모아
비상장계속사업자MOA Co.,Ltd
송재동
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 166.2억-17.8% | 202.1억 | 160.5억 | 150.7억 | 124.2억 |
| 영업이익 | 25.4억-36.9% | 40.3억 | 18.2억 | 22.3억 | 27.9억 |
| 당기순이익 | 20.9억-38.8% | 34.1억 | 15.9억 | 14.9억 | 29억 |
15.30%영업이익률
12.57%순이익률
9.00%ROA
15.29%ROE
69.89%부채비율
58.86%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
232.1억자산총액
95.5억부채총계
136.6억자본총계
166.2억매출액
25.4억영업이익
20.9억순이익
15.30%매출액 영업이익률
12.57%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 75.8억 | 86억 | 64.8억 | 59.5억 | 63.7억 |
| (1) 당좌자산 | 75.5억 | 85.7억 | 64.6억 | 59.1억 | 63.5억 |
| 현금및현금성자산(주석3,15) | 36.1억 | 31.9억 | 22.7억 | 10.6억 | 24.8억 |
| 단기금융상품(주석3,4) | 10.1억 | 9.5억 | 7억 | 14.6억 | 5,000만 |
| 매출채권(주석3,14,15) | 19.8억 | 25.1억 | 23.7억 | 22.8억 | 31.3억 |
| 매도가능증권 | - | - | - | - | 500만 |
| 대손충당금(주석3) | -1,746.4만 | -2,184.3만 | -1,952.1만 | -2,081만 | -2,747.5만 |
| 미수수익 | 4,139.7만 | 6,888.7만 | 3,911.8만 | 4,422.3만 | 3,788.7만 |
| 선급금 | 363.3만 | 7.1억 | 50만 | 194만 | 200만 |
| 선급비용 | 4,022.6만 | 4,083.9만 | 2,215.1만 | 2,591만 | 2,496.7만 |
| 전도금 | - | - | - | - | 55.1만 |
| 주주임원단기대여금(주석14) | 6억 | 8억 | 7.9억 | 7.9억 | 5.3억 |
| 종업원단기대여금 | 2.8억 | 3.1억 | 2.9억 | 2.6억 | 1.2억 |
| (2) 재고자산(주석3) | 2,975.1만 | 3,070.5만 | 2,814.7만 | 4,127.9만 | 1,859.5만 |
| 제품 | 1,135.6만 | 883.6만 | 482.5만 | 663.6만 | 223.5만 |
| 원재료 | 1,839.5만 | 2,186.9만 | 2,332.1만 | 1,235.8만 | 727.6만 |
| 예치보증금 | - | - | - | - | 249.8만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 156.3억 | 147.5억 | 130.5억 | 93.5억 | 75.7억 |
| (1) 투자자산 | 21.9억 | 20억 | 18.1억 | 16.2억 | 11.8억 |
| 보험예치금(주석4) | 21.3억 | 19.5억 | 17.8억 | 15.7억 | 9.6억 |
| 단체보험(주석4) | 6,431.6만 | 4,313.2만 | 3,110.7만 | 4,632.2만 | 7,393.3만 |
| 재공품 | - | - | - | 2,228.6만 | 908.4만 |
| (2) 유형자산(주석3,5,6,7) | 131.8억 | 124.9억 | 109.7억 | 75.4억 | 62.2억 |
| 토지 | 41.9억 | 41.5억 | 41.3억 | 12.8억 | 12.8억 |
| 건물 | 69.1억 | 54.9억 | 44.4억 | 35.5억 | 33.4억 |
| 장기금융상품 | - | - | - | - | 9,300만 |
| 감가상각누계액 | -20.3억 | -18억 | -16.2억 | -15억 | -14.1억 |
| 구축물 | 3,400만 | 3,400만 | 3,400만 | 3,400만 | - |
| 퇴직보험예치금 | - | - | - | - | 5,674만 |
| 감가상각누계액 | -538.3만 | -368.3만 | -198.3만 | -28.3만 | 99.5억 |
| 기계장치 | 143.7억 | 126억 | 114.7억 | 107.6억 | - |
| 감가상각누계액 | -106.6억 | -94.1억 | -84.5억 | -75.1억 | -76.6억 |
| 국고보조금 | -8,221.8만 | -1.1억 | -1.5억 | -2억 | -1.8억 |
| 차량운반구 | 10.4억 | 10.4억 | 10.3억 | 10.3억 | 6.4억 |
| 감가상각누계액 | -9.2억 | -8.1억 | -6.7억 | -5.4억 | -4.2억 |
| 공구와기구 | 1,800.5만 | 1,800.5만 | 1,800.5만 | 1,800.5만 | 1,800.5만 |
| 감가상각누계액 | -1,800.2만 | -1,800.2만 | -1,800.2만 | -1,707.9만 | -1,632만 |
| 비품 | 5억 | 4.5억 | 4.2억 | 3.8억 | 3.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.4억 | -4억 | -3.6억 | -3.3억 | -2.9억 |
| 건설중인자산 | - | 9.2억 | 2.6억 | - | - |
| 건물부속설비 | 14.4억 | 14.2억 | 14.3억 | 14억 | 12.5억 |
| 감가상각누계액 | -11.7억 | -10.8억 | -9.7억 | -8.2억 | -6.3억 |
| 국고보조금 | -118.7만 | -160.2만 | -216.2만 | -291.7만 | -393.7만 |
| 시설장치 | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 |
| 감가상각누계액 | -8.6억 | -8.6억 | -8.5억 | -8.5억 | -8.3억 |
| (4) 기타비유동자산 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 임차보증금(주석13) | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1억 |
| 리스보증금(주석23) | 1.3억 | 1.3억 | - | - | - |
| 기타보증금 | 403.2만 | 403.2만 | 403.2만 | 342.2만 | 23.6만 |
| 리스보증금 | - | - | 1.3억 | 6,686.7만 | 6,686.7만 |
| 자산총계 | 232.1억 | 233.5억 | 195.3억 | 153억 | 139.4억 |
| (3)무형자산 | - | - | - | - | 358.2만 |
| 소프트웨어 | - | - | - | - | 358.2만 |
| Ⅰ. 유동부채 | 83.1억 | 69.8억 | 58.2억 | 51.9억 | 6.1억 |
| 매입채무(주석10,13) | 1.7억 | 5.6억 | 5.2억 | 1.6억 | 1.3억 |
| 미지급금(주석10) | 1.3억 | 4.1억 | 3.1억 | 4억 | 1.4억 |
| 예수금 | 1.1억 | 8,749.1만 | 7,041.8만 | 5,938.6만 | 2,737.7만 |
| 부가세예수금 | 2.8억 | 1.5억 | 1.9억 | 1.2억 | 2억 |
| 단기차입금(주석8,10) | 71억 | 47.2억 | 40.8억 | 40.2억 | 0 |
| 미지급비용(주석10) | 3.9억 | 3.8억 | 1.2억 | 2.9억 | 1억 |
| 미지급 법인세 | 1.3억 | 5억 | 3.7억 | 1.4억 | - |
| 유동성장기부채 | - | 1.7억 | 1.7억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 12.4억 | 33억 | 32억 | 5.2억 | 46.1억 |
| 장기차입금(주석9,10) | - | 23.8억 | 25.5억 | 6,000만 | 46.1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 20.1억 | 15.8억 | 10.8억 | 7.8억 | 2.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | -7.7억 | -6.6억 | -4.3억 | -3.2억 | -2.8억 |
| 부채총계 | 95.5억 | 102.8억 | 90.2억 | 57.1억 | 52.2억 |
| Ⅰ. 자본금 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| 보통주자본금(주석1,16) | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 7,635.5만 | 7,635.5만 | 7,635.5만 | 7,635.5만 | 7,635.5만 |
| 합병차익 | 7,635.5만 | 7,635.5만 | 7,635.5만 | 7,635.5만 | 7,635.5만 |
| Ⅲ. 자본조정 | -2억 | -2억 | -2억 | -2억 | -2억 |
| 자기주식(주석17) | -2억 | -2억 | -2억 | -2억 | -2억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 27.4억 | 27.4억 | 27.4억 | 27.4억 | 27.4억 |
| 고정자산재평가차익(주석3,5) | 27.4억 | 27.4억 | 27.4억 | 27.4억 | 27.4억 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 101.4억 | 95.5억 | 69.9억 | 60.7억 | 52.1억 |
| 이익준비금(주석18) | 4.7억 | 3.2억 | 2.4억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 기업합리화적립금 | 195만 | 195만 | 195만 | 195만 | 195만 |
| 미처분이익잉여금(주석18) | 96.6억 | 92.2억 | 67.5억 | 59억 | 51억 |
| 자본총계 | 136.6억 | 130.7억 | 105.1억 | 95.9억 | 87.3억 |
| 부채와자본총계 | 232.1억 | 233.5억 | 195.3억 | 153억 | 139.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석3) | 166.2억 | 202.1억 | 160.5억 | 150.7억 | 124.2억 |
| 제품매출액 | 166억 | 201.9억 | 160.3억 | 150.5억 | 124.2억 |
| 기타수입금 | 2,512.1만 | 2,422.2만 | 1,627.3만 | 1,016.3만 | 240만 |
| Ⅱ. 매출원가 | 109.6억 | 130.3억 | 112.1억 | 100.2억 | 75.9억 |
| 제품매출원가 | 109.6억 | 130.3억 | 112.1억 | 100.2억 | 75.9억 |
| 기초제품재고액 | 883.6만 | 482.5만 | 663.6만 | 223.5만 | 1,035.5만 |
| 당기제품제조원가 | 109.6억 | 130.3억 | 112.1억 | 100.2억 | 75.8억 |
| 기말제품재고액 | -1,135.6만 | -883.6만 | -482.5만 | -663.6만 | -223.5만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 56.6억 | 71.9억 | 48.3억 | 50.5억 | 48.3억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 31.2억 | 31.5억 | 30.1억 | 28.1억 | 20.4억 |
| 직원급여 | 13.9억 | 13억 | 11.4억 | 11.1억 | 8.5억 |
| 상여금 | 1.2억 | 7,213.5만 | 6,681만 | 7,356만 | 5,292만 |
| 퇴직급여 | 3.7억 | 2.6억 | 1.3억 | 2.9억 | - |
| 복리후생비 | 8,788.9만 | 7,293.5만 | 6,269.5만 | 6,020만 | 4,668.5만 |
| 여비교통비 | 1,740.7만 | 1,438.1만 | 1,784만 | 418.6만 | 513.4만 |
| 접대비 | 6,821.3만 | 7,072.1만 | 7,742.9만 | 5,622.9만 | 4,800.4만 |
| 통신비 | 1,163.9만 | 1,179.2만 | 1,234만 | 1,126.3만 | 1,236만 |
| 수도광열비 | 1,213.4만 | 893만 | 1,209.8만 | 1,372.3만 | 2,532.2만 |
| 세금과공과금 | 2.1억 | 2억 | 1.7억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 감가상각비 | 1.2억 | 2.6억 | 3.8억 | 3.7억 | 2.3억 |
| 수선비 | 329.1만 | 78.8만 | 150.3만 | 374만 | 208.5만 |
| 지급임차료 | - | - | - | 484만 | 210만 |
| 보험료 | 4,937.6만 | 4,085.5만 | 5,557.3만 | 5,943.3만 | 2,072.8만 |
| 차량유지비 | 3,062.9만 | 3,187만 | 3,130.8만 | 3,487.2만 | 2,414.5만 |
| 경상연구개발비 | 2.9억 | 2.5억 | 3.8억 | 2.7억 | 3.7억 |
| 교육훈련비 | 1,187.6만 | 416.3만 | 29.9만 | 10.6만 | 138.6만 |
| 도서인쇄비 | 443.6만 | 529.4만 | 420.8만 | 259.4만 | 207.9만 |
| 사무용품비 | 81.7만 | 121.1만 | 119.7만 | 51.7만 | 99.2만 |
| 소모품비 | 7,775.2만 | 4,613.9만 | 6,697.7만 | 5,451만 | 5,452.7만 |
| 지급수수료 | 2억 | 3억 | 2.1억 | 1.3억 | 8,674.5만 |
| 광고선전비 | 644.9만 | 1,286.2만 | 416.4만 | 527.9만 | 1,114.4만 |
| 대손상각비 | -437.9만 | 232.2만 | 371.3만 | -666.5만 | 565.5만 |
| 리스료 | 4,397.3만 | 4,397.3만 | 3,769.7만 | 4,112.4만 | 4,119.2만 |
| 영업수수료 | - | 1.3억 | 1.6억 | 9,681만 | 4,459만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 25.4억 | 40.3억 | 18.2억 | 22.3억 | 27.9억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2.2억 | 3.5억 | 4.7억 | 3.9억 | 4.5억 |
| 이자수익 | 7,002.8만 | 7,684.4만 | 8,612.9만 | 9,343.8만 | 4,125.7만 |
| 금융상품평가이익 | 1,783.6만 | 4,927.9만 | 2,457만 | - | - |
| 외환차익 | 2,780만 | 4,195.3만 | 2,035.9만 | 1,261.7만 | 1,473.2만 |
| 외화환산이익 | 5.1만 | 4,821.9만 | 116.2만 | 109만 | - |
| 유형자산처분이익 | - | 301.1만 | 1,807.4만 | 5,790.7만 | 9,374.3만 |
| 장기금융상품평가이익 | 3,726.7만 | 3,666.6만 | 3,054.9만 | 5.8만 | - |
| 잡이익 | 6,252.3만 | 9,185.4만 | 2.9억 | 4,848.3만 | 5,397.8만 |
| 국고보조금 | - | - | - | 1.7억 | 2.4억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 3.1억 | 3.8억 | 4.7억 | 8억 | 1.7억 |
| 이자비용 | 2.7억 | 3.4억 | 3.2억 | 1.6억 | 1.2억 |
| 외환차손 | 534.4만 | 1,430.1만 | 1,149.6만 | 3,203만 | 1,631.5만 |
| 기부금 | 1,970만 | 1,880만 | 1,405만 | 7,610만 | 3,860만 |
| 외화환산손실 | -729.4만 | - | -708.4만 | -1,719만 | - |
| 잡손실 | -789.7만 | -754.9만 | -5,360.5만 | -501.7만 | -96.1만 |
| 금융상품평가손실 | - | - | - | -473.5만 | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 24.5억 | 40억 | 18.2억 | 18.2억 | 30.6억 |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | -5억 | - |
| Ⅸ. 법인세 등 | 3.6억 | 5.8억 | 2.3억 | 3.3억 | 1.6억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -743.4만 | -38.1만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 20.9억 | 34.1억 | 15.9억 | 14.9억 | 29억 |
| 리스해지손실 | - | - | -6,686.7만 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 44.3억 | 46.2억 | 35.7억 | 46억 | 34.5억 |
| 1. 당기순이익 | 20.9억 | 34.1억 | 15.9억 | 14.9억 | 29억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 23.2억 | 20.3억 | 18.1억 | 18.7억 | 10.1억 |
| 감가상각비 | 16.9억 | 14.2억 | 14.2억 | 12.6억 | 8.7억 |
| 대손상각비 | -437.9만 | 232.2만 | 371.3만 | -666.5만 | 285.8만 |
| 퇴직급여 | 6.3억 | 6억 | 3.9억 | 5.8억 | 1.3억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -743.4만 | -38.1만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -5,510.4만 | -1.1억 | -7,319.3만 | -5,796.5만 | -9,374.3만 |
| 외화환산손실 | - | - | - | -1,719만 | - |
| 무형자산상각 | - | - | - | 358.2만 | - |
| 금융상품평가이익 | 5,510.4만 | 8,594.5만 | 5,511.9만 | 5.8만 | - |
| 외화환산이익 | - | 1,740.2만 | - | - | - |
| 금융상품평가손실 | - | - | - | -473.5만 | - |
| 유형자산처분이익 | - | 301.1만 | 1,807.4만 | 5,790.7만 | 9,374.3만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 7,715.5만 | -7.1억 | 2.4억 | 13억 | -3.7억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 5.4억 | -1.3억 | -9,037만 | 8.4억 | -2억 |
| 미수수익의감소(증가) | 2,749.1만 | -2,976.9만 | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | 7.1억 | -7.1억 | 144만 | 6만 | -172.5만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 61.3만 | -1,868.8만 | 375.9만 | 55.1만 | -595만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 95.4만 | -255.8만 | 1,313.3만 | -2,268.5만 | 3,765.7만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -3.9억 | 4,019.9만 | 3.6억 | 2,489.5만 | -4,536.3만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -2.8억 | 9,630.2만 | -8,380만 | 2.5억 | -4,915.2만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | -94.3만 | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -3.7억 | 3.9억 | -2,587.4만 | 3,200.9만 | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 1.4억 | -4,463.4만 | 6,753.3만 | -7,474.3만 | 5,984.1만 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,930.2만 | 1,707.3만 | 1,103.2만 | 1.9억 | -3,896.3만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 212.1만 | 1,781.8만 | 7,344.5만 | 1.4억 | -1.2억 |
| 퇴직금의 지급 | -2.1억 | -9,949.3만 | -9,480만 | -7,795.1만 | - |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -1.1억 | -2.3억 | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -23.4억 | -33.1억 | -44.1억 | -48.6억 | -24.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 14.3억 | 3.9억 | 15.6억 | 11.8억 | 10.2억 |
| 단기금융상품의감소 | 7.7억 | - | 13억 | - | - |
| 단기대여금의감소 | 8,000만 | - | - | - | - |
| 주주임원단기채권의감소 | 5억 | 3억 | 800만 | 1.7억 | 5.2억 |
| 미수수익의감소 | - | - | 4,422.3만 | 3,788.7만 | 3,825.1만 |
| 종업원단기채권의감소 | 5,295만 | 5,970만 | 3,885.4만 | 8,034.9만 | 2.2억 |
| 유가증권의처분 | - | - | - | 500만 | - |
| 단체보험의감소 | 2,258.5만 | 2,451만 | 4,583.1만 | 5,578.2만 | 974.3만 |
| 차량운반구의처분 | - | 181.8만 | 3,500만 | 90.9만 | 265.4만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -37.7억 | -37억 | -59.7억 | -60.4억 | -34.3억 |
| 건물부속설비의처분 | - | 490.8만 | - | - | - |
| 보험예치금의 감소 | - | - | - | 4.8억 | - |
| 단기금융상품의 증가 | 8.1억 | 2억 | 5.2억 | 14.1억 | - |
| 퇴직보험예치금의감소 | - | - | - | 9,643만 | 502.8만 |
| 단기대여금의 증가 | 8,000만 | - | - | - | - |
| 보험예치금의증가 | 1.3억 | 1.3억 | 1.8억 | 10.9억 | 1.7억 |
| 주주임원단기대여금의증가 | 3억 | 3.1억 | 500만 | 4.4억 | 5.3억 |
| 퇴직운용자산의감소 | - | - | 2,073.1만 | 7,795.1만 | 3,071.6만 |
| 기계장치의처분 | - | - | - | 5,700만 | 9,961.4만 |
| 종업원단기대여금의증가 | 2,485만 | 8,545만 | 6,205만 | 2.3억 | 2.4억 |
| 단체보험의증가 | 4,376.9만 | 3,653.5만 | - | 2,817만 | 2,435.4만 |
| 비품의처분 | - | - | - | - | 5,000 |
| 토지의 취득 | 3,718만 | 2,409만 | 28.5억 | - | - |
| 리스보증금의감소 | - | - | 6,686.7만 | - | 8,550만 |
| 임차보증금의감소 | - | - | - | - | 700만 |
| 건물의 취득 | 2.1억 | 4.2억 | 8.8억 | 2.1억 | - |
| 기계장치의 취득 | 11.3억 | 7.4억 | 7.1억 | 17.6억 | 15.6억 |
| 비품의취득 | 4,976.3만 | 2,901.9만 | 4,536만 | 4,483.5만 | 4,771.7만 |
| 미수수익의증가 | - | - | 3,911.8만 | 4,422.3만 | 3,788.7만 |
| 건물부속설비의 취득 | 2,105.9만 | - | 2,350만 | 1.5억 | 5.1억 |
| 건설중인자산의 증가 | 9.3억 | 16.9억 | 2.6억 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | -16.7억 | -3.8억 | 20.5억 | -11.5억 | -2.9억 |
| 차량운반구의취득 | - | 4,093.6만 | 9,206.9만 | 4억 | 3,211만 |
| 장기금융상품의증가 | - | - | - | 1,800만 | 3,600만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 5억 | 28.2억 | 68.8억 | 5억 | 12억 |
| 퇴직보험예치금의증가 | - | - | 3,061.7만 | 3,969만 | 2,600.4만 |
| 단기차입금의 증가 | 5억 | 28.2억 | 40.8억 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -21.7억 | -32억 | -48.3억 | -16.5억 | -14.9억 |
| 퇴직운용자산의증가 | - | - | 1.3억 | 1.2억 | 1.3억 |
| 단기차입금의 감소 | 5억 | 21.8억 | 40.2억 | - | 5억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 1.7억 | - | - | - | 7억 |
| 배당금의지급 | 15억 | 8.6억 | 6.7억 | 6.2억 | 2.3억 |
| Ⅳ. 현금의 증가 | 4.2억 | 9.2억 | 12.1억 | -14.1억 | 7.5억 |
| 구축물의 취득 | - | - | - | 3,400만 | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 31.9억 | 22.7억 | 10.6억 | 24.8억 | 17.2억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 36.1억 | 31.9억 | 22.7억 | 10.6억 | 24.8억 |
| 장기차입금 감소 | - | 1.7억 | 1.4억 | 10.3억 | 6,000만 |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 1,800만 |
| 리스보증금의증가 | - | - | 1.3억 | - | 6,686.7만 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 2,400만 | - |
| 기타보증금의증가 | - | - | 61만 | 68.8만 | - |
| 장기차입금의 증가 | - | - | 28억 | 5억 | 12억 |