모든오피스
비상장계속사업자Modenoffice.co.Ltd
정의진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 204.8억-1.8% | 208.6억 | 248.2억 | 245.8억 | 222.7억 |
| 영업이익 | 3.1억흑자전환 | -10.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 2.3억 |
| 당기순이익 | 5,575만흑자전환 | -12.4억 | 4,061.4만 | 1.2억 | 1.4억 |
1.53%영업이익률
0.27%순이익률
0.40%ROA
2.37%ROE
491.07%부채비율
16.92%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
138.8억자산총액
115.3억부채총계
23.5억자본총계
204.8억매출액
3.1억영업이익
5,575만순이익
1.53%매출액 영업이익률
0.27%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 129.3억 | 119.7억 | 125.2억 | 135억 | 110.7억 |
| (1) 당좌자산 | 43.5억 | 44.8억 | 49.5억 | 62.7억 | 40.9억 |
| 현금및현금성자산(주석9,18) | 6,045.8만 | 1.2억 | 6억 | 12.8억 | 1.8억 |
| 단기금융상품 | - | 1.6억 | 1.5억 | - | 2,190만 |
| 매출채권 | 42.2억 | 41.8억 | 42.8억 | 49.3억 | 39.5억 |
| 대손충당금 | -1.6억 | -2.2억 | -3.1억 | -3억 | -2.9억 |
| 단기대여금(주석13) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | - |
| 선급금 | 3,345.6만 | 5,674.4만 | 2,285.4만 | 1.1억 | 2,533.5만 |
| 미수금 | 3,890.6만 | 2,043.3만 | 2,990.6만 | 7,962.4만 | 8,757.2만 |
| 미수수익 | 230만 | - | - | - | - |
| 선급비용 | 3,008.4만 | 2,460.2만 | 2,492.5만 | 1,900.2만 | 1,990만 |
| 선급법인세(주석16) | - | - | - | 734.1만 | - |
| 이연법인세자산(주석16) | 7,939.4만 | 9,344.7만 | 1억 | 9,186.2만 | 9,268만 |
| (2) 재고자산(주석6) | 85.8억 | 74.8억 | 75.7억 | 72.2억 | 69.8억 |
| 상품 | 87.8억 | 76.6억 | 76.9억 | 73.6억 | 71억 |
| 상품평가손실충당금 | -2억 | -1.8억 | -1.2억 | -1.4억 | -1.2억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 9.4억 | 13.3억 | 12.4억 | 12.8억 | 12.5억 |
| (1) 투자자산 | 9,986.2만 | 2.5억 | 2.9억 | 3.4억 | 3.2억 |
| 장기금융상품(주석3) | 9,986.2만 | 2.5억 | 2.9억 | 3.4억 | 3.2억 |
| (2) 유형자산(주석4,6) | 1.5억 | 2.1억 | 1.1억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 차량운반구 | 2.6억 | 2.6억 | 2.5억 | 2.3억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -2.1억 | -2억 | -1.8억 | -1.6억 |
| 비품 | 19.8억 | 19.7억 | 18.5억 | 18.3억 | 17.9억 |
| 감가상각누계액 | -18.6억 | -18.2억 | -17.8억 | -17.4억 | -17.2억 |
| (3) 무형자산(주석5) | 5,080.4만 | 5,708.2만 | 2,552.4만 | 17.7만 | 33.7만 |
| 소프트웨어 | 5,080.4만 | 5,708.2만 | 2,552.4만 | 17.7만 | 33.7만 |
| (4) 기타비유동자산 | 6.4억 | 8.1억 | 8.1억 | 8억 | 8억 |
| 보증금 | 4.4억 | 6.2억 | 6.3억 | 5.8억 | 5.5억 |
| 이연법인세자산(주석16) | 2억 | 1.9억 | 1.9억 | 2.3억 | 2.5억 |
| 자산총계 | 138.8억 | 132.9억 | 137.7억 | 147.7억 | 123.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 105.8억 | 97억 | 90.1억 | 97.7억 | 77.7억 |
| 매입채무 | 47.3억 | 41.1억 | 44.1억 | 52.6억 | 35.8억 |
| 단기차입금(주석7,12,13) | 41.5억 | 42.5억 | 34.5억 | 34.9억 | 34.8억 |
| 유동성사채(주석8,18) | - | 1.3억 | - | 1.6억 | - |
| 사채할인발행차금(주석8) | - | -167.8만 | - | -234.6만 | - |
| 유동성장기부채(주석7,12,13,18) | 7.6억 | 4.4억 | 5,400만 | 5,400만 | - |
| 미지급금 | 4.9억 | 3.2억 | 4.9억 | 3.8억 | 3.5억 |
| 예수금 | 2,772.8만 | 7,690.4만 | 3,146.8만 | 2,892.5만 | 2,408.3만 |
| 선수금 | 187.6만 | 3,382.2만 | 4,480.8만 | 3,116.6만 | 648.6만 |
| 미지급비용 | 3.6억 | 2.8억 | 5.2억 | 2.4억 | 2억 |
| 부가세예수금 | 6,133.8만 | 2,458.6만 | - | 1.1억 | 8,608.9만 |
| 미지급법인세(주석16) | - | - | 641.9만 | - | 1,160.4만 |
| 파생상품부채(주석12) | - | 470.7만 | 793.8만 | - | - |
| 마일리지충당부채(주석11) | 1,092.4만 | 3,357만 | 150.7만 | 1,450.7만 | 3,062만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 9.5억 | 13억 | 12.2억 | 15.1억 | 11.7억 |
| 장기차입금(주석7,12,13,18) | 9,598.5만 | 5.2억 | 3.7억 | 4.3억 | - |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | 9.8억 | 9.1억 | 8.4억 | 11.6억 | 10.9억 |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | -1.3억 | -1.3억 | -1.2억 | -7,038.2만 | -6,952.8만 |
| 사채(주석8,18) | - | - | 1.3억 | - | 1.6억 |
| 부채총계 | 115.3억 | 110억 | 102.3억 | 112.8억 | 89.4억 |
| 사채할인발행차금(주석8) | - | - | -369.1만 | - | -522.6만 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,14) | 18.2억 | 18.2억 | 18.2억 | 18.2억 | 18.2억 |
| 보통주자본금 | 18.2억 | 18.2억 | 18.2억 | 18.2억 | 18.2억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석15) | 5.3억 | 4.7억 | 17.1억 | 16.7억 | 15.5억 |
| 미처분이익잉여금 | 5.3억 | 4.7억 | 17.1억 | 16.7억 | 15.5억 |
| 자본총계 | 23.5억 | 22.9억 | 35.3억 | 34.9억 | 33.7억 |
| 부채및자본총계 | 138.8억 | 132.9억 | 137.7억 | 147.7억 | 123.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석19) | 204.8억 | 208.6억 | 248.2억 | 245.8억 | 222.7억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석20) | 143.9억 | 158.8억 | 184.3억 | 183.4억 | 167.1억 |
| 상품매출 | - | 201.1억 | 239.7억 | 238.2억 | 214.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 61억 | 49.8억 | 63.8억 | 62.4억 | 55.5억 |
| 기타매출 | - | 7.5억 | 8.4억 | 7.5억 | 8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 57.8억 | 59.9억 | 60.8억 | 59.3억 | 53.2억 |
| 급여(주석21) | 23억 | 23.2억 | 30.9억 | 28.9억 | 27.4억 |
| 기초상품재고액 | - | 76.9억 | 72.2억 | 69.8억 | 68억 |
| 퇴직급여(주석10,21) | 1.8억 | 2억 | 2.5억 | 2.5억 | 1.8억 |
| 당기상품매입액 | - | 158.5억 | 188억 | 186.5억 | 169.5억 |
| 복리후생비(주석21) | 2.9억 | 3억 | 3.3억 | 3.1억 | 2.7억 |
| 계 | - | 235.3억 | 260.3억 | 256.3억 | 237.5억 |
| 여비교통비 | 591.8만 | 801.4만 | 483.2만 | 1,033.6만 | 838.7만 |
| 타계정으로대체액 | - | -5,460.8만 | -2,619.9만 | -6,924.4만 | -6,277.3만 |
| 기업업무추진비 | 2,675.7만 | 2,831.1만 | 2,917.2만 | - | - |
| 기말상품재고액 | - | -76억 | -75.7억 | -72.2억 | -69.8억 |
| 통신비 | 2,009.5만 | 2,003.6만 | 2,341.7만 | 3,837.3만 | 4,255.3만 |
| 수도광열비 | 3,552.6만 | 6,419.2만 | 7,000.1만 | 4,888.6만 | 3,463.7만 |
| 세금과공과(주석21) | 865.2만 | 990.2만 | 702.3만 | 519.5만 | 982만 |
| 감가상각비(주석4,21) | 6,170.7만 | 5,695.7만 | 5,194.2만 | 5,240만 | 5,309만 |
| 임차료(주석21) | 5.5억 | 5.2억 | 4.7억 | 4.4억 | 4억 |
| 수선비 | 93.8만 | 208.5만 | 36만 | 638.8만 | 329.7만 |
| 보험료 | 1,851.3만 | 5,399.8만 | 2,121.8만 | 1,833.3만 | 1,827.5만 |
| 접대비 | - | - | - | 2,839만 | 2,578.6만 |
| 차량유지비 | 4,784.3만 | 5,113.7만 | 4,131.3만 | 3,468.8만 | 2,992만 |
| 운반비 | 10.6억 | 10.9억 | 9.3억 | 10.2억 | 7.9억 |
| 도서인쇄비 | 5,747.8만 | 4,006.3만 | 3,718.4만 | 3,518.3만 | 2,659.1만 |
| 교육훈련비 | 2만 | - | - | 32만 | - |
| 소모품비 | 1,382.6만 | 2,278.1만 | 4,162.5만 | 8,303.4만 | 7,243.9만 |
| 지급수수료 | 3억 | 3억 | 2.7억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 외주비 | 4.3억 | 4.9억 | - | - | - |
| 광고선전비 | 3억 | 3.1억 | 2.7억 | 2.4억 | 2억 |
| 대손상각비 | -5,627.3만 | -9,232.5만 | 1,065.8만 | 1,359.1만 | 2,505.6만 |
| 건물관리비 | 7,266.3만 | 7,892.2만 | 6,665.9만 | 8,406만 | 8,585.9만 |
| 무형자산상각비(주석5) | 1,383.8만 | 1,060.8만 | 104.7만 | 16만 | 132만 |
| 마일리지충당부채전입액(주석11) | 2,169.1만 | 9,555.3만 | 4,571.2만 | 4,047만 | 2,764.6만 |
| 잡비 | 1,219.2만 | 1,098.7만 | 310만 | 540만 | 434.3만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 3.1억 | -10.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 2.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2,444.4만 | 3,259.9만 | 2,544.7만 | 1,817.4만 | 2,201.3만 |
| 이자수익 | 714.5만 | 415.5만 | 303.7만 | 238.6만 | 123.9만 |
| 투자자산평가이익 | 313.5만 | 1,173.8만 | 720.4만 | 178.8만 | 458.4만 |
| 유형자산처분이익 | 57.3만 | - | - | - | - |
| 파생상품해지이익 | 470.7만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 888.3만 | 1,260.3만 | 1,499.7만 | 1,388.6만 | 1,619만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 2.8억 | 2.6억 | 2.5억 | 1.8억 | 1.2억 |
| 외화환산이익(주석9) | - | 87.1만 | 20.8만 | 7,916 | - |
| 외환차익 | - | - | - | 10.7만 | - |
| 이자비용 | 2.8억 | 2.5억 | 2.4억 | 1.8억 | 1.2억 |
| 외화환산손실(주석9) | -15.4만 | - | - | - | -5.8만 |
| 파생상품평가이익(주석12) | - | 323.2만 | - | - | - |
| 잡손실 | -206.6만 | -186.8만 | -174.6만 | -133만 | -120만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 5,517.3만 | -12.3억 | 7,844.2만 | 1.5억 | 1.4억 |
| Ⅸ. 법인세비용(이익)(주석16) | -57.7만 | 895.9만 | 3,782.8만 | 2,904.5만 | -455.3만 |
| X. 당기순이익(손실) | 5,575만 | -12.4억 | 4,061.4만 | 1.2억 | 1.4억 |
| 파생상품평가손실(주석12) | - | - | -793.8만 | - | - |
| 기본주당순이익(손실) | 153 | -3,408 | 112 | 329 | 388 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -2억 | -16.7억 | -3.4억 | 7.5억 | 2.8억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 5,575만 | -12.4억 | 4,061.4만 | 1.2억 | 1.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 2.4억 | 3.3억 | 3.7억 | 3.7억 | 2.9억 |
| 퇴직급여 | 1.8억 | 2억 | 2.5억 | 2.5억 | 1.8억 |
| 감가상각비 | 6,170.7만 | 5,695.7만 | 5,194.2만 | 5,240만 | 5,309만 |
| 대손상각비 | -5,627.3만 | -9,232.5만 | 1,065.8만 | 1,359.1만 | 2,505.6만 |
| 이자비용(사채할인발행차금상각) | 167.8만 | 201.2만 | 268.7만 | 288만 | 223.6만 |
| 무형자산상각비 | 1,383.8만 | 1,060.8만 | 104.7만 | 16만 | 132만 |
| 마일리지충당부채전입액 | 2,169.1만 | 9,555.3만 | 4,571.2만 | 4,047만 | 2,764.6만 |
| 재고자산평가손실 | -2,100만 | -6,079.1만 | - | -1,499.4만 | - |
| 파생상품평가손실 | - | - | -793.8만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -841.5만 | -1,496.9만 | -720.4만 | -178.8만 | -458.4만 |
| 잡손실 | - | -1,000 | - | - | - |
| 투자자산평가이익 | 313.5만 | 1,173.8만 | 720.4만 | 178.8만 | 458.4만 |
| 유형자산처분이익 | 57.3만 | - | - | - | - |
| 파생상품평가이익 | - | 323.2만 | - | - | - |
| 파생상품해지이익 | 470.7만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -4.9억 | -7.4억 | -7.5억 | 2.6억 | -1.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -4,235.3만 | 1.1억 | 6.5억 | -9.8억 | -1,141.6만 |
| 선급금의 감소(증가) | 2,328.7만 | -3,389만 | 8,369.6만 | -8,121.5만 | -873만 |
| 미수금의 감소(증가) | -1,847.3만 | 947.4만 | 4,971.7만 | 794.8만 | 514.6만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -230만 | - | - | - | - |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | - | 734.1만 | -734.1만 | 750.8만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -548.2만 | 32.3만 | -592.3만 | 89.8만 | 459.3만 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | -57.7만 | 895.9만 | 3,031.5만 | 2,630.1만 | -2,557.6만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -11.2억 | 2,517.4만 | -3.5억 | -2.6억 | -1.8억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 6.2억 | -3억 | -8.6억 | 16.8억 | 1.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.7억 | -1.7억 | 1.2억 | 3,228.7만 | 5,299.3만 |
| 예수금의 증가(감소) | -4,917.6만 | 4,543.6만 | 254.3만 | 484.2만 | 277.4만 |
| 선수금의 증가(감소) | -3,194.6만 | -1,098.6만 | 1,364.2만 | 2,468만 | -59.3만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 7,803.6만 | -2.4억 | 2.8억 | 3,688만 | 731.1만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 3,675.2만 | 2,458.6만 | -1.1억 | 1,896.2만 | -2,040.2만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | -641.9만 | 641.9만 | -1,160.4만 | 1,160.4만 |
| 마일리지충당부채의 증가(감소) | -4,433.6만 | -6,349.1만 | -5,871.2만 | -5,658.3만 | -2,563.2만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -325.6만 | -403.3만 | -5,255.8만 | -85.4만 | -35.3만 |
| 퇴직금의 지급 | -1.1억 | -1.3억 | -5.7억 | -1.8억 | -9,017.1만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 4.8억 | -1.4억 | -2.1억 | -1.3억 | -1.4억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | 5,000만 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 5.3억 | 2.5억 | 5,781만 | 2,190만 | - |
| 단기금융상품의 처분 | 1.6억 | - | - | 2,190만 | - |
| 장기금융상품의 처분 | 1.9억 | 7,887만 | 5,781만 | - | - |
| 보증금의 감소 | 1.8억 | 1.7억 | - | - | - |
| 단기금융상품의 취득 | - | 481.3만 | 1.5억 | - | 2,190만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -4,780.9만 | -4억 | -2.7억 | -1.6억 | -1.4억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 2,862.5만 | 1,582.5만 | 1,969.4만 | 2,785.2만 |
| 장기금융상품의 취득 | 3,079.8만 | 3,184.6만 | - | 1,344.7만 | 4,615.2만 |
| 비품의 취득 | 945.1만 | 1.2억 | 1,775.7만 | 4,235.7만 | 3,012.9만 |
| 보증금의 증가 | - | 1.6억 | 5,300만 | 3,045만 | 999.7만 |
| 소프트웨어의 취득 | 756만 | 4,216.6만 | 2,639.4만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -3.4억 | 13.4억 | -1.4억 | 4.9억 | -3.7억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 10.4억 | 44.1억 | 33.2억 | 5.1억 | 1.5억 |
| 사채의 차입 | - | - | 1.2억 | - | 1.5억 |
| 단기차입금의 차입 | 6.4억 | 38.2억 | 31.9억 | 2,874.8만 | - |
| 장기차입금의 차입 | 4억 | 5.9억 | - | 4.8억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -13.8억 | -30.7억 | -34.5억 | -1,757.4만 | -5.3억 |
| 단기차입금의 상환 | 7.4억 | 30.2억 | 32.4억 | 1,757.4만 | 3.3억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 4.4억 | 5,400만 | 5,400만 | - | - |
| 유동성사채의 상환 | 1.3억 | - | 1.6억 | - | 2억 |
| 장기차입금의 상환 | 7,041.9만 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -6,096.3만 | -4.8억 | -6.9억 | 11.1억 | -2.3억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 1.2억 | 6억 | 12.8억 | 1.8억 | 4.1억 |
| Ⅵ. 기말의현금(주석18) | 6,045.8만 | 1.2억 | 6억 | 12.8억 | 1.8억 |