미래중공업
비상장계속사업자MIRAE SHIPYARD CO,. LTD.
박상룡
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 25.2억-84.8% | 165.4억 | 243.9억 | 208.5억 | 87.6억 |
| 영업이익 | -29.9억적자지속 | -7.2억 | -100.1억 | 8.6억 | 2.5억 |
| 당기순이익 | -35.5억적자지속 | -14.1억 | -106.1억 | 5.5억 | 9,398.9만 |
-118.76%영업이익률
-141.08%순이익률
-15.74%ROA
-135.20%ROE
758.79%부채비율
11.64%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
225.4억자산총액
199.2억부채총계
26.2억자본총계
25.2억매출액
-29.9억영업이익
-35.5억순이익
-118.76%매출액 영업이익률
-141.08%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 1.8억 | 73억 | 28억 | 136.3억 | 24.1억 |
| (1) 당좌자산 | 1.8억 | 68억 | 19.5억 | 46.7억 | 23.4억 |
| 1.현금및현금성자산(주석3,7) | 1.2억 | 9.4억 | 2.8억 | 5.1억 | 18억 |
| 2.단기금융상품 | - | - | 2,500만 | - | - |
| 3. 미수금 | 150.6만 | - | - | - | 1,121.8만 |
| 3.단기대여금 | - | 1,200만 | 1,250만 | 1,200만 | - |
| 4.공사미수금 | - | 52.8억 | 12.5억 | 29.9억 | 5,320만 |
| 5.선급금 | 2,365만 | 9만 | - | 1.3억 | 1,491만 |
| 6.선급비용 | 2,894.1만 | 5,323.6만 | 7,715.1만 | 1.7억 | 1.6억 |
| 7.당기법인세자산 | 11.1만 | 296.6만 | 2,365.1만 | - | - |
| 8.부가가치세대급금 | 374.6만 | 5.2억 | 2.8억 | 8.6억 | 3.1억 |
| (2) 재고자산 | - | 5억 | 8.5억 | 89.7억 | 6,558.8만 |
| 1.원재료 | - | 5억 | 8.5억 | 89.7억 | 5,646만 |
| 2.저장품 | - | 131.5만 | 63.2만 | 50.5만 | 912.8만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 223.6억 | 227.3억 | 228.9억 | 172.4억 | 170억 |
| (1) 투자자산 | - | 2억 | 8,589.5만 | 2.7억 | 1.3억 |
| 1.장기금융상품 | - | - | 1,768.9만 | 609.7만 | - |
| 2.매도가능증권 | - | 1.8억 | 4,170.6만 | 2.6억 | 1.3억 |
| (2) 유형자산(주석4,5) | 220.5억 | 221.1억 | 223억 | 164.2억 | 162억 |
| 3.장기대여금 | - | 1,400만 | 2,650만 | 200만 | - |
| 1.토지 | 126.6억 | 126.6억 | 126.6억 | 66.7억 | 66.7억 |
| 2.건물 | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 |
| 감가상각누계액 | -3.6억 | -3억 | -2.5억 | -2억 | -1.5억 |
| 3.구축물 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 5.3억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.7억 | -2.1억 | -1.4억 | -7,729.2만 | -5,553만 |
| 4.시설장치 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.5억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.6억 | -1.3억 | -8,933.5만 | -4,761.5만 |
| 5.기계장치 | 9.2억 | 9.6억 | 9.6억 | 9.3억 | 8.1억 |
| 감가상각누계액 | -7.4억 | -7억 | -6.1억 | -5.1억 | -4.5억 |
| 6.선박 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -7,765.9만 | -6,902.4만 | -5,793.8만 | -4,370.8만 | -2,544.1만 |
| 7.차량운반구 | 1,626.5만 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1,626.4만 | -1.4억 | -1.2억 | -1.1억 | -8,823.2만 |
| 8.공구와기구 | 1.9억 | 1.9억 | 1.7억 | 1억 | 8,997.7만 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.2억 | -1억 | -8,122만 | -6,608.5만 |
| 9.비품 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.9억 | -1.8억 | -1.7억 | -1.5억 |
| 10.플로팅도크 | 78억 | 71.4억 | 71.4억 | 71.4억 | 71.4억 |
| 감가상각누계액 | -10.2억 | -8.3억 | -6.5억 | -4.8억 | -3억 |
| 11.건설중인자산 | 1.5억 | 4.1억 | 1.5억 | - | - |
| (3) 무형자산(주석6) | 3.2억 | 3.9억 | 4.7억 | 5.2억 | 6억 |
| 1.소프트웨어 | 1,101.9만 | 1,248.8만 | 1,395.7만 | - | - |
| 2.공유수면매립사용권 | 3억 | 3.8억 | 4.6억 | 5.2억 | 6억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -4,700만 |
| (4) 기타비유동자산 | 22.9만 | 2,822.9만 | 3,122.9만 | 3,622.9만 | 7,581.3만 |
| 2.기타보증금 | 22.9만 | 22.9만 | 22.9만 | 22.9만 | 3,581.3만 |
| 1.임차보증금 | - | 2,800만 | 3,100만 | 3,600만 | 8,700만 |
| 자산총계 | 225.4억 | 300.3억 | 256.9억 | 308.8억 | 194.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 163.5억 | 152.4억 | 178.7억 | 211.7억 | 98.2억 |
| 1.미지급금 | 1,493.7만 | 35.6억 | 26.6억 | 57억 | 4.7억 |
| 2.미지급비용(주석14) | 1.8억 | 2억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.1억 |
| 4.단기차입금(주석5,9,14,17,18) | 104.8억 | 104.8억 | 104.8억 | 94억 | 55.3억 |
| 3.예수금 | - | 5,448.4만 | 2,559.4만 | 2,410.9만 | 1,093.4만 |
| 5.유동성장기차입금(주석5,9,18) | 56.8억 | 7.6억 | 13.8억 | 9.6억 | 5.8억 |
| 4.선수금 | - | - | 414.6만 | 414.6만 | 414.6만 |
| 7.당기법인세부채 | - | - | - | 5,772.7만 | 588.3만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 35.6억 | 86.1억 | 76.9억 | 48억 | 52.4억 |
| 1.장기차입금(주석5,9,14,18) | 30.4억 | 77.2억 | 69.8억 | 43.6억 | 50.2억 |
| 2.퇴직연금충당부채(주석8) | 5.7억 | 9.3억 | 7.5억 | 4.8억 | 3억 |
| 8.공사손실충당부채 | - | -1.9억 | -16.1억 | - | - |
| 8.공사선수금 | - | - | 15.4억 | 48.6억 | 31억 |
| 퇴직연금운용자산 | -4,948.5만 | -4,416.7만 | -4,760.4만 | -4,707.1만 | -8,551.4만 |
| 부채총계 | 199.2억 | 238.6억 | 255.6억 | 259.7억 | 150.5억 |
| Ⅰ. 자본금 | 115억 | 115억 | 40억 | 40억 | 40억 |
| 1.보통주자본금(주석1,10) | 115억 | 115억 | 40억 | 40억 | 40억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -5,640.7만 | -5,640.7만 | -1,765만 | -1,765만 | -1,765만 |
| 1.주식할인발행차금(주석11) | -5,640.7만 | -5,640.7만 | -1,765만 | -1,765만 | -1,765만 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석12) | 58.3억 | 58.3억 | 58.3억 | - | - |
| 2.재평가잉여금(주석4) | 58.3억 | 58.3억 | 58.3억 | - | - |
| Ⅲ. 결손금(주석13) | 146.4억 | 111억 | - | - | - |
| 1.미처리결손금 | -146.4억 | -111억 | - | - | - |
| 1.매도가능증권평가이익 | - | 146.8만 | 106.5만 | - | - |
| 자본총계 | 26.2억 | 61.7억 | 1.2억 | 49.1억 | 43.6억 |
| 부채와자본총계 | 225.4억 | 300.3억 | 256.9억 | 308.8억 | 194.1억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(결손금)(주석13) | - | - | -96.9억 | 9.2억 | 3.8억 |
| 1.미처분이익잉여금(미처리결손금) | - | - | -96.9억 | 9.2억 | 3.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 25.2억 | 165.4억 | 243.9억 | 208.5억 | 87.6억 |
| 1.제품매출(주석14) | 24.6억 | 165.3억 | 241.8억 | 206.4억 | 87억 |
| 1.상품매출 | - | - | 5,242.5만 | - | 5,842.7만 |
| 2.임대료수입 | 5,800만 | 1,217.5만 | 1.6억 | 2.1억 | 135.2만 |
| Ⅱ. 매출원가 | 50.5억 | 162.2억 | 331억 | 189.8억 | 76.3억 |
| 1.제품매출원가 | 50.5억 | 162.2억 | 330.5억 | 189.8억 | 75.9억 |
| 1.상품매출원가 | - | - | 4,183.2만 | - | 4,602.6만 |
| 2)당기제품제조원가(주석20) | 50.5억 | 162.2억 | 330.5억 | 189.8억 | 75.9억 |
| 2)당기상품매입액 | - | - | 4,183.2만 | - | 4,602.6만 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | -25.3억 | 3.3억 | -87.1억 | 18.8억 | 11.3억 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비(주석20) | 4.6억 | 10.5억 | 13억 | 10.2억 | 8.8억 |
| 1.급여 | 3.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 4.6억 | 3억 |
| 2.퇴직급여 | -2억 | 1.4억 | 2.3억 | 1.8억 | 1.6억 |
| 3.복리후생비 | 208.1만 | 446.9만 | 915.5만 | 846.7만 | 1,326.8만 |
| 4.여비교통비 | 346.5만 | 589만 | 839.9만 | 1,017.2만 | 773.8만 |
| 5.접대비 | 1,100.8만 | 1,994.3만 | 2,994.2만 | 2,082만 | 1,940.1만 |
| 6.통신비 | 313.1만 | 376.3만 | 372.2만 | 405.4만 | 434.5만 |
| 7.세금과공과 | 4,898.9만 | 4,761.5만 | 4,836.4만 | 3,820.6만 | - |
| 8.감가상각비 | 5,490.5만 | 6,450.8만 | 7,020.7만 | 7,511.7만 | 1.1억 |
| 9.지급임차료 | 2,738만 | 3,212.4만 | 1.2억 | 3,325.9만 | 2,143.3만 |
| 10.보험료 | 1,013.4만 | 2,315.3만 | 2,221.4만 | 1,863.3만 | 1,739.3만 |
| 11.차량유지비 | 1,082.3만 | 994만 | 1,410.1만 | 1,904.5만 | 1,352.1만 |
| 7.전력비 | - | - | - | 187.6만 | 1,304.5만 |
| 14.소모품비 | 270.2만 | 360.8만 | 534.2만 | 1,082.9만 | 1,161.9만 |
| 9.세금과공과금 | - | - | - | - | 3,826.1만 |
| 15.지급수수료 | 6,462.2만 | 6,954.8만 | 1.2억 | 4,332.1만 | 4,236.6만 |
| 16.숙소관리비 | 674.1만 | 1,055만 | 930.4만 | 763.4만 | 637.5만 |
| 11.수선비 | - | - | 403.4만 | - | 1,491만 |
| 17.무형자산상각비 | 7,855.7만 | 7,855.7만 | 7,789.7만 | 8,177.5만 | - |
| 18.잡비 | 13.2만 | 14.2만 | 14.4만 | 14.4만 | 14.4만 |
| 13.교육훈련비 | - | 6.9만 | - | - | 154.4만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -29.9억 | -7.2억 | -100.1억 | 8.6억 | 2.5억 |
| 14.도서인쇄비 | - | 33.4만 | 124.6만 | 6,600 | 26만 |
| 14.운반비 | - | - | - | 85만 | 10.3만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.2억 | 2억 | 2.4억 | 1.1억 | 9,712.9만 |
| 1.이자수익 | 73만 | 1,927.5만 | 241.7만 | 1,751만 | 245.1만 |
| 16.사무용품비 | - | - | 194.1만 | 190.7만 | 237만 |
| 2.외환차익 | 283 | 110.5만 | 601.9만 | 1,189.1만 | 138.3만 |
| 5.매도가능증권처분이익 | 212.4만 | - | - | - | - |
| 20.광고선전비 | - | - | 5.4만 | 5.4만 | 56.4만 |
| 6.유형자산처분이익 | 7,081.8만 | 1,300만 | 197.1만 | 160.6만 | 1,292.7만 |
| 7.고철수입 | 3,880.9만 | 1,396.7만 | 2,511.1만 | 3,444.1만 | 2,489만 |
| 22.대손상각비 | - | - | - | 618.3만 | -204.5만 |
| 8.정부지원금 | 60만 | 1.2억 | 4,145.8만 | 1,362만 | 4,015.6만 |
| 9.퇴직연금운용수익 | 132.7만 | 147.3만 | 195.8만 | 84만 | 38.2만 |
| 24.수출제비용 | - | - | - | - | 269.5만 |
| 10.잡이익 | 484만 | 3,222.9만 | 1.6억 | 2,080.4만 | 765.7만 |
| 25.무형고정자산상각 | - | - | - | - | 7,657.7만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 6.8억 | 9.5억 | 8.4억 | 3.5억 | 2.5억 |
| 3.외화환산이익 | - | 203 | 82.7만 | 473.5만 | 78.4만 |
| 1.이자비용(주석14) | 6.8억 | 9.1억 | 6억 | 3.2억 | 2.4억 |
| 4.장기금융상품처분이익 | - | 30.7만 | - | - | - |
| 2.외환차손 | 25 | 388.8만 | 476.2만 | 73.7만 | - |
| 3.잡손실 | -440.2만 | -3,430만 | -2,224.9만 | -3,375.2만 | -831.2만 |
| 2.배당금수익 | - | - | - | 4.2만 | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | -35.5억 | -14.6억 | -106.1억 | 6.1억 | 1억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -35.5억 | -14.1억 | -106.1억 | 5.5억 | 9,398.9만 |
| 4.기타의대손충당금환입 | - | - | - | - | 650만 |
| Ⅸ. 법인세등(주석15) | - | -5,398.3만 | - | 6,341.4만 | 970.7만 |
| 5.재평가손실(주석4) | - | - | -2.1억 | - | - |
| 3.외화환산손실 | - | - | - | -40 | -5 |
| 4.기부금 | - | - | - | 200만 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -9.9억 | -65.6억 | -37억 | -40.3억 | 31.4억 |
| 1. 당기순손실 | -35.5억 | -14.1억 | - | - | - |
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | -106.1억 | 5.5억 | 9,398.9만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 1.4억 | -6.4억 | 27억 | 8억 | 7.6억 |
| 가.감가상각비 | 4.4억 | 4.8억 | 5.2억 | 4.6억 | 5억 |
| 가.대손상각비 | - | - | - | 618.3만 | -204.5만 |
| 나.무형자산상각비 | 7,855.7만 | 7,855.7만 | 7,789.7만 | 8,177.5만 | 7,657.7만 |
| 나.지급수수료 | - | - | - | 30만 | - |
| 다.퇴직급여 | -2억 | 2.2억 | 2.8억 | 2.2억 | 1.9억 |
| 라.공사손실충당부채전입 | -1.9억 | -14.2억 | - | - | - |
| 마.잡손실 | -397만 | - | - | -2,985.6만 | - |
| 바.지급수수료 | 60만 | - | - | - | - |
| 바.공사손실충당부채전입 | - | - | -16.1억 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -7,426.9만 | -1,478만 | -392.9만 | -199.5만 | -1,942.7만 |
| 가.장기금융상품처분이익 | - | 30.7만 | - | - | - |
| 사.토지재평가손실 | - | - | -2.1억 | - | - |
| 나.퇴직연금운용수익 | - | 147.3만 | 195.8만 | - | - |
| 가.배당금수익 | - | - | - | 4.2만 | - |
| 나.매도가능증권처분이익 | 212.4만 | - | - | - | - |
| 가.기타의대손충당금환입 | - | - | - | - | 650만 |
| 다.퇴직연금운용수익 | 132.7만 | - | - | - | - |
| 라.유형자산처분이익 | 7,081.8만 | 1,300만 | 197.1만 | 160.6만 | 1,292.7만 |
| 라.잡이익 | - | - | - | 34.7만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 25억 | -45억 | 42.2억 | -53.7억 | 23억 |
| 나.선급금의 감소(증가) | - | -9만 | 1.3억 | -1.1억 | -1,491만 |
| 가.공사미수금의 감소(증가) | 52.8억 | -40.2억 | 17.3억 | -29.4억 | 1.4억 |
| 나.미수금의 증가 | -150.6만 | - | - | - | - |
| 라.당기법인세자산의 감소(증가) | - | 2,068.4만 | - | - | - |
| 나.미수금의 감소(증가) | - | - | - | 1,121.8만 | -969.5만 |
| 다.선급금의 증가 | -2,356만 | - | - | - | - |
| 마.부가가치세대급금의 감소(증가) | - | -2.4억 | - | - | - |
| 라.선급비용의 감소 | 2,429.4만 | 2,391.5만 | 9,531.3만 | - | -1.1억 |
| 라.선급비용의 증가 | - | - | - | -1,617.5만 | - |
| 마.당기법인세자산의 감소 | 285.5만 | - | - | - | - |
| 마.부가가치세대급금의 증가 | - | - | - | -5.5억 | - |
| 바.부가가치세대급금의 감소(증가) | 5.2억 | - | 5.8억 | - | -3.1억 |
| 사.재고자산의 감소 | 5억 | 3.5억 | 81.2억 | -89억 | 6,213.4만 |
| 마.당기법인세자산의 증가 | - | - | -2,365.1만 | - | - |
| 사.퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | -84만 | - |
| 아.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -3,924만 |
| 아.미지급금의 증가(감소) | -35.5억 | 9억 | -30.4억 | 52.6억 | -3.3억 |
| 차.공사선수금의 감소 | - | -15.4억 | - | - | - |
| 자.미지급비용의 증가(감소) | -1,887.6만 | 1,765.8만 | 2,196.3만 | 4,684.8만 | 102만 |
| 카.선수금의 감소 | - | -414.6만 | - | - | - |
| 카.선수금의 증가(감소) | - | - | - | - | 414.6만 |
| 타.당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -921.3만 |
| 타.예수금의 증가(감소) | -5,448.4만 | 2,889만 | 148.5만 | 1,317.4만 | -191.3만 |
| 파.부가가치세예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -2,696.8만 |
| 파.퇴직연금운용자산의 증가 | -4,200만 | - | - | - | - |
| 카.당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | -5,772.7만 | 5,184.4만 | - |
| 하.퇴직금의 지급 | -1.3억 | -3,861.7만 | -961만 | - | -21.7만 |
| 타.공사선수금의 증가(감소) | - | - | -33.3억 | 17.7억 | 29.4억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -7,179.4만 | -3.6억 | -6.5억 | -8.5억 | -1.7억 |
| 나.단기금융상품의 감소 | - | 19.4억 | - | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 3.2억 | 20억 | 2.5억 | 3,327.3만 | 2,436.4만 |
| 다.장기금융상품의 감소 | - | 2,652만 | - | - | - |
| 가.단기대여금의 감소 | 2,203만 | 1,300만 | 1,500만 | - | - |
| 가.장기대여금의 감소 | - | - | - | 600만 | - |
| 바.공구와기구의 처분 | - | 1,300만 | - | - | - |
| 라.매도가능증권의 처분 | 1.8억 | - | - | - | - |
| 마.기계장치의 처분 | 1,600만 | - | 700만 | 2,400만 | - |
| 다.매도가능증권의 처분 | - | - | 2.2억 | - | - |
| 가.매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 바.차량운반구의 처분 | 7,600만 | - | - | 127.3만 | 1,936.4만 |
| 나.단기금융상품의 증가 | - | 19.1억 | 2,500만 | - | - |
| 아.임차보증금의 감소 | 2,800만 | 1,300만 | 1,100만 | 200만 | 500만 |
| 다.장기금융상품의 증가 | - | 852.5만 | 1,159.2만 | 609.7만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -4억 | -23.7억 | -9억 | -8.8억 | -2억 |
| 라.매도가능증권의 취득 | - | 1.4억 | - | - | - |
| 다.매도가능증권의 취득 | - | - | - | 1.3억 | - |
| 가.장기대여금의 증가 | - | - | 4,000만 | 2,000만 | - |
| 마.시설장치의 취득 | - | - | - | 1.4억 | - |
| 라.플로팅도크의 취득 | 4억 | - | - | - | - |
| 사.차량운반구의 취득 | - | - | - | 3,002.3만 | 1,383.1만 |
| 자.공구와기구의 취득 | - | 3,189만 | 6,837.8만 | 1,450만 | - |
| 마.토지의 취득 | - | - | 3.6억 | - | - |
| 차.공유수면매립사용권의 취득 | - | - | - | - | 3,700만 |
| 차.건설중인자산의 취득 | - | 2.6억 | 1.5억 | - | - |
| 바.구축물의 취득 | - | - | 1.3억 | 3.4억 | - |
| 자.비품의 취득 | - | - | - | 321.8만 | - |
| 사.시설장치의 취득 | - | - | 1,190만 | - | - |
| 타.기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 572.8만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2.4억 | 75.8억 | 41.2억 | 35.8억 | -14.2억 |
| 아.기계장치의 취득 | - | - | 5,788.4만 | 1.7억 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 22.2억 | 90.2억 | 104.1억 | 55.2억 | 2,000만 |
| 파.임차보증금의 증가 | - | 1,000만 | 600만 | 1,600만 | 1,200만 |
| 가.단기차입금의 차입 | 12.2억 | 2,435.6만 | 64.1억 | 52.2억 | 2,000만 |
| 나.장기차입금의 차입 | 10억 | 90억 | 40억 | 3억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -19.8억 | -14.4억 | -62.9억 | -19.3억 | -14.4억 |
| 가.단기차입금의 상환 | 12.2억 | 2,100만 | 53.3억 | 13.5억 | 10.7억 |
| 파.소프트웨어의 취득 | - | - | 1,469.2만 | - | - |
| 나.유동성장기차입금의 상환 | 7.6억 | 8.8억 | 9.6억 | 5.8억 | 3.8억 |
| 하.공유수면매립사용권의 취득 | - | - | 2,000만 | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -8.2억 | 6.6억 | -2.3억 | -12.9억 | 15.4억 |
| 다.장기차입금의 상환 | - | 5억 | - | - | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 9.4억 | 2.8억 | 5.1억 | 18억 | 2.6억 |
| 라.출자전환 | - | 3,875.7만 | - | - | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 1.2억 | 9.4억 | 2.8억 | 5.1억 | 18억 |