엠디아이레저개발
비상장계속사업자MDI Leisure Development Co., Ltd.
윤일정
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 125.9억-13.5% | 145.7억 | 154.6억 | 179.8억 | 173.1억 |
| 영업이익 | 14억-50.6% | 28.3억 | 41.9억 | 78억 | 80.8억 |
| 당기순이익 | 1.8억-83.7% | 11.1억 | 18.3억 | 103.6억 | 52.9억 |
11.10%영업이익률
1.44%순이익률
0.13%ROA
0.18%ROE
36.81%부채비율
73.09%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,387.3억자산총액
373.3억부채총계
1,014.1억자본총계
125.9억매출액
14억영업이익
1.8억순이익
11.10%매출액 영업이익률
1.44%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 17.2억 | 24.9억 | 28.4억 | 78.4억 | 89.9억 |
| (1) 당좌자산 | 16.8억 | 24.4억 | 27.8억 | 77.7억 | 89.3억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 3.3억 | 12.3억 | 16.4억 | 10.1억 | 26.9억 |
| 2. 단기금융상품(주석4,5,21) | 6.1억 | 5.3억 | 5.7억 | 5.4억 | 5.8억 |
| 3. 단기대여금(주석6) | 36.8억 | 37.3억 | 36.8억 | 86.9억 | 78.9억 |
| 대손충당금 | -36.8억 | -36.8억 | -36.8억 | -36.9억 | -36.9억 |
| 4. 미수금(주석6) | 3억 | 4억 | 3억 | 3.2억 | 2.9억 |
| 대손충당금 | -2.7억 | -2.7억 | -2.7억 | -2.7억 | -2.7억 |
| 5. 미수수익(주석6,20) | 8.2억 | 8.2억 | 8.3억 | 9.7억 | 8.2억 |
| 대손충당금 | -8.2억 | -8.2억 | -8.2억 | -8.2억 | -8.2억 |
| 6. 선급금(주석6) | 46.8억 | 46.8억 | 46.6억 | 47.1억 | 48.6억 |
| 대손충당금 | -46.6억 | -46.6억 | -46.6억 | -46.6억 | -46.6억 |
| 7. 선급비용 | 2,572.5만 | 3,499.8만 | 3,500.4만 | 2,114.7만 | 1,895.6만 |
| 8. 당기법인세자산 | 203.8만 | 3,132.7만 | 1,516.8만 | 1,531.1만 | 469.3만 |
| 9. 유동이연법인세자산(주석16) | 6.7억 | 4.3억 | - | - | 12.2억 |
| 9. 유동이연법인세자산(주석17) | - | - | 4.8억 | 9.4억 | - |
| (2) 재고자산 | 3,458.4만 | 5,109만 | 5,747.6만 | 7,121.1만 | 5,930.2만 |
| 1. 원재료 | 2,302.3만 | 3,290.7만 | 4,068.4만 | 4,015.1만 | 2,687.3만 |
| 2. 저장품 | 1,156.1만 | 1,818.3만 | 1,679.2만 | 3,106만 | 3,242.8만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,370.2억 | 1,362.2억 | 1,359억 | 1,301.5억 | 1,192.4억 |
| (1) 투자자산 | 113.4억 | 101.3억 | 93.3억 | 56.3억 | 4,494.8만 |
| 1. 장기대여금(주석20) | 113.4억 | 99.9억 | 89.7억 | 49억 | - |
| 2. 지분법적용투자주식(주석7) | - | 1.3억 | 3.6억 | 7.3억 | 4,473.8만 |
| (2) 유형자산(주석8,21) | 1,233.1억 | 1,234.5억 | 1,240.9억 | 1,224.5억 | 1,158.7억 |
| 2. 퇴직보험예치금(주석12) | - | - | - | - | 21.1만 |
| 1. 토지 | 374.9억 | 374.9억 | 374.9억 | 374.9억 | 318.6억 |
| 2. 건물 | 192.1억 | 192억 | 173.5억 | 173.5억 | 173.4억 |
| 감가상각누계액 | -51.1억 | -47.1억 | -43.1억 | -39.7억 | -36.2억 |
| 3. 구축물 | 140.5억 | 140.5억 | 140.5억 | 140.5억 | 140.5억 |
| 감가상각누계액 | -52.2억 | -48.7억 | -45.2억 | -41.7억 | -38.1억 |
| 4. 시설장치 | 57억 | 53.6억 | 52.8억 | 46억 | 32.3억 |
| 감가상각누계액 | -35.7억 | -31.4억 | -27.4억 | -23.6억 | -21.7억 |
| 5. 차량운반구 | 48억 | 43.9억 | 42.5억 | 37.6억 | 32.3억 |
| 감가상각누계액 | -31.6억 | -32.1억 | -29.9억 | -28.1억 | -26.9억 |
| 6. 비품 | 36.4억 | 34.7억 | 32.8억 | 29.5억 | 28.3억 |
| 감가상각누계액 | -28.9억 | -27.9억 | -27억 | -26.3억 | -25.7억 |
| 7. 코스 | 515억 | 513.4억 | 513.4억 | 513.4억 | 513.4억 |
| 8. 입목 | 68.5억 | 68.5억 | 68.5억 | 68.5억 | 68.5억 |
| (3) 무형자산(주석9) | 5,224.1만 | 2,801.2만 | 3,300.2만 | 3,799.2만 | - |
| 9. 건설중인자산 | - | - | 14.5억 | - | - |
| 1. 소프트웨어 | 5,224.1만 | 2,801.2만 | 3,300.2만 | 3,799.2만 | - |
| (4) 기타비유동자산 | 23.2억 | 26.1억 | 24.5억 | 20.2억 | 33.3억 |
| 1. 임차보증금(주석6) | 22.4억 | 22.5억 | 22.3억 | 22.3억 | 22.3억 |
| 대손충당금 | -20.6억 | -20.6억 | -20.6억 | -20.6억 | -20.6억 |
| 2. 기타보증금 | 2.3억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 3. 양수담보채권(주석9) | - | - | - | - | 9.9억 |
| 3. 장기미수수익(주석20) | 12.3억 | 7.6억 | - | - | - |
| 4. 비유동이연법인세자산(주석16) | 6.7억 | 13.8억 | - | - | 19.2억 |
| 3. 장기미수수익(주석21) | - | - | 4.3억 | - | - |
| 자산총계 | 1,387.3억 | 1,387.1억 | 1,387.4억 | 1,379.8억 | 1,282.4억 |
| 4. 비유동이연법인세자산(주석17) | - | - | 15.7억 | 16.1억 | - |
| Ⅰ. 유동부채 | 369.4억 | 369.7억 | 378.9억 | 387.9억 | 342.1억 |
| 1. 미지급금(주석11) | 11.2억 | 9.3억 | 8.8억 | 8.8억 | 7.5억 |
| 2. 단기차입금(주석11,21) | 350억 | 355억 | 365억 | 90억 | - |
| 3. 선수금(주석10) | 5.8억 | 3억 | 2.9억 | 3억 | 3.1억 |
| 4. 미지급비용(주석11) | 1.8억 | 1.9억 | 2.1억 | 9,363.8만 | 6,449.2만 |
| 5. 선수수익 | 5,967.1만 | 6,162.2만 | 997.1만 | 121.9만 | 6,621.9만 |
| 4. 예수금 | - | - | - | 877.3만 | 1,071.2만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 3.9억 | 5.1억 | 7.4억 | 9.1억 | 61억 |
| 1. 장기차입금(주석11.21) | 3.4억 | - | - | - | 50억 |
| 1. 장기선수금(주석11) | - | - | - | - | 10.7억 |
| 1. 장기선수금(주석10) | - | 4.8억 | - | - | - |
| 7. 유동성장기부채(주석12) | - | - | - | 285억 | 330억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석12) | 7.1억 | 5.8억 | 6.2억 | 3.6억 | 2.1억 |
| 퇴직연금운용자산(주석12) | -7억 | -5.8억 | -5.9억 | -3.5억 | -2.1억 |
| 1. 장기선수금(주석10,24) | - | - | 6.7억 | - | - |
| 1. 장기선수금(주석11,24) | - | - | - | 8.7억 | - |
| 4. 기타예수보증금 | 3,030만 | 3,630만 | 3,210만 | 3,015만 | 3,135만 |
| 4. 임대보증금 | - | - | - | - | 500만 |
| 부채총계 | 373.3억 | 374.8억 | 386.3억 | 397억 | 403.1억 |
| Ⅰ. 자본금 | 266.3억 | 266.3억 | 266.3억 | 266.3억 | 266.3억 |
| 1. 보통주자본금(주석13) | 266.3억 | 266.3억 | 266.3억 | 266.3억 | 266.3억 |
| Ⅱ. 자본잉여금(주석13) | 1,112.8억 | 1,112.8억 | 1,112.8억 | 1,112.8억 | 1,112.8억 |
| 1. 감자차익 | 1,112.8억 | 1,112.8억 | 1,112.8억 | 1,112.8억 | 1,112.8억 |
| Ⅲ. 결손금(주석13) | 365.1억 | 366.9억 | 378억 | 396.2억 | 499.9억 |
| 1. 미처리결손금 | -365.1억 | -366.9억 | -378억 | -396.2억 | -499.9억 |
| 자본총계 | 1,014.1억 | 1,012.3억 | 1,001.2억 | 982.9억 | 879.2억 |
| 부채및자본총계 | 1,387.3억 | 1,387.1억 | 1,387.4억 | 1,379.8억 | 1,282.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석14,20) | 125.9억 | 145.7억 | 154.6억 | 179.8억 | 173.1억 |
| Ⅱ. 매출원가(15) | 44억 | 44.9억 | 45.6억 | 40.8억 | 36.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 82억 | 100.7억 | 109.1억 | 139억 | 136.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 68억 | 72.5억 | 67.2억 | 61억 | 55.8억 |
| 1. 급여(주석22) | 14.4억 | 15.8억 | 13.2억 | 10.3억 | 11억 |
| 2. 퇴직급여(주석22) | 1억 | 9,208.1만 | 1.8억 | 8,784.2만 | 6,889만 |
| 3. 복리후생비(주석22) | 4.8억 | 5.3억 | 5.8억 | 4.8억 | 3.7억 |
| 4. 여비교통비 | 849만 | 1,970.7만 | 680.9만 | 840.3만 | 423.4만 |
| 5. 접대비 | 2.3억 | 2.6억 | 2.3억 | 1.3억 | 1.8억 |
| 6. 통신비 | 1,721만 | 1,987.4만 | 1,975.1만 | 2,762.7만 | 2,296.1만 |
| 7. 수도광열비 | 4,208.6만 | 5,593.6만 | 4,173.2만 | 8,669.4만 | 4,637.2만 |
| 8. 전력비 | 4.7억 | 4.9억 | 4.8억 | 3.7억 | 3.3억 |
| 9. 세금과공과(주석22) | 6.6억 | 6.5억 | 6.7억 | 6.8억 | 5.9억 |
| 10. 감가상각비(주석8,22) | 10.7억 | 10.4억 | 9.4억 | 7.4억 | 6.1억 |
| 11. 무형자산상각비(주석9,22) | 877.1만 | 499만 | 499만 | 192.7만 | - |
| 12. 임차료(주석22) | 3.5억 | 3.4억 | 2.9억 | 2.3억 | 2.2억 |
| 13. 수선비 | 1억 | 2.7억 | 1.7억 | 1.1억 | 4.5억 |
| 14. 보험료 | 8,625만 | 9,316.5만 | 8,069.3만 | 5,559만 | 3,831.5만 |
| 15. 차량유지비 | 3,201.8만 | 3,025.2만 | 2,278.1만 | 3,211.2만 | 1,978.6만 |
| 16. 운반비 | 115.2만 | 273.7만 | 124.6만 | 65.9만 | 58.9만 |
| 17. 교육훈련비 | 34만 | 25.6만 | 72만 | - | 2.2만 |
| 18. 도서인쇄비 | 169.8만 | 162.4만 | 69.8만 | 109.7만 | 136.5만 |
| 19. 소모품비 | 2.3억 | 2.1억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 20. 지급수수료 | 8.5억 | 9.3억 | 8.9억 | 13.1억 | 9억 |
| 21. 광고선전비 | 100만 | 50만 | 100만 | 5.8만 | 567만 |
| 22. 건물관리비 | 4,815.6만 | 4,697.1만 | 3,645.9만 | 3,755.6만 | 3,383.6만 |
| 23. 외주용역비 | 5.7억 | 5.8억 | 5.7억 | 5.1억 | 4.6억 |
| 23. 협회비 | - | - | - | - | 86.2만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 14억 | 28.3억 | 41.9억 | 78억 | 80.8억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 7.9억 | 7억 | 4.7억 | 48.8억 | 8,411만 |
| 1. 이자수익(주석20) | 5억 | 5억 | 3.6억 | 2.2억 | 1,651.8만 |
| 2. 수수료수익 | 2.2억 | 1.4억 | 4,657.1만 | 252.2만 | 214.8만 |
| 3. 유형자산처분이익 | 2,100만 | - | - | - | 409.8만 |
| 4. 임대료수익 | 195만 | 802.1만 | 726.8만 | - | - |
| 3. 국세환급금 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 5. 잡이익(주석10) | 5,306.8만 | 6,020.3만 | 5,746.3만 | 4,998.1만 | 6,134.6만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 15.4억 | 21.7억 | 23.1억 | 17.2억 | 60억 |
| 5. 지분법이익(주석7) | - | - | - | 6.9억 | - |
| 1. 이자비용 | 13.7억 | 17.3억 | 19.1억 | 15.1억 | 10.7억 |
| 6. 양수담보채권처분이익(주석10) | - | - | - | 37.4억 | - |
| 2. 기부금 | 100만 | 2억 | 100만 | 200만 | 50만 |
| 3. 지분법손실(주석7) | -1.3억 | -2.2억 | -3.7억 | - | -26.2만 |
| 3. 기타의 대손상각비 | - | - | - | - | 215.3만 |
| 4. 보상비 | 123.2만 | 120.6만 | 92.1만 | 215.6만 | 150.7만 |
| 5. 잡손실 | -3,420만 | -771.3만 | -2,539.7만 | -1.1억 | -4,299.8만 |
| 5. 양수담보채권처분손실(주석9) | - | - | - | - | -26.9억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 6.5억 | 13.6억 | 23.5억 | 109.5억 | 21.6억 |
| 6. 양수담보채권평가손실(주석9) | - | - | - | - | -22억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석16) | 4.7억 | 2.5억 | 5.2억 | 5.9억 | -31.3억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 1.8억 | 11.1억 | 18.3억 | 103.6억 | 52.9억 |
| 5. 양수담보채권처분손실(주석10) | - | - | - | -9,960.4만 | - |
| 1. 기본주당순이익 | 34 | 208 | 343 | 1,946 | 994 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 20.3억 | 24.4억 | 37.4억 | 75.3억 | 79억 |
| 1. 당기순이익 | 1.8억 | 11.1억 | 18.3억 | 103.6억 | 52.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 19.7억 | 19억 | 20.4억 | 13.8억 | 59.9억 |
| 가. 감가상각비 | 15.7억 | 14.5억 | 13.3억 | 10.7억 | 9.1억 |
| 나. 무형자산상각비 | 877.1만 | 499만 | 499만 | 192.7만 | - |
| 나. 지급수수료 | - | - | - | - | 112.7만 |
| 다. 지급수수료 | 1,547.7만 | 353.4만 | 168.1만 | 168.1만 | - |
| 다. 기타의 대손상각비 | - | - | - | - | 215.3만 |
| 라. 퇴직급여 | 2.5억 | 2.1억 | 3.3억 | 2.1억 | 1.8억 |
| 마. 지분법손실 | -1.3억 | -2.2억 | -3.7억 | - | -26.2만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -5.5억 | -4억 | -3.5억 | -44.8억 | -6,272.1만 |
| 바. 양수담보채권처분손실 | - | - | - | - | -26.9억 |
| 가. 이자수익 | 4.8억 | 3.6억 | 2.9억 | 592.5만 | 140.9만 |
| 사. 양수담보채권처분손실 | - | - | - | -9,960.4만 | - |
| 사. 양수담보채권평가손실 | - | - | - | - | -22억 |
| 나. 유형자산처분이익 | 2,100만 | - | - | - | 409.8만 |
| 아. 잡손실 | - | - | - | - | -1,478.3만 |
| 다. 잡이익 | 4,937.2만 | 4,727.7만 | 5,563.2만 | 4,627.1만 | 5,721.4만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 4.3억 | -1.6억 | 2.2억 | 2.7억 | -33.2억 |
| 가. 미수금의 감소(증가) | 9,577.6만 | -9,749.2만 | 1,477.9만 | - | - |
| 나. 미수수익의 감소 | 133.4만 | 748.7만 | - | - | - |
| 다. 선급금의 감소(증가) | - | -1,419.6만 | 4,214.8만 | 1.6억 | -2억 |
| 나. 지분법이익 | - | - | - | 6.9억 | - |
| 다. 선급금의 증가 | -56.1만 | - | - | - | - |
| 다. 양수담보채권처분이익 | - | - | - | 37.4억 | - |
| 라. 선급비용의 감소 | 927.3만 | 6,030 | - | - | - |
| 나. 미수수익의 증가 | - | - | -928.4만 | -1.5억 | - |
| 가. 매출채권의 감소 | - | - | - | - | 1,014.7만 |
| 마. 당기법인세자산의 감소(증가) | 2,928.9만 | -1,615.8만 | 14.3만 | - | -199.8만 |
| 바. 재고자산의 감소 | 1,650.7만 | 638.6만 | 1,373.5만 | - | - |
| 라. 선급비용의 증가 | - | - | -1,385.7만 | -219.1만 | -128만 |
| 사. 이연법인세자산의 감소 | 4.7억 | 2.5억 | - | - | - |
| 아. 미지급금의 증가 | 1.9억 | 4,192.7만 | -32.2만 | 1.3억 | 2.3억 |
| 나. 미수금의 증가 | - | - | - | -2,647.4만 | -1,990.8만 |
| 자. 선수금의 감소 | -1.4억 | -1.4억 | -1.6억 | -1.6억 | -6,703.5만 |
| 차. 미지급비용의 증가(감소) | - | -2,102.3만 | 1.1억 | 2,914.6만 | -347.3만 |
| 사. 이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | 5억 | - | - |
| 차. 미지급비용의 감소 | -385.3만 | - | - | - | - |
| 사. 이연법인세자산의 증가 | - | - | - | - | -31.4억 |
| 카. 선수수익의 증가(감소) | -195만 | 5,165만 | 875.2만 | -6,500만 | 6,519.2만 |
| 타. 퇴직금의 지급 | -1.1억 | -2.5억 | -6,430.3만 | -5,991.3만 | -2.4억 |
| 바. 당기법인세자산의 증가 | - | - | - | -1,061.9만 | - |
| 파. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1.2억 | 2,866만 | - | - | - |
| 사. 재고자산의 증가 | - | - | - | -1,191만 | -1,645.3만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -27.7억 | -18.6억 | -21.1억 | -87.1억 | -47.6억 |
| 아. 이연법인세자산의 증가 | - | - | - | 5.9억 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3.5억 | 10.2억 | 93.3억 | 88.7억 | 12.3억 |
| 가. 단기금융상품의 순감소 | - | 4,446만 | - | 3,969.4만 | - |
| 하. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -2.2억 | - | - |
| 나. 단기대여금의 회수 | 2.6억 | - | 86억 | 42억 | - |
| 다. 장기대여금의 회수 | - | 9.8억 | - | - | - |
| 카. 예수금의 증가(감소) | - | - | - | -193.9만 | 193.9만 |
| 거. 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | - | 6,044.5만 |
| 라. 차량운반구의 처분 | 2,100만 | - | - | - | 410만 |
| 마. 임차보증금의 회수 | 2,813.2만 | - | 1,956.8만 | - | - |
| 바. 기타보증금의 회수 | 4,450.5만 | - | - | - | - |
| 거. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -1.4억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -31.2억 | -28.8억 | -114.4억 | -175.8억 | -60억 |
| 라. 장기대여금의 회수 | - | - | 7.1억 | - | - |
| 가. 단기금융상품의 순증가 | 8,299.3만 | - | 3,088.9만 | - | 1.1억 |
| 다. 임차보증금의 회수 | - | - | - | - | 700만 |
| 나. 단기대여금의 대여 | 2.1억 | - | 36억 | 99억 | 42억 |
| 라. 기타보증금의 회수 | - | - | - | - | 1,020만 |
| 다. 장기대여금의 대여 | 13.5억 | 20.5억 | 47.8억 | - | - |
| 마. 양수담보채권의 처분 | - | - | - | - | 12.1억 |
| 라. 건물의 취득 | 803.6만 | - | - | 793.5만 | - |
| 다. 퇴직보험예치금의 감소 | - | - | - | 21.1만 | - |
| 마. 시설장치의 취득 | 3.4억 | 7,914.5만 | - | - | - |
| 아. 건설중인자산의 취득 | - | 4.1억 | 14.5억 | - | - |
| 바. 차량운반구의 취득 | 7.5억 | 1.4억 | 4.9억 | 5.3억 | 4.4억 |
| 자. 임차보증금의 지급 | - | 2,000만 | - | - | 1,400만 |
| 사. 비품의 취득 | 1.7억 | 1.9억 | 3.4억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 라. 토지의 취득 | - | - | 741.9만 | 56.3억 | 5,334.6만 |
| 아. 코스의 취득 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 사. 양수담보채권의 처분 | - | - | - | 46.3억 | - |
| 라. 퇴직보험예치금의 증가 | - | - | - | - | 21.1만 |
| 바. 시설장치의 취득 | - | - | 6.8억 | 13.7억 | 10.7억 |
| 차. 소프트웨어의 취득 | 3,300만 | - | - | - | - |
| 카. 임차보증금의 지급 | 1,570만 | - | 1,900만 | - | - |
| 나. 기타예수보증금의 증가 | - | 1,350만 | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1.6억 | -10억 | -10억 | -5.1억 | -84.6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 49.9억 | 3.6억 | 910만 | 780만 | 990만 |
| 가. 단기차입금의 차입 | 46.4억 | 3.5억 | - | - | - |
| 나. 장기차입금의 차입 | 3.4억 | - | - | - | - |
| 다. 기타예수보증금의 감소 | - | 930만 | 715만 | - | 930만 |
| 타. 기타보증금의 지급 | - | - | 4,450.5만 | - | - |
| 다. 기타예수보증금의 증가 | 1,020만 | - | - | - | 990만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -51.6억 | -13.6억 | -10.1억 | -5.1억 | -84.7억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 51.4억 | 13.5억 | - | - | - |
| 가. 기타예수보증금의 증가 | - | - | 910만 | 780만 | - |
| 자. 소프트웨어의 취득 | - | - | - | 3,991.9만 | - |
| 나. 기타예수보증금의 감소 | 1,620만 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -9억 | -4.1억 | 6.3억 | -16.8억 | -53.2억 |
| 가. 유동성장기부채의 상환 | - | - | 10억 | 5억 | 15억 |
| 카. 기타보증금의 지급 | - | - | - | 16만 | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 12.3억 | 16.4억 | 10.1억 | 26.9억 | 80.1억 |
| 가. 미지급금(회생채권)의 상환 | - | - | - | - | 69.6억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 3.3억 | 12.3억 | 16.4억 | 10.1억 | 26.9억 |
| 다. 임대보증금의 회수 | - | - | - | 500만 | - |
| 라. 기타예수보증금의 감소 | - | - | - | 900만 | - |