미래패션
비상장계속사업자MIRAE FASHION CO.,LTD
문선명
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 79.4억-9.9% | 88.1억 | 123.9억 | 160.2억 | 206.3억 |
| 영업이익 | -17.2억적자지속 | -9.2억 | -8억 | -5.9억 | 3.7억 |
| 당기순이익 | 3억흑자전환 | -13.5억 | -9.8억 | -2.6억 | 1.5억 |
-21.65%영업이익률
3.77%순이익률
3.22%ROA
5.23%ROE
62.51%부채비율
61.53%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2024 결산 · 기말
93.2억자산총액
35.8억부채총계
57.3억자본총계
79.4억매출액
-17.2억영업이익
3억순이익
-21.65%매출액 영업이익률
3.77%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 35.7억 | 60.2억 | 58.9억 | 49.9억 | 67.6억 |
| (1)당좌자산 | 21.9억 | 41.4억 | 39.1억 | 27.8억 | 39.5억 |
| 1.현금및현금성자산(주석3,13,19) | 7,258.2만 | 4.9억 | 8.9억 | 2.7억 | 17.2억 |
| 2.단기금융상품(주석4) | 58.8만 | 3.9억 | 15억 | 5.6억 | 4.3억 |
| 3.단기투자자산(주석5) | 14.9억 | 24억 | 8억 | 12억 | 10.4억 |
| 4.매출채권 | 1.6억 | 2.9억 | 1.9억 | 4.5억 | 4.3억 |
| 5.미수금 | 437.4만 | 894.8만 | 1,370.6만 | 1.1억 | 5,369.2만 |
| 6.단기대여금(주석20) | 4.4억 | 5억 | 4.5억 | 199.9만 | 2억 |
| 7.선급금 | 1,148.9만 | 4,439.2만 | 5,962.9만 | 1.5억 | 8,505.8만 |
| 8.선급비용 | 129.5만 | 208.5만 | 169.2만 | 255.8만 | 305.7만 |
| 9.당기법인세자산 | 303.9만 | 80.7만 | 672.2만 | 2,858.4만 | - |
| (2)재고자산(주석2,22) | 13.9억 | 18.9억 | 19.8억 | 22.1억 | 28.1억 |
| 1.상품 | 14.2억 | 16.8억 | 15.8억 | 16.7억 | 19.8억 |
| 평가충당금 | -2.1억 | -1.2억 | -7,676만 | -1.3억 | -3.8억 |
| 2.제품 | 2.2억 | 3.7억 | 5.2억 | 7.1억 | 11.6억 |
| 평가충당금 | -4,361.2만 | -3,996.5만 | -4,222.8만 | -6,849.8만 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 57.4억 | 113.5억 | 120.4억 | 124.8억 | 90.6억 |
| 3.미착품 | - | - | - | 1,946.9만 | 4,637만 |
| (1)유형자산(주석2,6,8,9) | 50.8억 | 113.4억 | 115.3억 | 118.3억 | 82.3억 |
| 1.토지 | 38.4억 | 73.7억 | 73.7억 | 73.6억 | 35.3억 |
| (1)투자자산 | - | - | 5억 | 5.5억 | 5.3억 |
| 2.건물 | 9,072.1만 | 45.4억 | 45.4억 | 45.4억 | 44.5억 |
| 1.장기대여금(주석20) | - | - | 5.5억 | 5.5억 | 5.3억 |
| 감가상각누계액 | -1,814.4만 | -6.6억 | -5.4억 | -4.3억 | -3.1억 |
| 대손충당금 | - | - | -5,500만 | - | - |
| 3.시설장치 | 12.1억 | 10.5억 | 10.1억 | 10.1억 | 9.8억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -9.9억 | -9.1억 | -7.3억 | -5.6억 |
| 4.기계장치 | 391.8만 | 391.8만 | 391.8만 | 391.8만 | 391.8만 |
| 감가상각누계액 | -391.7만 | -391.7만 | -391.7만 | -391.7만 | -391.7만 |
| 5.차량운반구 | 1.5억 | 1.5억 | 1.6억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.2억 | -1.1억 | -1.7억 | -1.3억 |
| 6.비품 | 1.8억 | 1.7억 | 2.1억 | 2.1억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -8,953.6만 | -1.6억 | -1.9억 | -1.7억 | -1.5억 |
| (2)무형자산(주석7) | 2,677.1만 | 92.4만 | 1,515.3만 | 9,697.1만 | 1.8억 |
| 1.상표권 | 2,603.6만 | 2,000 | 1,333.4만 | 9,333.4만 | 1.7억 |
| 2.소프트웨어 | 73.5만 | 92.2만 | 181.9만 | 363.7만 | 545.5만 |
| (3)기타비유동자산 | 6.3억 | 130만 | 130만 | 130만 | 1.3억 |
| 1.임차보증금 | 6.3억 | - | - | - | - |
| 2.기타보증금 | 470만 | 130만 | 130만 | 130만 | 1.3억 |
| 자산총계 | 93.2억 | 173.7억 | 179.3억 | 174.7억 | 158.2억 |
| Ⅰ.유동부채 | 26.2억 | 64.7억 | 36억 | 17억 | 12.5억 |
| 1.매입채무(주석23) | 1.1억 | 60.7만 | 108만 | 508.8만 | 614.1만 |
| 2.미지급금(주석23) | 8,777.1만 | 7,301.1만 | 7,851.4만 | 2.2억 | 8,406.1만 |
| 3.미지급비용(주석23) | 1.5억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.8억 | 2.4억 |
| 5.금융리스부채(주석2,9) | - | - | - | - | 391.7만 |
| 6.반품충당부채(주석11) | 750.4만 | 996.7만 | 1,650만 | 4,674.5만 | 8,940.4만 |
| 4.당기법인세부채(주석2,12) | - | 513.7만 | 3,903.5만 | 5,074.6만 | 4,273.7만 |
| 7.마일리지충당부채(주석11) | 1.2억 | 1.1억 | 1억 | 1억 | 1.1억 |
| 5.선수금 | - | 20억 | - | - | - |
| 8.예수금 | 1,757.2만 | 3,439.3만 | 1,505.7만 | 2,304.6만 | 2,792.7만 |
| 9.부가세예수금 | 4,888.1만 | - | - | - | - |
| 10.단기차입금(주석9,23) | 20억 | 20억 | 23억 | 3억 | - |
| 11.유동성장기차입금(주석9,21,23) | 7,200만 | 21억 | 9억 | 7.8억 | 6.5억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 9.7억 | 54.7억 | 75.4억 | 78.9억 | 64억 |
| 1.장기차입금(주석9,20,21,23) | 5,600만 | 43.6억 | 64.6억 | 68.6억 | 54.4억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석2,10) | 9.1억 | 10.8억 | 10.5억 | 9.9억 | 9.6억 |
| 부채총계 | 35.8억 | 119.3억 | 111.5억 | 95.9억 | 76.5억 |
| 3.임대보증금 | - | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 500만 |
| Ⅰ.자본금(주석14) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 1.자본금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| Ⅱ.이익잉여금(주석15) | 56.3억 | 53.3억 | 66.8억 | 76.6억 | 79.2억 |
| 1.이익준비금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액(주석18,19) | - | - | - | 1.3억 | 1.5억 |
| 2.미처분이익잉여금 | 55.8억 | 52.8억 | 66.3억 | 76.1억 | 78.7억 |
| 1.매도가능증권평가이익 | - | - | - | 1.3억 | 1.5억 |
| 자본총계 | 57.3억 | 54.3억 | 67.8억 | 78.9억 | 81.7억 |
| 부채및자본총계 | 93.2억 | 173.7억 | 179.3억 | 174.7억 | 158.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 79.4억 | 88.1억 | 123.9억 | 160.2억 | 206.3억 |
| 1.상품매출액 | 39.8억 | 59.1억 | 77억 | 90.9억 | 106.7억 |
| 2.제품매출액 | 17.9억 | 28.6억 | 46.5억 | 69.2억 | 99.5억 |
| 3.요식업매출 | 21.7억 | - | - | - | - |
| 4.기타매출액 | 216.8만 | 4,380만 | 3,840만 | 774.5만 | 480만 |
| Ⅱ.매출원가(주석22) | 46.2억 | 53.9억 | 74.6억 | 94억 | 116억 |
| 1.상품매출원가 | 32억 | 34.4억 | 45.3억 | 49.7억 | 53억 |
| 2.제품매출원가 | 14.1억 | 19.5억 | 29.3억 | 44.3억 | 63.1억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 33.2억 | 34.2억 | 49.3억 | 66.2억 | 90.2억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 50.4억 | 43.4억 | 57.3억 | 72.2억 | 86.5억 |
| 1.급여(주석17) | 11.6억 | 9.2억 | 11.8억 | 15.1억 | 17.1억 |
| 2.퇴직급여(주석10,17) | 9,035.6만 | 1억 | 1.6억 | 1.5억 | 2.4억 |
| 3.복리후생비(주석17) | 1.4억 | 6,487.1만 | 6,837.5만 | 9,846.7만 | 1.1억 |
| 4.여비교통비 | 535.6만 | 295.7만 | 212.7만 | 261.7만 | 258.2만 |
| 5.접대비 | 601.9만 | 1,382.1만 | 1,849만 | 2,347만 | 2,061.1만 |
| 6.통신비 | 613만 | 539.8만 | 699.7만 | 976.8만 | 839.9만 |
| 7.수도광열비 | 6,846.5만 | 3,167만 | 2,855.6만 | 2,866.1만 | 2,904.5만 |
| 8.세금과공과(주석17) | 9,244.3만 | 8,313.3만 | 8,574.3만 | 1억 | 1.2억 |
| 9.감가상각비(주석6,17) | 2억 | 2.3억 | 3.4억 | 3.5억 | 3.6억 |
| 10.지급임차료(주석17) | 4.5억 | 640.8만 | 2,357.2만 | 3,345.8만 | 4,153.8만 |
| 11.내일채움공제 | 1,320.5만 | 2,515만 | 3,086.5만 | 3,204만 | 3,072만 |
| 12.보험료 | 5,409.9만 | 4,509.3만 | 3,520.2만 | 6,265.8만 | 6,321.4만 |
| 13.차량유지비 | 1,870.8만 | 1,258.2만 | 1,878만 | 1,655.8만 | 1,205.1만 |
| 14.경상연구개발비 | 2.2억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.8억 |
| 15.운반비 | 4.1억 | 5.6억 | 7.2억 | 9.4억 | 9억 |
| 16.해외운반비 | - | 277.6만 | 2,910.2만 | 8,585.1만 | 2.3억 |
| 17.소모품비 | 133.5만 | 4,855.8만 | 8,983.6만 | 1.1억 | 1.5억 |
| 18.외주가공비 | 1.2억 | 1.3억 | 2.2억 | 3.4억 | 4.1억 |
| 19.지급수수료 | 4억 | 5.9억 | 6.8억 | 9.2억 | 11.7억 |
| 20.광고선전비 | 6.4억 | 12.9억 | 18억 | 22.1억 | 28.2억 |
| 21.건물관리비 | 9.4억 | 691만 | 720만 | 745만 | 723만 |
| 22.반품충당비 | - | -653.3만 | -3,024.5만 | - | - |
| 23.반품충당비(주석17) | - | - | - | -4,265.9만 | -2,794.1만 |
| 23.마일리지비 | -246.3만 | 511.3만 | 275.1만 | - | - |
| 24.마일리지비(주석17) | - | - | - | -574만 | -2,132.5만 |
| 24.교육훈련비 | 1,491.5만 | - | - | 57만 | 132.6만 |
| 25.무형자산상각비(주석7,17) | 603.2만 | 1,516.5만 | 8,181.8만 | 8,181.8만 | 8,181.8만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -17.2억 | -9.2억 | -8억 | -5.9억 | 3.7억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 29.5억 | 6.7억 | 10.6억 | 5.1억 | 1.9억 |
| 1.이자수익 | 3,160.8만 | 2,177.6만 | 3,831.9만 | 3,420.5만 | 3,505만 |
| 2.외환차익 | 364.7만 | 2,404.8만 | 1,869만 | 970.5만 | 2,303.3만 |
| 3.외화환산이익(주석13) | 783.1만 | 1,714.9만 | 1.7만 | 218.9만 | 1,322.4만 |
| 4.유형자산처분이익 | 26.8억 | 399.9만 | 3,078.6만 | 563.5만 | - |
| 5.단기매매증권처분이익 | 1.5억 | 4.5억 | 7.8억 | 1억 | 2,602.2만 |
| 6.매도가능중권처분이익 | - | - | 1.7억 | 3억 | 197.3만 |
| 6.단기매매증권평가이익 | 707.2만 | 8,043.8만 | 141.3만 | 295.3만 | 8,320만 |
| 7.배당금수익 | 5,749.6만 | 5,575.6만 | 1,003.7만 | 3,830.5만 | - |
| 9.보험차익 | - | 621.9만 | - | - | - |
| 10.고용지원금 | - | 646.9만 | 380만 | 706만 | - |
| 10.잡이익 | 695.2만 | 97.3만 | 576.9만 | 503.5만 | 478.3만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 7억 | 11억 | 12.4억 | 2.7억 | 3.5억 |
| 1.이자비용 | 9,540.2만 | 4.3억 | 2.9억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 2.외환차손 | 1,646.9만 | 1,300.7만 | 2,052만 | 1,809.8만 | 1,496.2만 |
| 6.매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -1.9억 |
| 3.외화환산손실(주석13) | -106.9만 | -8만 | -3,217.4만 | -460.8만 | -184.9만 |
| 4.유형자산처분손실 | - | -1.6만 | - | - | - |
| 5.단기매매증권처분손실 | -1.1억 | -2.6억 | -6억 | -1억 | - |
| 6.단기매매증권평가손실 | -4.6억 | -7,441.7만 | -1.9억 | -1,840.8만 | - |
| 7.기타의대손상각비 | - | 3억 | 5,500만 | - | - |
| 8.금융수수료비용 | 320.1만 | 1,296.9만 | 3,958만 | - | - |
| 9.잡손실 | -771.4만 | -580만 | -774.6만 | -532.2만 | -868.5만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | 5.3억 | -13.5억 | -9.8억 | -3.6억 | 2.1억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석12) | 2.3억 | - | - | -1억 | 6,049.1만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실)(주석18) | 3억 | -13.5억 | -9.8억 | -2.6억 | 1.5억 |
| 1.기본주당순이익(손실)(주석16) | 1.5만 | -6.8만 | -4.9만 | -1.3만 | 7,719 |
현금흐름표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -9.5억 | -10.1억 | -1.5억 | 3.9억 | 6.9억 |
| 1.당기순이익(손실)(주석18) | 3억 | -13.5억 | -9.8억 | -2.6억 | 1.5억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 8.8억 | 9.1억 | 13.3억 | 5.9억 | 7.7억 |
| 가.퇴직급여(주석10) | -375.8만 | 2,624.9만 | 5,455.8만 | 3,593.1만 | 1.3억 |
| 나.감가상각비(주석6) | 2억 | 2.3억 | 3.4억 | 3.5억 | 3.6억 |
| 다.무형자산상각비(주석7) | 603.2만 | 1,516.5만 | 8,181.8만 | - | 8,181.8만 |
| 다.무형자산상각비(주석7) | - | - | - | 8,181.8만 | - |
| 라.유형자산처분손실 | - | -1.6만 | - | - | - |
| 마.재고자산평가손실 | -9,351.3만 | - | - | - | - |
| 마.단기매매증권처분손실 | - | -2.6억 | - | - | - |
| 바.단기매매증권처분손실 | -1.1억 | - | - | - | - |
| 바.단기매매증권평가손실 | - | -7,441.7만 | - | - | - |
| 바.마일리지충당비(주석11) | - | - | 275.1만 | - | - |
| 바.잡손실 | - | - | - | -20만 | - |
| 바.매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -1.9억 |
| 사.단기매매증권평가손실 | -4.6억 | - | - | - | - |
| 사.마일리지충당비(주석11) | - | 511.3만 | - | - | - |
| 사.대손상각비 | - | - | 5,500만 | - | - |
| 아.마일리지충당비(주석11) | 1,491.5만 | - | - | - | - |
| 아.대손상각비 | - | 3억 | -1.9억 | -1억 | - |
| 가.반품충당비환입 | - | - | - | - | 2,794.1만 |
| 자.외화환산손실(주석13) | -106.9만 | - | -6억 | -1,840.8만 | - |
| 나.마일리지충당비환입(주석11) | - | - | - | 574만 | 2,132.5만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -28.4억 | -5.5억 | -10.1억 | -4.6억 | -1.6억 |
| 라.매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 197.3만 |
| 가.반품충당비환입(주석11) | 246.3만 | 653.3만 | 3,024.5만 | 4,265.9만 | - |
| 나.유형자산처분이익 | 26.8억 | 399.9만 | 3,078.6만 | 563.5만 | - |
| 라.단기매매증권처분이익 | - | - | 7.8억 | 1억 | - |
| 다.단기매매증권처분이익 | 1.5억 | 4.5억 | - | - | 2,602.2만 |
| 마.단기매매증권평가이익 | - | 8,043.8만 | - | - | 8,320만 |
| 마.매도가능증권처분이익 | - | - | 1.7억 | 3억 | - |
| 라.단기매매증권평가이익 | 707.2만 | - | - | - | - |
| 바.보험차익 | - | 621.9만 | - | - | - |
| 바.단기매매증권평가이익 | - | - | 141.3만 | 295.3만 | - |
| 가.매출채권 | - | - | - | -2,451.3만 | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 7.1억 | -2,575.7만 | 5.1억 | 5.2억 | -7,236.8만 |
| 가.매출채권 | 1.3억 | -1억 | 2.6억 | - | 1.9억 |
| 나.미수금 | 457.4만 | 475.8만 | 9,431.2만 | -5,432.7만 | -5,347.6만 |
| 바.매입채무 | - | - | - | - | -2억 |
| 다.선급금 | 3,290.3만 | 1,523.7만 | 9,268.7만 | -6,725.8만 | -4,692.1만 |
| 사.미지급금 | - | - | - | - | -6,644.3만 |
| 라.선급비용 | 79.1만 | -39.4만 | 86.6만 | 49.9만 | 313.3만 |
| 아.미지급비용 | - | - | - | - | 4,142.9만 |
| 마.재고자산(주석22) | 4.1억 | 8,869.2만 | 2.4억 | 6억 | 8,347.7만 |
| 자.예수금 | - | - | - | - | 334.9만 |
| 바.당기법인세자산 | -223.2만 | 591.5만 | 2,186.2만 | -2,858.4만 | - |
| 차.당기법인세부채 | - | - | - | - | -3,039.3만 |
| 사.매입채무 | 1억 | -47.3만 | -400.8만 | -105.3만 | - |
| 카.임대보증금 | - | - | - | - | 500만 |
| 아.미지급금 | 1,476만 | -550.3만 | -1.4억 | 1.3억 | - |
| 자.미지급비용 | 1,683만 | -1,519.8만 | -3,065.9만 | -5,781만 | - |
| 차.예수금 | 2,692.3만 | 1,933.6만 | -798.9만 | -488.1만 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | 18.1억 | -9.6억 | - | - |
| 타.임대보증금 | -3,000만 | 196.3억 | 21.8억 | 2,500만 | 9.2억 |
| 다.단기투자자산의 처분(주석5) | - | - | - | - | 9억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 70.3억 | -3,389.8만 | -1,171.1만 | 800.9만 | 1.2억 |
| 가.부동산자산의 처분 | - | 20억 | - | - | - |
| 라.관계회사 대여금의 상환(주석20) | - | - | - | - | 2,000만 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 104억 | - | - | 23.8억 | - |
| 가.단기투자자산의 처분 | - | - | 21.3억 | 21.7억 | - |
| 다.대여금의 상환 | - | - | - | 2억 | - |
| 가.부동산자산의 처분(주석6) | 80억 | - | - | - | - |
| 다.단기투자자산의 처분 | - | 94.2억 | - | - | - |
| 나.시설장치의 처분(주석6) | 1,516.9만 | - | - | - | - |
| 라.차량운반구의 처분(주석6) | - | 400만 | 4,990.9만 | 563.6만 | - |
| 나.단기투자자산의 증가(주석5) | - | - | - | - | 6.8억 |
| 다.비품의 처분(주석6) | 149.3만 | - | - | - | - |
| 마.대여금의 상환 | - | 2억 | - | - | - |
| 라.단기금융상품의 처분 | 3.9억 | 80억 | - | -36.9억 | - |
| 마.단기투자자산의 처분 | 19.3억 | - | - | - | - |
| 가.단기금융상품의 증가 | - | 68.9억 | 9.4억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 다.토지의취득(주석6) | - | - | 1,350만 | 38억 | - |
| 사.대여금의 상환 | 5,935.5만 | - | - | - | - |
| 바.비품의 취득(주석6) | - | - | - | 85만 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -33.8억 | -178.1억 | -31.4억 | -60.7억 | -8억 |
| 마.차량운반구의 취득(주석6) | - | - | 4,486.3만 | 386.7만 | - |
| 사.관계회사 대여금 | - | - | - | 3,000만 | - |
| 자.기타보증금 | - | - | - | - | 100만 |
| 나.단기투자자산의 증가 | 14.4억 | 108.3억 | 17억 | 20.7억 | - |
| 사.장단기대여금(주석20) | - | 5,000만 | 4.5억 | - | - |
| 다.시설장치의 취득(주석6) | 11.7억 | - | - | - | - |
| 아.소프트웨어의 취득 | - | 93.6만 | - | - | - |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | - | 20억 | - |
| 라.비품의 취득(주석6) | 1.1억 | 4,497만 | - | 2,672.7만 | - |
| 가.단기차입금의 차입 | - | - | - | 3억 | - |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 20억 | 20억 | - | - |
| 나.장기차입금의 차입 | - | - | - | 17억 | - |
| 바.상표권의 취득 | 3,187.8만 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | -1.5억 | - |
| 나.금융리스부채의 상환 | - | - | - | - | 709만 |
| 나.단기차입금의 차입 | - | 20억 | 20억 | - | - |
| 가.장기차입금의 상환 | - | - | - | 1.5억 | - |
| 아.임차보증금등의 취득 | 6.3억 | - | - | - | - |
| 나.금융리스부채의 상환 | - | - | - | 391.7만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -64.9억 | -12억 | 17.3억 | - | -1.6억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | - | -14.5억 | - |
| 나.단기차입금의 상환 | - | 23억 | - | - | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | - | - | - | 17.2억 | - |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석 3) | - | - | - | 2.7억 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -64.9억 | -32억 | -2.8억 | 18.5억 | -1.6억 |
| 가.장기차입금의 상환 | 64.9억 | 9억 | 2.8억 | - | 1.5억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -4.2억 | -4억 | 6.2억 | - | 6.5억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 4.9억 | 8.9억 | 2.7억 | - | 10.7억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석 3) | 7,258.2만 | 4.9억 | 8.9억 | - | 17.2억 |