미륭산업
비상장계속사업자MIRYUNG INDUSTRIAL CO., LTD
김 홍 걸
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 130.9억-30.0% | 187.1억 | 206.2억 | 177.6억 | 141.2억 |
| 영업이익 | -15억적자지속 | -9.6억 | 2.6억 | 5.1억 | -16.7억 |
| 당기순이익 | 20.8억흑자전환 | -18.6억 | 4,483.9만 | 159.7억 | -18.7억 |
-11.49%영업이익률
15.93%순이익률
9.29%ROA
15.11%ROE
62.75%부채비율
61.44%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
224.5억자산총액
86.5억부채총계
137.9억자본총계
130.9억매출액
-15억영업이익
20.8억순이익
-11.49%매출액 영업이익률
15.93%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 53.6억 | 63.6억 | 65.3억 | 62.4억 | 60억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 39.5억 | 37.2억 | 40.2억 | 50.3억 | 44.9억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 15.9억 | 11.6억 | 3.4억 | 6,808.9만 | 1억 |
| 2. 단 기 투 자 자 산(주석3) | 5억 | - | 8,000만 | 19억 | 2,000만 |
| 3. 매 출 채 권(주석2) | 22.1억 | 24.1억 | 29.6억 | 30.4억 | 27.7억 |
| 대 손 충 당 금 | -4.4억 | -3,965.3만 | -4,509.4만 | -4,590.3만 | -1.3억 |
| 4. 미 수 수 익 | 92.9만 | - | 990.5만 | 2,128.3만 | 507.7만 |
| 5. 미 수 금. | 3,093.2만 | 6,600만 | - | - | 8,418만 |
| 6. 선 급 금 | 6.2만 | 4,521.2만 | 6.4억 | 4,018만 | 16.2억 |
| 7. 선 급 비 용 | 789.7만 | 1,059.3만 | 927.3만 | 678.8만 | 630.3만 |
| 9. 주 ·임 ·종 단기채권 | 4,586.1만 | 6,117.2만 | - | - | - |
| 10. 당 기 법 인 세 자 산 | 0 | 479.6만 | 1,768.8만 | - | 68.9만 |
| (2) 재 고 자 산(주석2) | 14.1억 | 26.5억 | 25.1억 | 12.1억 | 15.1억 |
| 1. 제 품 | 6.9억 | 16.2억 | 10.9억 | 3.9억 | 2.1억 |
| 2. 원 재 료 | 5.8억 | 7.3억 | 8.5억 | 5.8억 | 11.3억 |
| 3. 부 재 료 | 189.9만 | 495.2만 | 798.6만 | 385.9만 | 281.6만 |
| 4. 재 공 품 | 1.4억 | 2.9억 | 5.6억 | 2.4억 | 1.7억 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 170.9억 | 235.2억 | 176.8억 | 198.1억 | 200.8억 |
| (1) 투 자 자 산 | 1.2억 | 3.8억 | 12.5억 | 29.8억 | 5.5억 |
| 1. 장 기 금 융 상 품(주석3) | 6,151.7만 | 150만 | 8.6억 | 24.9억 | 6,250만 |
| 2. 매 도 가 능 증 권(주석4) | 5,395.6만 | 3.8억 | 3.9억 | 3.4억 | 3.5억 |
| (2) 유 형 자 산(주석2.5) | 164.5억 | 231.2억 | 163.6억 | 167.5억 | 195.3억 |
| 4. 퇴직연금운용자산(주석2) | - | - | - | 1.5억 | 1.3억 |
| 3. 만 기 보 유 증 권(주석4) | - | - | - | - | 206.5만 |
| 1. 토 지 | 94.8억 | 137.9억 | 107.5억 | 107.5억 | 149.6억 |
| 2. 건 물 | 66.3억 | 89.1억 | 47.9억 | 47.9억 | 43.1억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -4.2억 | -4.6억 | -2.7억 | -1.5억 | -8.3억 |
| 3. 구 축 물 | 5,138.6만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.8억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -1,177.1만 | -2,159.1만 | -1,433.9만 | -708.7만 | -8,019.1만 |
| 4. 기 계 장 치 | 18억 | 18억 | 16.3억 | 15.7억 | 20.2억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -12.5억 | -11.3억 | -8.5억 | -5.4억 | -14.2억 |
| 국 고 보 조 금 | -293.2만 | -395.7만 | -1,156.5만 | -3,142.6만 | -8,539.7만 |
| 5. 차 량 운 반 구 | 9,582.6만 | 1억 | 9,582.6만 | 7,746.3만 | 2.2억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -9,013.7만 | -8,744.2만 | -7,681.4만 | -6,576.7만 | -2.1억 |
| 6. 공 구 와 기 구 | 0 | 1.1억 | 1.1억 | 1,065.3만 | 5,751.4만 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 0 | -6,976.9만 | -3,404.3만 | -858.8만 | -4,932.3만 |
| 7. 비 품 | 1억 | 9,373.8만 | 9,035.8만 | 9,035.8만 | 9,851.5만 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -7,743.7만 | -8,821.1만 | -8,553.1만 | -7,983.6만 | -9,281.1만 |
| 8. 시 설 장 치 | 2.6억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 11.8억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -1억 | -5.2억 | -4.6억 | -3.5억 | -7.3억 |
| 국 고 보 조 금 | -91.3만 | -123.2만 | -166.3만 | -224.5만 | - |
| (3) 무 형 자 산 | 284.8만 | 61.9만 | 204.7만 | 492.1만 | 924.4만 |
| 1. 산 업 재 산 권 | 284.8만 | 61.9만 | 204.7만 | 492.1만 | 924.4만 |
| (4) 기 타 비 유 동 자 산 | 5.2억 | 2,079.8만 | 7,189.8만 | 8,955.7만 | 42.8만 |
| 1. 임 차 보 증 금 | 5.2억 | 2,064만 | 7,174만 | 3,481.7만 | - |
| 2. 기 타 보 증 금 | 15.8만 | 15.8만 | 15.8만 | 5,474만 | 42.8만 |
| 자산총계 | 224.5억 | 298.9억 | 242.1억 | 260.5억 | 260.8억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 17.3억 | 113.4억 | 46.8억 | 104억 | 141억 |
| 1. 매 입 채 무 | 8.3억 | 7.1억 | 14.4억 | 6.8억 | 11.5억 |
| 2. 미 지 급 금 | 7억 | 3.5억 | 9.4억 | 3.9억 | 5.7억 |
| 3. 예 수 금 | 3,818.7만 | 3,498.8만 | 6,330.8만 | 4,161.8만 | 4,377.2만 |
| 4. 선 수 금 | 0 | 3,082.6만 | 141.2만 | - | 45억 |
| 5. 단 기 차 입 금(주석10) | 0 | 50억 | 20억 | - | 61억 |
| 6. 당 기 법 인 세 부 채 | 1.4억 | - | - | 22.7억 | - |
| 7. 미 지 급 비 용 | 488.6만 | 1,387.5만 | 828.9만 | 4,892.4만 | 2,883.5만 |
| 8. 유 동 성 장 기 부 채 | 0 | 52억 | 2.3억 | 69.8억 | 17억 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 69.3억 | 66.1억 | 53.3억 | 5억 | 72억 |
| 1. 장 기 차 입 금(주석10) | 69.3억 | 64.3억 | 52억 | 4.3억 | 72억 |
| 2. 임 대 보 증 금 | 0 | 6,000만 | 7,300만 | 7,300만 | - |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석12) | 4.8억 | 7.5억 | 6.9억 | 5억 | 18.2억 |
| 퇴 직 연 금 운 용 자 산 | -4.8억 | -6.3억 | -6.4억 | -5억 | -18.2억 |
| 부채총계 | 86.5억 | 179.5억 | 100.1억 | 109억 | 213억 |
| Ⅰ. 자 본 금 (주석13) | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| 보 통 주 자 본 금 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 180만 | 180만 | 180만 | 180만 | 180만 |
| 기 타 자 본 잉 여 금 | 180만 | 180만 | 180만 | 180만 | 180만 |
| Ⅲ. 자 본 조 정 | -12억 | -12억 | -12억 | -12억 | -12억 |
| 1. 자 기 주 식 | -12억 | -12억 | -12억 | -12억 | -12억 |
| Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액 | -5,520.2만 | -4,576.3만 | -4,195.2만 | -4,968만 | 55.6억 |
| 1. 매도가능증권 평가 손실 | -5,520.2만 | -4,576.3만 | -4,195.2만 | -4,968만 | -3,306.7만 |
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금(주석1,415) | 135.5억 | 116.8억 | 139.4억 | 149억 | -10.7억 |
| 3. 토 지 재 평 가 차 익 | - | - | - | - | 55.9억 |
| 1. 이 익 준 비 금 | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 |
| 2. 미 처 분 이 익 잉 여 금 | 126.9억 | 108.2억 | 130.8억 | 140.4억 | -19.4억 |
| 자본총계 | 137.9억 | 119.4억 | 142억 | 151.5억 | 47.8억 |
| 부채와자본총계 | 224.5억 | 298.9억 | 242.1억 | 260.5억 | 260.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 130.9억 | 187.1억 | 206.2억 | 177.6억 | 141.2억 |
| 1. 제 품 매 출 | 129.7억 | 185.8억 | 204.9억 | 176.7억 | 140.7억 |
| 2. 임 대 료 수 입 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 | 9,098만 | 4,736만 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 125.5억 | 181억 | 187.4억 | 155.2억 | 136.9억 |
| 1. 도 급 공 사 매 출 원 가 | - | 172.4만 | 363.3만 | - | - |
| 2. 제 품 매 출 원 가 | 125.5억 | 181억 | 187.4억 | 155.2억 | 136.9억 |
| 1) 기 초 제 품 재 고 액 | - | - | - | 2.1억 | 1.4억 |
| 1) 기 초 제 품 재 고 액 | 16.2억 | 10.9억 | 3.9억 | - | - |
| 2) 당 기 제 품 제 조 원 가 | - | - | - | 157억 | 137.5억 |
| 2) 당 기 제 품 제 조 원 가 | 116.2억 | 186.2억 | 194.4억 | - | - |
| 계 | - | - | - | 159.1억 | 26.4억 |
| 3) 기 말 제 품 재 고 액 | -6.9억 | -16.2억 | -10.9억 | - | - |
| 3) 기 말 제 품 재 고 액 | - | - | - | -3.9억 | -2.1억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 5.4억 | 6.1억 | 18.8억 | 22.4억 | 4.3억 |
| Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 | 20.4억 | 15.7억 | 16.2억 | 17.2억 | 21억 |
| 1. 급 여 | 7.8억 | 7.8억 | 8억 | 7.3억 | 8.2억 |
| 2. 퇴 직 급 여 | 1.2억 | 9,690.2만 | 1.4억 | 1.2억 | 5.4억 |
| 3. 복 리 후 생 비 | 5,209.3만 | 6,073.3만 | 5,496만 | 7,550.7만 | 5,525.2만 |
| 4. 여 비 교 통 비 | 1,767만 | 5,143만 | 5,356.8만 | 3,048.4만 | 1,719.2만 |
| 5. 접 대 비 | 4,220.6만 | 4,450.2만 | 5,997.6만 | 5,317.6만 | 5,583.7만 |
| 6. 통 신 비 | 277.2만 | 427만 | 387.5만 | 382.7만 | 209.6만 |
| 7. 수 도 광 열 비 | 414.4만 | 452.2만 | 403.4만 | 500만 | 385.8만 |
| 8. 세 금 과 공 과 금 | 8,271.6만 | 2,887.5만 | 2,431.6만 | 1,819.8만 | 4,345.4만 |
| 9. 감 가 상 각 비 | 6,749.2만 | 5,867.7만 | 3,935.5만 | 3,820.5만 | 3,047.8만 |
| 10. 지 급 임 차 료 | 1,524만 | 1,524만 | 1,546.7만 | 1,361만 | 54.1만 |
| 11. 수 선 비 | 9,168.4만 | 73.3만 | 737.5만 | 929만 | 500만 |
| 12. 보 험 료 | 411.8만 | 825.2만 | 2,010.2만 | 2,340.6만 | 2,603.7만 |
| 13. 차 량 유 지 비 | 53.4만 | 143.1만 | 82.2만 | 168.7만 | 204.9만 |
| 14. 경 상 연 구 개 발 비 | 1,050.8만 | 6,600.7만 | 7,085.8만 | 7,242.3만 | 6,062.5만 |
| 15. 운 반 비 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.5억 | 8,561만 |
| 16. 교 육 훈 련 비 | 7.7만 | 59.2만 | 14.5만 | 17.1만 | 3만 |
| 17. 도 서 인 쇄 비 | 240만 | 260.5만 | 260만 | 290.5만 | 313.4만 |
| 18. 포 장 비 | 2,682.8만 | 3,246.4만 | 4,676.1만 | 7,008.5만 | 1.3억 |
| 19. 소 모 품 비 | 676만 | 1,008.7만 | 1,971.8만 | 2,611.9만 | 4,274.8만 |
| 20. 지 급 수 수 료 | 1.5억 | 1.5억 | 9,793만 | 2.3억 | 9,510.1만 |
| 21. 대 손 상 각 비 | 4.1억 | -544.1만 | -80.9만 | -946.8만 | 795.1만 |
| 21. 광 고 선 전 비 | - | - | - | 27.5만 | - |
| 22. 수 출 제 비 용 | 2,316.9만 | 1,522.3만 | 2,096만 | 5,690.4만 | 6,876.5만 |
| 23. 무 형 자 산 상 각 비 | 83.8만 | 142.7만 | 287.4만 | 432.3만 | 600.9만 |
| 24. 해 외 출 장 비 | 58만 | - | 34.3만 | - | - |
| 25. 협 회 비 | 312만 | 380.4만 | 437.6만 | 237.1만 | 211.8만 |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | -15억 | -9.6억 | 2.6억 | 5.1억 | -16.7억 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 44.9억 | 6,845.3만 | 1.6억 | 185.3억 | 8,359.6만 |
| 1. 이 자 수 익 | 4,657.9만 | 4,651.3만 | 1.3억 | 5,641.1만 | 2,448.1만 |
| 2. 배 당 금 수 익 | 86만 | 71만 | - | - | - |
| 3. 외 환 차 익 | 7,011만 | 1,477만 | 1,737.4만 | 4,266.5만 | 3,304.7만 |
| 4. 외 화 환 산 이 익 | - | 559.7만 | - | - | 4.9만 |
| 5. 유 형 자 산 처 분 이 익 | 41.1억 | - | - | 184.2억 | 1,975.4만 |
| 6. 매도가능 증권 처분 이익 | 2.2억 | - | - | 29.8만 | 83.9만 |
| 7. 잡 이 익 | 4,017.9만 | 86.3만 | 1,185.6만 | 115만 | 542.6만 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 7.3억 | 9.6억 | 3.8억 | 7.9억 | 2.8억 |
| 1. 이 자 비 용 | 4.1억 | 3.5억 | 2.9억 | 2.1억 | 1.8억 |
| 2. 외 환 차 손 | 2,126.3만 | 180.5만 | 3,236.8만 | 8,582.6만 | 602.7만 |
| 3. 외 화 환 산 손 실 | - | - | -440.8만 | -164.3만 | -6.8만 |
| 3. 기 타 의 대 손 상 각 비 | 1,297.2만 | - | - | - | - |
| 4. 유 형 자 산 처 분 손 실 | -3,001.5만 | - | - | -3.4억 | -3,267만 |
| 4. 매도가능 증권 처분 손실 | - | - | - | - | -902.6만 |
| 5. 잡 손 실 | -2.5억 | -6.1억 | -5,045.2만 | -110.7만 | -5,714.5만 |
| 6. 유 형 자 산 평 가 손 실 | - | - | - | -1.5억 | - |
| Ⅷ. 법인세비용 차감전 순이익 | 22.5억 | -18.6억 | 4,534.9만 | 182.5억 | -18.7억 |
| Ⅸ. 법 인 세 등 (주석18) | 1.7억 | - | 51만 | 22.7억 | - |
| 1. 법 인 세 등 | 1.7억 | - | - | - | - |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익 | 20.8억 | -18.6억 | 4,483.9만 | 159.7억 | -18.7억 |
| XI . 주 당 손 익(주석16) | 694 | -619 | 14 | 5,323 | -623 |
| 1.기 본 주 당 순이익(손실) | 694 | -619 | 14 | 5,323 | -623 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영 업 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름 | 6억 | -15.9억 | -19.9억 | -23.4억 | -45.9억 |
| 1. 당 기 순 이 익 (손 실) | 20.8억 | -18.6억 | 4,483.9만 | 159.7억 | -18.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 9.8억 | 7억 | 8억 | 14.4억 | 12억 |
| 가. 감 가 상 각 비 | 4.7억 | 5.8억 | 5.7억 | 8.2억 | 4.3억 |
| 나. 퇴 직 급 여 | 1억 | 1.3억 | 2.3억 | 1.3억 | 7.1억 |
| 다. 대 손 상 각 비 | 3.6억 | -544.1만 | -80.9만 | -946.8만 | 795.1만 |
| 라. 무 형 자 산 상 각 비 | 83.8만 | 142.7만 | 287.4만 | 432.3만 | 600.9만 |
| 마. 기 타 의 대 손 상 각 비 | 1,297.2만 | - | - | - | - |
| 마. 외 화 환 산 손 실 | - | - | -440.8만 | -164.3만 | -6.8만 |
| 바. 유 형 자 산 처 분 손 실 | -3,001.5만 | - | - | -3.4억 | -3,267만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차 감 | -43.3억 | -559.7만 | - | -184.3억 | -2,064.2만 |
| 가. 외 화 환 산 이 익 | - | 559.7만 | - | - | 4.9만 |
| 사. 매 도 가 능 증 권 처 분 손 실 | - | - | - | - | -902.6만 |
| 가. 유 형 자 산 처 분 이 익 | 41.1억 | - | - | 184.2억 | 1,975.4만 |
| 아. 유 형 자 산 평 가 손 실 | - | - | - | -1.5억 | - |
| 나. 매 도 가 능 증 권 처 분 이 익 | 2.2억 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 18.7억 | -4.2억 | -28.4억 | -13.3억 | -39억 |
| 가. 매 출 채 권 의 감 소(증가) | 2.4억 | 5.5억 | 7,651만 | -3.4억 | -8.1억 |
| 다. 매 도 가 능 증 권 처 분 이 익 | - | - | - | 29.8만 | 83.9만 |
| 나. 미 수 금 의 감 소(증가) | 3,506.8만 | -6,600만 | - | 8,418만 | -8,418만 |
| 다. 미 수 수 익 의 감 소(증가) | -92.9만 | 990.5만 | 1,137.9만 | -1,620.6만 | -157.1만 |
| 라. 선 급 금 의 감 소(증가) | 4,515만 | 6억 | -6억 | 15.8억 | -16.2억 |
| 마. 선 급 비 용 의 감 소(증가) | 269.6만 | -132만 | -248.5만 | -48.5만 | 109.6만 |
| 바. 당기 법인세 자산의 감 소(증가) | 479.6만 | 1,289.3만 | -1,768.8만 | 68.9만 | -10.5만 |
| 사. 재 고 자 산 의 감 소(증가) | 12.4억 | -1.4억 | -13억 | 3억 | -7.2억 |
| 아. 매 입 채 무 의 증 가(감소) | 1.3억 | -7.3억 | 7.6억 | -4.7억 | 3.1억 |
| 자. 미 지 급 금 의 증 가(감소) | 3.5억 | -5.9억 | 5.5억 | -1.8억 | 1.9억 |
| 차. 선 수 금 의 증 가(감소) | -3,082.6만 | 2,941.4만 | 141.2만 | -45억 | -1.5억 |
| 카. 예 수 금 의 증 가(감소) | 319.9만 | -2,832만 | 2,169만 | -215.4만 | -31.8만 |
| 타. 미 지 급 비 용 의 증 가(감소) | -898.9만 | 558.7만 | -4,063.6만 | 2,008.9만 | 1,856만 |
| 파. 임 대 보 증 금 의 감 소(증가) | -6,000만 | -1,300만 | - | - | - |
| 하. 당기법인세 부채의 증 가(감소) | 1.4억 | - | - | - | - |
| 더. 국 고 보 조 금 의 취 득 | - | 423만 | - | 240만 | 1억 |
| 파. 당기법인세 부채의 증 가(감소) | - | - | -22.7억 | 22.7억 | - |
| 거. 퇴 직 금 의 지 급 | -3.7억 | -7,129만 | -3,741.9만 | -14.5억 | -3.2억 |
| 너. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 1.5억 | 768만 | - | - | - |
| 거. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | 1,262.9만 | 12.9억 | -8.1억 |
| 가. 단 기 금 융 상 품 의 감 소 | - | 8,000만 | 18.2억 | 2,000만 | 3,000만 |
| 너. 국민 연금 전환금의 감소(증가) | - | - | - | - | 220.4만 |
| Ⅱ. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름 | 98.3억 | -64.1억 | 32.4억 | 99.1억 | -72.2억 |
| 1. 투 자 활 동 으로 인한 현 금 유입액 | 110.5억 | 10.2억 | 43.5억 | 252억 | 2.3억 |
| 다. 출 자 금 회 수 | - | 200만 | - | - | - |
| 러. 임 대 보 증 금 의 감소(증가) | - | - | - | 7,300만 | - |
| 나. 장 기 금 융 상 품 의 감 소 | 150만 | 8.6억 | 24.9억 | - | 2,000만 |
| 가. 주주임원종업원 단기채권의감소 | - | - | - | - | 6,424.8만 |
| 다. 매 도 가 능 증 권 의 처 분 | 5.4억 | - | - | - | - |
| 라. 토 지 의 처 분 | 60.7억 | - | - | 204.1억 | - |
| 마. 건 물 의 처 분 | 44.3억 | - | - | 44.9억 | - |
| 바. 차 량 운 반 구 의 처 분 | 190만 | - | - | 180만 | - |
| 다. 주 임 종 단 기 채 권 의 증 가 | - | -6,117.2만 | - | - | - |
| 마. 기 계 장 치 의 감 소 | - | - | - | - | 2,875만 |
| 사. 비 품 의 처 분 | 110만 | - | - | - | - |
| 라. 토 지 의 취 득 | - | -30.4억 | - | -67.8억 | 41.2억 |
| 라. 매 도 가 능 증 권 의 처 분 | - | - | - | 232.4만 | 8,845.8만 |
| 사. 기 타 보 증 금 의 감 소 | - | - | 4,266만 | 1.7억 | - |
| 자. 임 차 보 증 금 의 감 소 | 90만 | 7,190만 | - | - | - |
| 바. 기 계 장 치 의 취 득 | - | -1.7억 | -6,300만 | -11.9억 | 4.3억 |
| 사. 차 량 운 반 구 의 취 득 | - | -526만 | -1,836.3만 | -1,758.2만 | - |
| 카. 주 임 종 단 기 채 권 의 감 소 | 233.9만 | - | - | - | - |
| 아. 공 기 구 비 품 의 취 득 | - | -338만 | - | - | 464만 |
| 2. 투자 활 동 으로 인한 현 금 유출액 | -12.2억 | -74.2억 | -11.1억 | -152.9억 | -74.5억 |
| 자. 시 설 장 치 의 양 도 | - | - | - | 1억 | - |
| 가. 단 기 금 융 상 품 의 증 가 | -5억 | - | - | -19억 | 2,000만 |
| 다. 매 도 가 능 증 권 의 취 득 | - | - | -4,062.2만 | -200만 | 9,856.2만 |
| 나. 장 기 금 융 상 품 의 증 가 | -6,151.7만 | -150만 | -8.6억 | -24.3억 | - |
| 가. 단 기 차 입 금 의 차 입 | - | 36.6억 | 20억 | - | 70억 |
| 라. 건 물 의 취 득 | -594.9만 | -41.2억 | - | -25억 | 22.9억 |
| 마. 비 품 의 취 득 | -2,429.3만 | - | - | - | - |
| 자. 시 설 장 치 의 취 득 | - | - | - | - | 4.4억 |
| 바. 시 설 장 치 의 취 득 | -1.2억 | - | - | - | - |
| 자. 공 기 구 비 품 의 취 득 | - | - | -1억 | -1,100.5만 | - |
| 바. 구 축 물 의 취 득 | - | - | - | -5,059.2만 | 5,928.5만 |
| 카. 기 타 보 증 금 의 증 가 | - | - | -2,500만 | -2.6억 | - |
| 차. 산 업 재 산 권 의 취 득 | -306.7만 | - | - | - | - |
| 카. 임 차 보 증 금 의 증 가 | -5억 | -2,080만 | - | - | - |
| 차. 시 설 장 치 의 취 득 | - | - | - | -1.5억 | - |
| Ⅲ. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름 | -100억 | 88억 | -9.8억 | -76억 | 72억 |
| 1. 재무 활동 으로 인한 현 금 유입액 | 5억 | 100.9억 | 72억 | 2억 | 118억 |
| 나. 장 기 차 입 금 의 차 입 | 5억 | 64.3억 | 52억 | 2억 | 48억 |
| 2. 재무 활동 으로 인한 현 금 유출액 | -105억 | -12.8억 | -81.8억 | -78억 | -46억 |
| 다. 장 기 차 입 금 의 상 환 | - | - | -2억 | - | - |
| 가. 단 기 차 입 금 의 상 환 | 50억 | -6.6억 | - | 61억 | 9억 |
| 나. 유 동 성 장 기 부 채 의 상 환 | 52억 | -2.3억 | -69.8억 | 17억 | 35억 |
| 라. 배 당 금 의 지 급 | 3억 | -4억 | -10억 | - | 2억 |
| Ⅳ. 현 금 의 증 가 (감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 4.4억 | 8.1억 | 2.8억 | -3,369.9만 | -46.1억 |
| Ⅴ. 기 초 의 현 금 | 11.6억 | 3.4억 | 6,808.9만 | 1억 | 47.1억 |
| Ⅵ. 기 말 의 현 금 | 15.9억 | 11.6억 | 3.4억 | 6,808.9만 | 1억 |