모아주택산업
비상장계속사업자mo-a housing industrial co.,Ltd
한동주
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,744.9억+328.6% | 873.7억 | 234.7억 | 160.2억 | 84.2억 |
| 영업이익 | 206억+143.2% | 84.7억 | 34.4억 | -4.6억 | -28.3억 |
| 당기순이익 | 178.7억-48.2% | 344.8억 | -147.7억 | -120억 | 177.7억 |
5.50%영업이익률
4.77%순이익률
3.50%ROA
7.22%ROE
106.16%부채비율
48.51%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
5,103.2억자산총액
2,627.8억부채총계
2,475.4억자본총계
3,744.9억매출액
206억영업이익
178.7억순이익
5.50%매출액 영업이익률
4.77%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 3,623.6억 | 2,680.8억 | 1,420.6억 | 782.3억 | 800.2억 |
| (1)당좌자산 | 3,058.9억 | 2,129.5억 | 926억 | 725.8억 | 771.5억 |
| 현금및현금성자산 | 129.8억 | 38.4억 | 74.6억 | 100.4억 | 13.1억 |
| 단기금융상품(주석3) | - | 5,806.4만 | 5,806.4만 | 1.9억 | - |
| 단기매매증권(주석4) | 464.1억 | 348.2억 | 206.4억 | 114.5억 | 198.9억 |
| 단기대여금(주석15) | 799.2억 | 352.3억 | 618억 | 449.2억 | 555.5억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -8,500만 |
| 미수금 | 35.8억 | 56.9억 | 4.8억 | 5.9억 | 4.2억 |
| 대손충당금 | -2.2억 | -2.2억 | -8,100만 | - | - |
| 매출채권(주석17) | 1,579.9억 | 1,099.9억 | - | - | - |
| 분양미수금 | - | - | 6.2억 | - | - |
| 대손충당금 | -45.1억 | -39.2억 | - | - | - |
| 미수수익 | 16.1억 | 9.7억 | 3,505.6만 | 4,206만 | 3,374.3만 |
| 선급금 | 60.5억 | 233억 | 15.8억 | 42.8억 | 2,331만 |
| 유동이연법인세자산 | - | - | - | 9.9억 | - |
| 선급비용 | - | 1,088.2만 | 202.3만 | 225만 | 206만 |
| 부가세대급금 | - | - | 838.5만 | - | - |
| 당기법인세자산(주석18) | - | - | - | 8,626.1만 | - |
| 선급공사원가 | 20.8억 | 23.4억 | - | - | - |
| (2)재고자산(주석 8) | 564.6억 | 551.3억 | 494.5억 | 56.5억 | 28.7억 |
| 건축용토지 | 436.4억 | 436.4억 | - | - | - |
| 당기법인세자산 | - | 8.4억 | - | - | - |
| 건축용토지(주석7) | - | - | 447.6억 | 37.7억 | 9.4억 |
| 완성주택 | 6.8억 | 13.1억 | - | - | - |
| 완성주택상가 | 2.8억 | 1.1억 | 7.2억 | 9억 | 9억 |
| 저장품 | 21.6억 | 24.9억 | - | - | - |
| 분양미성공사 | 93.1억 | 71.7억 | 35.8억 | 5.8억 | 6.4억 |
| 매매용부동산 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 |
| II.임대주택자산(주석8, 10) | 295.3억 | 302.6억 | 310.3억 | 317.6억 | 328.4억 |
| 임대주택토지 | 47.7억 | 47.7억 | 47.7억 | 47.7억 | 48.8억 |
| 임대주택 | 289.6억 | 289.6억 | 290.1억 | 290.1억 | 292.6억 |
| 감가상각누계액 | -42억 | -34.7억 | -27.5억 | -20.2억 | -13.1억 |
| III.비유동자산 | 1,184.3억 | 1,190.1억 | 1,249.8억 | 1,544.7억 | 1,557억 |
| (1)투자자산 | 763.8억 | 855.1억 | 1,116.4억 | 1,413.5억 | 1,427.9억 |
| 장기금융상품(주석3) | 61.1억 | 58.4억 | 52.1억 | 41.8억 | 25.4억 |
| 매도가능증권(주석3,4,10) | 38.8억 | 36.1억 | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 |
| 지분법적용투자주식(주석5) | 503.5억 | 523.6억 | 1,007.2억 | 1,328.1억 | 1,371.4억 |
| 비유동이연법인세자산(주석18) | - | - | 1억 | - | - |
| 장기대여금(주석15) | 160.3억 | 236.9억 | 48.8억 | 36.4억 | 23.9억 |
| (2)유형자산(주석6) | 299.3억 | 176.9억 | 116.5억 | 116.8억 | 117억 |
| 토지(주석7,10) | 177.8억 | 130.8억 | 115.4억 | 115.4억 | 115.4억 |
| 건물(주석10) | 129.3억 | 50.9억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 |
| 감가상각누계액 | -9.9억 | -7.3억 | -5.3억 | -5.1억 | -4.9억 |
| 차량운반구 | 9.8억 | 9.8억 | 4,269.2만 | 4,269.2만 | 4,269.2만 |
| 감가상각누계액 | -8억 | -7.6억 | -4,269만 | -4,269만 | -4,269만 |
| 기타유형자산 | 8.6억 | 8.2억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -8.2억 | -8억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.9억 |
| (3)무형자산(주석9) | 1,100.8만 | 2,993.2만 | 5,716.6만 | 6,339.9만 | 8,768.5만 |
| 기타무형자산 | 1,100.8만 | 2,993.2만 | 5,716.6만 | 6,339.9만 | 8,768.5만 |
| (4)기타비유동자산 | 121.1억 | 157.8억 | 16.3억 | 13.8억 | 11.2억 |
| 보증금 | 82.9억 | 67.5억 | 16.3억 | 13.8억 | 11.2억 |
| 장기성매출채권 | 38.7억 | 90.9억 | - | - | - |
| 대손충당금 | -5,817.2만 | -5,817.2만 | - | - | - |
| 자산총계 | 5,103.2억 | 4,173.4억 | 2,980.7억 | 2,644.6억 | 2,685.7억 |
| 분양선수금(주석17) | - | - | - | 38.3억 | - |
| Ⅰ.유동부채 | 2,376.3억 | 1,716.5억 | 717.7억 | 200억 | 36.7억 |
| 매입채무(주석12) | 479.2억 | 560.4억 | 1.1억 | 8.9억 | 1억 |
| 단기차입금(주석10,11,12,15) | 1,030.1억 | 247.1억 | 295억 | 40억 | - |
| 유동성장기부채(주석10,11,12,14) | 406.8억 | 556.3억 | 397.5억 | 107.1억 | 2.5억 |
| 미지급금(주석12) | 77.2억 | 189.7억 | 968.6만 | 1,366.8만 | 5.1억 |
| 선수금 | 20.4억 | 18.8억 | - | - | - |
| 공사선수금 | 266.3억 | 17.2억 | - | - | - |
| 당기법인세부채(주석18) | - | - | 7.1억 | - | 3.6억 |
| 유동이연법인세부채(주석18) | - | - | 9.3억 | - | 19.1억 |
| 예수금 | 12.8억 | 6.1억 | 3억 | 3억 | 2.9억 |
| 부가세예수금 | 2.9억 | 4.5억 | - | 634만 | 202.4만 |
| 미지급비용 | 20.2억 | 68.7억 | 4.6억 | 2.5억 | 2.4억 |
| 공사손실충당금(주석13) | - | -4.8억 | - | - | - |
| 당기법인세부채 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 유동이연법인세부채 | 59.1억 | 42.9억 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 251.5억 | 160.2억 | 311.1억 | 345억 | 429.4억 |
| 비유동이연법인세부채(주석18) | - | - | 176.7억 | 238.8억 | 260.8억 |
| 장기차입금(주석10,11,12,14) | 87.8억 | 1.5억 | 85.8억 | 58.6억 | 117.7억 |
| 국민주택기금차입금(주석10,11,12,14) | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 | 9.7억 |
| 장기임대보증금(주석12,14) | 47.4억 | 42억 | 35.2억 | 34.2억 | 35.8억 |
| 하자보수충당부채(주석13) | 32.3억 | 31.1억 | 4.9억 | 4.9억 | 5.4억 |
| 비유동이연법인세부채 | 75.4억 | 77.1억 | - | - | - |
| 부채총계 | 2,627.8억 | 1,876.7억 | 1,028.8억 | 545.1억 | 466.1억 |
| Ⅰ.자본금(주석17) | 59.1억 | 59.1억 | 59.1억 | 59.1억 | 59.1억 |
| 보통주자본금 | 59.1억 | 59.1억 | 59.1억 | 59.1억 | 59.1억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 9.3억 | 9.3억 | 9.3억 | 9.3억 | 9.3억 |
| 기타자본잉여금 | 9.3억 | 9.3억 | 9.3억 | 9.3억 | 9.3억 |
| 재평가적립금 | 3.8만 | 3.8만 | 3.8만 | 3.8만 | 3.8만 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석17) | 2,407억 | 2,228.3억 | 1,883.5억 | 2,031.1억 | 2,151.2억 |
| 이익준비금 | 14.6억 | 14.6억 | 14.6억 | 14.6억 | 14.6억 |
| 임의적립금 | 41.9억 | 41.9억 | 41.9억 | 41.9억 | 41.9억 |
| 미처분이익잉여금 | 2,350.6억 | 2,171.8억 | 1,827억 | 1,974.7억 | 2,094.7억 |
| 자본총계 | 2,475.4억 | 2,296.7억 | 1,951.9억 | 2,099.5억 | 2,219.6억 |
| 부채와자본총계 | 5,103.2억 | 4,173.4억 | 2,980.7억 | 2,644.6억 | 2,685.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 3,744.9억 | 873.7억 | 234.7억 | 160.2억 | 84.2억 |
| 분양수입(주석18) | - | 249.6억 | 216.4억 | 139.2억 | 65.9억 |
| 임대수입 | 20.7억 | 22.7억 | 18.3억 | 21억 | 18.2억 |
| 공사수입 | 3,724.2억 | 601.4억 | - | - | - |
| Ⅱ.매출원가 | 3,320.3억 | 729.9억 | 153.6억 | 116.9억 | 55.3억 |
| 분양원가 | - | 193.5억 | 153.6억 | 116.9억 | 55.3억 |
| 공사원가 | 3,320.3억 | 536.4억 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 424.6억 | 143.7억 | 81.1억 | 43.2억 | 28.8억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석22) | 218.6억 | 59억 | 46.7억 | 47.8억 | 57.2억 |
| 급여 | 68.2억 | 17.9억 | 13.9억 | 13.6억 | 20.2억 |
| 퇴직급여 | 12억 | 2.5억 | 1.1억 | 1.2억 | 2.2억 |
| 복리후생비 | 8.6억 | 4.1억 | 4억 | 3.6억 | 3억 |
| 여비교통비 | 6,473.1만 | 2,278.7만 | 2,464.9만 | 2,817.3만 | 2,156.3만 |
| 통신비 | 2,533.9만 | 1,235.8만 | 1,342.1만 | 1,572.6만 | 1,986만 |
| 수도광열비 | 2.1억 | 1,502.7만 | 825.6만 | 283.3만 | 1,186.9만 |
| 세금과공과 | 6.8억 | 6.2억 | 1.4억 | 1.3억 | 2.5억 |
| 지급수수료 | 50억 | 5.9억 | 5.4억 | 3.4억 | 4.8억 |
| 지급임차료 | 1.3억 | 1.2억 | 4,440만 | 4,440만 | 106.6만 |
| 보험료 | 14억 | 358.1만 | 1,859.1만 | 1,056.9만 | 2,651.7만 |
| 접대비 | 1,045.8만 | 1,038.8만 | 1,754.2만 | 1,661.2만 | 1,383.8만 |
| 기술개발비 | 600만 | 300만 | - | - | - |
| 광고선전비 | - | 10.6억 | 9.4억 | 13.5억 | 9,600만 |
| 운반비 | 906.6만 | 1,085.1만 | 1,350.9만 | 1,246.5만 | 636.6만 |
| 소모품비 | 9,163만 | 6,085.3만 | 5,423.6만 | 8,485.3만 | 1.4억 |
| 교육훈련비 | 5,788.3만 | 442만 | 465만 | 189.8만 | 110.5만 |
| 차량유지비 | 3,275.5만 | 36만 | 164.8만 | - | 128.7만 |
| 하자보수비 | 32.5억 | 6,866.6만 | 7,602.4만 | 2,518.2만 | 12.1억 |
| 대손상각비 | 5.9억 | 4,550.6만 | 8,100만 | - | - |
| 감가상각비 | 10.6억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 |
| 수전시설비 | - | - | - | - | 1,695.5만 |
| 도서인쇄비 | 1,805.7만 | 629만 | 1,814.7만 | 2,044.4만 | 1,778만 |
| 무형자산상각비 | 1,892.3만 | 2,723.4만 | 2,623.4만 | 2,428.6만 | 2,548.2만 |
| 잡비 | 3.1억 | 7,862.8만 | 8,022만 | 8,489.3만 | 1억 |
| Ⅴ.영업이익 | 206억 | 84.7억 | 34.4억 | -4.6억 | -28.3억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 250.5억 | 255.5억 | 129.6억 | 64.9억 | 267.2억 |
| 이자수익 | 26.9억 | 36.8억 | 19.4억 | 17.5억 | 18.2억 |
| 배당금수익 | 656.5만 | 568만 | 225.6만 | 413.6만 | 1,136만 |
| 단기매매증권평가이익 | 66.6억 | 156.3억 | 92.1억 | - | 44.3억 |
| 유형자산처분이익 | - | 499.9만 | - | 599.8만 | - |
| 지분법이익 | 8.1억 | 36.3억 | 11.6억 | 42.1억 | 170.3억 |
| 단기매매증권처분이익 | - | 6.7억 | - | 2.4억 | 15.5억 |
| 외화환산이익 | - | 1,192만 | - | - | - |
| 잡이익 | 148.8억 | 19.1억 | 6.5억 | 2.7억 | 18.8억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 249.1억 | 29.1억 | 343.4억 | 226.3억 | 10.9억 |
| 이자비용 | 43.5억 | 15.1억 | 9.8억 | 6.6억 | 5.2억 |
| 단기매매증권평가손실 | -498.7만 | - | - | -134.1억 | -3.3억 |
| 단기매매증권처분손실 | - | -6,289.1만 | - | - | - |
| 재고자산감모손실 | -931.6만 | - | - | - | - |
| 기부금 | 100만 | - | - | 150만 | 370만 |
| 지분법손실 | -28.2억 | -12억 | -332.4억 | -85.5억 | - |
| 유형자산처분손실 | -610.6만 | - | - | -1,000 | -2,000 |
| 외화환산손실 | -6,367.7만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -176.5억 | -8,991.2만 | -2,843.7만 | -702.4만 | -2.3억 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 207.4억 | 311.1억 | -179.4억 | -166억 | 228.1억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석19) | 28.6억 | -33.7억 | -31.8억 | -46억 | 50.4억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 178.7억 | 344.8억 | -147.7억 | -120억 | 177.7억 |
| 기본주당이익 | 3만 | 5.8만 | -2.5만 | -2만 | 3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -106.1억 | -17.1억 | -405.6억 | -21.8억 | -59.4억 |
| 1. 당기순이익 | 178.7억 | 344.8억 | -147.7억 | -120억 | 177.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 45.7억 | 20.8억 | 341억 | 226.9억 | 13.6억 |
| 감가상각비 | 10.6억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 |
| 무형자산상각비 | 1,892.3만 | 2,723.4만 | 2,623.4만 | 2,428.6만 | 2,548.2만 |
| 대손상각비 | 5.9억 | 4,550.6만 | - | - | - |
| 지분법평가손실 | -28.2억 | -12억 | - | - | - |
| 지분법손실 | - | - | -8,100만 | -85.5억 | - |
| 단기매매증권평가손실 | -498.7만 | - | - | -134.1억 | -3.3억 |
| 재고자산감모손실 | -931.6만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | - | -6,289.1만 | - | - | - |
| 하자보수비 | - | - | - | -4,652.7만 | 2.5억 |
| 유형자산처분손실 | -610.6만 | - | -332.4억 | -1,000 | -2,000 |
| 외화환산손실 | -6,367.7만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | 6.7억 | - | 2.4억 | 15.5억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -74.7억 | -199.4억 | -103.7억 | -44.6억 | -230.1억 |
| 유형자산처분이익 | - | 499.9만 | - | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 66.6억 | 156.3억 | 92.1억 | - | 44.3억 |
| 지분법이익 | 8.1억 | 36.3억 | 11.6억 | 42.1억 | 170.3억 |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | - | 623만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -256억 | -183.4억 | -495.3억 | -84.1억 | -20.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -480억 | -113.1억 | - | - | - |
| 장기매출채권의 감소(증가) | 8억 | -55.9억 | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | 21.1억 | -35.3억 | -5.2억 | -1.3억 | -2.6억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | 838.5만 | 22.7만 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -6.4억 | -4억 | 700.5만 | -831.7만 | - |
| 임대주택자산의 감소 | - | - | - | - | -4.5억 |
| 선급금의 감소(증가) | 172.5억 | -37.4억 | 27.1억 | -42.6억 | -2,331만 |
| 유동이연법인세자산의 감소(증가) | - | 27.5억 | 9.9억 | -9.9억 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,088.2만 | 16만 | -838.5만 | -19만 | 496.1만 |
| 비유동이연법인세자산의 감소(증가) | - | 1.1억 | - | - | - |
| 선급공사원가의 감소(증가) | 2.6억 | 128.1억 | - | - | - |
| 분양선수금의 증가(감소) | - | - | -398.2만 | - | -22.8억 |
| 임대주택자산의 감소(증가) | - | 5,092만 | - | 3.6억 | - |
| 미지급비용의 감소 | - | - | - | - | -3,741.3만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 8.4억 | -8.4억 | 8,626.1만 | -8,626.1만 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -13.5억 | -30.9억 | -438억 | -27.8억 | -3.3억 |
| 유동이연법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 6.9억 |
| 장기임대보증금의 감소 | - | - | - | - | -1.1억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -81.2억 | -70억 | -1억 | 7.8억 | -6,557.1만 |
| 비유동이연법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 36.9억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -112.5억 | 182.1억 | -7.8억 | -5억 | 2,149만 |
| 주택분양선수금의 증가(감소) | - | - | - | 38.3억 | - |
| 선수금의 증가(감소) | 1.7억 | 3,500만 | - | - | - |
| 상가분양미수금의 감소(증가) | - | - | -62.1억 | -3,453.2만 | - |
| 공사선수금의 증가(감소) | 249.1억 | -99.7억 | - | - | - |
| 공사손실충당금의 증가(감소) | -4.8억 | -38.2억 | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 6.7억 | 8,434만 | -38.3억 | 1,654만 | -1억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -1.6억 | -6.1억 | -312.8만 | 431.7만 | -6,011.9만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -48.5억 | 41.9억 | -634만 | 1,046.1만 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 1.1억 | -7.1억 | 2.1억 | -3.6억 | -27.4억 |
| 유동이연법인세부채의 증가(감소) | 16.3억 | 33.6억 | 7.1억 | -19.1억 | - |
| 하자보수충당부채의 증가(감소) | 1.2억 | 4.8억 | - | - | - |
| 기타유형자산의 처분 | - | - | - | 2,000 | - |
| 장기임대보증금의 증가(감소) | 5.4억 | 1.5억 | 9.3억 | -1.6억 | - |
| 비유동이연법인세부채의 증가(감소) | -1.7억 | -99.6억 | 1억 | -22억 | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -522.3억 | 406.7억 | -192.6억 | 24.8억 | 20.3억 |
| 단기매매증권의 처분 | - | 36억 | - | 4.8억 | 30.3억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | 6.4억 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 105.9억 | 422.4억 | 1.6억 | 1,926.3억 | 1,908.4억 |
| 단기대여금의 감소 | - | 338.7억 | - | 1,903.6억 | 1,855.5억 |
| 단기금융상품의 감소 | 5,806.4만 | - | 1.6억 | 4.5억 | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | 16.8억 | - | 1.8억 | 1.2억 |
| 차량운반구의 처분 | 90.9만 | 500만 | - | - | - |
| 합병으로인한 현금인수 | - | 4.3억 | - | - | - |
| 기타무형자산의 취득 | - | - | 2,000만 | - | 2,000만 |
| 장기대여금의 감소 | 76.6억 | 26.5억 | - | 10억 | 21.3억 |
| 장기대여금의 증가 | - | - | 12.4억 | 22.5억 | 16.3억 |
| 보증금의 감소 | 28.7억 | - | - | 1.6억 | 346만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -628.2억 | -15.7억 | -194.2억 | -1,901.5억 | -1,888.1억 |
| 단기매매증권의 취득 | 50.1억 | 15.5억 | - | 52억 | 77.1억 |
| 단기대여금의 증가 | 446.8억 | - | 168.8억 | 1,798.2억 | 1,776.6억 |
| 장기금융상품의 증가 | 2.7억 | - | 10.3억 | 18.2억 | 13.6억 |
| 보증금의 증가 | - | 2,440만 | 2.5억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 매도가능증권의 증가 | 2.7억 | - | - | - | - |
| 토지의 취득 | 47억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 12억 | - |
| 건물의 취득 | 78.3억 | - | - | - | - |
| 국민주택기금차입금의 상환 | - | - | - | 1.2억 | 18.1억 |
| 차량운반구의 취득 | 2,355.6만 | - | - | - | - |
| 기타유형자산의 취득 | 3,516.6만 | - | - | 290.9만 | 290.9만 |
| 단기차입금의 상환 | - | 382.7억 | 295억 | 129억 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 719.8억 | -425.8억 | 572.5억 | 84.3억 | 6.5억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 869.3억 | 29.4억 | 1,265억 | 229억 | 27억 |
| 단기차입금의 차입 | 783억 | - | 40억 | 169억 | - |
| 장기차입금의 차입 | 86.3억 | 29.4억 | 1,225억 | 60억 | 27억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -149.5억 | -455.2억 | -692.5억 | -144.7억 | -20.5억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 149.5억 | 72.5억 | 397.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| IV. 현금의 증가 (감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 91.4억 | -36.2억 | -25.7억 | 87.3억 | -32.6억 |
| V. 기초의 현금 | 38.4억 | 74.6억 | 100.4억 | 13.1억 | 45.7억 |
| VI. 기말의 현금 (Ⅳ+Ⅴ) | 129.8억 | 38.4억 | 74.6억 | 100.4억 | 13.1억 |