모간
비상장계속사업자Morgan Korea Co.,Ltd.
조상현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 870.7억+0.7% | 864.6억 | 741억 | 726.2억 | 646.3억 |
| 영업이익 | 153.5억-6.2% | 163.6억 | 79.5억 | 119.6억 | 46.5억 |
| 당기순이익 | 137.2억-5.3% | 144.9억 | 38.5억 | 107억 | 11.1억 |
17.63%영업이익률
15.76%순이익률
23.15%ROA
29.38%ROE
26.91%부채비율
78.79%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
592.8억자산총액
125.7억부채총계
467.1억자본총계
870.7억매출액
153.5억영업이익
137.2억순이익
17.63%매출액 영업이익률
15.76%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 413.4억 | 354.6억 | 435.6억 | 394.8억 | 323.1억 |
| (1) 당좌자산 | 315.2억 | 255.9억 | 353.3억 | 313.1억 | 248.8억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석 14) | 123.5억 | 141.6억 | 146.4억 | 153.2억 | 148.8억 |
| 2. 매출채권(주석 8,14) | 104.2억 | 99.5억 | 114.4억 | 106.7억 | 87.6억 |
| 대손충당금 | -5,440.1만 | -5,440.1만 | -4,393만 | -1.9억 | -1.9억 |
| 3. 미수금(주석 8,14) | 5,521.9만 | 1억 | 2.4억 | 2.3억 | 1.3억 |
| 4. 단기대여금(주석 8,14) | 71.7억 | - | - | - | - |
| 4. 관계회사단기대여금(주석 8,15) | - | - | 75.8억 | 35.2억 | - |
| 5. 선급금 | - | 2,491.7만 | 7,863.4만 | 9,015.9만 | 1,538만 |
| 6. 선급비용 | 8,335.9만 | 8,005.7만 | 4,876.9만 | 8,660.7만 | 4,196.7만 |
| 7. 유동성이연법인세자산(주석 19) | 12억 | - | - | - | - |
| 7. 유동성이연법인세자산(주석 20) | - | 11.9억 | 11.6억 | 8.5억 | 12.3억 |
| 8. 통화선도자산(주석 6,21) | 1.7억 | - | - | - | - |
| 8. 통화선도자산(주석 6) | - | 1,553.6만 | 1.9억 | 7.3억 | 1,154.2만 |
| 9. 임차보증금 | 1.2억 | 1.2억 | - | - | - |
| (2) 재고자산(주석 5,10) | 98.2억 | 98.7억 | 82.3억 | 81.6억 | 74.3억 |
| 1. 제품 | 29.6억 | 33억 | 27.1억 | 28.6억 | 23.5억 |
| 제품평가충당금 | -3.4억 | -2.9억 | -2.8억 | -1.1억 | -1.3억 |
| 2. 재공품 | 33.5억 | 17.5억 | 14.4억 | 12.4억 | 13.6억 |
| 3. 원재료 | 45.9억 | 47억 | 41억 | 36.4억 | 29.1억 |
| 원재료평가충당금 | -16억 | -10.1억 | -9.1억 | -2.6억 | -2.5억 |
| 4. 부재료 | 4,450.6만 | 5,045.5만 | 7,016.3만 | 7,199.8만 | 6,354.6만 |
| 부재료평가충당금 | -747만 | -1,488.8만 | -1,889.8만 | -2,141만 | -1,853.7만 |
| 5. 저장품 | 3.2억 | 4억 | 3.5억 | 4억 | 3억 |
| 저장품평가충당금 | -9,842.4만 | -8,494.9만 | - | -5,706.9만 | -104.2만 |
| 6. 미착원재료 | 6억 | 10.7억 | 7.8억 | 4억 | 8.4억 |
| II. 비유동자산 | 179.4억 | 302.7억 | 208.6억 | 270.4억 | 286.7억 |
| (1) 투자자산 | 10.7억 | 128.2억 | 13.4억 | 18.3억 | 8.1억 |
| 1. 장기금융상품(주석 4) | 150만 | 150만 | 150만 | 150만 | 150만 |
| 2. 매도가능증권(주석 7) | 5,416.9만 | 5,416.9만 | 5,416.9만 | 5,416.9만 | 5,416.9만 |
| 3. 장기대여금(주석 8, 15) | - | 117.6억 | - | - | - |
| 4. 기타투자자산(주석 13) | 10.2억 | 10억 | 12.8억 | 17.8억 | 7.5억 |
| (2) 유형자산(주석 9,10,12) | 157.7억 | 163.7억 | 180.4억 | 238억 | 256.9억 |
| 1. 토지 | 28억 | 28억 | 28억 | 28억 | 28억 |
| 2. 건물 | 132.6억 | 132.6억 | 132.5억 | 132.1억 | 125.7억 |
| 감가상각누계액 | -38.3억 | -35.5억 | -32.8억 | -30억 | -26.7억 |
| 손상차손누계액 | -12.4억 | -12.4억 | -12.4억 | -57.4억 | -51.8억 |
| 3. 구축물 | 9.6억 | 9.6억 | 9.6억 | 9.6억 | 8.9억 |
| 감가상각누계액 | -4.3억 | -4억 | -3.8억 | -3.5억 | -3.3억 |
| 손상차손누계액 | -960.4만 | -960.4만 | -960.4만 | -1,339.7만 | - |
| 4. 기계장치 | 480.3억 | 477.1억 | 471.5억 | 483.2억 | 458.9억 |
| 감가상각누계액 | -370.6억 | -356억 | -337.4억 | -338.8억 | -309.4억 |
| 손상차손누계액 | -77.8억 | -82.9억 | -82.9억 | - | - |
| 정부보조금 | -1.5억 | -2억 | -2.6억 | -3.9억 | -5.1억 |
| 5. 공구와기구 | 4.4억 | 5.5억 | 5.7억 | 5.8억 | 5.5억 |
| 감가상각누계액 | -4.2억 | -5억 | -5.2억 | -5억 | -4.5억 |
| 손상차손누계액 | -1,758.7만 | -3,098.4만 | -3,098.4만 | - | - |
| 6. 비품 | 16.9억 | 17억 | 16억 | 16억 | 14.6억 |
| 감가상각누계액 | -15.8억 | -15.5억 | -14.7억 | -13.7억 | -11.5억 |
| 손상차손누계액 | -5,643.5만 | -5,643.5만 | -5,643.5만 | - | - |
| 7. 차량운반구 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.1억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.4억 | -1.2억 | -1.1억 | -1.2억 |
| 8. 건물부속설비 | 8.4억 | 8.4억 | 8.4억 | 8.3억 | 8.3억 |
| 감가상각누계액 | -3.3억 | -3.1억 | -2.9억 | -2.7억 | -2.5억 |
| 9. 건설중인자산 | 6.2억 | 2.7억 | 3.6억 | 10.2억 | 22억 |
| (3) 무형자산(주석 11,12) | 1.4억 | 2.5억 | 2.7억 | 3억 | 2.3억 |
| 1. 소프트웨어 | 1.4억 | 2.6억 | 2.9억 | 3.2억 | 3억 |
| 정부보조금 | -4,396.6만 | -5,196만 | -5,995.4만 | -6,794.8만 | -7,594.2만 |
| 2. 시설이용권 | 4,240만 | 4,240만 | 4,240만 | 4,240만 | - |
| (4) 기타비유동자산 | 9.6억 | 8.3억 | 12.1억 | 11억 | 19.4억 |
| 1. 보증금 | 5.2억 | 4억 | 4.3억 | 4.3억 | 6.4억 |
| 2. 이연법인세자산(주석 19) | 4.4억 | 4.3억 | 7.8억 | 6.7억 | 13억 |
| 자산총계 | 592.8억 | 657.3억 | 644.2억 | 665.1억 | 609.8억 |
| I. 유동부채 | 118.2억 | 136.9억 | 108.5억 | 114.5억 | 107.7억 |
| 1. 매입채무(주석 8,14,21,23) | 31.7억 | 23.9억 | 18.2억 | 27.1억 | 19.8억 |
| 2. 미지급금(주석 8,21,23) | 27.6억 | 39억 | 39.7억 | 36.4억 | 52.5억 |
| 3. 선수금 | 1.8억 | 1.1억 | 1.2억 | 9,465.3만 | 1.4억 |
| 4. 예수금 | 5.9억 | 6.6억 | 6.5억 | 6.3억 | 3억 |
| 5. 미지급비용(주석 21) | 36.3억 | 35.8억 | 35.7억 | 28.7억 | 23.6억 |
| 7. 예수보증금 | - | - | 750만 | 750만 | 750만 |
| 6. 당기법인세부채(주석 19) | 14.9억 | - | - | - | - |
| 6. 당기법인세부채(주석 20) | - | 27억 | 7억 | 15억 | 7.3억 |
| 3. 기타충당부채(주석 13,16) | - | - | - | - | 13.7억 |
| II. 비유동부채 | 7.6억 | 7.6억 | 8.6억 | 8.4억 | 21.5억 |
| 8. 통화선도부채(주석 6,22) | - | 3.4억 | 1,288.2만 | 477.8만 | - |
| 1. 퇴직급여충당부채(주석 13) | 113.6억 | 105.5억 | 90.7억 | 79.8억 | 70억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 13) | -113.6억 | -105.4억 | -90.7억 | -79.8억 | -70억 |
| 국민연금전환금(주석 13) | -135.3만 | -135.3만 | -135.3만 | -218.5만 | -218.5만 |
| 2. 장기미지급금(주석 21) | 6.3억 | 6.3억 | 7.4억 | 7.3억 | 7.8억 |
| 3. 기타충당부채 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | - |
| 부채총계 | 125.7억 | 144.5억 | 117.1억 | 123억 | 129.1억 |
| I. 자본금(주석 1,16) | 207.9억 | 207.9억 | 207.9억 | 207.9억 | 207.9억 |
| 1. 보통주자본금 | 205.1억 | 205.1억 | 205.1억 | 205.1억 | 205.1억 |
| 2. 우선주자본금 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 |
| II. 이익잉여금(주석 17) | 259.1억 | 304.9억 | 319.2억 | 334.2억 | 272.7억 |
| 1. 법정적립금 | 104억 | 85.8억 | 69.9억 | 64.5억 | 60억 |
| 2. 임의적립금 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 151.2억 | 215.1억 | 245.4억 | 265.7억 | 208.8억 |
| 자본총계 | 467.1억 | 512.8억 | 527.2억 | 542.1억 | 480.7억 |
| 부채와자본총계 | 592.8억 | 657.3억 | 644.2억 | 665.1억 | 609.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석 8) | 870.7억 | 864.6억 | 741억 | 726.2억 | 646.3억 |
| 제품매출액 | 870.7억 | 864.6억 | 741억 | 726.2억 | 646.3억 |
| II. 매출원가(주석 8,20) | 555.3억 | 540.9억 | 511.6억 | 492.3억 | 494.6억 |
| 기초제품재고액 | 30.1억 | 24.3억 | 27.5억 | 22.2억 | 35.1억 |
| 당기제품제조원가 | 551.4억 | 546.8억 | 508.4억 | 497.5억 | 481.7억 |
| 기말제품재고액 | -26.2억 | -30.1억 | -24.3억 | -27.5억 | -22.2억 |
| III.매출총이익 | 315.4억 | 323.7억 | 229.4억 | 233.9억 | 151.7억 |
| IV. 판매비와관리비(주석 8,20) | 161.9억 | 160.1억 | 149.9억 | 114.3억 | 105.2억 |
| 1. 급여 | 50.1억 | 54.6억 | 47.3억 | 43.8억 | 37.1억 |
| 2. 퇴직급여 | 11억 | 13.9억 | 12억 | 6억 | 4.5억 |
| 3. 복리후생비 | 8억 | 7.5억 | 7.3억 | 7.1억 | 6.6억 |
| 4. 여비교통비 | 1.3억 | 2.1억 | 3.2억 | 2.1억 | 7,361.5만 |
| 5. 수도광열비 | 1,522.7만 | 1,448.6만 | 1,427.9만 | 1,054.1만 | 1,522.3만 |
| 6. 통신비 | 4,944.1만 | 3,845.3만 | 4,428.3만 | 9,900.5만 | 8,074.8만 |
| 7. 세금과공과 | 4,785.1만 | 5,152.1만 | 4,275.6만 | 4,040.9만 | 3,594.6만 |
| 8. 감가상각비 | 7,292.2만 | 8,683.3만 | 5,218.1만 | 7,081.9만 | 6,010.8만 |
| 9. 보험료 | 2.5억 | 2.2억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 10. 접대비 | 4,421.4만 | 4,588.9만 | 3,742.2만 | 3,807.5만 | 2,100.2만 |
| 11. 운반비 | 9.8억 | 9.6억 | 8.4억 | 7.1억 | 6.2억 |
| 12. 소모품비 | 1,105.8만 | 900.6만 | 1,944.7만 | 1,189.3만 | 1,302.3만 |
| 13. 도서인쇄비 | 19.5만 | 43.3만 | 41.2만 | 759.8만 | 97.5만 |
| 14. 광고선전비 | 177.2만 | 1,217.5만 | 3,071.5만 | 1,854.4만 | 1,877.9만 |
| 15. 차량유지비 | 2.3억 | 2.5억 | 2.8억 | 2.9억 | 2.7억 |
| 16. 지급수수료 | 2.2억 | 3.4억 | 2.7억 | 3.2억 | 11.9억 |
| 17. 수출비 | 8,476.6만 | 1.5억 | 8,461.6만 | 3억 | 4.4억 |
| 17. 판매수수료 | - | - | - | - | 251만 |
| 18. 수선유지비 | 211.3만 | 2,361.6만 | 410만 | 69.8만 | 223.7만 |
| 19. 교육훈련비 | 1,060.1만 | 1,511만 | 938만 | 1,071만 | 1,932.9만 |
| 20. 대손상각비 | - | 1,047.1만 | 4,393만 | -211만 | - |
| 21. 무형자산상각비 | 1,964.3만 | 2,078.6만 | 2,078.6만 | 1,902만 | 1,141.1만 |
| 22. 통합이전비 | 4.8억 | - | 3.6억 | - | - |
| 23. 경영관리수수료(주석 8,15) | 66.3억 | - | - | - | - |
| 23. 경영관리수수료(주석 8,16) | - | 59.4억 | - | - | 26.8억 |
| 23. 경영관리수수료(주석16) | - | - | 57억 | 34.3억 | - |
| V. 영업이익 | 153.5억 | 163.6억 | 79.5억 | 119.6억 | 46.5억 |
| VI. 영업외수익 | 36.6억 | 48.5억 | 28.9억 | 45.4억 | 27.4억 |
| 1. 이자수익 | 8.3억 | 8.6억 | 9.3억 | 3,757.3만 | 198.3만 |
| 2. 외환차익 | 18.8억 | 26.6억 | 14.7억 | 31.2억 | 16.3억 |
| 3. 외화환산이익(주석14) | 4,556.6만 | 7.2억 | 1.7억 | 6,080.6만 | 5,309.9만 |
| 4. 유형자산처분이익 | 1,053만 | 287.8만 | 200만 | 1,992.2만 | 1.3억 |
| 4. 수입수수료(주석 8) | - | - | - | 4억 | 5.1억 |
| 5. 파생상품거래이익(주석 6) | 3.4억 | 1,288.2만 | 477.8만 | - | - |
| 6. 파생상품평가이익(주석 6) | 1.7억 | 1,553.6만 | 1.9억 | 7.3억 | - |
| 6. 파생상품평가이익 | - | - | - | - | 1,154.2만 |
| 7. 잡이익 | 3.7억 | 5.8억 | 1.1억 | 1.8억 | 4.1억 |
| VII. 영업외비용 | 22.2억 | 29.7억 | 58.3억 | 28.8억 | 58.9억 |
| 1. 이자비용 | 493.7만 | 474.8만 | 456.7만 | 439.2만 | 2,055.5만 |
| 2. 외환차손 | 17.7억 | 24억 | 4.8억 | 14.7억 | 6.3억 |
| 3. 외화환산손실(주석 14) | -3.3억 | -3,225.1만 | -6.1억 | -8.2억 | -6,229.4만 |
| 4. 파생상품거래손실(주석 6) | -1,553.6만 | -1.9억 | -7.3억 | - | - |
| 4. 유형자산손상차손(주석 9) | - | - | 38.7억 | 5.7억 | 51.8억 |
| 6. 잡손실 | -9,849.9만 | -119.1만 | -3,188.5만 | -986.1만 | -110.3만 |
| 5. 유형자산처분손실 | - | - | -8,739.8만 | - | - |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 167.9억 | 182.4억 | 50.1억 | 136.3억 | 15억 |
| 7. 파생상품평가손실(주석 6) | - | -3.4억 | -1,288.2만 | -477.8만 | - |
| IX. 법인세비용(주석 19) | 30.7억 | 37.5억 | 11.6억 | 29.3억 | 3.9억 |
| X. 당기순이익(주석 22) | 137.2억 | 144.9억 | 38.5억 | 107억 | 11.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 132.8억 | 206.2억 | 103.7억 | 111.9억 | 58.7억 |
| 1. 당기순이익 | 137.2억 | 144.9억 | 38.5억 | 107억 | 11.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 43.5억 | 49.9억 | 96.7억 | 67.4억 | 135.4억 |
| 퇴직급여 | 22.6억 | 18억 | 18억 | 14.6억 | 13.6억 |
| 외화환산손실 | -3억 | -3,216만 | -5.9억 | -6.4억 | -311.4만 |
| 감가상각비 | 17.6억 | 27.9억 | 32.4억 | 40.4억 | 69.8억 |
| 무형자산상각비 | 1,964.3만 | 2,078.6만 | 2,078.6만 | 1,902만 | 1,141.1만 |
| 대손상각비 | - | 1,047.1만 | 4,393만 | - | - |
| 유형자산손상차손 | - | - | 38.7억 | 5.7억 | 51.8억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -2.3억 | -4.9억 | -7.1억 | -7.9억 | -1.9억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -8,739.8만 | - | - |
| 외화환산이익 | 4,282.1만 | 4.7억 | 2,380.6만 | 3,350.1만 | 4,910.3만 |
| 파생상품평가손실 | - | -3.4억 | -1,288.2만 | -477.8만 | - |
| 유형자산처분이익 | 1,053만 | 287.8만 | 200만 | 1,992.2만 | 1.3억 |
| 기타 | - | - | - | - | 250만 |
| 파생상품평가이익 | 1.7억 | 1,553.6만 | 1.9억 | 7.3억 | 1,154.2만 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 211만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -45.6억 | 16.2억 | -24.5억 | -54.7억 | -85.9억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -5.4억 | 16.9억 | - | - | -3.4억 |
| 미수금의 감소 | 4,458.5만 | 1.2억 | 756.5만 | - | -6,764.1만 |
| 선급금의 감소 | 2,491.7만 | 5,371.7만 | 1,152.5만 | - | -23.9만 |
| 잡이익 | - | - | 16만 | - | - |
| 선급비용의 증가 | -330.2만 | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | 4.9억 | - | - |
| 미수금의 증가 | - | - | - | -1억 | - |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | -2,112.4만 | 3.1억 | -4.1억 | 10.1억 | - |
| 선급금의 증가 | - | - | - | -7,629.7만 | - |
| 통화선도자산의 감소 | 1,553.6만 | 1.9억 | 7.3억 | 1,154.2만 | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | -9.6억 | -22.3억 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 4,904.6만 | - | - | -7.3억 | 2,046.7만 |
| 매입채무의 증가 | 8억 | 5.3억 | -8.9억 | 7.6억 | -58.5억 |
| 선급비용의 감소(증가) | - | -3,128.8만 | 3,783.8만 | -4,464만 | 3,490.6만 |
| 미지급금의 감소 | -12.6억 | - | - | -18.4억 | - |
| 이연법인세자산의 증가 | - | - | - | - | -6.7억 |
| 선수금의 증가(감소) | 6,663.3만 | -790.1만 | 2,328.4만 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | -7,002.9만 | 1,053.1만 | 2,759.3만 | 3.3억 | - |
| 재고자산의 증가 | - | -16.3억 | -6,978.9만 | - | - |
| 미지급비용의 증가 | 4,948.2만 | 1,501.9만 | 7억 | 13.6억 | -2.9억 |
| 선수금의 감소 | - | - | - | -4,172.8만 | -6.3억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -12.1억 | 20억 | -8.1억 | 7.7억 | 6.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | - | -2억 | 3.6억 | - | -2.4억 |
| 예수금의 감소 | - | - | - | - | -1,826만 |
| 통화선도부채의 감소 | -3.4억 | -1,288.2만 | -477.8만 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -14.5억 | -3.3억 | -7.1억 | -4.9억 | -904.7만 |
| 퇴직연금운용자산의 불입액 | -8.3억 | -12억 | -6억 | -20억 | -12억 |
| 장기미지급금의 증가 | 1억 | 1억 | - | - | - |
| 예수보증금의 감소 | - | -750만 | - | - | - |
| 기타충당부채의 증가 | 493.7만 | 474.8만 | - | - | 2,055.5만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 32억 | -51.7억 | -15.6억 | -21.8억 | -41.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 118.7억 | 76.3억 | 2,680만 | 5.5억 | 1.2억 |
| 퇴직보험예치금의 감소 | - | - | 83.2만 | - | - |
| 기계장치의 처분 | 1,408.3만 | 1,675.4만 | 200만 | 2.3억 | 1.1억 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | - | - | 9,941만 | -8.9억 | 1,908만 |
| 무형자산의 처분 | 9,760.8만 | - | - | - | - |
| 기타충당부채의 증가(감소) | - | - | 456.7만 | -12.5억 | - |
| 대여금의 회수 | 117.6억 | 75.8억 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 650만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -86.7억 | -128억 | -15.9억 | -27.3억 | -42.8억 |
| 비품의 처분 | - | - | - | - | 912만 |
| 건설중인자산의 증가 | 9.1억 | 10.8억 | 15.7억 | 25.3억 | 42.2억 |
| 정부보조금의 수령 | - | - | 2,480만 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 1.2억 | 1.2억 | - | 1.1억 | 335.2만 |
| 임차보증금의 감소 | - | 3,519만 | - | 3.2억 | 350만 |
| 무형자산의 취득 | - | - | - | 8,621만 | 1,438.9만 |
| 비품의 취득 | 710.5만 | 1.1억 | 2,197.6만 | 1,167.7만 | 3,994.3만 |
| 기계장치의 취득 | 2.5억 | - | - | - | - |
| 대여금의 증가 | 73.9억 | 114.9억 | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -183억 | -159.3억 | -94.9억 | -85.6억 | -19.5억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -183억 | -159.3억 | -94.9억 | -85.6억 | -19.5억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 36.8만 | - | - | - |
| 배당금의 지급 | 183억 | 159.3억 | 53.5억 | 45.5억 | 19.5억 |
| 건물부속설비의 취득 | - | - | 11만 | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | -18.2억 | -4.7억 | -6.8억 | 4.4억 | -2.4억 |
| V. 기초의 현금 | 141.6억 | 146.4억 | 153.2억 | 148.8억 | 151.2억 |
| VI. 기말의 현금 | 123.5억 | 141.6억 | 146.4억 | 153.2억 | 148.8억 |
| 관계회사대여금의 증가 | - | - | 41.4억 | 40.1억 | - |