 9,657.5만 |
| 유동성장기차입금 | 8,333.3만 | - | - | - | - |
| 유동성리스부채 | 2.8억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권(주석4) | - | 7,175.9만 | 7,662.2만 | 9,657.5만 | 9,657.5만 |
| 충당부채 | 2.3억 | - | - | - | - |
| 장기대여금 | - | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| II. 비유동부채 | 19.5억 | 99.4억 | 6.4억 | 85.9억 | 111.6억 |
| 대손충당금 | - | -2억 | -2억 | -2억 | -2억 |
| 기타비유동부채 | 2.3억 | - | - | - | - |
| (2)유형자산(주석5,6,7) | - | 56억 | 55.8억 | 204.8억 | 235.6억 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 148.3억 | - | - | - | - |
| 토지 | - | 41.1억 | 41.1억 | 165억 | 177.7억 |
| 장기차입금 | 11.2억 | - | - | - | - |
| 건물 | - | 11.6억 | 11.6억 | 63.2억 | 73.7억 |
| 손상차손누계액 | - | - | - | -8억 | -29.2억 |
| 리스부채 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -4.8억 | -4.6억 | -15.7억 | -16.6억 |
| 순확정급여부채 | 4.8억 | - | - | - | - |
| 구축물 | - | 11.2억 | 11.2억 | 11.3억 | 11.3억 |
| 부채총계 | 221.9억 | 199.3억 | 74.5억 | 166.9억 | 432.6억 |
| 감가상각누계액 | - | -8.3억 | -7.9억 | -7.7억 | -7.2억 |
| 기계장치 | - | 3.8억 | 3.8억 | 144.9억 | 144.9억 |
| 자본금 | 10억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -2억 | -1.9억 | -112.9억 | -112.9억 |
| 자본잉여금 | 133.3억 | - | - | - | - |
| 정부보조금 | - | -1,624.8만 | -1,740.3만 | -3.8억 | -3.9억 |
| 손상차손누계액 | - | - | - | -29.2억 | - |
| 이익잉여금 | -31.7억 | - | - | - | - |
| 차량운반구 | - | 2.9억 | 2.8억 | 2.4억 | 4.4억 |
| 자본총계 | 111.6억 | 144.9억 | 211.9억 | 176.9억 | -31억 |
| 감가상각누계액 | - | -1.8억 | -1.7억 | -2.1억 | -4억 |
| 부채와자본총계 | 333.5억 | 344.3억 | 286.4억 | 343.8억 | 401.6억 |
| 정부보조금 | - | -1,063.7만 | -1,322.6만 | -2.9억 | -2.9억 |
| 공구와기구 | - | 1,882.8만 | 1,882.8만 | 7,796.8만 | 7,796.8만 |
| 감가상각누계액 | - | -1,882.2만 | -1,882.2만 | -7,571만 | -7,330만 |
| 비품 | - | 14.8억 | 13.4억 | 20.7억 | 20.7억 |
| 감가상각누계액 | - | -11.8억 | -11.4억 | -20.7억 | -20.6억 |
| 정부보조금 | - | -3,951.8만 | -3,924.1만 | - | - |
| 회원권 | - | 2.5억 | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | - | 38.4억 | 27.5억 | 10.3억 | 13.1억 |
| 보증금 | - | 1.9억 | 11.3억 | 10.3억 | 9.7억 |
| 장기성매출채권 | - | 30.5억 | 30.6억 | 30.5억 | 44.9억 |
| 대손충당금 | - | -30.5억 | -30.5억 | -30.5억 | -41.5억 |
| 이연법인세자산(주석15) | - | 36.6억 | 16.1억 | - | - |
| 매입채무(주석19) | - | 47.9억 | 53.5억 | 28.2억 | 89억 |
| 미지급금 (주석19) | - | 2.1억 | 2.6억 | 45.4억 | 8.9억 |
| 단기차입금(주석8,19) | - | 20억 | - | - | - |
| 8. 유동성회생채무(주석5,7,9) | - | - | - | - | 207.2억 |
| 예수금 | - | 2.2억 | 4,956.8만 | 9,142.9만 | 2,994.3만 |
| 부가세예수금 | - | 3.1억 | 2.8억 | 1.3억 | - |
| 회사채(주석8,19) | - | - | - | 85.5억 | - |
| 선수금 | - | 12.3억 | 2.9억 | 2.2만 | 1.7억 |
| 공사선수금 | - | 1.8억 | - | - | - |
| 2. 비유동회생채무(주석5,7,9) | - | - | - | - | 135.8억 |
| 미지급비용(주석19) | - | 10.4억 | 5.9억 | 5.1억 | 14.5억 |
| 현재가치할인차금 | - | - | - | - | -28.4억 |
| 전환사채(주석9,19) | - | 95억 | - | - | - |
| 상환할증금 (주석9,19) | - | 19.2억 | - | - | - |
| 전환권조정 (주석9,19) | - | -19.5억 | - | - | -5,587.1만 |
| 예수보증금 | - | 5,000만 | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | - | 26.9억 | 25.7억 | 22억 | 18.2억 |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | - | -22.8억 | -19.3억 | -21.5억 | -14억 |
| Ⅰ. 자본금(주석12) | - | 10억 | 85.5억 | 85.5억 | 7.5억 |
| Ⅴ. 결손금(주석13) | - | - | 64.7억 | 118.8억 | - |
| 1. 재평가차익 | - | - | - | - | 51.6억 |
| 보통주자본금 | - | 10억 | 85.5억 | 85.5억 | 7.5억 |
| Ⅱ. 자본잉여금(주석12) | - | 139.3억 | 181.4억 | 181.4억 | 56.4억 |
| 전환권대가 (주석9) | - | 6억 | - | - | - |
| 감자차익 | - | 133.3억 | 181.4억 | 181.4억 | 56.4억 |
| Ⅲ. 자본조정 | - | -22.4억 | -22.4억 | -22.4억 | - |
| 기타자본조정 | - | -22.4억 | -22.4억 | -22.4억 | - |
| 미처리결손금 | - | - | - | -119.1억 | -146.9억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | - | 32.1억 | 32.1억 | 51.2억 | 51.7억 |
| 1. 재평가잉여금(주석5) | - | 31.9억 | 31.9억 | 51.1억 | - |
| 2. 매도가능증권평가이익(주석4) | - | 1,837.9만 | 1,837.9만 | 1,238.2만 | 1,238.2만 |
| Ⅴ. 이익잉여금(결손금)(주석13) | - | -14.1억 | - | - | -146.6억 |
| 이익준비금 | - | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 기업합리화적립금 | - | 720만 | 720만 | 720만 | 720만 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | - | -14.5억 | -65.1억 | - | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | - | 642.6억 | 497.5억 | 528.1억 | 335.8억 |
| 제품매출 | - | 593.4억 | 457.4억 | 489.9억 | 296.5억 |
| 공사수익 | - | 10.3억 | 6.9억 | 2.8억 | 11.3억 |
| 상품매출 | - | 38.6억 | 31.8억 | 29.1억 | 22.5억 |
| 전력매출 | - | 2,604.6만 | 3,776.9만 | - | - |
| 용역매출 | - | - | 1억 | 6.4억 | 5.5억 |
| Ⅱ. 매출원가 | - | 550.1억 | 435.3억 | 449.1억 | 310.8억 |
| 제품매출원가 | - | 517.7억 | 413.2억 | 431억 | 291.4억 |
| 당기제품제조원가 | - | 516.4억 | 413.2억 | 431억 | 291.4억 |
| 계 | - | - | - | 431억 | - |
| 재고자산평가손실 | - | -1.8억 | - | - | - |
| 타계정대체 | - | -5,468.9만 | - | - | - |
| 공사원가 | - | 8.1억 | 6.1억 | 2.3억 | 9.2억 |
| 상품매출원가 | - | 24.3억 | 16.1억 | 15.8억 | 10.3억 |
| 기초상품재고액 | - | 5.6억 | 4.5억 | 1.7억 | 2억 |
| 계 | - | - | - | 23.1억 | 15.1억 |
| 당기상품매입액 | - | 31.8억 | 22.1억 | 21.4억 | 13.1억 |
| 다. 타계정으로대체액 | - | - | - | - | -3.1억 |
| 타계정대체액 | - | -6.3억 | -4.9억 | -2.9억 | - |
| 기말상품재고액 | - | -6.7억 | -5.6억 | -4.5억 | -1.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | - | 92.5억 | 62.2억 | 79억 | 25억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | - | 57.7억 | 44.8억 | 39.2억 | 43.8억 |
| 급여 | - | 25.3억 | 21.9억 | 16억 | 17.1억 |
| 퇴직급여 | - | 4.3억 | 3.3억 | 3.4억 | 2.1억 |
| 복리후생비 | - | 5.1억 | 3.7억 | 2.8억 | 2.5억 |
| 여비교통비 | - | 2.8억 | 2.9억 | 2.6억 | 1.6억 |
| 접대비 | - | 1.4억 | 1.3억 | 8,809.2만 | 6,429.5만 |
| 통신비 | - | 1,061.7만 | 1,569.8만 | 1,750.8만 | 1,782.4만 |
| 수도광열비 | - | 794.5만 | 643.9만 | 636.7만 | 541.1만 |
| 전력비 | - | 2,746.1만 | 2,493.1만 | 2,163.6만 | 2,041.1만 |
| 세금과공과 | - | 4,098.3만 | 2.9억 | 3억 | 7.6억 |
| 감가상각비 | - | 1,597.7만 | 1,109.4만 | 1,781.9만 | 3,114.6만 |
| 지급임차료 | - | 1,252만 | 901만 | 809만 | 360만 |
| 수선비 | - | 8,570.2만 | 2,074.5만 | 3,451.7만 | 1,315만 |
| 보험료 | - | 1.1억 | 8,219.4만 | 8,552.3만 | 8,160.7만 |
| 차량유지비 | - | 6,855만 | 6,421.6만 | 4,517.7만 | 3,571.6만 |
| 경상연구개발비 | - | 9.4억 | 1.9억 | 2.4억 | 2.8억 |
| 운반비 | - | 4,670.8만 | 6,918.8만 | 6,307.5만 | 5,223.9만 |
| 교육훈련비 | - | 1,095.2만 | 658.4만 | 57.9만 | 9.5만 |
| 도서인쇄비 | - | 758.7만 | 1,083.9만 | 1,360.6만 | 1,310.9만 |
| 소모품비 | - | 1.2억 | 5,064만 | 5,419.6만 | 3,243.2만 |
| 대손충당금환입 | - | - | -1,797.5만 | - | - |
| 지급수수료 | - | 2.5억 | 3.1억 | 5.1억 | 3.7억 |
| 대손상각비 | - | 8,424.7만 | - | -7,032.3만 | -6,565.6만 |
| 보증수리비 | - | 5,008.4만 | 2,611.4만 | 1,166만 | 3.4억 |
| Ⅴ. 영업이익 | - | 34.8억 | 17.3억 | 39.8억 | -18.8억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | - | 2.7억 | 19.3억 | 5.7억 | 42.1억 |
| 이자수익 | - | 1.8억 | 1.8억 | 6,866.9만 | 262.7만 |
| 배당금수익 | - | 4.8만 | 16.4만 | - | 39.8만 |
| 외환차익 | - | 4,377.4만 | 3,393.3만 | 2.4억 | 9,520.1만 |
| 외화환산이익 | - | 300.7만 | 1,231.5만 | - | 1,929 |
| 기타의대손충당금환입 | - | - | - | 1,022.3만 | 1,200만 |
| 유형자산처분이익 | - | 109만 | 16.5억 | 249.9만 | 318만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | 185만 | - | 1,000 | 502.8만 |
| 정부보조금수익 | - | - | 1,304.8만 | 428.8만 | 1,624.7만 |
| 잡이익 | - | 3,053만 | 4,864.1만 | 2.5억 | 1억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | - | 11.4억 | 5.5억 | 13.8억 | 17.1억 |
| 10. 채무조정이익 | - | - | - | - | 39.7억 |
| 이자비용 | - | 10.9억 | 4.2억 | 11.5억 | 16.8억 |
| 외환차손 | - | 758.6만 | 750.6만 | 941.2만 | 29.3만 |
| 외화환산손실 | - | - | -632.6만 | -4,956.8만 | - |
| 기부금 | - | 1,370.2만 | 2,240만 | 4,500만 | 2,000만 |
| 기타의대손상각비 | - | 1,100만 | - | 37만 | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | -193.4만 | - | - |
| 잡손실 | - | -1,714.9만 | -9,894.3만 | -1.2억 | -49.9만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | - | 26억 | 31.1억 | 31.7억 | 6.2억 |
| Ⅸ. 법인세비용(수익) (주석15) | - | -24.7억 | -22.9억 | -1.8억 | 4.8억 |
| Ⅹ. 계속사업이익 | - | - | 54억 | 33.4억 | 1.4억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | - | 50.7억 | 54억 | 27.8억 | - |
| 8. 유형자산재평가손실 | - | - | - | - | -750만 |
| XI. 중단사업이익(손실) (주석21) | - | - | - | -5.7억 | - |
| ⅩⅠ. 중단사업손실(주석21) | - | - | - | - | -9.7억 |
| ⅩⅡ. 당기순손실(주석16,17) | - | - | - | - | -8.3억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 679.8억 | - | - | - | - |
| II. 매출원가 | 555.9억 | - | - | - | - |
| III.매출총이익 | 123.8억 | - | - | - | - |
| IV. 판매비와관리비 | 58.2억 | - | - | - | - |
| V. 매출채권손상차손 | 4억 | - | - | - | - |
| VI. 영업이익 | 61.7억 | - | - | - | - |
| 기타수익 | 2.4억 | - | - | - | - |
| 기타비용 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 금융수익 | 60.6억 | - | - | - | - |
| 금융비용 | 53.3억 | - | - | - | - |
| VII. 법인세비용차감전순이익(손실) | 68.9억 | - | - | - | - |
| VIII. 법인세수익 | 604.1만 | - | - | - | - |
| IX. 당기순이익(손실) | 68.9억 | - | - | - | - |
| 순확정급여채무의 재측정요소 | -1.4억 | - | - | - | - |
| XI. 총포괄이익(손실) | 67.5억 | - | - | - | - |
| 기본주당이익(손실) | 6.9만 | - | - | - | - |
| 희석주당이익(손실) | 4.7만 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 104.1억 | -18억 | 32억 | -6.6억 | -36.1억 |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 109.5억 | - | - | - | - |
| 1. 당기순이익 | - | 50.7억 | 54억 | 27.8억 | - |
| 1. 당기순손실 | - | - | - | - | -8.3억 |
| 2. 이자의 수취 | 1억 | - | - | - | - |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | - | 17.1억 | 9.2억 | 20.1억 | 17.2억 |
| 3. 이자의 지급 | -6.4억 | - | - | - | - |
| 감가상각비 | - | 1.3억 | 1억 | 8,844.6만 | 2.4억 |
| 4. 법인세의 납부 | -404.9만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | - | 3.8억 | 8.2억 | 6.1억 | 4억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 6.8억 | 1.7억 | 137.1억 | 10억 | -7.8억 |
| 기타의대손상각비 | - | 1,100만 | - | 37만 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 16.6억 | 19.3억 | 156억 | 29.3억 | 6.9억 |
| 외화환산손실 | - | - | -126.3만 | -2,319.6만 | - |
| 단기금융상품의 감소 | 7,390.2만 | 8.3억 | - | 6.5억 | - |
| 이자비용 | - | 8.7억 | - | 6.6억 | 10.7억 |
| 단기대여금의 감소 | 14.2억 | 400만 | - | 600만 | 1,200만 |
| 잡손실 | - | -104.8만 | - | -1.1억 | -136만 |
| 임차보증금의 감소 | 1,300만 | 1.3억 | - | - | - |
| 대손상각비 | - | 1.4억 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | 1.5억 | 2.6억 | 5.2억 | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | -193.4만 | - | - |
| 중단사업손익 | - | - | - | 5.2억 | - |
| 유형자산의 처분 | 109.1만 | - | - | - | - |
| 재고자산평가손실 | - | -1.8억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 6.9억 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | -26.4억 | -41억 | -1.1억 | -40.7억 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소 | 491.1만 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | 158.6만 | 1,186.6만 | - | 1,929 |
| 카. 재평가손실 | - | - | - | - | -750만 |
| 정부보조금의 수령 | 410만 | 846만 | 5,714만 | - | - |
| 배당금수익 | - | 4.8만 | 16.4만 | - | - |
| 기타의대손충당금환입 | - | - | - | 1,022.3만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -9.8억 | -17.6억 | -18.9억 | -19.3억 | -14.7억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | 185만 | - | 1,000 | - |
| 단기금융상품의 증가 | 1억 | - | 7.3억 | 7.1억 | - |
| 유형자산처분이익 | - | 109만 | 16.5억 | 249.9만 | 318만 |
| 임차보증금의 증가 | 4,974만 | 1,000만 | 6.2억 | - | - |
| 이자수익 | - | 1.1억 | 1.3억 | - | - |
| 기타보증금의 증가 | 200만 | 565.7만 | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | 5,684.6만 | 1,797.5만 | - | 6,565.6만 |
| 단기대여금의 증가 | 1.1억 | 13.4억 | - | - | - |
| 법인세수익 | - | 24.7억 | 22.9억 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 155.8만 | - | - | 7억 | - |
| 잡이익 | - | 49.5만 | - | 9,969.8만 | 1,589.1만 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | - | -59.4억 | 9.7억 | -53.3억 | -4.2억 |
| 라. 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 1,200만 |
| 유형자산의 취득 | 8.1억 | - | - | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | -25.1억 | 18.8억 | 13.3억 | -46.8억 |
| 무형자산의 취득 | 2.5억 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | 60.9만 | -149만 | -21.4만 | 4.1억 |
| 바. 배당금수익 | - | - | - | - | 39.8만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -46.4억 | -8.1억 | -129억 | -9.2억 | -5.7억 |
| 공사미수금의 감소(증가) | - | -5.1억 | - | - | - |
| 사. 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 502.8만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 152억 | 135.5억 | - | 171억 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | 6,480.7만 | 49.7만 | -952.9만 | - |
| 아. 채무조정이익 | - | - | - | - | 39.7억 |
| 단기차입금의 차입 | 140억 | - | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | -125.7만 | 2,247.6만 | 983만 | 5,842.7만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 1.8억 | - |
| 장기차입금의 차입 | 12억 | - | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | -1,204.9만 | 9,212.6만 | -7,618.3만 | 1,218.6만 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채의 발행 | 95억 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | -1,777.4만 | -351만 | -442.6만 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -198.4억 | -143.6억 | -129억 | -180.2억 | -5.7억 |
| 재고자산의 감소(증가) | - | -33.2억 | -39.3억 | 11.5억 | -39.2억 |
| 단기차입금의 상환 | 60억 | 20억 | - | - | - |
| 장기성매출채권의 감소(증가) | - | 465.3만 | -838.3만 | 3.4억 | 1,341.7만 |
| 유동성리스부채의 상환 | 2.7억 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | -5.5억 | 25.3억 | -60.8억 | 71.6억 |
| 유상감자 | 123.6억 | 123.6억 | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | -4,323.4만 | 6,667.9만 | -7억 | -3억 |
| 마. 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 7,458.4만 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채의 상환 | 135.8억 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | 1.6억 | 7,693.1만 | -5.1억 | 6.6억 |
| 바. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 370.6만 |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 64.5억 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | 1.7억 | -4,186.1만 | 6,148.6만 | 330.3만 |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 18억 | - | - | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | 3,493.2만 | 1.4억 | 1.3억 | - |
| VI. 외화표시현금의 환율변동효과 | 4,189.9만 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | 11.2억 | 2.9억 | -1.7억 | 9,190.2만 |
| 퇴직금지급액 | - | - | - | -2.3억 | - |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 82.8억 | - | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | - | -1.3억 | -4.5억 | - | -1.9억 |
| 퇴직연금운용자산의 증감 | - | - | - | -7.5억 | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | - | -4억 | 3억 | - | - |
| 장기금융상품의 처분 | - | 6.9억 | - | - | - |
| 구축물의 처분 | - | - | 2,438.7만 | - | - |
| 보증금의감소 | - | - | - | 4.6억 | 6억 |
| 너. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 1.5억 |
| 토지의 처분 | - | - | 121.1억 | 7.4억 | - |
| 건물의 처분 | - | - | 28.5억 | 9.6억 | - |
| 매도가능증권의 감소 | - | 676.1만 | 2,600만 | 1.1억 | - |
| 공구와기구의 처분 | - | - | 144.2만 | - | - |
| 가. 매도가능증권의 감소 | - | - | - | - | 7,331만 |
| 비품의 처분 | - | - | 5.7만 | - | - |
| 보증금의 증가 | - | - | - | 5.1억 | 14.4억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 109.1만 | 1,572.8만 | 250만 | 318.2만 |
| 구축물의 취득 | - | - | 3,577만 | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | 1.8억 | - | - |
| 회사채의 발행 | - | - | - | 85.5억 | - |
| 유상증자 | - | - | - | 85.5억 | - |
| 유동성회생채무의 상환 | - | - | - | 127.1억 | - |
| 차량운반구의 취득 | - | 2,361.9만 | 1억 | - | 2,711.7만 |
| 비유동성회생채무의 상환 | - | - | - | 35.1억 | - |
| 비품의 취득 | - | 1.4억 | 2.2억 | - | - |
| 가. 유동성회생채무의 상환 | - | - | - | - | 4.2억 |
| 나. 비유동회생채무의 상환 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 회원권의 증가 | - | 2.5억 | - | - | - |
| 미지급금의 상환 | - | - | 43.5억 | 18억 | - |
| 단기차입금의 증가 | - | 40억 | - | - | - |
| 회사채의 상환 | - | - | 85.5억 | - | - |
| 전환사채의 발행 | - | 95억 | - | - | - |
| 예수보증금의 증가 | - | 5,000만 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | -24.4억 | 40.1억 | -5.8억 | -49.6억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | - | 42.4억 | 2.2억 | 8.1억 | 57.7억 |
| VI. 기말의 현금 | - | 18억 | 42.4억 | 2.2억 | 8.1억 |